母公司利润表
２００７年１－１２月
编制单位： 天津天士力制药股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
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公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：王瑞华
合并现金流量表
２００７年１－１２月
编制单位： 天津天士力制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：王瑞华
母公司现金流量表
２００７年１－１２月
编制单位： 天津天士力制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：王瑞华
合并所有者权益变动表
２００７年１－１２月
编制单位： 天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：王瑞华
母公司所有者权益变动表
２００７年１－１２月
编制单位： 天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：王瑞华
９．３ 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
如本财务报表附注二所述，本公司自２００７年１月１日起执行财政部２００６年２月公布的《企业会计准则》，并对２００６年的比较财务报表进行了重新表述。２００６年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为１４，２６９，０８８．４５元，其中，因长期股权投资追溯调整的累积影响数为－５４１，９０９．５３元、确认递延所得税资产的累积影响数为１４，８１０，９９７．９８元；调增少数股东权益２，４１０，１１４．７８元，并将原制度下的少数股东权益２５６，５９７，２７８．１０元转列至股东权益。上述会计政策变更对２００６年度损益的影响为调增归属于母公司股东的净利润３，４０５，２８７．２２元，调增少数股东损益６９９，６５７．８８元。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
１．报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。
２．报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
（１） 报告期出售股权而减少子公司的情况说明
１）天津天士力我立得创业投资有限公司
①根据本公司与天津天士力集团有限公司于２００７年４月６日签订的《股权置换协议》，本公司以评估价值为基础将持有的子公司天津天士力我立得创业投资有限公司３６％股权（根据北京中企华资产评估有限责任公司第０９５号《评估报告书》确定的评估价值为６，６５０．０４万元）与天津天士力集团有限公司持有的本公司之子公司天津天士力现代中药资源有限公司１５．２７％股权（根据北京中企华资产评估有限责任公司第０９８号《评估报告书》确定评估价值为３，７４５．１４万元）进行置换，置换差额部分２，９０４．９０万元由天津天士力集团有限公司以现金补足。截至２００７年１２月２１日，本公司已收到上述股权置换差额款，并办妥了股权变更登记手续。本次交易后，本公司持有天津天士力现代中药资源有限公司的股权比例由８４．７３％变更为１００％，持有天津天士力我立得创业投资有限公司的股权比例由５４．６４％变更为１８．６４％。因此本公司自２００７年１２月２１日起，不再将天津天士力我立得创业投资有限公司纳入合并财务报表范围。该公司相关财务数据如下：
单位：元
■
■
②出售日确定依据的说明：天津天士力我立得创业投资有限公司股权出售日为２００７年１２月２１日。出售日确定依据为：截至２００７年１２月２１日，本公司已收妥股权置换差额款，并办妥了股权变更登记手续，本公司已不再控制该公司的财务和经营政策。
２）天津天士力创业投资有限公司（更名自天津天士力生物技术创业投资有限公司）
① 根据本公司与天津天士力集团有限公司于２００７年４月１６日签订的《股权转让协议》，本公司以评估价值３，６２０．２２万元将持有的天津天士力创业投资有限公司７５％股权转让给天津天士力集团有限公司。本公司已于２００７年７月１１日收到上述股权转让款。本公司自２００７年７月起，不再将天津天士力创业投资有限公司纳入合并财务报表范围。该公司相关财务数据如下：
单位：元
■
■
②出售日确定依据的说明
天津天士力创业投资有限公司股权的出售日为２００７年７月１１日。出售日确定依据为：截至２００７年７月１１日，本公司已收妥了股权转让款，并办妥了资产和负债登记手续，本公司已不再控制该公司的财务和经营政策。
（２） 报告期因其他原因减少子公司的情况说明
２００７年１月，原子公司天津天士力生物技术创业投资管理有限公司进行了清算，并于当月办妥了工商注销登记手续。因此，本公司自该月起不再将其纳入合并财务报表范围。
董事长：闫希军
天津天士力制药股份有限公司
２００８年３月２４日
天津天士力制药股份有限公司董事和高级管理人员
对公司《２００７年度报告》的书面确认意见
根据《证券法》第６８条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对天津天士力制药股份有限公司《２００７年度报告》发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照股份公司财务制度的规范运作，公司《２００７年度报告》公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。我们保证《２００７年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
签 署：
闫希军 吴迺峰
杜自强 蒋晓萌
李 文 张振有
张伯礼 于玉林
王国刚
刘俊峰 王瑞华
证券代码：６００５３５ 证券简称：天士力 编号：临２００８－００７号
天津天士力制药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
暨召开２００７年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２００８年３月１２日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于２００８年３月２２日上午８：３０召开该次会议。会议应到董事９人，实到７人，董事吴迺峰女士、张振有先生因工作原因未能出席本次会议，分别书面委托董事杜自强先生、李文先生代为行使表决权。公司５名监事和３名高管人员全部列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议现场设在公司会议室。会议由董事长闫希军先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
