意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

３、报告期内公司无使用募集资金情况。

４、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。

５、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为６、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

６、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３７３，５０４，５４４．４９	１８６，２８８，１５４．３１	７１７，８１８，１８２．１６	４４２，７８２，３６０．３６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	１９６，４１０．００		１２２，８６５．００
应收票据	３３，４４７，６３５．００	３３，１２７，６３５．００	２３，７９５，３６３．１２	１７，８３５，３６３．１２
应收账款	２９４，７１０，８０４．００	１７９，５８９，６５２．４５	３３８，０８８，２７６．７３	１９６，２３０，１０４．６８
预付款项	２１０，６９０，７７１．２８	１４８，７２８，９０３．８５	２６７，６９７，６１１．１４	１５３，３５６，５５４．５５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	１８０，６９８，３３４．３３	９８３，５０２，７０４．４６	２２６，３７７，８４３．５５	４０４，４７９，４６９．７３
买入返售金融资产
存货	２００，９１７，０７９．９６	３６，２７８，８０７．０３	２２２，７９２，２５１．２２	１５，４０９，７３０．７０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	１２５，３６６．４２		１２５，３６６．４２
流动资产合计	１，２９４，２９０，９４５．４８	１，５６７，５１５，８５７．１０	１，７９６，８１７，７５９．３４	１，２３０，０９３，５８３．１４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	８１５，８５５，６３３．４４	１，０４３，２８１，９８４．０９	５４８，３３０，２９４．７８	８１９，８４４，４４７．３３
投资性房地产	１４，７９４，７４２．７５		１５，２５２，６６５．４７
固定资产	１，６９６，７８０，１１１．８８	１３７，２３９，９２０．７６	１，０１６，１９６，０１４．２０	１４６，７０３，１６６．６３
在建工程	７６７，０３１，４５２．８３		９８９，７４７，８９９．６０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３６，４７３，２６９．９５	３５，０９３，０５３．３５	７３，５８４，６６９．１７	３７，３３５，７９５．５４
开发支出
商誉	６０，１３７，４６１．４６		３２，２２８，７１４．２６
长期待摊费用	１８４，４５０．００		９，４１４，３４１．９０
递延所得税资产	９，００６，４７４．９０	２，２９７，９２５．５０	６，３５２，９５６．５６	１，２０５，４５７．７２
其他非流动资产
非流动资产合计	３，４００，２６３，５９７．２１	１，２１７，９１２，８８３．７０	２，６９１，１０７，５５５．９４	１，００５，０８８，８６７．２２
资产总计	４，６９４，５５４，５４２．６９	２，７８５，４２８，７４０．８０	４，４８７，９２５，３１５．２８	２，２３５，１８２，４５０．３６
流动负债：
短期借款	１，２４５，１００，０００．００	８２０，０００，０００．００	１，００５，１００，０００．００	６０５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	２９２，５２５，８３８．９６	２７４，７４７，８３９．９６	４３５，９５６，２５０．５３	３４６，３５５，７１６．４４
应付账款	３１６，３１３，２０１．７１	２１２，２００，３３５．７４	５０４，０００，８６８．５２	３４５，９８７，４６１．３５
预收款项	８２，０６８，７２９．２８	２６，３５０，１２４．２５	３７１，４２３，８６６．９８	４２，０３２，２３３．６３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３，６５３，２５０．８７	１，４８９，１５９．５１	１３，１０５，９５０．７７
应交税费	－１９，９３３，３５５．７４	－３１，５２３，１７５．９８	－３，５５５，９２１．４０	－１２，１０３，５３１．３７
应付利息
其他应付款	３０１，３０８，５５１．４２	２３３，４１０，７９０．６２	１７７，７９４，０２０．４９	２２，０９０，１０６．１８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	８０，０００，０００．００		４０，０００，０００．００
其他流动负债	７，０４７，５７３．４４	５，２２２，７７３．４４	９，２２２，９０３．００	６，７３９，９０８．００
流动负债合计	２，３０８，０８３，７８９．９４	１，５４１，８９７，８４７．５４	２，５５３，０４７，９３８．８９	１，３５６，１０１，８９４．２３
非流动负债：
长期借款	５８０，０００，０００．００		４４０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	１，３５６，２０４．７７	１，３５６，２０４．７７	１，６７７，８０４．７７	１，６７７，８０４．７７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	５，６１９，３９６．１７	５，６１９，３９６．１７	２，３６９，４３２．９０	２，３６９，４３２．９０
其他非流动负债	２，４６０，０００．００	２，４６０，０００．００
非流动负债合计	５８９，４３５，６００．９４	９，４３５，６００．９４	４４４，０４７，２３７．６７	４，０４７，２３７．６７
负债合计	２，８９７，５１９，３９０．８８	１，５５１，３３３，４４８．４８	２，９９７，０９５，１７６．５６	１，３６０，１４９，１３１．９０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２８１，１９０，０００．００	２８１，１９０，０００．００	２８１，１９０，０００．００	２８１，１９０，０００．００
资本公积	７７，１４５，９１４．３８	７２，８１９，６５７．５０	７７，７７９，６０４．０３	７２，８１９，６５７．５０
减：库存股
盈余公积	１３４，９０６，７２４．８２	１３４，９０６，７２４．８２	９６，３３５，０２５．４１	９６，３３５，０２５．４１
一般风险准备
未分配利润	６８１，０２７，６２２．３３	７４５，１７８，９１０．００	４２５，７３６，３９７．０１	４２４，６８８，６３５．５５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，１７４，２７０，２６１．５３	１，２３４，０９５，２９２．３２	８８１，０４１，０２６．４５	８７５，０３３，３１８．４６
少数股东权益	６２２，７６４，８９０．２８		６０９，７８９，１１２．２７
所有者权益合计	１，７９７，０３５，１５１．８１	１，２３４，０９５，２９２．３２	１，４９０，８３０，１３８．７２	８７５，０３３，３１８．４６
负债和所有者权益总计	４，６９４，５５４，５４２．６９	２，７８５，４２８，７４０．８０	４，４８７，９２５，３１５．２８	２，２３５，１８２，４５０．３６

