甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２董事张玙麟未出席本次董事会。

１．３北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４公司负责人杨皓，主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况简介

２．１基本情况简介

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２．２联系人和联系方式

■

§３会计数据和业务数据摘要：

３．１主要会计数据

单位：元币种：人民币

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３．２主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

３．３境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４股本变动及股东情况

４．１股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

４．２股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

（１）法人控股股东情况

控股股东名称：甘肃祁连山建材控股有限公司

法人代表：钟建华

注册资本：２９，８６２万元

成立日期：２００２年７月２６日

主要经营业务或管理活动：卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制高科技产品，相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。

４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５董事、监事和高级管理人员

５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６董事会报告

６．１管理层讨论与分析

１、报告期内公司总体经营情况

２００７年，公司上下精诚团结、顽强拼搏，努力克服上游原燃材料价格轮番上涨、市场竞争激烈、资金紧张等制约公司生产经营的诸多困难和不利因素，狠抓内部管理、奋力开拓市场、深化内部改革、积极实施“走出去”发展战略。全年水泥产销总量首次突破６００万吨大关，经营利润创历史最好水平，生产经营、建设发展、内部改革等各方面都取得了可喜的成绩，全面完成了年初确定的各项奋斗目标。同时在企业改革、强化管理、技术创新等方面也取得了突破性进展，取得了明显的经济效益和社会效益。

２００７年，生产水泥（含商品熟料，下同）６０１万吨，同比增长９．９１％；销售水泥６０６．４９万吨，同比增长１０．４８％；根据国家产业政策及相关规定，计提相关资产减值准备后实现利润总额３７６３万元，同比增长１４．２３％。

年初，公司被国家发展改革委员会、国土资源部和中国人民银行列为全国性国家重点支持的１２户大型水泥企业之一，是西部地区唯一进入水泥行业“国家队”的企业集团；“祁连山”系列水泥产品再次荣获“国家免检”产品称号；永登６０００ＫＷ纯低温余热发电站成功并网发电、ＣＤＭ项目注册成功，节能减排任务全面完成；青海日产２５００吨新型干法水泥生产线项目开工建设，将于２００９年３月建成投产；陇南、白银、天水、平凉二线和永登三线等项目正在积极开展前期准备工作，２００８年将有１—２条生产线开工建设。

２、主营业务及经营状况分析

（１）资产构成情况变动

■

２００７年度，将兰州红古祁连山水泥股份有限公司公司纳入报表合并范围，致使年末总资产、固定资产净额、存货、应收账款及短期借款都有所增加。

（２）费用及税收变化情况

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销售费用：２００７年，水泥销量达到６０６．４９万吨，同比增长１０．４８％，致使销售费用中的包装费和运费同比大幅度增加。

管理费用：管理费用总额同比增加５７．２５％，主要原因是根据新会计准则规定，将固定资产修理支出在管理费用中列支，剔除这一因素后，管理费用同比有所下降。

财务费用：受贷款利率上调的影响，２００７年借款利息增加。

所得税：公司当期所得税费用为１２４９．２５万元，调整递延所得税费用后为７１７．３７万元，同比公司经营利润增加，导致当期所得税同比增加。

（３）现金流量构成情况

■

２００７年由于销量大幅增加、销售价格升高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高３６．１５％，使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比降低２３．８８％，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比降低１２７．８２％，主要是本报告期内借款取得的现金增加１６７２０万元，而偿还债务支付现金同比增加３５２６６万元，相抵后筹资活动现金流同比减少１８５４６万元。

（４）主要子公司经营情况

■

平凉公司、天水公司及红古公司的营业收入、利润总额均比上年有所上升，其中平凉公司、天水公司上升幅度较大。永登公司由于计提湿法生产线固定资产减值准备２１１７万元，致使利润总额及净利润同比下降。红古公司由于其全资子公司民和祁连山水泥有限公司产销量没有完成年度计划，致使亏损１５６８．１６万元。公司已投资６０００多万元对民和祁连山水泥有限公司矿山及水泥磨系统进行改造，计划５月份全部改造完成，２００８年将实现盈利。

３、公司未来展望

（１）公司面临的行业发展趋势及市场机遇

２００７年，国家发改委等部委相继发布了《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》、《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》和《通用硅酸盐水泥》国家新标准等一系列产业政策或标准，进一步加快水泥行业结构调整，促进产业结构优化升级。在节能减排和水泥产业政策的引导下，水泥行业淘汰落后产能的力度将不断加大，大企业、大集团的兼并、中小企业之间的联合重组步伐将进一步加快，产业集中度的提高将明显加快。本公司在甘、青、藏地区水泥行业中有较好的区位优势、品牌优势和技术优势，并且作为国家重点支持的１２家全国性重点水泥企业之一，将在水泥工业结构调整中获益。