１．公司《２００７年度总经理工作报告》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
２．公司《２００７年度董事会工作报告》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
３．公司《２００７年度财务决算报告》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
４．公司《２００７年度利润分配预案》：
经浙江天健会计师事务所审计，本公司２００７年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为１７７，７４３，４６８．７４元。按母公司会计报表净利润２１４，８４７，６５１．７６元的１０％提取法定盈余公积金２１，４８４，７６５．１８元。加上合并会计报表年初未分配利润４６１，３１２，３３７．７１元，减去２００７年按照２００６年度利润分配方案，派发的现金股利８５，４９１，５１１．６３元（含税）后，本公司２００７年度合并会计报表未分配利润为５３２，０７９，５２９．６４元。本次股利分配拟以２００７年末总股本４８８００万股为基数，按每１０股派发现金股利３元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为１４６４０万元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为３８５，６７９，５２９．６４元。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
５．公司《２００７年年度报告》全文及摘要；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
６．关于续聘浙江天健会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构的议案；
经公司董事会审计委员会建议，董事会讨论决定续聘浙江天健会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构，对于其２００８年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
７．审议药品采购等与日常经营相关的关联交易的议案：
７．１公司子公司与江苏天士力帝益药业有限公司的药品采购的关联交易；
表决结果：５票同意，０票反对，４票弃权，关联方董事闫希军、吴迺峰、杜自强、蒋晓萌回避了表决
因该宗关联交易标的总额在２００８年度内预计将超过本公司最近经审计净资产值的５％，故该项关联交易须提交公司年度股东大会审议。
７．２公司与天津博科林药品包装技术有限公司的采购包装塑料瓶的关联交易；
表决结果：７票同意，０票反对，２票弃权，关联方董事闫希军、吴迺峰回避了表决
７．３公司向天津天士力国际营销控股有限公司销售商品的关联交易。
表决结果：５票同意，０票反对，４票弃权，关联方董事闫希军、吴迺峰、杜自强、蒋晓萌回避了表决
公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。交易内容详见公司当日披露的临２００８－００９号《天津天士力制药股份有限公司药品采购等日常关联交易的公告》。
８．关于向金融机构申请授信额度的议案：
项目 |
上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５６６，６８９，２０３．３７ |
|
１１８，０４４，５３３．５２ |
|
３３８，５８０，９７９．８８ |
|
２５６，５９７，２７８．１０ |
１，５６４，９１１，９９４．８７ |
加：会计政策变更 |
|
－１，１５８，９５７．０６ |
|
－３，１５５，３９１．９３ |
|
１８，５８３，４３７．４４ |
|
２，４１０，１１４．７８ |
１６，６７９，２０３．２３ |
前期差错更正 |
|
|
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二、本年年初余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５６５，５３０，２４６．３１ |
|
１１４，８８９，１４１．５９ |
|
３５７，１６４，４１７．３２ |
|
２５９，００７，３９２．８８ |
１，５８１，５９１，１９８．１０ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
６，５３１，８８０．１６ |
|
１９，２５７，４９５．６９ |
|
１０４，１４７，９２０．３９ |
－２７９，４００．００ |
３４，９１０，２７８．３４ |
１６４，５６８，１７４．５８ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
２０８，９０５，４１６．０８ |
|
８，９００，９１１．３６ |
２１７，８０６，３２７．４４ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
６，５３１，８８０．１６ |
|
|
|
|
－２７９，４００．００ |
|
６，２５２，４８０．１６ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
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|
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
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|
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
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|
４．其他 |
|
６，５３１，８８０．１６ |
|
|
|
|
－２７９，４００．００ |
|
６，２５２，４８０．１６ |
上述（一）和（二）小计 |
|
６，５３１，８８０．１６ |
|
|
|
２０８，９０５，４１６．０８ |
－２７９，４００．００ |
８，９００，９１１．３６ |
２２４，０５８，８０７．６０ |
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
２６，００９，３６６．９８ |
２６，００９，３６６．９８ |
１．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
１，９７５，０００．００ |
