单位：万元币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３２，９３０，０００元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３４，６９０，０００元，余额３，４８０，０００元。

７．４．３ ２００６年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用√不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√适用□不适用

７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

■

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２财务报表附后

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：李进巅

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

２００８年３月２８日

附：

合并资产负债表

编制单位： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

合并资产负债表

编制单位： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

母公司资产负债表

编制单位： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位： 元 币种：人民币

■

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

母公司资产负债表

编制单位： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

合并利润表

编制单位： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

母公司利润表

编制单位： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

合并现金流量表

编制单位： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建

母公司现金流量表

编制单位： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９７２，６１１，８２１．８４	８３４，７１４，７６４．０１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		６１４，５３３，４０２．１２	３２３，９２７，５０９．９１
应收账款		４４０，７４２，０６１．３２	３６４，３６５，７８６．４９
预付款项		２０１，８１７，０４２．７６	１０１，８２６，４５０．３４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		２６，４０４，８０６．２９	１６，３５０，４６６．４０
买入返售金融资产
存货		８３１，８４３，０５０．５９	５４４，５５９，４８９．８１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		９１０，０００．００	３２，６７８．５２
流动资产合计		３，０８８，８６２，１８４．９２	２，１８５，７７７，１４５．４８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		７７，１９２，０３１．６８	２２，４４６，０００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４０，８７１，８０２．１１	３３，０６２，５２１．５１
投资性房地产
固定资产		７１８，９０４，９８６．２３	６６４，５４１，２０４．５１
在建工程		２２，４０６，３８６．８０	７，８０５，３９１．９６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２８６，１７１，３９８．６３	２９１，４５８，６５８．５７
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２２，９３６，４３９．１４	２２，２９４，２１０．３５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１６８，４８３，０４４．５９	１，０４１，６０７，９８６．９０
资产总计		４，２５７，３４５，２２９．５１	３，２２７，３８５，１３２．３８

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
				～
报告期内担保发生额合计				０
报告期末担保余额合计				０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				２０，７９０
报告期末对控股子公司担保余额合计				１０，７９０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				１０，７９０
担保总额占公司净资产的比例（％）				８．７２
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额				０
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额				０
上述三项担保金额合计				０

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
北汽福田汽车股份有限公司	１２，６７０	１３．９３
丹东曙光汽车零部件有限责任公司	１８	０．０２	８２	０．０６
辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司	３，２７５	２．１７	１，０９０	０．７
合计	１５，９６３		１，１７２

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		３６２，８１０，０６６．００	１３５，７００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		９０９，０６１，９４７．２２	４４５，９３５，５６５．４８
应付账款		１，０２３，６５１，３４７．３８	８６７，５０７，５４９．９９
预收款项		１７０，９７８，２４６．６５	７６，１８３，１１１．１４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２１，４２２，４４８．４２	３０，１８４，９７９．６７
应交税费		－３７，０１０，９１８．１５	－１０，０１６，９４２．６０
应付利息
应付股利		１７７，７４２．７８	１７７，７４２．７８
其他应付款		４１，５６４，０１３．６０	３９，７８９，２５２．７６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		４２，０００，０００．００	１８，０００，０００．００
其他流动负债		３４，４４０，１２７．００	２７，２９４，２１５．００
流动负债合计		２，５６９，０９５，０２０．９０	１，６３０，７５５，４７４．２２
非流动负债：
长期借款		２００，５００，０００．００	２６３，５００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		４８，７６０，０００．００	４８，７６０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		２８，１２４，２３９．５８	１２，４５４，７５８．８３
其他非流动负债
非流动负债合计		２７７，３８４，２３９．５８	３２４，７１４，７５８．８３
负债合计		２，８４６，４７９，２６０．４８	１，９５５，４７０，２３３．０５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２２２，０００，０００．００	２２２，０００，０００．００
资本公积		５７１，８８４，４０６．０９	５２８，２２３，４９９．６９
减：库存股
盈余公积		１６２，３３４，５７７．２９	１４８，５８５，６８９．８２
一般风险准备
未分配利润		２８１，４６３，５００．４２	１８９，５１１，５６５．３５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，２３７，６８２，４８３．８０	１，０８８，３２０，７５４．８６
少数股东权益		１７３，１８３，４８５．２３	１８３，５９４，１４４．４７
所有者权益合计		１，４１０，８６５，９６９．０３	１，２７１，９１４，８９９．３３
负债和所有者权益总计		４，２５７，３４５，２２９．５１	３，２２７，３８５，１３２．３８

