７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额１０，９２０，８６１．２８元。

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 哈工大首创科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：孙世强 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

母公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 哈工大首创科技股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：孙世强 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 哈工大首创科技股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：孙世强 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 哈工大首创科技股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：孙世强 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 哈工大首创科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

■公司法定代表人：孙世强 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

母公司现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 哈工大首创科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、（一）	２５８，０５７，４０９．０２	１９５，６１９，５３７．８４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、（二）	８，１１５，３９０．００	６１，９７５．００
应收票据
应收账款	五、（三）	１２，６３７，７０４．５４	２０，４０８，２９４．３５
预付款项	五、（四）	４２，３６８，５１２．６７	１８，８３５，９５１．０７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			６００，０００．００
其他应收款	五、（五）	９５，２１５，７００．２３	１０，６１６，８３９．８３
买入返售金融资产
存货	五、（六）	５５，７９０，９３７．１９	６３，４３５，１３１．１１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４７２，１８５，６５３．６５	３０９，５７７，７２９．２０
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	五、（七）	１，６０１，７０２．８４
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、（八）	９，３６１，９４５．６６	１２，２１１，５７１．３８
投资性房地产	五、（九）	１０，８０３，８２０．８１	４０，７１０，２７７．２１
固定资产	五、（十）	２２０，７０９，０３２．１８	１９４，５３９，０８８．２７
在建工程	五、（十一）	１，２０８，３２４．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、（十二）	４，２００，４６８．２６	４，４８７，７８６．７８
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、（十三）	２３２，６２４．２９	１８６，３１３．４５
递延所得税资产	五、（十四）	４，２９０，６５９．９３	４，３６５，６７９．０２
其他非流动资产
非流动资产合计		２５２，４０８，５７７．９７	２５６，５００，７１６．１１
资产总计		７２４，５９４，２３１．６２	５６６，０７８，４４５．３１
流动负债：
短期借款	五、（十五）	９０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、（十六）	２０，８２０，０００．００	２３，２００，０００．００
应付账款	五、（十七）	１１９，４０１，６４８．３７	１０９，１２５，１４３．９７
预收款项	五、（十八）	２７，２８６，４４８．７８	１９，６１６，２６７．７３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、（十九）	１，８５９，９６１．５１	１，６２８，３３４．８９
应交税费	五、（二十）	７，４３６，０８１．９７	３，４４９，０６３．３０
应付利息
应付股利	五、（二十一）	１１３，３５５．１６	１４１，００３．１６
其他应付款	五、（二十二）	２８，７４４，４９３．１４	２３，３３１，４０９．２２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２９５，６６１，９８８．９３	１８０，４９１，２２２．２７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	五、（二十三）	９８８，４６８．３７	９８８，４６８．３７
专项应付款	五、（二十四）	１１，４２０，０００．００	１１，２７０，０００．００
预计负债
递延所得税负债	五、（十四）	１，０９５，８６８．３１
其他非流动负债
非流动负债合计		１３，５０４，３３６．６８	１２，２５８，４６８．３７
负债合计		３０９，１６６，３２５．６１	１９２，７４９，６９０．６４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、（二十五）	２２４，３１９，９１９．００	２２４，３１９，９１９．００
资本公积	五、（二十六）	６６，８０３，５１２．０７	６５，７０９，４０９．９４
减：库存股
盈余公积	五、（二十七）	２４，３８８，６０５．３７	２４，３８８，６０５．３７
一般风险准备
未分配利润	五、（二十八）	８８，９８１，８６３．２３	４８，０４２，３９２．１９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４０４，４９３，８９９．６７	３６２，４６０，３２６．５０
少数股东权益		１０，９３４，００６．３４	１０，８６８，４２８．１７
所有者权益合计		４１５，４２７，９０６．０１	３７３，３２８，７５４．６７
负债和所有者权益总计		７２４，５９４，２３１．６２	５６６，０７８，４４５．３１

