§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３
■
１．４ 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司负责人郑其桂先生、主管会计工作负责人杨小明先生及会计机构负责人（会计主管人员）方守卫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
６．１．１ 报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
１、报告期内公司经营情况的回顾
（１）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司进一步确立以电力主业为主导地位的战略方针，加大主业投资，完善公司管理制度，强化生产经营。２００７年，公司进一步强化主业生产经营管理，加大电费回收管理，减少坏帐、呆帐带来的资金成本压力，提高企业效益；加强对外投资非主业项目的运作，加紧解决历史遗留问题，实现资产保值增值同时进一步理顺公司对外投资关系。
２００７年度，公司全年完成发电量８４６１３万千瓦时，比上年度减少了１４．８９％，完成售电量８２５０５万千瓦时，比上年度减少了１４．９６％；营业收入为２６０５５万元，比上年度减少了１１．６４％，其中售电业务收入为２３１４２万元，比上年度减少了１３．６８％；实现营业利润３６６９万元，比上年度（调整后）减少了２９７２万元，实现净利润２１４７万元，比上年度（调整后）减少了１５０９万元，减少的主要原因为公司所在地本报告期降雨量下降导致售电收入减少，具体情况如下：
①报告期内主营业务分行业、产品情况表＿＿＿＿
＿＿＿单位：人民币元
行业＿营业收入＿营业成本＿营业利润率（％）＿营业收入比上年增减（％）＿营业成本比上年增减（％）＿营业利润率比上年增减（％）
电力销售＿２３１，４２２，４２６．１６＿１２２，５３４，７９６．７７＿４７．０５＿－１３．６８＿２．４１＿－１５．０３
自来水销售＿１９，３３９，１３１．７４＿１３，３６６，０４３．７６＿３０．８９＿２０．８０＿２２．６９＿－３．３３
工程施工＿６，７２３，３２６．７０＿４，８７０，７７３．６０＿２７．５５＿９．３４＿３．１７＿１８．６６
②主营业务收入按地区分布情况＿＿＿
＿＿＿单位：人民币元
地区＿营业收入＿营业收入比上年增减（％）
福建省＿２６０，５５２，５４６．３０＿－１１．６４
（２）公司主营业务及其经营情况
本公司的主营业务为水力发电，是所在经营区域唯一以经营发电为主营业务的集团化公司。公司目前所属十一家发电分公司或控股公司及下属十九座发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县（市、区），并主要向宁德市电业局或其下属各供电分公司趸售上网电量。公司上网电量目前执行的平均上网电价为０．２７８元／千瓦时（不含税）。
（３）报告期内资产构成情况
＿＿＿单位：人民币元
项目＿２００７年末＿２００６年末＿同比增减
＿金额＿占总资产的 比重（％）＿金额＿占总资产的 比重（％）＿
应收帐款＿２１，１２３，２７３．７１ ＿０．８６ ＿１９，２０３，３８６．０５ ＿０．９０ ＿１０．００
其他应收款＿９，１３０，０４６．８４ ＿０．３７ ＿１５，５８４，６０３．４１ ＿０．７３ ＿－４１．４２
预付帐款＿１８，５６６，４４９．３６ ＿０．７６ ＿４１，１７８，２８９．７３ ＿１．９２ ＿－５４．９１
存货＿４００，８６３，５２７．２３ ＿１６．３５ ＿３１２，１３５，１６１．４６ ＿１４．５８ ＿２８．４３
投资性房地产＿１０，９０３，５２０．１３ ＿０．４４ ＿１１，３０４，８３６．４６ ＿０．５３ ＿－３．５５
长期股权投资＿２５２，７１６，７９５．７２ ＿１０．３１ ＿２３９，３６６，６１６．２１ ＿１１．１８ ＿５．５８
固定资产＿８７２，９８３，６０６．２５ ＿３５．６１ ＿９０１，６５２，０３８．８９ ＿４２．１３ ＿－３．１８
在建工程＿５０４，２２２，４８０．８４ ＿２０．５７ ＿３５０，１５３，８０４．５２ ＿１６．３６ ＿４４．００
短期借款＿４３８，０３０，０００．００ ＿１７．８７ ＿３１５，９０５，４５３．７４ ＿１４．７６ ＿３８．６６
预收帐款＿２３０，３８７，４６２．２６ ＿９．４０ ＿１２，３９８，２８７．２６ ＿０．５８ ＿１，７５８．２２
一年内到期的长期借款＿２４，５００，０００．００ ＿１．００ ＿１０５，９６２，２１５．００ ＿４．９５ ＿－７６．８８
长期借款＿２７０，１１０，１１０．００ ＿１１．０２ ＿１８４，６６７，３６０．００ ＿８．６３ ＿４６．２７
总资产＿２，４５１，８３７，２２０．５５ ＿ －－－ ＿２，１４０，２８６，８１４．４２ ＿ －－－ ＿１４．５６
以上变动幅度较大项目的主要原因如下：
①应收帐款较期初数增加１０％，主要原因为本年度应收电费增加；
②其他应收款较期初数减少了４１．４２％，主要原因为：（１）本年度收回部份欠款；（２）本年度核销部份坏帐；
③预付帐款较期初数减少了５４．９１％，主要原因为将预付的收购福建福安黄兰溪水力发电有限公司２５％股权款及预付的线路收购款转入长期股权投资及固定资产；
④存货较期初数增加了２８．４３％，主要原因为子公司武汉楚都房地产开发有限公司商品房开发成本增加；
⑤长期股权投资较期初数增加了５．５８％，主要原因为本报告期完成对子公司福建福安黄兰溪水力发电有限公司外方２５％股权的收购；
⑥在建工程较期初数增加了４４％，主要原因为闽东水电站新三级扩建工程支出及子公司宁港自来水有限公司工程支出增加；
⑦短期借款较期初数增加了３８．６６％，主要原因为公司为了提高资金使用效率，统一集团授信，用短期借款置换子公司的借款；
⑧预收帐款较期初数增加了１７５８．２２％，主要原因为子公司武汉楚都房地产开发有限公司预收商品房销售款增加；
⑨一年内到期的长期借款较期初数减少７６．８８％，主要为公司归还了到期的长期借款；
⑩长期借款较期初数增加了４６．２７％，主要原因为子公司福建穆阳溪水电开发有限公司借款增加。
报告期内期间费用及所得税同比变动情况
单位：人民币元
项目＿２００７年度＿２００６年度（调整后）＿同比增减（％）
销售费用＿３６５，１９７．４７ ＿－ ＿－－－
管理费用＿６４，８２７，００２．６４ ＿８１，５３３，２８９．０８ ＿－２０．４９
财务费用＿２５，５１０，８１０．８２ ＿２４，３９６，４７８．２６ ＿４．５７
所得税＿１４，９５６，０５１．０７ ＿２８，７８６，５６７．９８ ＿－４８．０５
以上增减幅度较大项目的主要原因如下：
①销售费用本年发生额为子公司武汉楚都房地产开发有限公司商品房销售费用；
②管理费用较上年同期数下降了２０．４９％，主要原因为：（１）根据新企业会计准则将部份原计入管理费用的职工薪酬调整进入营业成本；（２）本年度职工薪酬额度下降；
③财务费用较上年同期增加了４．５７％，主要原因为国家宏观政策调控导致银行借款利息增加；
④所得税较上年同期数下降４８．０５％，主要原因为应纳税所得比上年同期减少。
（４）报告期内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
＿单位：人民币元
项目＿２００７年度＿２００６年度（调整后）＿同比增减（％）
经营活动产生的现金流量净额＿１８５，０４７，７０４．５８ ＿１１０，３９８，１８９．４１ ＿６７．６２
投资活动产生的现金流量净额＿－１５７，６８１，３７０．６７ ＿－１１４，８７３，５０８．３５ ＿－３７．２７
筹资活动产生的现金流量净额＿７８，４８１，９２０．２１ ＿１７，１１２，４１８．９７ ＿３５８．６３
以上增减幅度较大项目的主要原因如下：
①经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了６７．６２％，主要原因为子公司武汉楚都房地产开发有限公司商品房预收售房款增加；
②投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了３７．２７％，主要原因为本年度闽东水电站新三级扩建工程支出及子公司宁港自来水有限公司工程支出增加；
