§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
１．５ 公司负责人王永、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）程远标声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表单位：股
■
限售股份变动情况表单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
报告期内，公司生产经营依然受到流动资金吃紧、外部环境不理想，主要原料、辅助材料、燃料、运输费用急剧增加等情况的影响，加之发生了大股东资金占用、企业重组等事项，生产经营极不正常，导致出现了较大亏损的情况。
报告期内，主营业务收入２０８２４万元，比上年减少３４．４０％，主营业务利润－１３５２９万元，比上年减少３０．７６％，净利润为－１３８７３万元。
造成较大亏损的主要原因为：
１、公司债务负担重，融资困难，公司营运资金严重短缺，开工严重不足，公司虽经多方努力，但公司主营业务收入同比大幅下滑，成本无法摊销。
２、公司用工成本增加，原辅料、燃料动力价格持续上涨，但公司产品结构、产业结构调整未取得明显进展，造成经营业绩下降。
３、公司所处的纺织行业承受了一系列政策和环境的变化，主要是人民币不断升值，出口退税政策影响，造成公司毛毯、呢绒、色织布产品出口压力增大，汇兑损失增加。
４、央行年内多次上调贷款利率，导致公司财务费用增加。
５、２００７年度公司计提资产减值准备４７００万元。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３，９０９．２２万元
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－２０，８３６．９４万元，余额－２２５．４５万元
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
２００７年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会会议共计召开二次，具体情况我就不作介绍了。
二、监事会的独立意见
２００７年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、对公司董事、经理及其它高级管理人员及公司管理制度进行了广泛的监督工作。监事会认为：
（１）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内部控制制度完善。
（２）检查公司财务情况。监事会认为公司２００７年度报告能够真实地反映了本公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
（３）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。
（４）公司本年度无募集资金投资项目建设。
（５）大股东资金占用情况。公司在２００６年底发生了大股东湖北仙毛纺集团有限公司资金占用问题。２００７年４月２９日前，湖北仙桃毛纺集团有限公司已还资金占用款３，１７７．０２万元，尚余１５，４０５．４７万元。 ２００７年１２月２８日，公司通过司法手段将湖北仙桃毛纺集团有限公司所持有的长江证券股权过户到了公司名下。监事会认为公司大股东资金占用问题已经得到了彻底解决。
（６）中勤万信会计师事务所有限公司对公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
■
９．２．２ 利润表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
股票简称 |
湖北迈亚 |
股票代码 |
０００９７１ |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
注册地址 |
湖北省仙桃市勉阳大道１３１号 |
注册地址的邮政编码 |
４３３０００ |
办公地址 |
湖北省仙桃市勉阳大道１３１号 |
办公地址的邮政编码 |
４３３０００ |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｉｙａ．ｈｂ．ｃｎ |
电子信箱 |
ｐｅｎｇ７７１４＠１２６．ｃｏｍ |
|
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
营业收入 |
２０８，２４３，８８０．７５ |
３１７，４１７，９７０．１４ |
３１７，４１７，９７０．１４ |
－３４．３９％ |
３４５，６４６，９４０．５２ |
３４５，６４６，９４０．５２ |
利润总额 |
－１３８，７３０，１７５．４４ |
－１９５，５４８，０５４．６３ |
－１９５，４０５，６９２．８３ |
|
１１，８９４，１６３．２６ |
１１，８９４，１６３．２６ |
归属于上市公司股东的净利润 |
－１３８，１９１，０７７．０３ |
－１９５，４７６，８７３．７３ |
－１９５，４０５，６９２．８３ |
|
１１，８９４，１６３．２６ |
１１，８９４，１６３．２６ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
－１３９，４２０，１０３．３６ |
－１９５，４８３，８５７．８５ |
－１９５，４８３，８５７．８５ |
|
１０，１１５，９７０．４０ |
１０，１１５，９７０．４０ |
经营活动产生的现金流量净额 |
４７，５２２，３０６．７１ |
－１，１１６，０７１．９８ |
－１，１１６，０７１．９８ |
|
１９，４３６，８２４．３６ |
１９，４３６，８２４．３６ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
总资产 |
１，５７７，４５５，６６４．１５ |
１，１９９，３３５，３０４．５４ |
１，１８３，６３５，９９６．９５ |
３３．２７％ |
１，０２０，０１０，６４４．８８ |
１，０２０，０１０，６４４．８８ |
所有者权益（或股东权益） |
６００，４５９，２３５．９７ |
２７９，６７０，０２７．８０ |
２７８，１６２，９２４．６９ |
１１５．８７％ |
４７５，１４６，９０１．５６ |
４７５，１４６，９０１．５６ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
彭新波 |
|
联系地址 |
湖北省仙桃市勉阳大道１３１号 |
|
电话 |
０７２８－３２７５８２８ |
|
传真 |
０７２８－３２７５８２９ |
|
电子信箱 |
ｐｅｎｇ７７１４＠１２６．ｃｏｍ |
|
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
纺织 |
２０，８１５．７０ |
