§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２董事康省桢因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司２００７年年度报告及其摘要的表决意见，并委托董事赵中锋代为出席和表决。

１．３北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４公司负责人宋春雷，主管会计工作负责人关健、张华及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

３．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

注：１、表中本年解除限售股数不含２００７年７月因实施分红送股相应增加部分。若计入因分红送股增加部分，至本报告期末和年报披露日，华建交通经济开发中心持有的已解除限售条件股份数为９２，１３７，５００股，河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院和河南公路港务局持有的已解除限售条件股份数分别均为５０４，０３２股；２、表中本年增加限售股数系分红送股相应增加部分；年末限售股数包含因分红送股增加部分。

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（１）法人控股股东情况

控股股东名称：河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）

法人代表：王金山

注册资本：６，６１１，５４９，３００元

成立日期：２０００年８月４日

主要经营业务或管理活动：对高速公路、特大型独立桥梁等交通基础设施的投资、经营与管理。

（２）法人实际控制人情况

实际控制人名称：河南省人民政府

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

注：报告期公司董事、监事和高级管理人员无被授予股权激励、被授予限制性股票和持有本公司股票期权以及持有公司股票的情况。

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

１、报告期内公司经营情况回顾

（１） 报告期内公司总体经营管理情况

２００７年，公司坚持以科学发展观为统领，全面深入开展“交通工作管理年”活动，紧紧围绕强化管理，做好服务，突出质量，注重效益的工作思路，加压驱动，开拓创新，团结拼搏，务实苦干，圆满完成了年度目标任务，各项工作取得了新的成绩，实现了重大突破。

报告期内，公司主营业务收入再创历史新高。公司以提高经营效益为重点，以打造效益型中原高速为目标，在养护投入加大、项目建设任务艰巨的情况下，通过采取收费稽查百日攻坚、优质服务送温馨、强化管理促和谐等一系列措施，进一步强化收费管理，优化收费环境，深化优质服务，加大宣传力度，加强收费稽查，努力挖潜费源，主营业务收入继续保持良好增长势头，达到１８．０２亿元，再创历史新高，完成年度预算１６．７亿元的１０７．９％，同比增长１２．０％。其中：大桥分公司完成２．０８亿元，同比增长５．６％；郑漯分公司完成１１．０７亿元，同比增长９．８％；驻马店分公司完成４．８４亿元，同比增长２０．１％；２００７年底前通车的郑石高速公路完成０．０２亿元。公司连续多年开展收费工作优质服务活动，不断强化和丰富服务技能、服务细节和服务内涵，各项服务指标达１００％。２００７年度河南省对全省已通车高速公路运营管理进行检查评比，在３４家被检查单位中，公司郑漯分公司、驻马店分公司通行费管理工作分别获得全省第一和第三名；驻马店分公司获运营管理综合排名第一。

公司全年共实现利润总额８．８６亿元，同比增长４．９％，连续七年超额完成年度指标，通行费收入和经营效益再创历史新高。

报告期内，公司现代化运营监管实现新突破，公司通过全面强化智能交通理念，明确了智能化建设、打造智能化中原高速的工作目标和具体实施方案，大力进行科技创新和管理创新。在全省率先成立总监控指挥中心，率先建立了高速公路区域集中监控管理模式，形成了总中心、分中心、区域中心三位一体的集约化运营监管体系，并在重要路段增设视频监控点和显示屏，实现了高速公路全程监控全面覆盖。公司率先在机场高速安装使用智能诱导及测速提醒系统、视频测速温馨提示系统、电力节能系统和电缆防盗割系统，推广银联卡支付系统。报告期，公司改革传统管理方式，率先实施了收入票据信息系统、办公自动化（ＯＡ）系统、视频会议系统、财务资产管理系统、人力资源管理等系统，有效提高了工作效率，节约了办公成本。综合监管体系的运用，有效提高了公司道路通行能力，降低了交通事故，体现了公司“以人为本、快捷高效”服务理念，提升了公司服务水平和社会形象。在２００７年度全省高速公路运营管理检查评比中，公司郑漯分公司、驻马店分公司机电管理工作分别获得全省第一和第三名。

报告期内，公司以打造通畅舒适型中原高速为目标，加强道路养护，路桥通行状况显著改善。通过积极开展高速公路路桥管理系统应用、复合式路面养护维修成套技术等课题研究，加大科研成果转化，积极推广应用热再生等养护新工艺，实施绿化景观和路面专项改造工程，有效地解决了多年来的养护工作难点，减少了路面的早期损坏。养护管理优等率达９５％以上，沿线标志标牌完好率达１００％，绿化景观达到“高中低、红黄绿、乔灌草有机结合，四季常青，三季有花”的效果，路面平整度指标较大幅度高于国家技术标准，路桥状况显著改善。公司通过推行管养分离和养护全面招投标制度，进一步规范养护合同管理，实施精细化作业管理，加强质量控制和养护工作全过程细节管理，全面实行定额养护和计量支付，养护成本明显降低，养护质量和效率稳步提升。机场高速绿化、驻马店分公司养护工作均被评为全省第一；许昌至漯河段、漯河至驻马店段高速公路被河南省交通厅命名为“文明示范路”，公司郑州至驻马店段高速公路全部达到省“文明示范路”标准，公司先进的养护经验和工作情况，受到河南省交通厅充分肯定和高度评价，提高了公司服务水平和社会形象。

报告期内，公司以打造安全快捷型中原高速为目标，进一步提高路桥通行保障能力，通过高效整合路政军事化管理、标准化作业规程，加强道路实时监控，有效疏导交通，提高通行能力，有效维护了路产路权，保障了路桥安全快捷畅通。在２００７年度全省高速公路运营管理检查评比中，公司郑漯分公司、驻马店分公司路政工作并列全省第二名。

公司围绕重服务创品牌、管理高效化、服务优质化，打造服务型中原高速和一流服务区的目标，全面实行人性化、特色化服务，深入开展星级服务区创建，出台一系列服务规范和管理标准，建立了长效机制，实行标准化作业、市场化运作、专业化管理、人性化服务，改善服务设施，不断推出特色服务项目，服务质量和服务水平不断提高。郑漯高速公路许昌服务区继续保持“五星级服务区”称号，排名全省第一，漯河、驻马店服务区被河南省交通厅授予“四星级服务区”称号。