③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了３５８．６３％，主要原因为本年度子公司福建穆阳溪水电开发有限公司借款增加。
（５）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
ⅰ、控股公司
①福建福安市黄兰溪水力发电有限公司，经营范围为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司黄兰溪一级、二级水电站发电业务，注册资本为１０，０００万元，本公司拥有１００％股权。截止报告期末，该公司总资产为２１４７２万元，净资产为９５３８万元，本报告期该公司实现主营业务收入３２７１万元，实现营业利润５４２万元，实现净利润３２０万元，本公司按股比确认投资收益３２０万元，占本期公司实现净利润的１４％。该公司２００７年度净利润同比出现减少，主要原因为公司所在地降雨量减少导致发电量下降所致。
②宁德市自来水有限公司，经营范围为自来水供应、安装，水暖管件、灰铸铁件，低合金、钢管零售等，注册资本２，４００万元，本公司拥有９５％股权。截止报告期末，该公司总资产６３１０万元，净资产２６００万元，本报告期实现净利润７８万元。
③武汉楚都房地产有限公司，经营范围为房地产开发、商品房销售；建筑材料、装饰材料批发、零售，注册资本为１４，７００万元，本公司拥有９１．８４％股权。截止报告期末，该公司总资产为４５５１５万元，净资产为１３７０４万元，目前该公司正处于商品房开发期，因此本报告期产生亏损３４５万元。
④福州闽东大酒店有限公司，经营范围为酒店筹建，注册资本为１０，０００万元，本公司拥有６０．７２％股权。截止报告期末，该公司总资产为１２０５３万元，净资产为９５７９万元，目前该公司已停工，因此本报告期产生亏损１３１万元。
⑤宁德市宁港自来水有限公司，经营范围为自来水的生产和供应（筹建），注册资本为４，６００万元，本公司拥有７０％股权。截止报告期末，该公司总资产为５８７０万元，净资产为４６００万元，该公司目前仍处于建设期间。
⑥福建穆阳溪水电开发有限公司，经营范围为建设和经营福建省闽东水电站扩建工程和其他水电站，注册资本为１０，０００万元，本公司拥有１００％股权。截止报告期末，该公司总资产为３７０５６万元，净资产为１２５６０万元，该公司目前工程建设和安装基本完工，已进入并网调试阶段，待并网测试通过后投产发电。
⑦福安市天缘商贸有限公司，经营范围为机电产品制造及原辅材料、金属材料（不含贵重金属），家电电器批发零售；饮食、住宿娱乐服务，糖烟酒零售等，注册资本为１，０００万元，本公司拥有１００％股权。截止报告期末，该公司总资产为２５６９万元，净资产为２０９９万元，本报告期由于停业产生亏损３０万元。
ⅱ、参股公司
①厦门船舶重工股份有限公司，经营范围为各类船舶制造、安装、修理等，注册资本为２５，０００万元，本公司拥有３２％股权。截止报告期末，该公司总资产为３０９１８５万元，净资产为３２０８１万元，本报告期该公司实现主营业务收入１２８００万元，实现营业利润５０９５万元，实现净利润４２２９万元，本公司按股比确认投资收益１３５３万元，占本期公司实现净利润的６１％。该公司２００７年度净利润同比出现大幅增加，主要原因为公司造船收入增加所致。
②江苏太仓沪浮璜公路有限公司，经营范围为沪浮璜公路经营，注册资本为６，０００万元，本公司拥有４０％股权。由于本公司与江苏太仓沪浮璜公路有限公司正在进行诉讼，本年停止按权益法核算，改按成本法核算。
③福建寿宁牛头山水电有限公司，经营范围为开发、经营福建寿宁牛头山水电站和其他水电站等，注册资本为９，３００万元，本公司拥有３０％股权。截止报告期末，该公司总资产为６４１２９万元，净资产为９０５９万元，本报告期实现净利润为亏损２９０万元。
④福建福宁船舶重工有限公司，经营范围为船舶制造及维修，钢结构加工等，注册资本为３８２５万元，本公司拥有３０％股权。截止报告期末，该公司总资产为２０１７４万元，净资产为３８５２万元，本报告期实现净利润为２７万元。
⑤上海东溟投资有限公司，经营范围为投资，注册资本为５，０００万元，本公司拥有４５％股权。截止报告期末，本公司已对该公司长期股权账面价值１６，９６４，６０８．５２元全额计提长期股权投资减值准备。
２、对公司未来发展的展望
（１）２００８年公司主业面临的发展趋势和市场竞争格局
２００８年，公司将继续紧紧围绕电力为主的发展方向，整合资源优势，充分发挥团队的积极性，完成公司的年度经营目标。
国家有关产业政策将继续鼓励发展和使用水电等清洁能源，在水电项目建设和资金等方面给予支持，水电项目仍具有较好的前景。公司也再次确立了发展主业的战略，凭借长期积累的电力主业开发、建设、经营及管理等方面的经验，集人才、技术等优势，配置公司内部资源，集中力量做强主业扩大主业规模：一是根据市场情况，适时收购一些已建成的电站；二是对现有的电站进行技改，提高装机容量和发电能力；三是积极争取区内剩余的可供开发的水电资源的开发权；四是积极做好向其他电力如抽水蓄能、风力发电等拓展的基础工作，在条件成熟时介入其他电力的建设与发展。
随着福建省发电企业新增发电机组装机容量的不断投产，全省特别是闽东地区用电紧张的局面得到缓解。由于目前供电企业仍然处于垄断地位，“发供分离、竞价上网”的机制尚未完全形成，而公司的水电站调节能力不足且大部分电量上地方网，在丰水期将造成电量上网的激烈竞争，有时会造成弃水窝电的现象。
２００８年，公司将继续加强与政府有关部门和供电企业的协调，做好电力营销工作，科学调节水库库容，强化安全生产管理，增加发电量和供电量，积极做好电量电价管理工作。
（２）发展机遇与挑战及新年度经营计划
２００８年度公司确立了“立足主业，发展他业”、“着眼长远，长中短结合”的战略方针，在做大做强核心产业电力的同时，逐步拓展其他产业，积极参与环三都澳项目建设，适当发展房地产、船舶、港口码头等其他行业，培育新的经济增长点，提高公司的盈利能力和整体竞争力。同时，公司提出两手抓，一手抓发展，一手抓处理遗留问题。为此，公司应采取以下措施：①着力安全生产，促进安全生产与企业经济建设协调发展；②着力产业研究，致力项目运作，推动又好又快发展。主业方面经营，继续落实经营目标责任制，提高主业经济效益，一抓电量，促增产；二抓电价，促增收；三抓电费，促回收；四抓重点，破疑难。其他行业方面经营，建立经营目标责任制，提高其他行业经济效益，一要深化控股子公司管理；二是加强参股公司监管；三是破解投资项目遗留问题；③着力改革创新，致力探索开拓，排除公司发展障碍；④着力于规范管理，致力提高水平，夯实公司发展基础；⑤着力队伍建设，致力提高素质，培育企业发展人才，建立完善激励约束机制。
（３）公司资金需求和使用计划
为保证公司正常的生产经营外，公司未来发展的资金需求主要为主业及其他行业投资发展的需要，公司将通过多种方式、多种渠道融资，努力降低融资成本。
（４）风险因素及对策
公司目前主要存在的风险因素包括：
①公司主营电力和水的生产与销售，存在购水费和水资源费变化增加发电成本上升而影响效益的风险；同时，由于公司主营水力发电，全年降水量分布不均，可能造成丰水期弃水窝电而枯水期发电不足的风险，以及台风、洪涝等自然灾害造成大坝、厂房、渠道受损的风险；
②公司生产的电量主要输送宁德市区域电网和福建省电网，由于供电网垄断经营，存在对主要客户依赖的风险；而闽东地区经济发展对用电需求的增长滞后于区内电力总装机容量的增长，可能造成公司与其他发电企业竞争电量上网的风险加剧；
③受ＣＰＩ涨幅持续升高，原材料、设备、人力成本增加，特别是公司员工增加工资的压力加大，可能造成公司生产和经营成本的提升；同时，国家为防止经济过热和通货膨胀对电力价格调整实施较严格的宏观调控，可能影响公司主业效益的增长；
④国家实施从紧的货币政策，连续调升贷款利率，公司项目建设资金获得难度增加，可能存在影响项目进度和增加财务费用的风险；在建项目资本金的大量投入，长期偿债压力加大，从而加大公司资金成本压力的风险；
针对公司现存的风险因素，公司将采取积极的应对措施：
①及时掌握电站水库水文情况，科学调度，合理调节库容，采取“以丰补欠”，争取多发少损，对现有的机组进行技改，挖掘潜力，避开丰水期维修，减少弃水浪费，提高水资源利用率；与上游调节水库签订较长期的供水协议，保障水资源价格和供给稳定；同时，加强安全生产监督管理，稳定安全生产局面，减少安全事故和损失；
