哈工大首创科技股份有限公司

　§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２公司董事刘家林先生因工作原因未能亲自出席董事会会议，授权委托董事孙世强先生行使表决权。

　１．３ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４公司负责人董事长兼总经理孙世强先生，主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

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　２．２ 联系人和联系方式

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　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　３．２ 主要财务指标

　单位：元

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　非经常性损益项目

　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

　■

　采用公允价值计量的项目

　□适用 √不适用

　３．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　□适用 √不适用

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用单位：股

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　４．２ 股东数量和持股情况单位：股

　■

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　（１）法人控股股东情况

　控股股东名称：哈尔滨工业大学八达集团公司

　法人代表：张彩辉

　注册资本：４５，０００万元

　成立日期：１９９４年５月９日

　主要经营业务或管理活动：计算机软、硬件开发、生产、销售及其设备安装、调试和网络服务；从事精密仪器、应用化学、工业企业自动化等方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

　（２）法人实际控制人情况

　实际控制人名称：哈尔滨工业大学

　法人代表：王树国

　主要经营业务或管理活动：哈尔滨工业大学隶属于国防科工委。学校始建于１９２０年，１９５４年为国家首批确定的全国６所重点大学之一， １９８４年被确定为国家重点投资建设的１５所院校之一，１９９６年成为首批进入“２１１工程”建设的院校之一，１９９９年成为国家重点建设的９所大学之一，在多次评估中其综合实力位居全国重点高校的前列。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

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　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　一、２００７年总体经营情况概述

　１、报告期内的总体经营状况

　报告期内，公司实现营业收入９．６０亿元，比上年同期增加１．９７亿元，增幅２５．７６％；实现营业利润６，３７０．７６万元，比上年同期增加５，２２８．８６万元，增幅４５７．９１％；实现利润总额６，３０１．３８万元，比上年同期增加５，１６７．４１万元，增幅４５５．６９％；实现归属于母公司所有者的净利润４，０９３．９５万元，比上年同期增加３，１２２．９２万元，增幅３２１．６１％。公司各项主要经营指标与上年同期相比均有大幅提升，主要因为本年度出售和义路４５号房产使本年净利润增加３，６７９万元，同时本年度新股申购使得投资收益也有较大增加。由于公司为夯实资产质量，对存在资产减值损失风险的存货和应收款计提了减值准备，使得扣除非经常性损益后的利润总额和净利润与上年同期相比下降略有下降。

　２、报告期内资产、负债和股东权益构成及现金流量情况说明

　报告期末公司资产总额７２，４５９．４２万元，比年初增加１５，８５１．５８万元，增幅２８．００％。主要原因是公司本年期末货币资金比年初增加６，２４３．７９万元，同时预付账款比年初增加２，３５３．２６万元，其他应收款比年初增加８，４５９．８９万元。

　流动资产总额４７，２１８．５７万元，比年初增加１６，２６０．７９万元，增幅５２．５３％。主要原因除货币资金、预付账款、其他应收款比年初有较大增加外，交易性金融资产比年初增加８０５．３４万元，但同时应收账款和存货分别比年初减少７７７．０６万元和７６４．４２万元。

　依据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第１号》（财会［２００７］１４号）和《企业会计准则实施问题专家工作组意见》（第３期）的有关规定，公司将已上市但仍处于限售期的对宁波银行的股权投资转入可供出售金融资产，采用期末市价与估值技术计算的估值两者孰低的原则计价，期末按该股权的估值进行计价，公司年末可供出售金融资产的账面价值为１６０．１７万元。公司原投资成本为１４．２９万元，差额计入资本公积１０９．４１万元并计提递延所得税负债３６．４７万元。

　公司依据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第１号》（财会［２００７］１４号）和《企业会计准则实施问题专家工作组意见》（第３期）的有关规定，公司对子公司的长期股权投资进行追溯调整，视同子公司自取得时即采用成本法核算，尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，并调整留存收益，以冲销尚未摊销完毕的１，９５３．１１万元股权投资差额后的长期股权投资账面余额２，３１７．１９万元作为首次执行日的认定成本。调整后，年末长期股权投资账面余额２，０３２．２２万元，比年初减少２８４．９６万元，减少原因主要是本年出售北京浩成投资有限公司减少长期股权投资３１０．９９万元，宁波银行股权投资转入可供出售金融资产１４．２９万元，按权益法确认投资收益增加本年长期股权投资４０．３２万元。本年度未计提长期股权投资减值准备，长期股权投资减值准备累计计提１，０９６．０３万元。长期股权投资年末净值为９３６．１９万元。

