§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２公司董事长牛钢、董事王志良、姜福德、独立董事王有为、王会全、尉世鹏因工作原因未能参加会议。董事牛钢、王志良分别书面委托副董事长谷乃衡代为出席并行使表决权；董事姜福德书面委托董事薛丽华出席会议并行使表决权；独立董事王有为、王会全分别书面委托独立董事李玉臻代为出席会议并行使表决权；独立董事尉世鹏书面委托刘淑莲代为出席会议并行使表决权。
１．３ 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人牛钢，主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人（会计主管人员）闫莉应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：大连大商国际有限公司
法人代表：牛钢
注册资本：６４，０００万元
成立日期：２００５年１１月１１日
主要经营业务或管理活动：项目投资、物业管理、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）
（２）法人实际控制人情况
实际控制人名称：大连大商集团有限公司
法人代表：牛钢
注册资本：１８，８５５．８万元
成立日期：１９９５年１月１０日
主要经营业务或管理活动：国有资产经营（按国家专项规定办理）；商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁等。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
注１：
报告期公司高管曲鹏持有本公司的股票变动原因：２００７年４月４日，公司公布２００６年度报告的当天，其家属在本人并不知悉的情况下，将该高管所持公司股份全部卖出。上述行为行为违反了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，又没有及时向公司报告并在交易所公告。公司在编制２００７年度报告时发现这一情况后，立即责令该高管做了深刻检讨。同时组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等法律法规，保证今后杜绝此类行为发生。２００８年３月２１日公司第六届董事会第１０次会议审议通过《大商集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、公司报告期总体经营情况
公司２００７年末总资产９０．８９亿元，同比增长１６．２１％；净资产２９．８４亿元，同比增长６．８７％，报告期实现营业收入１４９．６９亿元，同比增长３１．０９％；实现利润总额５．７８亿元，同比增长１９．１０％；实现净利润３．２７亿元，同比增长２．３１％；每股收益１．０３元。经营活动产生的现金流量净额８．８９亿元。公司总体经营情况概述：
第一、公司的规模优势和行业地位
公司已经在５省３０余市（县）拥有百余家店铺，总建筑面积２００余万平方米；公司总资产９０多亿元，经营商品品种超过十万种；２００６年度销售额位于全国百货零售业上市公司第一，公司规模优势显著。作为一家全国性百货零售业的龙头企业，公司基本建立了从采购、零售、仓储、配送、安装、维修至保养的一体化服务体系，销售终端网络日益强大，并与国内外数百家名优产品生产厂家建立了稳定的业务关系。公司引领着行业发展的最新潮流，在国内零售业占居举足轻重的地位。
公司零售业务拥有百货、超市和电器三大业态，而作为主力业态的百货又有新玛特、麦凯乐、千盛、现代综合百货四种细分业态。麦凯乐汇集了当今世界最流行的商品与元素，集合了国际知名品牌，是高档连锁百货店；新玛特示范了全新的生活模式、提供全方位的综合服务、是展示现代生活的窗口和实现精神追求的购物佳所；千盛作为公司推出的新型业态，可谓是时尚、年轻商品的代名词。大商股份的多种经营业态，集多种功能为一体、全方位满足顾客需求、辐射面广、价格优势明显，代表着现代商品流通业的潮流与趋势。
第二、先进的系统化管理模式
专业化、系统化及核心部分的集权管理，成为公司最重要的核心竞争力之一。公司通过统一规范各专业系统的管理制度和流程，加强对连锁店铺的一体化管理控制，对核心部分实行集权式管理：财务实行垂直管理，各单位的财务人员均由公司总部直接委派；对计算机信息系统的建设和应用实施垂直管理，各店铺的软件开发使用，设备购置，由信息中心统一控制和安排；对店铺控制用工总量，工资分配实施统一挂钩分配政策；对骨干商品实行集中采购统一配送；将店铺开发、开业的审批权限集中在公司董事会。
在发展过程中，公司不断学习借鉴国内外大型连锁经营企业管理的模式，并结合自身实际和环境条件，调整变化，注重制度建设和体系化管理。随着连锁业务的不断发展，公司的管理理念已深入每位员工的心中，形成了与现代企业管理相适应、与连锁百货发展相适应的有特色的企业管理理念。
第三、成熟的企业规模扩张经验
公司经过多年的收购兼并经验积累，目前在新店开发方面已形成了选址、布局规划、商品组合规划、招商、营业装修、开业促销、总结提高等一整套成熟规范化制度，为公司的对外规模扩张奠定了雄厚的基础，实现了立足东北、走向华北的目标。公司成为国内零售业异地扩张成功的典范，销售总额、网点布局、经营管理、门店扩张等都名列同行业前茅。
第四、商业信誉
公司坚持采取实际措施培育并维护在市场上良好的信誉。公司重视银行信用及对供货商的信用，与供货商保持良好的合作关系，不仅维护了厂家的正当利益，并且能够减少公司商品因季节性变化带来的价格波动风险。
公司是以零售为主业的服务型企业，坚持诚信为本、服务至上，多次荣获行业殊荣。在诚信建设、抵制假冒伪劣商品、维护消费者利益、规范市场经济秩序方面公司彰显“无限发展，无微不至”经营理念，推动了公司诚信建设和快速健康地发展。大商股份一切经营活动的出发点和落脚点，就是为消费者提供好的商品、低的价格、优的服务，并让购买环境和购买过程充满温情、温馨，“无微不至”的理念已深入人心，并在具体的经营活动中全方位落实。这些使公司赢得了良好的商誉，并逐步成为国内零售业的领头羊。
２、公司主营业务及其经营情况
（１）公司主营业务
公司经营范围：食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、钟表维修、汽车销售、广告业务经营（限分公司经营）；国际民营航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；铁艺加工；普通货运（限分公司经营）；信息服务业务。
公司主营：商品零售及批发。
（２）主要供应商、客户情况
单位：人民币万元
■
３、报告期公司财务情况说明
第一、资产构成同比发生重大变化的说明
单位：元
■
变动原因说明：
（Ａ）存货比期初增加４３，１２４．７７万元，增长率４１．１９％，原因在于：报告期公司继续扩大企业规模，店铺数量不断增加，从而导致存货增加；而且公司不断推出营销活动，加大促销力度，相应增加商品采购力度也增加存货。
（Ｂ）公司报告期新收购伊春百货、铁岭新玛特、抚顺万隆商厦等多家新店，导致固定资产比期初增加３０，３７８．９９万元，增长率８．１３％。
（Ｃ）报告期公司增加无形资产摊销导致无形资产比期初减少１，９９３．１１万元，降低率２．０７％。
（Ｄ）短期借款比期初减少２２，０６５．８万元，降低率２１．８３％，系公司偿还银行借款所致。
（Ｅ）应付账款比期初增加５６，４８３．３９万元，增加率３７．８０％，系公司采购欠供应商货款增加所致。
（Ｆ）预收款项比期初增加３３，３２６．１２万元，增长率１４２．４６％，系公司本期店铺规模扩大和部分地区的团购销售增加所致。
（Ｇ）长期借款比期初增加３９０１４．１５万元，增长率１２０．５％，原因在于公司增加长期银行贷款所致。
第二、主要财务数据同比发生重大变化的说明
■
变动原因说明：
（Ａ）本期营业收入较上年同期增加３，５４９，７９８，２５１．１２元，增长率为３１．０９％，主要原因系本期公司新增了店铺规模及各店铺继续加大对市场的促销力度，使公司的收入进一步得到提高。作为零售企业，销售额的增加同时也相应拉升营业成本。
（Ｂ）本期销售费用比同期增加１１２，０９４，１３５．２４元，增长２９．１０％；管理费用比同期增加４８５，１７２，４６２．７２元，增长３９．２４％。增长原因主要系本期新增店铺增加所致，即本期比同期新增加了郑州新玛特、青岛麦凯乐、七台河新玛特、伊春百货、儒商百货和桦南购物中心等店铺。
