专项应付款
预计负债
递延所得税负债			１７，９０１，４４８．８５
其他非流动负债
非流动负债合计			１７，９０１，４４８．８５
负债合计		１７，２１０，３８８．４０	４８，２４３，３８８．２１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、２４	１６５，０００，０００．００	１６５，０００，０００．００
资本公积		１８３，７１７，２８３．２６	２２０，０６２，６４９．１０
减：库存股
盈余公积	八、２６	４９，２７２，８９５．８０	４５，２７２，９６２．１６
未分配利润		１４，５４９，４０２．８０	－１２，２５８，３５２．１６
所有者权益（或股东权益）合计		４１２，５３９，５８１．８６	４１８，０７７，２５９．１０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４２９，７４９，９７０．２６	４６６，３２０，６４７．３１

公司法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 大连大杨创世股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、２９	８１８，８２７，２６７．７５	６５２，１９０，４０１．１５
其中：营业收入		８１８，８２７，２６７．７５	６５２，１９０，４０１．１５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	八、２９	７２６，４３３，５７７．６７	５８０，７０４，６１０．４２
其中：营业成本		６２４，０１８，８７３．２４	５０４，１９７，５７８．２３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、３０	９３７，９４５．０５	８２４，７５１．０７
销售费用		４１，４３１，８２８．４２	３２，２６７，３１４．５０
管理费用		４６，３１４，６１５．８９	３８，７７４，５５７．８５
财务费用		６，７６５，４５９．４３	３，３９９，４５３．３４
资产减值损失	八、３１	６，９６４，８５５．６４	１，２４０，９５５．４３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八、３２	－４，２１８，６６２．００	５，００５，８６５．８７
投资收益（损失以“－”号填列）	八、３３	８０，９４９，６１１．８４	１，１５７，８２２．６０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－３１，４５９．４４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６９，１２４，６３９．９２	７７，６４９，４７９．２０
加：营业外收入	八、３４	６４９，１６１．４１	６７７，１８３．０６
减：营业外支出	八、３５	１５７，３９３．１２	７２２，８２１．１４
其中：非流动资产处置损失		４４，３２３．９１	７１２，１４３．６３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１６９，６１６，４０８．２１	７７，６０３，８４１．１２
减：所得税费用	八、３６	３５，２８０，９７１．４５	１３，４３０，６９１．０９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１３４，３３５，４３６．７６	６４，１７３，１５０．０３
归属于母公司所有者的净利润		１０８，０９３，５３３．１９	４５，５６５，００７．０６
少数股东损益		２６，２４１，９０３．５７	１８，６０８，１４２．９７
六、每股收益：
（一）基本每股收益	八、３７	０．６６	０．２８
（二）稀释每股收益		０．６６	０．２８

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

公司法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 大连大杨创世股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、２９	１５７，８８４，６０４．７４	１３２，１３７，８２７．８９
减：营业成本	八、２９	１１８，４９５，８８０．５８	９９，６１７，９６４．８０
营业税金及附加		５４９，６７９．５３	５６５，９０９．５５
销售费用		２４，３４５，４７０．８７	１４，５８２，０７５．５６
管理费用		２１，２６５，１７１．３６	１２，９３７，８３４．１３
财务费用		－２８３，１５２．７６	４４０，９６０．４８
资产减值损失		６，８７５，７６３．２０	１，５９６，２３３．４４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			２２，０２８．００
投资收益（损失以“－”号填列）	八、３３	８５，４３６，３５６．５０	１５，６２５，１７１．３９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－３１，４５９．４４
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		７２，０７２，１４８．４６	１８，０４４，０４９．３２
加：营业外收入		８，０８９．３２	１２１，２０２．０１
减：营业外支出		１１７，５６３．５０	３，１８９．１９
其中：非流动资产处置净损失		１７，５６３．５０	３，１８９．１９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７１，９６２，６７４．２８	１８，１６２，０６２．１４
减：所得税费用		１９，７０４，９８５．６８	３，２９２，７３９．２９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５２，２５７，６８８．６０	１４，８６９，３２２．８５