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
丹东曙光实业有限责任公司			１，０６２	５３１
丹东曙光汽车零部件有限责任公司	２１	３０	９６
北汽福田汽车股份有限公司	１４，８２４	１，９２８
辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司	３，４４８	３１８	１，２７５
合计	１８，２９３	２，２７６	２，４３３	５３１

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
辽宁曙光实业集团有限责任公司	所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％	正在履行

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００１６６	福田汽车	５００	０．７３	７，７１９	１，０５３	５，４７１	可供出售金融资产	出资
合计		５００	－	７，７１９	１，０５３	５，４７１	－	－

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：树新、颜凡清 中国北京 ２００８年３月２８日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２０８，１５２，０４０．３２	１９８，５７１，６５９．８５
交易性金融资产
应收票据		１２５，０２９，００４．４１	１６６，４７０，１７５．１２
应收账款		１５８，４９６，９７３．３７	１４８，５６３，０５２．９０
预付款项		２３，７４３，６５８．９０	４５，３２８，３３９．２７
应收利息
应收股利
其他应收款		１４７，５１２，７４３．９４	６，５３０，８４６．７４
存货		６８，５５８，３４６．７５	９０，２８１，０２３．１２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７３１，４９２，７６７．６９	６５５，７４５，０９７．００
非流动资产：
可供出售金融资产		７７，１９２，０３１．６８	２２，４４６，０００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		８１５，５５２，１０８．５５	７７８，７７７，４４８．３８
投资性房地产
固定资产		２８９，１２２，０７８．３１	２６６，２０５，６０５．３８

在建工程		４０，０００．００	９２８，７３７．６３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１５７，０７９，１３９．７０	１５９，８２５，０１８．８０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２，７４０，２０１．２５	３，８４０，０８７．４０
其他非流动资产
非流动资产合计		１，３４１，７２５，５５９．４９	１，２３２，０２２，８９７．５９
资产总计		２，０７３，２１８，３２７．１８	１，８８７，７６７，９９４．５９

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		２００，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		２２６，６３０，５４４．２２	２１１，４３９，４１４．５５
应付账款		２１０，５６０，４４４．５１	２１５，３６１，１０５．８０
预收款项		２０，５０７，０６２．１７	８１，１８０，４２３．８２
应付职工薪酬		５，４８５，２５１．３７	５，５６７，３４８．３５
应交税费		１，３０４，３３８．８５	－７，９５０，６６２．９３
应付利息
应付股利
其他应付款		８０，０９１，２０４．７３	８７，７２６，９４７．９０
一年内到期的非流动负债		３２，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
其他流动负债		７４４，１７５．００	１９２，０００．００
流动负债合计		７７７，３２３，０２０．８５	６８３，５１６，５７７．４９
非流动负债：
长期借款		１８８，０００，０００．００	２４１，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		４８，２６０，０００．００	４８，２６０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		２１，９６５，８０９．４５	８，２５３，２００．１２
其他非流动负债
非流动负债合计		２５８，２２５，８０９．４５	２９７，５１３，２００．１２
负债合计		１，０３５，５４８，８３０．３０	９８１，０２９，７７７．６１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２２２，０００，０００．００	２２２，０００，０００．００
资本公积		５５５，７６２，０１９．３５	５１２，１４４，８１３．６５
减：库存股
盈余公积		６１，０４０，０１５．７８	５２，３０８，６０８．３６
未分配利润		１９８，８６７，４６１．７５	１２０，２８４，７９４．９７
所有者权益（或股东权益）合计		１，０３７，６６９，４９６．８８	９０６，７３８，２１６．９８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，０７３，２１８，３２７．１８	１，８８７，７６７，９９４．５９