公司还以打造责任型、节约型、规范管理型和创新型中原高速为目标，创新理念、创新制度，创新工作方式。进一步了强化工作考核和激励约束机制，健全了标准化绩效考核评价管理体系，细化量化考核指标，实行分级考核监督，严格奖惩，由定性考核向定量考核、阶段性考核向日常性考核、单一考核向综合考核的转变，充分发挥激励约束机制的作用，营造了认真负责、追求效率、讲求质量的良好工作氛围；通过完善全面预算管理、财务资产管理、设施设备购置及维护和日常开支管理等一系列制度规范，加强财务管理和内部审计，强化内部控制管理，将成本费用全部纳入内部控制体系监控。推行集中审核支付制度、定额包干和招投标、竞争性谈判、询价与第三方核查等方式，推行市场化运作手段，同时严格程序管理，加大审计力度，增强控制及监管力度，有效地降低了成本费用开支；提高标准化、精细化、专业化管理水平，健全完善了养护管理、收费管理、路政安全、财务资产、考核评价、规范服务、后勤办公、廉政建设等管理体系与相应的管理标准，整合公司质量、环境与职业健康安全三大管理体系，获得了国家认可委员会授权认证机构的认证及证书，在全公司范围内严格落实标准体系规范，为全省高速公路行业标准化管理体系的建立做出了重要贡献，公司标准化、精细化、专业化以及综合管理水平显著提高，主要业务指标处于全省领先水平。在“河南省交通工作管理年”活动中，公司被省人事厅、交通厅联合授予“全省交通系统先进集体”荣誉称号，驻马店分公司被评为“全省高速公路管理先进单位”，综合排名全省第一。

报告期内，公司围绕打造优质精品工程、和谐工程的目标，坚持好中求快、科学发展，采取一系列促进度、抓质量、保安全、创环境的措施，圆满完成了各项建设任务，创建了“和谐样板工程”、“典型示范工程”。在２００７年全省在建高速公路质量检查评比中，公司被授予“全省高速公路建设先进单位”、“全省交通安全生产工作先进单位”荣誉称号。２００７年公司共完成项目建设投资５６．０５亿元。其中，郑州至石人山高速公路完成投资５０．３８亿元，于２００７年１２月２１日顺利建成通车，郑石高速公路在２００７年全省在建高速公路质量检查评比中，荣获同类项目综合评比、实体质量综评和内业管理第一名，被授予“全省高速公路建设优秀项目法人”荣誉称号；永亳淮高速公路商丘段项目完成投资２．５１亿元；郑州黄河公铁两用桥完成投资２．８７亿元；报告期内，公司积极推进郑漯高速公路改扩建项目前期准备工作，完成投资０．２９亿元，工程已于２００８年３月开工。

报告期内公司采取的一系列措施和取得的成效，有效地提高了公司经济效益、服务质量和综合管理水平，促进了公司健康发展。

报告期内，公司实现营业收入１８４，２６９．３４万元，比上年同期增长１２．３％；实现净利润５９，０４０．１１万元，比上年同期增长４．４％；实现每股收益０．３２０３元。

截止报告期末，公司总资产１，６６４，０７７．１８万元，较上年末增加４２．６％，总负债１，１４０，４８２．６１万元，较上年末增加６２．５％，主要为报告期向金融机构借款计２１５，５４５．４５万元用于各工程项目建设投资。

（２）报告期内公司主营业务及其经营状况

①主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围为：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护。公司路桥运营资产主要包括机场高速公路、京珠国道主干线郑州至漯河高速公路（包括机场高速共１４２公里，统称“郑漯高速公路”）、京珠国道主干线漯河至驻马店高速公路（６７．２公里，简称“漯驻高速公路”）、郑州黄河公路大桥（包括大桥南接线共计３１公里，简称“郑州黄河大桥”），以及报告期内增加的２００７年１２月２１日建成通车的郑州至石人山高速公路（１８３．４７９公里，简称“郑石高速公路”），主营业务收入为郑漯高速公路、漯驻高速公路、郑州黄河大桥和郑石高速公路车辆通行费收入。

②主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

表中郑州黄河大桥营业利润率比上年降低幅度较大的主要原因是公司自２００７年１月１日起按照新的大桥交通量预测报告所预计的车流量计算郑州黄河大桥剩余经营期限的折旧，增加报告期郑州黄河大桥折旧计提额２００８万元。

③主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

④占主营业务收入或主营业务利润总额１０％以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

■

⑤报告期内产品或服务变化情况

报告期内，公司投资的郑石高速公路于２００７年１２月２１日建成通车，公司高速公路运营里程大幅增长，主营业务规模进一步扩大。截至２００７年１２月３１日，报告期内郑石高速公路通行费收入２４６．７７万元，主营业务成本３４３．８５万元，其他业务支出８０．７８万元，无形资产摊销１００．７５万元，借款利息由通车前资本化变为通车后计入当期财务费用９１７．４２万元，税费支出８．１４万元，减少报告期公司利润总额１２０４．１７万元。

⑥近三年交通量情况

■

注：折算数为按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

⑦主要报表项目变动情况分析

Ａ、合并资产负债表项目大幅变动情况分析单位：元 币种：人民币

■

Ｂ、合并利润表项目大幅变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

■

Ｃ、合并现金流量表项目大幅变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

■

（３） 公司主要控股公司及参股公司经营情况

①河南中原黄河公路大桥有限责任公司：为公司的控股子公司，由公司与郑州路桥建设投资集团有限公司共同出资设立。成立于２００５年４月，注册资本５，０００万元人民币，其中公司出资４，０００万元，占该公司总股本的８０％。经营范围为：公路、桥梁和工业与民用建筑基础设施的投资；建筑设备及材料的生产、销售与租赁；交通技术服务、信息服务、咨询服务。该公司原作为郑州黄河公铁两用桥公路桥的出资人。２００７年４月１２日，公司２００７年第一次临时股东大会审议通过《关于变更郑州黄河公铁两用桥投资方式的议案》，决定由公司作为公路桥出资人，直接投资建设该项目，郑州路桥建设投资集团有限公司不再参与项目的投资；解散河南中原黄河公路大桥有限责任公司，该公司的权利和义务由公司继续承担。报告期公司进行了对郑州黄河公铁两用桥投资方式的变更，２００７年７月１９日设立了公司中原大桥分公司，负责郑州黄河公铁两用桥项目建设。截至报告期末，河南中原黄河公路大桥有限责任公司解散清算事项已办理完毕，注销工作在办理中。