１，９７５，０００．００ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
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|
３．其他 |
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２４，０３４，３６６．９８ |
２４，０３４，３６６．９８ |
（四）利润分配 |
|
|
|
１９，２５７，４９５．６９ |
|
－１０４，７５７，４９５．６９ |
|
|
－８５，５００，０００．００ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
１９，２５７，４９５．６９ |
|
－１９，２５７，４９５．６９ |
|
|
|
２．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
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|
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|
３．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
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－８５，５００，０００．００ |
|
|
－８５，５００，０００．００ |
４．其他 |
|
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|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
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１．资本公积转增资本（或股本） |
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２．盈余公积转增资本（或股本） |
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|
３．盈余公积弥补亏损 |
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４．其他 |
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四、本期期末余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５７２，０６２，１２６．４７ |
|
１３４，１４６，６３７．２８ |
|
４６１，３１２，３３７．７１ |
－２７９，４００．００ |
２９３，９１７，６７１．２２ |
１，７４６，１５９，３７２．６８ |
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
３，１８９，６６０，１５５．６９ |
２，６５１，１５９，２４０．９８ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
７５６，４９６．６１ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
１ |
４０，２２３，０３６．６４ |
１４，３１２，５９４．１５ |
经营活动现金流入小计 |
|
３，２２９，８８３，１９２．３３ |
２，６６６，２２８，３３１．７４ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
２，０９８，６５３，５１０．３９ |
１，７３１，０２１，４４３．３３ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
１５５，３１８，６３８．６２ |
１４３，０８４，７０３．１３ |
支付的各项税费 |
|
２７６，６８９，０９２．７７ |
２３６，１４４，２０１．８４ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
２ |
４７７，６６７，５１６．４８ |
４１５，４１５，１２３．４０ |
经营活动现金流出小计 |
|
３，００８，３２８，７５８．２６ |
２，５２５，６６５，４７１．７０ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
２２１，５５４，４３４．０７ |
１４０，５６２，８６０．０４ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
５１，４２５，８８７．６０ |
８４，９７９，９０９．７０ |
取得投资收益收到的现金 |
|
１，０６１，４７５．２９ |
２，５８７，５８５．５６ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
１，５１８，９２２．３６ |
８４０，６８７．９２ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
３ |
１０，１７５，０５２．２３ |
４８，０１５，６１５．３１ |
投资活动现金流入小计 |
|
６４，１８１，３３７．４８ |
１３６，４２３，７９８．４９ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
２０１，２２８，５１０．９４ |
２５５，４０６，４０４．９４ |
投资支付的现金 |
|
１１，５６７，３００．００ |
２２，６０９，６６１．９５ |
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
４ |
１０６，７８３，６４６．０９ |
|
投资活动现金流出小计 |
|
３１９，５７９，４５７．０３ |
２７８，０１６，０６６．８９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－２５５，３９８，１１９．５５ |
－１４１，５９２，２６８．４０ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
２９１，９０４，０００．００ |
４７８，３７５，０００．００ |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
１０，１９０，０００．００ |
１，９７５，０００．００ |
取得借款收到的现金 |
|
５９９，７９１，７００．００ |
６８１，８６５，７００．０９ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
