§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２董事吴迺峰女士、张振有先生因工作原因未能出席本公司第三届董事会第十七次会议，分别书面委托董事杜自强先生、李文先生代为行使表决权。
１．３ 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４公司董事长闫希军先生，总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
注：公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２００７修订）的规定计算基本每股收益。报告期内，公司按每１０股转增６股的方式，以资本公积金转增股本，故报告期内，公司按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，相应的，２００５年每股收益由０．６８元／股调整为０．４３元／股，２００６年每股收益由０．７２元／股调整为０．４６元／股。
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：天津天士力集团有限公司
法人代表：吴迺峰
注册资本：２２７８８万元
成立日期：２０００年３月３０日
主要经营业务或管理活动：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资（含医疗器械）的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询。
（２）法人实际控制人情况
实际控制人名称：天津帝士力投资控股集团有限公司
法人代表：闫希军
注册资本：３５００万元
成立日期：１９９８年１１月１２日
主要经营业务或管理活动：技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品，以自有资金对保健食品、高科技行业投资。
（３）自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：闫希军
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：曾任天使力联合制药公司总经理、董事长、天津天士力制药集团有限公司董事长。现任本公司董事长、天津帝士力投资控股集团有限公司董事长等。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
公司所有董事、监事、高级管理人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量均为０。
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
２００７年度国内医药市场药品监管制度继续完善，《药品流通监督管理办法》、《药品广告审查办法》、《药品广告审查发布标准》和《药品注册管理办法》等重大规章以及其它规范性文件相继出台，各级药品监管部门对药品质量的监管更趋严格，发改委对药价的调整力度更大、范围更广。公司针对政策及市场的新情况，上下强化“改变思想、改变行为、创新模式、实现梦想”的工作思路，积极转变发展方式，创新经营模式，完善管理机制和企业文化建设，各项工作稳步推进，重大项目进展顺利，生产经营持续增长。
１．完成年初经济计划情况
（１）主要经济指标完成情况
报告期内，２００７年度实现营业总收入２７９，４９１万元，比上年同期增长１５．２９％，净利润１７，７７４万元，比上年同期下降１４．９２％。公司于２００７年１月１日起全面执行新会计准则。根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》应用指南的相关规定，将开办费等转入当期管理费用，故公司的净利润低于去年同期。
（２）主要经营计划实施情况
２００７年度，管理层严格按照董事会部署，逐步落实公司经营规划，在完善国际化标准制造平台、创新营销模式、梳理投资项目、加强子公司管理等方面实现了董事会年初制定的目标：实现了现有车间按照美国ｃＧＭＰ标准的模拟运行，完成了欧盟药审ＱＰ的ｃＧＭＰ现场检查，生产系统全面推进“准时化、精益化生产”；公司营销系统在巩固发展医药板块学术推广的基础上，加大了ＯＴＣ市场投入，开拓社区医药市场，进一步增强了城乡市场网络建设；报告期内本着“紧扣医药产业、形成专业化生产”的原则，调整投资项目，完成了天津天士力我立得创业投资有限公司与天津天士力现代中药资源有限公司的股权置换、对上海天士力药业有限公司增资等项目，公司现代中药提取、现代中药制造、中药注射剂、生物药等专业化生产板块逐渐形成规模；制定了《子公司综合管理制度》，并借助天士力公司治理专项活动，通过巡检、培训与指导等方式，提高了控股子公司的信息披露与财务管理等工作的质量。
２．报告期内主要工作业绩
（１）现代中药产业链优势初步体现
现代中药板块进一步按照完整产业链发展的要求，从上游的科研和药材种植、中游的中药提取及制剂生产，直至市场终端营销，统一组织协调产业链运营体系；以质量为核心，以技术为保障，以生产为平台，以物流为纽带，推进一体化管理，实现信息共享，标准统一，各环节无缝衔接，通过系统管理、整合资源，降低了原材料价格上涨带来的成本压力。
在中药注射剂领域，公司控股子公司天津天士力之骄药业有限公司通过技术和标准创新，以高纯度的有效成份、精确的质量控制和严格的标准化管理，获得了国家中药注射剂新药证书和生产许可证。
（２）生物技术产业化转化速度加快
报告期内，上海天士力药业有限公司尿激酶原产业化项目进入新的发展阶段：新技术的运用进一步实现了工艺流程的稳定，已顺利进入新药证书和生产批文申报程序。
（３）产品研发与专利工作稳步推进
报告期内，通过实施科学指数量化考核体系，科研系统的积极性和能动性显著提高。“中药提取过程近红外在线控制”等项目先后被列入“国家８６３计划”、“国家０７年科技支撑项目计划”；多项新药研发列入天津市重点技术创新和中药大品种支持项目；穿心莲内酯滴丸获得中药保护；小柴胡汤滴丸等４个产品完成临床。
专利申请工作业绩显著，２００７年度公司及控股子公司共进行专利申请１０７项，其中发明专利９８项，外观设计专利１２项。授权专利１９项，其中发明专利１５项，实用新型专利７项，ＰＣＴ授权专利１１件。荆花胃康胶丸、养血清脑颗粒２项专利于２００７年９月２０日被评为《第二届全国杰出专利工程技术评审》项目。
（４）全面推进精益生产，工艺技术与设备不断更新
报告期内，公司在标准化准时制造的基础上，全面推广精益生产的活动，进一步消除各个生产环节的浪费，通过设备能力评估和改造，提升运行效率，降低停机率，节省能源消耗。全年完成重点精益项目２１个，产品产量稳定增长，各主要产品人均产值均有所提高。
在推进精益生产的同时，公司继续致力于技术创新和流程再造，一批技术成果服务于生产一线。公司全年完成１９项技术改进项目，２２项新产品产业化技术创新项目，１７项新剂型、新工艺研究，２２项国际产品的技术集成工作。一批新技术、新成果的相继投入使用，突破性的提升了产品产量及内在品质。
公司坚持以和谐平衡的科学发展观指导经营活动，严格执行环保标准，自觉积极地承担社会责任，按照有关规定认真做好循环经济、环境保护、节能降耗工作，获得天津市人民政府授予的“天津市清洁生产示范企业”称号。
（５）质量持续改进，标准不断提高
公司为强化持续稳定的高标准质量体系，将原质量检验部升级为质检中心，以推进整个中药产业链的质量标准化、规范化管理。重新修订申报复方丹参滴丸指纹图谱药典标准，确定了新“复方丹参滴丸指纹图谱质量标准”并申报国家药典委。全年各产品质量稳步提升，主要产品一次合格率均达到预期目标，报告期内国家药监抽查４５批次，抽检合格率１００％。
（６）整合营销资源，实现多元化营销
