（上接D049版）

　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

　编制单位：长城信息产业股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

　■

　公司法定代表人：聂玉春 公司负责人：李志刚

　财务总监：张葵 会计机构负责人：刘文彬

　９．２．２ 利润表

　编制单位：长城信息产业股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

　■

　公司法定代表人：聂玉春 公司负责人：李志刚

　财务总监：张葵 会计机构负责人：刘文彬

　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：长城信息产业股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

　■

　■

　公司法定代表人：聂玉春 公司负责人：李志刚

　财务总监：张葵 会计机构负责人：刘文彬

　９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　１、本报告期公司新设成立控股子公司湖南长城信息金融设备有限公司，注册资本１．５亿元，已纳入合并报表范围。

　２、本公司按照新准则规定将以前年度由于非持续经营且净资产为负数没有纳入合并范围的控股子公司邵阳宝庆海量有限公司在本报告期纳入合并报表范围。

　３、本公司将上年度成立但由于未正常经营而没有纳入合并报表范围的长城泰富房地产开发有限公司在本报告期将其纳入合并报表范围。

　４、本报告期公司将持有意中希诺达有限公司的６６％股权于１２月２８日转让给上海普天邮通科技有限公司，根据准则规定本期将其截止处置日的收入、费用、利润按照持股比例纳入合并报表范围。

　长城信息产业股份有限公司

　董事长：聂玉春

　２００８年３月２１日

　９．２．４ 所有者权益变动表

　编制单位：长城信息产业股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２５０，３７４，７８０．００ ５４５，９６６，３５７．００   ５４，５３４，５７２．７１   １０，０４８，７０２．１６ ５２，５４８，８６８．６４ ９１３，４７３，２８０．５１ ２７６，３７４，７８０．００ ６０７，３７６，７０９．３４ ４７，３８５，０４２．９２ －６，８８０，１９８．４１ ４６，７８７，８７７．９９ ９７１，０４４，２１１．８４

加：会计政策变更 ６，４２８，２５２．０１   －３９，０４４，２２０．７８ ３，８１１，１４０．２２ －２８，８０４，８２８．５５ ６，４２８，２５２．０１ －２８，５５１，０４８．６０ ５，０６５，７１５．１４ －１７，０５７，０８１．４５

前期差错更正

二、本年年初余额 ２５０，３７４，７８０．００ ５４５，９６６，３５７．００ ６０，９６２，８２４．７２ －２８，９９５，５１８．６２ ５６，３６０，００８．８６ ８８４，６６８，４５１．９６ ２７６，３７４，７８０．００ ６０７，３７６，７０９．３４ ５３，８１３，２９４．９３ －３５，４３１，２４７．０１ ５１，８５３，５９３．１３ ９５３，９８７，１３０．３９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，４１３，８８０．１３ －６５２，８８３．７５ ５６，３３１，５７４．０２ －１，４２７，５０２．６６ ５６，６６５，０６７．７４ －２６，０００，０００．００ －６１，４１０，３５２．３４ ７，１４９，５２９．７９ ６，４３５，７２８．３９ ４，５０６，４１５．７３ －６９，３１８，６７８．４３

（一）净利润 ５６，３３１，５７４．０２ ８，４９８，４８１．３１ ６４，８３０，０５５．３３ １３，５８５，２５８．１８ ４，５０６，４１５．７３ １８，０９１，６７３．９１

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ２，４１３，８８０．１３ －６５２，８８３．７５ １，７６０，９９６．３８

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他 ２，４１３，８８０．１３ －６５２，８８３．７５ １，７６０，９９６．３８

上述（一）和（二）小计 ２，４１３，８８０．１３ －６５２，８８３．７５ ５６，３３１，５７４．０２ ８，４９８，４８１．３１ ６６，５９１，０５１．７１ １３，５８５，２５８．１８ ４，５０６，４１５．７３ １８，０９１，６７３．９１

（三）所有者投入和减少资本 －９，９２５，９８３．９７ －９，９２５，９８３．９７ －２６，０００，０００．００ －６１，４１０，３５２．３４ －８７，４１０，３５２．３４

１．所有者投入资本 －４，５２０，０００．００ －４，５２０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －５，４０５，９８３．９７ －５，４０５，９８３．９７ －２６，０００，０００．００ －６１，４１０，３５２．３４ －８７，４１０，３５２．３４

（四）利润分配 ７，１４９，５２９．７９ －７，１４９，５２９．７９ ０．００

１．提取盈余公积 ７，１４９，５２９．７９ －７，１４９，５２９．７９ ０．００

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ２５０，３７４，７８０．００ ５４８，３８０，２３７．１３ ６０，３０９，９４０．９７ ２７，３３６，０５５．４０ ５４，９３２，５０６．２０ ９４１，３３３，５１９．７０ ２５０，３７４，７８０．００ ５４５，９６６，３５７．００ ６０，９６２，８２４．７２ －２８，９９５，５１８．６２ ５６，３６０，００８．８６ ８８４，６６８，４５１．９６