５ |
９４，２００，０００．００ |
３７，０００，０００．００ |
筹资活动现金流入小计 |
|
９８５，８９５，７００．００ |
１，１９７，２４０，７００．０９ |
偿还债务支付的现金 |
|
１，０８９，９６５，７００．０９ |
８３９，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
１２４，５３５，６６８．６４ |
１２０，６７１，４５４．９２ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
６ |
１２，２３３，００２．００ |
２６０，８８７，３０１．３０ |
筹资活动现金流出小计 |
|
１，２２６，７３４，３７０．７３ |
１，２２０，５５８，７５６．２２ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
－２４０，８３８，６７０．７３ |
－２３，３１８，０５６．１３ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
－４１４，６４９．７３ |
－３３０，３８０．１０ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
－２７５，０９７，００５．９４ |
－２４，６７７，８４４．５９ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
５０７，２３７，４６８．０３ |
５３１，９１５，３１２．６２ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
２３２，１４０，４６２．０９ |
５０７，２３７，４６８．０３ |
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业收入 |
１ |
１，１４０，７２１，９２２．４２ |
１，１２７，５９０，５２８．９２ |
减：营业成本 |
１ |
４１５，１１０，９６７．６８ |
４１１，７１７，２６８．１９ |
营业税金及附加 |
|
１５，６２９，６７１．１１ |
１５，３６９，９９９．３５ |
销售费用 |
|
３４５，７７０，５９２．０８ |
３２３，２４２，７７９．７２ |
管理费用 |
|
８７，６７５，５９４．８６ |
１１１，４９２，０９０．８４ |
财务费用 |
|
３６，６５１，４９９．２２ |
４０，４０４，４０７．００ |
资产减值损失 |
|
－７０６，５４４．５８ |
１２，７１４，４９１．７１ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
２ |
４，９７７，２０４．２９ |
７，７９５，２２１．６６ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
－７０３．０９ |
－６３，０２９．１２ |
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
２４５，５６７，３４６．３４ |
２２０，４４４，７１３．７７ |
加：营业外收入 |
|
６，０１０，５４０．９１ |
４５５，８７１．００ |
减：营业外支出 |
|
１，７３７，７２６．５５ |
７８１，７３１．８４ |
其中：非流动资产处置净损失 |
|
２１９，１１２．０２ |
２８１，７３１．８４ |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
２４９，８４０，１６０．７０ |
２２０，１１８，８５２．９３ |
减：所得税费用 |
|
３４，９９２，５０８．９４ |
２７，５４３，８９６．０２ |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
２１４，８４７，６５１．７６ |
１９２，５７４，９５６．９１ |
项目 |
本期金额 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、上年年末余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５７２，８９６，８０３．９１ |
|
１３４，１４６，６３７．２８ |
４０７，９９１，８８６．４３ |
１，４００，０３５，３２７．６２ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５７２，８９６，８０３．９１ |
|
１３４，１４６，６３７．２８ |
４０７，９９１，８８６．４３ |
１，４００，０３５，３２７．６２ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
２０３，０００，０００．００ |
７８，７１４，０００．００ |
|
２１，４８４，７６５．１８ |
１０７，８７１，３７４．９５ |
４１１，０７０，１４０．１３ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
２１４，８４７，６５１．７６ |
２１４，８４７，６５１．７６ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
|
|
|
|
|
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
|
|
|
|
|
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
|
|
|
|
|
|
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
２１４，８４７，６５１．７６ |
２１４，８４７，６５１．７６ |
（三）所有者投入和减少资本 |
２０，０００，０００．００ |
２６１，７１４，０００．００ |
|
|
|
２８１，７１４，０００．００ |
１．所有者投入资本 |
２０，０００，０００．００ |
２６１，７１４，０００．００ |
|
|
|
２８１，７１４，０００．００ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
２１，４８４，７６５．１８ |
－１０６，９７６，２７６．８１ |
－８５，４９１，５１１．６３ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
２１，４８４，７６５．１８ |
－２１，４８４，７６５．１８ |
|
２．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
－８５，４９１，５１１．６３ |
－８５，４９１，５１１．６３ |
