上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
公司２００７年实现销售收入９．８２亿元，比上年减少５．５４％；利润总额１４３６万元，同比增长４５％；净利润１００６万元，同比增长３９４％。由于供热量增加、供电价格上升，公司热、电收入有所增长，但由于控股子公司东方兴业在２００６年下半年将持有的北京丰中房地产公司股权转让，相应合并报表的商品房销售收入下降，使公司销售收入同比有所下降。由于公司在２００７年收回北京丰中欠款８１９０万元，相应冲回了因欠款追溯调整的坏账准备，使公司主营业务利润、净利润均有不同幅度增长。
２００７年，由于主要原材料—煤炭供应价格持续上涨居高不下，给公司的生产经营带来极大压力，尽管公司上调了电力价格，同时提高供热能力，大力开发新用户，增加供热面积，但仍不足以抵消煤价上涨所带来的影响。面对不利形势，市委市政府决定对公司控股股东实施战略重组，由晋煤集团控股公司金石化肥托管东方热电集团公司，为公司发展带来了新的希望。公司及时调整战略，重点狠抓煤炭采购管理，控制煤质、合理调度，坚持执行铁路煤为主、公路煤为辅的方针，积极与优质煤源建立长期稳定的煤炭供应关系，特别是控股股东被托管后，公司得以和晋煤集团签订了１００万吨供货合同，通过配比、掺烧，取得了较好效果；为尽可能地降低生产成本和各项费用，各单位采取了多种措施挖潜降耗，精心调整设备降低能耗最大限度提高锅炉效率，使各项能耗指标比去年有了明显降低；加大对基建项目和维修、修缮项目的审计，审减资金２７００万元；经过艰苦努力，全公司共清回欠费２４６５万元，追缴热费和管网建设费９２４．４７万元，维护了公司利益；同时，大力开发新用户，全年新增供热面积１５７．７７万平方米；经过坚持不懈的努力，终于在去年年底前完成了非民用价格调整的前期准备工作，２００８年１月１日起非民用价格由３２元／吉焦调整到３６元／吉焦，按面积收费的由６元／平方米？月调整到６．４元／平方米？月，将部分弥补煤炭涨价的成本；积极与有关部门沟通，增加上网电量，节约购电成本等。通过积极努力，实现了年底扭亏。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
热电行业 |
９７，７１７．１６ |
９６，７５８．４３ |
０．９８％ |
４．３８％ |
３．６８％ |
２１５．４２％ |
主营业务分产品情况 |
热 |
４７，４２０．９８ |
４４，２９８．０７ |
６．５９％ |
６．９２％ |
８．０４％ |
－１２．７９％ |
电 |
５０，２９６．１９ |
５２，４６０．３６ |
－４．３０％ |
２．０９％ |
０．２６％ |
－３０．６７％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
项目 |
期末数 |
期初数 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
９２，９９５，２２７．３８ |
８８，５９０，６８９．９９ |
６２，７４０，７０８．７２ |
５８，４２１，０９２．６４ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
６４，８４９，８０４．１２ |
６０，３８６，１８２．２２ |
３３，４３６，０５０．８６ |
３３，４３６，０５０．８６ |
应收账款 |
１７９，０３８，７１９．２３ |
１５４，３２１，５３０．８０ |
１７０，４１５，４５４．９３ |
１４８，００５，９４７．６９ |
预付款项 |
１３４，１９８，４２１．３３ |
１１２，２４０，６７２．１６ |
３４，８３４，８５７．４１ |
３１，６０３，２２２．６１ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
１９，９００，０００．００ |
|
其他应收款 |
１１，３７０，７４２．３６ |
１０，６５３，２０２．４３ |
７２，８３５，９３４．１５ |
３８，７６２，３４６．３１ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
３４，０９６，３０５．０３ |
２７，３１４，６６８．８３ |
７５，４６６，０１６．５３ |
６４，６１５，３３５．０６ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
２５，５１９．２８ |
２５，５１９．２８ |
１４，２０４．０５ |
１４，２０４．０５ |
流动资产合计 |
５１６，５７４，７３８．７３ |
４５３，５３２，４６５．７１ |
４６９，６４３，２２６．６５ |
３７４，８５８，１９９．２２ |
非流动资产： |
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
６，５６３，２７１．２２ |
２７８，４０４，６９４．９０ |
４０，５９９，４４６．１８ |
２７８，８４１，４２３．６８ |
投资性房地产 |
３，０７１，９８３．４６ |
３，０７１，９８３．４６ |
３，１７９，４５８．１０ |
３，１７９，４５８．１０ |
固定资产 |
２，１７４，９１５，８２１．４５ |
１，８９８，６１６，８３３．４７ |
２，２６５，６２７，１７１．２５ |
１，９８３，７８６，２６６．３３ |
在建工程 |
６９，５４９，４６２．１９ |
６７，８５３，６８４．８０ |
４４，９８７，７３７．２７ |
３９，４４１，２８３．４６ |
工程物资 |
|
|
３，０６０．００ |
３，０６０．００ |
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
２６７，５２１，９３０．４８ |
２５９，７８５，５００．８６ |
２７３，０５９，４３９．７１ |
２６５，２０８，０９２．３４ |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
１，７９１，３１０．０１ |
１，７９１，３１０．０１ |
４，２３６，５５７．４５ |
４，２３６，５５７．４５ |
递延所得税资产 |
９，２１５，０３２．３６ |
７，１７２，８０８．７０ |
１１，４９９，２１０．４５ |
７，４１４，１５８．２２ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
２，５３２，６２８，８１１．１７ |
２，５１６，６９６，８１６．２０ |