继续深化“基础市场在国内，目标市场在国际”的营销策略，国内生命安全网络营销持续发展，重点市场创新取得重大突破。公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司创新营销模式，建立了医药类全产品的营销格局，国内市场战略规划更加完善，销售物流网络继续拓展。
报告期内在完善了“子公司－大区－办事处”营销网络格局的同时，加强学术推广和社区宣传，构筑城乡结合区域分发配送体系，并试点成立了辽宁天士力大药房连锁有限公司，尝试终端柜台网络建设，配合成本可控、快速准时配送的第三方物流，有效提升了渠道的营销能力。
报告期内，在药品全国性降价的大形势下，公司抓住药品调价、优质优价的政策机遇，凭借现代中药独特的技术优势、多年的品牌优势，按照国家发展改革委《关于制定九味羌活颗粒等２７８种中成药内科用药最高零售价格的通知》的要求，从２００７年４月份开始在全国范围内逐个市场分步实现提价。
在拓宽国内市场、加大投入力度的同时，积极开拓国际市场，报告期内在非洲等成熟市场继续保持稳定，并保持较高的成长率。
（７）沟通资本市场，强化投资者关系
报告期内公司认真研究资本市场新变化，积极采取应对措施，持续加强与投资者的沟通、交流，公司三届董事会第十三次会议审议通过了《投资者关系管理制度》，使公司的投资者关系管理工作日常化和制度化。对于机构投资者，一方面继续做好投资者到公司实地调研的接待工作，另一方面积极参加国内券商以及外资券商组织的各种策略报告会，在会议期间与投资者采用一对一、一对多及公司专场的形式，就投资者关心的问题进行面对面的交流与沟通。对于中小投资者，进一步强化投资者热线电话的接听管理，使中小投资者可以随时了解公司的基本情况。报告期内公司入选第三届新财经“漂亮５０”获奖企业榜单以及新华美通“２００６年度中国最佳投资者关系管理百强”企业榜单。本年度，公司股票继续入选“上证１８０指数”、“沪深３００指数”成分股。
３． 报告期内财务报表主要变动项目分析
资产类项目
单位：万元
■
（１） 货币资金期末数较期初数下降５８．８１％，主要系本公司到期偿付短期融资券所致。
（２） 应收账款期末数较期初数增长３２．１７％，主要系随着销售规模的扩大，应收账款余额相应增加所致。
（３） 长期待摊费用期末数较期初数下降９５．１５％，主要系按照《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》应用指南的有关规定，将开办费等转入当期管理费用所致。
负债类项目
单位：万元
■
（１）应付利息期末数较期初数增长４２８．６８％，主要系随着银行借款规模的扩大和贷款利率的提高，期末应计未付利息相应增加所致。
（２）其他应付款期末数较期初数增加１．３７倍，主要系本公司向天津天士力我立得创业投资有限公司临时资金周转借款增加所致。
（３）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长１．４３倍，系期末１年内到期的长期借款较多所致。
（４）其他流动负债期末数较期初数大幅减少，主要系本公司２００６年度（第一期）短期融资券已于２００７年８月１６日到期偿还；本公司于本期支付了结欠天津新技术产业园区永生建筑有限公司以前年度分配的现金股利所致。
（５）股本较期初有所增加，主要系本年度公司于２００７年１月１２日通过非公开发行人民币普通股（Ａ股）增加注册资本２０，０００，０００．００元，２００７年６月１２日完成资本公积转增股本，增加注册资本人民币１８３，０００，０００．００元，以上事项完成后，公司注册资本变更为人民币４８８，０００，０００．００元。
（６）少数股东权益减少，主要系报告期内，公司将原有控股子公司天津天士力我立得创业投资有限公司、天津天士力创业投资有限公司出售，相应减少少数股东权益。
损益类项目
单位：万元
■
（１）管理费用本期数较上年同期数增长３７．１７％，主要系按照《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》应用指南的有关规定，将开办费等转入当期管理费用所致。
（２）资产减值损失本期数较上年同期数增长６０．１８％，主要系随着销售规模的扩大，应收款项余额增加，提取的坏账准备相应增加所致。
（３）投资收益本期数较上年同期数减少３９．９５％，主要系本期减少了向外单位的委托贷款业务，投资收益相应减少所致。
（４）营业外收入本期数较上年同期数大幅增长，主要系本期确认的政府补助收益增加所致。
（５）营业外支出本期数较上年同期数增长１．６１倍，主要系水利建设专项资金和捐赠支出增加所致。
（６）所得税本期数较上年同期数增加３７．７７％，主要系随着公司实现利润总额的增加，导致应纳税所得额增加，所得税费用相应增加所致。
４．主要控股和参股公司的经营状况及业绩分析
（１）天津天士力医药营销集团有限公司
该公司注册资本金为７，９００万元，本公司持有其７０％股权。该公司主营业务范围为：化学原料药批发、零售；中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发（危险化学品除外）；化学原料（化学危险品及易制毒品除外）批发、零售业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；保健食品、化妆品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。２００７年底该公司总资产６９，２００．１２万元，净资产１３，８１３．０２万元，２００７年度实现净利润１，７０１．７１万元。
（２）天津天士力现代中药资源有限公司
该公司注册资本金为１８，５３９万元，截至２００７年１２月３１日，本公司持有其１００％股权。该公司主营业务范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂（中间体）；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。２００７年底该公司总资产２９，９８５．８３万元，净资产２２，５０３．６７万元，２００７年度实现净利润１，１２６．４１万元。
（３）陕西天士力植物药业有限责任公司
该公司注册资本金为６，４０６．６０万元，本公司持有其８５．４８％股权。该公司主营业务范围为：中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、销售（凭药品生产经营许可证经营）。２００７年底该公司总资产７，５６２．６９万元，净资产６，８８４．５１万元，２００７年度实现净利润１４．８０万元。
（二）经营中存在的问题及解决办法
２００７年国内医药市场的继续整顿以及原料价格上涨给制药企业带来了压力。长期来看，医改政策和措施势必促进行业发展，但短期内对医药企业的影响还是显而易见的。公司通过调整研发项目的布局、实施精益生产和提高管理水平降低成本、采取专项技术攻关提高产品质量控制的稳定性和可靠性、通过积极拓展城乡板块，实现了在城乡市场的快速增长。这些措施确保了公司在报告期内保持平稳的增长。
公司面对全面国际化，在营销、技术保障、资金保障、文化保障等方面，存在国际化人才短缺的问题，从而制约企业核心竞争力的进一步提升，制约着公司准时、精益、清洁生产和新型工业化的战略实施。所以，公司还需要引进更多与公司发展相适应的人才，以及适应国际化发展的各类人才。公司将通过引进、培养和整合建立一支适应公司国际化的高素质人才队伍。
（三）对公司未来的发展展望
１．行业发展趋势
２００８年将是“十一五”规划承上启下的一年，国内经济在宏观调控中将继续保持较快的发展势头，同时，医药行业政策正在发生积极的变化，医药行业经营在２００７年也已明显走出低谷，开始进入新一轮快速增长阶段。特别是酝酿多年的新医疗体制改革方案即将出台，标志着全民医疗保障体系进入全面建设的新阶段。国家将持续大幅度增加对新型农村合作医疗和城镇职工医疗及城市居民医疗保障体系建设的投入，这将使国内医疗和药品市场大幅度扩容，为医药行业发展提供了难得的好机会。同时，加强监管与规范药品生产经营活动的政策和节能减排以及产业结构调整政策的作用，将促使目前行业集中度较低的药品行业加快并购与整合，为优势企业通过内涵与外沿发展相结合做强做大提供了良机。但受经济趋热、通货膨胀压力增大等因素影响，国家宏观调控政策趋紧，药企生产经营成本上升等不利因素也将进一步增加。