“十一五”期间，国家政策将继续向中西部倾斜，进一步加大对西部地区的财政转移支付和基础设施建设投资力度，区域内基础设施和新农村建设、水利水电开发等重要投资领域仍将处于大规模投资增长期，尤其是随着西部大开发战略的深入实施和甘、青、藏等省区发展步伐进一步加快，将有一大批铁路、公路、电站、机场等重点项目陆续开工建设。“十一五”期间将是区域内固定资产投资高峰期，巨大的固定资产投资必将拉动水泥市场的巨大需求，给公司带来难得的市场机遇。

由于市场需求大幅增加，而区域淘汰落后水泥的力度也在不断加大，我们判断今后几年区域市场高标号优质水泥将会出现供不应求的局面。同时，公司通过战略重组、兼并联合，对区域市场的控制力明显增强，整合效应将进一步现显，为公司产品价格实现恢复性增长、达到国内平均水平创造了条件。我们预测２００８年区域内产品价格将上涨１５－２０％，必将促进公司盈利水平大幅提升。

（２）公司２００８年经营计划。

２００８年，计划水泥产量达到６１０万吨以上，实现营业收入１３亿元以上。为确保完成经营计划，公司将紧紧围绕提高经济效益这一核心目标，继续强化基础管理和集团一体化管控，全力抓好生产经营；进一步提高经济运行水平和营销管理水平，严格控制成本费用，提高综合获利能力；进一步加强项目谋划与实施，加快项目建设进度。

（３）风险因素分析及拟采取的措施。

１）２００８年，国家将实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，防止经济增长由偏快转为过热，将对公司生产经营和项目建设所需资金的供给产生影响。２００８年，青海日产２５００吨项目建设将进入施工高峰期，陇南、白银、天水、平凉二线、永登三线及平凉余热发电项目正在抓紧做前期准备工作，将在年内开工１—２条生产线，需要６亿多元的建设发展资金。公司将通过实施２００８年定向增发方案募集项目建设资金，统筹考虑各种融资渠道和融资成本，保证生产经营和项目建设顺利进行。

２）煤、电、油、运价格大幅上涨，公司产品生产成本也将随之升高。公司将通过强化内部管理，提高经济运行质量，调整营销策略，优化物流管理，严格控制费用支出，挖潜增效等方式最大程度消化涨价因素。

３）随着公司规模的不断扩大，公司对高素质人才的需求增加。为此，公司将采用送出去和请进来多种渠道加强职工培训，不断提高职工的综合能力；同时要有步骤、有计划地制订人才引进计划，切实加强人才梯队建设，为公司提速发展提供有力的人力资源支持。

６．２主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

■

６．３主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

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股票简称祁连山
股票代码６００７２０
上市交易所上海证券交易所
注册地址和办公地址甘肃省兰州市城关区酒泉路；兰州市城关区力行新村３号祁连山大厦
邮政编码７３００３０
公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｑｌｓｓｎ．ｃｏｍ
电子信箱ｑｌｓｓｎ＠１６３．ｃｏｍ

董事会秘书证券事务代表
姓名王云鹏罗鸿基
联系地址兰州市城关区力行新村３号祁连山大厦兰州市城关区力行新村３号祁连山大厦
电话０９３１－４９００６９８０９３１－４９００６９８
传真０９３１－４９００６９７０９３１－４９００６９７
电子信箱ｑｌｓｓｎ＠１６３．ｃｏｍｑｌｓｓｎ＠１６３．ｃｏｍ

主要会计数据２００７年２００６年本年比上年增减（％）２００５年
营业收入１，２５６，８６１，５２１．７５１，００６，５４８，４８４．０２２４．８７７７１，４７４，１９３．４６
利润总额３７，６２５，５２６．０８３２，９４０，４３７．８９１４．２２１５，０９９，６３３．５２
归属于上市公司股东的净利润５，４４８，１６５．２７６，９９５，１７６．４４－２２．１２５，８９７，１６０．４７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２５，１７４，１９７．５３１１，５４４，９０８．０８１１８．０５－４７４，１５１．２０
经营活动产生的现金流量净额２４２，９８７，８３０．２７１７４，７９３，７９３．０４３９．０１－３１，６７９，７４０．２３
２００７年末２００６年末本年末比上年末增减（％）２００５年末
总资产２，９２７，７６７，６２１．２５２，４６０，３３２，７３２．９１１９．００２，１９５，１２３，１１４．９６
所有者权益（或股东权益）９１１，９８９，８５２．８９８９７，１９３，２０７．５７１．６５８６８，３２４，２９５．２２

