合并所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 大商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２９３，７１８，６５３．００	１，４７６，１８４，２２２．２０	０	１５５，５７４，６５４．０４	０	７７８，４４２，２１３．９４		８８，３１４，９３６．７２	２，７９２，２３４，６７９．９０
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２９３，７１８，６５３．００	１，４７６，１８４，２２２．２０		１５５，５７４，６５４．０４		７７８，４４２，２１３．９４		８８，３１４，９３６．７２	２，７９２，２３４，６７９．９０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－２５，８６８，０６６．２５		２４，１１７，７６８．２８		１８１，９７９，８２４．８１		１１，５７８，４７２．４７	１９１，８０７，９９９．３１
（一）净利润						３０３，４９５，７８７．６０		２４，２５１，２２８．６５	３２７，７４７，０１６．２５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－２５，８６８，０６６．２５				－４７１，０３９．０２		－８７７，９４２．２２	－２７，２１７，０４７．４９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－２５，８６８，０６６．２５				－４７１，０３９．０２		－８７７，９４２．２２	－２７，２１７，０４７．４９
上述（一）和（二）小计		－２５，８６８，０６６．２５				３０３，０２４，７４８．５８		２３，３７３，２８６．４３	３００，５２９，９６８．７６
（三）所有者投入和减少资本								４，９６０，０００．００	４，９６０，０００．００
１．所有者投入资本								４，９６０，０００．００	４，９６０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２４，１１７，７６８．２８		－１２１，０４４，９２３．７７		－１６，７５４，８１３．９６	－１１３，６８１，９６９．４５
１．提取盈余公积				２４，１１７，７６８．２８		－２４，１１７，７６８．２８			０
２．提取一般风险准备						－９６，９２７，１５５．４９		－１６，７５４，８１３．９６	－１１３，６８１，９６９．４５
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２９３，７１８，６５３．００	１，４５０，３１６，１５５．９５		１７９，６９２，４２２．３２		９６０，４２２，０３８．７５		９９，８９３，４０９．１９	２，９８４，０４２，６７９．２１

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２９３，７１８，６５３．００	１，４５１，１８４，８７４．００		２２６，０３９，８７５．１７		３９８，４５８，０７８．６６		５７，６１１，９４７．０１	２，４２７，０１３，４２７．８４
加：会计政策变更				－９１，４４６，９７８．６１		１９２，１３７，３６２．３３		１６，６６７，７９９．０１	１１７，３５８，１８２．７３
前期差错更正									０
二、本年年初余额	２９３，７１８，６５３．００	１，４５１，１８４，８７４．００		１３４，５９２，８９６．５６		５９０，５９５，４４０．９９		７４，２７９，７４６．０２	２，５４４，３７１，６１０．５７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		２４，９９９，３４８．２０		２０，９８１，７５７．４８		１８７，８４６，７７２．９５		１４，０３５，１９０．７０	２４７，８６３，０６９．３３
（一）净利润						３０１，３０４，００９．２５		１７，８８８，４０４．４１	３１９，１９２，４１３．６６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		２４，９９９，３４８．２０		０		－４，３５９，８８２．９２		１，１８６，７４７．６４	２１，８２６，２１２．９２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额									０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		１６，０００，４５６．６６							１６，０００，４５６．６６
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									０
４．其他		８，９９８，８９１．５４				－４，３５９，８８２．９２		１，１８６，７４７．６４	５，８２５，７５６．２６
上述（一）和（二）小计		２４，９９９，３４８．２０		０		２９６，９４４，１２６．３３		１９，０７５，１５２．０５	３４１，０１８，６２６．５８
（三）所有者投入和减少资本								７，０００，０００．００	７，０００，０００．００
１．所有者投入资本								７，０００，０００．００	７，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额									０
３．其他									０
（四）利润分配				２０，９８１，７５７．４８		－１０９，０９７，３５３．３８		－１２，０３９，９６１．３５	－１００，１５５，５５７．２５
１．提取盈余公积				２０，９８１，７５７．４８		－２０，９８１，７５７．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－８８，１１５，５９５．９０		－１２，０３９，９６１．３５	－１００，１５５，５５７．２５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２９３，７１８，６５３．００	１，４７６，１８４，２２２．２０		１５５，５７４，６５４．０４		７７８，４４２，２１３．９４		８８，３１４，９３６．７２	２，７９２，２３４，６７９．９０

