关于汇添富基金管理有限公司旗下基金参与
中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金继续参与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）个人网上银行基金申购费率优惠活动，对投资者通过工商银行“金融＠家”个人网上银行申购汇添富优势精选混合型证券投资基金（基金代码：５１９００８）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金（基金代码：５１９０１８）、汇添富成长焦点股票型证券投资基金（基金代码：５１９０６８）、汇添富增强收益债券型证券投资基金（基金代码：５１９０７８）的申购费率实行费率优惠。
一、适用投资者范围
通过工商银行“金融＠家” 个人网上银行申购上述基金的个人投资者。
二、适用期限
２００８年４月１日—２００９年３月３１日（截至当日法定交易时间）。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间，投资者通过工商银行网上银行申购上述基金，其申购费率享有优惠。原申购费率（含分级费率）高于０．６％的，申购费率按８折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．８） ，但折扣后的实际执行费率不得低于０．６％；原申购费率（含分级费率）低于０．６％（含０．６％）的，则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件。
四、重要提示
１、本次费率优惠活动解释权归工商银行和本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、 招募说明书等法律文件。
２、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购手续费，不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
３、本公司将与工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率活动的基金产品，工商银行及本公司将另行公告相关内容。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
１、汇添富基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
２、汇添富基金管理有限公司客服电话：４００－８８８－９９１８（免长途话费）
３、中国工商银行网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
４、中国工商银行电话银行：９５５８８
汇添富基金高度重视投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
２００８年４月１日
证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２００８－９
武汉三特索道集团股份有限公司
关于举行２００７年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司定于２００８ 年４ 月３ 日（星期四）下午１５：００—１７：００时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００７ 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长齐民先生、副董事长兼总裁刘丹军先生、独立董事夏成才先生、中信证券保荐代表人张剑先生、总会计师董建新先生、副总裁兼董事会秘书叶宏森先生。
欢迎广大投资者积极参与。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
二○○八年四月一日
证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２００８－０１５
中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
合同类型： 固定单价的设计施工总承包合同
合同生效条件： 合同签字、得到利比亚政府批准及提交履约保函后生效
合同履行期限： 开工令之日起，总工期为３６个月
对上市公司当期业绩的影响： 由于本项目施工工期３年，该合同履约对本公司２００８年全年业绩不构成重大影响。
特别风险提示：
合同履行中的风险：一是物价上涨风险；二是汇率风险。
一、合同决议情况
按照《公司章程》，本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。
二、合同标的和对方当事人情况
１、合同标的情况
中国葛洲坝集团股份有限公司于近日与利比亚房屋与基础设施建设委员会（ＨＩＢ）在利比亚首都的黎波里草签了房屋建筑合同。合同工程内容为利比亚境内距离首都１２０公里－２６０公里的提季（Ｔｉｊｉ）、卡堡（Ｃａｂｏｗ）、法萨（Ｆａｒｔｓａ）、达合也任（Ｄａｈｅｒ Ｙｅｆｒｅｎ）、贾多阿尔贾第达 （Ｊａｄｏ Ａｌｊａｄｉｄａ）及瓦第伽德瓦（Ｗａｄｙ Ｇｈａｄｗａ）等六个区域共７３００套住房的设计与施工，总建筑面积１５６．９万平方米，其中一层房建９５万平米（约占整个建筑的６０％），二至四层房建４１．４万平米（约占整个建筑的占２７％），公共建筑（配套设施）２０．５万平米（约占整个建筑的１３％，包括诊所、学校、商店、医院等）。
目前，该合同正等待利比亚政府批准。
２、合同对方当事人情况
该项目业主为利比亚房屋与基础设施建设委员会（ＨＩＢ）。该合同不构成关联交易。
三、主要合同条款
该项目合同金额９８９，９２５，０００利比亚第纳尔（约合８．２９亿美元，汇率：美元：第纳尔＝１：１．１９４）。项目资金由业主自筹。
该项目开工日以现场移交和预付款到位两者中最后一个实现日为准，开工后３６个月内完工。合同为利比亚政府使用的标准合同版本。
预付款为合同价的１５％，中期付款按合同节点进行。履约保函为合同价的２％。项目结算款以利比亚第纳尔支付，其中７０％可汇兑成欧元汇出利比亚境外。
四、合同履行对上市公司的影响