２３，４８１．１５ |
－１２．８０％ |
－３４．４２％ |
－２２．３１％ |
－１７．５８％ |
主营业务分产品情况 |
毛毯 |
４，８２２．２７ |
５，２７８．０９ |
－９．４５％ |
－３３．２０％ |
－２９．２９％ |
－６．０４％ |
呢绒面料 |
７，７２３．６０ |
９，２５４．５２ |
－１９．８２％ |
－２４．２０％ |
－２１．０１％ |
－４４．７６％ |
色织布 |
７，６７６．０４ |
８，１９２．１６ |
－６．７２％ |
－４５．７０％ |
－４４．９８％ |
－１．３８％ |
西服 |
１３４．９６ |
２４２．０８ |
－７９．３７％ |
－３２．０９％ |
－９．２４％ |
－６７．８６％ |
其他 |
４５８．８３ |
５１４．３０ |
－１２．０９％ |
０．００％ |
０．００％ |
０．００％ |
|
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
基本每股收益 |
－０．５６８５ |
－０．８０３８ |
－０．８０４１ |
２９．３０％ |
０．０６３６ |
０．０６３６ |
稀释每股收益 |
－０．５６８５ |
－０．８０３８ |
－０．８０４１ |
２９．３０％ |
０．０６３６ |
０．０６３６ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
０．５７３５ |
－０．８０４１ |
－０．８０４１ |
１７１．３２％ |
０．０６３６ |
０．０６３６ |
全面摊薄净资产收益率 |
－２３．０１％ |
－６９．９０％ |
－７０．２５％ |
４７．２４％ |
２．５０％ |
２．５０％ |
加权平均净资产收益率 |
－６６．１０％ |
－６９．８７％ |
－６９．９０％ |
３．８０％ |
２．３０％ |
２．３０％ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
－２３．２２％ |
－６９．９０％ |
－７０．２８％ |
４７．０６％ |
２．１３％ |
２．１３％ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
－６６．６９％ |
－６９．９０％ |
－６９．９０％ |
３．２１％ |
２．３０％ |
２．３０％ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
０．１９５５ |
－０．００４６ |
－０．００４６ |
４，３５０．００％ |
０．１０３９ |
０．１０３９ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
２．４７ |
１．１５０４ |
１．１４４２ |
１１５．８７％ |
２．５４ |
２．５１ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
国内 |
１７，９３９．３９ |
－２２．３４％ |
国外 |
５，５５２．７３ |
－３５．７４％ |
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
巴西迈亚项目 |
５８３．２８ |
仍处于试生产阶段 |
还没有受益 |
合计 |
５８３．２８ |
－ |
－ |
关联方 |
向关联方销售产品和提供劳务 |
向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
仙桃市彩凤实业公司 |
４２．９９ |
０．１０％ |
０．００ |
０．００％ |
仙桃市丽华装饰面料厂 |
３，８６６．２３ |
８．５５％ |
３，１３５．２６ |
７．５１％ |
湖北仙桃毛纺集团有限公司 |
０．００ |
０．００％ |
１，１６４．１１ |
２．７９％ |
合计 |
３，９０９．２２ |
８．６５％ |
４，２９９．３７ |
１０．３０％ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
－５，１８１，９０７．０６ |
计入当期损益的政府补助 |
３，０００，０００．００ |
委托投资损益 |
２１３，８４０．００ |
其他营业外收支净额 |
－１，２６１，１５８．７０ |
转入应付职工薪酬的福利费年初余额中调整 |
４，４５８，２５２．０９ |
合计 |
１，２２９，０２６．３３ |
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
湖北仙桃毛纺集团有限公司 |
－９，９１０．９８ |
－２２５．４５ |
７０８．０１ |
７０８．０１ |
仙桃市彩凤实业公司 |
０．００ |
０．００ |
－６７．１７ |
－１．１５ |
仙桃市锦华纺织有限公司 |
－１０，９２５．９６ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
合计 |
－２０，８３６．９４ |
－２２５．４５ |
６４０．８４ |
７０６．８６ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
一、有限售条件股份 |
９９，３３１，１９０ |
４０．８６％ |
|
|
|
－１３，１７０，０４２ |
－１３，１７０，０４２ |
８６，１６１，１４８ |
３５．４４％ |
１、国家持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２、国有法人持股 |
８５，７０８，８００ |
３５．２６％ |
|
|
|
|
|
８５，７０８，８００ |
３５．２６％ |
３、其他内资持股 |
１３，６２２，３９０ |
５．６０％ |
|
|
|
－１３，１７０，０４２ |
－１３，１７０，０４２ |
４５２，３４８ |
０．１９％ |
其中：境内非国有法人持股 |
１３，４７６，０００ |
５．５４％ |
|
|
|
－１３，１６４，０００ |
－１３，１６４，０００ |
３１２，０００ |
０．１３％ |
境内自然人持股 |
１４６，３９０ |
０．０６％ |
|
|
|
－６，０４２ |
－６，０４２ |
１４０，３４８ |
０．０６％ |
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、无限售条件股份 |
１４３，７６８，８１０ |
５９．１４％ |
|
|
|
１３，１７０，０４２ |
１３，１７０，０４２ |
１５６，９３８，８５２ |
６４．５６％ |
１、人民币普通股 |
１４３，７６８，８１０ |
５９．１４％ |
|
|
|
１３，１７０，０４２ |
１３，１７０，０４２ |
１５６，９３８，８５２ |
６４．５６％ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、股份总数 |