２，６４３，１９２，０８０．４１ |
２，５８２，１１０，２９９．５８ |
资产总计 |
３，０４９，２０３，５４９．９０ |
２，９７０，２２９，２８１．９１ |
３，１１２，８３５，３０７．０６ |
２，９５６，９６８，４９８．８０ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
６５０，０００，０００．００ |
５６４，５００，０００．００ |
６５２，０００，０００．００ |
５６２，０００，０００．００ |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
２，０００，０００．００ |
|
２，０００，０００．００ |
|
应付账款 |
７２，１２４，１７７．３１ |
５６，１９６，６７８．５６ |
７２，７６８，７８９．３９ |
４７，９８４，１５７．４９ |
预收款项 |
７７，２７９，１４３．３５ |
７５，７０４，３９１．７５ |
６４，９０４，９２５．１２ |
６４，５６３，６７４．２８ |
６．４ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
石家庄 |
９８，２６２．２６ |
－５．５４％ |
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
三厂粉煤灰筛选工程 |
１６５．００ |
投入占占预算进度１００％ |
项目年收益２４万元 |
四厂锅炉烟气脱硫 |
３，３２５．８０ |
投入占占预算进度２０％ |
尚未产生收益 |
一厂循环水工程 |
７００．００ |
投入占占预算进度９５％ |
尚未产生收益 |
良村热电扩建工程 |
２８０，０００．００ |
投入占占预算进度０．６％ |
尚未产生收益 |
合计 |
２８４，１９０．８０ |
－ |
－ |
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
公司未分配利润的用途和使用计划 |
２００８年煤炭采购成本持续上涨，公司资金将比较紧张，董事会从公司长远发展考虑，本年度不进行利润分配。 |
未分配利润主要用于购买煤炭、补充流动资金等。 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，１４９．５８万元
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
华北制药集团先泰药业有限公司 |
２００６年１０月３１日 |
８８０．００ |
保证 |
０６．１０．３１－０７．１０．３０ |
是 |
否 |
报告期内担保发生额合计 |
８８０．００ |
报告期末担保余额合计 |
０．００ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
７，９５０．００ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
７，９５０．００ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
７，９５０．００ |
担保总额占公司净资产的比例 |
７．０８％ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０．００ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
０．００ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
０．００ |
上述三项担保金额合计 |
０．００ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额７７．６１万元，余额２２８．４１万元
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
２００７年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司的中华大街热网改造工程已竣工，并已暂估计入有关资产和负债。截止２００７年１２月３１日，累计已支付的工程款为２４，５００，０００．００元，应付工程款余额为１７，０２０，６５０．９８元。２００６年７月６日，工程施工方石家庄市排水总公司以本公司欠工程款１３，１７２，１６１．００元为由向石家庄市中级人民法院提起诉讼。截至２００７年１２月３１日，案件尚未结束。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
１、本年度公司监事会共召开了３次会议，具体情况如下：
（１）、２００７年３月２３日，公司召开三届四次监事会，审议通过了２００６年监事会工作报告及２００６年年度报告等有关事宜。
（２）、２００７年８月２２日，公司召开三届五次监事会，审议通过了２００７年半年度报告的有关事宜。
（３）、２００７年１０月３０日，公司召开三届六次监事会，审议通过了２００７年第三季度报告。
２、公司监事会对下列事项发表独立意见：
（１）、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：２００７年，公司通过上市公司治理专项活动，对自查出的各种情况认真进行了整改，并制定了《内部控制制度》、《信息披露制度》等一系列制度，使公司治理结构得到了进一步完善。
（２）、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司２００７年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限公司出具的审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
（３）、公司本年度无募集资金投资项目建设。
（４）、公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（５）、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
关联方 |
向关联方销售产品和提供劳务 |
向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
石家庄市湾里庙热源厂 |
２，１４９．５８ |
５．１０％ |
０．００ |
０．００％ |