（Ｃ）财务费用较上年同期增加了２８，３３２，２６３．８５元，增长率为３０．４１％，主要原因系本期公司长期银行贷款增加和国家贷款利率上调，增加了利息支出，以及手续费亦较同期增加所致。
（Ｄ）资产减值损失较上年同期增加了２１，３４３，８９６．３０元，增长率为１０２．２１％，主要原因系公司本期应收款项比同期增幅较大，计提坏账准备的基数增加，同时本期公司对预付账款也计提了坏账准备所致。
（Ｅ）营业外收入较上年同期增加６９，６０３，４０８．４９元，增长４３５％，主要原因为：第一、公司本期固定资产处置收益增加；第二、公司本期政府补贴收入增幅较大；第三、公司依据法院判决书收取沈阳鹏利广场房地产开发有限公司的装修补偿金２，３７０万元，获得的租金减免１，７１１万元。
（Ｆ）所得税费用较上年同期增加增加８５，３４３，０６５．９４ 元，增长率为５１．４０％，主要原因系公司本期实现的应税利润总额较同期大幅增加所致。
４、现金流量构成变动情况
■
变动原因说明：
报告期内经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额变化幅度不大。筹资活动产生的现金流量净额减少３．０９亿元，主要原因：第一、２００６公司得到大连大商集团有限公司及其附属企业向公司以现金方式清偿的２．１３亿元资金占用款项，导致筹资活动产生的现金流量净额偏高；第二、报告期内利率增加导致支付利息较多，公司本年支付股东红利较去年有所增加。
５、公司的房产设备利用、产品的销售或积压情况
公司拥有丰厚的地处黄金地段的商业地产资源，其中自有店铺建筑面积超过１２０万平方米，租赁店铺建筑面积超过８０万平方米。公司对所属经营场所、经营设备和配套设施享有完整所有权，并行使相应占有、使用、收益、处分权利。虽然公司尚有部分资产的产权证明未过户办理完毕，但公司对其拥有绝对的所有权和控制权。公司目前正在抓紧办理这些资产的权属问题，以保证公司资产的完整和统一。
公司主要的经营模式是联销、自营及租赁经营。目前大部分百货商品采用联销模式销售，商品所有权在出售前归供货商所有，不存在商品积压、滞销情况。只有不适合采取联销模式或属于专营产品的知名品牌黄金珠宝、化妆品、名表、大家电、烟、酒等采取自营方式经营。报告期末公司库存商品余额为１４亿元，其中主要为进口名表、黄铂金和家电，对于规模如此庞大的公司来讲，该数据正常健康。
６、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元
■
（二）对公司未来发展的展望
１、公司所处行业的发展趋势，面临的市场竞争格局
国内消费市场呈现稳步增长的态势，中国零售业正处于大发展时期。中国零售市场是全世界最具潜力的市场之一，未来随着宏观经济运行的持续快速增长和居民消费环境的进一步改善，消费增长空间还将进一步拓宽。过去几年，我国社会消费品零售总额都保持着年均 １０％以上的增长速度。城市化进程、居民收入增长将推动我国社会消费品零售总额的持续提升，而中高收入人口的增多将促进消费升级趋势的日益明显。长期来看，随着经济的持续发展和人们生活水平的不断提高，中国零售业拥有巨大的发展潜力。中国将有望成为全球最大的消费市场并拥有收入、盈利能力全球领先的零售企业。中国拥有巨大的消费市场，消费升级和零售行业整合也才刚刚开始。因此，我国零售商普遍面临一个较好的需求环境，把握机遇、具有竞争能力的公司将脱颖而出。
零售百货行业整合空间较大。中国零售业正由单一百货业发展为以百货业为主的多业态格局，连锁经营成为零售业发展主流。百货业在零售业态中具有较大发展空间，现代百货业趋于成熟，实现业态的多元化发展。只有那些积极变革和创新的优势百货企业，才能在零售业多业态的竞争格局中，获得生存和发展。
２、公司未来发展面临的机遇和挑战及应对措施
展望未来，零售业内市场竞争日益激烈，特别是对资源的争夺将进一步加剧。随着我国经济的高速发展，以及全面取消了对外资国内零售企业在地域及持股比例等方面的限制，国内城市商业网点的建设速度不断加快，国外大型商业企业也以多种形式进入国内大中型城市，并以其先进的管理方式和营运模式给内资零售企业带来了冲击，百货零售行业的竞争日趋激烈。面对如此竞争局面，国内零售商开始大规模扩张和重组，开始改变单一的经营方式。一方面，跨区域经营渐成气候，大型商业零售企业纷纷跨区域设立连锁门店；另一方面，商业零售企业通过兼并收购实现强强联合以增强自身的竞争能力。零售百货业地域特征明显、优质网点资源获取难度较大。优质商圈的网点资源对于百货零售商而言尤为重要，本土百货零售商往往已经通过抢先占据所在城市的优质网点资源而建立了一定的先行者优势和进入壁垒。因此，凭借良好的品牌和管理能力，通过收购或先租后买方式进行跨区域扩张，是大商股份这样从事跨区域发展的全国连锁百货企业迅速发展壮大，增强自身竞争能力的有效途径，公司面临着难得的发展机遇。
面对激烈市场竞争，公司依托连锁模式，积极进行外延扩张，力争在全国构建起强大的零售网络，主要加强以下几方面工作：
第一、整合区域化商业资源
从１９９８ 年开始，公司积极购并东北城市核心商圈老的百货类国有资产，适时果断地介入行业整合进程，使公司最终在东北三省覆盖形成庞大而稳固的“东北店网”。在东北地区已树立稳固的绝对优势之后，公司选择进军在地域上与东北区域邻近，而且容易借助在东北区域已建成的庞大店网和强大市场控制力的华北地区。
２００７年，公司收购或者租赁多个商业项目，分别位于辽宁铁岭、鞍山、黑龙江佳木斯、伊春、河南郑州、漯河、信阳等。另外公司四个融资项目分别位于山东淄博、四川自贡、山西太原和辽宁庄河，上述项目均属于当地优质零售地产，收购价格具有吸引力，由此公司的全国连锁版图又向华北拓展了一大步。这些项目的注入将使“华北店网”得以巩固和充实，公司将在华北市场获得更大的认可。这些商业资产后续发展潜力较大，通过输入公司的先进管理经验和领先的业态模式，有望在正常盈利期为公司贡献丰厚利润，这将成为公司未来几年可期的盈利增长点。
公司的店网发展战略使公司强大的市场控制力继续增强，这不仅为竞争对手树立难以逾越的壁垒，由此也保证公司资产和业务价值能够稳步提升，为未来发展和提升业绩提供充沛的动力。
第二、提升营销及品牌建设
营销方式和品牌建设对零售业公司业绩影响至深，公司每年投入大量精力探求营销方式的创新，根据地域特征、风情文化、消费者心理，结合消费者需求开展多种形式大规模的营销活动。
品牌建设包括公司品牌的提升和品牌商品的引进。公司在自身品牌建设方面一贯坚持通过媒体获得消费者的认知，通过营销方式获得消费者的认同，通过诚信销售获得消费者认可的原则，使大商声誉在公司扩张的进程中不断融入消费者心里，从而获得稳固的市场份额。在品牌商品引进方面，公司一直不遗余力地加紧与国际一线品牌供应商的合作：一方面管理层通过拜访谈判拉近合作契机；另一方面通过调整店铺定位、经营格局吸引合作商加盟。
第三、坚持人才持续引进
公司为建造一支高素质、懂经营的年轻管理团队，持续推行人才的引进和培养，不断选拔、吸收国内知名高校热爱零售业的优秀人才，通过全方位的理论实践培养，填充在各种管理岗位需求。此外，广渠道、多层次地向社会公开吸纳各界精英，全面提升各业态的专业化程度。
第四、加强信息化建设
公司所属店铺全部实现信息系统联网管理，在财务、人事，尤其商品的进、销、存等方面，信息系统发挥重大作用。系统高度强化合同和折扣率的统一管理和结算，成为支撑公司日常运营和管理和提供有效决策的工具。
公司不断加强信息化系统的创新建设：在原有技术基础上对ＭＩＳ版本升级，实现软件模块化，使审核流程设定更灵活，权限控制更有效、严格、完善；启用远程模式，远程培训和视频会议系统为总部与外埠店铺及时交流提供技术支持；在保证物流供应配货、合同审核、经营跟踪等信息化流程的基础上，推行店铺联网、网上商城的经营运作。
３、公司发展战略
公司一直致力于建设一个全国的大商和世界的大商，追求“无限发展”的业务规模和“无微不至”的服务质量。近期发展战略和目标是：采用购并、自建、租赁等多种形式，以集中采购、连锁经营、电脑联网、创新业态为手段，扩大公司经营规模，做透、做细“东北店网”，巩固、完善 “华北店网”，并不失时机向中西部等其他区域延伸、向上述地区中心城市和重点城市渗透。目前公司已基本建成“东北店网”，正全力建设“华北店网”，并寻机进入中西部开店设点。
４、公司新年度经营计划
公司在２００８年继续扩大企业规模，从而扩大市场占有率，提升销售额，计划营业收入同比增长２０％。
经营利润总额６亿元，另有债务重组３．６亿元，２００８年利润总额合计９．６亿元。