２４３，１００，０００ |
１００．００％ |
|
|
|
|
|
２４３，１００，０００ |
１００．００％ |
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） |
报告期清欠总额（万元） |
清欠方式 |
清欠金额 |
清欠时间（月份） |
２００７年１月１日 |
年内发生额 |
２００７年１２月３１日 |
１８，５８２．４９ |
０．００ |
０．００ |
１８，５８２．４９ |
现金清偿 |
３，１７７．０２ |
２００７年０４月 |
以股抵债清偿 |
１５，４０５．４７ |
２００７年１２月 |
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 |
公司在２００６年底发生了大股东湖北仙毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）资金占用问题。２００７年４月２９日前，毛纺集团已还资金占用款３，１７７．０２万元，尚余１５，４０５．４７万元，经湖北省汉江中级人民法院调解，毛纺集团用所持有的长江证券有限责任公司２８５０万股的股权抵偿未还１５，４０５．４７万元的占用资金，并将该股权进行冻结。２００７年１２月２８日，公司通过司法手段将毛纺集团所持有的长江证券有限责任公司２０１２．７４９３万股过户到了公司名下。目前，公司正在全力配合仙桃市政府进行企业重组，彻底解决大股东的历史遗留问题，防止资金占用问题的再度发生。 |
项目名称 |
期初余额 |
期末余额 |
当期变动 |
对当期利润的影响金额 |
万家１８０基金 |
１７１，１８０．９０ |
１２１，８５９．１０ |
４９，３２１．８０ |
－４９，３２１．８０ |
合计 |
１７１，１８０．９０ |
１２１，８５９．１０ |
４９，３２１．８０ |
－４９，３２１．８０ |
股东总数 |
２８，６８３ |
前１０名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
湖北仙桃毛纺集团有限公司 |
国有法人 |
３５．２６％ |
８５，７０８，８００ |
８５，７０８，８００ |
３３，８００，０００ |
张少旺 |
境内自然人 |
０．４７％ |
１，１４８，０００ |
|
|
马宏 |
境内自然人 |
０．４４％ |
１，０８０，０００ |
|
|
郭银虎 |
境内自然人 |
０．４３％ |
１，０４７，５５６ |
|
|
张满 |
境内自然人 |
０．３５％ |
８５３，０００ |
|
|
梁艳奎 |
境内自然人 |
０．３１％ |
７４６，６８３ |
|
|
李佳 |
境内自然人 |
０．２８％ |
６９０，０００ |
|
|
贾贵元 |
境内自然人 |
０．２８％ |
６８０，０００ |
|
|
黄仕杰 |
境内自然人 |
０．２７％ |
６４６，１４８ |
|
|
窦宗军 |
境内自然人 |
０．２６％ |
６３８，３００ |
|
|
前１０名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
张少旺 |
１，１４８，０００ |
人民币普通股 |
马宏 |
１，０８０，０００ |
人民币普通股 |
郭银虎 |
１，０４７，５５６ |
人民币普通股 |
张满 |
８５３，０００ |
人民币普通股 |
梁艳奎 |
７４６，６８３ |
人民币普通股 |
李佳 |
６９０，０００ |
人民币普通股 |
贾贵元 |
６８０，０００ |
人民币普通股 |
黄仕杰 |
６４６，１４８ |
人民币普通股 |
窦宗军 |
６４６，１４８ |
人民币普通股 |
鹿正林 |
５２０，４００ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司不清楚前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系。 |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
湖北仙桃毛纺集团有限公司 |
８５，７０８，８００ |
０ |
０ |
８５，７０８，８００ |
由于公司处于重组阶段，未申请解除限售。 |
２００８年１２月２９日 |
合计 |
８５，７０８，８００ |
０ |
０ |
８５，７０８，８００ |
－ |
－ |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额 |
占该公司股权比例 |
期末账面值 |
报告期损益 |
报告期所有者权益变动 |
会计核算科目 |
股份来源 |
０００７８３ |
长江证券 |
２０，１２７，４９３．００ |
１．２０％ |
１５４，０５４，６９７．７６ |
６１６，０２３，１８４．４２ |
６１６，０２３，１８４．４２ |
可供出售权益工具 |
大股东还款 |
合计 |
２０，１２７，４９３．００ |
－ |
１５４，０５４，６９７．７６ |
６１６，０２３，１８４．４２ |
６１６，０２３，１８４．４２ |
－ |
－ |
审计报告 |
标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
中国注册会计师：揭亚容
中国 北京 二OO八年四月九日 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价 |
期末股票市价 |
王永 |
董事长 |
男 |
３８ |
２００７年１１月２９日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
７．４０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
严启方 |
董事 |
男 |
４５ |
２００７年１１月２９日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
郑明强 |
董事 |
男 |
５２ |
２００８年０１月３１日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
蔡颖恒 |
董事 |
男 |
３１ |
２００８年０１月３１日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
欧阳光华 |
董事 |
男 |
４１ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
９．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
程远标 |
董事 |
男 |
４０ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
９．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