　公司法定代表人：聂玉春 公司负责人：李志刚 财务总监：张葵 会计机构负责人：刘文彬

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	２０２，２８９，４５２．００	１５４，７６６，９２４．００	１２５，４７３，９２８．００	１７３，１６５，１４１．００
预收款项	４５，１１８，７６９．００		４６，６０４，２８２．００
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１２６，４５６，２３９．００	１０９，２７６，５５３．００	１７８，７４２，９９９．００	１６７，７５７，８５０．００
应交税费	３３８，８８５，８４２．００	６０，３９２，３４３．００	１５５，０４５，４３２．００	４２，８４６，７５４．００
应付利息
其他应付款	２２４，０９５，１０２．００	４７，０９４，４５９．００	２２６，１６１，９０６．００	９３３，４３５，１７６．００
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			１０，７０８，２３８．００	４，０５５，２６８．００
流动负债合计	９３６，８４５，４０４．００	３７１，５３０，２７９．００	７４２，７３６，７８５．００	１，３２１，２６０，１８９．００
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	９３６，８４５，４０４．００	３７１，５３０，２７９．００	７４２，７３６，７８５．００	１，３２１，２６０，１８９．００
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	５２７，２８０，０００．００	５２７，２８０，０００．００	５２７，２８０，０００．００	５２７，２８０，０００．００
资本公积	５５７，２２２，４５４．００	５５７，２２２，４５４．００	５５７，２２２，４５４．００	５５７，２２２，４５４．００
减：库存股
盈余公积	２９５，９４２，６３０．００	２９５，９４２，６３０．００	２９５，９４２，６３０．００	２９５，９４２，６３０．００
一般风险准备
未分配利润	８４８，５７５，２９２．００	７１５，２８１，２０６．００	６３４，７７１，５２８．００	－５２９，６０５，１４４．００
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	２，２２９，０２０，３７６．００	２，０９５，７２６，２９０．００	２，０１５，２１６，６１２．００	８５０，８３９，９４０．００
少数股东权益	８５，３５８，６９４．００		５３，６０３，１８４．００
所有者权益合计	２，３１４，３７９，０７０．００	２，０９５，７２６，２９０．００	２，０６８，８１９，７９６．００	８５０，８３９，９４０．００
负债和所有者权益总计	３，２５１，２２４，４７４．００	２，４６７，２５６，５６９．００	２，８１１，５５６，５８１．００	２，１７２，１００，１２９．００

９．２．２ 利润表

编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３，４４０，０１７，６２８．００	１，３０１，１８０，８９９．００	２，５３９，９１９，８０８．００	１，３１１，７２１，８８８．００
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	４３，７４５，２３８．００	３１，２６８，０３８．００	３４，４２９，５２１．００	３１，３６２，８０７．００
经营活动现金流入小计	３，４８３，７６２，８６６．００	１，３３２，４４８，９３７．００	２，５７４，３４９，３２９．００	１，３４３，０８４，６９５．００
购买商品、接受劳务支付的现金	１，２６３，０５７，４６９．００	９９６，０４４，８３５．００	１，０１６，１９０，４７６．００	８０５，１３２，００１．００
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２１８，２２８，２３７．００	２０５，００２，６２１．００	１３６，４９６，２６８．００	８９，６２４，３５０．００
支付的各项税费	６３２，８０５，７７３．００	１８１，４５９，１５５．００	５０１，２３６，４８８．００	１６３，２６０，６１９．００
支付其他与经营活动有关的现金	５５３，５１０，２２９．００	６８，８３３，５１４．００	５２２，３５１，６５０．００	３２，０３５，５１５．００
经营活动现金流出小计	２，６６７，６０１，７０８．００	１，４５１，３４０，１２５．００	２，１７６，２７４，８８２．００	１，０９０，０５２，４８５．００
经营活动产生的现金流量净额	８１６，１６１，１５８．００	－１１８，８９１，１８８．００	３９８，０７４，４４７．００	２５３，０３２，２１０．００

