§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４公司负责人蔡兆林，财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
持有本公司的股票期权 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价 |
期末股票市价 |
蔡兆林 |
董事长 |
男 |
５１ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１９．５２ |
|
|
|
|
否 |
郝宗典 |
副董事长 |
男 |
４８ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
高大军 |
董事、总经理 |
男 |
４４ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１９．３１ |
|
|
|
|
否 |
王宝贤 |
董事 |
男 |
４９ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１９．４２ |
|
|
|
|
否 |
朱凤坡 |
董事 |
男 |
４４ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
邵长龙 |
董事、财务总监 |
男 |
３９ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１５．８６ |
|
|
|
|
否 |
倪进安 |
董事 |
男 |
４２ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
汪伟 |
董事 |
男 |
４９ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
乔春华 |
独立董事 |
男 |
６３ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
４
（税后） |
|
|
|
|
否 |
孙海鸣 |
独立董事 |
男 |
５１ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
４
（税后） |
|
|
|
|
否 |
张士强 |
独立董事 |
男 |
４５ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
４
（税后） |
|
|
|
|
否 |
韦法云 |
独立董事 |
男 |
４１ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
４
（税后） |
|
|
|
|
否 |
魏爱莲 |
监事会主席 |
女 |
５１ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１６．１８ |
|
|
|
|
否 |
郑伟东 |
监事 |
男 |
４１ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１５．９４ |
|
|
|
|
否 |
何长云 |
监事 |
男 |
４４ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１５．８８ |
|
|
|
|
否 |
陆光耀 |
监事 |
男 |
４６ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
毛惠萍 |
监事 |
女 |
３９ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
４．１４ |
|
|
|
|
否 |
张其岭 |
监事 |
男 |
５５ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
４．６７ |
|
|
|
|
否 |
蔡东 |
副总经理 |
男 |
４２ |
２００７年８月２３日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
６．６２ |
|
|
|
|
否 |
贺兆礼 |
副总经理 |
男 |
４４ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１６．００ |
|
|
|
|
否 |
王修启 |
副总经理 |
男 |
４４ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１５．９８ |
|
|
|
|
否 |
张伟 |
副总经理 |
男 |
４１ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１５．８８ |
|
|
|
|
否 |
王忠柱 |
董事会秘书 |
男 |
４１ |
２００７年４月１６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１５．８８ |
|
|
|
|
否 |
马祖社 |
总工程师 |
男 |
４４ |
２００７年７月６日 |
２０１０年４月１５日 |
０ |
０ |
|
１５．８８ |
|
|
|
|
否 |
合计 |
／ |
／ |
／ |
／ |
／ |
０ |
０ |
／ |
２３３．１６ |
|
|
／ |
／ |
／ |
２．２ 联系人和联系方式
股票简称 |
恒源煤电 |
股票代码 |
６００９７１ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 |
安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 |
邮政编码 |
２３５１６２ |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｈｈｙｍｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／ |
电子信箱 |
ｈｂｐｌｈｙ＠ ｍａｉｌ．ａｈｂｂｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ |
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
王忠柱 |
祝朝刚 |
联系地址 |
安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司 |
安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司 |
电话 |
０５５７－３９８６２２４ |
０５５７－３９８６２２４ |
传真 |
０５５７－３９８６５６５ |
０５５７－３９８６５６５ |
电子信箱 |
ｈｙｍｄ６００９７１＠１２６．ｃｏｍ |
ｈｙｍｄ６００９７１＠１２６．ｃｏｍ |
３．２ 主要财务指标单位：元
主要会计数据 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
营业收入 |
１，３０４，０１３，７７１．９５ |
１，２０２，９３５，７６３．４４ |
８．４０ |
１，１３９，０７３，６８９．４９ |
利润总额 |
３０３，１４８，００９．０２ |
２９２，８１１，９３７．４０ |
３．５３ |
２７１，４１７，１５１．８７ |
归属于上市公司股东的净利润 |
２０１，１９４，５７６．５４ |
２０３，４３９，２０２．８７ |
－１．１０ |
２０２，４０１，１３９．８６ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
２０５，６０９，５５５．７９ |
２０４，５９６，９０２．９７ |
０．４９ |
２０５，６４９，０５０．７３ |
经营活动产生的现金流量净额 |
３１８，８１１，１６６．９５ |
４６１，２９３，８９８．４０ |
－３０．８９ |
１８８，３２４，２９５．７７ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
总资产 |
４，１５２，８１６，８５９．８７ |
２，８０６，１９４，０３０．７９ |
４７．９９ |
１５２，７０５，５４６，１５１ |
所有者权益（或股东权益） |
１，１２８，９９６，７０７．０５ |
１，３２９，５９２，７５１．４６ |
－１５．０９ |
９９３，４４９，７９３．６６ |