１、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目前还无法预测，今后将在定期报告中披露。
２、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
该项目实施可能存在主要风险如下：
１、当地材料价格上涨可能对项目实施带来一定的影响；
２、利比亚第纳尔对外币的汇率以及人民币升值可能对项目的收益产生一定的影响。
六、备查文件
１、合同文件及附件（以中文文本）
特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○○八年三月三十一日
友邦华泰基金管理有限公司继续参加中国工商银行股份有限公司
网银基金申购费率优惠活动的公告
友邦华泰基金管理有限公司（“我司”）旗下友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（“友邦华泰盛世中国基金”）和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金（“友邦华泰积极成长基金”）参加了中国工商银行“２００７年９月２９日――２００８年３月３１日个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率实行费率优惠”的活动，得到了广大投资者的支持。为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，为广大投资者提供更加优惠、便捷的服务，友邦华泰盛世中国基金、友邦华泰积极成长基金将继续参加中国工商银行２００８年４月１日至２００９年３月３１日网银基金申购费率优惠活动。
在此优惠活动期间，投资者通过中国工商银行的“金融＠家” 个人网上银行申购友邦盛世基金，其申购费率享有优惠，原申购费率（含分级费率）高于０．６％（含０．６％）的，申购费率按８折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．８）；原申购费率（含分级费率）低于０．６％的，则按原费率执行，详见下表。
投资金额（Ｍ） |
友邦华泰盛世中国 |
友邦华泰积极成长 |
Ｍ ＜ ５０万 |
１．５％ |
１．５％ |
５０万≤Ｍ ＜ １００万 |
１．２％ |
１．２％ |
１００万≤Ｍ ＜ ２００万 |
１％ |
１％ |
２００万≤Ｍ ＜ ５００万 |
０．６％ |
０．６％ |
Ｍ≥５００万 |
１０００元／笔 |
１０００元／笔 |
本优惠活动仅适用于申购手续费，不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
本次优惠活动是否展期，由中国工商银行和我司另行公告。
投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
１、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话：９５５８８
网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、友邦华泰基金管理有限公司
客户服务电话：（０２１）３８７８４６３８，４００－８８８－０００１
网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｉｇ－ｈｕａｔａｉ．ｃｏｍ
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
二００八年四月一日
股票代码：００２０１５ 股票简称：霞客环保 公告编号：２００８－０１７
江苏霞客环保色纺股份有限公司关于收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。？？
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年３月１５日召开的２００８年第一次临时股东大会已审议通过了《关于收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》。（详见公司２００８－０１１）
根据股东大会决议，就本公司收购滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“安兴公司”）７０％的股权事宜，本公司与江苏万翔集团有限公司于２００８年３月２９日签订了股权转让协议。协议主要内容如下：
１、协议双方
转让方（甲方）：江苏万翔集团有限公司
受让方（乙方）：江苏霞客环保色纺股份有限公司
２、转让之股权
甲方向乙方转让其合法持有的安兴公司７０％的股权。本次转让完成后，乙方持有安兴公司７０％的股权，甲方不再持有安兴公司的股权。
３、转让价格
根据江苏中天资产评估事务所有限公司评估，截至２００７年１２月３１日，安兴公司总资产３８４７７．１３万元，负债２６７６０．３５万元，净资产１１７１６．７８万元。７０％股权对应的净资产额为８２０１．７５万元。双方确认本次股权转让的价格为人民币７６００万元。
４、价款支付
本协议签署后１０日内，乙方向甲方支付股权转让款４６００万元，余款３０００万元于协议签署后六个月内支付完毕。
５、股权转让工作程序
为了本协议之目的的实现，在本协议生效之日起三个工作日内，由双方共同委托安兴公司就本次股权转让办理相关报批、变更登记等法律手续。
６、转让的完成
本次股权转让的最终完成以获得外经贸主管部门批准，并办结工商变更登记手续为准。
目前，正在办理相关报批、变更登记等法律手续。公司将及时披露进展情况，特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二００八年四月一日
根据《关于华安创新证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》的规定，为了将华安创新证券投资基金在限时限量持续销售活动中的基金总规模控制在１５０亿元以内，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已暂停华安创新证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购和转入业务。现将本基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务情况提示如下：