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
１８３，０００，０００．００ |
－１８３，０００，０００．００ |
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（或股本） |
１８３，０００，０００．００ |
－１８３，０００，０００．００ |
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
４８８，０００，０００．００ |
６５１，６１０，８０３．９１ |
|
１５５，６３１，４０２．４６ |
５１５，８６３，２６１．３８ |
１，８１１，１０５，４６７．７５ |
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
１，１７２，６９２，９８３．１１ |
１，１３３，８３２，４０６．０８ |
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
|
１３，２８６，５３６．６７ |
４７，６９３，５０８．８３ |
经营活动现金流入小计 |
|
１，１８５，９７９，５１９．７８ |
１，１８１，５２５，９１４．９１ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
４８２，５１２，０１５．６８ |
４２６，３６６，１２３．４９ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
１２６，７０４，８７１．７２ |
１１１，５２１，４６１．２６ |
支付的各项税费 |
|
２０５，６２４，２５８．５９ |
１８５，７６８，４６９．３５ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
|
３２８，２１８，０１２．７９ |
３２９，４７０，１７４．４６ |
经营活动现金流出小计 |
|
１，１４３，０５９，１５８．７８ |
１，０５３，１２６，２２８．５６ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
４２，９２０，３６１．００ |
１２８，３９９，６８６．３５ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
１３０，０００，０００．００ |
２１０，０５５，１０８．７３ |
取得投资收益收到的现金 |
|
４，８７２，０４９．７４ |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
９６，４５８．８６ |
８，９１４，２８８．７８ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
６５，２８５，５９５．１４ |
８２６，５７５．５１ |
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
４，６２９，４２５．０８ |
１，５７５，３０８．８４ |
投资活动现金流入小计 |
|
２０４，８８３，５２８．８２ |
２２１，３７１，２８１．８６ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
４２，５９０，５８３．９３ |
８４，１２７，５０１．８９ |
投资支付的现金 |
|
１６８，５９３，３００．００ |
１６９，２４６，１００．００ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
２１１，１８３，８８３．９３ |
２５３，３７３，６０１．８９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－６，３００，３５５．１１ |
－３２，００２，３２０．０３ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
２８１，７１４，０００．００ |
４７６，４００，０００．００ |
取得借款收到的现金 |
|
５８０，５５５，９４２．０１ |
５６９，０００，０００．００ |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
６，０００，０００．００ |
筹资活动现金流入小计 |
|
８６２，２６９，９４２．０１ |
１，０５１，４００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
|
９３６，０００，０００．００ |
１，０８１，１６２，７１８．１６ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
１０９，２３１，８３２．４６ |
１０８，８５５，４７０．９１ |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
１，０４５，２３１，８３２．４６ |
１，１９０，０１８，１８９．０７ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
－１８２，９６１，８９０．４５ |
－１３８，６１８，１８９．０７ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
１７，２５１．８１ |
８，１２８．６０ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
－１４６，３２４，６３２．７５ |
－４２，２１２，６９４．１５ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
１８７，２１２，７５７．３０ |
２２９，４２５，４５１．４５ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
４０，８８８，１２４．５５ |
１８７，２１２，７５７．３０ |
项目 |
上年同期金额 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
一、上年年末余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５６６，６８９，２０３．３７ |
|
１１８，０４４，５３３．５２ |
３３７，９９０，８２８．８２ |
１，３０７，７２４，５６５．７１ |
加：会计政策变更 |
|
－４３２，３９９．４６ |
|
－３，１５５，３９１．９３ |
－１７，８１６，４０３．６１ |
－２１，４０４，１９５．００ |
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５６６，２５６，８０３．９１ |
|
１１４，８８９，１４１．５９ |