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４，１１１，４５７，７５２．７１	３，６０５，１２９，６４０．４９
其中：营业收入		４，１１１，４５７，７５２．７１	３，６０５，１２９，６４０．４９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３，９８６，３６７，０１５．４０	３，４５３，８５２，３１２．９８
其中：营业成本		３，４９３，６６１，８７８．４０	２，９８１，３５８，４８９．７１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		５０，６８０，１７８．６８	４９，３１１，４７０．３７
销售费用		２０８，１５４，９５９．６６	２２１，０９２，０９１．４１
管理费用		１９４，６２８，９９６．９４	１６７，４６５，７２６．９３
财务费用		２０，７０８，０３２．４６	１５，９５３，４６３．９７
资产减值损失		１８，５３２，９６９．２６	１８，６７１，０７０．５９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２１，５６１，３３３．４７	６，２９７，５１９．５５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１０，９５５，５５３．４９	７，３６５，５９７．９６
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１４６，６５２，０７０．７８	１５７，５７４，８４７．０６
加：营业外收入		１０，８２０，８０１．０４	７，８９６，２８２．４３
减：营业外支出		４，９５２，８０３．９２	１，７６９，８９５．５０
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１５２，５２０，０６７．９０	１６３，７０１，２３３．９９
减：所得税费用		４１，４０８，１０７．９３	３４，４８７，０６４．１４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１１，１１１，９５９．９７	１２９，２１４，１６９．８５
归属于母公司所有者的净利润		１０５，７００，８２２．５４	１０４，９０８，２５２．１０
少数股东损益		５，４１１，１３７．４３	２４，３０５，９１７．７５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．４８	０．６５
（二）稀释每股收益

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		７４９，５１７，０９９．４３	８０２，７４６，６２７．７２
减：营业成本		６１３，３５２，４７１．７３	６８１，７００，３４７．４８
营业税金及附加		２，７５２，７４５．９０	３，８２９，２５３．０９
销售费用		３４，９３３，２６２．０７	３７，９４８，９１２．７８
管理费用		６０，６０１，８５１．６６	４４，２１０，６２６．７６
财务费用		１６，５０６，８５６．５０	１１，０６２，９７９．１８
资产减值损失		３４４，３４８．６０	２，１１８，５７０．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		７３，９４２，４４０．６９	５４，０５４，２９１．７７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１０，９５５，５５３．４９	７，３６５，５９７．９６
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		９４，９６８，００３．６６	７５，９３０，２２９．９２
加：营业外收入		４，８６９，０１１．５１	７９，７２４．３１
减：营业外支出		８０２，５６６．９５	６０８，０８４．２４
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９９，０３４，４４８．２２	７５，４０１，８６９．９９
减：所得税费用		１１，７２０，３７４．０２	９，１５６，５６６．７０
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８７，３１４，０７４．２０	６６，２４５，３０３．２９