１、自２００７年１０月２９日起，本公司暂停本基金的申购业务。相关公告请查阅２００７年１０月２９日、１１月２０日、１２月４日、１２月１８日、１２月２９日、２００８年１月１２日、１月２６日、２月５日、２月１９日、３月４日、３月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上关于终止华安创新证券投资基金持续销售活动并暂停基金申购业务的公告。
２、自２００７年１１月５日起，本公司在指定代销机构开通本基金单笔５万元（含）以下基金定期定额投资业务。相关公告请查阅２００７年１１月２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上关于华安创新证券投资基金部分开通基金定期定额投资业务的公告。
３、本基金的申购、转换转入和单笔５万元以上的基金定期定额投资业务的开通时间另行公告。
投资者可登录本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打客户服务电话（０２１－６８６０４６６６、４００８８－５００９９）咨询相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
二○○八年四月一日
国投瑞银基金管理有限公司
关于增加开放式基金代销机构的公告
根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的开放式基金销售代理协议，自２００８年４月３日起，中信银行将代理本公司旗下开放式基金的销售业务。
一、代销基金
基金简称 |
基金代码 |
国投瑞银融华基金 |
前端收费１２１００１ |
国投瑞银景气基金 |
前端收费１２１００２ |
国投瑞银核心基金 |
１２１００３ |
国投瑞银创新基金 |
前端收费１２１００５ |
国投瑞银成长基金 |
前端收费１２１００８ |
国投瑞银稳定基金 |
１２１００９ |
二、本次中信银行仅代理上述基金的前端收费业务，后端收费业务暂未开通（国投瑞银核心基金和国投瑞银稳定基金无后端业务模式）。
三、本次中信银行将同时开通上述基金的定期定额申购业务，具体办理规定和程序请遵循中信银行的有关规定。
四、投资者可通过以下途径咨询：
１、中信银行各营业网点
２、中信银行客服电话：９５５５８
３、中信银行网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
４、本公司网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
５、本公司客服电话：４００－８８０－６８６８
欢迎广大投资者到中信银行各营业网点咨询以及办理开户、申购、赎回等相关业务。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
２００８年４月１日
（上接D028版）
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
项目 |
期末数 |
期初数 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
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|
货币资金 |
４０６，８７８，１１６．１１ |
３４９，４８２，８１６．３４ |
５７，８０３，５２４．２３ |
２６，９９６，１０９．１８ |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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|
交易性金融资产 |
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应收票据 |
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应收账款 |
１６，７１７，１９３．１８ |
１４，７２１，９２５．８５ |
２４，８７２，１５５．０３ |
１３，８６２，２５７．０６ |
预付款项 |
１，１３７，１００．８１ |
７８６，０６４．００ |
７１３，０２３．０９ |
１８１，５０４．６０ |
应收保费 |
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应收分保账款 |
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应收分保合同准备金 |
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|
应收利息 |
|
６３１，３５６．７１ |
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其他应收款 |
１５，３４９，１０９．０１ |
２２，１７２，９２２．８１ |
６６，０２１，５００．５７ |
９３，７２５，０２８．２３ |
买入返售金融资产 |
|
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|
存货 |
３４，６０６，９０２．１８ |
１６，９７４，９２８．９７ |
２８，８５５，２６１．２４ |
１４，１０９，９４８．２８ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
４，４３３，９２２．１４ |
３，８１１，７５７．２１ |
４，２０６，７０８．１２ |
２，８４４，９９８．４２ |
流动资产合计 |
４７９，１２２，３４３．４３ |
４０８，５８１，７７１．８９ |
１８２，４７２，１７２．２８ |
１５１，７１９，８４５．７７ |
非流动资产： |
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发放贷款及垫款 |
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可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
|