②河南中宇交通科技发展有限责任公司：为公司的控股子公司，成立于２００３年１１月，注册资本２００万元，其中公司出资１２０万元人民币，占该公司总股本的６０％。经营范围为：公路工程技术服务、咨询服务，桥梁、道路工程技术研发，新材料、新工艺的研发，试验仪器设备、沥青材料、汽车配件的销售代理，汽车检测、环境检测评价，公路、桥梁工程勘察设计，道路、桥梁工程的监理服务，项目评估、招投标服务。该公司２００７年实现净利润４８．５３万元，２００７年末总资产８５５．６０万元，净资产５０３．９８万元。

③河南高速房地产开发有限公司：为公司的参股公司，成立于２００５年９月，原名称为河南高鑫园房地产开发有限公司，２００７年６月更名为河南高速房地产开发有限公司，注册资本５，０００万元人民币，其中公司出资９５０万元人民币，占该公司总股本的１９％。经营范围为：房地产开发与经营（凭证）；建筑材料、装饰材料销售。该公司２００７年净利润－６６７．８５万元，２００７年末总资产８６，１２８．１１万元，净资产３，８７０．６７万元。

④河南省交通科学技术研究院有限公司：为公司的参股公司，成立于２００６年７月，注册资本１，２００万元，其中公司出资８０．４０万元人民币，占该公司总股本的６．７％。经营范围为：道路、桥梁、交通物流、交通机械等方面的科研及技术咨询；新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让；仪器仪表、普通机械的研制及推广应用。该公司２００７年净利润８３７．１４万元，２００７年末总资产８，５０１．８２万元，净资产６，９０３．４８万元。

报告期末股东总数 （户）		１６０，１２６
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南高速公路发展有限责任公司	国有法人	４５．０３	８２９，８６６，０３９	８２９，８６６，０３９	０
华建交通经济开发中心	国家	２０．００	３６８，６２０，６６４	２７６，４８３，１６４	０
汉盛证券投资基金	其他	０．３３	６，１３６，６３３	０	未知
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	其他	０．２２	４，００１，５３１	０	未知
杨光	其他	０．０８	１，４３９，６０１	０	未知
王伟民	其他	０．０７	１，３４１，６０９	０	未知
中国银行－万家１８０指数证券投资基金	其他	０．０７	１，２２２，７４１	０	未知
高鑫珍	其他	０．０６	１，１７３，２９８	０	未知
陈迁	其他	０．０５	１，０００，０００	０	未知
何远辉	其他	０．０５	１，０００，０００	０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
华建交通经济开发中心		９２，１３７，５００		人民币普通股
汉盛证券投资基金		６，１３６，６３３		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金		４，００１，５３１		人民币普通股
杨光		１，４３９，６０１		人民币普通股
王伟民		１，３４１，６０９		人民币普通股
中国银行－万家１８０指数证券投资基金		１，２２２，７４１		人民币普通股
高鑫珍		１，１７３，２９８		人民币普通股
陈迁		１，０００，０００		人民币普通股
何远辉		１，０００，０００		人民币普通股
孙劲峰		９４７，８３６		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司与华建交通经济开发中心之间，以及该两股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

股票简称	中原高速
股票代码	６０００２０
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	郑州市中原路９３号
邮政编码	４５００５２
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｙｇｓ．ｃｏｍ
电子信箱	６０００２０＠ｚｙｇｓ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵中锋	高涛、李北方
联系地址	郑州市中原路９３号	郑州市中原路９３号
电话	０３７１－６７７１７６９６	０３７１－６７７１７６９５
传真	０３７１－６７４３６３３３	０３７１－６７４３６３３３、６７７１７６６９
电子信箱	ｚｈａｏｚｈｏｎｇｆｅｎｇ＠ｚｙｇｓ．ｃｏｍ	ｌｉｂｅｉｆａｎｇ＠ｚｙｇｓ．ｃｏｍ

主要会计数据	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
营业收入	１，８４２，６９３，３８４．２０	１，６４１，１７０，４２２．１０	１２．２８	１，５７２，１３５，０６０．３０
利润总额	８８６，４７０，２４６．８２	８４５，２０３，４３４．６１	４．８８	８２０，４２１，２００．４０
归属于上市公司股东的净利润	５９０，２０６，９７９．８４	５６５，７４８，８６２．５６	４．３２	５６３，０４２，２７４．９３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５９４，４７０，９４３．９２	５６２，３７６，７４３．１８	５．７１	５６１，３０５，８７７．１７
经营活动产生的现金流量净额	９７７，７２０，１０８．３６	９６８，４１２，４０６．４４	０．９６	１，００７，５４０，９５５．０５
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
总资产	１６，６４０，７７１，８２２．１４	１１，６７３，７９８，３１５．７８	４２．５５	６，５５２，８８０，５４７．５９
所有者权益（或股东权益）	５，２３３，９２９，８２３．４２	４，６４３，７５２，６２９．９９	１２．７１	４，１８４，９２６，９５７．７６

主要财务指标	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
基本每股收益	０．３２０３	０．３０７０	４．３３	０．５３６３
稀释每股收益	０．３２０３	０．３０７０	４．３３	０．５３６３
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．３２２６	０．３０５２	５．７０	０．５３４６
全面摊薄净资产收益率	１１．２８	１２．１８	减少７．３９个百分点	１３．４２
加权平均净资产收益率	１１．９５	１２．８２	减少６．７６个百分点	１４．１４
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	１１．３６	１２．１１	减少６．１９个百分点	１３．３８
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	１２．０４	１２．７４	减少５．４９个百分点	１４．０９
每股经营活动产生的现金流量净额	０．５３０６	０．５２５５	０．９７	０．９６０３
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
归属于上市公司股东的每股净资产	２．８４０３	２．５２００	１２．７１	３．９９６９

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－６４７，０４６．６７
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	２５０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－５，９６７，０７８．８２
所得税影响数	２，１００，１６１．４１
合计	－４，２６３，９６４．０８