２． ２００８年公司主要经营计划与工作
２００８年公司主要经营计划：
２００８年公司总体销售收入预计较上年递增１３％以上，销售毛利率与２００７年度保持稳定。销售费用增长与收入增长相配比。考虑劳动力成本的增长及新劳动法的实施，２００８年公司的人力资源成本预计比上年增长１０％以上。
２００８年在央行紧缩的货币政策下，公司的融资成本将有所增加。
为完成２００８年的经营计划和工作目标，在日常销售回款基本满足经营资金需求的前提下，公司将继续采用发行短期融资券、银行借款、票据贴现、应收账款保理等多种筹资方式补充流动资金缺口和满足建设项目资金需求。
２００８年公司主要业务发展计划：
（１）以项目为载体，全面推进科研工作上水平
公司科研系统将继续推行项目管理和科研人员职业晋升通道的科学评价体系，深化以科学指数为考核特征的绩效管理体制改革，通过管理手段和评价标准，最大限度的发挥科研人员的潜能。加大力度建设科研平台，拓展创新能力。继续推行“大病种、大品种、大市场、系列化”的研发思路，围绕各产业板块的发展需求，在现有科研项目的基础上，精心策划２－３个品种，整合资源、集中优势，进行二次开发。瞄准国内外高尖端研发资源进行产品项目的引进与合作，鼓励科研人员不断提高研发水平，注重大产品、大项目的技术创新。
（２）以国际化为目标，全力打造现代中药第一品牌
现代中药产业板块以先进制造为中心，重点围绕通过美国ＦＤＡ和欧盟ＧＭＰ认证，采用集成创新的模式，把技术创新和国际化战略有机结合起来，使公司主打产品复方丹参滴丸的精益化生产达到国际领先水平。养血清脑颗粒和养血清脑丸继续加强市场推广，销量实现放量增长，以水林佳为代表的近年推出的新产品达到高速增长。公司按照产业链的要求，实现上下游无缝衔接，全面提升产业链的技术水平和核心竞争力。公司将继续实施全面预算管理和精益生产，节能降耗，严格控制预算外支出，对公司的业务实施全过程及全员的预算管理。打造注射制剂优势品牌，在医护人员和使用患者良好反馈的基础上，在稳定工艺和严格标准的保障下做专做精，把益气复脉打造成具有高科技含量的大规模生产的优势品种，并积极准备其它中药注射制剂新产品上市。
（３）加快生物制药板块产业化进程，科学计划和有效控制开办费
上海天士力药业有限公司和天士力金纳公司２００８年要高标准的完成产品申报工作，确保顺利通过ＧＭＰ验收，准时投产；全力打造符合生物药技术特征的产业化技术、管理人才团队。规定每个公司产品上市前的开办费用使用标准，缩短开办周期；积极推动上海天士力药业有限公司与英国诺斯维控股有限公司股权合作项目，以此为契机，促进重组人尿激酶原等生物制品的产业化进程。
（４）以创新营销模式、提升营销价值为目标，全力打造营销品牌
天士力医药营销集团对新上市品种继续坚持以学术营销为主，加大学术深度营销，结合品牌拉动、科技引导，促进医护人员加深学术认知程度；对于已经成熟的大产品，积极推进新型健康理念教育，让消费者形成对产品的健康文化需求；继续在板块理论指导下，开发特殊地区、特殊环境的细分市场，实施“特殊营销”；借助现代信息技术，强化板块管理、终端配送，实施物流再造，加强标准化管理、数字化控制。科学解决销售数字传递、分析等系列管理问题。
（四）面临的风险因素
１．产业政策风险：医药行业２００８年的风险主要在于新医改的最终方案尚未出台，其对医药行业的影响还具有不确定性。同时，在药品的研发、制造、流通、使用等几个环节也必将继续加强整治力度。公司将根据行业政策和环境的变化，在研发、生产和营销等各个环节不断创新，积极应对。
２．原材料及动力成本涨价风险：近年来，我国对中药材的需求不断增长，出口量也持续加大，中药材价格整体不断上涨。此外，部分生产用辅料、包装材料价格也在上升，水、电、煤、天然气等能源价格还将提高，因此原材料和动力等成本将持续增加。公司建设的首批通过ＧＡＰ认证的中药材种植基地，经过几年来探索实践，不仅可以保证公司主要产品需要的丹参大规模标准化种植，还推广到其它产品需要的主要药材的种植，从而可以确保未来公司多产品大规模生产持续稳定，降低了原材料价格波动带来的风险。同时，公司将继续完善精益生产，加强成本管理，压缩费用，减少动力成本涨价带来的影响。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
注：主营业务分地区以资产所在地为基础确定。
６．４ 募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司于２００７年通过非公开发行募集资金２８１，７１４，０００．００元，已累计使用２８１，７１４，０００．００元，其中本年度已使用２８１，７１４，０００．００元，尚未使用０元。
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
信息化系统工程：该项目计划出资２１５５万元，目前集团化财务信息项目已完成商务谈判，商务合同正在签订中。
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所审计，本公司２００７年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为１７７，７４３，４６８．７４元。按母公司会计报表净利润２１４，８４７，６５１．７６元的１０％提取法定盈余公积金２１，４８４，７６５．１８元。加上合并会计报表年初未分配利润４６１，３１２，３３７．７１元，减去２００７年按照２００６年度利润分配方案，派发的现金股利８５，４９１，５１１．６３元（含税）后，本公司２００７年度合并会计报表未分配利润为５３２，０７９，５２９．６４元。本次股利分配拟以２００７年末总股本４８８００万股为基数，按每１０股派发现金股利３元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为１４６４０万元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为３８５，６７９，５２９．６４元。该利润分配方案已经公司第三届第十七次董事会审议批准，该预案须提交公司２００７年股东大会审议通过后方可实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财情况
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
股票简称 |
天士力 |
股票代码 |
６００５３５ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 |
天津市北辰科技园；天津市北辰区普济河东道２号天士力现代中药城 |
邮政编码 |
３００４１０ |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｓｌｙ．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｓｔｏｃｋ＠ｔａｓｌｙ．ｃｏｍ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
刘俊峰 |
赵颖 |
联系地址 |
天津北辰区普济河东道２号天士力现代中药城 |
天津北辰区普济河东道２号天士力现代中药城 |
电话 |
０２２－２６７３６９９９ |
０２２－２６７３６９９９ |
传真 |
０２２－２６７３６７２１ |
０２２－２６７３６７２１ |
电子信箱 |
ｌｉｕｊｆ＠ｔａｓｌｙ．ｃｏｍ |
ｚｈａｏｙｉｎｇ＠ｔａｓｌｙ．ｃｏｍ |
主要会计数据 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
营业收入 |
２７９４９０５７７９．３８ |
２４２４２９９６３２．９３ |
１５．２９ |
１４６６９０９５０８．９１ |
利润总额 |