肖新祥 |
董事 |
男 |
４６ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
１０，６０８ |
１０，６０８ |
|
９．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
伍新木 |
独立董事 |
男 |
６４ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
４．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
黄晓清 |
独立董事 |
男 |
６８ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
４．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
熊亚平 |
独立董事 |
男 |
５３ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
４．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
张植泽 |
监事 |
男 |
５３ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
６．５０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
刘胜华 |
监事 |
男 |
４０ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
３，３５９ |
２，５１９ |
出售 |
０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
邹国臣 |
监事 |
男 |
４５ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
曹中业 |
监事 |
男 |
４２ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
３，５３６ |
２，５７７ |
出售 |
５．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
田化明 |
监事 |
男 |
４５ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
５．５０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
魏敏 |
副总经理 |
男 |
４３ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
２１，２１６ |
２１，２１６ |
|
９．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
梁建华 |
副总经理 |
男 |
５２ |
２００６年０４月０６日 |
２００８年０４月３０日 |
２１，２１６ |
２１，２１６ |
|
９．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
徐萍 |
副总经理 |
女 |
３６ |
２００６年０４月０６日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
２０．００ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
彭新波 |
董事会秘书 |
男 |
３１ |
２００５年０４月３０日 |
２００８年０４月３０日 |
０ |
０ |
|
５．５０ |
０ |
０ |
０．００ |
０．００ |
否 |
合计 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
５９，９３５ |
５８，１３６ |
－ |
１０６．９０ |
０ |
０ |
－ |
－ |
－ |
湖北仙桃毛纺集团有限公司是本公司的控股股东，截止报告期末，其持有公司股份的比例为３５．２６％，报告期内湖北仙桃毛纺集团有限公司将其持有的本公司的３３８０万股进行了质押。
湖北仙桃毛纺集团有限公司成立于１９８９年８月１６日，法定代表人是王永，注册资本是１５５８８．４万元人民币，系湖北省仙桃市国有资产监督管理委员会办公室全资拥有的企业。 |
项目 |
期末数 |
期初数 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
５５，８４０，８５３．６２ |
５５，８３３，２４９．６７ |
６４，１４６，７６５．８４ |
６４，１４３，７９１．８０ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
１２１，８５９．１０ |
１２１，８５９．１０ |
１７１，１８０．９０ |
１７１，１８０．９０ |
应收票据 |
７１２，０４０．００ |
７１２，０４０．００ |
１，５００，０００．００ |
１，５００，０００．００ |
应收账款 |
１２１，６０９，６４８．６１ |
１５８，０３１，６４４．６３ |
１８７，７９８，４３１．８２ |
１８７，１９９，５５１．２２ |
预付款项 |
３，２５１，０９７．２７ |
３，２４４，６５７．９６ |
１１，００８，８６４．４６ |
１０，９４０，５３９．６６ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
其他应收款 |
１０，２６７，５２２．２７ |
１４０，８８０，２６１．５０ |
２１２，０８１，８７７．２４ |
３２２，５５５，９３０．４９ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
８９，９２４，２５５．４５ |
８７，５６１，２３０．８８ |
１１４，３０７，８９３．２２ |
１０４，６０８，９８３．９４ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
２８１，７２７，２７６．３２ |
４４６，３８４，９４３．７４ |
５９１，０１５，０１３．４８ |
６９１，１１９，９７８．０１ |
非流动资产： |
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
７７０，０７７，８８２．１８ |
７７０，０７７，８８２．１８ |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
３，６４４，０１１．９９ |
７６，４１５，７２７．９５ |
６，２８６，７２４．６４ |