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	３１５，０６０，３９６	２０．００		４０，１７２，７６８		－７８，７５０，０００	－３８，５７７，２３２	２７６，４８３，１６４	１５．００
２、国有法人持股	７１０，５７９，６０４	４５．１２		１２０，５７８，８２６		－１，２９２，３９１	１１９，２８６，４３５	８２９，８６６，０３９	４５．０３
３、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	１，０２５，６４０，０００	６５．１２		１６０，７５１，５９４		－８０，０４２，３９１	８０，７０９，２０３	１，１０６，３４９，２０３	６０．０４
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	５４９，３６０，０００	３４．８８		１０６，９９８，４０６		８０，０４２，３９１	１８７，０４０，７９７	７３６，４００，７９７	３９．９６
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	５４９，３６０，０００	３４．８８		１０６，９９８，４０６		８０，０４２，３９１	１８７，０４０，７９７	７３６，４００，７９７	３９．９６
三、股份总数	１，５７５，０００，０００	１００						１，８４２，７５０，０００	１００

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
宋春雷	董事长	男	４８	２００４年５月２６日	２００８年６月２６日	１８．０１	否
李卫东	董事	男	４１	２００６年６月１３日	２００８年６月２６日	１５．１６	否
康省桢	董事	男	４４	２００６年６月１３日	２００８年６月２６日	１．８０	是
聂新泉	董事	男	４２	２００５年６月８日	２００８年３月１４日	１．８０	是
赵中锋	董事、董事会秘书	男	４４	２００４年５月２６日	２００８年６月２６日	１２．９５	否
李国治	独立董事	男	６７	２００４年５月２６日	２００８年６月２６日	３．００	否
计启猛	独立董事	男	７５	２００４年５月２６日	２００８年６月２６日	３．００	否
任宇光	独立董事	女	４６	２００４年５月２６日	２００８年６月２６日	３．００	否
潘 华	监事会主席	男	５８	２００６年６月１３日	２００８年６月２６日	１６．６１	否
丁 军	监事	男	４１	２００５年６月８日	２００８年６月２６日	１．８０	是
闫玉华	监事	女	５３	２００４年５月２６日	２００８年６月２６日	９．２３	否
关 健	总经理	男	４２	２００４年７月１３日	２００８年６月２６日	１３．６０	否
刘 渤	副总经理	男	４４	２００４年５月２６日	２００８年６月２６日	１１．２６	否
魏东红	副总经理	男	５５	２００４年７月１３日	２００８年６月２６日	１１．７８	否
高建立	副总经理 郑石分公司总经理	男	３８	２００４年７月１３日 ２００６年４月２１日	２００８年６月２６日	１０．９４	否
王笑伟	副总经理	男	４７	２００６年５月２５日	２００８年６月２６日	１１．６６	否
张 华	财务总监	女	３４	２００４年５月２６日	２００８年６月２６日	１０．６６	否
李根喜	郑漯分公司总经理	男	５２	２００６年４月２１日	２００８年６月２６日	１０．９８	否
王登科	驻马店分公司总经理	男	５１	２００６年４月２１日	２００８年６月２６日	１０．６６	否
李长建	郑州黄河公路大桥 分公司总经理	男	４６	２００６年５月２５日	２００８年６月２６日	１０．５４	否
合计	／	／	／	／	／	１８８．４５	／

股东名称	年初限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售 日期
河南高速公路发展有限责任公司	７０９，２８７，２１３	０	１２０，５７８，８２６	８２９，８６６，０３９	股改承诺	２００９年 ６月２２日
华建交通经济开发中心	３１５，０６０，３９６	７８，７５０，０００	４０，１７２，７６８	２７６，４８３，１６４	股改承诺	２００７年 ６月２２日
河南省高速公路 实业开发公司	４３０，７９７	４３０，７９７	０	０	股改承诺	２００７年 ６月２２日
河南省交通规划 勘察设计院	４３０，７９７	４３０，７９７	０	０	股改承诺	２００７年 ６月２２日
河南公路港务局	４３０，７９７	４３０，７９７	０	０	股改承诺	２００７年 ６月２２日
合计	１，０２５，６４０，０００	８０，０４２，３９１	１６０，７５１，５９４	１，１０６，３４９，２０３	—	—

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率（％）	营业收入比 上年增减（％）	营业成本比 上年增减（％）	营业利润率比 上年增减（％）
公路经营	１，８０１，５４２，６３５．００	５９８，９２４，４００．８３	６３．３２	１２．０１	２１．２４	－２．５２个百分点
郑漯高速公路	１，１０７，１６８，９３４．００	３４０，１９１，４８７．５６	６６．１０	９．８１	２１．１７	－２．８９个百分点
漯驻高速公路	４８４，２９５，９３３．００	１５５，２４５，２２５．３０	６４．８０	２０．０７	１１．２６	２．５３个百分点
郑州黄河大桥	２０７，６１０，０８１．００	１００，０４９，２３６．３５	４６．３１	５．５５	３５．７１	－１０．７１个百分点
郑石高速公路	２，４６７，６８７．００	３，４３８，４５１．６２	－４２．６４

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率（％）	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	８，８１６，０２６．５７	１８，７１３，５３５．００	－９，８９７，５０８．４３	－５２．８９	主要是本期收到的经营维修项目投标保证金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	７，２００．００	１０，２４１，６２３．８０	－１０，２３４，４２３．８０	－９９．９３	主要是本期未销售工程物资
收到其他与投资活动有关的现金	１３３，８６５，９２２．６１	１６，２６０，０２７．４５	１１７，６０５，８９５．１６	７２３．２８	主要是本期各建设项目收到的投标保证金增加
支付其他与投资活动有关的现金	４，７１４，５４４．２２		４，７１４，５４４．２２		主要是公司原子公司中原大桥公司解散清算的现金净流出
偿还债务支付的现金	１，８８４，５４５，４５５．００	８４９，０９０，９１０．００	１，０３５，４５４，５４５．００	１２１．９５	主要是本期偿还借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３９５，６９１，３２９．０１	２７９，２７２，６９８．６８	１１６，４１８，６３０．３３	４１．６９	主要是随借款的增加而增加的利息支出
支付其他与筹资活动有关的现金	６，４５８，１５７．２０	３１，６０５，９０７．７８	－２５，１４７，７５０．５８	－７９．５７	主要为上期发行债券的发行费及担保费等支出本期未发生