②加强市场营销工作，理顺发供电关系，密切关注电价，积极争取电量电价政策，签订供电合同，协调电价执行，确保电价落实到位；加大电费回收力度，加强管理，降低度电成本；同时适当并购盈利能力较强、生产基础条件较好的电站或盈利能力较好的其他非主业项目，提高经营效益。
③积极拓展和优化融资渠道，合理降低资金成本，减少资金沉淀，同时做好资金的筹集、使用和管理，调整资金结构，提高资金周转速度和利用率，切实降低国家宏观调控带来资金成本的压力；加强财务成本控制，压缩非生产性支出，降低财务费用；把握国家清洁能源发展鼓励政策和推进环保、节能等支持政策的机遇，积极争取政策资金促进公司发展；
④加快对盈利性较差的非主业项目的处置步伐，回笼资金，加大对应收账款和债务的催收力度，增加公司现金流，加强对保留的非主业项目的经营管理，妥善解决经营管理中的问题和纠纷，提高对外股权投资的收益，实现资产保值增值。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
■
６．４ 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
６．５ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
２００７年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（１）本公司诉上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司返还客户交易结算资金一案，作为原告本公司自收到上海市第二中级人民法院２００５年１月２０日作出的“（２００４）沪二中民三（商）初字第３４４号”民事裁定书之日起至今，没有收到上海市第二中级人民法院任何的关于补充或变更该案被中止审理的理由的通知或裁定，该案仍处于中止审理阶段。
２００５年４月２５日爱建证券有限责任公司原法定代表人涉嫌刑事犯罪已审结后，本公司于２００５年７月２１日、２００５年１０月１７日及２００６年２月６日３次向上海市第二中级人民法院提出恢复审理的申请。上海爱建股份有限公司２００６年７月２０日签署的《上海爱建股份有限公司董事会关于名力集团控股有限公司收购事宜致全体股东报告书》的公告后，本公司于２００６年８月２３日及２００７年３月５日，再次发函要求本公司代理律师事务所出具相关案件进展情况的说明，通过承办律师与本该案承办法官的多次沟通了解，２００７年６月８日公司又致信上海市委书记反映情况，并于２００７年７月１７日再次向上海市二中院提出恢复审理的申请并将该有关申请书抄报上市市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市人大常委会、最高人民法院、最高人民检察院等上级政法机关，但至今未果。据此，目前该案仍处于中止审理阶段。
（２）公司诉太仓沪浮璜公路有限公司股东知情权案
我公司于２０００年１１月２８日参股江苏太仓沪浮璜公路有限公司（以下简称“太仓沪浮璜”），现股东构成为：北京中恒源投资有限公司（现名北京中瑞投资（集团）有限公司，以下简称中瑞投资公司）占５０％股份、太仓交通控股（集团）有限公司（以下简称太仓交通控股公司）占１０％股份，我公司出资５２００万元占４０％股权。自２００３年９月以来，因太仓沪浮璜增资扩股问题，三方股东存在争议，公司在２００４年、２００５年、２００６年度报告中均对相关事项进行了披露。
２００５年以来，我公司为了解决太仓沪浮璜增资扩股事项，多次派人与太仓沪浮璜及其他股东进行沟通协商，均未能达成一致意见。由于太仓沪浮璜的董事长、总经理、财务总监等主要经营管理人员均由大股东中瑞投资公司委派，主要经营管理事务由中瑞投资公司实际掌握和控制，并对我公司多次提出改选调整补充我公司委派的董事、监事人选及其它有关议题未予受理，致使我公司对于太仓沪浮璜关于重大事项的决策和实施不能及时地掌握和行使股东的权利，我公司派出的董事、监事行使职权也受到限制。更为甚者，２００７年上半年结束后，太仓沪浮璜未按规定向我公司提供财务报表。为了维护公司及股东的合法权益，我公司于２００７年８月２日再次向太仓沪浮璜公司监事致函，要求召集股东会会议，至今未果。为确保公司依法行使股东知情权，我公司于２００７年１０月８日向江苏省苏州市中级人民法院起诉太仓沪浮璜公路有限公司及相关股东。公司董事会已对诉讼情况进行了披露，详见公司２００７年１０月２７日发布于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会重大诉讼公告》。本案将于２００８年４月１４日进行开庭审理。
在进行法律诉讼的同时，２００８年２月２５日，本公司有关高管人员前往江苏昆山与对方进行了沟通谈判，并于２００８年３月４日收到太仓沪浮璜关于召开股东会的意见函，在本公司提出相关议题和意见后，各方股东商定于２００８年４月１０日就太仓沪浮璜股东会相关事宜进一步沟通协商。
（３）楚都公司租赁合同纠纷案
２００３年４月６日，我公司控股子公司武汉楚都房地产公司（以下简称武汉楚都）与武汉市汉阳区人民政府协商签订了《土地转让合同书》，又以《土地转让合同书》为基础，于同日与武汉正大商贸有限公司（以下简称正大商贸）签订《租赁合同》，约定武汉楚都将自行开发的房地产项目中的１至３层计２．５万平方米租赁给正大商贸，租赁期间为２００４年１２月８日至２０２４年１２月２７日。后由于政策原因，导致武汉楚都实际受让土地成交总价比《土地转让合同书》约定的受让协议价相差甚远，履行在２００３年４月６日签订《土地转让合同书》的背景条件下而签订的《租赁合同》，显失公平，遂于２００５年３月１４日向易初莲花公司发出了解除《租赁合同》的通知。
武汉楚都于２００５年３月１７日向武汉市３～口区人民法院提起诉讼，要求判决其与正大商贸签订的《租赁合同》无效。２００５年７月１２日，武汉市汉阳区人民法院作出“（２００５）阳民一初字第２６７号” 《民事判决书》，一审判决解除武汉楚都与正大商贸签订的《租赁合同》；武汉楚都双倍返还正大商贸定金款１００万元。正大商贸不服一审判决，又向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉。２００６年１月１３日湖北省武汉市中级人民法院作出“（２００５）武民终字第８３４号” 《民事判决书》，判决撤销一审判决，并判决武汉楚都继续履行２００３年４月６日签订的《租赁合同》，并支付违约金１６８，０００．００元和案件受理费２３，１３６．００元。２００６年１１月２０日楚都公司向武汉市检察院递交了《民事抗诉申请书》，武汉市检察院审查后，认为该案应进行再审，遂于２００７年４月提请湖北省检察院按照审判监督程序提出抗诉，湖北省检察院接到提请后经审查，于２００７年７月３日作出《民事抗诉书》向湖北省高级人民法院提出抗诉，２００７年１１月２９日湖北省高级人民法院裁定本案由其提审，提审期间，中止原判决的执行。２００７年１２月１８日湖北省高级人民法院开庭审理本案，当前处于调解阶段。
（４）福建省福鼎市华大食品有限公司破产案
由于管理不善，我公司控股子公司福建省福鼎市华大食品有限公司（下称“华大食品”）自２００３年度投资以来，连年亏损，已于２００５年２月基本处于停产状态。加之，华大食品因多项诉讼事项造成公司财产严重受损（相关诉讼事项已在公司２００５年年度报告中进行披露，详见２００６年３月１６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），２００６年公司生产经营活动已经停止。２００６年１１月８日公司第三届董事会第三十次临时会议通过《关于申请福鼎市华大食品有限公司进入破产还债程序的议案》，同意华大食品向人民法院申请进入破产还债程序（详见２００６年１１月１０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网中公告的《公司第三届董事会第三十次临时会议决议公告》），并于２００６年１２月２２日向福建省福鼎市人民法院申请破产（公司已在２００７年半年度报告中进行了披露，详见２００７年８月１６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。２００７年１２月１２日福鼎市人民法院裁定认可了华大食品破产管理人破产分配方案，该分配方案由华大食品破产管理人执行，公司董事会已对华大食品的破产情况进行了披露，详见公司２００８年１月８日发布于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会公司董事会关于本公司的控股子公司福建省福鼎市华大食品有限公司破产分配方案裁定的公告》。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
