证券代码：０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２００８－０７

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３本报告经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本次会议张连起董事委托张根度董事、李惠波董事委托吕强董事出席本次会议，梁茂辉董事因工作调动原因辞去公司董事、财务总监职务。

１．３ 山东天恒信会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人王志华先生、主管会计工作负责人孙晔及会计机构负责人张斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

■

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

■

６．４ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１２，５２５．５４万元

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元

７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

２００７年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	４２，００７，１５８	２７．８７％						４２，００７，１５８	２７．８７％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	４２，００７，１５８	２７．８７％						４２，００７，１５８	２７．８７％
其中：境内非国有法人持股	４２，００７，１５８	２７．８７％						４２，００７，１５８	２７．８７％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	１０８，７４２，８４２	７２．１３％						１０８，７４２，８４２	７２．１３％
１、人民币普通股	１０８，７４２，８４２	７２．１３％						１０８，７４２，８４２	７２．１３％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１５０，７５０，０００	１００．００％						１５０，７５０，０００	１００．００％

股票简称	金马集团
股票代码	０００６０２
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省潮州市永护路口
注册地址的邮政编码	５２１０１１
办公地址	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
办公地址的邮政编码	５２１０１１
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ｌｎｋｋ＠ｌｕｎｅｎｇ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘广洲	张 斌
联系地址	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
电话	（０７６８）２２６８９６９	（０７６８）２２６２６２８
传真	（０７６８）２２６２６２８	（０７６８）２２６２６２８
电子信箱	ｌｎｋｋ＠ｌｕｎｅｎｇ．ｃｏｍ	ｌｎｋｋ＠ｌｕｎｅｎｇ．ｃｏｍ

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	９５３，２６２，９０４．００	２４１，３７２，８１６．７２	２４８，０５４，５５７．０２	２８４．３０％	２４４，７８１，９７４．０８	２４６，３２５，９９３．０１
利润总额	１２２，４１４，９４０．０８	１３５，１３２，８９８．６９	１３９，１５１，２２３．７４	－１２．０３％	１３０，０２３，６１９．７７	１３２，６０８，３０１．６１
归属于上市公司股东的净利润	４５，５９６，４９２．９２	５２，４０８，６８９．０５	５５，０３０，１７７．２２	－１７．１４％	５０，１８９，０１３．６０	５１，２０３，２６７．８９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４６，３５５，８９９．８２	５１，４９６，１１７．９７	５４，４６４，４２１．１５	－１４．８９％	５０，８５０，９９２．２３	５１，８６５，２４６．５２
经营活动产生的现金流量净额	７９，８９２，９４８．０２	１０４，１４５，７５０．３７	１０７，３８２，３２９．４０	－２５．６０％	１３８，９６２，０４７．５７	１４０，１８８，３５８．１７
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	２，１９０，３６３，３０２．４１	６４９，６６０，０４０．２８	１，０１１，７８９，１７５．８４	１１６．４８％	５６２，５４９，５６１．１０	５４７，７９２，６５１．８１
所有者权益（或股东权益）	３６７，８１２，３５７．８６	５７２，３８０，８８０．４１	４３５，０７５，８６４．９４	－１５．４６％	４８３，２１５，４１６．９１	４７１，２５９，２３５．２０

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东鲁能矿业集团有限公司	２０，３７７，２０７	０	０	２０，３７７，２０７	股改限售	２００８年１２月２０日
山东鲁能发展集团有限公司	１９，４４５，９５１	０	０	１９，４４５，９５１	股改限售	２００８年１２月２０日
广东宏兴集团股份有限公司	２７３，０００	０	０	２７３，０００	股改限售	２００６年１２月２０日
深圳奉安投资发展有限公司	１，３６５，０００	０	０	１，３６５，０００	股改限售	２００６年１２月２０日
潮州市城市信用社中心社	２７３，０００	０	０	２７３，０００	股改限售	２００６年１２月２０日
广东证券潮州营业处	２７３，０００	０	０	２７３，０００	股改限售	２００６年１２月２０日
合计	４２，００７，１５８	０	０	４２，００７，１５８	－	－