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率（％）	变动主要原因
销售费用	４１５，０００．００	１，７６２，５６６．００	－１，３４７，５６６．００	－７６．４５	主要是本期减少广告费开支
管理费用	６２，００２，５５５．４０	４６，１９４，６５７．０２	１５，８０７，８９８．３８	３４．２２	主要是本期增加无形资产－土地使用权摊销
资产减值损失	４，２１８，８４４．２２	１，６９２，１１７．８９	２，５２６，７２６．３３	１４９．３２	主要因应收账款期末余额较多，增加坏帐准备
营业外收入	４，０１３，６８７．６７	７，１７２，５９５．００	－３，１５８，９０７．３３	－４４．０４	主要是本期道路保通收入减少
营业外支出	９，７３０，７６６．４９	２，１３９，５８１．００	７，５９１，１８５．４９	３５４．８０	主要是本期发放股票股利所承担的个人所得税
少数股东损益	１９４，１３２．１７	５５，３０１．４２	１３８，８３０．７５	２５１．０４	主要是本期公司子公司中宇公司净利润增加

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率（％）	变动主要原因
筹资活动产生的 现金流量净额	１，７５３，３０５，０５８．７９	３，９７５，０３０，４８３．５４	－２，２２１，７２５，４２４．７５	－５５．８９	较上年同期工程项目借款减少

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
郑漯高速公路	１，１０７，１６８，９３４．００	９．８１
漯驻高速公路	４８４，２９５，９３３．００	２０．０７
郑州黄河大桥	２０７，６１０，０８１．００	５．５５
郑石高速公路	２，４６７，６８７．００

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（％）
郑漯高速公路	１，１０７，１６８，９３４．００	３４０，１９１，４８７．５６	６９．２７
漯驻高速公路	４８４，２９５，９３３．００	１５５，２４５，２２５．３０	６７．９４
郑州黄河大桥	２０７，６１０，０８１．００	１００，０４９，２３６．３５	５１．８１

分地区	交通量（辆／日）
	２００７年		２００６年		本年比上年增减（％）		２００５年
	绝对数	折算数	绝对数	折算数	绝对数	折算数	绝对数	折算数
郑漯高速公路	２１，２５８	３８，２５４	２０，２９４	３５，９６３	４．７５	６．３７	１９，８８４	３４，４８４
漯驻高速公路	１３，９３６	３２，４２０	１３，１２２	２８，５３９	６．２０	１３．６０	１２，１１３	２５，２２１
郑州黄河大桥	３０，８７３	５８，８９０	２８，９５５	５２，３５５	６．６２	１２．４８	２８，２２０	５３，１９９
郑石高速公路	７２５	１，０３５	－	－	－	－	－	－

　（下转D117）

证券代码：６０００２０ 证券简称：中原高速 公告编号：临２００８－００５

河南中原高速公路股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于２００８年４月１８日在公司会议室召开。本次会议应出席董事７人，实到６人。董事康省桢先生因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意本次董事会审议事项的表决意见，并委托董事赵中锋先生代为出席投票。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长宋春雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

一、审议通过２００７年度总经理工作报告。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过２００７年度董事会工作报告。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过２００７年度独立董事工作报告。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过独立董事年报工作制度。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

独立董事年报工作制度见本公告日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议通过董事会审计委员会年度财务报告工作规程。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

董事会审计委员会年度财务报告工作规程见本公告日上海证券交易所网站。

六、审议通过关于暂估郑州至石人山高速公路收费权经营期限的议案。

根据《收费公路管理条例》规定及河南省发展和改革委员会与河南省交通厅《关于郑州至石人山高速公路车辆通行费标准的批复》，同意公司对郑州至石人山高速公路收费权经营期限暂定为３０年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑州至石人山高速公路相关资产计提折旧和进行摊销。待郑州至石人山高速公路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

公司投资的郑州至石人山高速公路于２００７年１２月２１日建成通车。根据河南省发展和改革委员会与河南省交通厅《关于郑州至石人山高速公路车辆通行费标准的批复》（豫发改收费［２００７］１９００号），本次批复的通行费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通厅根据试行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。有关情况见２００７年１２月２１日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司公告。

七、审议通过关于单项金额重大应收款项确认标准的议案

根据财政部《企业会计准则》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１５号――财务报告的一般规定》中关于对单项金额重大应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备的要求，以及公司业务特点和应收款项实际情况，同意公司单项金额重大应收款项确认标准为：占应收款项期末余额２０％以上且单项金额在１０００万元以上的应收款项。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

八、审议通过关于对已披露２００７年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

具体调整情况说明如下：

公司自２００７年１月１日起执行财政部２００６年发布的企业会计准则，按照《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［２００７］１０号）和《企业会计准则解释第１号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对各报告期财务报表进行了重新表述。

上述会计政策变更经追溯调整对２００７年年初留存收益的累计影响数为调减２，９８２，１６４．２５元，其中２００６年年初留存收益调减３，５７０，８９９．８２元，２００６年度归属于母公司所有者的净利润调增５８８，７３５．５７元。追溯调整事项及金额如下：

会计政策变更调整事项	２００７年年初留存 累计影响数	２００６年年初留存收益影响数	２００６年度归属于母公司所有者净利润影响数	备注
所得税费用	－３，１３４，５２５．９３	－３，７１５，７９９．２２	５８１，２７３．２９
其他	１５２，３６１．６８	１４４，８９９．４０	７，４６２．２８	注１
合计	－２，９８２，１６４．２５	－３，５７０，８９９．８２	５８８，７３５．５７

注１：根据《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》第二十一条“对于原未纳入合并范围但按照《企业会计准则第３３号——合并财务报表》规定应纳入合并范围的子公司，在上年度的比较合并财务报表中，企业应当将该子公司纳入合并范围”的规定，公司在２００７年度调整了合并财务报表范围，并相应调整了２００６年度的合并财务报表。

另外，根据《企业会计准则解释第１号》的要求，公司对２００７年１月１日的有关资产、负债及股东权益项目的账面记录进行了复核，经复核与公司２００６年年度报告披露的、经审阅的２００７年年初股东权益差异调节表一致。

九、审议通过２００７年度财务决算报告。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

十、审议通过２００７年度利润分配预案。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司２００７年度实现净利润５８９，８９７，３９３．９９元，按公司《章程》规定，提取１０％法定公积金５８，９８９，７３９．４０元后，所余利润为５３０，９０７，６５４．５９元。加上以前年度的未分配利润３０４，７１０，６１７．６６元，截止报告期末可供股东分配利润为８３５，６１８，２７２．２５元。