非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
主要财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
基本每股收益 |
１．０７ |
１．０８ |
－０．９３ |
１．０７ |
稀释每股收益 |
１．０７ |
１．０８ |
－０．９３ |
１．０７ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
１．０９ |
１．０９ |
０．００ |
１．０９ |
全面摊薄净资产收益率 |
１７．８２ |
１５．３０ |
增加２．５２个百分点 |
２０．３７ |
加权平均净资产收益率 |
１５．６９ |
１９．９５ |
减少４．２６个百分点 |
２７．０３ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
１８．２１ |
１５．３９ |
增加２．８２个百分点 |
２０．７０ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
１６．０３ |
２０．０６ |
减少４．０３个百分点 |
２７．４６ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
１．６９ |
２．４５ |
－３１．０２ |
１．００ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
５．９９ |
７．０６ |
－１５．１６ |
５．２７ |
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用单位：股
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
－７，４１４，９６５．６６ |
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
２，４９５，４８４．５７ |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
－１，４６１，８１６．９４ |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
５１１，７７６．１５ |
所得税影响额 |
１，４５４，５４２．６３ |
合计 |
－４，４１４，９７９．２５ |
限售股份变动情况表
√适用 □不适用单位：股
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
１、国家持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２、国有法人持股 |
１０７，８８０，０００ |
５７．２６ |
|
|
|
－３，２３９，０４４ |
－３，２３９，０４４ |
１０４，６４０，９５６ |
５５．５４ |
３、其他内资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境内法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限售条件股份合计 |
１０７，８８０，０００ |
５７．２６ |
|
|
|
－３，２３９，０４４ |
－３，２３９，０４４ |
１０４，６４０，９５６ |
５５．５４ |
二、无限售条件流通股份 |
１、人民币普通股 |
８０，５２０，０００ |
４２．７４ |
|
|
|
３，２３９，０４４ |
３，２３９，０４４ |
８３，７５９，０４４ |
４４．４６ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无限售条件流通股份合计 |
８０，５２０，０００ |
４２．７４ |
|
|
|
３，２３９，０４４ |
３，２３９，０４４ |
８３，７５９，０４４ |
４４．４６ |
三、股份总数 |
１８８，４００，０００ |
１００ |
|
|
|
０ |
０ |
１８８，４００，０００ |
１００ |
４．２ 股东数量和持股情况单位：股
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（％） |
营业收入比上年同期增减（％） |
营业成本比上年同期增减（％） |
毛利率比上年同期增减（％） |
分行业 |
|
煤炭 |
１，２６６，２１５，４４０．７９ |
８４２，０８５，６７１．３８ |
３３．５０ |
６．１５ |
１６．０９ |
－５．６９ |
电 |
５２，６５８，０１２．８４ |
４３，２０６，２３６．７０ |
１７．９５ |
－－ |
－－ |
－－ |
分产品 |
|
煤炭 |
１，２６６，２１５，４４０．７９ |
８４２，０８５，６７１．３８ |
３３．５０ |
６．１５ |
１６．０９ |
－５．６９ |
电 |
５２，６５８，０１２．８４ |
４３，２０６，２３６．７０ |
１７．９５ |
－－ |
－－ |
－－ |
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
报告期末股东总数 |
１０，９７９ |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
国有法人 |
５５．５４ |
１０４，６４０，９５６ |
１０４，６４０，９５６ |
|
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 |
未知 |
３．２２ |
６，０６１，８５９ |
|
|
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 |
未知 |
３．２０ |
６，０２６，９５１ |
|
|
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 |
未知 |
２．７７ |
５，２１２，９０６ |
|
|
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金 |
未知 |
２．４５ |
４，６２０，０８２ |
|
|
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 |
未知 |
１．８６ |
３，５０８，７２９ |
|
|
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 |
未知 |
１．７９ |
３，３７９，１６２ |
|
|
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 |
未知 |
１．７２ |
３，２３６，５４５ |
|
|
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 |
未知 |
１．３７ |
２，５７５，５９８ |
|
|
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
未知 |
１．１７ |
２，２０７，９５０ |
|
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 |
６，０６１，８５９ |
人民币普通股 |
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 |
６，０２６，９５１ |
人民币普通股 |
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 |
５，２１２，９０６ |
人民币普通股 |
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金 |
４，６２０，０８２ |
人民币普通股 |
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 |
３，５０８，７２９ |
人民币普通股 |
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 |
３，３７９，１６２ |
人民币普通股 |
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 |
３，２３６，５４５ |
人民币普通股 |
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 |
２，５７５，５９８ |
人民币普通股 |