石家庄祥源物资供销有限公司 |
０．００ |
０．００％ |
７６７．５４ |
８０．７４％ |
合计 |
２，１４９．５８ |
５．１０％ |
７６７．５４ |
８０．７４％ |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
石家庄祥源物资供销公司 |
３３．６２ |
１３８．５５ |
０．００ |
０．００ |
邢台东方热电能源环保有限公司 |
４３．９９ |
８９．８６ |
０．００ |
０．００ |
石家庄市湾里庙热源厂 |
０．００ |
０．００ |
－５２．２０ |
１，１５１．２９ |
合计 |
７７．６１ |
２２８．４１ |
－５２．２０ |
１，１５１．２９ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
４，１７７，７４６．５５ |
３，６４２，８４７．２７ |
１４，７９５，５８５．５９ |
１４，００１，３１８．７６ |
应交税费 |
３０，７８０，１７１．６９ |
２８，４９２，９６７．３６ |
２４，６９１，７７２．６１ |
２４，５４８，５１３．５２ |
应付利息 |
２，２３８，１３６．３６ |
１，９９２，０１１．６３ |
２，４５１，１４１．７１ |
１，９００，１６１．９９ |
其他应付款 |
１６，０８７，８９０．８３ |
１８７，８０６，８９４．２５ |
１１，４０３，６４０．９２ |
９８，３１４，６２６．８３ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
８５，０００，０００．００ |
８５，０００，０００．００ |
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
９３９，６８７，２６６．０９ |
１，００３，３３５，７９０．８２ |
８４５，０１５，８５５．３４ |
８１３，３１２，４５２．８７ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
３１９，０００，０００．００ |
２８９，０００，０００．００ |
５０１，０００，０００．００ |
５０１，０００，０００．００ |
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
３０８，８６１，２９８．１５ |
２８０，９２１，１７１．８８ |
３４９，５０５，３８７．４９ |
２８２，２４６，３５１．８３ |
专项应付款 |
８００，０００．００ |
８００，０００．００ |
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
３１６，４５０，３７６．１５ |
２９４，６６１，２８３．８９ |
２６４，５０２，０５０．１５ |
２５５，０７９，００９．７９ |
非流动负债合计 |
９４５，１１１，６７４．３０ |
８６５，３８２，４５５．７７ |
１，１１５，００７，４３７．６４ |
１，０３８，３２５，３６１．６２ |
负债合计 |
１，８８４，７９８，９４０．３９ |
１，８６８，７１８，２４６．５９ |
１，９６０，０２３，２９２．９８ |
１，８５１，６３７，８１４．４９ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
２９９，４８５，０００．００ |
２９９，４８５，０００．００ |
２９９，４８５，０００．００ |
２９９，４８５，０００．００ |
资本公积 |
５８０，８６０，７５２．７４ |
５８１，５５０，６２４．３６ |
５８０，８６０，７５２．７４ |
５８１，５５０，６２４．３６ |
减：库存股 |
|
|
|
|
盈余公积 |
７４，０２８，９７８．６６ |
７４，０２８，９７８．６６ |
７４，０２８，９７８．６６ |
７４，０２８，９７８．６６ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
１６８，４０８，０８４．４４ |
１４６，４４６，４３２．３０ |
１５８，３４６，７３２．９９ |
１５０，２６６，０８１．２９ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
１，１２２，７８２，８１５．８４ |
１，１０１，５１１，０３５．３２ |
１，１１２，７２１，４６４．３９ |
１，１０５，３３０，６８４．３１ |
少数股东权益 |
４１，６２１，７９３．６７ |
|
４０，０９０，５４９．６９ |
|
所有者权益合计 |
１，１６４，４０４，６０９．５１ |
１，１０１，５１１，０３５．３２ |
１，１５２，８１２，０１４．０８ |
１，１０５，３３０，６８４．３１ |
负债和所有者权益总计 |
３，０４９，２０３，５４９．９０ |
２，９７０，２２９，２８１．９１ |
３，１１２，８３５，３０７．０６ |
２，９５６，９６８，４９８．８０ |
９．２．２ 利润表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
项目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
９８２，６２２，６４８．４８ |
８３９，２１１，８８５．７８ |
１，０４０，３３４，１４７．８３ |
８０８，７９４，５０８．０４ |
其中：营业收入 |
９８２，６２２，６４８．４８ |
８３９，２１１，８８５．７８ |
１，０４０，３３４，１４７．８３ |
８０８，７９４，５０８．０４ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
９６９，２８３，１６８．０３ |
８４２，４００，７９４．７６ |
１，０２８，８５０，２３０．９１ |
８０４，５１９，１７２．５４ |
其中：营业成本 |
８２８，０６４，０８２．７８ |
７０３，７９６，７３２．９９ |
８５２，０６５，８５０．６３ |
６８０，６４４，５０７．９１ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
７，８０７，２０５．２８ |
６，７０５，５７０．６４ |
１３，１１４，９１６．１４ |
６，８９９，０１８．４７ |
销售费用 |
６，７２４，３９９．２０ |
６，０４５，７９２．０９ |
７，７６５，７７８．６３ |
２，９０５，２４１．３７ |