３２０，１７４，４２５．２１ |
１，２８６，３２０，３７０．７１ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
６，６４０，０００．００ |
|
１９，２５７，４９５．６９ |
８７，８１７，４６１．２２ |
１１３，７１４，９５６．９１ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
１９２，５７４，９５６．９１ |
１９２，５７４，９５６．９１ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
６，６４０，０００．００ |
|
|
|
６，６４０，０００．００ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
|
|
|
|
|
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
|
|
|
|
|
|
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
６，６４０，０００．００ |
|
|
|
６，６４０，０００．００ |
上述（一）和（二）小计 |
|
６，６４０，０００．００ |
|
|
１９２，５７４，９５６．９１ |
１９９，２１４，９５６．９１ |
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
１．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
１９，２５７，４９５．６９ |
－１０４，７５７，４９５．６９ |
－８５，５００，０００．００ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
１９，２５７，４９５．６９ |
－１９，２５７，４９５．６９ |
|
２．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
－８５，５００，０００．００ |
－８５，５００，０００．００ |
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５７２，８９６，８０３．９１ |
|
１３４，１４６，６３７．２８ |
４０７，９９１，８８６．４３ |
１，４００，０３５，３２７．６２ |
项目 |
本期金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５７２，０６２，１２６．４７ |
|
１３４，１４６，６３７．２８ |
|
４６１，３１２，３３７．７１ |
－２７９，４００．００ |
２９３，９１７，６７１．２２ |
１，７４６，１５９，３７２．６８ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
２８５，０００，０００．００ |
５７２，０６２，１２６．４７ |
|
１３４，１４６，６３７．２８ |
|
４６１，３１２，３３７．７１ |
－２７９，４００．００ |
２９３，９１７，６７１．２２ |
１，７４６，１５９，３７２．６８ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
２０３，０００，０００．００ |
７１，１６０，５０６．２６ |
|
２１，４８４，７６５．１８ |
|
７０，７６７，１９１．９３ |
－３６６，３７３．５８ |
－１３７，４８１，５９３．７４ |
２２８，５６４，４９６．０５ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
１７７，７４３，４６８．７４ |
|
－１４，７６９，３５６．４７ |
１６２，９７４，１１２．２７ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
－７，５５３，４９３．７４ |
|
|
|
|
－３６６，３７３．５８ |
|
－７，９１９，８６７．３２ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
－７，５５３，４９３．７４ |
|
|
|
|
－３６６，３７３．５８ |
|
－７，９１９，８６７．３２ |
上述（一）和（二）小计 |
|
－７，５５３，４９３．７４ |
|
|
|
１７７，７４３，４６８．７４ |
－３６６，３７３．５８ |
－１４，７６９，３５６．４７ |
１５５，０５４，２４４．９５ |
（三）所有者投入和减少资本 |
２０，０００，０００．００ |
２６１，７１４，０００．００ |
|
|
|
|
|
－１２２，７１２，２３７．２７ |
１５９，００１，７６２．７３ |
１．所有者投入资本 |
２０，０００，０００．００ |
２６１，７１４，０００．００ |
|
|
|
|
|
－１２２，７１２，２３７．２７ |
１５９，００１，７６２．７３ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
２１，４８４，７６５．１８ |
|
－１０６，９７６，２７６．８１ |
|
|
－８５，４９１，５１１．６３ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
２１，４８４，７６５．１８ |
|
－２１，４８４，７６５．１８ |
|
|
|
２．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
－８５，４９１，５１１．６３ |
|
|
－８５，４９１，５１１．６３ |
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
１８３，０００，０００．００ |
－１８３，０００，０００．００ |
|
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（或股本） |
１８３，０００，０００．００ |
－１８３，０００，０００．００ |
|
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
４８８，０００，０００．００ |
６４３，２２２，６３２．７３ |
|
１５５，６３１，４０２．４６ |
|
５３２，０７９，５２９．６４ |
－６４５，７７３．５８ |
１５６，４３６，０７７．４８ |
１，９７４，７２３，８６８．７３ |
项 目 |
出售日数 |
年初数 |
资产 |
１８６，６１５，０７０．８８ |
１８５，８２３，３２２．３５ |
负债 |
１，５０６，３３７．９９ |
１，２３０，３１３．６７ |
净资产 |
１８５，１０８，７３２．８９ |
１８４，５９３，００８．６８ |
项 目 |