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
２，２０７，９５０ |
人民币普通股 |
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 |
２，１４２，５８７ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
３、中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金、中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金、中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金为交银施罗德基金管理有限公司管理的基金。
公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
１０４，６４０，９５６ |
０ |
|
１０４，６４０，９５６ |
股改承诺 |
２００９年２月１５日 |
安徽省燃料总公司 |
１，８５０，８８２ |
１，８５０，８８２ |
|
０ |
股改承诺 |
２００７年２月１５日 |
合肥四方化工集团有限责任公司 |
９２５，４４１ |
９２５，４４１ |
|
０ |
股改承诺 |
２００７年２月１５日 |
合肥开元精密工程有限责任公司 |
４６２，７２１ |
４６２，７２１ |
|
０ |
股改承诺 |
２００７年２月１５日 |
合计 |
１０７，８８０，０００ |
３，２３９，０４４ |
|
１０４，６４０，９５６ |
— |
— |
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、报告期总体经营状况
报告期内，国内经济保持较快的增长速度。煤炭价格缓慢增长，高位有所波动，煤炭运输条件得到改善，煤炭行业呈现总体平稳增长态势。报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为煤炭开采、洗选、销售。
２００７年，公司继续围绕煤炭主业，按照“突出精细，统筹双营，着力双基，提高四效”的工作目标，全面实施精细化管理，推行内部市场化运作，细化经营，科学合理组织生产，提高生产经营管理水平，强化安全生产管理，加大安全投入力度，公司各项工作开展顺利。２００７年，公司共生产原煤３４０万吨，销售商品煤３１６．２７万吨，发电１３９９３．６６万度，实现营业收入１３０，４０１．３８万元，同比增长８．４０％；实现利润总额３０，３１４．８０万元，同比增长３．５３％ ；每股收益１．０７元，每股净资产５．９９元，全面摊薄净资产收益率１７．８２％；截止２００７年１２月３１日，公司总资产４１５，２８１．６９万元，同比增长４７．９９％；归属于母公司所有者权益１１２，８９９．６７万元，同比减少１５．０９％。
２００７年，为确保公司可持续发展，增加后续资源储备，扩大经营规模，公司发行４亿元可转换公司债券，用募集资金及自有资金收购了皖北煤电集团有限公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司。完成收购后，公司煤炭资源储量增长一倍多，未来产能将扩张近５０％，同时增加了公司煤炭产品品种，增加公司抗风险能力。
２、公司对未来发展的展望
（１）公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局
２００８年，我国宏观调控作用将逐步显现，但国民经济仍将保持平稳增长。国家将加快产业结构调整，推进节能减排，控制高耗能、高污染企业发展。同时，国家也将通过重组和整合，实施煤炭大基地、大企业集团发展战略，预计２００８年煤炭煤炭市场将逐步转入平稳过渡期，供需总体平衡，煤价将趋于高位并可能波动。煤炭市场的竞争将可能加剧，竞争更多的存在于资源占有、产品质量、产品品种等方面。
（２）公司发展战略
做大做强煤炭主业，辅以资源综合利用，全面提升综合竞争力，实现又好又快发展。
（３）新年度经营计划和措施
２００８年，公司将进一步实施跨越式发展战略，紧紧围绕安全生产，不断推进科技创新，加大技术革新力度；以市场化为抓手，深入推进精细化管理，开创经营管理工作新局面。
公司将依靠原有主力矿井，不断挖潜，同时将克服新建矿井开采初期地质条件困难、安全投入、成本费用投入较大等不利因素，使公司产量有大的突破、成本费用得到较好控制、经济效益保持稳定。公司计划２００８年生产原煤４６５万吨，营业总收入１８．７８亿元；营业总成本１５．７６亿元，利润总额３．０２亿元。
（４）资金需求及使用计划
２００７年，公司利用募集资金及自有收购了安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司，２００８年公司将根据计划安排，利用自身积累、银行信贷等保证两矿公司建设及投产等资金投入。同时，为促进公司跨越式发展，公司将继续拓展融资渠道，采取自身积累、银行信贷、利用资本市场融资等多种形式筹资，努力扩大公司产能，增加公司后续资源储备，促进公司可持续发展。
（５）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
ａ、安全风险。煤炭生产为井下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性，尤其是新建矿井安全不确定性因素较大。
ｂ、煤炭市场波动风险。煤炭价格走势主要取决于煤炭供需变化、煤炭运力情况、税收、汇率等变动影响。煤炭价格的变化将会对公司业绩产生影响。
ｃ、成本上升风险。不可预见的政策性增支因素、物价上升和汇率变动等因素将会加大公司成本支出，影响公司业绩。
针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：
ａ、严格按照一系列的安全管理规章制度进行操作，全面落实防治重大水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故的技术措施，完善矿井通风设施，控制瓦斯和煤尘灾害；严格按国家规定提取安全、维简等费用，加大安全投入；强化员工安全教育培训，加强职工安全意识教育。
ｂ、加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的分析、预测；根据市场变化，及时调整煤炭产品结构，增加煤炭产品品种，提高产品质量；做好优质服务，提高市场营销能力，提升公司客户满意度和忠诚度。
ｃ、开展多种形式的降本增效活动。推行成本标杆管理，通过对标找差距、抓整改，严格控制吨煤成本。
（二）公司主营业务及其经营状况
１、主营业务分行业、产品情况表单位：元币种：人民币
项目 |
２００７年１２月３１日 |
２００６年１２月３１日 |
|
金额 |
占总资产的比重（％） |
金额 |
占总资产的比重（％） |
比上年增减 |
总资产 |
４，１５２，８１６，８５９．８７ |
１００．００ |
２，８０６，１９４，０３０．７９ |
１００．００ |
４７．９９ |
货币资金 |
３２９，７１４，０９３．９１ |
７．９４ |
５４９，６０８，６３４．５９ |
１９．５９ |
－４０．０１ |
应收票据 |
２８２，２６５，５８８．２８ |
６．８０ |
２１８，１０３，３１８．７７ |
７．７７ |
２９．４２ |
应收账款 |
４０，６３７，６０７．６８ |
０．９８ |
２８，７２０，４１５．７４ |
１．０２ |
４１．４９ |
预付款项 |
２２，２４０，５７５．６６ |
０．５４ |
５２，２２３，３２０．６６ |
１．８６ |
－５７．４１ |
存货 |
２７，６８４，９７３．１３ |
０．６７ |
１５，０４９，３９５．６２ |
０．５４ |
８３．９６ |
固定资产 |
８８２，６３１，３４５．７８ |
２１．２５ |
５４０，９９５，８８９．７８ |
１９．２８ |
６３．１５ |
在建工程 |
１，９２８，１２６，３５１．２３ |
４６．４３ |
１，００９，２００，４２７．０８ |
３５．９６ |
９１．０５ |
无形资产 |
６１９，０８７，９８７．９９ |
１４．９１ |
３６６，９１１，４８４．７１ |
１３．０８ |
６８．７３ |
短期借款 |
２５０，０００，０００．００ |
６．０２ |
－－ |
－－ |
－－ |
应付票据 |
７０，７９３，３６６．８０ |
１．７０ |
５０，０４７，９８８．００ |
１．７８ |
４１．４５ |
应付账款 |
１４６，９７４，１３３．２９ |
３．５４ |
９６，０５０，４６７．０３ |
３．４２ |
５３．０２ |
预收款项 |
７４，４５２，８０７．７７ |
１．７９ |