１、公司依法运行情况。
报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
２、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司２００７年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告， 监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；
３、本报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
４、本报告期内公司出售资产的交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
５、本报告期内公司无关联交易。
６、监事会关于２００７年度报告的书面审核意见如下：
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价 |
期末股票市价 |
周敦彬 |
董事长 |
男 |
６１ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
３１．０２ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
刘宗廷 |
总经理 |
男 |
４９ |
２００４年１２月１７日 |
２００７年０８月２７日 |
０ |
０ |
－ |
１５．１２ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
刘宗廷 |
董事 |
男 |
４９ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
１．２０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
是 |
何邦恒 |
总经理 |
男 |
４６ |
２００７年０８月２７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
８．２１ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
杨立功 |
董事、副总经理 |
男 |
５１ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
２０．３８ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
丁玉钊 |
董事 |
男 |
５３ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
３．６０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
是 |
林国勋 |
董事 |
男 |
３５ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
３．６０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
是 |
兰承梅 |
董事 |
男 |
５３ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
３．６０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
是 |
黄南山 |
独立董事 |
男 |
４５ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
４．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
林永经 |
独立董事 |
男 |
６４ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
４．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
郭俊秀 |
独立董事 |
男 |
４２ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
４．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
叶 斌 |
监事 |
男 |
４４ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
２．２０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
是 |
缪育祥 |
监事 |
男 |
４２ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
２．２０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
是 |
林 辉 |
监事 |
男 |
５３ |
２００４年１２月１７日 |
２００８年０１月０９日 |
０ |
０ |
－ |
５．４１ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
杨建华 |
副总经理 |
男 |
５２ |
２００４年１２月１７日 |
|
０ |
０ |
－ |
１９．６８ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
谢锦荣 |
董事会秘书 |
男 |
４２ |
２００５年０７月２９日 |
|
０ |
０ |
－ |
１７．６８ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
杨小明 |
财务总监 |
男 |
４５ |
２００５年１０月２０日 |
|
０ |
０ |
－ |
２０．５１ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
张成文 |
副总经理 |
男 |
４４ |
２００７年０９月０６日 |
|
０ |
０ |
－ |
３．３８ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
合计 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
０ |
０ |
－ |
１６９．７９ |
０ |
０ |
－ |
－ |
－ |
未出席董事姓名 |
未出席会议原因 |
受托人姓名 |
刘宗廷 |
出差在外 |
林国勋 |
股票简称 |
闽东电力 |
股票代码 |
０００９９３ |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
注册地址 |
福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦８－１０楼 |
注册地址的邮政编码 |
３５２１００ |
办公地址 |
福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦８－１０楼 |
办公地址的邮政编码 |
３５２１００ |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
电子信箱 |
ｍｄｄｌ８８＠ｐｕｂｌｉｃ．ｎｄｐｔｔ．ｆｊ．ｃｎ |
|