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

母公司所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 大商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２９３，７１８，６５３．００	９２９，８８７，０８０．４０		１５５，５７４，６５４．０４	４２２，１５９，５７０．４７	１，８０１，３３９，９５７．９１
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２９３，７１８，６５３．００	９２９，８８７，０８０．４０		１５５，５７４，６５４．０４	４２２，１５９，５７０．４７	１，８０１，３３９，９５７．９１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－２２，１７２，１９９．００		２４，１１７，７６８．２８	１２０，１３２，７５９．０７	１２２，０７８，３２８．３５
（一）净利润					２４１，１７７，６８２．８４	２４１，１７７，６８２．８４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－２２，１７２，１９９．００				－２２，１７２，１９９．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－２２，１７２，１９９．００				－２２，１７２，１９９．００
上述（一）和（二）小计		－２２，１７２，１９９．００			２４１，１７７，６８２．８４	２１９，００５，４８３．８４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２４，１１７，７６８．２８	－１２１，０４４，９２３．７７	－９６，９２７，１５５．４９
１．提取盈余公积				２４，１１７，７６８．２８	－２４，１１７，７６８．２８
２．对所有者（或股东）的分配					－９６，９２７，１５５．４９	－９６，９２７，１５５．４９
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２９３，７１８，６５３．００	９０７，７１４，８８１．４０		１７９，６９２，４２２．３２	５４２，２９２，３２９．５４	１，９２３，４１８，２８６．２６

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２９３，７１８，６５３．００	１，４５１，１８４，８７４．００		１６４，６８７，０５３．１２	４９１，９７２，９０２．７７	２，４０１，５６３，４８２．８９
加：会计政策变更		－５２５，７２０，６４１．６６		－３０，０９４，１５６．５６	－１７０，５３３，５５３．６９	－７２６，３４８，３５１．９１
前期差错更正
二、本年年初余额	２９３，７１８，６５３．００	９２５，４６４，２３２．３４		１３４，５９２，８９６．５６	３２１，４３９，３４９．０８	１，６７５，２１５，１３０．９８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		４，４２２，８４８．０６		２０，９８１，７５７．４８	１００，７２０，２２１．３９	１２６，１２４，８２６．９３
（一）净利润					２０９，８１７，５７４．７７	２０９，８１７，５７４．７７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		４，４２２，８４８．０６				４，４２２，８４８．０６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		４，４２２，８４８．０６				４，４２２，８４８．０６
上述（一）和（二）小计		４，４２２，８４８．０６			２０９，８１７，５７４．７７	２１４，２４０，４２２．８３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２０，９８１，７５７．４８	－１０９，０９７，３５３．３８	－８８，１１５，５９５．９０
１．提取盈余公积				２０，９８１，７５７．４８	－２０，９８１，７５７．４８
２．对所有者（或股东）的分配					－８８，１１５，５９５．９０	－８８，１１５，５９５．９０
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２９３，７１８，６５３．００	９２９，８８７，０８０．４０		１５５，５７４，６５４．０４	４２２，１５９，５７０．４７	１，８０１，３３９，９５７．９１

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

年初未分配利润７７，８４４．２２万元，提取法定盈余公积金２，４１１．７８万元，分配普通股股利９，６９２．７２万元，本年度可供股东分配利润９６，０４２．２０万元。２００７年度利润分配预案拟定为：以公司２００７年末总股本２９３，７１８，６５３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．３０元（含税），共计派发红利９，６９２．７２万元，结存未分配利润 ８６，３４９．４９万元，结转下一年度。