２２５２１１０８５．７６ |
２６２９８１８７７．６１ |
－１４．３６ |
２３１９７１８２２．９２ |
归属于上市公司股东的净利润 |
１７７７４３４６８．７４ |
２０８９０５４１６．０８ |
－１４．９２ |
１９３５１４１９９．６８ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
１５４１７９７１４．５０ |
２０８４８０４３３．２７ |
－２６．０５ |
１９４０３５８４９．００ |
经营活动产生的现金流量净额 |
２２１５５４４３４．０７ |
１４０５６２８６０．０４ |
５７．６２ |
２１４８９７００７．４８ |
－ |
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
总资产 |
３０９４３３４１６６．１２ |
３２８５９２８３９５．０１ |
－５．８３ |
２７５４４１６８８９．４３ |
所有者权益（或股东权益） |
１８１８２８７７９１．２５ |
１４５２２４１７０１．４６ |
２５．２１ |
１３０８３１４７１６．７７ |
主要会计数据 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
调整后 |
调整前 |
基本每股收益 |
０．３７ |
０．４６（注） |
０．７２ |
－１９．５７ |
０．６８ |
稀释每股收益 |
０．３７ |
０．４６（注） |
０．７２ |
－１９．５７ |
０．６８ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
０．３２ |
０．４６（注） |
０．７２ |
－３０．４３ |
０．６８ |
全面摊薄净资产收益率（％） |
９．７８ |
１４．３９ |
１４．３２ |
减少４．６１个百分点 |
１４．７９ |
加权平均净资产收益率（％） |
１０．１７ |
１３．９５ |
１５．１ |
减少３．７８个百分点 |
１５．５２ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） |
８．４８ |
１４．３６ |
１４．２９ |
减少５．８８个百分点 |
１４．８３ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） |
８．８２ |
１３．９３ |
１５．０７ |
减少５．１１个百分点 |
１５．５６ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
０．４５ |
０．４９ |
０．４９ |
－８．１６ |
０．７５ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
调整后 |
调整前 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
３．７３ |
５．１ |
５．０３ |
－２６．８６ |
４．５９ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
６０７９６９．７７ |
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
１３５４５６５７．１６ |
委托投资损益 |
９６１８５２．３８ |
其他营业外收支净额 |
－１１９１７０４．８４ |
其他非经常性损益项目（系转回不需确认的年初福利费结余） |
２０４６４４８６．０２ |
小 计 |
３４３８８２６０．４９ |
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） |
６２０２５８５．３３ |
少数股东所占份额 |
４６２１９２０．９２ |
合计 |
２３５６３７５４．２４ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
１、国家持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２、国有法人持股 |
２，６９１，９７５ |
０．９４ |
|
|
|
－２，６９１，９７５ |
－２，６９１，９７５ |
|
|
３、其他内资持股 |
１８５，５５８，０２５ |
６５．１１ |
２０，０００，０００ |
|
１０３，００５，７４３ |
－３３，８８１，７８６ |
８９，１２３，９５７ |
２７４，６８１，９８２ |
５６．２９ |
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境内法人持股 |
１８５，５５８，０２５ |
６５．１１ |
２０，０００，０００ |
|
１０３，００５，７４３ |
－３３，８８１，７８６ |
８９，１２３，９５７ |
２７４，６８１，９８２ |
５６．２９ |
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限售条件股份合计 |
１８８，２５０，０００ |
６６．０５ |
２０，０００，０００ |
|
１０３，００５，７４３ |
－３６，５７３，７６１ |
８６，４３１，９８２ |
２７４，６８１，９８２ |
５６．２９ |
二、无限售条件流通股份 |
１、人民币普通股 |
９６，７５０，０００ |
３３．９５ |
|
|
７９，９９４，２５７ |
３６，５７３，７６１ |
１１６，５６８，０１８ |
２１３，３１８，０１８ |
４３．７１ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无限售条件流通股份合计 |
９６，７５０，０００ |
３３．９５ |
|
|
７９，９９４，２５７ |
３６，５７３，７６１ |
１１６，５６８，０１８ |
２１３，３１８，０１８ |
４３．７１ |
三、股份总数 |
２８５，０００，０００ |
１００ |
２０，０００，０００ |
|
１８３，０００，０００ |
０ |
２０３，０００，０００ |
４８８，０００，０００ |
１００ |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
揭东县振凯贸易有限公司 |
１５４６３３９３ |
１４２５００００ |
７２８０３６ |
１９４１４２９ |
股改 |
２００８年１月２日 |
天津天士力集团有限公司 |
１５０４６２８４６ |
０ |
９０２７７７０７ |
２４０７４０５５３ |
股改 |
２００８年１２月３０日 |
天津帝士力投资控股集团有限公司 |
１０２１９２８６ |
１０２１９２８６ |
０ |
０ |
股改 |
２００７年１月４日 |
天津新技术产业园区永生建筑有限公司 |
９４１２５００ |
９４１２５００ |
０ |
０ |
股改 |
２００７年１月４日 |
天津市中央药业有限公司 |
２６９１９７５ |
２６９１９７５ |
０ |
０ |
股改 |
２００７年１月４日 |
光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划 |
０ |
０ |
６２４００００ |
６２４００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 |
０ |
０ |
４８０００００ |
４８０００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
嘉实基金管理有限公司—嘉实策略增长混合型基金 |
０ |
０ |
３２０００００ |
３２０００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
通用技术集团投资管理有限公司 |
０ |
０ |
３２０００００ |
３２０００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