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
营业收入 |
２６０，５５２，５４６．３０ |
２９０，２７０，５９３．９６ |
２９４，８８９，７２２．９８ |
－１１．６４％ |
２６０，８７５，４２８．１４ |
２６５，１７０，６８８．７９ |
利润总额 |
３５，６６９，６５２．００ |
６０，７３１，９９４．０３ |
６４，５５７，１５５．０２ |
－４４．７５％ |
５７，７９０，９３１．２５ |
６１，６４１，１０５．９５ |
归属于上市公司股东的净利润 |
２１，４６６，２６５．６５ |
３２，３２８，５９２．８６ |
３６，５５３，８８０．２０ |
－４１．２８％ |
５６，５８７，５８１．９２ |
５９，１６７，１９８．９７ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
２２，５５５，１０７．８３ |
３０，７７９，５１０．００ |
３５，００４，７９７．３４ |
－３５．５７％ |
３３，３１４，５５１．１２ |
３５，８９４，１６８．１７ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１８５，０４７，７０４．５８ |
１１０，３９８，１８９．４１ |
１１０，３９８，１８９．４１ |
６７．６２％ |
２５７，０９４，１７２．１８ |
２５７，０９４，１７２．１８ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
总资产 |
２，４５１，８３７，２２０．５５ |
２，０９４，０７１，３７６．５７ |
２，１４０，２８６，８１４．４２ |
１４．５６％ |
１，９８２，４０４，０４７．６５ |
２，０２７，５６８，４６５．０５ |
所有者权益（或股东权益） |
１，３１１，４３８，５８３．８９ |
１，２４４，４３０，５７７．１３ |
１，２８９，３６４，３１８．２４ |
１．７１％ |
１，２１６，１０１，２６０．６１ |
１，２６１，２６５，６７８．０１ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
谢锦荣 |
陈胜 |
联系地址 |
福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦９楼 |
福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦８楼 |
电话 |
０５９３－２３６６６０６ |
０５９３－２０９６６６６－６６６６ |
传真 |
０５９３－２０９８９９３ |
０５９３－２０９８９９３ |
电子信箱 |
ｍｅｐｘｊｌ＠１２６．ｃｏｍ |
ｍｅｐｃｓ＠１２６．ｃｏｍ |
|
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
基本每股收益 |
０．０６ |
０．０９ |
０．１０ |
－４０．００％ |
０．１９ |
０．２０ |
稀释每股收益 |
０．０６ |
０．０９ |
０．１０ |
－４０．００％ |
０．１９ |
０．２０ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
０．０６ |
０．０８ |
０．０９ |
－３３．３３％ |
０．１１ |
０．１２ |
全面摊薄净资产收益率 |
１．６４％ |
２．６０％ |
２．８４％ |
－１．２０％ |
４．６５％ |
４．６９％ |
加权平均净资产收益率 |
１．６５％ |
２．６２％ |
２．８８％ |
－１．２３％ |
４．７７％ |
４．７５％ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
１．７２％ |
２．４７％ |
２．７１％ |
－０．９９％ |
２．７４％ |
２．８５％ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
１．７３％ |
２．５０％ |
２．７５％ |
－１．０２％ |
２．８１％ |
２．８８％ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
０．５０ |
０．３０ |
０．３０ |
６６．６７％ |
０．８６ |
０．８６ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
３．５２ |
３．３４ |
３．４６ |
１．７３％ |
４．０５ |
４．２０ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
２６４，０７５．６２ |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
－１，２８４，６４０．１７ |
减：所得税影响数 |
－２２，４９５．２２ |
影响少数股东损益 |
－４５，７８２．４１ |
合计 |
－１，０８８，８４２．１８ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
一、有限售条件股份 |
２００，０００，０００ |
５３．６２％ |
|
|
|
－１，５３０，０００ |
－１，５３０，０００ |
１９８，４７０，０００ |
５３．２１％ |
１、国家持股 |
１９８，４７０，０００ |
５３．２１％ |
|
|
|
|
|
１９８，４７０，０００ |
５３．２１％ |
２、国有法人持股 |
３５８，０００ |
０．１０％ |
|
|
|
－３５８，０００ |
－３５８，０００ |
０ |
０．００％ |
３、其他内资持股 |
１，１７２，０００ |
０．３１％ |
|
|
|
－１，１７２，０００ |
－１，１７２，０００ |
０ |
０．００％ |
其中：境内非国有法人持股 |
１，１７２，０００ |
０．３１％ |
|
|
|
－１，１７２，０００ |
－１，１７２，０００ |
０ |
０．００％ |
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、无限售条件股份 |
１７３，０００，０００ |
４６．３８％ |
|
|
|
１，５３０，０００ |
１，５３０，０００ |
１７４，５３０，０００ |
４６．７９％ |
１、人民币普通股 |
１７３，０００，０００ |
４６．３８％ |
|
|
|
１，５３０，０００ |
１，５３０，０００ |
１７４，５３０，０００ |
４６．７９％ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、股份总数 |
３７３，０００，０００ |
１００．００％ |
|
|
|
|
|
３７３，０００，０００ |
１００．００％ |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
宁德市国有资产投资经营有限公司 |
１９８，４７０，０００ |
０ |
０ |
１９８，４７０，０００ |
股改承诺限售股份 |
２００９年０８月０２日 |
宁德市电力电器厂 |
４５６，０００ |
４５６，０００ |
０ |
０ |
股改承诺限售股份 |
２００７年０８月１０日 |
福建省闽东水电综合服务公司 |
３９０，０００ |
３９０，０００ |
０ |
０ |
股改承诺限售股份 |
２００７年０８月１０日 |
宁德市电力勘察设计所 |
３５８，０００ |
３５８，０００ |
０ |
０ |
股改承诺限售股份 |
２００７年０８月１０日 |
宁德市昌达输变电工程有限公司 |
３２６，０００ |
３２６，０００ |
０ |
０ |
股改承诺限售股份 |
２００７年０８月１０日 |
合计 |
２００，０００，０００ |
１，５３０，０００ |
０ |
１９８，４７０，０００ |
－ |
－ |
股东总数 |
４９，３３３ |
前１０名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
宁德市国有资产投资经营有限公司 |