上述利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用 □不适用

１、根据公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（以下简称“抚百”）与铁岭裕路房地产开发有限责任公司、铁岭财政资产经营公司于２００７年４月３日签订的《资产转让协议书》，抚百以１６，１００万元价格受让位于铁岭市银州区红旗街三委裕路商城，建筑面积５３，０２８．２２平方米的房产及该房产有关的资产、资料、材料和经三方确认的其他资产。其中转让价款８０００万元，支付期限三年：２００７年３０００万元，２００８年３０００万元，２００９年２０００万元。根据铁岭市政府和铁岭市财政局给予乙方的优惠政策，抚百在铁岭市境内所办产业实现的地方增量税收，以投资补助方式用于支付剩余资产转让价款８１００万元，补助期原则上定为六年。公司在此处物业成立的铁岭新玛特于２００７年１２月２１日正式开业。

２、根据本公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（简称“抚百”）与抚顺万隆商厦有限公司签订的《房地产及设备（资产）转让协议书》，抚百以５５００万元受让坐落在新抚区民主路１号（即站前２７－１方块现万隆商城）房地产以及一切附属设备设施、装修装饰物，房屋面积为１３８０９．４１平方米。

３、根据２００７年１１月２９日公司与太原银建房屋开发有限公司、山西超世纪商贸广场有限公司、董利生、中国工商银行股份有限公司太原城建支行签订的《房地产转让协议》，协议约定公司以３亿元人民币价格受让山西超世纪商贸广场房地产。

根据２００７年１１月１６日公司与刘本生签订的《资产转让合同书》，合同约定公司以４８００万元人民币受让庄河金龙大厦房屋、土地以及附属设备设施。

上述两项资产收购作为公司非公开发行股票投资项目，详见２００７年１１月３０日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

４、根据公司与大连经济技术开发区董家沟街道煤窑村民委员会签订的《租赁合同》，公司承租位于煤窑村东寺沟的大连经济技术开发区金湾渡假村。租赁物占地１３７１９平方米。租赁期限为五年（２００７年７月１日至２０１２年７月１日）。租金费用为：第一年１５万元，第二至第五年每年１５万元（各种税后净额）。经２００７年７月４日公司董事会研究决定投资设立大商集团股份有限公司大连开发区瑞士酒店金湾度假村。

根据２００７年１２月１８日公司与大连经济技术开发区董家沟街道煤窑村村民委员会签订的《资产转让合同》，公司以４２０万元受让占地面积为１３７１９平方米的董家沟街道煤窑村金湾度假村。

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
大连华连会计师事务所有限公司中国注册会计师：刘璐、宋连作 大连市中山区同兴街６７号邮电万科大厦２４层２００８年３月２１日

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
大连大商集团有限公司	２００７年７月１０日	２	连带责任担保	２００７年６月２６日～２００７年１１月２５日	是	是
大连大商集团有限公司	２００７年１１月２８日	１．８	连带责任担保	２００７年１１月２８日～２００８年１１月２８日	否	是
大商集团抚顺百货大楼有限公司	２００７年７月２３日	０．６	连带责任担保	２００７年７月２３日～２００９年１１月８日	否
报告期内担保发生额合计				３．８
报告期末担保余额合计				１．８
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				０．６
报告期末对子公司担保余额合计				０．６
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				２．４
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				１．８
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产５０％部分的金额
上述三项担保金额合计				１．８

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３７，９９０，０１０．８７元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
大连天河百盛购物中心有限公司	３，６４２．５７	０．２６
大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司	１５６．４３	０．０１
大连易玛特软件开发中心			８４９．６２	０．０７
大连商业储运物流配送服务中心			１４０．３８	０．０１
大连大商天然矿泉水有限公司			３５．７０	０．００
合计	３，７９９．００		１，０２５．７０