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，７５６，９２８，８７０．１１	９５３，０６４，５３１．９４	１，７１３，１８２，９８０．１６	１，０７４，７７８，０８４．２３
其中：营业收入	１，７５６，９２８，８７０．１１		１，７１３，１８２，９８０．１６	１，０７４，７７８，０８４．２３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，６７６，９４４，８３８．６２	９１７，９４９，５２６．４１	１，６０２，３２４，１６５．３７	９９４，５７６，６４８．０６
其中：营业成本	１，４５９，９８７，９６２．１０	８１２，０７６，６８７．６０	１，３９７，００２，６２１．２２	９０９，４１７，８０３．２７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３０，８７６，３２０．２０	１７，９０４，３８９．４８	３２，９３９，２０４．２７	１２，８８３，３７２．３６
销售费用	８，２１８，７８３．３４		１２，８３３，８７６．５３	８１７，７３５．３０
管理费用	７６，７９９，３８６．３８	４３，３２５，６１０．５９	９１，５５４，８０４．７５	３８，５２４，４９７．６８
财务费用	７９，４８５，８６１．９３	３１，２８９，６８１．７０	６５，９１７，９６４．０１	３２，９３３，２３９．４５
资产减值损失	２１，５７６，５２４．６７	１３，３５３，１５７．０４	２，０７５，６９４．５９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７３，５４５．００		５８，１６５．００
投资收益（损失以“－”号填列）	３２８，８８８，０８３．９９	３９６，７１２，９３７．３３	３５，３００，４９１．７０	２８，４８０，３８３．７０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	９４，６９０，１４０．５１	７０，２２０，５３０．９３	３１，５４３，２８９．６２	２５，０３４，４７４．９８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	４０８，９４５，６６０．４８	４３１，８２７，９４２．８６	１４６，２１７，４７１．４９	１０８，６８１，８１９．８７
加：营业外收入	３６３，２９８．５７	５２，３９２．８２	７７１，０５５．００	５１６，５０５．００
减：营业外支出	１，７２２，０１１．８３	２４２，８９９．７３	１，１１６，８６２．６５	２，８１３，５０４．８６
其中：非流动资产处置损失	５５，２６１．５７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４０７，５８６，９４７．２２	４３１，６３７，４３５．９５	１４５，８７１，６６３．８４	１０６，３８４，８２０．０１
减：所得税费用	５９，８２６，７１６．５３	４５，９２０，４４１．８４	２３，３４２，４９９．５１	１７，２８４，１８８．２０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	３４７，７６０，２３０．６９	３８５，７１６，９９４．１１	１２２，５２９，１６４．３３	８９，１００，６３１．８１
归属于母公司所有者的净利润	３２１，９８１，９２４．７３		１１１，８９７，９２６．７６
少数股东损益	２５，７７８，３０５．９６		１０，６３１，２３７．５７
六、每股收益：
（一）基本每股收益	１．１５	１．３７	０．４０	０．３２
（二）稀释每股收益	１．１５	１．３７	０．４０	０．３２