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|
长期股权投资 |
２８，５９２，７１８．７８ |
１９２，５２４，７９２．６８ |
２４，９１９，８６８．１３ |
１３０，０７０，７３９．５１ |
投资性房地产 |
７，５７６，７８３．４９ |
７，５７６，７８３．４９ |
１４，３０５，５１２．７４ |
１４，３０５，５１２．７４ |
固定资产 |
４１８，３８４，９５３．４３ |
２８２，１６８，３９０．１７ |
４３８，３１３，５８８．８２ |
２６５，４６２，０２１．２４ |
在建工程 |
３３，７６２，５０１．９９ |
２５，６６５，５９６．７９ |
８，９５４，３６８．５０ |
３，２６１，６６４．５０ |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
|
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油气资产 |
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无形资产 |
１００，５６０，８４７．９５ |
６４，２２４，２３６．７３ |
６２，４８０，１５８．７１ |
５８，３０１，１４２．４５ |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
３１，７１４，２１２．８０ |
６，４５６，５８６．６３ |
９，７９５，３６９．３９ |
６，４０７，４１７．８８ |
递延所得税资产 |
３，９８９，０４１．２１ |
２，４１４，３３６．３４ |
２，７７９，１３６．４１ |
２，０７６，５２９．４２ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
６２４，５８１，０５９．６５ |
５８１，０３０，７２２．８３ |
５６１，５４８，００２．７０ |
４７９，８８５，０２７．７４ |
资产总计 |
１，１０３，７０３，４０３．０８ |
９８９，６１２，４９４．７２ |
７４４，０２０，１７４．９８ |
６３１，６０４，８７３．５１ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
２００，０００，０００．００ |
２００，０００，０００．００ |
８０，０００，０００．００ |
８０，０００，０００．００ |
向中央银行借款 |
|
|
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|
吸收存款及同业存放 |
|
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|
|
拆入资金 |
|
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|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
２３，９０６，９３７．８４ |
２５，０２６，４３６．３４ |
２２，２４５，８３１．１５ |
２０，８３０，２６１．９０ |
预收款项 |
６，６８８，２６１．０６ |
３，８８０，２６６．５７ |
５，５４５，４８３．６２ |
２，８３５，２６９．７９ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
４３，６５９，９６２．４５ |
４１，１２４，２４８．９７ |
３６，２００，０１４．５１ |
３２，０３０，９３６．３２ |
应交税费 |
１３，５１９，３４８．０４ |
１０，０４２，３５６．６７ |
１６，４９４，６２４．５６ |
１２，５６６，５２０．３２ |
应付利息 |
９７１，０３５．０６ |
２４，０００．００ |
５８５，０９７．３３ |
５３４，０００．００ |
其他应付款 |
７３，３９７，８３２．１０ |
３３，１１５，０２６．９６ |
２０４，０３４，１５７．８５ |
１８９，０９３，８８４．２０ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
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|
|
代理买卖证券款 |
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|
|
代理承销证券款 |
|
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一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
４０３，０６５．００ |
４０３，０６５．００ |
２４９，１７６．６７ |
２４９，１７６．６７ |
流动负债合计 |
３６２，５４６，４４１．５５ |
３１３，６１５，４００．５１ |
３６５，３５４，３８５．６９ |
３３８，１４０，０４９．２０ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
３９，０６８，５３２．７５ |
３９，０６８，５３２．７５ |
应付债券 |
|
|
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|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
２，３９９，２６３．７５ |
２，３９９，２６３．７５ |
２，１１６，６８６．６５ |
２，１１６，６８６．６５ |
其他非流动负债 |
１３，８４９，９４０．７３ |
１１，７２９，９４０．７３ |
１６，５４０，０９９．３０ |
１６，５４０，０９９．３０ |
非流动负债合计 |
１６，２４９，２０４．４８ |
１４，１２９，２０４．４８ |
５７，７２５，３１８．７０ |
５７，７２５，３１８．７０ |
负债合计 |
３７８，７９５，６４６．０３ |
３２７，７４４，６０４．９９ |
４２３，０７９，７０４．３９ |
３９５，８６５，３６７．９０ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
