公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 海南航空股份有限公司单位： 千元 币种：人民币

■

公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 海南航空股份有限公司 单位： 千元 币种：人民币

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 海南航空股份有限公司 单位： 千元 币种：人民币

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公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 海南航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币

■

■

公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁

母公司现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 海南航空股份有限公司单位：千元 币种：人民币

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公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁合并所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 海南航空股份有限公司单位：千元 币种：人民币

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公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁

母公司所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 海南航空股份有限公司单位：千元 币种：人民币

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公司法定代表人：朱益民 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券代码：６００２２１ ９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２００８－００５

海南航空股份有限公司

第五届第十四次董事会决议公告

２００８年３月２４日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第十四次董事会会议以现场方式召开，董事会会议通知于２００８年３月１４日发出。应参会董事７名，实际参会董事６名，董事杨辉先生委托董事陈日进先生代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下报告：

一、２００７年工作总结和２００８年工作计划

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、２００７年度董事会工作报告

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、海南航空股份有限公司２００７年年报及年报摘要

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案

２００７年度公司董事、监事、高管人员的年度报酬总额为１５２．３３１万元，其中董事报酬总额１０５．５５万元；监事报酬总额１９．９８万元；高管人员报酬总额２６．８万元。董事、监事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表工作津贴和发放程序按照公司津贴标准，董事、独立董事为８万元／年、监事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表为２．５万元，独立董事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表责任保险费每年３万元，在年度股东大会召开时发放。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、２００７年财务报告和２００８年财务计划

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

六、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４，６１３，８１４	５，９６２，０４４
交易性金融资产
应收票据
应收账款		４０５，４８１	９９１，２７５
预付款项		１，７６５，３２３	９５，６５５
应收利息		４８，２２５	４８，１６４
应收股利		２，２７１
其他应收款		１，５５５，８１２	７５７，１７３
存货		２５２，０１７	２８５，０２６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		８，６４２，９４３	８，１３９，３３７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２，７２１，９０１	２，６７４，６１９
投资性房地产
固定资产		１４，７６９，７６４	１４，８３３，９５４
在建工程		５，７２９，２１８	１，２３７，０８９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１５０，０７０	１５１，７３７
开发支出
商誉
长期待摊费用		１６７，８４０	２２９，３６９
递延所得税资产		２８，３８９	１３，４８８
其他非流动资产		２１１，３１８	２２７，８３４
非流动资产合计		２３，７７８，５００	１９，３６８，０９０
资产总计		３２，４２１，４４３	２７，５０７，４２７
流动负债：
短期借款		４，７８３，５４５	２，５８３，７５０
交易性金融负债
应付票据		８０４，７８０	１，５９８，２４０
应付账款		４，０３６，３６７	３，６３０，８８９
预收款项		２２，１３２	２２，１３２
应付职工薪酬		７１，６２７	４２，０６３
应交税费		１２４，２６５	３３，５２８
应付利息		５６，２８１	５８，５４２
应付股利		１９，４２６	１９，４２６
其他应付款		６７７，３７０	２９５，６２７
一年内到期的非流动负债		１，４２７，１０６．００	１，４６１，８４８．００
其他流动负债		０	６０２
流动负债合计		１２，０２２，８９９	９，７４６，６４７
非流动负债：
长期借款		１０，７９３，５９１	８，６４４，６９５
应付债券
长期应付款		１，４３１，０９７	１，４８５，１４９
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		７２，３０６	９２，５０９
非流动负债合计		１２，２９６，９９４	１０，２２２，３５３
负债合计		２４，３１９，８９３	１９，９６９，０００
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３，５３０，２５３	３，５３０，２５３
资本公积		３，８５０，８８６	３，８５０，８８６
减：库存股
盈余公积		１６９，０９８	１６９，０９８
未分配利润		５５１，３１３	－１１，８１０
所有者权益（或股东权益）合计		８，１０１，５５０	７，５３８，４２７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３２，４２１，４４３	２７，５０７，４２７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七（２８）， 十（３）	１３，５５６，７９８	１２，７７４，７２８
其中：营业收入	七（２８）， 十（３）	１３，５５６，７９８．００	１２，７７４，７２８．００
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七（２８）， 十（３）	１２，９８２，６３４．００	１２，６６７，７８１．００
其中：营业成本	七（２８）， 十（３）	１０，５９４，５１９．００	１０，４３３，４６３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七（２９）	４２９，０２０	３９９，６４８
销售费用		６２４，６９２	５５０，０３５
管理费用		５１４，７７０	４５９，８９０
财务费用	七（３０）	８１１，４８７	８６３，９８１
资产减值损失	七（３１）	８，１４６	－３９，２３６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七（３２）， 十（４）	１３，２１６	－６３６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		５，２７６	－８，８３１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５８７，３８０	１０６，３１１
加：营业外收入	七（３３）	１３１，３４６	１２１，１９８
减：营业外支出	七（３３）	５，３８２	２９，３２７
其中：非流动资产处置损失		１，９３４	２７，４５４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７１３，３４４．００	１９８，１８２．００
减：所得税费用	七（３４）	５，０１８	１５，４５９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		７０８，３２６	１８２，７２３
归属于母公司所有者的净利润		６５１，３８７．００	１６６，７５５．００
少数股东损益		５６，９３９	１５，９６８
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七（３５）	０．１８	０．０６
（二）稀释每股收益	七（３５）	０．１８	０．０６