４５，３５７，７７６．３５ |
１．６２ |
６４．１５ |
其他应付款 |
７５５，１２３，４０７．３５ |
１８．１８ |
５７７，３００，３８６．３８ |
２０．５７ |
３０．８ |
长期应付款 |
１，２７５，５２７，１１５．４７ |
３０．７１ |
５７８，８９０，４９０．３９ |
２０．６３ |
１２０．３４ |
２、主营业务分地区情况表单位：元币种：人民币
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
国内 |
１，３０４，０１３，７７１．９５ |
７．７５ |
国外 |
０ |
０ |
３、主要供应商、客户情况单位：元币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 |
９５，８５５，７０２．２２ |
占采购总额比重（％） |
５１ |
前五名销售客户销售金额合计 |
７２８，７０８，９５６．４１ |
占销售总额比重（％） |
６０．９６ |
４、报告期内公司资产构成发生重大变动的情况单位：元币种：人民币
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
公司未分配利润的用途和使用计划 |
公司收购两矿公司后现金流减少。为保证公司正常生产经营发展的需要，以及可转债付息或可能出现的回售状况，公司２００７年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。 |
补充公司发展所需流动资金和可转债付息及应对可能出现的回售。 |
变动原因：
资产增加的主要原因：报告期内收购了安徽卧龙湖煤矿有限公司和五沟煤矿有限公司。
货币资金减少的主要原因：报告期内公司用募集资金及自有资金进行收购，同时报告期内公司按１０股派６元进行派现。
应收票据增加的主要原因：部分客户结算方式改变。
应收账款增加的主要原因：子公司新源热电１２月电力收入未结算。
预付账款减少的主要原因：预付工程款开票结算。
存货增加的主要原因：年末铁路运能紧张，影响煤炭发运。
固定资产增加的主要原因：刘桥煤泥煤矸石电厂、选煤厂技术改造工程完工投产转入固定资产。
在建工程增加的主要原因：本年收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司增加的在建工程。
无形资产增加的主要原因：本年收购的安徽五沟煤矿有限责任公司增加的无形资产。
短期借款增加的主要原因：本年收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司增加的短期借款。
应付票据、应付账款增加的主要原因：年末应付工程款增加。
预收账款增加的主要原因：煤炭市场需求形势较好，一些客户为保证货源而预付部分货款。
其他应付款增加的主要原因：本年收购安徽五沟煤矿有限责任公司增加的其他应付款。
长期应付款增加的主要原因： 本年收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司超过投资总额超出两公司设立时实收资本及代垫工程款。
５、收入费用和所得税的变化单位：元币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期
（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
报告期内担保发生额合计 |
|
报告期末担保余额合计 |
|
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
１，９５６．５９ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
１，０２４．９６ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
１，０２４．９６ |
担保总额占公司净资产的比例 |
０．８８ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
|
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
|
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
|
上述三项担保金额合计 |
|
变动原因：
营业收入增加的主要原因：次煤销量增加；子公司新源热电投产发电。
管理费用减少的主要原因：本期执行新会计准则，将根据公司实际情况和职工福利计划确认的应付职工薪酬（职工福利）与年初转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整管理费用； 将社会保险费、住房公积金、企业年金、农工回乡补助金等职工薪酬根据职工提供服务的受益对象计入成本费用。
财务费用增加的主要原因：报告期内利息支出增加及存款减少。
所得税费用增加的主要原因：利润总额增加。
６、报告期内现金流分析单位：元币种：人民币
企业名称 |
本年金额 |
上年金额 |
金额 |
占年度同类交易百分比 |
金额 |
占年度同类交易百分比 |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
２５９，４４２，５００．５３ |
４４．０８％ |
２１，４３４，３５０．１７ |
５．６８％ |
皖北煤电集团总仓库实业有限公司 |
１，２３２，２９７．８９ |
０．２１％ |
２，０２７，６３４．９６ |
０．５４％ |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿 |
３３８，６７７．２８ |
０．０６％ |
－－－ |
－－－ |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿 |
－－－ |
－－－ |
３３９，２９０．６０ |
０．０９％ |
合 计 |
２６１，０１３，４７５．７０ |
４４．３５％ |
２３，８０１，２７５．７３ |
６．３１％ |
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及支付给职工的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本年度收购支付的现金以及固定资产投入等。
筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本年度发行可转换公司债券融资及借款增加等。
７、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（１）公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司注册资本为３．２亿元，主营业务为煤炭开采、销售，收购后，报告期内处于建设过程中，亏损２８．８０万元。
（２）公司全资子公司——安徽五沟煤矿有限公司注册资本为２．７亿元，主营业务为煤炭开采、销售，收购后，报告期内处于建设过程中，亏损８．４万元。
（３）公司控股子公司——淮北新源热电有限公司注册资本１６，５００万元，公司投资１３，５３０万元，占淮北新源热电有限公司注册资本的８２％。淮北新源热电有限公司主营业务为煤泥、煤矸石发电。报告期内，淮北新源热电有限公司盈利４４９．２２万元。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币
项目 |
２００７ |
２００６ |
比上年增减金额 |
比上年增减（％） |
营业收入 |
１，３０４，０１３，７７１．９５ |
１，２０２，９３５，７６３．４４ |
１０１，０７８，００８．５１ |
８．４０ |
销售费用 |
３１，２９６，４７３．８９ |
３２，３６１，４５２．４９ |
－１，０６４，９７８．６０ |
－３．２９ |
管理费用 |
８１，００８，８３１．３３ |
１２８，９８３，９８１．８８ |
－４７，９７５，１５０．５５ |
－３７．１９ |
财务费用 |
－７１８，２３４．５３ |
－２，２９８，８７８．３７ |
１，５８０，６４３．８４ |
－６８．７６ |
所得税费用 |
１０１，１４４，８２８．２８ |
８９，３７２，７３４．５３ |
１１，７７２，０９３．７５ |
１３．１７ |
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（１） 安全工程
报告期内，公司出资１，９９７．９８万元人民币投资该项目
（２） 北风井工程
报告期内，公司出资５１９．５０万元人民币投资该项目
（３）维简工程