管理费用 |
６３，４１９，６９４．３２ |
５４，３９８，６３６．９８ |
７１，３５２，２４９．９３ |
５５，９２８，１６３．７５ |
财务费用 |
７６，８５９，７０５．１８ |
６６，７９９，０４８．８６ |
６８，４４４，６４２．８１ |
５９，３８２，５０７．８８ |
资产减值损失 |
－１３，５９１，９１８．７３ |
４，６５５，０１３．２０ |
１６，１０６，７９２．７７ |
－１，２４０，２６６．８４ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
１，４４３，２１３．１９ |
|
－５３６，７０９．１８ |
－１１，０５２，１４５．１９ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
１４，７８２，６９３．６４ |
－３，１８８，９０８．９８ |
１０，９４７，２０７．７４ |
－６，７７６，８０９．６９ |
加：营业外收入 |
１７０，０９８．０２ |
１６９，６９８．０２ |
９２７，２３４．０８ |
５１３，１８５．５３ |
减：营业外支出 |
５８９，０８８．５１ |
５５９，０８８．５１ |
１，９６２，９１８．９９ |
１，８３６，１５７．３４ |
其中：非流动资产处置损失 |
３３，２１５．６１ |
３３，２１５．６１ |
１，４４９，９９８．４２ |
１，４４９，９９８．４２ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
１４，３６３，７０３．１５ |
－３，５７８，２９９．４７ |
９，９１１，５２２．８３ |
－８，０９９，７８１．５０ |
减：所得税费用 |
２，７７１，１０７．７２ |
２４１，３４９．５２ |
６，８７０，１６６．０８ |
－２，１１９，３７３．６１ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
１１，５９２，５９５．４３ |
－３，８１９，６４８．９９ |
３，０４１，３５６．７５ |
－５，９８０，４０７．８９ |
归属于母公司所有者的净利润 |
１０，０６１，３５１．４５ |
－３，８１９，６４８．９９ |
－３，４２０，８７９．０７ |
－５，９８０，４０７．８９ |
少数股东损益 |
１，５３１，２４３．９８ |
|
６，４６２，２３５．８２ |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．０３３６ |
|
－０．０１０３ |
|
（二）稀释每股收益 |
０．０３３６ |
|
－０．０１０３ |
|
９．２．３ 现金流量表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
项目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
１，０６９，９６０，２５７．０５ |
８９６，２５３，５６１．７０ |
１，１８８，７３４，１３１．３２ |
９６６，３３９，７７５．１３ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
９１，０８５，２０７．９７ |
１２２，２８１，１９８．０２ |
２３，１０３，６２６．９０ |
４４，４９４，４０９．９３ |
经营活动现金流入小计 |
１，１６１，０４５，４６５．０２ |
１，０１８，５３４，７５９．７２ |
１，２１１，８３７，７５８．２２ |
１，０１０，８３４，１８５．０６ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
７１３，８８０，５２０．１６ |
５８５，９０３，２４８．６３ |
７６５，４６７，７２２．３０ |
５４４，２４９，７２７．８６ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
９２，９２２，５３５．３０ |
８０，１３９，３３４．７６ |
８５，３９９，４８２．３３ |
７０，６０７，２２４．５５ |
支付的各项税费 |
６６，３８３，５９１．７８ |
５５，８２６，１０１．８８ |
７６，６７２，５４１．９１ |
５０，３０１，３８３．１７ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
３１，０７７，７０６．３３ |
２３，８３９，２４１．４５ |
６２，５６１，３４９．４２ |
６５，７１２，２２９．８６ |
经营活动现金流出小计 |
９０４，２６４，３５３．５７ |
７４５，７０７，９２６．７２ |
９９０，１０１，０９５．９６ |
７３０，８７０，５６５．４４ |
经营活动产生的现金流量净额 |
２５６，７８１，１１１．４５ |
２７２，８２６，８３３．００ |
２２１，７３６，６６２．２６ |
２７９，９６３，６１９．６２ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
３６，８２４，２８７．００ |
|
１０，８９９，１２５．０９ |
８９９，１２５．０９ |
取得投资收益收到的现金 |
１９，９００，０００．００ |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
３１０，５３５．００ |
３１０，５３５．００ |
３１５，６０７．９０ |
９９，７９０．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
５７，０３４，８２２．００ |
３１０，５３５．００ |
１１，２１４，７３２．９９ |
９９８，９１５．０９ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
６９，００６，９３１．１７ |
４８，９２６，７７９．７６ |
１００，２０８，６６６．９１ |
９５，７５５，５７８．９０ |
投资支付的现金 |
|
|
|
５４４，３６１．０５ |
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
２３７，９４１，２８１．８８ |
１９４，０００，０００．００ |
投资活动现金流出小计 |
６９，００６，９３１．１７ |
４８，９２６，７７９．７６ |
３３８，１４９，９４８．７９ |