股东总数	１４，２１５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
山东鲁能矿业集团有限公司	国有法人	１８．５２％	２７，９１４，７０７	２０，３７７，２０７		０
山东鲁能发展集团有限公司	国有法人	１７．９０％	２６，９８３，４５１	１９，４４５，９５１		０
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	４．０３％	６，０７３，３０５	０		０
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	２．５７％	３，８７３，４２８	０		０
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	１．９９％	２，９９３，１００	０		０
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	１．１９％	１，８００，０００	０		０
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	１．１０％	１，６５３，６０７	０		０
深圳市奉安投资发展有限公司	境内非国有法人	０．９１％	１，３６５，０００	１，３６５，０００		０
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．５６％	８４０，８６０	０		０
万华	境内自然人	０．５０％	７６０，４００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
山东鲁能矿业集团有限公司		７，５３７，５００			人民币普通股
山东鲁能发展集团有限公司		７，５３７，５００			人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		６，０７３，３０５			人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金		３，８７３，４２８			人民币普通股
东方证券股份有限公司		２，９９３，１００			人民币普通股
上海证券有限责任公司		１，８００，０００			人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金		１，６５３，６０７			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		８４０，８６０			人民币普通股
万华		７６０，４００			人民币普通股
成都天顺投资有限公司		７４５，８７０			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间，山东鲁能发展集团有限公司持有山东鲁能矿业集团有限公司１３．７７％的股份，是其第二大股东；山东鲁能矿业集团有限公司持有山东鲁能发展集团有限公司６．３％的股份，是其第四大股东，两公司控股股东均为山东鲁能集团有限公司，存在关联关系。

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	０．３０	０．３５	０．３７	－１８．９２％	０．３３	０．３４
稀释每股收益	０．３０	０．３５	０．３７	－１８．９２％	０．３３	０．３４
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．３１	０．３４	０．３６	－１３．８９％	０．３４	０．３４
全面摊薄净资产收益率	１２．４０％	９．１６％	１２．６５％	－０．２５％	１０．３９％	１０．８７％
加权平均净资产收益率	１１．５５％	１６．０８％	１５．２５％	－３．７０％	１８．２８％	１９．５１％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	１２．６０％	９．００％	１２．５２％	０．０８％	１０．５２％	１１．０１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	１１．５５％	１５．８０％	１５．１０％	－３．５５％	１８．５２％	１９．７６％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．５３	０．６９	０．７１	－２５．３５％	０．９２	０．９３
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	２．４４	２．３４	２．８９	－１５．５７％	１．９９	１．９０

非经常性损益项目	金额
１、处置长期股权投资、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	－２，３６４，４０３．４３
２、计入当期损益的政府补助	１，０００，０００．００
３、除上述各项之外其他营业外收支净额	－１０６，４２６．９１
４、非经常性损益相应的所得税	４５０，２５３．１３
５、非经常性损益由少数股东享有部分	２６１，１７０．３１
合计	－７５９，４０６．９０

新控股股东名称	山东鲁能矿业集团有限公司
新控股股东变更日期	２００８年０２月２１日
新控股股东变更情况刊登日期	２００８年０２月２２日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	山东电力集团公司
新实际控制人变更日期	２００８年０２月２１日
新实际控制人变更情况刊登日期	２００８年０２月２２日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》

山东鲁能矿业集团有限公司的控股股东为山东鲁能集团有限公司。 ２００８年２月４日，山东电力集团公司、山东鲁能物业公司与国源联合就受让国源联合持有的鲁能集团股权事宜，签署了《股权转让协议》。山东电力、山东省电力工会委员会与首大能源就受让首大能源持有的鲁能集团股权事宜，签署《股权转让协议》。公司在２００８年２月２２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了本次股权转让的《广东金马旅游集团股份有限公司详式权益变动报告书。本次股权转让后，山东电力集团公司成为山东鲁能集团有限公司的控股股东，山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司，国家电网公司的出资人为国务院国有资产监督管理委员会。