国有法人 |
５３．２１％ |
１９８，４７０，０００ |
１９８，４７０，０００ |
９５，０００，０００ |
王华强 |
境内自然人 |
０．５５％ |
１，３４４，４７１ |
０ |
０ |
王梅安 |
境内自然人 |
０．５１％ |
７１５，９７０ |
０ |
０ |
佘小红 |
境内自然人 |
０．３６％ |
６７９，６５０ |
０ |
０ |
许美琴 |
境内自然人 |
０．３２％ |
６６７，６１２ |
０ |
０ |
陈晓惠 |
境内自然人 |
０．１７％ |
６３９，２３２ |
０ |
０ |
陈天助 |
境内自然人 |
０．１６％ |
６２８，８５５ |
０ |
０ |
周俊茂 |
境内自然人 |
０．１４％ |
６００，０００ |
０ |
０ |
左枚桂 |
境内自然人 |
０．１２％ |
５７６，５００ |
０ |
０ |
吴丹红 |
境内自然人 |
０．１２％ |
５６８，２００ |
０ |
０ |
前１０名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
王华强 |
１，３４４，４７１ |
Ａ股 |
王梅安 |
７１５，９７０ |
Ａ股 |
佘小红 |
６７９，６５０ |
Ａ股 |
许美琴 |
６６７，６１２ |
Ａ股 |
陈晓惠 |
６３９，２３２ |
Ａ股 |
陈天助 |
６２８，８５５ |
Ａ股 |
周俊茂 |
６００，０００ |
Ａ股 |
左枚桂 |
５７６，５００ |
Ａ股 |
吴丹红 |
５６８，２００ |
Ａ股 |
张文英 |
５６５，６００ |
Ａ股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
（５）经营范围：接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运，行使出资者职能，实业投资，实现国有资产保值、增值。
（６）企业类型：有限责任公司（国有独资） |
募集资金总额 |
１１１，１７９．００ |
本年度已使用募集资金总额 |
２，９０８．８０ |
已累计使用募集资金总额 |
８０，０１５．７４ |
承诺项目 |
是否变更项目 |
拟投入金额 |
实际投入金额 |
是否符合计划进度 |
预计收益 |
产生收益情况 |
１、闽东水电站扩建 |
否 |
４０，４３３．８０ |
１２，３０８．８０ |
否 |
４，８５２．００ |
－ |
２、柘荣县龙溪梯级电站技改 |
否 |
３，６５０．００ |
３，６５０．００ |
是 |
９６８．００ |
１９８．７８ |
３、受让福建福安黄兰溪水力发电有限公司７５％股权 |
否 |
９，３６０．００ |
９，３６０．００ |
是 |
９４５．００ |
３１９．５２ |
４、收购寿宁车岭二级水电站资产 |
是 |
５，９４２．１３ |
０．００ |
是 |
０．００ |
－ |
５、古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％ |
是 |
１２，２５６．１０ |
０．００ |
是 |
０．００ |
－ |
６、宁德洪口水电站 |
是 |
３５，０００．００ |
０．００ |
是 |
０．００ |
－ |
７、补充流动资金 |
否 |
４，５３６．９７ |
４，５３６．９７ |
是 |
０．００ |
２８９．９１ |
合计 |
－ |
１１１，１７９．００ |
２９，８５５．７７ |
－ |
６，７６５．００ |
－ |
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
２、柘荣县龙溪梯级电站技改工程建成后由于上网电量受制，电价不到位，没有达到预期收益。
３、福建黄兰溪水力发电有限公司本年度由于流域内降雨量下降，造成发电量减少，没有达到预期收益。 |
变更原因及变更程序说明（分具体项目） |
２、原拟投资宁德市洪口水电站，由于宁德洪口水电站项目属跨区域送电电站，且当时正逢福建省电力体制改革而该电站供用电合同主体发生变化，在新的供用电协议签订之前，该电站投资效益的不确定因素增大，故公司未与合作方签订正式的合作合同。２００１年１２月２９日，经公司股东大会批准变更并于２００２年１月４日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。
３、寿宁车岭二级水电站的原股东要求我司在收购该电站的价格上提高为８，０００万元，并收购原寿宁县所属的坑兜电站。公司董事会认为，原股东的要求缺乏依据，无法满足其要求，致使收购行为无法实施。２００３年１０月２２日，经公司第一次临时股东大会批准将该笔募集资金使用用途变更为建设屏南上培水电站技改工程，并于２００３年１０月２３日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
２、１亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部；
３、其余的２１，４０３．２６万元于２００４年被挪用于偿还银行借款。 |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
电力销售 |
２３，１４２．２４ |
１２，２５３．４８ |
４７．０５％ |
－１３．６８％ |
２．４１％ |
－１５．０３％ |
自来水销售 |
１，９３３．９１ |
１，３３６．６０ |
３０．８９％ |
２０．８０％ |
２２．６９％ |
－３．３３％ |
工程施工 |
６７２．３３ |
４８７．０８ |
２７．５５％ |
９．３４％ |
３．１７％ |
１８．６６％ |
主营业务分产品情况 |
电力销售 |
２３，１４２．２４ |
１２，２５３．４８ |
４７．０５％ |
－１３．６８％ |
２．４１％ |
－１５．０３％ |
自来水销售 |
１，９３３．９１ |
１，３３６．６０ |
３０．８９％ |
２０．８０％ |
２２．６９％ |
－３．３３％ |
工程施工 |
６７２．３３ |
４８７．０８ |
２７．５５％ |
９．３４％ |
３．１７％ |
１８．６６％ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
福建省 |
２６，０５５．２５ |
－１１．６４％ |
变更投资项目的资金总额 |
５３，１９８．２３ |
变更后的项目 |
对应的原承诺项目 |
变更项目拟投入金额 |
实际投入金额 |
是否符合计划进度 |
变更项目的预计收益 |
产生收益情况 |
屏南县上培水电站技改工程 |
收购寿宁车岭二级水电站资产 |
５，９４２．１３ |
５，９４２．１３ |
是 |
８８８．７７ |
７５２．２８ |
投资３，９００万元联合开发寿宁牛头山水电站 |
古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％ |
３，９００．００ |
２，９２５．００ |
是 |
６７２．９５ |
－８７．０８ |
投资６，０５５万元开发宁港自来水有限公司 |
古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％ |
６，０５５．００ |
４，００８．００ |
否 |
４６７．４６ |
－ |
投资１，０５０万元收购霞浦新三级电站 |
古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％ |
１，０５０．００ |
１，０３３．７４ |
是 |
１３４．７８ |
１１．２９ |
用１，２５１．１０万元偿还银行贷款 |
古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％ |
１，２５１．１０ |
１，２５１．１０ |
是 |
０．００ |
７９．９５ |
投资８０００万元设立厦门船舶重工股份有限公司。 |
宁德洪口水电站 |
８，０００．００ |
８，０００．００ |
是 |
９６０．００ |
１，３５３．２１ |
用２７，０００万元补充流动资金。 |
宁德洪口水电站 |
２７，０００．００ |
２７，０００．００ |
是 |
０．００ |
１，７２５．３０ |