９．２．２ 利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文

９．２．３ 现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，３９５，６１３，５９３．８６	８３０，４８４，３４０．５６	２，３８０，８３６，５５３．０２	１，４２１，５５７，０２６．１９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	３７，４６７．２２		５４０，６７２．１８	５１６，５０５．００
收到其他与经营活动有关的现金	２５，９１４，３８１．８９	７７，１７０，７２８．５６	１１３，６１０，５７６．８６	５，６０６，８４２．５４
经营活动现金流入小计	１，４２１，５６５，４４２．９７	９０７，６５５，０６９．１２	２，４９４，９８７，８０２．０６	１，４２７，６８０，３７３．７３
购买商品、接受劳务支付的现金	１，１６６，６４１，９８７．３１	７７４，３５５，８３８．３１	１，３５５，４２４，５０２．８５	９５１，８９１，９５７．９５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	５２，２４９，１８７．３６	９，６４５，４６５．７６	７７，５１６，３１５．３２	２５，３９１，２９３．５１
支付的各项税费	７９，８３７，０４３．１０	３９，５６３，５７４．４４	９３，４１２，２５４．１９	５３，６５２，７６２．９０
支付其他与经营活动有关的现金	９０，３１２，８１７．１３	７１，８５９，４９２．８６	１２７，６００，９３６．０５	１７８，６９８，７６４．７０
经营活动现金流出小计	１，３８９，０４１，０３４．９０	８９５，４２４，３７１．３７	１，６５３，９５４，００８．４１	１，２０９，６３４，７７９．０６
经营活动产生的现金流量净额	３２，５２４，４０８．０７	１２，２３０，６９７．７５	８４１，０３３，７９３．６５	２１８，０４５，５９４．６７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	２７，３８７，３５７．１６		５７，６１３，９４４．７４	１３，４４７，１４４．７４
取得投资收益收到的现金			３，０２９，７５０．００	３，０２９，７５０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１８２，０００．００	７９，５００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	２０７，９０８，２８４．８１	２０７，９０８，２８４．８１
收到其他与投资活动有关的现金	１，３８７，０４８．１７		１，４７３，６６２．９２	２１，７８１，６５９．２４
投资活动现金流入小计	２３６，８６４，６９０．１４	２０７，９８７，７８４．８１	６２，１１７，３５７．６６	３８，２５８，５５３．９８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５９２，０９３，９４５．５９	３１９，６９２，８６５．１３	２７１，１２５，７５５．０８	３，４２０，９２６．０６
投资支付的现金	２９４，７５３，０２６．０８	２８６，７５３，０２６．０８	４２，７２１，６００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			１，７９５，２９４．２４
投资活动现金流出小计	８８６，８４６，９７１．６７	６０６，４４５，８９１．２１	３１５，６４２，６４９．３２	３，４２０，９２６．０６
投资活动产生的现金流量净额	－６４９，９８２，２８１．５３	－３９８，４５８，１０６．４０	－２５３，５２５，２９１．６６	３４，８３７，６２７．９２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，７８５，０００，０００．００	９９０，０００，０００．００	１，４０１，０００，０００．００	９２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１，７８５，０００，０００．００	９９０，０００，０００．００	１，４０１，０００，０００．００	９２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１，３６５，０００，０００．００	７７５，０００，０００．００	１，６００，１４０，４００．００	９３６，１４０，４００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１４６，８５５，７６４．２１	８５，２６６，７９７．４０	１１４，８２１，２５９．７０	８８，３０８，６９４．８４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			１，３５３，３９３．１２	５６１，２１８．８６
筹资活动现金流出小计	１，５１１，８５５，７６４．２１	８６０，２６６，７９７．４０	１，７１６，３１５，０５２．８２	１，０２５，０１０，３１３．７０
筹资活动产生的现金流量净额	２７３，１４４，２３５．７９	１２９，７３３，２０２．６０	－３１５，３１５，０５２．８２	－１０５，０１０，３１３．７０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			－２１，２６７．５８	－２１，２６７．５８
五、现金及现金等价物净增加额	－３４４，３１３，６３７．６７	－２５６，４９４，２０６．０５	２７２，１７２，１８１．５９	１４７，８５１，６４１．３１
加：期初现金及现金等价物余额	７１７，８１８，１８２．１６	４４２，７８２，３６０．３６	４４５，６４６，０００．５７	２９４，９３０，７１９．０５
六、期末现金及现金等价物余额	３７３，５０４，５４４．４９	１８６，２８８，１５４．３１	７１７，８１８，１８２．１６	４４２，７８２，３６０．３６