１４１，５６０，０００．００ |
１４１，５６０，０００．００ |
１０５，５６０，０００．００ |
１０５，５６０，０００．００ |
资本公积 |
３７５，３０３，８９７．８９ |
３７７，０５１，６３７．５４ |
７８，１２１，２１２．２９ |
３５，１８６，９６７．８９ |
减：库存股 |
|
|
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盈余公积 |
４２，３８３，４７８．１６ |
４２，３８３，４７８．１６ |
３７，３０４，３７５．１９ |
３６，９２３，７４６．７１ |
一般风险准备 |
|
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未分配利润 |
１１１，４４７，８５５．３９ |
１００，８７２，７７４．０３ |
６０，９９８，８２５．５４ |
５８，０６８，７９１．０１ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
６７０，６９５，２３１．４４ |
６６１，８６７，８８９．７３ |
２８１，９８４，４１３．０２ |
２３５，７３９，５０５．６１ |
少数股东权益 |
５４，２１２，５２５．６１ |
|
３８，９５６，０５７．５７ |
|
所有者权益合计 |
７２４，９０７，７５７．０５ |
６６１，８６７，８８９．７３ |
３２０，９４０，４７０．５９ |
２３５，７３９，５０５．６１ |
负债和所有者权益总计 |
１，１０３，７０３，４０３．０８ |
９８９，６１２，４９４．７２ |
７４４，０２０，１７４．９８ |
６３１，６０４，８７３．５１ |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位： ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
项目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
９１６，６１６，２７０．３３ |
６９９，８４８，８５６．９５ |
８００，３５６，０４７．１５ |
６０４，６７６，７９８．７３ |
其中：营业收入 |
９１６，６１６，２７０．３３ |
６９９，８４８，８５６．９５ |
８００，３５６，０４７．１５ |
６０４，６７６，７９８．７３ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
８２７，３０２，１３３．７２ |
６３０，４２７，４２４．３６ |
７１７，４６２，１９０．１２ |
５２９，８４２，９８２．２７ |
其中：营业成本 |
４１６，９１４，９７８．１３ |
３３１，２６２，４６５．６７ |
３４０，５０７，０２１．３９ |
２５７，２８９，８２０．２９ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
３８，６１０，６７７．１４ |
２８，６２５，９６８．００ |
３５，７１９，２７９．０５ |
２８，１２０，８９８．３４ |
销售费用 |
２５６，０１０，１２１．２５ |
１８４，５１１，７２４．４７ |
２２５，７８０，９５９．０３ |
１６０，３９４，５７７．２０ |
管理费用 |
９９，８７７，７８３．３１ |
７１，９１２，７０４．０８ |
１０２，８０８，５５１．３９ |
７４，４５２，９３３．１５ |
财务费用 |
１７，３９７，７９０．０９ |
１５，６３７，０１０．７７ |
１１，８７７，１１９．３１ |
９，６４６，２７９．３２ |
资产减值损失 |
－１，５０９，２１６．２０ |
－１，５２２，４４８．６３ |
７６９，２５９．９５ |
－６１，５２６．０３ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
投资收益（损失以“－”号填列） |
７，６０７，８００．９８ |
８，２３９，１５７．６９ |
５，６５８，６１６．８７ |
６，１９６，２７９．３１ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
７，３４４，４４０．９８ |
７，３４４，４４０．９８ |
５，２５８，６１６．８７ |
５，２５８，６１６．８７ |
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
９６，９２１，９３７．５９ |
７７，６６０，５９０．２８ |
８８，５５２，４７３．９０ |
８１，０３０，０９５．７７ |
加：营业外收入 |
５，７５６，１７６．６１ |
４，２２１，０６６．０８ |
６，９６０，２４８．２７ |
３，８５３，３６４．７４ |
减：营业外支出 |
６４１，１８９．２１ |
５５１，０１３．１４ |
２，０６７，８７９．２０ |
１，７１７，８１７．７９ |
其中：非流动资产处置损失 |
－３，１０３，０６２．１８ |
－２，８１９，４０７．９４ |
１，７７０，１８０．６７ |
１，６５７，５１８．０３ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
１０２，０３６，９２４．９９ |
８１，３３０，６４３．２２ |
９３，４４４，８４２．９７ |
８３，１６５，６４２．７２ |
减：所得税费用 |
３３，７３１，６４５．５１ |
２６，７３３，３２８．７５ |
３０，１２６，３３２．２２ |
２７，１４４，５９８．４３ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
６８，３０５，２７９．４８ |
５４，５９７，３１４．４７ |
６３，３１８，５１０．７５ |
５６，０２１，０４４．２９ |
归属于母公司所有者的净利润 |
６４，３１９，９７８．４５ |
５４，５９７，３１４．４７ |
６１，９４２，８２５．７６ |
５６，０２１，０４４．２９ |
少数股东损益 |
３，９８５，３０１．０３ |
|
１，３７５，６８４．９９ |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．５９２５ |
０．５０２９ |
０．５８６８ |
０．５３０７ |
（二）稀释每股收益 |
