■

９．２．２ 利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

■

９．２．３ 现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

■

■

■

９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

５０４，０００，０００．００

４６７，００１，４７１．３０

１９５，５２４，１１４．３２

３９２，５３２，１４６．１５

１４７，５９５，２２６．２２

１，７０６，６５２，９５７．９９

３３６，０００，０００．００

６３５，４９１，２５１．３０

１７７，７２３，８９０．５１

２８４，４３５，３６９．７９

１２５，９６３，１３５．８５

１，５５９，６１３，６４７．４５

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额

５０４，０００，０００．００

４６７，００１，４７１．３０

１９５，５２４，１１４．３２

３９２，５３２，１４６．１５

１４７，５９５，２２６．２２

１，７０６，６５２，９５７．９９

３３６，０００，０００．００

６３５，４９１，２５１．３０

１７７，７２３，８９０．５１

２８４，４３５，３６９．７９

１２５，９６３，１３５．８５

１，５５９，６１３，６４７．４５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

９，１３５，９６８．００

２６，１３２，８８０．８０

１７０，２６０，５４８．４６

３７，２５１，７５０．５０

２４２，７８１，１４７．７６

１６８，０００，０００．００

－１６８，４８９，７８０．００

１７，８００，２２３．８１

１０８，０９６，７７６．３６

２１，６３２，０９０．３７

１４７，０３９，３１０．５４

（一）净利润

３０７，４６５，６９４．６１

５０，２０５，９３１．０３

３５７，６７１，６２５．６４

２１０，１３５，７５７．２０

３４，１３２，０６９．２５

２４４，２６７，８２６．４５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

９，１３５，９６８．００

－１９２，２６５．３５

９６８，３４９．２０

９，９１２，０５１．８５

－４８９，７８０．００

－２３８，７５７．０３

－４８，４７８．８８

－７７７，０１５．９１

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

９，１３５，９６８．００

４８０，０１２．００

９，６１５，９８０．００

６７０，２２０．００

６７０，２２０．００

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

－１９２，２６５．３５

４８８，３３７．２０

２９６，０７１．８５

－１，１６０，０００．００

－２３８，７５７．０３

－４８，４７８．８８

－１，４４７，２３５．９１

上述（一）和（二）小计

９，１３５，９６８．００

３０７，２７３，４２９．２６

５１，１７４，２８０．２３

３６７，５８３，６７７．４９

－４８９，７８０．００

２０９，８９７，０００．１７

３４，０８３，５９０．３７

２４３，４９０，８１０．５４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

２６，１３２，８８０．８０

－１３７，０１２，８８０．８０

－１３，９２２，５２９．７３

－１２４，８０２，５２９．７３

１７，８００，２２３．８１

－１０１，８００，２２３．８１

－１２，４５１，５００．００

－９６，４５１，５００．００

１．提取盈余公积

２６，１３２，８８０．８０

－２６，１３２，８８０．８０

１７，８００，２２３．８１

－１７，８００，２２３．８１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１１０，８８０，０００．００

－１３，９２２，５２９．７３

－１２４，８０２，５２９．７３

－８４，０００，０００．００

－１２，４５１，５００．００

－９６，４５１，５００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１６８，０００，０００．００

－１６８，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本）

１６８，０００，０００．００

－１６８，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

５０４，０００，０００．００

４７６，１３７，４３９．３０

２２１，６５６，９９５．１２

５６２，７９２，６９４．６１

１８４，８４６，９７６．７２

１，９４９，４３４，１０５．７５

５０４，０００，０００．００

４６７，００１，４７１．３０

１９５，５２４，１１４．３２

３９２，５３２，１４６．１５

１４７，５９５，２２６．２２

１，７０６，６５２，９５７．９９

所有者权益变动表

编制单位：金陵药业股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

５０４，０００，０００．００

４６７，００１，４７１．３０

１９５，５２４，１１４．３２

３９２，５３２，１４６．１５

１４７，５９５，２２６．２２

１，７０６，６５２，９５７．９９

３３６，０００，０００．００

６３５，４９１，２５１．３０

１７７，７２３，８９０．５１

２８４，４３５，３６９．７９

１２５，９６３，１３５．８５

１，５５９，６１３，６４７．４５

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额

５０４，０００，０００．００

４６７，００１，４７１．３０

１９５，５２４，１１４．３２

３９２，５３２，１４６．１５

１４７，５９５，２２６．２２

１，７０６，６５２，９５７．９９

３３６，０００，０００．００

６３５，４９１，２５１．３０

１７７，７２３，８９０．５１

２８４，４３５，３６９．７９

１２５，９６３，１３５．８５

１，５５９，６１３，６４７．４５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

９，１３５，９６８．００

２６，１３２，８８０．８０

１７０，２６０，５４８．４６

３７，２５１，７５０．５０

２４２，７８１，１４７．７６

１６８，０００，０００．００

－１６８，４８９，７８０．００

１７，８００，２２３．８１

１０８，０９６，７７６．３６

２１，６３２，０９０．３７

１４７，０３９，３１０．５４

（一）净利润

３０７，４６５，６９４．６１

５０，２０５，９３１．０３

３５７，６７１，６２５．６４

２１０，１３５，７５７．２０

３４，１３２，０６９．２５

２４４，２６７，８２６．４５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

９，１３５，９６８．００

－１９２，２６５．３５

９６８，３４９．２０

９，９１２，０５１．８５

－４８９，７８０．００

－２３８，７５７．０３

－４８，４７８．８８

－７７７，０１５．９１

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

９，１３５，９６８．００

４８０，０１２．００

９，６１５，９８０．００

６７０，２２０．００

６７０，２２０．００

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

－１９２，２６５．３５

４８８，３３７．２０

２９６，０７１．８５

－１，１６０，０００．００

－２３８，７５７．０３

－４８，４７８．８８

－１，４４７，２３５．９１

上述（一）和（二）小计

９，１３５，９６８．００

３０７，２７３，４２９．２６

５１，１７４，２８０．２３

３６７，５８３，６７７．４９

－４８９，７８０．００

２０９，８９７，０００．１７

３４，０８３，５９０．３７

２４３，４９０，８１０．５４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

２６，１３２，８８０．８０

－１３７，０１２，８８０．８０

－１３，９２２，５２９．７３

－１２４，８０２，５２９．７３

１７，８００，２２３．８１

－１０１，８００，２２３．８１

－１２，４５１，５００．００

－９６，４５１，５００．００

１．提取盈余公积

２６，１３２，８８０．８０

－２６，１３２，８８０．８０

１７，８００，２２３．８１

－１７，８００，２２３．８１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１１０，８８０，０００．００

－１３，９２２，５２９．７３

－１２４，８０２，５２９．７３

－８４，０００，０００．００

－１２，４５１，５００．００

－９６，４５１，５００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１６８，０００，０００．００

－１６８，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本）

１６８，０００，０００．００

－１６８，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

５０４，０００，０００．００

４７６，１３７，４３９．３０

２２１，６５６，９９５．１２

５６２，７９２，６９４．６１

１８４，８４６，９７６．７２

１，９４９，４３４，１０５．７５

５０４，０００，０００．００

４６７，００１，４７１．３０

１９５，５２４，１１４．３２

３９２，５３２，１４６．１５

１４７，５９５，２２６．２２

１，７０６，６５２，９５７．９９