拟以２００７年年末总股本１，８４２，７５０，０００股为基数，向全体股东每１０股派送红股１．５股、派现金０．２元（含税），共派发股利３１３，２６７，５００．００元。剩余未分配利润５２２，３５０，７７２．２５元结转下一年度。

２００７年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

十一、审议通过公司内部控制自我评估报告。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

北京京都会计师事务所有限责任公司对公司董事会关于公司内部控制自我评估报告出具了核实评价意见，认为公司内部控制自我评估报告恰当评估了公司２００７年度与财务报表相关的内部控制。

十二、审议通过２００７年年度报告及其摘要。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

２００７年年度报告及其摘要见本公告日上海证券交易所网站，２００７年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

十三、审议通过２００８年度财务预算方案。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

十四、审议通过关于增加注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案。

若公司董事会提出的２００７年度利润分配预案获股东大会通过并实施，公司注册资本将由人民币１，８４２，７５０，０００元增加至人民币２，１１９，１６２，５００元，总股本将由１，８４２，７５０，０００股增加至２，１１９，１６２，５００股。相应将公司《章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币２，１１９，１６２，５００元”；第十九条修改为“公司的股份总数为２，１１９，１６２，５００股，均为普通股”。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

十五、审议通过关于增补董事的议案。

鉴于聂新泉先生由于工作变动原因，已辞去公司董事职务，公司股东华建交通经济开发中心推荐张昕先生为董事候选人，公司董事会同意提名张昕先生作为董事候选人，报股东大会审议。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

公司全体独立董事就本项议案发表独立意见认为：股东推荐、董事会审议和提名程序符合法律、法规和公司《章程》有关规定；张昕先生符合法律、法规和公司《章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格；同意将张昕先生作为公司董事候选人并报股东大会审议。

关于聂新泉先生辞去公司董事职务事项，公司已于２００８年３月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

张昕先生的简历见附件。

十六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度财务审计机构，费用为人民币７０万元（含途中差旅费）。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

董事会审计委员会（包括全体独立董事）已于本次董事会召开前，同意提议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度财务审计机构，同意将该事项提交董事会审议。

十七、审议通过２００８年第一季度报告。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

２００８年第一季度报告全文见本公告日上海证券交易所网站，２００８年第一季度报告正文同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

上述第二、第三、第九、第十项以及第十二至第十六项议案，提交公司２００７年度股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

董 事 会

２００８年４月１８日

附件

张昕先生简历

张昕，男，１９４９年７月出生，高级经济师。１９８８年１０月起历任任交通部政策法规司综合处副处长、处长、交通部体改法规司法制处处长兼交通部行政复议办公室主任、交通部治理公路三乱办公室副主任，１９９８年１０月至１９９９年７月参加东北高速公路股份有限公司筹备工作并调入华建交通经济开发中心，１９９９年７月至２００７年１月任东北高速公路股份有限公司董事、副总经理，２００７年１月至今任华建交通经济开发中心国家资本金托管部经理，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司董事和浙江上三高速公路有限公司董事。

证券代码：６０００２０ 证券简称：中原高速 公告编号：临２００８－００６

河南中原高速公路股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第二届监事会第十二次会议于２００８年４月１８日在公司会议室召开。本次会议应出席监事３人，实到３人。会议由监事会主席潘华先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会监事经审议、表决，通过以下决议：

一、审议通过２００７年度监事会工作报告。

监事会就报告期２００７年度公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，进一步完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，重大决策合法有效。公司董事、总经理及其他高级管理人员严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司财务状况良好，管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。北京京都会计师事务所有限责任公司对公司２００７年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、公允的。公司２００７年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）公司最近一次募集资金实际投入情况

公司最近一次募集资金已于２００４年全部按照《招股说明书》使用完毕，募集资金的使用符合有关规定。本报告期不存在募集资金的使用问题。

（四）公司收购出售资产情况

报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易和损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易价格公允、合理，关联交易决策程序符合有关规定，关联董事和关联股东在董事会和股东大会决策时回避了表决。公司关联交易没有损害公司及股东权益的情况。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过２００７年度财务决算报告。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过２００７年年度报告及其摘要。

根据有关规定，公司监事会认真审核了公司２００７年度报告后认为，公司２００７年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２００７年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过关于更换监事的议案。

由于工作变动原因，公司股东华建交通经济开发中心推荐侯岳屏先生为股东代表担任的监事候选人，丁军先生不再担任股东代表监事。公司监事会同意丁军先生不再担任股东代表监事，同意提名侯岳屏先生为股东代表担任的监事候选人，报股东大会审议。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

侯岳屏先生的简历见附件。

五、审议通过２００８年第一季度报告。

根据有关规定，公司监事会认真审核了公司２００８年第一季度报告后认为，公司２００８年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２００８年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

上述第一至第四项议案提交公司２００７年度股东大会审议。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

２００８年４月１８日

附件

侯岳屏先生简历

侯岳屏，男，１９７７年２月出生，本科学历，助理会计师。１９９７年９月参加工作，任北京同仁堂中药提炼厂会计，１９９９年１１月至２００１年８月任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计，２００１年９月至２００６年１０月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，２００６年１１月至今任华建交通经济开发中心会计。

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２董事康省桢因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司２００７年年度报告及其摘要的表决意见，并委托董事赵中锋代为出席和表决。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人宋春雷、主管会计工作负责人关健、张华及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元　币种：人民币

项 目	２００８年１－３月	２００７年１－３月	增减额	增减率（％）
１、收到其他与经营活动有关的现金	３９９，４８１．９０	７，１７０，４５５．４０	－６，７７０，９７３．５０	－９４．４３
２、购买商品、接受劳务支付的现金	２１，７２３，８８６．８８	６５，００８，１１３．０８	－４３，２８４，２２６．２０	－６６．５８
３、支付的各项税费	５５，９３０，２５５．０５	９６，４７７，５１５．６４	－４０，５４７，２６０．５９	－４２．０３
４、支付其他与经营活动有关的现金	３３，７６５，９７６．４０	７，２６２，００７．０８	２６，５０３，９６９．３２	３６４．９７
５、取得借款收到的现金	１，９５４，９４０，０００．００	５７５，０００，０００．００	１，３７９，９４０，０００．００	２３９．９９
６、偿还债务支付的现金	８２９，９４０，０００．００	５５４，５４５，４５５．００	２７５，３９４，５４５．００	４９．６６
７、分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１７６，３１８，８０４．５０	１２８，９４５，４１７．４７	４７，３７３，３８７．０３	３６．７４
８、支付其他与筹资活动有关的现金	１６，２１３．４５	６，２０３，０００．００	－６，１８６，７８６．５５	－９９．７４