　依据《企业会计准则》公司对处于完全出租状态的房地产在首次执行日进行了重新分类，从固定资产原值中转入投资性房地产原值５，３０５．３７万元，转入投资性房地产累计折旧和摊销１，２３４．３４万元，投资性房地产年初净值为４，０７１．０３万元，本年出售和义路４５号房产减少投资性房地产净值２，９５８．４７万元，本年计提折旧和摊销３２．１８万元，年末投资性房地产净值１，０８０．３８万元。

　固定资产年末净额２２，０７０．９０万元，比年初增加２，６１６．９９万元，主要是本年购入宁波和义路７７号汇金大厦２１层增加固定资产原值３，３１８万元，全年计提固定资产折旧９５３．９１万元所致。

　在建工程年末余额为１２０．８３万元，系公司本年度对８０１仓库进行装修改造至年末工程款尚未支付完毕，工程总预算１９８万元。

　无形资产年末余额４２０．０５万元，比年初减少２８．７３万元，主要是无形资产摊销所致。

　递延所得税资产年末余额为４２９．０７万元，主要是计提资产减值损失支付的企业所得税，导致时间性差异使未来可抵扣所得税额的增加。

　报告期末公司负债总额３０，９１６．６３万元，比年初１９，２７４．９７万元，增加１１，６４１．６６万元，增幅为６０．４０％，其中：（１）流动负债余额２９，５６６．２０万元，比上年初增加１１，５１７．０８万元，增幅６３．８１％。主要原因是短期借款增加９，０００万元，应付账款增加１，０２７．６５万元，预收款项增加７６７．０２万元，其他应付款增加５４１．３１万元，应交税费增加３９８．７０万元。（２）非流动负债年末余额１，３５０．４３万元，与年初相比增加１２４．５９万元，主要是递延所得税负债和专项应付款分别增加１０９．５９万元和１５万元。

　归属于母公司的股东权益４０，４４９．３９万元，比年初增加４，２０３．３６万元，增幅为１１．６０％。其中：（１）股本总额２２，４３１．９９万元，未发生变动。（２）资本公积年末余额６，６８０．３５万元，比年初增加１０９．４１万元。主要是宁波银行从长期股权投资转入可供出售金融资产后，投资成本与按估价之差计入资本公积并按２５％税率计提递延所得税负债后的差额所致。（３）法定盈余公积余额２，４３８．８６万元，与年初相比未发生变化，主要是年末母公司未分配利润仍为负数，按规定不需计提法定盈余公积。（４）未分配利润年末余额８，８９８．１９万元，比年初未分配利润４，８０４．２４万元，增加４，０９３．９５万元，增幅为８５．２２％。增加额是本年实现的归属于母公司所有者的净利润。

　２００７年度公司现金及现金等价物净增加额６，２４３．７９万元；其中：经营活动产生的现金流量净额３９．６０万元；投资活动产生的现金流量净额为－２，６６２．６６万元；筹资活动产生的现金流量净额为８，８６６．８５万元，主要是本年新增银行短期借款。

　３、公司主要控股子公司经营情况说明

　哈工大软件工程有限公司，公司控股９７．７５％，注册资本为８，０００万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为２４，１１８．９８万元，报告期实现净利润为２１７．２５万元。

　北京哈工大科技发展有限公司，公司控股９５％，注册资本为２，０００万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为１０，５９２．０９万元，报告期实现净利润为８３９．３５万元。

　宁波三江干水产市场经营有限公司，是公司全资子公司，注册资本为５０万元，主要从事市场经营服务，该公司报告期末总资产为３０５．５１万元，报告期实现净利润为５８．１６万元。

　黑龙江恒通科技有限公司，是公司全资子公司，注册资本为３００万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为１，７７４．４２万元，报告期实现净利润为－１２．９３万元。

　北京天地和科技发展有限公司是公司全资子公司，注册资本为１，０００万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为８，３５５．４１万元，报告期实现净利润为９６６．４６万元。

　北京哈工大八亿时空科技发展有限公司，公司控股４０％，注册资本为１，０００万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为７９２．３２万元，报告期实现净利润为－６７．１５万元。

　４、公司主要供应商、客户情况

　公司向前５名供应商合计的采购金额为３４，５５４．６８万元，占年度采购总额的比例为４０．００％

　公司向前５名客户销售总额为１３，２５６．６３万元，占公司本年全部营业收入的１３．８１％。

　二、公司未来发展与展望

　１）行业的发展趋势

　公司主要从事计算机软、硬件产品的开发、生产、销售及国内商业。

　目前随着各行各业信息化进程的推进，国内信息产业的市场需求也在日渐增大。公司为实现软件产品由工程项目型向通用产品型的结构转化，正逐步加大产品的研发力度，以此拓展产品的通用性和适用性，为更好的加快产业化进程做准备。目前公司的行业解决方案和应用软件开发、推广继续呈现出税务、政府、电信和安全领域四大行业齐头并进的态势。