报告期内，公司出资１２９．５６万元人民币投资该项目
（４） 工广供热（冷）室外管网
报告期内，公司出资６５．２７万元人民币投资该项目
（５） 道路工程
报告期内，公司出资５万元人民币投资该项目
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度实现净利润２０１，１９４，５７６．５４元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金１９，９４８，９８１．８３元。加上滚存的未分配利润，截止２００７年末经审计可供股东分配的利润为３９５，６０１，７５９．０７元。
公司２００７年度利润分配及资本公积金转增预案为：不分配，不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
股东名称 |
承诺事项 |
承诺履行情况 |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
（１）股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月內不上市交易或者转让。（２）在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股数量不超过公司总股本的５％，且在此期间出售最低价格不低于１５元／股（除权除息作相应调整）。 |
无违反承诺行为 |
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
报告期内，公司利用募集资金及自有资金５９，９１８．３３万元收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司下属子公司安徽五沟煤矿有限责任公司、安徽卧龙湖煤矿有限责任公司１００％股权。此项收购于２００７年１０月８日完成。
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币
项目 |
２００７年 |
２００６年 |
比上年增减（万元） |
经营活动产生的现金流量净额 |
３１８，８１１，１６６．９５ |
４６１，２９３，８９８．４０ |
－１４２，４８２，７３１．４５ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－１，３３６，０８３，８９９．８５ |
－３０１，３４２，８０５．２９ |
－１，０３４，７４１，０９４．５６ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
７５１，３９７，０８３．０２ |
－１５４，２３０，８０６．９６ |
９０５，６２７，８８９．９８ |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
１、向关联方采购货物：
财务报告 |
□未经审计 √审计 |
审计意见 |
√标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 |
中国注册会计师：张松柏
中 国·上海 二OO八年三月二十二日 |
２、向关联方销售货物
募集资金总额 |
３８，９７０ |
本年度已使用募集资金总额 |
３８，９７０ |
已累计使用募集资金总额 |
３８，９７０ |
承诺项目 |
是否变更项目 |
拟投入金额 |
实际投入金额 |
是否符合计划进度 |
收购安徽卧龙湖煤矿、安徽五沟煤矿１００％股权 |
否 |
５９，９１８．３３ |
５９，９１８．３３ |
是 |
合计 |
／ |
５９，９１８．３３ |
５９，９１８．３３ |
／ |
３、其他关联方交易事项
（１）关联方向公司提供铁路专用线运输服务
根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“铁路专用线租赁协议”和“铁路专用线租赁补充协议”，公司应依照实际过轨外销煤炭量向安徽省皖北煤电集团有限责任公司支付铁路专用线租赁费。本年度应计过轨费销量为２，６９６，５６９．７６吨，交易金额为２３，４６０，１５６．９３元（８．７元／吨）。
（２）关联方向公司提供土地租赁服务
根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司租赁刘桥二矿占用土地２１２，８１２．６７平方米和刘桥一矿占用土地２５５，８１７平方米，每平方米年租金为６．１１元。本年度租金为２８６万元。
（３）关联方向公司提供综合服务
根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“综合服务协议”。本年度支付安徽省皖北煤电集团有限责任公司各种综合劳务费为１８，４６３，３５０．６４元。
（４）公司收购关联方子公司股权
公司利用募集资金及自有资金５９，９１８．３３万元于２００７年１０月８日完成收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司下属子公司安徽五沟煤矿有限责任公司、安徽卧龙湖煤矿有限责任公司１００％股权。
（５）关联方委托贷款给公司
安徽省皖北煤电集团有限责任公司委托中国农业银行淮北市相山支行贷款给安徽卧龙湖煤矿有限责任公司３，０００．００万元。
安徽省皖北煤电集团有限责任公司委托徽商银行淮北相山支行贷款给安徽五沟煤矿有限责任公司５，０００．００万元。
（６）关联方为公司提供担保
安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司发行４亿元可转换公司债券提供３．６亿元担保。
安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽五沟煤矿有限责任公司出具的银行承兑汇票提供担保，截止２００７年１２月３１日，安徽五沟煤矿有限责任公司应付票据余额为１，９３５．００万元。
截止２００７年１２月３１日，安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽五沟煤矿有限责任公司１２，０００．００万元短期借款提供担保（其中交通银行合肥分行６，０００．００万元、徽商银行６，０００．００万元）。
截止２００７年１２月３１日，安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司获得的中国民生银行南京分行５，０００．００万元短期借款提供担保。
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
企业名称 |
本年金额 |
上年金额 |
金额 |
占年度同类交易百分比 |
金额 |
占年度同类交易百分比 |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
－－－ |
－－－ |
２４３，３８７．７５ |
０．０２％ |
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财情况
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
项 目 |
关联方 |
年末余额 |
占所属科目全部应付款项余额的比重 |
本年末 |
上年末 |
本年末 |
上年末 |
应付账款： |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
４，９８１，１０４．８８ |
４７４，４７８．６１ |
３．３９％ |
０．４９％ |
|
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿 |
３３８，６７７．２８ |
－－－ |
０．２３％ |
－－－ |
|
安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿 |
４６，８１５．２０ |
４６，８１５．２０ |
０．０３％ |
０．０５％ |
|
皖北煤电集团总仓库实业有限公司 |
－－－ |
９３，８８８．９２ |
－－－ |
０．１０％ |
小 计 |
５，３６６，５９７．３６ |
６１５，１８２．７３ |
３．６５％ |
０．６４％ |
应付票据： |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
４，０００，０００．００ |
－－－ |
５．６５％ |
－－－ |
其他应付款： |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
３０８，９６６，７０６．３４ |
２５７，５２０，５１８．５９ |