７９，０５８，４４０．６０ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
４６５，７８９，５９２．７８ |
３６０，４６４，６３１．０９ |
５３２，１４８，９１１．０６ |
４２２，５７９，８７４．０４ |
在建工程 |
|
|
８３９，９２４．８６ |
６９９，０００．８５ |
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
５５，５３６，９００．８８ |
８，５５７，２６９．０２ |
５２，５４５，４２２．９１ |
４，３７０，９０７．９０ |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
６８０，０００．００ |
|
８００，０００．００ |
|
递延所得税资产 |
|
|
|
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
１，２９５，７２８，３８７．８３ |
１，２１５，５１５，５１０．２４ |
５９２，６２０，９８３．４７ |
５０６，７０８，２２３．３９ |
资产总计 |
１，５７７，４５５，６６４．１５ |
１，６６１，９００，４５３．９８ |
１，１８３，６３５，９９６．９５ |
１，１９７，８２８，２０１．４０ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
４６０，６４５，７１２．１５ |
４６０，６４５，７１２．１５ |
４７８，５１１，１２２．２４ |
４７８，５１１，１２２．２４ |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
１１４，６９７，７０７．３３ |
１１４，６９７，７０７．３３ |
１２２，５３９，８７６．０２ |
１２１，９９９，８７６．０２ |
应付账款 |
５５，３７４，２９０．７７ |
１３１，３６１，８０８．４０ |
４６，５８１，９５８．４７ |
７６，８５３，６６１．６８ |
预收款项 |
３３，２６７，２３６．２４ |
３１，９６７，７９７．０７ |
４８，４７２，８０３．６５ |
４８，４７２，８０３．６５ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
４，９１０，０１６．５３ |
４，５２２，０９６．５３ |
９，１１６，０２５．３６ |
８，８０５，１３９．３６ |
应交税费 |
－１，６７７，１８７．４５ |
－２，０５７，４０４．９３ |
－８７６，９８６．５３ |
－１，１５３，６２６．７０ |
应付利息 |
|
|
|
|
其他应付款 |
３９，４７６，６９３．２５ |
３８，４６０，８４６．０６ |
３８，２９３，０１１．３９ |
２６，１７６，３００．４６ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
１３７，０００，０００．００ |
１３７，０００，０００．００ |
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
７０６，６９４，４６８．８２ |
７７９，５９８，５６２．６１ |
８７９，６３７，８１０．６０ |
８９６，６６５，２７６．７１ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
１１４，０００，０００．００ |
１１４，０００，０００．００ |
２３，０００，０００．００ |
２３，０００，０００．００ |
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
１５４，００５，７９６．１１ |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
２６８，００５，７９６．１１ |
１１４，０００，０００．００ |
２３，０００，０００．００ |
２３，０００，０００．００ |
负债合计 |
９７４，７００，２６４．９３ |
８９３，５９８，５６２．６１ |
９０２，６３７，８１０．６０ |
９１９，６６５，２７６．７１ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
２４３，１００，０００．００ |
２４３，１００，０００．００ |
２４３，１００，０００．００ |
２４３，１００，０００．００ |
资本公积 |
６１３，０６３，４５０．８６ |
７６７，０６９，２４６．９７ |
１５２，５７６，０６２．５５ |
１５２，５７６，０６２．５５ |
减：库存股 |
|
|
|
|
盈余公积 |
４７，７９４，６０１．５０ |
４７，７９４，６０１．５０ |
４７，７９４，６０１．５０ |
４７，７９４，６０１．５０ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
－３０３，４９８，８１６．３９ |
－２８９，６６１，９５７．１０ |
－１６５，３０７，７３９．３６ |
－１６５，３０７，７３９．３６ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
６００，４５９，２３５．９７ |
７６８，３０１，８９１．３７ |
２７８，１６２，９２４．６９ |
２７８，１６２，９２４．６９ |
少数股东权益 |
２，２９６，１６３．２５ |
|
２，８３５，２６１．６６ |
|
所有者权益合计 |
６０２，７５５，３９９．２２ |
７６８，３０１，８９１．３７ |
２８０，９９８，１８６．３５ |
２７８，１６２，９２４．６９ |
负债和所有者权益总计 |
１，５７７，４５５，６６４．１５ |
１，６６１，９００，４５３．９８ |
１，１８３，６３５，９９６．９５ |
１，１９７，８２８，２０１．４０ |
项目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
２０８，２４３，８８０．７５ |
２３４，９５８，７９７．３７ |
３１７，４１７，９７０．１４ |
３１７，４１７，９７０．１４ |
其中：营业收入 |
２０８，２４３，８８０．７５ |
２３４，９５８，７９７．３７ |
３１７，４１７，９７０．１４ |
３１７，４１７，９７０．１４ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
３４３，６９５，５０８．６３ |
３５６，００７，１６３．１２ |
５１２，９０１，８２８．２９ |
５１２，９０１，８２８．２９ |
其中：营业成本 |
２３４，８１１，４９０．９４ |
２５０，６８７，３３０．０９ |
３０２，２４５，００１．０４ |
３０２，２４５，００１．０４ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