７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司	１５６．４３	１１７．８５
大连天河百盛购物中心有限公司	３，６４２．５８	１９．６０
大连易玛特软件开发中心	８２１．１１	３．５０	２８．５１	３２．５７
大连大商集团鞍山房地产开发有限公司	４，５００	４，５００
大连大商集团房地产开发有限公司	０	７，５００	３，４６７．２５	３，４６７．２５
大庆市庆莎商城有限责任公司	５１６．５０	７，２６８．８９
大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司	０	９，０００
大庆市新百大购物有限公司	２８７．６０	３０１．５５
大连大商天然矿泉水有限公司			３５．７０	２４．７２
大连新玛特新光酒楼有限公司			１４．３３	３６４．４０
合计	１０，２２４．２２	２８，７１１．３９	３，５４５．７９	３，８８８．９４

截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财情况

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

２００６年公司实施股权分置改革，公司持股５％以上非流通股股东大连大商国际有限公司承诺：持有的公司非流通股将自２００６年１１月１７日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。公司持股５％以上非流通股股东大连大商集团有限公司承诺：持有的公司非流通股将自２００７年１１月１７日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

１、关于日本清水建设株式会社（以下简称“清水建设”）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于２００４年１２月２９日做出 （２０００）辽民初字第６号《民事判决书》，详见２００４年１２月３１日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。

２００５年１月２４日，日本清水建设株式会社于向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于２００６年１２月２６日下达（２００５）民一终字第２８号《民事判决书》，终审维持原判。详见２００７年１月１７日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。

由于清水建设在法定履行期限后仍未履行判决结果，公司已于２００７年１月２２日向辽宁省高级人民法院申请强制执行。目前，本案正在执行过程中，公司将及时公告该案件的进展情况。

２、关于沈阳鹏利广场房地产开发有限公司（以下简称“沈阳鹏利”）因房产租赁合同纠纷诉本公司一案，辽宁省高级人民法院主持双方调解并于２００７年４月１０日下发（２００５）辽民一初字第６号民事调解书，双方和解内容如下：解除双方《租赁合同》；本公司承租的Ａ座租金交至２００４年９月１０日止；沈阳鹏利向本公司支付２３７０万元装修投入补偿金、１７３０万元连廊补偿金；诉讼费用由沈阳鹏利负担，反诉费用由本公司负担。详见２００５年４月３０日、２００７年４月１２日公司在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

３、更生公司株式会社迈凯乐（以下简称“迈凯乐”）关于“迈凯乐”商号及标识使用纠纷诉本公司及大连国际商贸大厦有限公司（以下简称“国贸大厦”）一案，迈凯乐向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求：本公司及国贸大厦立即停止使用“迈凯乐”、“ＭＹＣＡＬ”、“麦凯乐”、“ＭＹＫＡＬ”及“マィカル”作为商标、商号、字号或标识；请求国贸大厦支付违约金并承担本案件仲裁费用。

同时，迈凯乐也据此向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，请求：判令本公司及青岛麦凯乐商贸有限公司立即停止使用 "麦凯乐"及"MYKAL"作为商号、字号、标识；请求本公司及青岛麦凯乐商贸有限公司承担本案诉讼费所有相关费用20万元。

目前，此案也正在审理之中。本公司将根据案件的审理情况和结果，及时予以公告。

详见2007年7月14日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

4、鉴于大连国际商贸大厦有限公司原日方股东日本更生株式会社迈凯乐已经破产，2001年11月，日本国际协力银行因借款合同纠纷事项，将大连国际商贸大厦有限公司诉至辽宁省高级人民法院。日本国际协力银行要求国贸大厦提前偿还借款本金、利息及相应的"未付款利息"。此外，根据2004年7月签署的《转让合同》相关规定，日本更生迈凯乐株式会社以抵押物拍卖所得代国贸大厦向日本国际协力银行偿还47,694,185.91美元。