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周琪、陈剑 中国·上海 二○○八年三月二十九日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１３１，２２８，３８３．６８	１１０，７７４，９６０．００
交易性金融资产		３，９９３，８４０．００	６１，９７５．００
应收票据
应收账款	六、（一）	６，６６５，２８９．８２	９，６７０，５５０．３０
预付款项		３９，１９２，７９１．１６	１７，７５３，４３２．４３
应收利息
应收股利
其他应收款	六、（二）	８８，９４６，２２９．３８	２，８５７，４１２．２６
存货		３０，８０４，９３７．８９	４１，４７７，７５４．８４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３００，８３１，４７１．９３	１８２，５９６，０８４．８３
非流动资产：
可供出售金融资产		１，６０１，７０２．８４
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	六、（三）	８６，４２７，９５９．１８	８９，６８０，７４０．４２
投资性房地产		１０，８０３，８２０．８１	４０，７１０，２７７．２１
固定资产		１５４，９９０，３７６．３６	１２４，８８６，２４３．８４
在建工程		１，２０８，３２４．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４，２００，４６８．２６	４，４８７，７８６．７８
开发支出
商誉
长期待摊费用		２３２，６２４．２９	１８６，３１３．４５
递延所得税资产		３，８１５，１９３．９２	３，８４９，６４２．０８
其他非流动资产
非流动资产合计		２６３，２８０，４６９．６６	２６３，８０１，００３．７８
资产总计		５６４，１１１，９４１．５９	４４６，３９７，０８８．６１
流动负债：
短期借款		９０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		２０，８２０，０００．００	２３，２００，０００．００
应付账款		１０３，０２２，１３１．８１	９３，８７１，８０４．１６
预收款项		１，６４３，４９１．１３	１，１１６，５８０．７８
应付职工薪酬		１，２６２，９３０．８２	１，４４７，４００．０１
应交税费		７，２６５，２０６．１３	２，３３７，０５１．８８
应付利息
应付股利		１１３，３５５．１６	１４１，００３．１６
其他应付款		２５，３７０，４３０．６２	４９，８２１，６９６．４４
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２４９，４９７，５４５．６７	１７１，９３５，５３６．４３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		９８８，４６８．３７	９８８，４６８．３７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		８２４，５８５．７１
其他非流动负债
非流动负债合计		１，８１３，０５４．０８	９８８，４６８．３７
负债合计		２５１，３１０，５９９．７５	１７２，９２４，００４．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２２４，３１９，９１９．００	２２４，３１９，９１９．００
资本公积		６５，５０３，４５２．８９	６４，４０９，３５０．７６
减：库存股
盈余公积		２４，３８８，６０５．３７	２４，３８８，６０５．３７
未分配利润		－１，４１０，６３５．４２	－３９，６４４，７９１．３２
所有者权益（或股东权益）合计		３１２，８０１，３４１．８４	２７３，４７３，０８３．８１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		５６４，１１１，９４１．５９	４４６，３９７，０８８．６１

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		９６０，０９５，７５１．３９	７６３，４３０，４００．１９
其中：营业收入	五、（二十九）	９６０，０９５，７５１．３９	７６３，４３０，４００．１９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		９１２，３４４，０８９．３９	７５６，９２０，５７６．４０
其中：营业成本	五、（二十九）	７８２，９０５，８４９．０７	６４９，８５３，９７６．３８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、（三十）	１２，９４７，８３８．７０	４，８２８，８４４．３２
销售费用		６２，８３９，１５８．４１	５０，７５２，４７９．９８
管理费用		４５，９１５，７５７．８８	４７，７１４，５２２．８５
财务费用	五、（三十一）	２，１８３，７７４．０４	１０４，４６９．３２
资产减值损失	五、（三十二）	５，５５１，７１１．２９	３，６６６，２８３．５５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、（三十三）	３，６４８，０９０．００	１，４９２，９９９．２１
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（三十四）	１２，３０７，８５１．７６	３，４１６，２２３．３７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，１８０，１５５．５２	２，６２５，０６３．５５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		６３，７０７，６０３．７６	１１，４１９，０４６．３７
加：营业外收入	五、（三十五）	３１７，２３９．５９	４７，２４８．８７
减：营业外支出	五、（三十六）	１，０１１，０１３．６４	１２６，５９８．８７
其中：非流动资产处置损失		７０，６３６．２５	５３，２４０．４２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６３，０１３，８２９．７１	１１，３３９，６９６．３７
减：所得税费用	五、（三十七）	２２，００８，７８０．５０	１，４３３，８９４．６８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４１，００５，０４９．２１	９，９０５，８０１．６９
归属于母公司所有者的净利润		４０，９３９，４７１．０４	９，７１０，２７６．９１
少数股东损益		６５，５７８．１７	１９５，５２４．７８
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１８	０．０４
（二）稀释每股收益		０．１８	０．０４

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、（四）	８４０，２５４，９３２．９０	６８０，８０１，９８４．０１
减：营业成本	六、（四）	７０２，１８０，９２２．０６	６１０，９３０，７７５．３８
营业税金及附加		１０，５５３，４０８．８０	４，１８３，０８９．９０
销售费用		３７，９７５，２７６．４５	２６，５１２，４６８．２８
管理费用		３０，６３０，０５４．４６	３１，７００，１２８．２３
财务费用		２，５８６，６２８．１２	４９９，４０９．６２
资产减值损失		４，０２２，４０８．９３	２，５０５，５０８．１１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１，８３９，５４０．００	１，４９２，９９９．２１
投资收益（损失以“－”号填列）	六、（五）	６，４５３，７２８．２１	１，５９６，４６０．１６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			８０５，３００．３４
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		６０，５９９，５０２．２９	７，５６０，０６３．８６
加：营业外收入		１５，３８５．４４	１１，９１４．２６
减：营业外支出		９７０，２５６．３２	１０１，６７９．８７
其中：非流动资产处置净损失		５８，０７８．９３	２８，３２１．４２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５９，６４４，６３１．４１	７，４７０，２９８．２５
减：所得税费用		２１，４１０，４７５．５１	１，２８０，６５３．８５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３８，２３４，１５５．９０	６，１８９，６４４．４０