２００７年费用同比增长３６％，预计２００８年公司要新开１０多家新店，而且新《劳动法》实施后导致公司员工工资性费用总额可能同比大幅增加，即公司在支付现有店铺费用外还要负担较大新增费用。因此预计２００８年费用同比增长３０％以上。
公司主营零售，成本费用随收入增加而扩大，商品销售成本不构成公司经营指标。
５、公司资金需求及使用计划
近几年公司对外扩张所需的资金，均依靠公司自身的资本积累以及通过银行贷款获得。快速发展使公司得以在短时间内占领市场、掌握主动权，但同时也给公司的资金运用带来巨大的压力。
公司２００７年１２月１７日召开的２００７年度第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票的议案，公司计划募集资金２０３，９７２万元。其中１２亿元用于收购新店铺，继续拓展企业规模；５亿元用于偿还银行贷款，以提高公司的抗风险能力、改善公司的财务结构、减少财务费用支出；３亿元将用于补充公司的流动资金，增强公司流动性、降低偿债风险，保证公司在正常经营的基础上，机动把握获取优良项目机会，及时作出投资运作决策，不断提高公司收益水平。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（１）投资建设佳木斯新玛特
经公司第五届董事会第３１次会议审议通过，公司与佳木斯市宜福房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，承租一部面积为７８，６００平方米的整体建筑。报告期公司投资１８５１．５万元对其进行装修改造，并将其注册为大商集团佳木斯新玛特购物广场有限责任公司，注册资本１０００万元，公司投资９００万元，占９０％权益。佳木斯新玛特已于２００７年
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价 |
期末股票市价 |
牛钢 |
董事长 |
男 |
４７ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
３５，１６１ |
３５，１６１ |
|
１３８ |
|
|
|
|
否 |
谷乃衡 |
副董事长 |
男 |
５２ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
１０８ |
|
|
|
|
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王志良 |
董事 |
男 |
５１ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
薛丽华 |
董事兼副总裁 |
女 |
４７ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
１０８ |
|
|
|
|
否 |
王志敏 |
董事 |
女 |
５２ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
曾刚 |
董事 |
男 |
５２ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
姜福德 |
董事、副总裁兼董事会秘书 |
男 |
４４ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
６，２０５ |
６，２０５ |
|
７５ |
|
|
|
|
否 |
李玉臻 |
独立董事 |
男 |
６７ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
８ |
|
|
|
|
否 |
王有为 |
独立董事 |
男 |
６３ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
８ |
|
|
|
|
否 |
王会全 |
独立董事 |
男 |
６３ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
８ |
|
|
|
|
否 |
刘淑莲 |
独立董事 |
女 |
５３ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
８ |
|
|
|
|
否 |
尉世鹏 |
独立董事 |
男 |
３２ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
８ |
|
|
|
|
否 |
段欣刚 |
监事会主席 |
男 |
３５ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
２４ |
|
|
|
|
否 |
王晓萍 |
监事 |
女 |
４０ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
２４ |
|
|
|
|
否 |
董爱华 |
监事 |
女 |
５０ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
曲鹏 |
副总裁 |
男 |
５１ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
２６，０３９ |
０ |
注１ |
８５ |
|
|
|
|
否 |
孟浩 |
副总裁 |
男 |
４４ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
７５ |
|
|
|
|
否 |
李常玉 |
总会计师 |
女 |
４７ |
２００７年４月２６日～２０１０年４月２６日 |
|
|
|
８５ |
|
|
|
|
否 |
合计 |
／ |
／ |
／ |
／ |
６７，４０５ |
４１，３６６ |
／ |
１，１０６ |
|
|
／ |
／ |
／ |
股票简称 |
大商股份 |
股票代码 |
６００６９４ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 |
大连市中山区青三街１号 |
邮政编码 |
１１６００１ |
公司国际互联网网址 |
ｗｗｗ．ｄｓｊｔ．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｄｓｊｔ＠ｄａｌｉａｎ－ｇｏｖ．ｎｅｔ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
姜福德 |
刘艳华 |
联系地址 |
大连市中山区青三街１号 |
大连市中山区青三街１号 |
电话 |
０４１１－８３６４３２１５ |
０４１１－８３６４３２１５ |
传真 |
０４１１－８３８８０７９８ |
０４１１－８３８８０７９８ |
电子信箱 |
ｄｓｊｔ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
ｌｙｈ６６８３８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
主要会计数据 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
营业收入 |
１４，９６８，７６６，４２０．８８ |
１１，４１８，９６８，１６９．７６ |
３１．０９ |
９，１３６，０２１，８５９．２３ |
利润总额 |
５７８，００５，８３５．１６ |
４８５，２９８，０７６．５２ |
１９．１０ |
３９８，１５３，２０５．６９ |
归属于上市公司股东的净利润 |
３０３，４９５，７８７．６０ |
３０１，３０４，００９．２５ |
０．７３ |
２４３，９５０，１０７．０４ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
１８４，２５２，９８０．２９ |
３２１，０９１，１９４．１２ |
－４２．６２ |
２５１，２１０，２５６．７５ |
经营活动产生的现金流量净额 |
８８９，３８６，３８２．６７ |
８９９，５０１，８２１．４４ |
－１．１２ |
７９９，３７１，５５８．４１ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
总资产 |
９，０８９，４２１，８７８．８５ |
７，８２１，２１６，６１１．７１ |
１６．２１ |
６，２８０，１８０，８４１．０４ |
所有者权益（或股东权益） |
２，８８４，１４９，２７０．０２ |
２，７９２，２３４，６７９．９０ |