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

王志华

董事长

男

４９

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

吕强

总经理董事

男

４５

２００６年０３月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

３．７０

０

０

０．００

０．００

否

李惠波

董事

男

４４

２００６年０５月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

陈刚

董事

男

４２

２００６年０５月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

梁茂辉

董事财务总监

男

４０

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

３．２０

０

０

０．００

０．００

否

孙红旗

董事

男

４４

２００７年０４月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

张连起

独立董事

男

４５

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

５．００

０

０

０．００

０．００

否

顾清明

独立董事

男

４３

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

５．００

０

０

０．００

０．００

否

张根度

独立董事

男

７１

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

５．００

０

０

０．００

０．００

否

董树梓

监事长

男

４４

２００６年０５月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

姜周

监事

男

４０

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

２．００

０

０

０．００

０．００

否

刘军平

监事

女

３８

２００７年０４月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

０．００

０

０

０．００

０．００

是

张德忠

副总经理

男

５３

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

３．２０

０

０

０．００

０．００

否

潘广洲

副总经理董秘

男

４５

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

３．２０

０

０

０．００

０．００

否

李云峰

副总经理

男

３８

２００５年０６月０１日

２００８年０６月０１日

０

０

３．２０

０

０

０．００

０．００

否

合计

－

－

－

－

－

０

０

－

３３．５０

０

０

－

－

－

２００７年，公司生产经营工作遇到了重大的困难，一是公司所从事的通信业务市场竞争日益激烈，服务质量提高，服务价格也随市场行情逐渐下调，影响着公司的盈利状况。对此，公司将积极调整经营策略，加大市场开拓力度，充分发挥资源优势，争取取得良好的规模效益。开辟新的用户市场、同电信运营商进行更为广泛的合作，发挥行业优势、人才优势、技术优势，努力提高服务质量，保证了公司通信业务收入的基本稳定。同时强化公司内部管理，降低公司的运营成本，积极开拓新项目的投资和发展，建立新的利润增长点，使公司保持健康、良好的运营局面。二是，公司新投资的眉山铝业项目受到了国家宏观调控政策的影响，项目生产成本大副上升，同时受到了自然灾害的影响，影响了该项目的正常生产经营工作。使公司的年度利润水平未能随产销的增长而增长。由于公司及时调整产品结构，积极研究成本控制策略，把成本控制作为内部管理的重点，推行指标化管理，坚持数据分析，持续改进内部生产组织和装备、质量管理，优化主要控制指标，保证了各项经济技术指标可控在控。 报告期内，公司实现营业收入９５３２６万元，同比增长２８４．３１％，实现营业利润１２１５７万元，同比下降１２．６１％，实现净利润７９８２万元，同比下降１３．７５％。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
通信服务收入	１６，７３４．２３	４，７８９．４１	７１．３８％	－２３．５９％	－１７．４１％	－１０．１８％
电解铝收入	７６，０９９．５２	７０，５０７．２５	７．３５％
主营业务分产品情况
通信服务收入	１６，７３４．２３	４，７８９．４１	７１．３８％	－２３．５９％	－１７．４１％	－１０．１８％
电解铝收入	７６，０９９．５２	７０，５０７．２５	７．３５％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东地区	１６，７３４．２３	－２３．５９％
四川地区	７６，０９９．５２

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
眉山启明星铝业有限公司４０％股权	１１，２８６．００	已完成	１０６４．７７
合计	１１，２８６．００	－	－

根据山东天恒信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，２００７年公司实现归属母公司所有者的净利润４５６０万元，本次实际可供投资者分配的利润为１６６８５万元。鉴于公司实际情况，为了公司的发展需要，２００７年公司不分红派息，不进行公积金和未分配利润转增股本，全部资金用于公司发展和补充流动资金。 本预案须经２００７年年度股东大会审议通过后实施。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西鲁能晋北铝业有限公司	眉山启明星铝业有限公司４０％的股权	２００７年０７月０６日	１１，２８６．００	１，０６４．７７	１，０６４．７７	是	双方同意以眉山铝业公司资产评估结果作为确定收购价格的参考。经协商后同意本次股权收购价格为人民币１１２８６万元。	是	是

