９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 杭州士兰微电子股份有限公司

单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：陈向东先生 主管会计工作负责人：陈越先生 会计机构负责人：李凯先生

母公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 杭州士兰微电子股份有限公司

单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：陈向东先生 主管会计工作负责人：陈越先生 会计机构负责人：李凯先生

合并利润表

２００７年１－１２月

单位： 元 币种：人民币

编制单位： 杭州士兰微电子股份有限公司

■

公司法定代表人：陈向东先生 主管会计工作负责人：陈越先生 会计机构负责人：李凯先生

母公司利润表

２００７年１－１２月

单位： 元 币种：人民币

编制单位： 杭州士兰微电子股份有限公司

■

公司法定代表人：陈向东先生 主管会计工作负责人：陈越先生 会计机构负责人：李凯先生

合并现金流量表

２００７年１－１２月

单位：元 币种：人民币

编制单位： 杭州士兰微电子股份有限公司

■

公司法定代表人：陈向东先生 主管会计工作负责人：陈越先生 会计机构负责人：李凯先生

母公司现金流量表

２００７年１－１２月

单位：元 币种：人民币

编制单位： 杭州士兰微电子股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１７４，４０８，１７６．０８	１３２，４８４，１７６．０２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		２７，３３０．００
应收票据		２３，９２７，４６５．６３	２０，０９３，２７７．９５
应收账款		２３１，９１２，４３２．４４	１４２，３０３，４９３．０３
预付款项		１１，１８３，３０５．１９	９，４３８，１８９．８９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１８，５６５，５２１．７１	１７，４４３，９９７．４５
买入返售金融资产
存货		２８７，５９１，８０３．５０	２５２，０４７，２２１．０２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			１２，０００，０００．００
流动资产合计		７４７，６１６，０３４．５５	５８５，８１０，３５５．３６
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		３１８，８６２，６１１．５１	９２，７６６，０９１．０５
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１４５，５１０，９５９．０４	６７，５６８，９４３．７７
投资性房地产
固定资产		７２８，０３５，４０１．８３	６３６，２７８，７８２．６５
在建工程		８６，６１０，１７２．０２	８４，９１０，０００．２２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		９１，５１６，４８９．４５	９９，１８２，１２７．０２
开发支出
商誉		２，６６１，０９２．５４	２，６６１，０９２．５４
长期待摊费用		１６１，００８．０４	２４１，５０４．０４
递延所得税资产		１４，０４８，５５０．２２	４，７４６，９９６．２９
其他非流动资产
非流动资产合计		１，３８７，４０６，２８４．６５	９８８，３５５，５３７．５８
资产总计		２，１３５，０２２，３１９．２０	１，５７４，１６５，８９２．９４
流动负债：
短期借款		５９６，４５５，６８０．１５	２５７，８３２，２１５．４９
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１１８，５００，０００．００	１２６，０００，０００．００
应付账款		１９１，０１３，４７６．８４	１１４，００２，６４７．６７
预收款项		１，６８３，７２６．６４	１，７１４，５００．５１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３２，３９１，８９５．２１	３０，６４６，９６３．００
应交税费		１５，０８７，６５３．６１	９，１７０，５２０．２３
应付利息		１，４２６，８５１．４９	７７０，６９６．１２
应付股利
其他应付款		８，３４３，４１０．０１	１５，７８１，４０５．３０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		３０，０００，０００．００	１０８，９４２，６０３．７７
其他流动负债
流动负债合计		９９４，９０２，６９３．９５	６６４，８６１，５５２．０９
非流动负债：
长期借款		１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款		２，６８５，６８１．３５	２，６８５，６８１．３５
专项应付款		１５，６４４，５００．００	１５，２３９，０００．００
预计负债
递延所得税负债		４０，８５８，３３８．１７	１５，０６４，４３６．５８
其他非流动负债		１６，７４９，１００．００	２０，１９１，６００．００
非流动负债合计		１８５，９３７，６１９．５２	１６３，１８０，７１７．９３
负债合计		１，１８０，８４０，３１３．４７	８２８，０４２，２７０．０２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４０４，０８０，０００．００	４０４，０８０，０００．００
资本公积		２８９，４４４，２７０．８８	７６，１８８，７６９．０９
减：库存股
盈余公积		５４，３７０，９０７．３９	４７，５４４，３１４．７７
一般风险准备
未分配利润		１９４，８６０，４５５．０７	２００，３０９，０４０．９１
外币报表折算差额		－２，９４５，６１９．１５	－６６７，２４４．８６
归属于母公司所有者权益合计		９３９，８１０，０１４．１９	７２７，４５４，８７９．９１
少数股东权益		１４，３７１，９９１．５４	１８，６６８，７４３．０１
所有者权益合计		９５４，１８２，００５．７３	７４６，１２３，６２２．９２
负债和所有者权益总计		２，１３５，０２２，３１９．２０	１，５７４，１６５，８９２．９４