４９３，４４５．４６ |
４２４，９７８．６９ |
７８８，４７４．７２ |
７８８，４７４．７２ |
销售费用 |
１０，３１４，２５２．２６ |
１０，２９１，１４０．８７ |
９，９９２，２８８．８０ |
９，９９２，２８８．８０ |
管理费用 |
２７，５１９，０５８．０６ |
２４，７９６，６０２．８８ |
１２，９０４，０９６．６８ |
１２，９０４，０９６．６８ |
财务费用 |
４３，９７２，９２９．６２ |
４２，７６５，８２４．２９ |
２５，０３４，３６４．７４ |
２５，０３４，３６４．７４ |
资产减值损失 |
２６，５８４，３３２．２９ |
２７，０４１，２８６．３０ |
１６１，９３７，６０２．３１ |
１６１，９３７，６０２．３１ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
－４９，３２１．８０ |
－４９，３２１．８０ |
７１，１８０．９０ |
７１，１８０．９０ |
投资收益（损失以“－”号填列） |
２１３，８４０．００ |
２１３，８４０．００ |
１８，９７８．４０ |
１８，９７８．４０ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
－１３５，２８７，１０９．６８ |
－１２０，８８３，８４７．５５ |
－１９５，３９３，６９８．８５ |
－１９５，３９３，６９８．８５ |
加：营业外收入 |
３，１６４，１９１．９３ |
３，１６４，１９１．９３ |
８６，３６４．２０ |
８６，３６４．２０ |
减：营业外支出 |
６，６０７，２５７．６９ |
６，６３４，５６２．１２ |
９８，３５８．１８ |
９８，３５８．１８ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
－１３８，７３０，１７５．４４ |
－１２４，３５４，２１７．７４ |
－１９５，４０５，６９２．８３ |
－１９５，４０５，６９２．８３ |
减：所得税费用 |
|
|
|
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
－１３８，７３０，１７５．４４ |
－１２４，３５４，２１７．７４ |
－１９５，４０５，６９２．８３ |
－１９５，４０５，６９２．８３ |
归属于母公司所有者的净利润 |
－１３８，１９１，０７７．０３ |
|
－１９５，４０５，６９２．８３ |
|
少数股东损益 |
－５３９，０９８．４１ |
|
|
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
－０．５６８５ |
|
－０．８０４１ |
|
（二）稀释每股收益 |
－０．５６８５ |
|
－０．８０４１ |
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
１７９，４９７，５５８．０９ |
１６２，７１４，８０３．４４ |
３０５，６８１，５１０．５３ |
３０５，６８１，５１０．５３ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收到原保险合同保费取得的现金 |
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收到再保险业务现金净额 |
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保户储金及投资款净增加额 |
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处置交易性金融资产净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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９１６，１０７．３５ |
９１６，１０７．３５ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
５６，６６５，４１５．３６ |
６０，８５３，０８１．９１ |
３，５６４，２６２．８４ |
３，５６４，２６２．８４ |
经营活动现金流入小计 |
２３６，１６２，９７３．４５ |
２２３，５６７，８８５．３５ |
３１０，１６１，８８０．７２ |
３１０，１６１，８８０．７２ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
１３３，２５２，８２１．５５ |
１２４，６２０，５８３．０４ |
２３０，３００，９５１．５７ |
２３０，３００，９５１．５７ |
客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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支付原保险合同赔付款项的现金 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付保单红利的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
３１，３８４，８６５．６４ |
２７，０５８，５２８．００ |
２６，３１０，６６７．９０ |
２６，３１０，６６７．９０ |
支付的各项税费 |
２，４９６，９４９．２２ |
１，８１０，９８１．２５ |
１７，５３４，０６７．２２ |
１７，５３４，０６７．２２ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
２１，５０６，０３０．３３ |
２３，７６０，１１６．２６ |
３７，１３２，２６６．０１ |
３７，１３２，２６６．０１ |
经营活动现金流出小计 |
１８８，６４０，６６６．７４ |
１７７，２５０，２０８．５５ |
３１１，２７７，９５２．７０ |
３１１，２７７，９５２．７０ |
经营活动产生的现金流量净额 |
４７，５２２，３０６．７１ |
４６，３１７，６７６．８０ |
－１，１１６，０７１．９８ |
－１，１１６，０７１．９８ |
二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
２１３，８４０．００ |
２１３，８４０．００ |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
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６０，０００．００ |
６０，０００．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
２１３，８４０．００ |
２１３，８４０．００ |
６０，０００．００ |