表中本报告期和上年同期的每股指标分别按照当期期末公司股份总数１，８４２，７５０，０００股和１，５７５，０００，０００股计算。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１７，２４９，１６１，６１１．１５	１６，６４０，７７１，８２２．１４			３．６６
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	５，３３５，７５３，５０２．８９	５，２３３，９２９，８２３．４２			１．９５
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．８９５５	２．８４０３			１．９４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２９８，８４７，２０４．９９		４１．８９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１６２２		２１．３２
	报告期	年初至 报告期期末		本报告期比 上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０１，８２３，６７９．４７	１０１，８２３，６７９．４７		－４１．４５
基本每股收益（元）	０．０５５３	０．０５５３		－５０．７６
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	０．０５４２	０．０５４２		－４２．４０
稀释每股收益（元）	０．０５５３	０．０５５３		－４９．９１
全面摊薄净资产收益率（％）	１．９１	１．９１		－１．６９个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１．８７	１．８７		－１．７２个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额		２，５６５，７２９．００
所得税影响		－６４１，４３２．２５
合计		１，９２４，２９６．７５

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目大幅度变动说明：

单位：元　币种：人民币

报告期末股东总数（户）	１５６，８８８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股 的数量	种类
华建交通经济开发中心	９２，１３７，５００	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	４，７０６，５８０	人民币普通股
汉盛证券投资基金	３，０１０，６３３	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	２，５６８，７４１	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	２，２２０，０００	人民币普通股
东莞市琛海五金贸易有限公司	１，６９３，４３５	人民币普通股
徐顺发	１，６１６，８８２	人民币普通股
王伟民	１，３４１，６０９	人民币普通股
刘凤宇	１，３３４，１２７	人民币普通股
中国银行－万家１８０指数证券投资基金	１，２６３，７０１	人民币普通股

说明：

（１）货币资金增加的主要是报告期新增金融机构贷款尚未办理建设项目支付；

（２）存货增加主要是报告期郑石高速公路沿线服务区自营超市采购的商品；

（３）长期股权投资增加的主要是报告期公司参股设立了河南中石化中原高速石油有限责任公司；

（４）在建工程增加的主要是报告期新增的郑州黄河公铁两用桥、永亳淮高速公路商丘段等工程建设投入；

（５）预收账款增加的主要是报告期预收郑漯高速公路、漯驻高速公路沿线服务区六座加油站承包经营款；

（６）应付利息减少主要是报告期偿还了到期债券资金利息；

（７）一年内到期的非流动性负债减少主要是报告期偿还到期银行借款。

（二）利润表项目大幅度变动说明：

单位：元　币种：人民币

项 目	２００８年３月３１日	２００７年１２月３１日	增减额	增减率（％）
１、货币资金	１，７８２，７９９，１５３．１３	１，３５２，６５０，３１６．１０	４３０，１４８，８３７．０３	３１．８０
２、存货	２２，６５６．００	－	２２，６５６．００	－
３、长期股权投资	１４，６９９，３１９．６７	１０，３０４，０００．００	４，３９５，３１９．６７	４２．６６
４、在建工程	１，１３５，６５８，６８３．６７	８６２，４４３，５２４．６２	２７３，２１５，１５９．０５	３１．６８
５、预收账款	１１，１３１，７６０．９６	３，２１３，４０３．７３	７，９１８，３５７．２３	２４６．４２
６、应付利息	１７，９２８，８５６．５７	６２，２４４，６１３．１６	－４４，３１５，７５６．５９	－７１．２０
７、一年内到期的非流动性负债	５１，８１８，１８０．００	４０４，５４５，４５５．００	－３５２，７２７，２７５．００	－８７．１９

说明：

（１）营业成本增加主要为郑石高速公路通车运营后增加了报告期相关运营成本及资产折旧、摊销费用；

（２）销售费用减少主要为报告期未发生广告费支出；

（３）管理费用增加主要为郑石高速公路完工交付使用后增加了报告期土地使用权摊销；

（４）财务费用增加主要为郑石高速公路完工交付使用后利息资本化停止，借款利息直接计入报告期财务费用所致；

（５）资产减值损失大幅减少主要为报告期末应收款项减少冲回坏账准备所致；

（６）营业外收入增加主要为报告期道路保通收入增加所致；

（７）所得税费用减少主要为：

①报告期由于郑石高速公路通车后增加了相关成本费用使利润总额较上年同期有较大幅度的减少；

②报告期企业所得税适用税率自上期的３３％调整至２５％；

③报告期递延所得税资产增加而减少了报告期所得税费用。

由于上述项目影响，报告期公司净利润较上年同期下降４１．５６％，其中归属公司股东净利润下降４１．４５％．

（三）现金流量表项目大幅度变动说明：单位：元　币种：人民币

项 目	２００８年１－３月	２００７年１－３月	增减额	增减率（％）
１、营业成本	１４６，８１５，３６１．６０	１０７，８９６，７８５．１３	３８，９１８，５７６．４７	３６．０７
２、销售费用	－	５０，０００．００	－５０，０００．００	－１００．００
３、管理费用	１６，０６２，２９３．４９	１０，６２７，３２０．５３	５，４３４，９７２．９６	５１．１４
４、财务费用	１１２，５０９，８７１．７７	１５，５２４，２５０．３４	９６，９８５，６２１．４３	６２４．７４
５、资产减值损失	３３７，６４７．０６	１，７３８，３２３．２６	－１，４００，６７６．２０	－８０．５８
６、营业外收入	２，５８４，４２９．００	７３９，０２７．００	１，８４５，４０２．００	２４９．７１
７、所得税费用	２６，２４４，３１５．１８	８２，８４５，０２６．５１	－５６，６００，７１１．３３	－６８．３２