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司发展在即，全部资金用于公司发展和补充公司流动资金。	全部资金用于公司发展和补充流动资金。

公司收购眉山启明星铝业有限公司４０％股权后，建立健全了该公司的法人治理结构，通过委派董事参与公司的重大事项决策。没有对公司业务的连续性和管理层的稳定性造成影响。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
向山西鲁能晋北铝业有限责任公司采购氧化铝	０．００	０．００％	３１，０３９．２９	８０．８４％
向四川启明星铝业有限责任公司采购阳极	０．００	０．００％	８，８９２．６３	１００．００％
接受四川启明星铝业有限责任公司的服务	０．００	０．００％	１，０３６．２０	１００．００％
向山东电力集团公司及其下属公司提供线路服务	１１，８２８．１５	７２．７２％	０．００	０．００％
向山东电力集团公司及其下属公司提供其他服务	６９７．３９	２９．１５％	０．００	０．００％
合计	１２，５２５．５４	０．００％	４０，９６８．１２	０．００％

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山西鲁能晋北铝业有限责任公司	０．００	０．００	５７，３９８．００	７０，１６８．００
合计	０．００	０．００	５７，３９８．００	７０，１６８．００

　（下转D078版）

　（上接D077版）

递延所得税资产	３，２６１，６５８．３８		３２６，６０７．５２
其他非流动资产
非流动资产合计	１，２８４，５０２，３１８．１６	１９１，５７０，０７３．８５	３２９，９４９，９５３．０４	９７，９７９，１４２．２６
资产总计	２，１９０，３６３，３０２．４１	２６０，９９７，６１２．８８	１，０１１，７８９，１７５．８４	１１１，４８１，３１２．２１
流动负债：
短期借款	４５０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	６５６，９５３，７５６．３４		１５，０２３，８２２．６１
预收款项	５，４５４，５５８．６２		１６，８２９，３６２．３４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	７，３９９，９３１．３４	－４，４１５．０８	６，０１４，７８１．０３	２３９，７３３．４５
应交税费	４０，３４２，３６９．８７	３６７，９０９．７８	１４，５０１，８７６．７８	３６７，８９２．７３
应付利息
其他应付款	３５８，９６８，１７７．６７	１６，８７０，３２６．７９	１４９，２８０，７８３．７４	１７，６３５，１７４．０１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	１，５１９，１１８，７９３．８４	１７，２３３，８２１．４９	２０１，６５０，６２６．５０	１８，２４２，８００．１９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	１３，４９９，２８７．９７	１３，４９９，２８７．９７	１３，４９９，２８７．９７	１３，４９９，２８７．９７
递延所得税负债	５６０，７９０．９９		１３，３４４．１０
其他非流动负债
非流动负债合计	１４，０６０，０７８．９６	１３，４９９，２８７．９７	１３，５１２，６３２．０７	１３，４９９，２８７．９７
负债合计	１，５３３，１７８，８７２．８０	３０，７３３，１０９．４６	２１５，１６３，２５８．５７	３１，７４２，０８８．１６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１５０，７５０，０００．００	１５０，７５０，０００．００	１５０，７５０，０００．００	１５０，７５０，０００．００
资本公积	２８，０８６．６５		１０３，１６８，８５８．４３	９，５４０，７７１．７８
减：库存股
盈余公积	３７，７６４，８０９．８４	７，９５１，４５０．３４	３３，２０５，１６０．５５
一般风险准备
未分配利润	１７９，２６９，４６１．３７	７１，５６３，０５３．０８	１４７，９５１，８４５．９６	－８０，５５１，５４７．７３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３６７，８１２，３５７．８６	２３０，２６４，５０３．４２	４３５，０７５，８６４．９４	７９，７３９，２２４．０５
少数股东权益	２８９，３７２，０７１．７５		３６１，５５０，０５２．３３
所有者权益合计	６５７，１８４，４２９．６１	２３０，２６４，５０３．４２	７９６，６２５，９１７．２７	７９，７３９，２２４．０５
负债和所有者权益总计	２，１９０，３６３，３０２．４１	２６０，９９７，６１２．８８	１，０１１，７８９，１７５．８４	１１１，４８１，３１２．２１