９．２．４ 所有者权益变动表

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７ 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［２００７］１０号）的规定，追溯调整的事项如下：

（１）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照《企业会计准则第２２号——金融工具确认和计量》的规定，本公司２００７年对交易性金融资产计量由成本与市价孰低改为以公允价值计量。此项会计政策变更采用追溯调整法，２００７年的比较财务报表已重新表述。２００７年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为６５，５７８．５０元。

调增２００６年期初留存收益１３，２３０．００元，其中：调增２００６年期初未分配利润１３，２３０．００元；

调增２００６年度归属于母公司所有者的净利润５２，３４８．５０元；

调增２００７年的期初留存收益６５，５７８．５０元，其中：调增未分配利润６５，５７８．５０元。

会计政策变更对２００７年度报告的损益的影响为增加净利润７３，５４５．００元，其中增加归属于母公司所有者的净利润６６，１９０．５０元。

（２）所得税

按照新会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更采用追溯调整法，２００７年的比较财务报表已重新表述。２００７年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为－３６２，８２９．９９元。

调增２００６年期初留存收益２，０２３，２６９．７７元，其中：调增２００６年初未分配利润１，８６４，６３０．４４元，调增２００６年初盈余公积１５８，６３９．３３元；

调减２００６年度归属于母公司所有者的净利润２，３８６，０９９．７６元；

调减２００７年的期初留存收益３６２，８２９．９９元，其中：调减２００７年初未分配利润２４６，４３２．４７元，调减２００７年初盈余公积１１６，３９７．５２元。

会计政策变更对２００７年度报告的损益的影响为减少净利润５９６，４４４．９２元，其中减少归属于母公司所有者的净利润１，７０４，７９０．８２元。

（３）长期股权投资

按照新会计准则及相关补充规定，对子公司原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整，但合并报表时按照权益法进行调整，此项会计政策变更采用追溯调整法，２００７年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对２００７年期初母公司所有者权益的影响数为１１，８５１，１２４．５２元。

此项会计政策变更调增２００６年期初资本公积４，９５１，５０５．２５元，调增２００６年期初未分配利润２，３０８，１８９．５６元，调增２００６年初盈余公积１，９３４，５３７．５９元。

调增２００６年度归属于母公司所有者的净利润２，７５６，９９０．８４元；

调增２００７年期初资本公积４，８５１，４０６．５３元，调增２００７年的期初留存收益６，９９９，７１７．９９元，其中调增２００７年初未分配利润７，１６６，９８８．８４元，调减２００７年期初盈余公积１６７，２７０．８４元。

本项会计政策变更对２００７年度报告的损益无影响。

（４）超额亏损

按照新会计准则及有关补充规定，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额，在公司章程或协议没有规定少数股东有义务承担的，该超额亏损应当由母公司承担。此项会计政策变更采用追溯调整法，２００７年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对２００７年期初所有者权益的影响数为０元。

调减２００６年的期初留存收益１，３４９，１５２．２８元，其中：调减２００６年期初未分配利润１，３４９，１５２．２８元。调增２００６年期初少数股东权益１，３４９，１５２．２８元。

调减２００６年度归属于母公司所有者的净利润５３１，６６０．１８元，调增２００６年度少数股东损益５３１，６６０．１８元。

调减２００７年期初的留存收益１，８８０，８１２．４６元，其中：调减２００７年期初未分配利润１，８８０，８１２．４６元。调增２００７年期初少数股东权益１，８８０，８１２．４６元。