主要财务指标２００７年２００６年本年比上年增减（％）２００５年
基本每股收益０．０１４０．０１８－２２．１２０．０１５
稀释每股收益０．０１４０．０１８－２２．１２０．０１５
扣除非经常性损益后的基本每股收益０．０６４０．０２９１１８．０５０．００１
全面摊薄净资产收益率０．６００．７８减少０．１８个百分点０．６８
加权平均净资产收益率０．６００．７８减少０．１８个百分点０．６８
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率２．７６１．２９增加１．４７个百分点－０．０５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率２．７８１．２９增加１．４９个百分点－０．０５
每股经营活动产生的现金流量净额０．６１０．４４３９．０１－０．０８
２００７年末２００６年末本年末比上年末增减（％）２００５年末
归属于上市公司股东的每股净资产２．３０２．２７１．３２２．１９

非经常性损益项目金额
处置固定资产收益１，８６８，４８３．７１
债务重组利得２，３８１，４２２．８０
政府补助５３０，０００．００
保险赔偿１６７，４９１．１５
处置固定资产净损失－５３４，２５６．３９
捐赠支出－５１，５００．００
划拨学校经费－２，４８１，２９６．００
固定资产减值准备－２１，１６９，６５８．６９
其他９１８，２２７．７９
非经常性损益的所得税影响数－３３６，６９０．７９
归属于少数股东的税后非经常性损益－１，０１８，２５５．８４
合计－１９，７２６，０３２．２６

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股９６，６７０，４７２２４．４２－３９，５９０，２３４－３９，５９０，２３４５７，０８０，２３８１４．４２
３、其他内资持股２３，４９１，０１０５．９３－２３，３９２，８６０－２３，３９２，８６０９８，１５００．０２
其中：
境内法人持股２３，４９１，０１０５．９３－２３，３９２，８６０－２３，３９２，８６０９８，１５００．０２
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计１２０，１６１，４８２３０．３５－６２，９８３，０９４－６２，９８３，０９４５７，１７８，３８８１４．４４
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股２７５，７４０，８５０６９．６５６２，９８３，０９４６２，９８３，０９４３３８，７２３，９４４８５．５６
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计２７５，７４０，８５０６９．６５６２，９８３，０９４６２，９８３，０９４３３８，７２３，９４４８５．５６
三、股份总数３９５，９０２，３３２１００．００３９５，９０２，３３２１００．００

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售金融资产５４４１，４２６８８２０
合计５４４１，４２６８８２０

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
甘肃祁连山建材控股有限公司６０，７１２，３７７１９，７９５，１１７０４０，９１７，２６０股权分置改革２００７年７月２０日
甘肃宝能能源投资开发有限公司３５，９５８，０９５１９，７９５，１１７０１６，１６２，９７８股权分置改革２００７年７月２０日
永登金路投资有限责任公司１３，６５７，６３９１３，６５７，６３９００股权分置改革２００７年７月２０日
甘肃宝信电力投资担保有限公司３，０００，０００３，０００，０００００股权分置改革２００７年７月２０日
甘肃西部物流有限责任公司２，５６６，７６５２，５６６，７６５００股权分置改革２００７年７月２０日
平凉峡中１，２８３，３８２１，２８３，３８２００股权分置改革２００７年７月２０日
甘肃省建筑构件工程有限责任公司１，２８３，３８２１，２８３，３８２００股权分置改革２００７年７月２０日
甘肃长青置业发展有限公司１，１６６，４７８１，１６６，４７８００股权分置改革２００７年７月２０日
上海林隆实业公司１１４，２２９１１４，２２９００股权分置改革２００７年７月２０日
上海市安装工程有限公司１１２，２９６１１２，２９６００股权分置改革２００７年７月２０日
上海华智地铁广告有限公司７６，７３５７６，７３５００股权分置改革２００７年７月２０日
上海久汇经贸发展有限公司９５，６９９９５，６９９００股权分置改革２００７年１０月２７日
秋雨印刷（上海）有限公司３６，２５５３６，２５５００股权分置改革２００７年１０月２７日
铁路局９８，１５０００９８，１５０股权分置改革
合计１２０，１６１，４８２６２，９８３，０９４０５７，１７８，３８８ — —