公司法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 大连大杨创世股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		８２９，７８７，６１７．６８	６５４，７０９，０４７．８４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		７，６７５，２３５．５３	６，６５０，３８６．３６
收到其他与经营活动有关的现金	八、３８	１７，７６６，９７０．７２	８，３６５，７８０．８０
经营活动现金流入小计		８５５，２２９，８２３．９３	６６９，７２５，２１５．００
购买商品、接受劳务支付的现金		４５６，９８３，５８０．９３	３６９，４１８，３４２．２５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２０７，０７２，３４１．９１	１３７，４１０，１９３．３７
支付的各项税费		５６，７２３，５７７．０８	３１，９１１，４７９．８１
支付其他与经营活动有关的现金	八、３９	７７，０５１，２４７．８６	３８，３８１，０６７．１６
经营活动现金流出小计		７９７，８３０，７４７．７８	５７７，１２１，０８２．５９
经营活动产生的现金流量净额		５７，３９９，０７６．１５	９２，６０４，１３２．４１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１２１，９２６，９８８．７１	１５，５２２，５６６．４５
取得投资收益收到的现金		３，６２１．０７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３１４，７７９．７５	３６４，６４８．７１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	八、４０	２，４８１，４０９．２３	１，３７５，６３９．４７
投资活动现金流入小计		１２４，７２６，７９８．７６	１７，２６２，８５４．６３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３１，１５８，９００．１３	６６，６６６，１７９．０２
投资支付的现金		１６，８６８，３５０．２５	１８，９６７，７１７．５８
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		４８，０２７，２５０．３８	８５，６３３，８９６．６０
投资活动产生的现金流量净额		７６，６９９，５４８．３８	－６８，３７１，０４１．９７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			４，６３３，１００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			４，６３３，１００．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２３，９３４，３８３．４２	２０，２８５，０８４．９８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		２，４８４，３８３．４２	４，７３９，０５８．８２
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２３，９３４，３８３．４２	２０，２８５，０８４．９８
筹资活动产生的现金流量净额		－２３，９３４，３８３．４２	－１５，６５１，９８４．９８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－６，５７８，６１７．８９	－２，０８９，２１１．８３
五、现金及现金等价物净增加额		１０３，５８５，６２３．２２	６，４９１，８９３．６３
加：期初现金及现金等价物余额		１１５，３２７，０９８．７２	１０８，８３５，２０５．０９
六、期末现金及现金等价物余额		２１８，９１２，７２１．９４	１１５，３２７，０９８．７２

公司法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕

母公司现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 大连大杨创世股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１６５，０００，０００．００	１８３，２８０，５７４．９５		８９，９６３，５９７．１６		６１，２３８，４８６．４１			４９９，４８２，６５８．５２
加：会计政策变更		３６，８８１，０４５．９０		－４４，６９０，６３５．００		４０，２９５，９４７．５２		９８，２２６，９８４．８３	１３０，７１３，３４３．２５
前期差错更正
二、本年年初余额	１６５，０００，０００．００	２２０，１６１，６２０．８５		４５，２７２，９６２．１６		１０１，５３４，４３３．９３		９８，２２６，９８４．８３	６３０，１９６，００１．７７
三、本年增减变动金额		－３６，３４５，３６５．８４		３，９９９，９３３．６４		８２，６４３，５９９．５５		１７，６８６，５８８．７３	６７，９８４，７５６．０８
（一）净利润						１０８，０９３，５３３．１９		２６，２４１，９０３．５７	１３４，３３５，４３６．７６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－３６，３４５，３６５．８４							－３６，３４５，３６５．８４
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－３６，３４５，３６５．８４							－３６，３４５，３６５．８４
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		－３６，３４５，３６５．８４				１０８，０９３，５３３．１９		２６，２４１，９０３．５７	９７，９９０，０７０．９２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				３，９９９，９３３．６４		－２５，４４９，９３３．６４		－８，５５５，３１４．８４	－３０，００５，３１４．８４
１．提取盈余公积				３，９９９，９３３．６４		－３，９９９，９３３．６４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－２１，４５０，０００．００		－８，５５５，３１４．８４	－３０，００５，３１４．８４
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１６５，０００，０００．００	１８３，８１６，２５５．０１		４９，２７２，８９５．８０		１８４，１７８，０３３．４８		１１５，９１３，５７３．５６	６９８，１８０，７５７．８５