无锡国联创业投资有限公司 |
０ |
０ |
３２０００００ |
３２０００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
深圳华强鼎信担保投资有限公司（原名：深圳市鼎信担保投资有限公司） |
０ |
０ |
３2０００００ |
３２０００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
广发基金管理有限公司－广发小盘成长股票型证券投资基金 |
０ |
０ |
２５６００００ |
２５６００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
南京证券有限责任公司 |
０ |
０ |
２４０００００ |
２４０００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
渤海证券有限责任公司 |
０ |
０ |
１６０００００ |
１６０００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
江苏瑞华投资发展有限公司 |
０ |
０ |
１６０００００ |
１６０００００ |
定向增发 |
２００８年１月２４日 |
合计 |
１８８２５００００ |
３６５７３７６１ |
１２３００５７４３ |
２７４６８１９８２ |
— |
— |
报告期末股东总数 |
３２８２６ |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东
性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的
股份数量 |
天津天士力集团有限公司 |
其他 |
５０．０２ |
２４４１００５５３ |
２４０７４０５５３ |
质押：２２９８１０００ |
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 |
其他 |
３．２５ |
１５８４５０５７ |
２５６００００ |
未知 |
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 |
其他 |
２．０５ |
１００００３２１ |
０ |
未知 |
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 |
其他 |
１．９７ |
９６３７２４２ |
０ |
未知 |
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 |
其他 |
１．８２ |
８８８８８００ |
０ |
未知 |
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ） |
其他 |
１．６３ |
７９７１５４２ |
０ |
未知 |
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 |
其他 |
１．２９ |
６２８９２８０ |
０ |
未知 |
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划 |
其他 |
１．２８ |
６２４００００ |
６２４００００ |
未知 |
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
其他 |
１．０８ |
５２５９４２２ |
０ |
未知 |
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 |
其他 |
０．９２ |
４５０００００ |
０ |
未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 |
１３２８５０５７ |
人民币普通股 |
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 |
１００００３２１ |
人民币普通股 |
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 |
８８８８８００ |
人民币普通股 |
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ） |
７９７１５４２ |
人民币普通股 |
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 |
６２８９２８０ |
人民币普通股 |
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
５２５９４２２ |
人民币普通股 |
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 |
４８３７２４２ |
人民币普通股 |
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 |
４５０００００ |
人民币普通股 |
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 |
４４５７９１７ |
人民币普通股 |
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 |
４３１３０６３ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价 |
期末股票市价 |
闫希军 |
董事长 |
男 |
５４ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
１０９．７７ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
杜自强 |
副董事长 |
男 |
７０ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
２７．７６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
吴迺峰 |
董事 |
女 |
５５ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
２７．７６ |
－ |
－ |
－ |
|
是 |
蒋晓萌 |
董事 |
男 |
４５ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
２７．７６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
是 |
张振有 |
董事 |
男 |
４９ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
２７．７６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
李文 |
董事、总经理 |
男 |
４１ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
６２．７６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
张伯礼 |
独立董事 |
男 |
６０ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
１３．８９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
于玉林 |
独立董事 |
男 |
７４ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
１３．８９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