报告期末股东总数８６，９５４
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
甘肃祁连山建材控股有限公司国有法人１５．３４６０，７１２，３７７４０，９１７，２６０
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金未知４．７５１８，８０４，７４３０
甘肃宝能能源投资开发有限公司境内非国有法人４．０８１６，１６２，９７８１６，１６２，９７８
国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮＣＨＡＳＥＢＡＮＫ，ＮＡＴＩＯＮＡＬＡＳＳ０ＣＩＡＴＩＯＮ未知３．２１１２，７１４，１２９０
甘肃西部物流有限责任公司境内非国有法人０．６５２，５６６，７６５０
中泰信托投资有限责任公司－稳健收益证券投资集合资金信托计划（２期）未知０．５１２，０００，０８６０
江苏兴宏达实业有限公司未知０．５０１，９７４，７０００
许晓峰未知０．３８１，５０７，２７９０
苗国东未知０．２８１，１００，００００
张建斌未知０．２５１，０００，００００
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
甘肃祁连山建材控股有限公司１９，７９５，１１７人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金１８，８０４，７４３人民币普通股
国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮＣＨＡＳＥＢＡＮＫ，ＮＡＴＩＯＮＡＬＡＳＳ０ＣＩＡＴＩＯＮ１２，７１４，１２９人民币普通股
甘肃西部物流有限责任公司２，５６６，７６５人民币普通股
中泰信托投资有限责任公司－稳健收益证券投资集合资金信托计划（２期）２，０００，０８６人民币普通股
江苏兴宏达实业有限公司１，９７４，７００人民币普通股
许晓峰１，５０７，２７９人民币普通股
苗国东１，１００，０００人民币普通股
张建斌１，０００，０００人民币普通股
泰安阳光投资有限公司７５０，０３０人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃祁连山建材控股有限公司为本公司的控股股东，甘肃宝能能源投资开发有限公司是在甘肃省注册登记的境内企业法人，甘肃西部物流有限责任公司是兰州铁路局的控股子公司。其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取
杨皓董事、董事长男５８２００５年６月２９日～２００８年６月２８日６１，４５８６１，４５８１０否
张玙麟董事、副董事长男６０２００５年６月２９日～２００８年６月２８日１０否
闫宗文董事、副董事长、总裁男５４２００５年６月２９日～２００８年６月２８日４０，９７１４０，９７１１０否
吕克俭董事、执行副总裁男４９２００５年６月２９日～２００８年６月２８日９否
林海平董事、执行副总裁男４５２００５年６月２９日～２００８年６月２８日５，３９１５，３９１８否
王学政董事、执行副总裁男４３２００５年６月２９日～２００８年６月２８日８否
宁成顺董事、执行副总裁男５１２００５年６月２９日～２００８年６月２８日５，３９１５，３９１８否
脱利成董事、执行副总裁男４４２００５年６月２９日～２００８年６月２８日１０，１４０１０，１４０８否
王云鹏董事、董事会秘书男３８２００５年６月２９日～２００８年６月２８日５，３９１５，３９１８否
龚文革董事男４１２００５年６月２９日～２００８年６月２８日０是
包国宪独立董事男５２２００５年６月２９日～２００８年６月２８日１，４５６１，４５６２否
孟有宪独立董事男５３２００５年６月２９日～２００８年６月２８日２否
薄立新独立董事男４２２００５年６月２９日～２００８年６月２８日２否
宋华独立董事女４３２００５年６月２９日～２００８年６月２８日２否
赵新民独立董事男３７２００７年９月１日～２００８年６月２８日２否
魏士渊监事、监事会主席男４６２００５年６月２９日～２００８年６月２８日６，４６８６，４６８８否
杨新民监事男５３２００５年６月２９日～２００８年６月２８日１，２８７１，２８７０是
孙玉琦监事男４３２００５年６月２９日～２００８年６月２８日０是
汪进德监事男５１２００５年６月２９日～２００８年６月２８日２９，１４６２９，１４６６否
许仪纯执行副总裁男５５２００５年６月２９日～２００８年６月２８日８否
田力副总裁男４９２００５年６月２９日～２００８年６月２８日６，５９１６，５９１８否
李生钰副总裁男４４２００５年６月２９日～２００８年６月２８日４，３１３４，３１３８否
门秦生副总裁男５５２００５年６月２９日～２００８年６月２８日８否
纪振远副总裁男５３２００５年６月２９日～２００８年６月２８日８否
合计／／／／／