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

２．公司于２００２年６月２１日接到潮州市中级人民法院应诉通知书，深圳市瑞英投资发展有限公司诉讼本公司清偿借款本息３，８７４，９６３．００元。公司对此已在２００２年６月２２日《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。２００３年６月，广东省潮州市中级人民法院以（２００３）潮经初字第１３８号民事判决书判决本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司借款本金３，３７９，８１２．００元及按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息。公司于２００２年６月２５日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。本公司对该判决进行上诉，２００３年１１月２０日，广东省高级人民法院以（２００３）粤高法民二终字第２６７号民事判决书驳回本公司上诉理由，维持原判，公司于２００４年２月１７日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项按１００％的比例提取了坏帐准备。 报告期内公司没有其他重大讼诉。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

本报告期，山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能矿业集团有限公司已履行了在本公司的股改过程中的承诺，目前正在履行《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	９５３，２６２，９０４．００		２４８，０５４，５５７．０２
其中：营业收入	９５３，２６２，９０４．００		２４８，０５４，５５７．０２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	８２９，４４６，７１１．０１	３，８１４，７２０．６３	１０７，２５４，７３９．５３	５，３５６，９８１．０４
其中：营业成本	７５９，３７２，１６６．６３		７２，８６３，１４０．８６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	７，１０２，１７９．００		８，０１５，５７５．８６
销售费用	１４，３１５，１４３．６６		８，５４２，９５０．８７
管理费用	２９，８９２，３２５．７６	３，８２０，１１２．８３	２２，１９９，２０８．００	５，１９３，６４８．５７
财务费用	１７，６９９，１０２．９６	－５，３９２．２０	－４，５５６，１３４．３８	－１１，２２０．５９
资产减值损失	１，０６５，７９３．００		１８９，９９８．３２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	－２，２４６，７７３．４４	１７３，６００，０００．００	－１，６８２，１８２．２８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－２，２４６，７７３．４４		－１，６８２，１８２．２８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１２１，５６９，４１９．５５	１６９，７８５，２７９．３７	１３９，１１７，６３５．２１	－５，３５６，９８１．０４
加：营业外收入	１，０００，０００．００		３３，６８８．５３
减：营业外支出	１５４，４７９．４７		１００．００	１００．００
其中：非流动资产处置损失	４８，０５２．５６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２２，４１４，９４０．０８	１６９，７８５，２７９．３７	１３９，１５１，２２３．７４	－５，３５７，０８１．０４
减：所得税费用	４２，５９６，４２７．７４		４６，６０４，２５１．５９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	７９，８１８，５１２．３４	１６９，７８５，２７９．３７	９２，５４６，９７２．１５	－５，３５７，０８１．０４
归属于母公司所有者的净利润	４５，５９６，４９２．９２	１６９，７８５，２７９．３７	５５，０３０，１７７．２２	－５，３５７，０８１．０４
少数股东损益	３４，２２２，０１９．４２		３７，５１６，７９４．９３
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．３０	１．１３	０．３７	－０．０４
（二）稀释每股收益	０．３０	１．１３	０．３７	－０．０４

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

５．公司内部控制自我评价 详见本报年度报告全文第五章（四）５、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见”。