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		８，４１６，３１６	６，９５６，７６３
减：营业成本		６，６１１，６９８	５，８０４，４８９
营业税金及附加		２５３，０５９	２０３，８２６
销售费用		３８９，０８１	２７５，４８９
管理费用		２５０，６３６	２１１，０８６
财务费用		４４６，７８１	４６７，８００
资产减值损失		５，５１５	－６７，８２９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		４，３９２	５，４７２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，４５３	６７９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４６３，９３８	６７，３７４
加：营业外收入		１０３，５５２	９０，５９６
减：营业外支出		３，８４１	１２，８０９
其中：非流动资产处置净损失		１，５６４	６，１４７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５６３，６４９	１４５，１６１
减：所得税费用		５２６	１５，３２２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５６３，１２３	１２９，８３９

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３，５３０，２５３	３，８５０，８８６		１６９，０９８		７，５３８，４２７
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	３，５３０，２５３	３，８５０，８８６		１６９，０９８	－１１，８１０	７，５３８，４２７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润					５６３，１２３	５６３，１２３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３，５３０，２５３	３，８５０，８８６		１６９，０９８	５５１，３１３	８，１０１，５５０

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１３，８５８，９１９	１２，０９４，４９８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１，６４３，０９０	１，７６９，０４１
经营活动现金流入小计		１５，５０２，００９	１３，８６３，５３９
购买商品、接受劳务支付的现金		９，９８１，２１７	５，８５１，９６０
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		７９０，２１３	７５９，７６５

支付的各项税费		４２２，５０２	７３０，０８５
支付其他与经营活动有关的现金		１，３９８，９７１	１，５２１，８５６
经营活动现金流出小计		１２，５９２，９０３	８，８６３，６６６
经营活动产生的现金流量净额	七（３６）	２，９０９，１０６．００	４，９９９，８７３．００
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３６，７５１	３１，０５０
取得投资收益收到的现金		６，４１７	５，０４９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，３３８，２５５	３０，８９５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１１５，９８３
投资活动现金流入小计		１，４９７，４０６	６６，９９４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		６，２６２，２５７	２，９３０，１２９
投资支付的现金		４，３６２	４２，６３７
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		７９，９８４
支付其他与投资活动有关的现金		１，４２４，７３０	５７６，７５３
投资活动现金流出小计		７，７７１，３３３	３，５４９，５１９
投资活动产生的现金流量净额		－６，２７３，９２７	－３，４８２，５２５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			４，１０６，０００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１４，３４５，８３６	１０，２１７，３０５
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１４，３４５，８３６	１４，３２３，３０５
偿还债务支付的现金		１０，２５８，８８７	８，０１９，３０４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１，０６４，４４０	１，０８５，４４８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		４５４，１０２	３，８５１，１８５
筹资活动现金流出小计		１１，７７７，４２９	１２，９５５，９３７
筹资活动产生的现金流量净额		２，５６８，４０７	１，３６７，３６８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１８，９５５	－３２，１３９
五、现金及现金等价物净增加额	七（３６）	－８１５，３６９	２，８５２，５７７
加：期初现金及现金等价物余额	七（３６）	８，２５６，１７１	５，４０３，５９４
六、期末现金及现金等价物余额	七（３６）	７，４４０，８０２	８，２５６，１７１