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，７６４，３２０，４９５．６８	２，９７９，５０２，５４８．８７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		３３，１０６，７２２．７８	１４，６５９，０９０．７１
收到其他与经营活动有关的现金		２５，３７７，８６０．８６	７，２００，０３２．０２
经营活动现金流入小计		３，８２２，８０５，０７９．３２	３，００１，３６１，６７１．６０
购买商品、接受劳务支付的现金		２，９８５，８３２，４８９．１８	２，１８４，９２６，４２３．０２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２０２，２７３，７０８．８８	１３５，７３９，４３５．５９
支付的各项税费		２１１，５２１，１７３．００	２０７，１５４，２８３．１４
支付其他与经营活动有关的现金		３３０，７５３，５５７．７７	２８８，７０１，５６２．２８
经营活动现金流出小计		３，７３０，３８０，９２８．８３	２，８１６，５２１，７０４．０３
经营活动产生的现金流量净额		９２，４２４，１５０．４９	１８４，８３９，９６７．５７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		６４１，４６１．００
取得投资收益收到的现金		１０，７２３，００５．６１	２，０２１，５７２．７４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，１３０，６８０．００	１８，０８２，０１８．３７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			５００，０００．００
投资活动现金流入小计		１２，４９５，１４６．６１	２０，６０３，５９１．１１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１４３，８１５，０１１．７８	２１２，７８７，１０１．０４
投资支付的现金		１５０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１４３，９６５，０１１．７８	２１２，７８７，１０１．０４
投资活动产生的现金流量净额		－１３１，４６９，８６５．１７	－１９２，１８３，５０９．９３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			３２６，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		５２９，０００，０００．００	４２０，７００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			１，１４４，４００．００
筹资活动现金流入小计		５２９，０００，０００．００	７４７，８４４，４００．００
偿还债务支付的现金		３８５，７００，０００．００	５８８，８００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３８，０５６，３８７．１０	６３，３６５，１８３．８８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		４２３，７５６，３８７．１０	６５２，１６５，１８３．８８
筹资活动产生的现金流量净额		１０５，２４３，６１２．９０	９５，６７９，２１６．１２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１，２５９，７６５．０１	－１，９１７，９０５．５６
五、现金及现金等价物净增加额		６４，９３８，１３３．２１	８６，４１７，７６８．２０
加：期初现金及现金等价物余额		６５６，４０８，９８２．６４	５６９，９９１，２１４．４４
六、期末现金及现金等价物余额		７２１，３４７，１１５．８５	６５６，４０８，９８２．６４

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		７４３，０１５，１６９．２９	３０８，７３１，９７９．７１
收到的税费返还		５，８９３，１９３．１２
收到其他与经营活动有关的现金		３８５，８４３，５５３．５９	８６，０００，０００．００
经营活动现金流入小计		１，１３４，７５１，９１６．００	３９４，７３１，９７９．７１
购买商品、接受劳务支付的现金		６３６，３４２，８２５．５８	６５，８９９，００５．０１
支付给职工以及为职工支付的现金		４８，５９８，６１８．９４	３６，９９１，３９７．６９
支付的各项税费		３９，０７２，５３８．１２	３９，２３４，５２８．５７
支付其他与经营活动有关的现金		４４４，６１４，７４７．７３	１１５，８０４，９４３．３４
经营活动现金流出小计		１，１６８，６２８，７３０．３７	２５７，９２９，８７４．６１
经营活动产生的现金流量净额		－３３，８７６，８１４．３７	１３６，８０２，１０５．１０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		６４１，４６１．００
取得投资收益收到的现金		５４，１１６，７５１．３７	３４，０５４，６９３．８１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			２，３９２，８００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		５４，７５８，２１２．３７	３６，４４７，４９３．８１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４９，２５４，５５１．９２	２９，０６９，３２８．９５
投资支付的现金		２８，３０４，６００．００	３８１，３３０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		７７，５５９，１５１．９２	４１０，３９９，３２８．９５
投资活动产生的现金流量净额		－２２，８００，９３９．５５	－３７３，９５１，８３５．１４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			３２６，０００，０００．００
取得借款收到的现金		２００，０００，０００．００	２３６，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金			３００，０００．００
筹资活动现金流入小计		２００，０００，０００．００	５６２，３００，０００．００
偿还债务支付的现金		１１１，０００，０００．００	２７８，６００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１４，７８０，５７３．１９	３６，０３０，６２８．１２
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１２５，７８０，５７３．１９	３１４，６３０，６２８．１２
筹资活动产生的现金流量净额		７４，２１９，４２６．８１	２４７，６６９，３７１．８８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２２５，２１６．６１	－８９４，４０９．９８
五、现金及现金等价物净增加额		１７，３１６，４５６．２８	９，６２５，２３１．８６
加：期初现金及现金等价物余额		１９８，５７１，６５９．８５	１２４，７７４，６７０．６１
六、期末现金及现金等价物余额		２１５，８８８，１１６．１３	１３４，３９９，９０２．４７