６０，０００．００ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
１３０，５４７．３１ |
１３０，５４７．３１ |
６７８，４３４．７０ |
６７８，４３４．７０ |
投资支付的现金 |
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３６０，８９８．９５ |
３６３，８７２．９９ |
质押贷款净增加额 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
５３２，２６２．０２ |
５３２，２６２．０２ |
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|
投资活动现金流出小计 |
６６２，８０９．３３ |
６６２，８０９．３３ |
１，０３９，３３３．６５ |
１，０４２，３０７．６９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－４４８，９６９．３３ |
－４４８，９６９．３３ |
－９７９，３３３．６５ |
－９８２，３０７．６９ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
４８６，６７８，８７７．７６ |
４８６，６７８，８７７．７６ |
２７２，９３２，８３３．８９ |
２７２，９３２，８３３．８９ |
发行债券收到的现金 |
|
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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３９１，９６５．５２ |
３９１，９６５．５２ |
筹资活动现金流入小计 |
４８６，６７８，８７７．７６ |
４８６，６７８，８７７．７６ |
２７３，３２４，７９９．４１ |
２７３，３２４，７９９．４１ |
偿还债务支付的现金 |
５５１，１４４，２８７．８５ |
５５１，１４４，２８７．８５ |
２７０，１４８，６５８．６０ |
２７０，１４８，６５８．６０ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
４３，４３９，７２２．４３ |
４２，２３９，７２２．４３ |
３０，７２８，２０７．８０ |
３０，７２８，２０７．８０ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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２６，５５９，８９３．９９ |
２６，５５９，８９３．９９ |
筹资活动现金流出小计 |
５９４，５８４，０１０．２８ |
５９３，３８４，０１０．２８ |
３２７，４３６，７６０．３９ |
３２７，４３６，７６０．３９ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－１０７，９０５，１３２．５２ |
－１０６，７０５，１３２．５２ |
－５４，１１１，９６０．９８ |
－５４，１１１，９６０．９８ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
－１，５５０，５３０．５１ |
－１，５５０，５３０．５１ |
－１，０１４，８３１．８２ |
－１，０１４，８３１．８２ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
－６２，３８２，３２５．６５ |
－６２，３８６，９５５．５６ |
－５７，２２２，１９８．４３ |
－５７，２２５，１７２．４７ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
６４，１４６，７６５．８４ |
６４，１４３，７９１．８０ |
１２１，３６８，９６４．２７ |
１２１，３６８，９６４．２７ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
１，７６４，４４０．１９ |
１，７５６，８３６．２４ |
６４，１４６，７６５．８４ |
６４，１４３，７９１．８０ |
证券代码：０００９７１ 证券简称：湖北迈亚 公告编号：２００８－１１号
所有者权益变动表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 ２００７年１２月３１日单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
２４３，１００，０００．００ |
１５２，５７６，０６２．５５ |
|
４７，７９４，６０１．５０ |
|
－１６３，８００，６３６．２２ |
|
２，８３５，２６１．６６ |
２８２，５０５，２８９．４９ |
１８７，０００，０００．００ |
２０８，６７６，０６２．５５ |
|
４７，７９４，６０１．５０ |
|
３１，６７６，２３７．５１ |
|
|
４７５，１４６，９０１．５６ |
加：会计政策变更 |
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－１，５０７，１０３．１４ |
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－１，５０７，１０３．１４ |
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前期差错更正 |
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二、本年年初余额 |
２４３，１００，０００．００ |
１５２，５７６，０６２．５５ |
|
４７，７９４，６０１．５０ |
|
－１６５，３０７，７３９．３６ |
|
２，８３５，２６１．６６ |
２８０，９９８，１８６．３５ |
１８７，０００，０００．００ |
２０８，６７６，０６２．５５ |
|
４７，７９４，６０１．５０ |
|
３１，６７６，２３７．５１ |
|
|
４７５，１４６，９０１．５６ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
４６０，４８７，３８８．３１ |
|
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|
－１３８，１９１，０７７．０３ |
|
－５３９，０９８．４１ |
３２１，７５７，２１２．８７ |
５６，１００，０００．００ |
－５６，１００，０００．００ |
|
|
|
－１９５，４７６，８７３．７３ |
|
２，８３５，２６１．６６ |
－１９２，６４１，６１２．０７ |
（一）净利润 |