２９０，２９９，９３９．９５ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－１１，９７２，１０９．１７ |
－４８，６１６，２４４．７６ |
－３２６，９３５，２１５．８０ |
－２８９，３０１，０２４．８６ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
８００，０００，０００．００ |
６８４，５００，０００．００ |
９８５，０００，０００．００ |
６６２，０００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
８００，０００，０００．００ |
６８４，５００，０００．００ |
９８５，０００，０００．００ |
６６２，０００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
９３５，６００，０００．００ |
８１１，０００，０００．００ |
９７７，０５０，０００．００ |
７１７，６５０，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
７７，９５４，４８３．６２ |
６７，５４０，９９０．８９ |
７６，９２０，５２７．８１ |
６５，２２９，１８０．２８ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
３，３００，０００．００ |
３，３００，０００．００ |
筹资活动现金流出小计 |
１，０１３，５５４，４８３．６２ |
８７８，５４０，９９０．８９ |
１，０５７，２７０，５２７．８１ |
７８６，１７９，１８０．２８ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－２１３，５５４，４８３．６２ |
－１９４，０４０，９９０．８９ |
－７２，２７０，５２７．８１ |
－１２４，１７９，１８０．２８ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
３１，２５４，５１８．６６ |
３０，１６９，５９７．３５ |
－１７７，４６９，０８１．３５ |
－１３３，５１６，５８５．５２ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
６０，７４０，７０８．７２ |
５８，４２１，０９２．６４ |
２３８，２０９，７９０．０７ |
１９１，９３７，６７８．１６ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
９１，９９５，２２７．３８ |
８８，５９０，６８９．９９ |
６０，７４０，７０８．７２ |
５８，４２１，０９２．６４ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自２００７年１月１日起，执行财政部颁布的企业会计准则，除此外无其他会计政策变更。首次执行企业会计准则造成的影响如下：
（１）所得税费用核算方法改变
按照企业会计准则，所得税核算采用资产负债表债务法，在２００７ 年１ 月１ 日，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益。本追溯调整事项主要是由于计提坏账准备、固定资产残值率以及三年以上负债影响产生的暂时性差异确认递延所得税资产造成的股东权益增加，其中归属于母公司所有者的递延所得税费用影响数为１０，８６０，２５０．１４元，相应调增年初未分配利润１０，８６０，２５０．１４元；归属于少数股东的影响数为６３８，９６０．３１元。由于调整递延所得税资产调增年初盈余公积５２９，４７８．４６元，调减年初未分配利润５２９，４７８．４６元。
（２）合并财务报表中对子公司提取的盈余公积不予以还原
根据新会计准则规定，本公司在进行财务报表合并过程中，对子公司计提的盈余公积不再予以还原，并进行追溯调整。该项调整对母公司股东权益不产生影响，但在合并会计报表中调减年初盈余公积４，２５２，５３５．２０元，增加年初未分配利润４，２５２，５３５．２０元。
（３）对子公司投资由权益法核算改为成本法核算
根据企业会计准则和《企业会计准则解释第１号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项会计政策变更的追溯调整使得母公司增加年初未分配利润３８４，６３２．０２元。
所有者权益变动表
编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本(或股本) |
资本公积 |
减:库存股 |
盈余公积 |
一般风险 |
未分配利润 |
其他 |
实收资本(或股本) |
资本公积 |
减:库存股 |
盈余公积 |
一般风险 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
２９９，４８５，０００．００ |
５８０，８６０，７５２．７４ |
|
７７，７５２，０３５．４０ |
|
１４２，９０７，６２８．２７ |
|
３９，４５１，５８９．３８ |
１，１４０，４５７，００５．７９ |
３４３，７２５，０００．００ |
６８２，７０１，２９０．６４ |
|
７７，７５２，０３５．４０ |
|
１４８，４９９，０６１．７５ |
|
４２，０５６，７８０．５２ |
１，２９４，７３４，１６８．３１ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
－３，７２３，０５６．７４ |
|
１５，４３９，１０４．７２ |
|
６３８，９６０．３１ |
１２，３５５，００８．２９ |
|
|
|
－３，７２３，０５６．７４ |
|
１３，２６８，５５０．３１ |
|
１，１３１，５２０．３３ |
１０，６７７，０１３．９０ |
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
２９９，４８５，０００．００ |
５８０，８６０，７５２．７４ |
|
７４，０２８，９７８．６６ |
|
１５８，３４６，７３２．９９ |
|
４０，０９０，５４９．６９ |
１，１５２，８１２，０１４．０８ |
３４３，７２５，０００．００ |
６８２，７０１，２９０．６４ |
|
７４，０２８，９７８．６６ |
|
１６１，７６７，６１２．０６ |
|
４３，１８８，３００．８５ |
１，３０５，４１１，１８２．２１ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