王国刚 |
独立董事 |
男 |
５３ |
２００６年４月２８日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
１１．６６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
张建忠 |
监事会主席 |
男 |
５５ |
２００６年５月１８日～２００９年５月１８日 |
０ |
０ |
－ |
２７．７６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
是 |
傅得清 |
监事 |
男 |
６３ |
２００６年５月１８日～２００９年５月１８日 |
０ |
０ |
－ |
８．８９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
是 |
李丽 |
监事 |
女 |
４０ |
２００６年５月１８日～２００９年５月１８日 |
０ |
０ |
－ |
８．８９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
是 |
刘金平 |
监事 |
男 |
４７ |
２００６年５月１８日～２００９年５月１８日 |
０ |
０ |
－ |
３８．８９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
蔡金勇 |
监事 |
男 |
３６ |
２００６年５月１８日～２００９年５月１８日 |
０ |
０ |
－ |
３６．６６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
刘俊峰 |
董事会秘书 |
男 |
４０ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
５７．７６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
王瑞华 |
财务总监 |
男 |
４５ |
２００５年９月９日～２００８年９月９日 |
０ |
０ |
－ |
５７．７６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
否 |
合计 |
／ |
／ |
／ |
／ |
０ |
０ |
／ |
５５９．６２ |
|
|
／ |
／ |
／ |
分
行业 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
医药工业 |
１，２３４，１６１，３７４．８４ |
３５９，５２６，５１３．３６ |
１５．５８ |
４．８２ |
１．７４ |
减少５．２２个百分点 |
医药商业 |
１，５４９，８３１，６４３．７６ |
１，５０９，６４４，４６２．５４ |
１．３８ |
２５．３０ |
２４．３８ |
减少０．１１个百分点 |
项目 |
期末 |
期初 |
增减比例 |
货币资金 |
２５，５０４．５３ |
６１，９１６．１３ |
－５８．８１％ |
应收账款 |
３８，３５８．９５ |
２９，０２１．４９ |
３２．１７％ |
长期待摊费用 |
２３７．３７ |
４，８９１．２５ |
－９５．１５％ |
项目 |
期末 |
期初 |
增减比例 |
应付利息 |
３１７．２７ |
６０．０１ |
４２８．６８％ |
其他应付款 |
７，４４６．９５ |
３，１４６．９３ |
１３６．６４％ |
一年内到期的非流动负债 |
１０，２００．００ |
４，２００．００ |
１４２．８６％ |
其他流动负债 |
－ |
４９，７９４．３８ |
－１００．００％ |
股本 |
４８，８００．００ |
２８，５００．００ |
７１．２３％ |
少数股东权益 |
１５，６４３．６１ |
２９，３９１．７７ |
－４６．７８％ |
项目 |
２００７年 |
２００６年 |
增减比例 |
管理费用 |
２２，４７３．９９ |
１６，３８４．４１ |
３７．１７％ |
资产减值损失 |
１，２５９．７０ |
７８６．４４ |
６０．１８％ |
投资收益 |
１８７．６１ |
３１２．４４ |
－３９．９５％ |
营业外收入 |
１，４０２．２７ |
５４．４９ |
２４７３．４４％ |
营业外支出 |
２４０．８９ |
９２．２５ |
１６１．１２％ |
所得税费用 |
６，２２３．７０ |
４，５１７．５６ |
３７．７７％ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
天津市 |
１，３９３，１２８，６２４．９８ |
０．４４ |
北京市 |
２２５，９５２，２１１．２５ |
２３．８０ |
广东省广州市 |
２５５，４６６，７１４．４０ |
２９．７６ |
山东省济南市 |
１６８，６７２，１９０．９２ |
３０．８８ |
陕西省西安市 |
６３０，８９１，４３４．１７ |
１４．３５ |
陕西省商洛市 |
１２，２３３，９３３．５７ |
－３４．２６ |
云南省文山市 |
３，１８１，５０７．５４ |
－５４．８４ |
湖南省湘潭市 |
４６６，９２３，５０２．４９ |
２２．６３ |
辽宁省沈阳市 |
９３，７６０，５６３．８０ |
|
吉林省吉林市 |
２４３，２４２．９３ |
|
小计 |
３，２５０，４５３，９２６．０５ |
１３．９１ |
抵消 |
４６６，４６０，９０７．４５ |
６．２４ |
合计 |
２，７８３，９９３，０１８．６０ |
１５．３１ |
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期
（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
报告期内担保发生额合计 |
０ |
报告期末担保余额合计 |
０ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
０ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
９，０００ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
９，０００ |
担保总额占公司净资产的比例 |
４．９５ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
０ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
０ |
上述三项担保金额合计 |
９，０００ |
|
承诺方 |
承诺内容 |
执行情况 |
股改承诺及履行情况 |
天津天士力集团有限公司 |
持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在３６个月内（２００８年１２月３０日前）不上市交易或转让 |
正在履行 |
揭东县振凯贸易有限公司 |
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或转让外，在２４个月内上市交易出售的股份数量不超过天士力股本总额的５％ |
履行完毕 |
资产置换时所作承诺及履行情况 |
天津天士力集团有限公司 |
本公司用持有的天津天士力我立得创业投资有限公司３６％股权和天津天士力集团有限公司持有的天津天士力现代中药资源有限公司１５．２７％的股权进行置换，不足部分由天津天士力集团有限公司以现金方式向本公司补足，即天津天士力集团有限公司向本公司补充支付２９０４．９万元。 |
履行完毕 |
财务报告 |
□未经审计 √审计 |
审计意见 |
√标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 |
中国·杭州 中国注册会计师 王强
报告日期：２００８年３月２２日 |