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－１３８，１９１，０７７．０３ |
|
－５３９，０９８．４１ |
－１３８，７３０，１７５．４４ |
|
|
|
|
|
－１９５，４７６，８７３．７３ |
|
|
－１９５，４７６，８７３．７３ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
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４６２，０１７，３８８．３１ |
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４６２，０１７，３８８．３１ |
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１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
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４６２，０１７，３８８．３１ |
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４６２，０１７，３８８．３１ |
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２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
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３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
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４．其他 |
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上述（一）和（二）小计 |
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４６２，０１７，３８８．３１ |
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－１３８，１９１，０７７．０３ |
|
－５３９，０９８．４１ |
３２３，２８７，２１２．８７ |
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|
|
|
－１９５，４７６，８７３．７３ |
|
|
－１９５，４７６，８７３．７３ |
（三）所有者投入和减少资本 |
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－１，５３０，０００．００ |
|
|
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|
|
－１，５３０，０００．００ |
|
|
|
|
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|
|
２，８３５，２６１．６６ |
２，８３５，２６１．６６ |
１．所有者投入资本 |
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|
２，８３５，２６１．６６ |
２，８３５，２６１．６６ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
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３．其他 |
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－１，５３０，０００．００ |
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－１，５３０，０００．００ |
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（四）利润分配 |
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１．提取盈余公积 |
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２．提取一般风险准备 |
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３．对所有者（或股东）的分配 |
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４．其他 |
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（五）所有者权益内部结转 |
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５６，１００，０００．００ |
－５６，１００，０００．００ |
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１．资本公积转增资本（或股本） |
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５６，１００，０００．００ |
－５６，１００，０００．００ |
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２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
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３．盈余公积弥补亏损 |
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４．其他 |
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四、本期期末余额 |
２４３，１００，０００．００ |
６１３，０６３，４５０．８６ |
|
４７，７９４，６０１．５０ |
|
－３０３，４９８，８１６．３９ |
|
２，２９６，１６３．２５ |
６０２，７５５，３９９．２２ |
２４３，１００，０００．００ |
１５２，５７６，０６２．５５ |
|
４７，７９４，６０１．５０ |
|
－１６３，８００，６３６．２２ |
|
２，８３５，２６１．６６ |
２８２，５０５，２８９．４９ |
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