项目２００７年２００６年
年末余额占资产的比例年末余额占资产的比例
应收账款２０６，６９６，３５４．０６７．０６％１７２，２１４，１１８．３３７．００％
存货２６０，５８６，５１２．１７８．９０％１９３，２６３，９９６．９８７．８６％
长期股权投资９，５１０，２５０．８６０．３２％５，０３６，５９２．３８０．２０％
固定资产净额１，５９４，６６０，０８７．５１５４．４７％１，２５１，６１１，０４０．６７５０．８７％
在建工程１６１，３５５，３２９．０１５．５１％１８９，９４１，７６２．８５７．７２％
短期借款１，０１６，９０１，０００．００３４．７３％７２９，３００，０００．００２９．６４％
长期借款２４５，４０７，２２６．５０８．３８％３２１，５８７，８３８．６５１３．０７％
总资产２，９２７，７６７，６２１．２５１００．００％２，４６０，３３２，７３２．９１１００．００％

项目２００７年２００６年增减比率
销售费用１０２，３４３，３２７．６７９０，１２９，９６４．６４１３．５５％
管理费用１３１，７９１，３４６．２８８３，８１１，４９０．８９５７．２５％
财务费用６５，２７７，４６６．７７６１，１８５，９４６．６９６．６９％
所得税７，１７３，７０６．５０１０，６４２，７９８．３０－３２．６０％

项目２００７年２００６年增长比率
经营活动产生的现金流量净额２４２，９８７，８３０．２７１７４，７９３，７９３．０４３９．０１％
投资活动产生的现金流量净额－１７１，９７７，００１．７４－２２５，９４２，８７８．８０－２３．８８％
筹资活动产生的现金流量净额－４０，１７７，５４９．５０１４４，４０３，５７７．９１－１２７．８２％
现金及现金等价物净增加额３０，８３３，２７９．０３９３，２５４，４９２．１５－６６．９４％

名称总资产营业收入利润总额净利润
永登祁连山水泥有限公司１，０６９，５０６，１９６．２７４５７，８１４，４９６．６９－１１８４９５７８．７１－１０，０９４，２０５．２６
平凉祁连山水泥有限公司４２１，７４８，２５３．１０１９５，６０２，２７４．５３４４，６４４，１９７．９１３７，９０１，１２０．０６
天水祁连山水泥有限公司４０２，２３６，７８７．１３３８２，３４７，２６６．７８１３，６６９，４３４．６８１０，３９８，８０４．３４
兰州红古祁连山水泥股份有限公司５０３，４０８，８８７．０３２１７，０７１，０７９．３３－１２，８０６，３１８．３０－１５，６８１，５８５．３６

分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）
水泥１，１２８，７１５，３７３．５４８１５，９３７，３９２．９８２７．７１２７．３１２４．５０增加１．６３个百分点
商品熟料４７，２３０，５１９．９０４４，０２５，５５７．３０６．７９２６．０２４５．７８减少１２．６３个百分点
商品混凝土７１，４５３，３１８．５６６３，３５７，２４１．３４１１．３３０．２２－０．３２增加０．４７个百分点
其他９，４６２，３０９．７５７，７２２，０５０．４５１８．３９－１５．３２－２３．１２增加８．２８个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
兰州地区２８，５２０２８．１５
青藏地区２６，６２０４７．３４
天水地区３５，８８０１９．２０
平庆地区１９，６００２３．１２
河西地区１３，１１５４５．４６

　（下转D035版）

６．４募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经公司第四届董事会第十七次会议审议，拟以２００７年末公司总股本３９５，９０２，３３２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计１９，７９５，１１６．６０元。本报告期内不实施资本公积金转增方案。该事项尚需提交公司股东大会批准。

§７重要事项

７．１收购资产

□适用 √不适用

７．２出售资产

□适用 √不适用

７．３重大担保

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５３０，７６１．５４元，余额３０，６６３，７３２．６３元。本公司与关联企业之间的债权债务均是在日常生产经营过程中形成的经营性资金占用和结余，没有非经营性资金占用。

７．４．３２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５委托理财情况

□适用 √不适用

７．６承诺事项履行情况

７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十；以上承诺如期履行。

７．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

■

７．８．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§８监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９财务报告

９．１审计意见

■

９．２财务报表

合并资产负债表

２００７年１２月３１日