４０．９２％ |
４４．６１％ |
|
皖北煤电集团总仓库实业有限公司 |
１２５，０５７．００ |
１２５，０５７．００ |
０．０２％ |
０．０２％ |
小 计 |
３２３，８２４，９５８．０６ |
２５８，８７５，９４１．０５ |
５３．８９％ |
４５．９１％ |
长期应付款 |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
１，２４１，０２４，９４５．７７ |
５４４，８０６，４４４．０２ |
９７．３０％ |
９４．１１％ |
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
|
３２９，７１４，０９３．９１ |
５４９，６０８，６３４．５９ |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
２８２，２６５，５８８．２８ |
２１８，１０３，３１８．７７ |
应收账款 |
|
４０，６３７，６０７．６８ |
２８，７２０，４１５．７４ |
预付款项 |
|
２２，２４０，５７５．６６ |
５２，２２３，３２０．６６ |
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
应收利息 |
|
|
４３，３５０．００ |
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
|
３，０６３，２０３．１０ |
１，６０７，７８８．３２ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
|
２７，６８４，９７３．１３ |
１５，０４９，３９５．６２ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
７０５，６０６，０４１．７６ |
８６５，３５６，２２３．７０ |
非流动资产： |
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
|
８８２，６３１，３４５．７８ |
５４０，９９５，８８９．７８ |
在建工程 |
|
１，９２８，１２６，３５１．２３ |
１，００９，２００，４２７．０８ |
工程物资 |
|
１６，３０１，３０４．５４ |
２１，４９８，７８６．０９ |
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
|
６１９，０８７，９８７．９９ |
３６６，９１１，４８４．７１ |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
１，２８６，２９０．１８ |
递延所得税资产 |
|
１，０６３，８２８．５７ |
９４４，９２９．２５ |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
３，４４７，２１０，８１８．１１ |
１，９４０，８３７，８０７．０９ |
资产总计 |
|
４，１５２，８１６，８５９．８７ |
２，８０６，１９４，０３０．７９ |
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
|
２５０，０００，０００．００ |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
７０，７９３，３６６．８０ |
５０，０４７，９８８．００ |
应付账款 |
|
１４６，９７４，１３３．２９ |
９６，０５０，４６７．０３ |
预收款项 |
|
７４，４５２，８０７．７７ |
４５，３５７，７７６．３５ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
|
４２，１８８，５８５．８１ |
６２，６５４，８７７．３８ |
应交税费 |
|
２９，４４８，０３５．９７ |
２５，７４５，９９３．８０ |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
其他应付款 |
|
７５５，１２３，４０７．３５ |
５７７，３００，３８６．３８ |
应付分保账款 |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
１０，８５３，３００．００ |
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
|
１，３６８，９８０，３３６．９９ |
８６８，０１０，７８８．９４ |
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
应付债券 |
|
３４８，８０４，０９６．１６ |
|
长期应付款 |
|
１，２７５，５２７，１１５．４７ |
５７８，８９０，４９０．３９ |
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
|
１，６２４，３３１，２１１．６３ |
５７８，８９０，４９０．３９ |
负债合计 |
|
２，９９３，３１１，５４８．６２ |
１，４４６，９０１，２７９．３３ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
实收资本（或股本） |
|
１８８，４００，０００．００ |
１８８，４００，０００．００ |
资本公积 |
|
３９９，６０２，３００．８６ |
６８８，３５２，９２１．８１ |
减：库存股 |
|
|
|
盈余公积 |
|
１４５，３９２，６４７．１２ |
１２５，４４３，６６５．２９ |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
|
３９５，６０１，７５９．０７ |
３２７，３９６，１６４．３６ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
|
１，１２８，９９６，７０７．０５ |
１，３２９，５９２，７５１．４６ |
少数股东权益 |
|
３０，５０８，６０４．２０ |
２９，７００，０００．００ |
所有者权益合计 |
|
１，１５９，５０５，３１１．２５ |
１，３５９，２９２，７５１．４６ |
负债和所有者权益总计 |
|
４，１５２，８１６，８５９．８７ |
２，８０６，１９４，０３０．７９ |
９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００７年１２月３１日
编制单位： 安徽恒源煤电股份有限公司单位： 元 币种：人民币
（下转D059版）
证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２００８－００６
转债代码：１１０９７１ 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议暨召开２００７年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年３月２２日 ，在公司召开了第三届董事会第九次会议。会议应到董事１０人，全体董事出席了会议。会议由董事长蔡兆林先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《２００７年度董事会工作报告》；
表决结果：同意１０票，弃权０票，反对０票。
二、审议通过《２００７年度财务决算和２００８年财务预算报告》；
表决结果：同意１０票，弃权０票，反对０票。
三、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
公司独立董事乔春华、孙海鸣、张士强、韦法云认为这些日常关联交易是为维持公司正常的生产经营所必需的；交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则；交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及其他非关联股东的利益。关联董事回避了表决。
表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票。
四、审议通过《关于调整２００７年期初资产负债表有关项目的议案》；
公司执行新会计准则及报告期内增加合并范围，调整了２００７年期初资产负债表有关项目。调整如下：
项目 |
本次披露的２００７年期初数 |
前期已披露２００７年期初数 |
差异 |
货币资金 |
５４９，６０８，６３４．５９ |