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１０９，０２８，８０８．１４	８４，４４３，８２１．４０
交易性金融资产		２７，３３０．００
应收票据		２１，３６８，３６２．４３	１７，４８７，９５７．７５
应收账款		１１９，５６３，９３６．５８	９７，０７９，３６６．３５
预付款项		２，１８５，４４６．３９	３，１６１，６５３．２４
应收利息
应收股利			１２，０００，０００．００
其他应收款		１０６，７０８，８１２．２７	４４，８７１，４２７．３９
存货		１１７，１８８，４２７．１０	１１５，４２１，６３７．１３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４７６，０７１，１２２．９１	３７４，４６５，８６３．２６
非流动资产：
可供出售金融资产		３１８，８６２，６１１．５１	９２，７６６，０９１．０５
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６５０，３０６，３６３．４３	５１０，４８１，１７３．７７
投资性房地产
固定资产		９４，０３２，３９５．８１	８７，８９０，７１６．８２
在建工程		１８２，４２２．８０	１０３，６２０．４５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４２，８３４，５９９．９４	６２，５６０，８４３．６１
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		５，８４０，９６９．９２	１，６６６，６９８．６４
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１１２，０５９，３６３．４１	７５５，４６９，１４４．３４
资产总计		１，５８８，１３０，４８６．３２	１，１２９，９３５，００７．６０
流动负债：
短期借款		３２５，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		１３３，０７０，０００．００	１２８，０００，０００．００
应付账款		７７，４２３，４９７．１１	６０，６６２，６５９．６３
预收款项		８２３，２１５．２６	４６９，６９３．３４
应付职工薪酬		１８，２４６，４５７．６１	２５，４２５，４３６．０２
应交税费		－１，４３６，４３０．０３	３，２３０，５６４．１３
应付利息		６５５，７５９．５０	２３２，９５０．００
应付股利
其他应付款		８，６７０，２８７．６７	１５，４２８，１５２．０４
一年内到期的非流动负债		２０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		５８２，４５２，７８７．１２	３８３，４４９，４５５．１６
非流动负债：
长期借款			２０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款		２，６８５，６８１．３５	２，６８５，６８１．３５
专项应付款		２，２３８，５００．００	１，８３３，０００．００
预计负债
递延所得税负债		３８，６１７，８７６．７４	１２，９８７，３８８．６６
其他非流动负债		４，０７４，１００．００	１１，６２０，０００．００
非流动负债合计		４７，６１６，１５８．０９	４９，１２６，０７０．０１
负债合计		６３０，０６８，９４５．２１	４３２，５７５，５２５．１７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４０４，０８０，０００．００	４０４，０８０，０００．００
资本公积		２８８，３８９，０３４．９６	７５，７４８，９０２．４７
减：库存股
盈余公积		５４，３７０，９０７．３９	４７，５４４，３１４．７７
未分配利润		２１１，２２１，５９８．７６	１６９，９８６，２６５．１９
所有者权益（或股东权益）合计		９５８，０６１，５４１．１１	６９７，３５９，４８２．４３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，５８８，１３０，４８６．３２	１，１２９，９３５，００７．６０