合计 |
－ |
５３，１９８．２３ |
５０，１５９．９７ |
－ |
３，１２３．９６ |
－ |
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
３、投资宁港自来水有限公司项目。该项目于９８年设计，２００４年水厂土建竣工后，考虑到供水能力供过于求，如果仓促投产，将造成经营亏损，所以暂缓第三水厂的设备与管道安装，导致项目建设计划进度受到影响。
４、收购霞浦新三级电站因流域内实际降雨量与原预计的降雨量有所下降，同时实际批复的电价与原预计的电价存在差距，造成电价不到位，没有达到预期收益。 |
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
福建福宁船舶重工有限公司 |
１，３４７．５０ |
福建福宁船舶重工有限公司为我公司占比３０％的参股公司。目前因项目征地问题未能解决，导致项目生产规模受限，目前在项目建设的过程中开展小规模生产。 |
８．０８ |
合计 |
１，３４７．５０ |
－ |
－ |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
公司未分配利润的用途和使用计划 |
因以往年度亏损尚未弥补，故本年度不进行现金利润分配。 |
用于弥补往年亏损。 |
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
福建寿宁牛头山水电有限公司 |
２００２年１１月２８日 |
１３，１７０．００ |
保证 |
１３年 |
否 |
否 |
报告期内担保发生额合计 |
０．００ |
报告期末担保余额合计 |
１３，１７０．００ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
１６，９７３．００ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
２８，９７３．００ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
４２，１４３．００ |
担保总额占公司净资产的比例 |
３２．１３％ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０．００ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
０．００ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
０．００ |
上述三项担保金额合计 |
０．００ |
（２）在相关股东会议投票表决通过后１５日内，提议修改公司章程，增加“股东有权要求公司采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司弥补亏损后，现金分红原则上不低于公司当年可供投资者分配利润的６５％”的条款，并在股东大会中投赞成票。
根据宁德市国有资产投资经营有限公司提议，公司于２００６年８月２５日第四次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，增加“股东有权要求公司采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司弥补亏损后，现金分红原则上不低于公司当年可供投资者分配利润的６５％”的条款。 |
审计报告 |
标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
中国 北京＿
报告日期：２００８年４ 月９日 |
项目 |
期末数 |
期初数 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
２３０，８３１，０３３．３９ |
１２２，４２６，３７６．９２ |
１１８，９８２，７７９．２７ |
５５，４６６，７７７．４１ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
|
应收账款 |
２１，１２３，２７３．７１ |
１７，８７４，２８４．１９ |
１９，２０３，３８６．０５ |
１６，０９３，２６６．１７ |
预付款项 |
１８，５６６，４４９．３６ |
６，５５２，８４９．９１ |
４１，１７８，２８９．７３ |
２９，５５７，００２．０４ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
８，８２３．３３ |
|
|
|
应收股利 |
４，９１２，５７０．４３ |
４，９１２，５７０．４３ |
４，９１２，５７０．４３ |
４，９１２，５７０．４３ |
其他应收款 |
９，１３０，０４６．８４ |
１７０，２１５，２２６．６３ |
１５，５８４，６０３．４１ |
１１７，３９２，９６９．５０ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
４００，８６３，５２７．２３ |
２，８０３，４１０．８５ |
３１２，１３５，１６１．４６ |
２，６１３，６３４．５６ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
６８５，４３５，７２４．２９ |
３２４，７８４，７１８．９３ |
５１１，９９６，７９０．３５ |
２２６，０３６，２２０．１１ |
证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２００８－１２
（下转D022版）
证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２００８－１０
福建闽东电力股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于２００８年３月２８日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２００８年４月９日在公司九楼会议室召开。会议由公司董事郑其桂先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事参与表决的情况
公司董事９名，出席会议的董事８名，名单如下：
郑其桂、何邦恒、杨立功、陈锦光、林国勋、林永经、黄家骅、徐军
董事刘宗廷先生因出差在外无法出席本次董事会，授权委托董事林国勋先生代为行使表决权。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
一、审议《公司２００７年度报告及摘要》
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交２００７年度股东大会审议。
二、审议《公司２００７年度董事会工作报告》
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交２００７年度股东大会审议。
三、审议《公司２００７年度财务决算报告》
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交２００７年度股东大会审议。
四、审议《公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，２００７年度公司归属于母公司所有者的净利润为２１，４６６，２６５．６５元，由于截止２００６年１２月３１日止，公司归属于母公司所有者权益合计中累计亏损达１３８，６７１，１４５．２７元，按照有关规定，２００７年度实现的净利润可以全额弥补亏损，因此公司董事会同意公司用２００７年度归属于母公司所有者的净利润２１，４６６，２６５．６５元全额弥补，不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表的独立意见如下：