４５３，５３５，０７４．９３ |
９６，０７３，５５９．６６ |
预付款项 |
５２，２２３，３２０．６６ |
１９，４０９，６７２．４４ |
３２，８１３，６４８．２２ |
其他应收款 |
１，６０７，７８８．３２ |
６９６，４０５．９７ |
９１１，３８２．３５ |
在建工程 |
１，００９，２００，４２７．０８ |
３０７，４３７，１３２．６８ |
７０１，７６３，２９４．４０ |
工程物资 |
２１，４９８，７８６．０９ |
２，９１６，３７１．０４ |
１８，５８２，４１５．０５ |
无形资产 |
３６６，９１１，４８４．７１ |
７４，２１１，６８４．７１ |
２９２，６９９，８００．００ |
长期待摊费用 |
１，２８６，２９０．１８ |
１，０９０，１９４．３９ |
１９６，０９５．７９ |
应付账款 |
９６，０５０，４６７．０３ |
４５，８６９，６９７．１２ |
５０，１８０，７６９．９１ |
应付职工薪酬 |
６２，６５４，８７７．３８ |
６１，４１６，５０６．４１ |
１，２３８，３７０．９７ |
应交税费 |
２５，７４５，９９３．８０ |
３３，３８９，８４４．９３ |
－７，６４３，８５１．１３ |
其他应付款 |
５７７，３００，３８６．３８ |
３３９，３０９，３０６．５５ |
２３７，９９１，０７９．８３ |
长期应付款 |
５７８，８９０，４９０．３９ |
４４，９３７，３４６．３７ |
５３３，９５３，１４４．０２ |
资本公积 |
６８８，３５２，９２１．８１ |
３６８，３５２，９２１．８１ |
３２０，０００，０００．００ |
盈余公积 |
１２５，４４３，６６５．２９ |
１２４，６１７，１０４．１７ |
８２６，５６１．１２ |
未分配利润 |
３２７，３９６，１６４．３６ |
３２０，９０２，０４３．６１ |
６，４９４，１２０．７５ |
调整原因：
１、货币资金、预付款项、其他应收款、在建工程、工程物资、无形资产、长期待摊费用、应付帐款、长期应付款、资本公积差异为同一控制下企业合并。
２、应交税费减少７，６４３，８５１．１３元，其中２００６年国产设备抵税抵免７，３２０，６８１．８７元， ３２３，１６９．２６元为与其他应付款重分类调整。
３、应付职工薪酬增加１，２３８，３７０．９７，其中１，２３０，９５１．８６为同一控制企业合并增加，７，４１９．１１元为与其他应付款重分类调整增加。
４、其他应付款增加２３７，９９１，０７９．８３元，其中２３７，６７５，３２９．６８元为同一控制企业合并增加， ３１５，７５０．１５元为应付职工薪酬及应交税费重分类调整。
５、盈余公积增加８２６，５６１．１２元，其中７３２，０６８．１９元为国产设备抵税增加０６年利润补提，９４，４９２．９３元为新准则确认递延所得税资产补提。
６、未分配利润增加６，４９４，１２０．７５元，原因为国产设备抵税增加０６年７，３２０，６８１．８７元利润，扣除补提盈余公积９４，４９２．９３元及７３２，０６８．１９元。
表决结果：同意１０票，弃权０票，反对０票。
五、审议通过《关于会计政策、会计估计变更及其他追溯调整的议案》；
公司执行新会计准则并结合公司实际情况，对会计政策、会计估计变更及其他追溯事项进行了调整。
１、会计政策变更
根据财政部财会［２００６］３号《关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》，公司从２００７年１月１日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第１号》的规定对财务报表项目进行了追溯调整。
追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第１８号－所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。
上述各项对报表的影响如下：
项 目 |
同一控制下企业合并自年初合并 |
所得税费用 |
合 计 |
对资本公积的影响 |
３２，０００，０００．００ |
－－ |
３２，０００，０００．００ |
对２００７年初留存收益的影响 |
－－ |
９４４，９２９．２５ |
９４４，９２９．２５ |
其中：对２００７年初未分配利润的影响 |
－－ |
８５０，４３６．３２ |
８５０，４３６．３２ |
对２００７年初盈余公积的影响 |
－－ |
９４，４９２．９３ |
９４，４９２．９３ |
对本年净利润的影响 |
－１，４６１，８１６．９４ |
－１１８，８９９．３２ |
－１，５８０，７１６．２６ |
２、会计估计变更
根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函［２００５］８８３号）规定，结合公司固定资产使用情况以及相关税法规定，公司董事会决定自２００７年１月１日起将所有固定资产预计净残值率由３％调整为５％，该会计估计的变更对当期净利润的影响为１，４３１，８６０．１０元。
３、其他追溯调整
根据安徽省地方税务局直属局文件直地税［２００７］１４号文《关于同意安徽恒源煤电股份有限公司“刘桥选煤厂技术改造”、“采煤机械化改造”等技术改造项目国产设备投资抵免２００５年、２００６年企业所得税的批复》，同意公司抵免２００５、２００６年度企业所得税７，３２０，６８１．８７元，公司对财务报表项目进行了追溯调整，对合并报表期初股东权益的影响：
项 目 |
金额（增加为＋，减少为－） |
对２００７年初留存收益的影响 |
７，３２０，６８１．８７ |
其中：对２００７年初未分配利润的影响 |
６，５８８，６１３．６８ |
对２００７年初盈余公积的影响 |
７３２，０６８．１９ |
表决结果：同意１０票，弃权０票，反对０票。
六、审议通过《２００７年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度实现净利润２０１，１９４，５７６．５４元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定公积金１９，９４８，９８１．８３元。加上滚存的未分配利润，截止２００７年末经审计可供股东分配的利润为３９５，６０１，７５９．０７元。公司２００７年度利润分配及资本公积金转增预案为：不分配，不转增股本。
公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司收购两矿公司后现金流减少。为保证公司正常生产经营发展的需要，以及可转债付息或可能出现的回售状况。公司将用未分配利润补充公司发展所需流动资金和可转债付息及应对可能出现的回售。
表决结果：同意１０票，弃权０票，反对０票。
七、审议通过《关于续聘２００８年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
表决结果：同意１０票，弃权０票，反对０票。
八、审议通过《２００７年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意１０票，弃权０票，反对０票。
九、审议通过《关于召开２００７年年度股东大会的议案》。
决定于２００７年４月１５日召开２００７年年度股东大会。
表决结果：同意１０票，弃权０票，反对０票。
具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议时间：２００８年４月１５日上午
３、会议地点：公司一楼会议室
４、会议方式：现场投票表决
（二）会议审议议题：
１、审议《２００７年度董事会工作报告》；
２、审议《２００７年度监事会工作报告》
３、审议《２００７年度财务决算和２００８年财务预算报告》；
４、审议《关于日常关联交易的议案》；
５、审议《２００７年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
６、审议《关于续聘２００８年度审计机构的议案》；
７、审议《２００７年度报告全文及其摘要》。
（三）股权登记日：２００８年４月８日
（四）会议出席对象：
１、 凡截止２００８年４月８日下午３：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
２、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（五）会议出席登记办法：
１、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
２、登记时间：２００８年４月１４日上午９时至１１时，下午１时３０分至１４时。
３、登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 公司证券部