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
１ |
２５５，０４５，２６８．９８ |
６１９，１６１，２６９．５４ |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
２ |
２４７，７１０，２２８．７１ |
２９２，８７４，７８５．５４ |
应收账款 |
３ |
３８３，５８９，５１５．４２ |
２９０，２１４，９１６．７２ |
预付款项 |
４ |
７９，７５６，４９４．９２ |
８２，４０３，３７０．７６ |
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
５ |
４８，０８１，９６２．１０ |
３９，５６６，７３３．６８ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
６ |
２４１，４５５，２３５．５１ |
２００，１９１，８００．５７ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
１，２５５，６３８，７０５．６４ |
１，５２４，４１２，８７６．８１ |
非流动资产： |
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
７ |
|
２０，０３５，７５０．００ |
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
８ |
１７２，３９９，６５２．６３ |
１３８，２８０，３５５．７２ |
投资性房地产 |
９ |
２７，７２２，１７８．１８ |
２７，６２６，３９９．４０ |
固定资产 |
１０ |
９３５，７２９，４３７．６５ |
７３６，０８１，５３２．６４ |
在建工程 |
１１ |
３２６，１８８，０７１．７３ |
４１６，６８０，３６０．００ |
工程物资 |
１２ |
１，１７７，１５２．３０ |
１，４３５，７３５．９８ |
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
１３ |
１９７，８６８，２８７．２３ |
２００，９１９，３６０．７６ |
开发支出 |
１４ |
１４５，５９１，３５５．４１ |
１３６，７９０，０００．００ |
商誉 |
１５ |
１４，５０２，６９３．５５ |
１４，５０２，６９３．５５ |
长期待摊费用 |
１６ |
２，３７３，６５６．１１ |
４８，９１２，４７８．４７ |
递延所得税资产 |
１７ |
１５，１４２，９７５．６９ |
２０，２５０，８５１．６８ |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
１，８３８，６９５，４６０．４８ |
１，７６１，５１５，５１８．２０ |
资产总计 |
|
３，０９４，３３４，１６６．１２ |
３，２８５，９２８，３９５．０１ |
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
１８ |
２８４，７９１，７００．００ |
２７２，９６５，７００．０９ |
向中央银行借款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
１９ |
１７１，６９６，０７３．７４ |
１６４，９４７，９２３．０５ |
应付账款 |
２０ |
１７８，４７０，４７０．９９ |
１８３，２９６，４７１．１６ |
预收款项 |
２１ |
２１，８３６，４６２．５９ |
２１，２２４，７０９．５４ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
２２ |
２２，１４１，８０５．２７ |
３０，７９９，６７２．４９ |
应交税费 |
２３ |
４７，０３２，１６２．３５ |
４６，７５１，０８４．６７ |
应付利息 |
２４ |
３，１７２，７３９．１０ |
６００，１２０．１９ |
应付股利 |
|
|
|
其他应付款 |
２５ |
７４，４６９，５２１．５１ |
３１，４６９，２７２．１４ |
应付分保账款 |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
２６ |
１０２，０００，０００．００ |
４２，０００，０００．００ |
其他流动负债 |
２７ |
|
４９７，９４３，７５０．００ |
流动负债合计 |
|
９０５，６１０，９３５．５５ |
１，２９１，９９８，７０３．３３ |
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
２８ |
１９５，０００，０００．００ |
２２７，０００，０００．００ |
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
２９ |
１０，０００，０００．００ |
１４，０００，０００．００ |
专项应付款 |
３０ |
４００，０００．００ |
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
３１ |
８，５９９，３６１．８４ |
６，７７０，３１９．００ |
非流动负债合计 |
|
２１３，９９９，３６１．８４ |
２４７，７７０，３１９．００ |
负债合计 |
|
１，１１９，６１０，２９７．３９ |
１，５３９，７６９，０２２．３３ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
实收资本（或股本） |
３２ |
４８８，０００，０００．００ |
２８５，０００，０００．００ |
资本公积 |
３３ |
６４３，２２２，６３２．７３ |
５７２，０６２，１２６．４７ |
减：库存股 |
|
|
|
盈余公积 |
３４ |
１５５，６３１，４０２．４６ |
１３４，１４６，６３７．２８ |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
３５ |
５３２，０７９，５２９．６４ |
４６１，３１２，３３７．７１ |
外币报表折算差额 |
|
－６４５，７７３．５８ |
－２７９，４００．００ |
归属于母公司所有者权益合计 |
|
１，８１８，２８７，７９１．２５ |
１，４５２，２４１，７０１．４６ |
少数股东权益 |
|
１５６，４３６，０７７．４８ |
２９３，９１７，６７１．２２ |
所有者权益合计 |
|
１，９７４，７２３，８６８．７３ |
１，７４６，１５９，３７２．６８ |
负债和所有者权益总计 |
|
３，０９４，３３４，１６６．１２ |
３，２８５，９２８，３９５．０１ |
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
|
４０，８８８，２１４．５５ |
１８７，２１２，８４７．３０ |
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
１７１，５０４，５５４．０４ |
３４，５６３，３６１．４９ |
应收账款 |
１ |
４９２，３６１，２０６．９８ |
４８１，４３７，８８４．９６ |
预付款项 |
|
１９，４４７，５３４．２３ |
３１，５６３，０１８．６０ |
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
２ |
５２，１３６，４７８．７４ |
８３，３６０，８１５．７１ |
存货 |
|
３１，３７４，７３１．６６ |
３３，４７５，５６９．１８ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
８０７，７１２，７２０．２０ |
８５１，６１３，４９７．２４ |