经审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，２００７年度公司归属于母公司所有者的净利润为２１，４６６，２６５．６５元，截止２００６年１２月３１日止，公司归属于母公司所有者权益合计中累计亏损达１３８，６７１，１４５．２７元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定我们同意公司董事会用２００７年度归属于母公司所有者的净利润２１，４６６，２６５．６５元全额弥补亏损，不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的决定。
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交２００７年度股东大会审议。
五、审议《关于会计政策和会计估计变更以及前期报表追溯调整的报告》；
我公司根据财政部“财会［２００６］３号”文，自２００７年１月１日起执行新《企业会计准则》，根据《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定及证监会计字［２００７］１０号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露的通知》，公司对资产负债表年初数及利润表上年数作了追溯调整。
根据《企业会计准则解释第１号》第一问及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２００７年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第１号――非经常性损益（２００７年修订）》的要求，对有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额等进行了调整。
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
六、审议《关于２００７年度核销坏帐及长期股权投资减值准备的议案》
福建福鼎市华大食品有限公司已破产。鉴于公司现有４２４６３７０元往来款项无法收回，该款项已计提坏帐准备４２４６３７０元，长期股权投资３，４６６，４５６．０４元已于２００４年度全额计提长期股权投资减值准备，根据“应收款项坏帐确认标准、坏帐损失核算方法及坏帐准备的核算方法”，公司董事会同意往来款项４２４６３７０元，长期股权投资３，４６６，４５６．０４元予以核销。
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司２００８年度审计机构，聘期一年，审计费用为６５万元。
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
表决结果：议案通过。
该议案需提交２００７年度股东大会审议。
八、审议《福建闽东电力股份有限公司２００７年度社会责任报告的议案》
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
九、审议《公司董事会审计委员会关于年报审计工作情况的汇总报告》
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
十、审议《公司董事会薪酬考核委员会履职情况的汇总报告》。
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
二００八年四月九日
证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２００８－１１
福建闽东电力股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２００８年４月９日在公司九楼会议室召开。
会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）监事出席会议的情况
会议应到监事５名，实到监事５名，名单如下：
叶斌、缪育祥、王斌、林辉、林建辉
（三）审议事项的具体内容和会议形成的决议
一、审议《公司２００７年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交２００７年度股东大会审议。
二、审议《公司２００７年度报告及摘要》。
表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交２００７年度股东大会审议。
三、审议《公司２００７年度财务决算报告》。
表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交２００７年度股东大会审议。
四、审议《公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，２００７年度公司归属于母公司所有者的净利润为２１，４６６，２６５．６５元，由于截止２００６年１２月３１日止，公司归属于母公司所有者权益合计中累计亏损达１３８，６７１，１４５．２７元，监事会同意公司董事会的决定，用２００７年度归属于母公司所有者的净利润２１，４６６，２６５．６５元全额弥补亏损，不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交２００７年度股东大会审议。
五、审议《关于会计政策和会计估计变更以及前期报表追溯调整的报告》。
表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
六、审议《关于２００７年度核销坏帐及长期股权投资减值准备的议案》。
福建福鼎市华大食品有限公司已破产。鉴于公司现有４２４６３７０元往来款项无法收回，该款项已计提坏帐准备４２４６３７０元，长期股权投资３，４６６，４５６．０４元已于２００４年度全额计提长期股权投资减值准备，根据“应收款项坏帐确认标准、坏帐损失核算方法及坏帐准备的核算方法”，监事会同意董事会的决定，往来款项４２４６３７０元，长期股权投资３，４６６，４５６．０４元予以核销。
监事会认为董事会对上述核销坏帐及长期股权投资减值准备的决议程序合法，依据充分。
表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司监事会同意董事会的决定，继续聘任天健华证中洲（北京
）会计师事务所有限公司为２００８年度公司法定审计机构，聘期一年，审计费用为６５万元。
表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交２００７年度股东大会审议。
八、审议《福建闽东电力股份有限公司２００７年度社会责任报告的议案》。
表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交２００７年度股东大会审议。
根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
１、公司依法运行情况。
报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
２、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司２００７年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；
３、本报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
４、本报告期内公司出售资产的交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
５、本报告期内公司无关联交易。
６、监事会关于２００７年度报告的书面审核意见如下：
（１）公司２００７年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
（２）公司２００７年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００７年度的经营业绩与财务状况等事项；
（３）在监事会提出本意见前，未发现参与公司２００７年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司监事会
二ＯＯ八年四月九日
上一期 下一期