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４０４，０８０，０００．００	７６，１８８，７６９．０９		４７，５４４，３１４．７７		２００，３０９，０４０．９１	－６６７，２４４．８６	１８，６６８，７４３．０１	７４６，１２３，６２２．９２
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	４０４，０８０，０００．００	７６，１８８，７６９．０９		４７，５４４，３１４．７７		２００，３０９，０４０．９１	－６６７，２４４．８６	１８，６６８，７４３．０１	７４６，１２３，６２２．９２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		２１３，２５５，５０１．７９		６，８２６，５９２．６２		－５，４４８，５８５．８４	－２，２７８，３７４．２９	－４，２９６，７５１．４７	２０８，０５８，３８２．８１
（一）净利润						２１，５８２，００６．７８		－１４９，６５４．５８	２１，４３２，３５２．２０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		２１３，２５５，５０１．７９					－２，２７８，３７４．２９	－４，２０３，３９７．９８	２０６，７７３，７２９．５２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		１８３，８５６，９３２．４９							１８３，８５６，９３２．４９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		６７，８８１，９５０．００							６７，８８１，９５０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－３８，７３３，３８０．７０							－３８，７３３，３８０．７０
４．其他		２５０，０００．００					－２，２７８，３７４．２９	－４，２０３，３９７．９８	－６，２３１，７７２．２７
上述（一）和（二）小计		２１３，２５５，５０１．７９				２１，５８２，００６．７８	－２，２７８，３７４．２９	－４，３５３，０５２．５６	２２８，２０６，０８１．７２
（三）所有者投入和减少资本								５６，３０１．０９	５６，３０１．０９
１．所有者投入资本								５６，３０１．０９	５６，３０１．０９
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				６，８２６，５９２．６２		－２７，０３０，５９２．６２			－２０，２０４，０００．００
１．提取盈余公积				６，８２６，５９２．６２		－６，８２６，５９２．６２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－２０，２０４，０００．００			－２０，２０４，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４０４，０８０，０００．００	２８９，４４４，２７０．８８		５４，３７０，９０７．３９		１９４，８６０，４５５．０７	－２，９４５，６１９．１５	１４，３７１，９９１．５４	９５４，１８２，００５．７３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		９７１，８１８，８２１．２７	８７４，４３６，７８８．５９
其中：营业收入		９７１，８１８，８２１．２７	８７４，４３６，７８８．５９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，０６９，６３９，１０５．０４	８５５，２４１，７４８．６８
其中：营业成本		７７４，２８６，９１７．０３	６６４，７２１，０４８．５４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４，８９４，４７３．０５	４，４９９，０１５．６０
销售费用		２０，９０７，３７１．５６	１６，１４３，２４６．９０
管理费用		１７３，４８６，２３０．１６	１３５，８１２，３０１．３０
财务费用		３８，９７５，２８６．４３	２１，２７１，３４７．５２
资产减值损失		５７，０８８，８２６．８１	１２，７９４，７８８．８２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１２，９３０．００
投资收益（损失以“－”号填列）		１１３，７０５，６３９．６０	４１，７７８，２１０．０６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		６，０３７，４７９．６６	８，３５７，８２５．５５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１５，８９８，２８５．８３	６０，９７３，２４９．９７
加：营业外收入		２７，８０５，０１３．８５	１９，５０９，７５３．１５
减：营业外支出		１，５１９，０２５．７９	１，５２２，２１２．１７
其中：非流动资产处置损失		２７６，４１２．８０	１３１，９４８．８７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４２，１８４，２７３．８９	７８，９６０，７９０．９５
减：所得税费用		２０，７５１，９２１．６９	８，９１６，６４６．４９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２１，４３２，３５２．２０	７０，０４４，１４４．４６
归属于母公司所有者的净利润		２１，５８２，００６．７８	７１，８３０，０９０．９１
少数股东损益		－１４９，６５４．５８	－１，７８５，９４６．４５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０５	０．１８
（二）稀释每股收益		０．０５	０．１８

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２０２，０４０，０００．００	１５８，６５１，２４１．４９		４３，９３１，８８３．４５		１９２，２３０，８３０．０９	－３１，０３７．０１	４０，９２３，４７９．４３	６３７，７４６，３９７．４５
加：会计政策变更				－２，６７６，５６２．４９		７，１８９，９１３．７２		８，３２９．５６	４，５２１，６８０．７９
前期差错更正
二、本年年初余额	２０２，０４０，０００．００	１５８，６５１，２４１．４９		４１，２５５，３２０．９６		１９９，４２０，７４３．８１	－３１，０３７．０１	４０，９３１，８０８．９９	６４２，２６８，０７８．２４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	２０２，０４０，０００．００	－８２，４６２，４７２．４０		６，２８８，９９３．８１		８８８，２９７．１０	－６３６，２０７．８５	－２２，２６３，０６５．９８	１０３，８５５，５４４．６８
（一）净利润						７１，８３０，０９０．９１		－１，７８５，９４６．４５	７０，０４４，１４４．４６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		７５，１２８，７２７．６０					－６３６，２０７．８５	－２０，６２３，４５９．５３	５３，８６９，０６０．２２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		８６，５８２，５９１．０５							８６，５８２，５９１．０５
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－１２，９８７，３８８．６６							－１２，９８７，３８８．６６
４．其他		１，５３３，５２５．２１					－６３６，２０７．８５	－２０，６２３，４５９．５３	－１９，７２６，１４２．１７
上述（一）和（二）小计		７５，１２８，７２７．６０				７１，８３０，０９０．９１	－６３６，２０７．８５	－２２，４０９，４０５．９８	１２３，９１３，２０４．６８
（三）所有者投入和减少资本								１４６，３４０．００	１４６，３４０．００
１．所有者投入资本								１４６，３４０．００	１４６，３４０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	４４，４４８，８００．００			６，２８８，９９３．８１		－７０，９４１，７９３．８１			－２０，２０４，０００．００
１．提取盈余公积				６，２８８，９９３．８１		－６，２８８，９９３．８１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	４４，４４８，８００．００					－６４，６５２，８００．００			－２０，２０４，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１５７，５９１，２００．００	－１５７，５９１，２００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１５７，５９１，２００．００	－１５７，５９１，２００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４０４，０８０，０００．００	７６，１８８，７６９．０９		４７，５４４，３１４．７７		２００，３０９，０４０．９１	－６６７，２４４．８６	１８，６６８，７４３．０１	７４６，１２３，６２２．９２