2008年3月11日，辽宁省高级人民法院依据国贸大厦和协力银行签署的《和解协议》下发（2002）辽民四初字第1号民事调解书，协力银行同意国贸大厦偿还1250万美元后放弃其他贷款本息余额。协议生效后二个月国贸大厦首次还款625万美元，首次还款日起六个月内一次性偿还剩余625万美元。详见2008年3月13日、3月15日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。

７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额 （万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间（月份）
期初	期末
０	８０４．１０		现金清偿	８０４．１０	２００８年９月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		公司实际控制人大连大商集团有限公司子公司大庆市新百大购物有限公司欠大庆让胡路商场和大庆百大宾馆共计２８７．６０万元，集团公司子公司大庆市庆莎商城有限责任公司欠大庆新东方服饰有限公司和大庆龙凤商场共计５１６．５０万元。 为彻底解决大商集团在大庆地区店铺与本公司存在的同业竞争和关联交易问题，公司于２００７年７月与大商集团签署《股权收购协议》、《资产转让协议》，收购大庆让胡路商场全部资产，收购大庆乙烯百货商场有限责任公司、大庆龙凤商场有限责任公司１００％股权，大庆百大宾馆有限公司７０％股权。因此收购完成后客观形成上述两笔控股股东附属企业对本公司的非经营性资金占用。
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施		公司将监督公司关联方资金占用清缴工作，认真执行《关联方非经营性资金占用解决方案》，确保此笔款项于２００８年９月末之前以现金方式全部清偿完毕，主要责任人为：徐敏、李常玉、顾惠英。

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 大商集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、１	１，２５９，５６９，８７３．９５	１，０４６，５９１，８２５．６０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、２	３０，０００．００	０
应收账款	七、３	１６，７６７，０８８．２５	１７，７２３，７９３．３４
预付款项	七、４	２６２，０３８，９７１．２５	２００，６５５，９３７．６６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、５	４７７，１００，６０１．８３	３８０，９０１，９８４．９２
买入返售金融资产
存货	七、６	１，４７８，１３２，９２９．９５	１，０４６，８８５，１８４．６８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３，４９３，６３９，４６５．２３	２，６９２，７５８，７２６．２０
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	七、７
长期应收款
长期股权投资	七、８	１２，７３３，０５２．５９	１２，６３３，０５２．５９
投资性房地产	七、９	４１，４２３，４６９．６０	１８，８１９，９７０．８３
固定资产	七、１０	４，０４２，２４８，１４７．１７	３，７３８，４５８，２０４．１５
在建工程	七、１１	１６７，２６７，１０９．９４	７３，２７２，６１９．１３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、１２	９４４，５０１，７０６．４６	９６４，４３２，７９９．４５
开发支出
商誉	七、１３	１１２，３３３，１６０．９９	１０２，６７８，３６４．４５
长期待摊费用	七、１４	２１１，６９７，２０８．３６	１５３，８４６，２４０．９５
递延所得税资产	七、１５	６３，５７８，５５８．５１	６４，３１６，６３３．９６
其他非流动资产
非流动资产合计		５，５９５，７８２，４１３．６２	５，１２８，４５７，８８５．５１
资产总计		９，０８９，４２１，８７８．８５	７，８２１，２１６，６１１．７１
流动负债：
短期借款	七、１７	７８９，９４２，０００．００	１，０１０，６００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、１８	３２４，６１５，８２５．５０	３２９，２３０，８５２．６３
应付账款	七、１９	２，０５９，０８８，８１１．８０	１，４９４，２５４，９５９．８９
预收款项	七、２０	５６７，１９５，７１２．６７	２３３，９３４，４３４．８４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、２１	２１７，６３７，４６０．６５	２１２，１３９，３２０．５９
应交税费	七、２２	１１６，４９４，１００．５７	１８１，４１７，１０１．９９
应付利息
应付股利
其他应付款	七、２３	１，０５９，０９２，３９２．４５	１，０２２，２９２，９３８．２８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、２４	２３２，５７８，２１１．４１	１７３，８４２，００６．０４
其他流动负债
流动负债合计		５，３６６，６４４，５１５．０５	４，６５７，７１１，６１４．２６
非流动负债：
长期借款	七、２５	７１４，０４０，６５０．３０	３２３，８９９，１１５．６７
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、２６	２４，６９４，０３４．２９	４７，３７１，２０１．８８
其他非流动负债
非流动负债合计		７３８，７３４，６８４．５９	３７１，２７０，３１７．５５
负债合计		６，１０５，３７９，１９９．６４	５，０２８，９８１，９３１．８１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、２７	２９３，７１８，６５３．００	２９３，７１８，６５３．００
资本公积	七、２８	１，４５０，３１６，１５５．９５	１，４７６，１８４，２２２．２０
减：库存股
盈余公积	七、２９	１７９，６９２，４２２．３２	１５５，５７４，６５４．０４
一般风险准备
未分配利润	七、３０	９６０，４２２，０３８．７５	７７８，４４２，２１３．９４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，９８４，０４２，６７９．２１	２，７０３，９１９，７４３．１８
少数股东权益	七、３１	９９，８９３，４０９．１９	８８，３１４，９３６．７２
所有者权益合计		２，９８４，０４２，６７９．２１	２，７９２，２３４，６７９．９０
负债和所有者权益总计		９，０８９，４２１，８７８．８５	７，８２１，２１６，６１１．７１