６．８７ |
２，３６９，４０１，４８０．８３ |
主要财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
基本每股收益 |
１．０３ |
１．０３ |
０ |
０．８３１ |
稀释每股收益 |
１．０３ |
１．０３ |
０ |
０．８３１ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
０．６３ |
１．０９ |
－４２．２０ |
０．８６ |
全面摊薄净资产收益率 |
１０．５２ |
１１．１６ |
减少０．６４个百分点 |
１０．３０ |
加权平均净资产收益率 |
１０．８９ |
１１．６６ |
减少０．７７个百分点 |
１０．３０ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
６．３９ |
１１．９０ |
减少５．５１个百分点 |
１０．６０ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
６．６１ |
１２．４２ |
减少５．８１个百分点 |
１２．２０ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
３．０３ |
３．０６ |
－０．９８ |
２．７２ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
９．８２ |
９．２１ |
６．６２ |
８．０７ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
２，５３４，４４２．４０ |
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
２２，６６９，８８４．２４ |
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 |
５０，３４５．３３ |
非货币性资产交换损益 |
３９６，９９８．１０ |
债务重组损益 |
５１１，９００．４４ |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
－１，１２２，６９６．１７ |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
４２，１６０，１２０．２０ |
２００６年１２月３１日应付福利费的结余 |
９１，９０９，４７６．４０ |
减：企业所得税影响数 |
３６，４９６，２８７．２１ |
少数股东所占份额 |
３，３７１，３７６．４２ |
合计 |
１１９，２４２，８０７．３１ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
１、国家持股 |
１４，５５３，８６２ |
４．９５ |
|
|
|
－１４，５５３，８６２ |
－１４，５５３，８６２ |
０ |
０ |
２、国有法人持股 |
５５，３６０，５７８ |
１８．８５ |
|
|
|
－１４，６８５，９３３ |
－１４，６８５，９３３ |
４０，６７４，６４５ |
１３．８５ |
３、其他内资持股 |
１２，５０４，３３５ |
４．２６ |
|
|
|
－１２，５０４，３３５ |
－１２，５０４，３３５ |
０ |
０ |
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境内法人持股 |
１２，５０４，３３５ |
４．２６ |
|
|
|
－１２，５０４，３３５ |
－１２，５０４，３３５ |
０ |
０ |
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限售条件股份合计 |
８２，４１８，７７５ |
２８．０６ |
|
|
|
－４１，７４４，１３０ |
－４１，７４４，１３０ |
４０，６７４，６４５ |
１３．８５ |
二、无限售条件流通股份 |
１、人民币普通股 |
２１１，２９９，８７８ |
７１．９４ |
|
|
|
４１，７４４，１３０ |
４１，７４４，１３０ |
２５３，０４４，００８ |
８６．１５ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无限售条件流通股份合计 |
２１１，２９９，８７８ |
７１．９４ |
|
|
|
４１，７４４，１３０ |
４１，７４４，１３０ |
２５３，０４４，００８ |
８６．１５ |
三、股份总数 |
２９３，７１８，６５３ |
１００ |
|
|
|
|
|
２９３，７１８，６５３ |
１００ |
报告期末股东总数 |
１７，８１４ |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
大连大商国际有限公司 |
国有法人 |
１８．８０ |
５５，２３１，４４５ |
４０，６７４，６４５ |
|
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 |
其他 |
３．６５ |
１０，７１９，０８５ |
０ |
|
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 |
其他 |
３．４９ |
１０，２４７，７１４ |
０ |
|
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
其他 |
３．４５ |
１０，１４４，３３８ |
０ |
|
交通银行－科瑞证券投资基金 |
其他 |
２．６５ |
７，７７５，８６０ |
０ |
|
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 |
其他 |
２．５９ |
７，６１６，６３３ |
０ |
|
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 |
其他 |
２．２２ |
６，５２０，８０７ |
０ |
|
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 |
其他 |
２．１９ |
６，４４４，９１５ |
０ |
|
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 |
其他 |
１．９５ |
５，７３９，２１２ |
０ |
|
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 |
其他 |
１．９４ |
５，７００，０００ |
０ |
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
大连大商国际有限公司 |
１４，５５６，８００ |
人民币普通股 |
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 |
１０，７１９，０８５ |
人民币普通股 |
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 |
１０，２４７，７１４ |
人民币普通股 |
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
１０，１４４，３３８ |
人民币普通股 |
交通银行－科瑞证券投资基金 |
７，７７５，８６０ |
人民币普通股 |
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 |
７，６１６，６３３ |
人民币普通股 |
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 |
６，５２０，８０７ |
人民币普通股 |
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 |
６，４４４，９１５ |
人民币普通股 |
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 |
５，７３９，２１２ |
人民币普通股 |
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 |