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１６５，０００，０００．００	１８３，２８０，５７４．９５		８２，３００，６３７．５１		４３，２００，２１５．９７			４７３，７８１，４２８．４３
加：会计政策变更		－１，７４９，６６３．１７		－３８，５１４，６０７．６３		３０，７５６，１４３．１８		８１，１５８，２６７．４５	７１，６５０，１３９．８３
前期差错更正
二、本年年初余额	１６５，０００，０００．００	１８１，５３０，９１１．７８		４３，７８６，０２９．８８		７３，９５６，３５９．１５		８１，１５８，２６７．４５	５４５，４３１，５６８．２６
三、本年增减变动金额		３８，６３０，７０９．０７		１，４８６，９３２．２８		２７，５７８，０７４．７８		１７，０６８，７１７．３８	８４，７６４，４３３．５１
（一）净利润						４５，５６５，００７．０６		１８，６０８，１４２．９７	６４，１７３，１５０．０３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		３８，６３０，７０９．０７							３８，６３０，７０９．０７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		３８，６３０，７０９．０７							３８，６３０，７０９．０７
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		３８，６３０，７０９．０７				４５，５６５，００７．０６		１８，６０８，１４２．９７	１０２，８０３，８５９．１０
（三）所有者投入和减少资本								４，６３３，１００．００	４，６３３，１００．００
１．所有者投入资本								４，６３３，１００．００	４，６３３，１００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１，４８６，９３２．２８		－１７，９８６，９３２．２８		－６，１７２，５２５．５９	－２２，６７２，５２５．５９
１．提取盈余公积				１，４８６，９３２．２８		－１，４８６，９３２．２８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１６，５００，０００．００		－６，１７２，５２５．５９	－２２，６７２，５２５．５９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１６５，０００，０００．００	２２０，１６１，６２０．８５		４５，２７２，９６２．１６		１０１，５３４，４３３．９３		９８，２２６，９８４．８３	６３０，１９６，００１．７７

公司法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕

合并所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１２７，６２４，８１１．７３	１４３，８０１，７０８．１５
收到的税费返还		３，４６１，４１６．１０	２，４９７，３６４．０９
收到其他与经营活动有关的现金		６２，９３５，９０３．６２	１７，３６５，７７０．００
经营活动现金流入小计		１９４，０２２，１３１．４５	１６３，６６４，８４２．２４
购买商品、接受劳务支付的现金		１００，１９９，８８０．５０	１０１，２２１，６９５．１６
支付给职工以及为职工支付的现金		１３，５５１，２５５．１４	９，０７０，５３９．１０
支付的各项税费		２５，４５３，７９０．２８	３，９６７，９７６．０６
支付其他与经营活动有关的现金		９９，２０５，５７６．４５	３６，３４４，５６６．９０
经营活动现金流出小计		２３８，４１０，５０２．３７	１５０，６０４，７７７．２２
经营活动产生的现金流量净额		－４４，３８８，３７０．９２	１３，０６０，０６５．０２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		８７，４８２，１４０．２７	３００，３８７．２７
取得投资收益收到的现金		１７，３３８，９５６．９２	１３，３０７，９１５．５７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１１０，５０５．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１６５，０００，０００．００	１８３，２８０，５７４．９５		６１，６３４，４８７．８４	８９，５６７，５９５．７３	４９９，４８２，６５８．５２
加：会计政策变更		３６，７８２，０７４．１５		－１６，３６１，５２５．６８	－１０１，８２５，９４７．８９	－８１，４０５，３９９．４２
前期差错更正
二、本年年初余额	１６５，０００，０００．００	２２０，０６２，６４９．１０		４５，２７２，９６２．１６	－１２，２５８，３５２．１６	４１８，０７７，２５９．１０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－３６，３４５，３６５．８４		３，９９９，９３３．６４	２６，８０７，７５４．９６	－５，５３７，６７７．２４
（一）净利润					５２，２５７，６８８．６０	５２，２５７，６８８．６０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－３６，３４５，３６５．８４				－３６，３４５，３６５．８４
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－３６，３４５，３６５．８４				－３６，３４５，３６５．８４
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		－３６，３４５，３６５．８４			５２，２５７，６８８．６０	１５，９１２，３２２．７６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				３，９９９，９３３．６４	－２５，４４９，９３３．６４	－２１，４５０，０００．００
１．提取盈余公积				３，９９９，９３３．６４	－３，９９９，９３３．６４
２．对所有者（或股东）的分配					－２１，４５０，０００．００	－２１，４５０，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１６５，０００，０００．００	１８３，７１７，２８３．２６		４９，２７２，８９５．８０	１４，５４９，４０２．８０	４１２，５３９，５８１．８６