（六）其他事项：
１、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
２、联 系 人：祝朝刚 联系电话：０５５７－３９８６２２４
３、邮 编：２３５１６２ 传 真：０５５７－３９８６５６５
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO八年三月二十四日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２００８－００８
转债代码：１１０９７１ 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对２００７年日常关联交易执行情况进行了统计核对，并对２００８年拟与关联方发生的交易进行了合理的预计，具体内容如下：
一、２００７年日常关联交易情况
２００７年，公司共发生日常关联交易总额为３０５５９．７万元。其中，公司控股子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司共发生关联交易２３，６１６．９３万元。两矿公司关联交易发生额较大的原因是公司对其收购前，设备、物资由控股股东——皖北煤电集团实行集中采购。这些所采购设备、物资等在２００７年初由集团公司实行统一招标、统一签订了采购合同。公司完成收购后，采购合同仍在有效期内。
二、２００８年公司关联交易预计情况
２００８年，公司将继续按照原协议执行，加强对两矿公司的管理，严格执行公司关联交易决策与控制制度，保持采购独立，减少两矿公司关联交易发生额。公司预计２００８年共发生关联交易约１１，４８７．５万元。具体如下：
附表１ |
关联方占用资金情况明细表 |
公司 代码 |
公司 简称 |
资金占用方 |
资金占用方与上市公司的关系 |
资金占用 |
资金占用 |
相对应的会计报表科目 |
账龄 |
资金占用期末时点金额 |
资金占用期初时点金额 |
资金占用借方累计发生金额 |
资金占用贷方累计发生金额 |
占用方式 |
占用原因 |
备注 |
期末余额 |
期初余额 |
截止时点 |
截止时点 |
６００９７１ |
恒源煤电 |
淮北新源热电有限公司 |
控股子公司 |
２００７年１２月３１日 |
２００６年１２月３１日 |
其他应收款 |
一年以内 |
１９２．０３ |
６２５．１ |
３，０３２．８６ |
３，４６５．９３ |
经营性 |
未结算 |
|
淮北新源热电有限公司 |
控股子公司 |
２００７年１２月３１日 |
２００６年１２月３１日 |
其他流动资产 |
一年以内 |
３，０００．００ |
３，０００．００ |
３，０００．００ |
３，０００．００ |
非经营性 |
周转 |
|
三、关联交易的目的以及对公司的影响
１、交易的目的
充分利用关联方拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。
２、对公司的影响
由于相关关联交易均采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
由于以上关联交易预计达到《上海证券交易所股票上市规则》第１０．２．５条规定，尚须获得股东大会批准通过。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO八年三月二十四日
安徽恒源煤电股份有限公司
关联方资金往来与对外担保情况审核报告
信会师报字（２００８）第１０６１６号
安徽恒源煤电股份有限公司董事会：
我们审计了贵公司２００７年度财务报表并出具了信会师报字（２００８）第１０６１５号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方占用资金与对外担保情况表进行了审核。
贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况，提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及中国证券监督管理委员会与中国银行业监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定披露关联方资金往来与对外担保情况进行专项审核，并发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来与对外担保情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。
我们对贵公司与关联方资金往来与对外担保情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录和我们认为必要的审核程序。
现将审核情况说明如下：
一、截止２００７年１２月３１日止，公司与其他关联方资金往来情况：
（一）公司与子公司淮北新源热电有限公司之间往来的经营性资金余额为１９２．０３万元。
（二）公司与子公司淮北新源热电有限公司之间往来的非经营性资金余额为３，０００．００万元。
二、截止２００７年１２月３１日止，公司为关联方提供担保的情况：
公司为控股子公司淮北新源热电有限公司出具的银行承兑汇票提供担保，截止２００７年１２月３１日，淮北新源热电有限公司应付票据余额为１，０２４．９６万元。
详见后附附件： 关联方占用资金情况明细表和担保情况明细表。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王德霞
中国注册会计师：张松柏
中国·上海 二〇〇八年三月二十二日
附表２ |
担保情况明细表（合规部分） |
安徽恒源煤电股份有限公司 截至时间２００７年１２月３１日 单位：万元 |
公司代码 |
公司简称 |
担保人（上市公司／上市公司子公司） |
被担保对象名称 |
被担保对象与上市公司的关系 |
担保金额 |
担保开始日 |
担保结束日 |
目前是否仍存在担保责任 |
占公司净资产比例 |
担保方式 |
备注 |
６００９７１ |
恒源煤电 |
上市公司 |
淮北新源热电股份有限公司 |
子公司 |
１，０２４．９６ |
２００７年８月１日 |
２００８年６月１８日 |
担保合同尚未到期 |
０．８８％ |
一般保证担保 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
２００７年末合规担保合计金额 |
１，０２４．９６ |
|
|
|
|
|
|
２００７年末共计担保金额 |
１，０２４．９６ |
|
|
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|
|
|
关联交易类别 |
关联方 |
金额 |
材料采购 |
皖北煤电集团有限公司 |
２２２０ |
皖北煤电集团机械总厂 |
４２０ |
皖北煤电集团总仓库实业公司 |
１４０ |
皖北煤电集团孟庄煤矿 |
４０ |
设备采购 |
皖北煤电集团有限公司 |
２０００ |
皖北煤电集团机械总厂 |
７００ |
过轨费 |
皖北煤电集团有限公司 |
３９１７．５ |
外购劳务 |
皖北煤电集团有限公司 |
１５００ |
皖北煤电集团机械总厂 |
５５０ |
合计 |
|
１１４８７．５ |
证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２００８－００７
转债代码：１１０９７１ 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于２００８年３月２２日在公司召开。会议由监事会主席魏爱莲女士主持，会议应到监事６人，现场参会监事４人，监事郑伟东、陆光耀别委托监事魏爱莲、何长云出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
１、审议通过《２００７年度监事会工作报告》。
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过《２００７年年度报告全文及其摘要》，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会全体监事保证公司２００７年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过《关于日常关联交易的议案》。
公司监事会认为关联交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二OO八年三月二十四日
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