非流动资产： |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
２５，０５１，５６２．５０ |
１３０，０５２，７００．００ |
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
３ |
８７６，６３９，１６０．３５ |
７９８，２２５，１６３．４４ |
投资性房地产 |
|
２７，７２２，１７８．１８ |
２７，６２６，３９９．４０ |
固定资产 |
|
５２６，４０６，４９６．５２ |
５３４，５８０，９４３．２６ |
在建工程 |
|
８，１６２，５７１．０８ |
３３，６０７，０８９．５５ |
工程物资 |
|
１，１７７，１５２．３０ |
１，３６１，０７１．７６ |
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
|
７８，６７１，５３４．８５ |
７１，６６１，８９５．６２ |
开发支出 |
|
１１３，０３５，８０７．５６ |
１０６，３９０，０００．００ |
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
|
３，８４５，７３４．４３ |
４，１５８，４９２．３７ |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
１，６６０，７１２，１９７．７７ |
１，７０７，６６３，７５５．４０ |
资产总计 |
|
２，４６８，４２４，９１７．９７ |
２，５５９，２７７，２５２．６４ |
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
|
２８０，０００，０００．００ |
１６４，０００，０００．００ |
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
４４，３３０，０００．００ |
７１，２００，０００．００ |
应付账款 |
|
１１３，６３６，９３１．４８ |
２０８，１８８，２２６．７４ |
预收款项 |
|
１，０４５，６９４．０６ |
|
应付职工薪酬 |
|
１９，２７０，１８９．３６ |
２５，４８７，６１９．３３ |
应交税费 |
|
４１，２５３，５３７．８０ |
３６，６３９，６５２．７９ |
应付利息 |
|
２，７５６，７０３．５０ |
４５４，２６３．００ |
应付股利 |
|
|
１２，６２３，７５０．００ |
其他应付款 |
|
４５，１０５，８９４．０２ |
２０，６６８，４１３．１６ |
一年内到期的非流动负债 |
|
５２，０００，０００．００ |
２２，０００，０００．００ |
其他流动负债 |
|
|
４８５，３２０，０００．００ |
流动负债合计 |
|
５９９，３９８，９５０．２２ |
１，０４６，５８１，９２５．０２ |
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
|
４５，０００，０００．００ |
９７，０００，０００．００ |
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
１０，０００，０００．００ |
１４，０００，０００．００ |
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
２，９２０，５００．００ |
１，６６０，０００．００ |
非流动负债合计 |
|
５７，９２０，５００．００ |
１１２，６６０，０００．００ |
负债合计 |
|
６５７，３１９，４５０．２２ |
１，１５９，２４１，９２５．０２ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
实收资本（或股本） |
|
４８８，０００，０００．００ |
２８５，０００，０００．００ |
资本公积 |
|
６５１，６１０，８０３．９１ |
５７２，８９６，８０３．９１ |
减：库存股 |
|
|
|
盈余公积 |
|
１５５，６３１，４０２．４６ |
１３４，１４６，６３７．２８ |
未分配利润 |
|
５１５，８６３，２６１．３８ |
４０７，９９１，８８６．４３ |
所有者权益（或股东权益）合计 |
|
１，８１１，１０５，４６７．７５ |
１，４００，０３５，３２７．６２ |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
|
２，４６８，４２４，９１７．９７ |
２，５５９，２７７，２５２．６４ |
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业总收入 |
|
２，７９４，９０５，７７９．３８ |
２，４２４，２９９，６３２．９３ |
其中：营业收入 |
１ |
２，７９４，９０５，７７９．３８ |
２，４２４，２９９，６３２．９３ |
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
|
２，５８３，１８４，６５１．８５ |
２，１６４，０６４，４８５．５２ |
其中：营业成本 |
１ |
１，８７５，２６０，７０７．６５ |
１，５７３，８３６，８４７．５８ |
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
营业税金及附加 |
２ |
２０，８５０，４５０．２９ |
１９，３５６，６８８．４１ |
销售费用 |
|
４０８，３０３，６２２．４５ |
３５２，７７２，４１３．３７ |
管理费用 |
３ |
２２４，７３９，８８３．７９ |
１６３，８４４，０８６．２２ |
财务费用 |
|
４１，４３２，９４４．５０ |
４６，３９０，０２４．２４ |
资产减值损失 |
４ |
１２，５９７，０４３．１７ |
７，８６４，４２５．７０ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
５ |
１，８７６，１２８．１６ |
３，１２４，３９４．９７ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
－７０３．０９ |
－６３，０２９．１２ |
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
２１３，５９７，２５５．６９ |
２６３，３５９，５４２．３８ |
加：营业外收入 |
６ |
１４，０２２，７４６．７７ |
５４４，８６５．２５ |
减：营业外支出 |
７ |
２，４０８，９１６．７０ |
９２２，５３０．０２ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
２５３，７５７．５９ |
２８３，５３１．４２ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
２２５，２１１，０８５．７６ |
２６２，９８１，８７７．６１ |
减：所得税费用 |
８ |
６２，２３６，９７３．４９ |
４５，１７５，５５０．１７ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
１６２，９７４，１１２．２７ |
２１７，８０６，３２７．４４ |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
１７７，７４３，４６８．７４ |
２０８，９０５，４１６．０８ |
少数股东损益 |
|
－１４，７６９，３５６．４７ |
８，９００，９１１．３６ |
六、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
０．３７ |
０．４６ |
（二）稀释每股收益 |
|
０．３７ |
０．４６ |
（下转D027版）
上一期 下一期