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

母公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 大商集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、４	６，５４０，３３３，４７５．８８	５，２７５，０８０，９６０．５３
减：营业成本	八、４	５，４１４，９２１，６５６．９４	４，３１０，２９１，８２４．１７
营业税金及附加		５７，８５０，６３３．８０	５８，３４０，７６８．０２
销售费用		２０３，１９２，６１７．２４	２１５，５１２，７５０．８７
管理费用		７３２，４８６，０８４．０１	５２６，７３７，８５５．１４
财务费用		１３，６２７，１５０．２１	２，００２，９８７．８７
资产减值损失		２３，６０２，１６６．３１	１５，３９６，９５６．５５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、５	１７６，１３３，９７５．９５	１１９，２６１，７５６．１７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２７０，７８７，１４３．３２	２６６，０５９，５７４．０８
加：营业外收入		５５，９３２，８６６．９２	５，１６６，８３６．８２
减：营业外支出		１０，９９０，９７０．９５	１２，８６４，８５５．４６
其中：非流动资产处置净损失		１７６，８１６．８２	２００，８０５．９１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３１５，７２９，０３９．２９	２５８，３６１，５５５．４４
减：所得税费用		７４，５５１，３５６．４５	４８，５４３，９８０．６７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２４１，１７７，６８２．８４	２０９，８１７，５７４．７７