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		５９６，６５８，５３４．９４	６２０，６２７，３２７．４４
减：营业成本		５０６，２５０，０８１．３３	５０３，４６１，８８３．２０
营业税金及附加		２，２６１，９９５．６０	２，１８３，６４２．３０
销售费用		８，８６３，４５１．２０	７，２６１，３４０．０７
管理费用		７０，５１６，３６７．９２	６９，０５６，２８６．７１
财务费用		１７，０６４，１２９．３２	１０，７９５，２１３．０３
资产减值损失		４１，１９４，１９４．５７	９，５２５，１２９．１８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１２，９３０．００
投资收益（损失以“－”号填列）		１１３，７０５，６３９．６０	４１，６４１，６５５．２９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		６，０３７，４７９．６６	８，３５７，８２５．５５
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		６４，２２６，８８４．６０	５９，９８５，４８８．２４
加：营业外收入		１３，２６７，０２９．２７	５，２８５，１１４．８２
减：营业外支出		８１２，６００．６２	１，０２０，０１８．１５
其中：非流动资产处置净损失		２２０，５０３．５７	１３０，７２９．４２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７６，６８１，３１３．２５	６４，２５０，５８４．９１
减：所得税费用		８，４１５，３８７．０６	１，３６０，６４６．８４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６８，２６５，９２６．１９	６２，８８９，９３８．０７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９８２，４６２，８０５．３０	９１０，３１２，４３８．３０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		３２，４０１，３４４．７５	３０，０２３，９８４．８８
收到其他与经营活动有关的现金		２７，４６２，８９１．１５	４４，０３７，９５４．４７
经营活动现金流入小计		１，０４２，３２７，０４１．２０	９８４，３７４，３７７．６５
购买商品、接受劳务支付的现金		７６２，２１１，５０９．６７	７２５，７２７，６８４．９２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１７２，３２９，７７２．３７	１１７，３２１，２８８．６１
支付的各项税费		５６，６０３，４４８．１７	３４，１８６，２８６．１２
支付其他与经营活动有关的现金		８６，０７３，８０５．３８	５９，５００，４３７．８７
经营活动现金流出小计		１，０７７，２１８，５３５．５９	９３６，７３５，６９７．５２
经营活动产生的现金流量净额		－３４，８９１，４９４．３９	４７，６３８，６８０．１３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１１６，３７９，７５０．０５	４３，５１２，７８８．９７
取得投资收益收到的现金		１３，２４０，０００．００	１１，８２４，２９４．７８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		５８６，５３４．８６	１，５８６，０４１．１６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１９，７１９，１７８．６９	１１，０８８，６８４．５４
投资活动现金流入小计		１４９，９２５，４６３．６０	６８，０１１，８０９．４５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２１１，９６１，３７８．８３	１５７，３８２，７９７．０２
投资支付的现金		７０，７２８，４３３．３９	２６，１７４，６８４．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１３，１１３，２２０．００	１８，４１３，１８０．００
投资活动现金流出小计		２９５，８０３，０３２．２２	２０１，９７０，６６１．０２
投资活动产生的现金流量净额		－１４５，８７７，５６８．６２	－１３３，９５８，８５１．５７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		５６，３０１．０９	１４６，３４０．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		５６，３０１．０９	１４６，３４０．００
取得借款收到的现金		７９０，５１８，８７２．９９	４９６，３０３，９９１．９８
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		３０，０００，０００．００	１４，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		８２０，５７５，１７４．０８	５１０，４５０，３３１．９８
偿还债务支付的现金		５３０，８３８，０１２．１０	３４７，５０８，３１９．９２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５７，９５５，３１１．４２	４２，６９６，２７８．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		３０，０００，０００．００	１８，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计		６１８，７９３，３２３．５２	４０８，２０４，５９７．９２
筹资活动产生的现金流量净额		２０１，７８１，８５０．５６	１０２，２４５，７３４．０６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１，８９１，９３９．３３	－６７２，９３３．００
五、现金及现金等价物净增加额		１９，１２０，８４８．２２	１５，２５２，６２９．６２
加：期初现金及现金等价物余额		９９，９４６，２８３．８５	８４，６９３，６５４．２３
六、期末现金及现金等价物余额		１１９，０６７，１３２．０７	９９，９４６，２８３．８５