０．５９２５ |
０．５０２９ |
０．５８６８ |
０．５３０７ |
９．２．２ 利润表
编制单位： ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
审计报告 |
标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
三、审计意见
我们认为，全聚德股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了全聚德股份２００７年１２月３１日的财务状况以及２００７年度的经营成果和现金流量。 |
９．２．３ 现金流量表
编制单位： ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
项目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
９１４，３９３，６７７．１５ |
７３３，２６３，６３４．６５ |
８０４，１５８，３１０．４９ |
６１６，２６６，２０８．３３ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
９４９，３５６．４７ |
９３，０００．００ |
３，４７９，５６０．９４ |
１，８００，９５３．４８ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
８，２８５，８９１．０３ |
１５，３３４，５９５．９１ |
１１，５７９，５９０．７６ |
９，８１３，７９０．６２ |
经营活动现金流入小计 |
９２３，６２８，９２４．６５ |
７４８，６９１，２３０．５６ |
８１９，２１７，４６２．１９ |
６２７，８８０，９５２．４３ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
３７１，４２８，１０８．１４ |
３３９，７６７，０３４．６１ |
３２４，５１０，３３５．５４ |
２５３，２９２，５７２．２３ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
１９９，７６６，３３２．９５ |
１４２，９７４，４０１．１０ |
１６１，６８６，７９４．９０ |
１２４，６７７，４５９．００ |
支付的各项税费 |
９７，１３５，８６９．９４ |
７４，０５４，３４０．４５ |
８２，１７８，８４２．５２ |
６６，４５５，０９５．００ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
１３７，４９６，９８３．２０ |
９６，６３０，９１０．９９ |
１１３，２６１，５５７．８７ |
６８，７９４，９２７．９８ |
经营活动现金流出小计 |
８０５，８２７，２９４．２３ |
６５３，４２６，６８７．１５ |
６８１，６３７，５３０．８３ |
５１３，２２０，０５４．２１ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１１７，８０１，６３０．４２ |
９５，２６４，５４３．４１ |
１３７，５７９，９３１．３６ |
１１４，６６０，８９８．２２ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
２，７４４，３３３．８２ |
２，７４４，３３３．８２ |
取得投资收益收到的现金 |
４，７３３，１８４．３４ |
４，７３３，１８４．３４ |
１，６９７，５００．００ |
２，３４２，２５４．９３ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
１５，９０５，４４９．８２ |
１５，３４１，４３９．００ |
１，７８５，４７２．１６ |
１１６，５１３．２１ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
９，５８６，６００．００ |
１６，７５７，０３９．７６ |
２４，０００，０００．００ |
４５，４２５，０７１．５９ |
投资活动现金流入小计 |
３０，２２５，２３４．１６ |
３６，８３１，６６３．１０ |
３０，２２７，３０５．９８ |
５０，６２８，１７３．５５ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
１０２，８１４，７３０．１６ |
５９，９６２，９１６．３８ |
１８１，２０８，１４４．０４ |
８６，１９６，４３３．１９ |
投资支付的现金 |
|
|
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
８８３，６４１．７１ |
２８，５３６，６４１．７１ |
５６，１５３，０９８．９５ |
７６，１４０，０９８．９５ |
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
１９，０３８，８００．０７ |
|
２８，０１７，５１６．２５ |
投资活动现金流出小计 |
１０３，６９８，３７１．８７ |
１０７，５３８，３５８．１６ |
２３７，３６１，２４２．９９ |
１９０，３５４，０４８．３９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－７３，４７３，１３７．７１ |
－７０，７０６，６９５．０６ |
－２０７，１３３，９３７．０１ |
－１３９，７２５，８７４．８４ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
３９６，３４０，０００．００ |
３９６，３４０，０００．００ |
６６，４５０，０００．００ |
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
３０，４５０，０００．００ |
|
取得借款收到的现金 |
２３０，０００，０００．００ |
２３０，０００，０００．００ |
１００，０００，０００．００ |
１００，０００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
７，７８９，１４１．００ |
２，０００，０００．００ |
１０１，０００，０００．００ |