　目前中国零售业正面临加速开放形式，我国已经吸引了众多国际知名零售企业入境投资，零售业发展迅速。同时，外资零售企业也带来了全新的零售理念、零售技术和先进的管理方式，因此竞争愈发激烈。中国市场经济近几年取得飞速发展，人民收入得到提高的同时，带动消费市场的逐步扩大，而在国内经济政策向好的情况下，零售业还将是商业经济的排头兵，公司将抓住目前的良好形势，创新消费热点、发掘消费潜力，继续巩固并扩大公司在宁波市的优势地位。

　２、公司发展战略

　公司的发展战略是：一方面稳定并不断提高商业部分的市场份额，保持公司主营业务的正常稳定收入和持续增长。批发业务要坚持优化和转变经营模式，减少商品库存，及时回笼应收款项，减少资金占用，降低经营风险。另一方面，将逐步把高科技产业做大做强，加速推动公司主营业务由传统商业向高科技软件产业的进一步拓展。

　３、公司２００８年经营计划、目标

　２００８年公司将按照既定的长期战略目标稳步前进，力争主营业务收入、扣除非经常性损益后的净利润等主要指标较２００７年有所增长。

　４、资金来源情况

　公司目前可以确保从经营活动当中获得充沛的现金流，此外还可以继续以房产抵押方式向银行机构申请贷款，来为公司的正常运转保驾护航。

　５、风险提示

　２００８年还将是公司研发力量相对投入比较大的一年，公司的 “税控收款机”产品在投放市场过程中还将伴有大量研发、招投标的前期费用，而在具体的产品推广应用过程中也会受到国家政策和政府相关部门统筹规划的影响，再加上如今软件行业激烈的市场竞争和软件业利润空间的逐渐下降，这些因素会给公司的盈利能力带来不利影响。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．３ 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．４ 募集资金使用情况

　□适用 √不适用

　变更项目情况

　□适用 √不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　√适用 □不适用

　■

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

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　资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响， 该资产出售增加了公司经营的现金流入，并已执行完毕。

　７．３ 重大担保

　□适用 √不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３５４．６２元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

　√适用 □不适用

　■

　截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财情况

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　股改承诺及履行情况：

　哈尔滨工业大学八达集团公司按规定作出法定承诺，此外，还特别承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。北京首创科技投资有限公司按规定作出法定承诺。

　至本报告日止，哈尔滨工业大学八达集团公司和北京首创科技投资有限公司履行了其承诺，未有违反上述承诺的情形。

　资产置换时所作承诺及履行情况：

　第一大股东哈尔滨工业大学八达集团承诺：１）不在中国境内单独或与企业、个人、合伙或其他任何组织（包括经济和非经济组织，下同）以投资、联营、合资、合作、合伙、承包、租赁等方式，生产、经营或销售与工大首创在中国市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。 ２）不得以任何形式支持工大首创以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与工大首创在中国市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。上述支持包括但不限于提供生产场地、水、电或其他能源、资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。３）八达集团及其附属公司不参与、经营、从事与工大首创及其附属公司构成直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目，并或在其中拥有利益。４）八达集团及其附属公司亦不联同或代表企业、个人、合伙或其他任何组织参与、经营、从事与工大首创及其附属公司直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目。八达集团及其附属公司在有任何该等业务或项目的机会时，八达集团将立刻通知工大首创，并将竭尽全力促使将该等业务或项目机会提供给工大首创。５）八达集团及其关联企业所发明或创制的任何新业务、产品、技术、系统或商标使用权，尤其是与工大首创业务存在直接或间接竞争或可能竞争（＂竞争性产品及业务＂），八达集团及其关联企业将在本协议生效日起及在本协议整个有效期内，在竞争性产品及业务的发展或创制进行之前三十日内通知工大首创，并尽其最大努力保证前述竞争性产品及业务不与工大首创业务构成竞争。工大首创对竞争性产品或技术有优先购买权。 ６）哈工大软件工程有限公司所在的科技大厦土地（共计４，１８０．６０平方米，土地证编号为哈国有［２００１］字第７１９６９号），系依据哈尔滨市人民政府哈政土转字［２００１］场９７号审批件，由哈尔滨工业大学行政划拨给公司使用，划拨期限三年（至２００４年１０月１日）。公司控股股东哈尔滨工业大学八达集团公司承诺三年之后承担土地出让金。

　上述承诺中除哈尔滨工业大学八达集团公司承担哈工大软件工程有限公司所在的科技大厦土地出让金事项目前尚在办理，其余承诺在报告期内已切实履行。

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　√适用 □不适用

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　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　√适用 □不适用

　单位：元

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