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４０４，０８０，０００．００	７５，７４８，９０２．４７		４７，５４４，３１４．７７	１６９，９８６，２６５．１９	６９７，３５９，４８２．４３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	４０４，０８０，０００．００	７５，７４８，９０２．４７		４７，５４４，３１４．７７	１６９，９８６，２６５．１９	６９７，３５９，４８２．４３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		２１２，６４０，１３２．４９		６，８２６，５９２．６２	４１，２３５，３３３．５７	２６０，７０２，０５８．６８
（一）净利润					６８，２６５，９２６．１９	６８，２６５，９２６．１９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		２１２，６４０，１３２．４９				２１２，６４０，１３２．４９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		１８３，８５６，９３２．４９				１８３，８５６，９３２．４９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		６７，１５０，７００．００				６７，１５０，７００．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－３８，６１７，５００．００				－３８，６１７，５００．００
４．其他		２５０，０００．００				２５０，０００．００
上述（一）和（二）小计		２１２，６４０，１３２．４９			６８，２６５，９２６．１９	２８０，９０６，０５８．６８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				６，８２６，５９２．６２	－２７，０３０，５９２．６２	－２０，２０４，０００．００
１．提取盈余公积				６，８２６，５９２．６２	－６，８２６，５９２．６２
２．对所有者（或股东）的分配					－２０，２０４，０００．００	－２０，２０４，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４０４，０８０，０００．００	２８８，３８９，０３４．９６		５４，３７０，９０７．３９	２１１，２２１，５９８．７６	９５８，０６１，５４１．１１

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６２８，５０４，４９６．３９	６７８，３６４，０６１．９４
收到的税费返还		２６，１８１，６８２．９３	２６，８３２，０７５．６６
收到其他与经营活动有关的现金		１１，３６２，８０５．７０	３２，９８０，９５３．８３
经营活动现金流入小计		６６６，０４８，９８５．０２	７３８，１７７，０９１．４３
购买商品、接受劳务支付的现金		５５８，４９０，０４８．９８	５４７，０２３，７７６．５８
支付给职工以及为职工支付的现金		７０，４１７，０１５．６５	４８，１２５，７７９．４５
支付的各项税费		２０，９５５，７１７．９８	９，３５３，５２０．９６
支付其他与经营活动有关的现金		５３，７１１，１６０．６１	４３，４３７，１７１．９４
经营活动现金流出小计		７０３，５７３，９４３．２２	６４７，９４０，２４８．９３
经营活动产生的现金流量净额		－３７，５２４，９５８．２０	９０，２３６，８４２．５０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１１６，３７９，７５０．０５	４５，５９４，４４４．５６
取得投资收益收到的现金		１３，２４０，０００．００	１３，６２４，２９４．７８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		５０５，６２６．１５	１，７３９，３８４．１９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		２１２，１１３，８５０．１４	５８，０２１，４９２．１６
投资活动现金流入小计		３４２，２３９，２２６．３４	１１８，９７９，６１５．６９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２９，５１７，８１０．４７	３４，０５０，８５３．６１
投资支付的现金		１３１，８２９，６００．００	６２，１２５，４１０．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		２７３，３７０，０００．００	７５，５００，０００．００
投资活动现金流出小计		４３４，７１７，４１０．４７	１７１，６７６，２６３．６１
投资活动产生的现金流量净额		－９２，４７８，１８４．１３	－５２，６９６，６４７．９２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		３６５，０００，０００．００	２９０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		５６，５００，０００．００	１９，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		４２１，５００，０００．００	３０９，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１９０，０００，０００．００	２７０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３５，２１２，０２８．００	２８，１３６，８５１．８７
支付其他与筹资活动有关的现金		５６，５００，０００．００	２３，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计		２８１，７１２，０２８．００	３２１，１３６，８５１．８７
筹资活动产生的现金流量净额		１３９，７８７，９７２．００	－１２，１３６，８５１．８７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－３，１８３，５７２．９３	－２，９７８，９０７．５４
五、现金及现金等价物净增加额		６，６０１，２５６．７４	２２，４２４，４３５．１７
加：期初现金及现金等价物余额		５３，０４０，１８１．４０	３０，６１５，７４６．２３
六、期末现金及现金等价物余额		５９，６４１，４３８．１４	５３，０４０，１８１．４０