５，７００，０００ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
国有法人股股东与流通股股东之间无关联关系或一致行动人情况，公司未知流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。 |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
大连大商国际有限公司 |
５５，３６０，５７８ |
１４，６８５，９３３ |
０ |
４０，６７４，６４５ |
股权分置改革承诺 |
２００９年１１月１７日 |
大连大商集团有限公司 |
１４，５５３，８６２ |
１４，５５３，８６２ |
|
０ |
|
|
其他有限售流通股股东 |
１２，５０４，３３５ |
１２，５０４，３３５ |
|
０ |
|
|
合计 |
８２，４１８，７７５ |
４１，７４４，１３０ |
|
４０，６７４，６４５ |
— |
— |
前五名供应商采购金额合计 |
１３，８６５．０１ |
占采购总额比重 |
９．２３％ |
前五名销售客户销售金额合计 |
１１０，３００．７９ |
占销售总额比重 |
７．８９％ |
序号 |
公司名称 |
业务性质 |
经营范围 |
注册资本 |
总资产 |
净资产 |
净利润 |
１ |
大商集团抚顺百货大楼有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
７，７８０ |
２９，４０６．５４ |
１７，４７０．２５ |
４，６３８．４４ |
２ |
大商集团抚顺商业城有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５００ |
８，１１６．７６ |
１，６０８．１２ |
８９０．２７ |
３ |
大商集团抚顺商贸大厦有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５００ |
７，５４７．１８ |
１，４７３．０３ |
３１８．８２ |
４ |
大商集团抚顺新玛特有限公司 |
有限责任 |
烟、酒、糖、茶等 |
４８０ |
１１，１４４．４８ |
３，９３６．２３ |
２，４４８．４８ |
５ |
大商集团抚顺东洲超市有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５０ |
３，０９６．３４ |
３４６．３１ |
２２２．２６ |
６ |
大商集团抚顺清原商场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５０ |
７９７．９８ |
１８９．２６ |
１３０．７４ |
７ |
大商集团锦州百货大楼有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
３，８８９ |
１５，７４１．６５ |
６，８７９．０５ |
７４８．０６ |
８ |
大商集团锦州锦华商场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５００ |
１，２９２．４２ |
５２７．５１ |
１７．０４ |
９ |
大商集团锦州家家广场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５０ |
１２２．８６ |
８６．７７ |
２７．７３ |
１０ |
大商集团本溪商业大厦有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
６，２２０ |
２０，５６２．６９ |
１２，２６９．３６ |
２，３６６．５９ |
１１ |
大商集团营口新玛特购物广场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
３，０００ |
７，４６０．１８ |
－３．０８６．５１ |
－５１８．８３ |
１２ |
大商集团牡丹江百货大楼有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５，７００ |
２３，６１０．４０ |
１２，３７５．４９ |
３，７３６．８２ |
１３ |
大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
１，０００ |
２０，２３３．６４ |
３０３．４３ |
７１８．６７ |
１４ |
大商集团鸡西新玛特购物广场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
１，０００ |
１６，５８０．７６ |
３，４４３．９１ |
１，９１４．２１ |
１５ |
大商集团七台河新玛特购物广场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
１，０００ |
１４，４５４．７４ |
１，１８１．７４ |
３２８．６２ |
１６ |
大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司 |
有限责任 |
国内商品贸易（国家限定除外 ）、出租柜台、商品展览展示服务 |
２６，０００ |
６７，９０７．９６ |
２７，８６８．８３ |
１，０８５．３６ |
１７ |
大连大商集团沈阳房地产开发有限公司 |
有限责任 |
房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁及房屋物业管理 |
１，０００ |
２７，０５４．１６ |
１，６６１．７６ |
７７３．６９ |
１８ |
大商集团佳木斯百货大楼有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
２，５００ |
１８，６６１．４４ |
６，１６４．６４ |
１，２５６．９２ |
１９ |
大商集团佳木斯华联商厦有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
１，８００ |
１０，０９６．３１ |
４，９５３．９０ |
１，０１５．９８ |
２０ |
大商集团吉林百货大楼有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
１，０００ |
１３，８９３．２９ |
２，３２７．２９ |
８５．０１ |
２１ |
大商集团阜新新玛特购物广场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
１，０００ |
１８，９８２．９９ |
４，６９３．０２ |
３，２９８．５４ |
２２ |
大商集团阜新千盛百货有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、日用杂品等 |
７００ |
４，５５５．１５ |
１，２８１．１１ |
６９２．８７ |
２３ |
大商集团郑州新玛特购物广场有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５，０００ |
２６，７４３．４６ |
２，７２３．７６ |
１，１８４．８６ |
２４ |
大商集团大庆长春堂药店连锁有限公司 |
有限责任 |
化学药制剂、中成药、抗生药、医疗器械等 |
２００ |
９５３．６１ |
３５３．７５ |
９８．７３ |
２５ |
麦凯乐（青岛）百货总店有限公司 |
有限责任 |
批发、零售：日用百货，服装鞋帽、家用电器等； |
２０，０００ |
６５，８７８．０６ |
１０，８７５．９７ |
－５，７０３．９６ |
２６ |
大连亚瑟王服饰有限公司 |
有限责任 |
衬衫制造、兼营；进出口业务进料加工及三来一补 |
１，５００ |
３，０１６．６６ |
１，３６１．０５ |
－１１８．２５ |
２７ |
大连国际商贸大厦有限公司 |
有限责任 |
商业零售、酒店、餐饮、写字楼出租等 |
３０，０００ |
１１４，４０３．６３ |
６０，９８０．１４ |
６，６６１．３５ |
２８ |
大连大福珠宝经营有限公司 |
有限责任 |
金银饰品、珠宝首饰、工艺品配送 |
１００ |
５，７７１．０３ |
８００．６１ |
６８１．４５ |
２９ |
香港新玛有限公司 |
有限责任 |
进出口、批发零售、生产设计、广告策划、投资租赁、餐饮娱乐 |
２８０万美元 |
２８，０４８．９７ |
２９，１０１．２７ |
６０２．６２ |
３０ |