年初至出售日数 |
收入 |
|
净利润 |
５１５，７２４．２１ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－３７，３０４，４３８．８４ |
现金及现金等价物净增加额 |
－３７，３４２，４８８．２７ |
项 目 |
出售日数 |
年初数 |
资产 |
４６，４３８，０４２．３９ |
４８，４１７，８６２．０７ |
负债 |
|
２２２，８５０．００ |
净资产 |
４６，４３８，０４２．３９ |
４８，１９５，０１２．０７ |
项目 |
年初至出售日数 |
收入 |
|
净利润 |
－１，７５６，９６９．６８ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－３９，１５０，５８８．９１ |
现金及现金等价物净增加额 |
１１６，７１１．０９ |
机构名称 |
授信额度（单位：亿元人民币） |
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 |
６ |
上海浦东发展银行天津分行 |
２ |
招商银行股份有限公司天津分行 |
１．６ |
中信银行股份有限公司天津分行 |
２．８ |
中国银行股份有限公司天津河北支行 |
２ |
中国民生银行股份有限公司天津分行 |
２．４ |
深圳发展银行天津分行 |
１ |
滨海农村商业银行城区业务本部 |
２ |
合 计 |
１９．８ |
序号 |
项目 |
调整后２００７年年初数 |
前期已披露的２００７年年初数 |
调整差额 |
１ |
预付款项 |
８２，４０３，３７０．７６ |
６５，６８１，５４１．６３ |
１６，７２１，８２９．１３ |
２ |
其他应收款 |
３９，５６６，７３３．６８ |
３３，６８４，４４６．２６ |
５，８８２，２８７．４２ |
３ |
其他流动资产 |
－ |
２０，３３５，２８５．９４ |
－２０，３３５，２８５．９４ |
４ |
持有至到期投资 |
２０，０３５，７５０．００ |
|
２０，０３５，７５０．００ |
５ |
投资性房地产 |
２７，６２６，３９９．４０ |
２８，５４２，７００．８１ |
－９１６，３０１．４１ |
６ |
固定资产 |
７３６，０８１，５３２．６４ |
７５１，８２０，０７４．８８ |
－１５，７３８，５４２．２４ |
７ |
在建工程 |
４１６，６８０，３６０．００ |
４０９，２４６，６３８．８２ |
７，４３３，７２１．１８ |
８ |
工程物资 |
１，４３５，７３５．９８ |
１１，３２２，０９７．３６ |
－９，８８６，３６１．３８ |
９ |
无形资产 |
２００，９１９，３６０．７６ |
１８１，０７３，４２８．８７ |
１９，８４５，９３１．８９ |
１０ |
开发支出 |
１３６，７９０，０００．００ |
１４３，３６５，０００．００ |
－６，５７５，０００．００ |
１１ |
商誉 |
１４，５０２，６９３．５５ |
１９，３９４，６１８．７２ |
－４，８９１，９２５．１７ |
１２ |
长期待摊费用 |
４８，９１２，４７８．４７ |
５４，４９７，８８０．７０ |
－５，５８５，４０２．２３ |
１３ |
递延所得税资产 |
２０，２５０，８５１．６８ |
５，４１０，４８３．００ |
１４，８４０，３６８．６８ |
１４ |
其他非流动资产 |
－ |
１７１，４１７．８５ |
－１７１，４１７．８５ |
１５ |
应付账款 |
１８３，２９６，４７１．１６ |
１８３，２１４，１０３．１６ |
８２，３６８．００ |
１６ |
应付职工薪酬 |
３０，７９９，６７２．４９ |
２７，１４１，８１９．１７ |
３，６５７，８５３．３２ |
１７ |
应付利息 |
６００，１２０．１９ |
|
６００，１２０．１９ |
１８ |
其他应付款 |
３１，４６９，２７２．１４ |
３５，１２７，１２５．４６ |
－３，６５７，８５３．３２ |
１９ |
应付股利 |
|
１２，６２３，７５０．００ |
－１２，６２３，７５０．００ |
２０ |
其他流动负债 |
４９７，９４３，７５０．００ |
４８６，００２，４８８．１９ |
１１，９４１，２６１．８１ |
２１ |
专项应付款 |
－ |
６，７７０，３１９．００ |
－６，７７０，３１９．００ |
２２ |
其他非流动负债 |
６，７７０，３１９．００ |
|
６，７７０，３１９．００ |
２３ |
资本公积 |
５７２，０６２，１２６．４７ |
５７３，３７４，１４３．７２ |
－１，３１２，０１７．２５ |
２４ |
盈余公积 |
１３４，１４６，６３７．２８ |
１３９，５５２，２２５．０１ |
－５，４０５，５８７．７３ |
２５ |
未分配利润 |
４６１，３１２，３３７．７１ |
４４０，６６７，３０１．６２ |
２０，６４５，０３６．０９ |
２６ |
少数股东权益 |
２９３，９１７，６７１．２２ |
２８７，１８５，４５０．２５ |
６，７３２，２２０．９７ |
序号 |
表决事项 |
同意 |
反对 |
弃权 |
１ |
２００７年度董事会工作报告 |
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２ |
２００７年度监事会工作报告 |
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３ |
２００７年度财务决算报告 |
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４ |
２００７年度利润分配预案 |
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５ |
２００７年度报告全文及摘要 |
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６ |
关于续聘浙江天健会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构的议案 |
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７ |
关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案 |
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８ |
关于向银行申请授信额度的议案 |
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９ |
关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保的议案 |
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