本项会计政策变更对２００７年度报告的损益影响为０元，其中：减少归属于母公司所有者的净利润８７３，５４５．６７元，增加２００７年度少数股东损益。

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（１）依据《企业会计准则第３３号—合并财务报表》的要求，母公司应将其全部直接或间接控制的子公司纳入合并财务报表的合并范围，故本期将邓州凯迪生物质能热电有限公司、山西兴县凯迪能源有限公司纳入本公司合并范围。由于上述子公司资产总额、销售总额、利润总额均不足合并报表的１％，故此合并范围的变更未对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

（２）公司于本期完成转让武汉凯迪电力环保有限公司７０％股权后，对该公司的持股比例由原９０％降至２０％，本公司对武汉凯迪电力环保有限公司不再具有控制，故该公司未纳入本期合并报表范围。

所有者权益变动表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２８１，１９０，０００．００

７７，７７９，６０４．０３

９６，３３５，０２５．４１

４２５，７３６，３９７．０１

６０９，７８９，１１２．２７

１，４９０，８３０，１３８．７２

２８１，１９０，０００．００

７３，５５６，６５０．０２

８５，３２０，９３１．２９

３４９，３６３，３０４．９７

－１，４０４，２１９．７２

６２４，９５９，３９３．６９

１，４１２，９８６，０６０．２５

加：会计政策变更

４，９５１，５０５．２５

２，０９３，１７６．９２

１，５１５，０８２．４８

１，４０４，２１９．７２

－１，４６９，０１７．９０

８，４９４，９６６．４７

前期差错更正

二、本年年初余额

２８１，１９０，０００．００

７７，７７９，６０４．０３

９６，３３５，０２５．４１

４２５，７３６，３９７．０１

６０９，７８９，１１２．２７

１，４９０，８３０，１３８．７２

２８１，１９０，０００．００

７８，５０８，１５５．２７

８７，４１４，１０８．２１

３５０，８７８，３８７．４５

６２３，４９０，３７５．７９

１，４２１，４８１，０２６．７２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

－６３３，６８９．６５

３８，５７１，６９９．４１

２５５，２９１，２２５．３２

１２，９７５，７７８．０１

３０６，２０５，０１３．０９

－７２８，５５１．２４

８，９２０，９１７．２０

７４，８５８，００９．５６

－１３，７０１，２６３．５２

６９，３４９，１１２．００

（一）净利润

３２１，９８１，９２４．７３

２５，７７８，３０５．９６

３４７，７６０，２３０．６９

１１１，８９７，９２６．７６

１０，６３１，２３７．５７

１２２，５２９，１６４．３３

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

－６３３，６８９．６５

－６３３，６８９．６５

－７２８，５５１．２４

－３２５，９５６．００

－１，０５４，５０７．２４

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

－６３３，６８９．６５

－６３３，６８９．６５

８，４４１．２８

－３２５，９５６．００

－３１７，５１４．７２

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

－７３６，９９２．５２

－７３６，９９２．５２

上述（一）和（二）小计

－６３３，６８９．６５

３２１，９８１，９２４．７３

２５，７７８，３０５．９６

３４７，１２６，５４１．０４

－７２８，５５１．２４

１１１，８９７，９２６．７６

１０，３０５，２８１．５７

１２１，４７４，６５７．０９

（三）所有者投入和减少资本

－１２，８０２，５２７．９５

－１２，８０２，５２７．９５

－２４，００６，５４５．０９

－２４，００６，５４５．０９

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

－１２，８０２，５２７．９５

－１２，８０２，５２７．９５

－２４，００６，５４５．０９

－２４，００６，５４５．０９

（四）利润分配

３８，５７１，６９９．４１

－６６，６９０，６９９．４１

－２８，１１９，０００．００

８，９２０，９１７．２０

－３７，０３９，９１７．２０

－２８，１１９，０００．００

１．提取盈余公积

３８，５７１，６９９．４１

－３８，５７１，６９９．４１

８，９２０，９１７．２０

－８，９２０，９１７．２０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－２８，１１９，０００．００

－２８，１１９，０００．００

－２８，１１９，０００．００

－２８，１１９，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

２８１，１９０，０００．００

７７，１４５，９１４．３８

１３４，９０６，７２４．８２

６８１，０２７，６２２．３３

６２２，７６４，８９０．２８

１，７９７，０３５，１５１．８１

２８１，１９０，０００．００

７７，７７９，６０４．０３

９６，３３５，０２５．４１

４２５，７３６，３９７．０１

６０９，７８９，１１２．２７

１，４９０，８３０，１３８．７２