１０１，０００，０００．００ |
筹资活动现金流入小计 |
６３４，１２９，１４１．００ |
６２８，３４０，０００．００ |
２６７，４５０，０００．００ |
２０１，０００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
１４９，０００，０００．００ |
１４９，０００，０００．００ |
９４，０００，０００．００ |
９４，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
２２，０８３，１８１．８３ |
２３，１１１，２８１．１９ |
７３，８８０，４７２．９７ |
７３，１２５，０７６．６３ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
７５５，３９６．３４ |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
１５８，２９９，８６０．００ |
１５８，２９９，８６０．００ |
１１，４３８，９００．６２ |
|
筹资活动现金流出小计 |
３２９，３８３，０４１．８３ |
３３０，４１１，１４１．１９ |
１７９，３１９，３７３．５９ |
１６７，１２５，０７６．６３ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
３０４，７４６，０９９．１７ |
２９７，９２８，８５８．８１ |
８８，１３０，６２６．４１ |
３３，８７４，９２３．３７ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
３４９，０７４，５９１．８８ |
３２２，４８６，７０７．１６ |
１８，５７６，６２０．７６ |
８，８０９，９４６．７５ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
５７，８０３，５２４．２３ |
２６，９９６，１０９．１８ |
３９，２２６，９０３．４７ |
１８，１８６，１６２．４３ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
４０６，８７８，１１６．１１ |
３４９，４８２，８１６．３４ |
５７，８０３，５２４．２３ |
２６，９９６，１０９．１８ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。首次执行企业会计准则造成的影响请参见公司审计报告附注。 |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司报告期内因同一控制下企业合并增加了三家子公司、对外投资增加一家子公司。 |
编制单位： ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
１０５，５６０，０００．００ |
７８，１２１，２１２．２９ |
０．００ |
３７，３０４，３７５．１９ |
０．００ |
６０，９９８，８２５．５４ |
|
３８，９５６，０５７．５７ |
３２０，９４０，４７０．５９ |
１０５，５６０，０００．００ |
３３，０４２，８４８．１０ |
|
３１，３２１，６４２．２８ |
|
７２，４４８，１５５．７９ |
|
１，６４５，３０５．６３ |
２４４，０１７，９５１．８０ |
加：会计政策变更 |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
|
０．００ |
０．００ |
|
０．００ |
|
０．００ |
|
０．００ |
|
０．００ |
０．００ |
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
１０５，５６０，０００．００ |
７８，１２１，２１２．２９ |
|
３７，３０４，３７５．１９ |
|
６０，９９８，８２５．５４ |
|
３８，９５６，０５７．５７ |
３２０，９４０，４７０．５９ |
１０５，５６０，０００．００ |
３３，０４２，８４８．１０ |
|
３１，３２１，６４２．２８ |
|
７２，４４８，１５５．７９ |
|
１，６４５，３０５．６３ |
２４４，０１７，９５１．８０ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
３６，０００，０００．００ |
２９７，１８２，６８５．６０ |
|
５，０７９，１０２．９７ |
|
５０，４４９，０２９．８５ |
|
１５，２５６，４６８．０４ |
４０３，９６７，２８６．４６ |
|
４５，０７８，３６４．１９ |
|
５，９８２，７３２．９１ |
|
－１１，４４９，３３０．２５ |
|
３７，３１０，７５１．９４ |
７６，９２２，５１８．７９ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
６４，３１９，９７８．４５ |
|
３，９８５，３０１．０３ |
６８，３０５，２７９．４８ |
|
|
|
|
|
６１，９４２，８２５．７６ |
|
１，３７５，６８４．９９ |
６３，３１８，５１０．７５ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
－５４，８５７，４５４．４０ |
|
|
|
|
|
|
－５４，８５７，４５４．４０ |
|
４５，０７８，３６４．１９ |
|
|
|
|
|
|
４５，０７８，３６４．１９ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
|
４２４，０４２．８５ |
|
|
|
|
|
|
４２４，０４２．８５ |
|
９１，６３２．６９ |
|
|
|
|
|
|
９１，６３２．６９ |
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
|
－１３，５６３．６３ |
|
|
|
|
|
|
－１３，５６３．６３ |
|
－５６３，５２１．６９ |
|
|
|
|
|
|
－５６３，５２１．６９ |
４．其他 |
|
－５５，２６７，９３３．６２ |
|
|
|
|
|
|
－５５，２６７，９３３．６２ |
|