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９，０４５，４８８	６，４０１，７０４
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		４４６，１７８	１１，０６７，４１９
经营活动现金流入小计		９，４９１，６６６	１７，４６９，１２３
购买商品、接受劳务支付的现金		６，６７９，９５６	１２，５０１，２６１
支付给职工以及为职工支付的现金		４９９，５２１	１１９，６７８
支付的各项税费		２０３，７２３	４０９，４２１
支付其他与经营活动有关的现金		４８５，９４６	９２３，３１２
经营活动现金流出小计		７，８６９，１４６	１３，９５３，６７２
经营活动产生的现金流量净额		１，６２２，５２０	３，５１５，４５１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２８，６６６	１，０５０
取得投资收益收到的现金		２，４３１	２，２５２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		５９９，０２６	３０，８９１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		６２，７３７
投资活动现金流入小计		６９２，８６０	３４，１９３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５，６１４，６６６	２，４１３，３０６
投资支付的现金		４，３６２	１８，６３８
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		７９，９８４
支付其他与投资活动有关的现金		１，４２４，７３０	－１８４，１６２
投资活动现金流出小计		７，１２３，７４２	２，２４７，７８２
投资活动产生的现金流量净额		－６，４３０，８８２	－２，２１３，５８９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			４，１００，０００
取得借款收到的现金		１２，０９３，８４９	５，９６５，４９２
收到其他与筹资活动有关的现金		０
筹资活动现金流入小计		１２，０９３，８４９	１０，０６５，４９２
偿还债务支付的现金		７，５１７，２７３	４，８３２，５８５
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		８３９，８１３	７５５，８５２
支付其他与筹资活动有关的现金		２８６，１６７	３，２０８，８７２
筹资活动现金流出小计		８，６４３，２５３	８，７９７，３０９
筹资活动产生的现金流量净额		３，４５０，５９６	１，２６８，１８３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１８，９０１	－３１，８８９
五、现金及现金等价物净增加额		－１，３７６，６６７	２，５３８，１５６
加：期初现金及现金等价物余额		５，６１７，０８７	３，０７８，９３１
六、期末现金及现金等价物余额		４，２４０，４２０	５，６１７，０８７

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３，５３０，２５３	３，８５４，９０１		１６９，０９８		－５４４，４７５		７７２，０６６	７，７８１，８４３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	３，５３０，２５３	３，８５４，９０１		１６９，０９８		－５４４，４７５		７７２，０６６	７，７８１，８４３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润						６５１，３８７		５６，９３９	７０８，３２６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－７５８							－７５８
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本								－５３，９７７	－５３，９７７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３，５３０，２５３	３，８５４，１４３		１６９，０９８		１０６，９１２		７７５，０２８	８，４３５，４３４

	２００７年 修正后数字		２００６年 年报披露数		差异		修正原因说明
按原会计准则和制度列报的金额	６，９９０，５９４		６，９９０，５９４		－
少数股东权益转入	７７３，８１８		７７２，７０２		１，１１６		（１）
长期股权投资差额
其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	－		－		－
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	（１４，４８７）		－		（１４，４８７）		（２）
商誉
其中： 同一控制下企业合并产生的商誉	－		－		－
非同一控制下企业合并产生商誉的减值准备	－		－		－
所得税
其中： 递延所得税资产	３２，３８３		４１，５９６		（９，２１３）		（３）
递延所得税负债	－		－		－
按企业会计准则列报的金额	７，７８２，３０８		７，８０４，８９２		（２２，５８４）