１０，０６１，３５１．４５ |
|
１，５３１，２４３．９８ |
１１，５９２，５９５．４３ |
－４４，２４０，０００．００ |
－１０１，８４０，５３７．９０ |
|
|
|
－３，４２０，８７９．０７ |
|
－３，０９７，７５１．１６ |
－１５２，５９９，１６８．１３ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
１０，０６１，３５１．４５ |
|
１，５３１，２４３．９８ |
１１，５９２，５９５．４３ |
|
|
|
|
|
－３，４２０，８７９．０７ |
|
６，４６２，２３５．８２ |
３，０４１，３５６．７５ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１６，４８３，４６２．１０ |
|
|
|
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１６，４８３，４６２．１０ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
|
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２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
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３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
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|
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|
|
|
４．其他 |
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|
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|
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１６，４８３，４６２．１０ |
|
|
|
|
|
|
１６，４８３，４６２．１０ |
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
|
１０，０６１，３５１．４５ |
|
１，５３１，２４３．９８ |
１１，５９２，５９５．４３ |
|
１６，４８３，４６２．１０ |
|
|
|
－３，４２０，８７９．０７ |
|
６，４６２，２３５．８２ |
１９，５２４，８１８．８５ |
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
－４４，２４０，０００．００ |
－１１８，３２４，０００．００ |
|
|
|
|
|
－９，５５９，９８６．９８ |
－１７２，１２３，９８６．９８ |
１．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
－４４，２４０，０００．００ |
|
|
|
|
|
|
|
－４４，２４０，０００．００ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
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３．其他 |
|
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|
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|
|
|
－１１８，３２４，０００．００ |
|
|
|
|
|
－９，５５９，９８６．９８ |
－１２７，８８３，９８６．９８ |
（四）利润分配 |
|
|
|
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１．提取盈余公积 |
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２．提取一般风险准备 |
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|
３．对所有者（或股东）的分配 |
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４．其他 |
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（五）所有者权益内部结转 |
|
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１．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
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|
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２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
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|
３．盈余公积弥补亏损 |
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４．其他 |
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|
四、本期期末余额 |
２９９，４８５，０００．００ |
５８０，８６０，７５２．７４ |
|
７４，０２８，９７８．６６ |
|
１６８，４０８，０８４．４４ |
|
４１，６２１，７９３．６７ |
１，１６４，４０４，６０９．５１ |
２９９，４８５，０００．００ |
５８０，８６０，７５２．７４ |
|
７４，０２８，９７８．６６ |
|
１５８，３４６，７３２．９９ |
|
４０，０９０，５４９．６９ |
１，１５２，８１２，０１４．０８ |
上一期 下一期