大连阿锋香港酒楼有限公司 |
有限责任 |
餐饮服务与管理 |
２００ |
１，５４３．０１ |
－２２０．８５ |
－１２４．７７ |
３１ |
中百商业联合发展有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
１，５００ |
１，６０４．５７ |
１，５８１．６１ |
－８．５９ |
３２ |
大商集团佳木斯新玛特购物广场有限责任公司 |
有限责任 |
针纺织品、百货、塑料制品、服装、鞋帽、珠宝等 |
１０００ |
６，５９５．８８ |
４８８．６７ |
－５１１．３３ |
３３ |
大商集团桦南购物中心有限责任公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
３００ |
２８９．０８ |
１３１．１２ |
－１６８．８８ |
３４ |
大商集团山东济南人民商场儒商百货有限公司 |
有限责任 |
日用百货、针纺织品、服装鞋帽、工艺品、家具等 |
７２０ |
１２，３８１．８２ |
１１８．７７ |
３６４．２５ |
３５ |
大商集团伊春百货大楼有限责任公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
１６９８ |
７，３３１．７９ |
１，０９２．６８ |
－５１２．３６ |
３６ |
哈尔滨麦凯乐百货总店有限公司 |
有限责任 |
批发、零售、钟表、相机维修等 |
２０００ |
１，８８１．１６ |
１，８８０．６９ |
－１１９．３１ |
３７ |
漯河千盛购物广场有限公司 |
有限责任 |
纺织、服装及日用品，首饰等 |
１０００ |
９８６．２２ |
－８５．４１ |
－３８５．４１ |
３８ |
漯河新玛特购物广场有限公司 |
有限责任 |
纺织、服装及日用品，首饰等 |
１０００ |
５９４．６８ |
１６５．５１ |
－１３４．４９ |
３９ |
大连爱克纳贸易有限公司 |
有限责任 |
服装、服饰、鞋帽、箱包批发 |
１００ |
２．５７ |
－１５．３０ |
－１５．３０ |
４０ |
大连新馨家居用品经营有限公司 |
有限责任 |
家居用品的批发业务 |
１００ |
２９８．１９ |
－０．９１ |
－０．９１ |
４１ |
大庆市百大宾馆有限公司 |
有限责任 |
住宿，主、副食，房屋出租 |
１００ |
６５９．６４ |
３８８．３６ |
－２６．０２ |
４２ |
大庆千盛百货有限公司 |
有限责任 |
服装、百货、针纺织品、鞋帽等 |
３０ |
１０６４．９４ |
－６６６．７０ |
－２１８．１９ |
４３ |
大庆市龙凤购物有限责任公司 |
有限责任 |
国内商业、房屋租赁 |
１００ |
３８７．８４ |
２９３．３７ |
－２６．３４ |
４４ |
大商集团铁岭新玛特有限公司 |
有限责任 |
百货、针织、五金、交电等 |
５００ |
１５，３４４．８２ |
１７．９０ |
－４８２．１０ |
项目 |
期末数 |
占总资产比重（％） |
期初数 |
占总资产比重（％） |
同比增减百分点 |
存货 |
１，４７８，１３２，９２９．９５ |
１６．２６ |
１，０４６，８８５，１８４．６８ |
１３．３９ |
２．８８ |
固定资产 |
４，０４２，２４８，１４７．１７ |
４４．４７ |
３，７３８，４５８，２０４．１５ |
４７．８０ |
－３．３３ |
无形资产 |
９４４，５０１，７０６．４６ |
１０．３９ |
９６４，４３２，７９９．４５ |
１２．３３ |
－１．９４ |
短期借款 |
７８９，９４２，０００．００ |
８．６９ |
１，０１０，６００，０００．００ |
１２．９２ |
－４．２３ |
应付账款 |
２，０５９，０８８，８１１．８０ |
２２．６５ |
１，４９４，２５４，９５９．８９ |
１９．１１ |
３．５５ |
预收款项 |
５６７，１９５，７１２．６７ |
６．２４ |
２３３，９３４，４３４．８４ |
２．９９ |
３．２５ |
其他应付款 |
１，０５９，０９２，３９２．４５ |
１１．６５ |
１，０２２，２９２，９３８．２８ |
１３．０７ |
－１．４２ |
长期借款 |
７１４，０４０，６５０．３０ |
７．８６ |
３２３，８９９，１１５．６７ |
４．１４ |
３．７１ |
项目 |
２００７年（元） |
２００６年（元） |
增减比例（％） |
营业收入 |
１４，９６８，７６６，４２０．８８ |
１１，４１８，９６８，１６９．７６ |
３１．０９ |
营业总成本 |
１４，４５９，７９０，０７２．９４ |
１０，９１２，９７１，６８２．７２ |
３２．５０ |
销售费用 |
４９７，２５３，６３０．７９ |
３８５，１５９，４９５．５５ |
２９．１０ |
管理费用 |
１，７２１，５６７，２３１．０３ |
１，２３６，３９４，７６８．３１ |
３９．２４ |
财务费用 |
１２１，５０１，６５７．２３ |
９３，１６９，３９３．３８ |
３０．４１ |
资产减值损失 |
４２，２２６，５４９．５１ |
２０，８８２，６５３．２１ |
１０２．２１ |
营业外收入 |
８５，６１０，９６３．９３ |
１６，００７，５５５．４４ |
４３４．８２ |
所得税费用 |
２５１，３８１，５１５．０８ |
１６６，０３８，４４９．１４ |
５１．４０ |
项目 |
２００７年（元） |
２００６年（元） |
增减比例（％） |
经营活动产生的现金流量净额 |
８８９，３８６，３８２．６７ |
８９９，５０１，８２１．４４ |
－１．１２ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－６３７，８５８，１５７．８３ |
－６０６，８８０，３００．３９ |
不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－３８，１７９，１７８．１８ |
２７１，２９３，２８０．２７ |
不适用 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
行业 |
|
百货 |
８，５８４，４８０，３０８．０４ |
７，１１６，０３９，２５９．７０ |
１７．１１ |
３７．６２ |
４２．１５ |
减少２．６４个百分点 |
超市 |
２，８８１，２５９，６０４．６６ |
２，５５０，３２８，３６７．５８ |
１１．４９ |
４０．０９ |
３９．１７ |
增加０．５９个百分点 |
家电 |
３，１９０，６７１，７００．３０ |
３，０７１，３６８，４６５．７８ |
３．７４ |
３７．８３ |
３３．５５ |
增加３．０９个百分点 |
其他 |
１，８９６，７０７，８９７．１６ |
７６７，７２５，４５１．５３ |
５９．５２ |
２６．３３ |
２６．９０ |
减少０．１８个百分点 |
抵消 |
１，５８４，３５３，０８９．２８ |
１，５８４，３５３，０８９．２８ |
|
|
|
|
合计 |
１４，９６８，７６６，４２０．８８ |
１１，９２１，１０８，４５５．３１ |
２０．３６ |
３１．０９ |
３１．７１ |
减少０．３７个百分点 |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
大连地区 |
５，２５６，１８６，１３６．８６ |
１４．１９ |
辽宁地区（不含大连） |
４，３７５，３８０，３５９．８４ |
３０．４４ |
黑龙江地区 |
３，５６８，１９９，９８４．３４ |
１９．００ |
吉林地区 |
２４６，１７７，７７８．５９ |
３４．６２ |
山东地区 |
８９９，２８４，１２０．２５ |
１，３９３．２５ |
河南地区 |
６０２，７４９，２００．０５ |
１９７．４０ |
其他 |
２０，７８８，８４０．９５ |
１８．９０ |
合计 |
１４，９６８，７６６，４２０．８８ |
３１．０９ |
股票代码：６００６９４ 股票简称：大商股份 编号：临２００８－００３
大商集团股份有限公司