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	４８２，９０６，９０７．４８	９０７，９４３．８２	６５２，４８４，６５１．９３	１，１３４，５０８．０４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	３３，９００，０００．００		２０，１００，０００．００
应收账款	２１０，４９７，００５．３３		１，１９４，６４８．９７
预付款项	５１，１８７，７１５．４６		４，８６５，４６７．１０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	４，２１８，８７０．２４	６８，５１９，５９５．２１	２，８５４，５３２．３６	１２，３６７，６６１．９１
买入返售金融资产
存货	１２３，１５０，４８５．７４		３３９，９２２．４４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	９０５，８６０，９８４．２５	６９，４２７，５３９．０３	６８１，８３９，２２２．８０	１３，５０２，１６９．９５
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３５，５４３，１６３．９５	１９１，５１３，３７６．６１	４０，７９４，９３７．３９	９７，９１３，３７６．６１
投资性房地产
固定资产	１，２１３，１２１，５１２．１８	５６，６９７．２４	３２，８３９，９０５．４２	６５，７６５．６５
在建工程			１３９，６４４，３４３．９９
工程物资	１９，９８７，６８４．９５		１１５，４６９，５４７．１４
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１２，５８８，２９８．７０
开发支出
商誉
长期待摊费用			８７４，６１１．５８

９．２．２ 利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文

９．２．３ 现金流量表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６２２，５７６，６８７．１８		２４２，０６５，８１８．５５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	８，２２５，６６９．３９	３，４４１，９２９．３７	４，８４４，８８２．３６	４，５１１，４２３．８７
经营活动现金流入小计	６３０，８０２，３５６．５７	３，４４１，９２９．３７	２４６，９１０，７００．９１	４，５１１，４２３．８７
购买商品、接受劳务支付的现金	４６０，１４３，０２２．２０		４８，９６１，５９３．４０
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３０，２５７，２６２．０３	２９１，９６８．８８	２１，２４７，４３７．９２	３９０，８２４．４２
支付的各项税费	４１，４３４，６７３．１７	５，３８２．３０	５４，８０９，３３１．１４
支付其他与经营活动有关的现金	１９，０７４，４５１．１５	４，９１８，４４２．４１	１４，５１０，００９．０５	５，０５４，８８１．５６
经营活动现金流出小计	５５０，９０９，４０８．５５	５，２１５，７９３．５９	１３９，５２８，３７１．５１	５，４４５，７０５．９８
经营活动产生的现金流量净额	７９，８９２，９４８．０２	－１，７７３，８６４．２２	１０７，３８２，３２９．４０	－９３４，２８２．１１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	３，００５，０００．００		１０，７８８，６８２．０６
取得投资收益收到的现金		１１４，４３０，０００．００	２，１６７，５９９．７０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	６１，４０１．１０		３８６，９７３．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	３４，１５２，５７８．０７		６，４５７，７２６．６８
投资活动现金流入小计	３７，２１８，９７９．１７	１１４，４３０，０００．００	１９，８００，９８１．４４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５２６，９７１，２８３．５０	２２，７００．００	２４４，８１９，５４７．４６	６，８５０．００
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	１１２，８６０，０００．００	１１２，８６０，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金	５，７３３，８７４．２４		３４，４８２，０１６．３６
投资活动现金流出小计	６４５，５６５，１５７．７４	１１２，８８２，７００．００	２７９，３０１，５６３．８２	６，８５０．００
投资活动产生的现金流量净额	－６０８，３４６，１７８．５７	１，５４７，３００．００	－２５９，５００，５８２．３８	－６，８５０．００

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			２２２，３００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	４５０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１５０，０００，０００．００		１２７，７００，０００．００
筹资活动现金流入小计	６００，０００，０００．００		３５０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１１１，１２４，５１３．９０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１０６，４００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	１３０，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计	２４１，１２４，５１３．９０
筹资活动产生的现金流量净额	３５８，８７５，４８６．１０		３５０，０００，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－１６９，５７７，７４４．４５	－２２６，５６４．２２	１９７，８８１，７４７．０２	－９４１，１３２．１１
加：期初现金及现金等价物余额	６５２，４８４，６５１．９３	１，１３４，５０８．０４	４５４，６０２，９０４．９１	２，０７５，６４０．１５
六、期末现金及现金等价物余额	４８２，９０６，９０７．４８	９０７，９４３．８２	６５２，４８４，６５１．９３	１，１３４，５０８．０４