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９９３，６００，２０３．８７	９２８，７８１，３１１．７５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	１，６１５，７９８．６５	２，４９９，０９５．２２
经营活动现金流入小计		９９５，２１６，００２．５２	９３１，２８０，４０６．９７
购买商品、接受劳务支付的现金		８６３，８６０，３９２．６９	７５８，１４８，８４６．５２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		４３，６００，２２０．６７	３２，９９８，２５６．４７
支付的各项税费		４６，７７５，８７４．１２	４９，８９６，０７６．６８
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	４０，５８３，４７９．２７	４０，８９２，７３８．０５
经营活动现金流出小计		９９４，８１９，９６６．７５	８８１，９３５，９１７．７２
经营活动产生的现金流量净额		３９６，０３５．７７	４９，３４４，４８９．２５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		９８，８６７，６１１．２８	４，２２４，３８３．４１
取得投资收益收到的现金		１，３９３，７１６．２０	７９１，１５９．８２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		９６，２６６．９８	１５，９２９．４７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		２，６００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金			５，１２６，９６７．２８
投资活动现金流入小计		１０２，９５７，５９４．４６	１０，１５８，４３９．９８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３６，６１１，７２１．８０	４，５３９，０５２．７６
投资支付的现金		９２，９７２，５１２．００	５３１，９７５．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１２９，５８４，２３３．８０	５，０７１，０２７．７６
投资活动产生的现金流量净额		－２６，６２６，６３９．３４	５，０８７，４１２．２２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		９０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金			１０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１，３３１，５２５．２５	１０４，０９３．６４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１，３３１，５２５．２５	１０，１０４，０９３．６４
筹资活动产生的现金流量净额		８８，６６８，４７４．７５	－１０，１０４，０９３．６４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		６２，４３７，８７１．１８	４４，３２７，８０７．８３
加：期初现金及现金等价物余额		１８５，６１９，５３７．８４	１４１，２９１，７３０．０１
六、期末现金及现金等价物余额		２４８，０５７，４０９．０２	１８５，６１９，５３７．８４

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		８３５，８８５，６０２．２１	８１５，５１８，０７９．９３
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		９１７，６８７．６１	１，４２８，２２０．９６
经营活动现金流入小计		８３６，８０３，２８９．８２	８１６，９４６，３００．８９
购买商品、接受劳务支付的现金		７５３，０４０，１７６．８０	７２１，１９８，９１７．３２
支付给职工以及为职工支付的现金		２６，５３８，４６３．０６	１５，７８９，９９１．２５
支付的各项税费		４２，６１８，０９９．２７	４６，１４９，３５３．４３
支付其他与经营活动有关的现金		５３，２９６，５７０．４８	６，００６，５２９．６４
经营活动现金流出小计		８７５，４９３，３０９．６１	７８９，１４４，７９１．６４
经营活动产生的现金流量净额		－３８，６９０，０１９．７９	２７，８０１，５０９．２５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		９４，１９３，６４３．２５	４，２２４，３８３．４１
取得投资收益收到的现金		１６，７１６．２０	７９１，１５９．８２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８３，２６６．９８	１５，９２９．４７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		２，６００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		９６，８９３，６２６．４３	５，０３１，４７２．７０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３５，７５９，１４５．７１	６５９，１９９．９５
投资支付的现金		９０，６５９，５１２．００	１６１，９７５．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１２６，４１８，６５７．７１	８２１，１７４．９５
投资活动产生的现金流量净额		－２９，５２５，０３１．２８	４，２１０，２９７．７５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		９０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金			１０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１，３３１，５２５．２５	１０４，０９３．６４
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１，３３１，５２５．２５	１０，１０４，０９３．６４
筹资活动产生的现金流量净额		８８，６６８，４７４．７５	－１０，１０４，０９３．６４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		２０，４５３，４２３．６８	２１，９０７，７１３．３６
加：期初现金及现金等价物余额		１１０，７７４，９６０．００	８８，８６７，２４６．６４
六、期末现金及现金等价物余额		１３１，２２８，３８３．６８	１１０，７７４，９６０．００

项　目	事项１	事项２	事项３	事项４	合计影响数
对２００７年初留存收益的影响	－１９，５３１，０７５．２７	４，４６６，７４２．７３	－－－	－－－	－１５，０６４，３３２．５４
其中：对２００７年初未分配利润的影响	－１７，５７７，９６７．７４	４，０２０，０６８．４６	２６，６５５，４０１．５０	８，７６８，７１８．３５	２１，８６６，２２０．５７

项　目	事项１	事项２	事项３	事项４	合计影响数
对２００７年初留存收益的影响	－１９，５３１，０７５．２７	４，４６６，７４２．７３	－－－	－－－	－１５，０６４，３３２．５４
其中：对２００７年初未分配利润的影响	－１７，５７７，９６７．７４	４，０２０，０６８．４６	２６，６５５，４０１．５０	８，７６８，７１８．３５	２１，８６６，２２０．５７

　合并所有者权益变动表

　２００７年１－１２月

　编制单位： 哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：孙世强 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

　母公司所有者权益变动表

　２００７年１－１２月

　编制单位： 哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：孙世强 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