第六届董事会第１０次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大商集团股份有限公司第六届董事会第１０次会议通知于２００８年３月１０日以书面形式发出，会议于２００８年３月２１日在大连市中山区青三街１号公司总部八楼会议室召开。会议应到董事１３人，实际出席会议董事７人，独立董事王有为、王会全、尉世鹏因工作原因未能出席会议，分别书面委托独立董事李玉臻、刘淑莲代为行使表决权；董事牛钢、王志良、姜福德因工作原因未能出席会议，分别书面委托董事谷乃衡、薛丽华代为行使表决权。监事会全体成员及公司其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长谷乃衡先生主持，经与会董事审议、逐项举手表决，一致通过如下决议：
一、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２００７年度董事会工作报告》；
二、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２００７年度财务决算报告》；
三、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《关于执行新准则对２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》
根据中国证监会《关于切实做好上市公司 ２００７ 年报执行新会计准则监管工作的通知》（证监办发〔２００８〕７号）规定，本公司 ２００７年 １ 月１ 日股东权益调节过程及作出修正的项目如下：
根据相关规定，对子公司追溯调整后形成商誉１０２，６７８，３６４．４５元，调增归属于母公司的股东权益２７，０９９，２４３．２５元；公司多年来实施职工内部退休政策，由于这部分职工不再为企业带来经济利益，比照辞退福利处理，将自２００６年１２月３１日至正常退休日之间期间，公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，按照规定的折现率折现后，确认为预计负债。调减归属于母公司的股东权益６３，３２２，６２１．２２元；公司在收购部分子公司时，因为接收并安置原单位职工，当地政府给予收购价款的减免，相关子公司作为负债处理。由于公司没有计划大规模裁减已接收的原单位职工，因此，相关的经济利益并非很可能流出公司，已不符合新会计准则关于负债的定义。在首次执行日进行追溯调整，调增归属于母公司的股东权益１４７，０９３，９６７．２０元；因部分同一控制下企业合并，调整比较的２００６年度报表相应调整归属于母公司的所有者权益２０２，９３６．９７元；相应调增归属于少数股东的所有者权益１５，７２３，０４７．９８元。
四、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２００７年度利润分配预案》
经大连华连会计师事务所审计，公司２００７年度归属上市公司股东的净利润为３０，３４９．５８万元，加上年初未分配利润７７，８４４．２２万元，提取法定盈余公积金２，４１１．７８万元，分配普通股股利９，６９２．７２万元，本年度可供股东分配利润９６，０４２．２０万元。２００７年度利润分配预案拟定为：以公司２００７年末总股本２９３，７１８，６５３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．３０元（含税），共计派发红利９，６９２．７２万元，结存未分配利润 ８６，３４９．４９万元，结转下一年度。
五、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于确定２００８年公司申请银行授信额度议案》
根据公司２００８年的经营发展计划，公司拟申请总规模在４０－５０亿元人民币的银行授信额度，期限为一年。董事会将在股东大会授权额度范围内具体办理贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
六、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付０７年度审计费用的议案》
公司续聘大连华连会计师事务所为公司２００８年度的财务审计机构，根据该所０７年度的实际审计工作量，决定支付其年度审计费１３０万元，但不承担审计工作人员差旅费。
七、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２００７年度报告和年度报告摘要》；
八、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于支付公司独立董事０７年年度报酬的议案》
综合考虑，公司决定支付独立董事０７年年度报酬每人８万元人民币。
九、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于支付公司董事、高级管理人员０７年年度报酬的议案》；
十、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及《上海证券交易所股票上市规则（２００６年修订版）》等法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作修改、补充如下：
（一）原章程第十八条，现增加以下内容：
２００７年１１月１９日，公司有限售条件股份开始上市流通，大连大商集团有限公司和大连大商国际有限公司分别通过二级市场出售了部分股份。出售后，大连大商集团有限公司持有公司０股，大连大商国际有限公司持有公司５５，２３１，４４５股，即大连大商集团有限公司通过大连大商国际有限公司间接持有公司１８．８０％的股份。
（二）原章程第十九条，修订为：公司的股份总数为２９３，７１８，６５３股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股份数为４０，６７４，６４５股，其中国有法人股４０，６７４，６４５股；无限售条件的流通股份数为２５３，０４４，００８股。
十一、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》；
十二、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《大商集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》（见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
十三、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《大商集团股份有限公司独立董事年报工作制度》（见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
十四、２名关联董事牛钢、王志良回避表决，其余１１名非关联董事以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２００８年度日常关联交易的议案》（详见《大商集团股份有限公司日常关联交易公告》）；
十五、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于清理资金占用事项的议案》；
为彻底解决大庆地区上市公司店铺和大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）店铺之间存在的同业竞争和关联交易问题，公司与大商集团签署《股权收购协议》和《资产转让协议》，收购大商集团拥有的五家公司。由于在此之前大商集团下属的大庆市新百大购物有限公司和大庆市庆莎商城有限责任公司欠上述被收购公司８０４．１０万元，因此收购完成后客观上形成了大商集团所属店铺对上市公司非经营性资金占用，该资金占用将于０８年三季度内解决。
十六、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《大商集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
十七、以１３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２００７年度股东大会有关事宜的议案》。
公司拟于近期召开２００７年年度股东大会，审议以下议案，具体时间与地点另行公告。
会议内容：
１、审议《２００７年度董事会工作报告》
２、审议《２００７年度监事会工作报告》
３、审议《２００７年度财务决算报告》
４、审议《２００７年度利润分配预案》
５、审议《关于确定公司２００８年申请银行授信额度的议案》
６、审议《关于续聘会计师事务所并支付０７年度审计费用的议案》
７、审议《２００７年度报告和年度报告摘要》