４５，５５０，２５３．１９ |
|
|
|
|
|
|
４５，５５０，２５３．１９ |
上述（一）和（二）小计 |
|
－５４，８５７，４５４．４０ |
|
|
|
６４，３１９，９７８．４５ |
|
３，９８５，３０１．０３ |
１３，４４７，８２５．０８ |
|
４５，０７８，３６４．１９ |
|
|
|
６１，９４２，８２５．７６ |
|
１，３７５，６８４．９９ |
１０８，３９６，８７４．９４ |
（三）所有者投入和减少资本 |
３６，０００，０００．００ |
３５２，０４０，１４０．００ |
|
|
|
|
|
１３，７０８，４３９．３８ |
４０１，７４８，５７９．３８ |
|
|
|
|
|
|
|
３６，７４１，５６０．６２ |
３６，７４１，５６０．６２ |
１．所有者投入资本 |
３６，０００，０００．００ |
３５２，０４０，１４０．００ |
|
|
|
|
|
１３，７０８，４３９．３８ |
４０１，７４８，５７９．３８ |
|
|
|
|
|
|
|
３６，７４１，５６０．６２ |
３６，７４１，５６０．６２ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
５，０７９，１０２．９７ |
|
－１３，８７０，９４８．６０ |
|
－２，４３７，２７２．３７ |
－１１，２２９，１１８．００ |
|
|
|
５，９８２，７３２．９１ |
|
－７３，３９２，１５６．０１ |
|
－８０６，４９３．６７ |
－６８，２１５，９１６．７７ |
１．提取盈余公积 |
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５，４５９，７３１．４５ |
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－５，４５９，７３１．４５ |
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５，６０２，１０４．４３ |
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－５，６０２，１０４．４３ |
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０．００ |
２．提取一般风险准备 |
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３．对所有者（或股东）的分配 |
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－６，３３３，６００．００ |
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－２，４３７，２７２．３７ |
－８，７７０，８７２．３７ |
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－６３，３３６，０００．００ |
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－６３，３３６，０００．００ |
４．其他 |
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－３８０，６２８．４８ |
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－２，０７７，６１７．１５ |
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－２，４５８，２４５．６３ |
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３８０，６２８．４８ |
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－４，４５４，０５１．５８ |
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－８０６，４９３．６７ |
－４，８７９，９１６．７７ |
（五）所有者权益内部结转 |
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１．资本公积转增资本（或股本） |
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２．盈余公积转增资本（或股本） |
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３．盈余公积弥补亏损 |
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４．其他 |
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四、本期期末余额 |
１４１，５６０，０００．００ |
３７５，３０３，８９７．８９ |
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４２，３８３，４７８．１６ |
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１１１，４４７，８５５．３９ |
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５４，２１２，５２５．６１ |
７２４，９０７，７５７．０５ |
１０５，５６０，０００．００ |
７８，１２１，２１２．２９ |
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３７，３０４，３７５．１９ |
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６０，９９８，８２５．５４ |
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３８，９５６，０５７．５７ |
３２０，９４０，４７０．５９ |
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