９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

按照新会计准则规定，依据原会计制度编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益，由此调增２００６年初１８３，６３３，２５７．４０元；调增２００７年１月１日股东权益３６１，５５０，０５２．３３元，其中合并报表范围变更影响数为１４１，１１９，３９６．４５元。 ２．报告期内，公司不存在会计估计变更和重大前期差错更正事项。

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司新投资的眉山启明星铝业有限公司纳入到本年度的合并范围中，同时根据企业会计准则的规定将上期未纳入合并范围的子公司山东英大科技有限公司的子公司济南鲁能信通科技有限公司纳入合并范围，同时调整了上年同期比较财务报表。

法定代表人：王志华

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２００８年４月１８日

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １５０，７５０，０００．００ １０３，１６８，８５８．４３ ３３，２０５，１６０．５５ １４７，９５１，８４５．９６ ３６１，５５０，０５２．３３ ７９６，６２５，９１７．２７ １５０，７５０，０００．００ ２２，６１９，８９６．２８ ２７，９６４，２９１．６４ ９８，３４８，２７７．７７ １８３，５３２，９５１．２２ ４８３，２１５，４１６．９１

加：会计政策变更 －１３，０５１，０３７．８５ ５，２４０，８６８．９１ －５，４２６，６０９．０３ １００，３０６．１８ －１３，１３６，４７１．７９

前期差错更正

二、本年年初余额 １５０，７５０，０００．００ １０３，１６８，８５８．４３ ３３，２０５，１６０．５５ １４７，９５１，８４５．９６ ３６１，５５０，０５２．３３ ７９６，６２５，９１７．２７ １５０，７５０，０００．００ ９，５６８，８５８．４３ ３３，２０５，１６０．５５ ９２，９２１，６６８．７４ １８３，６３３，２５７．４０ ４７０，０７８，９４５．１２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１０３，１４０，７７１．７８ ４，５５９，６４９．２９ ３１，３１７，６１５．４１ －７２，１７７，９８０．５８ －１３９，４４１，４８７．６６ ９３，６００，０００．００ ５５，０３０，１７７．２２ １７７，９１６，７９４．９３ ３２６，５４６，９７２．１５

（一）净利润 ４５，５９６，４９２．９２ ３４，２２２，０１９．４２ ７９，８１８，５１２．３４ ５５，０３０，１７７．２２ ３７，５１６，７９４．９３ ９２，５４６，９７２．１５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 ４５，５９６，４９２．９２ ３４，２２２，０１９．４２ ７９，８１８，５１２．３４ ５５，０３０，１７７．２２ ３７，５１６，７９４．９３ ９２，５４６，９７２．１５

（三）所有者投入和减少资本 －１０３，１４０，７７１．７８ －９，７１９，２２８．２２ －１１２，８６０，０００．００ ９３，６００，０００．００ １４０，４００，０００．００ ２３４，０００，０００．００

１．所有者投入资本 －９，５４０，７７１．７８ －９，７１９，２２８．２２ －１９，２６０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －９３，６００，０００．００ －９３，６００，０００．００ ９３，６００，０００．００ １４０，４００，０００．００ ２３４，０００，０００．００

（四）利润分配 ４，５５９，６４９．２９ －４，５５９，６４９．２９ －１０６，４００，０００．００ －１０６，４００，０００．００

１．提取盈余公积 ４，５５９，６４９．２９ －４，５５９，６４９．２９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１０６，４００，０００．００ －１０６，４００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 １５０，７５０，０００．００ ２８，０８６．６５ ３７，７６４，８０９．８４ １７９，２６９，４６１．３７ ２８９，３７２，０７１．７５ ６５７，１８４，４２９．６１ １５０，７５０，０００．００ １０３，１６８，８５８．４３ ３３，２０５，１６０．５５ １４７，９５１，８４５．９６ ３６１，５５０，０５２．３３ ７９６，６２５，９１７．２７

　编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

　所有者权益变动表