公司法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕

母公司所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 大连大杨创世股份有限公司 单位：元 币种：人民币

收到其他与投资活动有关的现金		８５３，０２２．３６	３２４，７１９．５０
投资活动现金流入小计		１０５，７８４，６２４．５５	１３，９３３，０２２．３４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１２，９２８，１７４．７７	６，３８２，０４３．５０
投资支付的现金		４，０００，０００．００	４，４０８，７１２．９３
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１６，９２８，１７４．７７	１０，７９０，７５６．４３
投资活动产生的现金流量净额		８８，８５６，４４９．７８	３，１４２，２６５．９１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２１，４５０，０００．００	１５，５４６，０２６．１６
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２１，４５０，０００．００	１５，５４６，０２６．１６
筹资活动产生的现金流量净额		－２１，４５０，０００．００	－１５，５４６，０２６．１６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－８８９，７７７．８６	－２６０，０５０．８２
五、现金及现金等价物净增加额		２２，１２８，３０１．００	３９６，２５３．９５
加：期初现金及现金等价物余额		３２，１９３，１４５．２８	３１，７９６，８９１．３３
六、期末现金及现金等价物余额		５４，３２１，４４６．２８	３２，１９３，１４５．２８

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１６５，０００，０００．００	１８３，２８０，５７４．９５		５７，４１４，３６４．８３	６８，０８６，４８８．６５	４７３，７８１，４２８．４３
加：会计政策变更		－１，８４８，６３４．９２		－１３，６２８，３３４．９５	－７７，２２７，２３１．３８	－９２，７０４，２０１．２５
前期差错更正
二、本年年初余额	１６５，０００，０００．００	１８１，４３１，９４０．０３		４３，７８６，０２９．８８	－９，１４０，７４２．７３	３８１，０７７，２２７．１８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		３８，６３０，７０９．０７		１，４８６，９３２．２８	－３，１１７，６０９．４３	３７，０００，０３１．９２
（一）净利润					１４，８６９，３２２．８５	１４，８６９，３２２．８５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		３８，６３０，７０９．０７				３８，６３０，７０９．０７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		３８，６３０，７０９．０７				３８，６３０，７０９．０７
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		３８，６３０，７０９．０７			１４，８６９，３２２．８５	５３，５００，０３１．９２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１，４８６，９３２．２８	－１７，９８６，９３２．２８	－１６，５００，０００．００
１．提取盈余公积				１，４８６，９３２．２８	－１，４８６，９３２．２８
２．对所有者（或股东）的分配					－１６，５００，０００．００	－１６，５００，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１６５，０００，０００．００	２２０，０６２，６４９．１０		４５，２７２，９６２．１６	－１２，２５８，３５２．１６	４１８，０７７，２５９．１０

公司法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕

９．３ 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、２．

经第五届董事会第十五次会议批准，本公司从２００７年１月１日起对应收款项坏账准备计提标准作出如下会计估计变更：

原计提标准 现计提标准

账龄 计提比例 账龄 计提比例

一年以内 ３％ 一年以内 ３％

一至二年 ５％ 一至二年 ５％

二至三年 １０％ 二至三年 １０％

三年以上 １５％ 三至四年 １５％

四至五年 ８０％

五年以上 １００％

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。