９．２．３ 现金流量表

编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

二、投资活动产生的现金流量：
收回三个月以上到期定期存款	５３，０９５，０２２．００	５３，０９５，０２２．００	６２，４５２，１５８．００	６２，４５２，１５８．００
取得利息收入所收到的现金	２３，２４４，７５６．００	２３，２４４，７５６．００	２２，４２１，２８８．００	２２，４２１，２８８．００
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	４，４０９，０９０．００	１，９２６，５１５．００	２，８５０，０１３．００	１，６６０，００９．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		３，４１３，９６１．００	１，２２３，１３０．００	１，２２３，１３０．００
收到其他与投资活动有关的现金		６２７，３８９，３５６．００		８５，６１４，２８５．００
投资活动现金流入小计	８０，７４８，８６８．００	７０９，０６９，６１０．００	８８，９４６，５８９．００	１７３，３７０，８７０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３１９，９４０，３８５．００	４４，８７３，９２０．００	１０９，３４９，４９４．００	７０，６０８，５２７．００
投资支付的现金		４７，０００，０００．００		５５，５６３，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
处置子公司所流出的现金净额	４，４９３，８８６．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３２４，４３４，２７１．００	９１，８７３，９２０．００	１０９，３４９，４９４．００	１２６，１７１，５２７．００
投资活动产生的现金流量净额	－２４３，６８５，４０３．００	６１７，１９５，６９０．００	－２０，４０２，９０５．００	４７，１９９，３４３．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	３３，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	３３，０００，０００．００
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	３３，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４２１，８２４，０００．００	４２１，８２４，０００．００	２８３，９２０，０００．００	２８３，９２０，０００．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	４２１，８２４，０００．００	４２１，８２４，０００．００	２８３，９２０，０００．００	２８３，９２０，０００．００
筹资活动产生的现金流量净额	－３８８，８２４，０００．００	－４２１，８２４，０００．００	－２８３，９２０，０００．００	－２８３，９２０，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１８３，６５１，７５５．００	７６，４８０，５０２．００	９３，７５１，５４２．００	１６，３１１，５５３．００
加：期初现金及现金等价物余额	６７２，８８２，８７６．００	５３２，１６２，４７８．００	５７９，１３１，３３４．００	５１５，８５０，９２５．００
六、期末现金及现金等价物余额	８５６，５３４，６３１．００	６０８，６４２，９８０．００	６７２，８８２，８７６．００	５３２，１６２，４７８．００

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	２，７３０，１６６，０９１．００	１，０４４，０７３，３９９．００	２，１６７，２７４，９３３．００	９４８，３９６，０７４．００
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，７８２，９１８，１３３．００	９７１，６１５，５６５．００	１，６０１，９３０，６６８．００	９５９，９１２，４２３．００
其中：营业成本	８２７，００１，０８８．００	７６６，６６４，４０４．００	７２２，８７６，３８１．００	７０８，８４９，０４５．００
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１８６，３１７，９０１．００	１１９，９５３，３８２．００	１６０，４５６，０６３．００	１１７，４０９，８２４．００
销售费用	６２４，６４６，８１８．００		５０１，３３３，６０２．００
管理费用	１７７，９６６，０５２．００	１０７，０３３，８０５．００	２１６，３０１，５０６．００	１４６，６６９，２３８．００
财务费用	－２３，３７９，７８３．００	－２１，７０７，９４１．００	－２１，２０３，８３６．００	－２１，３４３，７６９．００
资产减值损失	－９，６３３，９４３．００	－３２８，０８５．００	２２，１６６，９５２．００	８，３２８，０８５．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１，０３３，３５６．００	１，６２７，１４８，４１９．００	６，１３０．００	８２，９７４，２８５．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	９４８，２８１，３１４．００	１，６９９，６０６，２５３．００	５６５，３５０，３９５．００	７１，４５７，９３６．００
加：营业外收入	５，６３４，８５７．００	３，０６８，８３５．００	１，３４１，９３４．００	７５６，８３９．００
减：营业外支出	４，４７２，７４５．００	１，７２７，３００．００	１，６６９，１０２．００	１，５５３，９１７．００
其中：非流动资产处置损失	２，２２６，６７０．００		１２３，８８５．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	９４９，４４３，４２６．００	１，７００，９４７，７８８．００	５６５，０２３，２２７．００	７０，６６０，８５８．００
减：所得税费用	３１０，５４８，８４８．００	３４，２３７，４３８．００	１６７，５０３，６１１．００	３，９４２，３８７．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	６３８，８９４，５７８．００	１，６６６，７１０，３５０．００	３９７，５１９，６１６．００	６６，７１８，４７１．００
归属于母公司所有者的净利润	６３５，６２７，７６４．００		３９４，５１７，０３４．００
少数股东损益	３，２６６，８１４．００		３，００２，５８２．００
六、每股收益：
（一）基本每股收益	１．２１	３．１６	０．７５	０．１３
（二）稀释每股收益	１．２１	３．１６	０．７５	０．１３

９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正，以及境内外会计准则差异之详细内容请参见公司２００７年年度报告之财务报表附注。

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

２００７年经本公司董事会决定，于２００７年１０月１６日对本集团所属烟台张裕豪顿酒业有限公司进行清算，并于２００７年１１月３０日完成清算。因此于２００７年１２月３１日，本集团不再将本集团所属烟台张裕豪顿酒业有限公司纳入合并范围。报告期限内，公司新设立的深圳张裕酒业营销有限公司、烟台福山区张裕商贸有限公司和北京张裕爱斐堡国际会议中心有限公司等三家全资子公司已纳入合并范围。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年三月二十五日

　所有者权益变动表

　编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

　■

　■