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 大商集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３８５，２９４，０９４．９４	５０２，１４３，６０１．１６
交易性金融资产
应收票据		３０，０００．００
应收账款	八、１	１３，２８８，２７８．８８	１４，３９４，５８０．４４
预付款项		１６１，５２６，０５７．１８	１００，８２４，０１１．１５
应收利息
应收股利		４１，４２１．３０
其他应收款	八、２	６５１，１３２，２５１．１２	９１２，９００，６２３．１９
存货		７７４，０４１，９７８．７１	５０５，１７８，４１６．５１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，９８５，３５４，０８２．１３	２，０３５，４４１，２３２．４５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、３	１，０７７，４９２，８１６．５５	１，０３４，０２６，８０６．０５
投资性房地产		０	０
固定资产		１，１２９，６２４，１７８．８５	１，１２６，７６０，３５１．３２
在建工程		９２，４１９，８１３．１６	７２，４９１，９２４．３３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２１２，７５９，２５１．１９	２１８，７３３，６６５．８４
开发支出
商誉
长期待摊费用		１０３，２５６，０３５．７１	６８，７７２，８５５．３３
递延所得税资产		３５，６８２，５４３．９１	３４，７８８，２４７．４２
其他非流动资产
非流动资产合计		２，６５１，２３４，６３９．３７	２，５５５，５７３，８５０．２９
资产总计		４，６３６，５８８，７２１．５０	４，５９１，０１５，０８２．７４
流动负债：
短期借款		５２３，０００，０００．００	８３６，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		２２２，３８８，５４０．４２	２００，０３８，４１７．８４
应付账款		９７５，８９０，２８３．０７	７２６，４３６，２１３．５１
预收款项		１４１，０６３，０７４．４８	７２，３２１，８２５．０８
应付职工薪酬		１０３，０５５，９１８．５０	１１０，４８９，３３２．１２
应交税费		２６，７７９，５２９．０２	１０８，８６０，７５５．０９
应付利息
应付股利		３１９，５００．００	３１９，５００．００
其他应付款		７２０，６７３，５８９．７５	７３５，２０９，０８１．１９
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２，７１３，１７０，４３５．２４	２，７８９，６７５，１２４．８３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		０	０
负债合计		２，７１３，１７０，４３５．２４	２，７８９，６７５，１２４．８３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２９３，７１８，６５３．００	２９３，７１８，６５３．００
资本公积		９０７，７１４，８８１．４０	９２９，８８７，０８０．４０
减：库存股
盈余公积		１７９，６９２，４２２．３２	１５５，５７４，６５４．０４
未分配利润		５４２，２９２，３２９．５４	４２２，１５９，５７０．４７
所有者权益（或股东权益）合计		１，９２３，４１８，２８６．２６	１，８０１，３３９，９５７．９１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４，６３６，５８８，７２１．５０	４，５９１，０１５，０８２．７４

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 大商集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１４，９６８，７６６，４２０．８８	１１，４１８，９６８，１６９．７６
其中：营业收入	七、３２	１４，９６８，７６６，４２０．８８	１１，４１８，９６８，１６９．７６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、３２	１４，４５９，７９０，０７２．９４	１０，９１２，９７１，６８２．７２
其中：营业成本		１１，９２１，１０８，４５５．３１	９，０５１，３２６，９１７．５１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、３３	１５６，１３２，５４９．０７	１２６，０３８，４５４．７６
销售费用	七、３４	４９７，２５３，６３０．７９	３８５，１５９，４９５．５５
管理费用	七、３５	１，７２１，５６７，２３１．０３	１，２３６，３９４，７６８．３１
财务费用	七、３６	１２１，５０１，６５７．２３	９３，１６９，３９３．３８
资产减值损失	七、３７	４２，２２６，５４９．５１	２０，８８２，６５３．２１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、３８	７５６，１４１．８４	１，０４１，２３７．１８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５０９，７３２，４８９．７８	５０７，０３７，７２４．２２
加：营业外收入	七、３９	８５，６１０，９６３．９３	１６，００７，５５５．４４
减：营业外支出	七、４０	１７，３３７，６１８．５５	３７，７４７，２０３．１４
其中：非流动资产处置损失		６５４，２３２．６１	１，３３５，４８７．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５７８，００５，８３５．１６	４８５，２９８，０７６．５２
减：所得税费用	七、４１	２５１，３８１，５１５．０８	１６６，０３８，４４９．１４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３２６，６２４，３２０．０８	３１９，２５９，６２７．３８
归属于母公司所有者的净利润		３０３，４９５，７８７．６０	３０１，３０４，００９．２５
少数股东损益		２４，２５１，２２８．６５	１７，８８８，４０４．４１
六、每股收益：
（一）基本每股收益		１．０３	１．０３
（二）稀释每股收益		１．０３	１．０３