８、审议《关于支付公司独立董事０７年年度报酬的议案》
９、审议《关于支付公司董事、监事、高级管理人员０７年年度报酬的议案》
１０、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
１１、审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》
１２、审议《２００８年度日常关联交易的议案》
１３、审议《关于清理资金占用事项的议案》
备查文件：
１、 第六届董事会第１０次会议决议
２、 《大商集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》
３、 《大商集团股份有限公司独立董事年报工作制度》
４、 《大商集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
２００８年３月２１日
股票代码：６００６９４ 股票简称：大商股份 编号：临２００８－００４
大商集团股份有限公司
第六届监事会第４次会议决议公告
大商集团股份有限公司第六届监事会第４次会议于２００８年３月２１日在公司总部会议室召开，会议由监事会主席段欣刚主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２００７年度监事会工作报告》
监事会对公司２００７年经营运作、财务状况进行了认真监督，认为：
１、报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及其他有关法律法规，建立并完善公司内部管理制度，依法经营，规范运作；股东大会、董事会决议能够得到落实；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；
２、报告期内，公司年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实，客观准确反映了公司财务状况和经营成果。大连华连会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司２００７年度的财务状况和经营成果；
３、报告期内，公司的资产收购行为是严格以资产评估事务所出具的报告为依据，合理确定收购价格，未发现内幕交易，亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生；
４、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则，交易公平，交易价格合理。关联交易行为均严格按照有关协议及董事会、股东大会的决议执行，不存在内幕交易和损害非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况。
二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２００７年年度报告》及年度报告摘要
根据《证券法》第６８条之规定，我们认真地审核了公司２００７年年度报告，一致认为：
１、公司２００７年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００７年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；
３、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
４、因此，我们保证公司２００７年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２００８年度日常关联交易的议案》
特此公告。
大商集团股份有限公司监事会
２００８年３月２１日
股票代码：６００６９４ 股票简称：大商股份 编号：临２００８－００５
大商集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上海证券交易所上市规则》（２００６年修订）的要求，在公司２００７年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司２００８年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：
一、２００８年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 |
按产品或劳务等进一步划分 |
关联人 |
销售货物 |
商品 |
大连天河百盛购物中心有限公司 |
物流配送 |
商品 |
大连商业储运物流配送服务中心 |
销售货物 |
商品 |
大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司 |
采购货物 |
计算机及相关软件 |
大连易玛特软件开发中心 |
采购货物 |
商品 |
大连大商天然矿泉水有限公司 |
二、关联方介绍
１、 大连天河百盛购物中心有限公司
法定代表人：周福盛
注册资本：１００００万元
住所：大连市沙河口区西安路２２－３８号
主营业务： 服装、鞋帽皮革、化妆用品、日用百货、文教用品、音像制品、家用电器、金银珠宝、工艺品、食品、劳保用品等。
２、大连商业储运物流配送服务中心
法定代表人：李立军
注册资本：２９万元
住所：甘井子区郭家街
主营业务：物资储存
３、大连易玛特软件开发中心
法定代表人：王德贵
注册资本：２００万元
住所：大连市中山区青三街１号
主营业务：计算机软、硬件兼营：照相器材、文化办公用品、石油设备
４、大连大商天然矿泉水有限公司
法定代表人：郑世财
注册资本：３００万元
住所：大连市旅顺口区龙头镇龙头村
主营业务：矿泉水、纯净水、果汁、碳酸饮料制造、饮用容器瓶制造、蔬菜、水果加工销售；饮水机销售
５、大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司
法定代表人： 计勇凯
注册资本：５，０００万元
住所：哈尔滨市道里区石头道街１１８号
主营业务：百货、针纺织品、五金交电、日用杂品等
关联方的履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，经营状况良好，发展前景广阔，且有充足的现金流，与本公司以往交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项的风险。
与上市公司的关联关系：大连大商集团有限公司通过大连大商国际有限公司间接持有１８．８０％股份，是本公司的实际控制人，而上述公司为大连大商集团有限公司的子公司、分公司或关联关系，故与本公司构成关联方关系。
三、定价政策和定价依据
公司将与上述关联方进行的各项商品销售和采购关联交易，均应按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行跟踪调查并进行相应价格调整。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
商品采购和销售的关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。
五、审议程序
公司第六届董事会第１０次会议于２００８年３月２１日召开，会议审议通过了《２００８年度日常关联交易的议案》。公司关联董事牛钢、王志良回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲对公司２００８年度日常关联交易议案发表了独立意见，认为：根据公司实际情况，公司２００８年度日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场原则，董事会审议程序合法有序，不存在内幕交易情况，不存在损害公司及社会公众股股东利益的情形。
该议案尚须经公司２００７年度股东大会审议通过。
六、关联交易协议的签署情况
公司分别于２００６年２月、２００７年 ３月、９月与上述关联方签署《商品采购配送协议》、《商品物流配送协议》，双方以市场化为原则，按照同类商品市场价格确定交易价格；协议有效期均为五年。
七、备查文件
１、第六届董事会第１０次会议决议；
２、独立董事对日常关联交易的事前认可函及独立意见；
３、公司与上述关联方签署的《商品采购配送协议》、《商品物流配送协议》。
大商集团股份有限公司董事会
２００８年３月２１日
上一期 下一期