说明：

（１）收到其他与经营活动有关的现金减少主要是报告期收到的投标保证金较上年同期减少；

（２）购买商品、接受劳务支付的现金减少主要是报告期养护工程等业务支付较上年同期减少；

（３）支付的各项税费减少主要为主管税务机关申报系统升级延期预缴企业所得税所致；

（４）支付其他与经营活动有关的现金增加主要是报告期增加退还投标保证金；

（５）取得借款收到的现金增加主要是报告期新增建设项目金融机构借款；

（６）偿还债务支付的现金增加主要是报告期偿还到期银行贷款；

（７）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是报告期随各工程项目建设投入加大增加的银行贷款使相应利息费用支付增加；

（８）支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年同期支付的银团贷款担保费报告期未发生。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２００７年１２月２１日，公司投资建设的郑州至石人山高速公路建成通车，有关通车和收费标准公告刊登在２００７年１２月２１日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

由于公路建设项目具有投资大、建设周期和投资回收期较长的特点，且项目建成后车流量和通行费收入随经济与社会发展，有一个逐步增长的过程，因此项目建成初期存在财务费用、资产折旧等方面的压力。报告期内，因郑石高速公路投入运营，减少公司利润总额８５８３．１８万元。

公司目前还有郑漯高速公路改扩建工程（２００８年３月开工）、郑州黄河公铁两用桥项目（２００７年１２月开工）和永亳淮高速公路商丘段项目（２００５年１２月开工）等在建项目，按照项目概算和暂估情况，上述在建项目及郑石高速公路总投资约１６７亿元，总体投资规模大，资金来源主要为金融机构贷款，而且投资时期较为集中，项目通车后也将面临前述情况。公司将加强项目建设和运营管理，努力提高经营管理和服务水平，降低成本费用，使项目建成后由成长初期的培育期尽快过渡到成熟产出期。

２、２００８年１月２２日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资参与中原信托有限公司增资扩股的议案》，公司拟与中原信托有限公司目前股东河南投资集团有限公司和河南盛润创业投资管理有限公司共同以货币形式出资，对中原信托有限公司进行增资，增资总额６０，９７２．８万元人民币，其中公司出资４０，０００万元，占中原信托有限公司增资扩股后出资比例３３．２８％。２００８年１月２２日，公司与河南投资集团有限公司和河南盛润创业投资管理有限公司就本次增资扩股签署了《投资协议》。本次增资扩股事项还需获得中国银监会批准。有关情况刊登在２００８年１月２３日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司拟通过参与中原信托有限公司本次增资扩股，依托国家经济社会和金融市场的持续健康发展以及中原信托有限公司自身的经营，取得良好的投资收益，培育新的利润增长点。

３、２００８年１月，公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了１０亿元、期限２０４个月的固定资产贷款合同及相应的质押合同和１０亿元、期限３６个月的流动资金贷款合同，与中信银行股份有限公司郑州分行签订了９亿元、２０年期的长期贷款合同。上述贷款均采用相应下浮１０％的优惠利率，用于郑州黄河公铁两用桥项目建设需要。上述贷款担保方式为：１０亿元固定资产贷款担保方式为质押担保，公司将建成后的郑州黄河公铁两用桥公路收费权作为质押担保，质押比例以贷款金额占郑州黄河公铁两用桥项目全部银行贷款比例确定；１０亿元流动资金贷款担保为信用方式；９亿元长期贷款在郑州黄河公铁两用桥项目建设期为信用方式，在项目建成后为项目收费权质押方式。以上有关情况公告见２００８年１月９日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、公司持股５％以上的股东为河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）及华建交通经济开发中心（简称“华建中心”）。发展公司及华建中心在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

（１）发展公司和华建中心于２０００年１２月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。

（２）发展公司和华建中心于２００１年１２月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。发展公司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因发展公司拥有与公司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利；华建中心承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建中心应提前与公司协商，消除同业竞争。发展公司和华建中心承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。

（３）发展公司于２００２年９月出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司独立性的承诺函》，就公司的独立性承诺：发展公司将严格遵守中国证监会关于公司与控股股东之间避免双重任职的规定；发展公司不占用、支配公司的资产或干预公司对其资产的经营管理；发展公司不干预公司的财务、会计活动；发展公司不以任何方式向公司下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯公司经营管理的独立性；发展公司将严格遵守对公司及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯公司和其他股东利益；发展公司对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序，并且不以任何方式干预公司的人事选举和人事聘任。

（４）发展公司于２００２年９月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年１，７０８．３２万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。

（５）公司控股股东发展公司在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项如下：

① 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。

② 在第①项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

③ 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

④ 在中原高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出中原高速的分红比例不低于中原高速当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的５０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

⑤ 鉴于河南省交通厅已于２００６年５月１８日出具《承诺函》内容如下：“河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在权力所及范围内承诺：１、承诺京珠国道主干线新乡至郑州高速公路转让问题在该项目完成竣工决算后，按照国家有关规定，我厅将积极研究有关事宜，并履行原对河南中原高速公路股份有限公司（简称“中原高速”）的承诺，即：（１）如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各５０公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。（２）新乡至郑州高速公路为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需报交通部批准。我厅将在试运行期结束并完成竣工决算后，积极研究相关事宜。２、承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算后，我厅将积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。”河南高速公路发展有限责任公司承诺将积极支持和全力促进上述《承诺函》相关事项工作顺利进行，并在中原高速股东大会审议上述事项时投赞成票。

２、报告期内，发展公司、华建中心未发生不履行承诺事项的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司郑州至石人山高速公路于２００７年１２月２１日开通，项目完工交付使用后利息资本化停止，借款利息直接计入当期财务费用，而且通车运营后项目在建工程转为固定资产、无形资产，相应增加项目资产折旧、摊销费用及相关运营成本。项目建成后车流量和通行费收入随经济与社会发展，有一个逐步增长的过程，通行费收入暂不能抵消通车后相应增加的成本费用。受上述因素影响，公司预计本年初至下一报告期累计净利润较上年同期会有较大幅度的下降。报告期归属公司股东的净利润较上年同期下降４１．４５％。２００７年１－６月公司净利润为３５，２７１．８６万元。

３．５ 证券投资情况

□适用 √不适用

河南中原高速公路股份有限公司

法定代表人：宋春雷

２００８年４月１８日