(上接D006版)

　合并资产负债表

　２００７年１２月３１日

　编制单位： 中海（海南）海盛船务股份有限公司

　单位： 元 币种：人民币

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　母公司资产负债表

　２００７年１２月３１日

　编制单位： 中海（海南）海盛船务股份有限公司

　单位： 元 币种：人民币

　■

　合并利润表

　２００７年１－１２月

　单位： 元 币种：人民币

　编制单位： 中海（海南）海盛船务股份有限公司

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　母公司利润表

　２００７年１－１２月

　单位： 元 币种：人民币

　编制单位： 中海（海南）海盛船务股份有限公司

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　合并现金流量表

　２００７年１－１２月

　单位：元 币种：人民币

　编制单位： 中海（海南）海盛船务股份有限公司

　■

　母公司现金流量表

　２００７年１－１２月

　单位：元 币种：人民币

　编制单位： 中海（海南）海盛船务股份有限公司

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　母公司所有者权益变动表

　２００７年１－１２月

　编制单位： 中海（海南）海盛船务股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

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　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ４４７，１６５，９７９．００ １８８，２６３，３１３．６２ １６６，５４３，６０８．３７ ２６８，４７２，４１３．９６ ８１，６４７，７７５．２７ １，１５２，０９３，０９０．２２

加：会计政策变更 ２６，３４３，０８３．８４ －５６，９９３，２９４．７０ ７６，０６８，６５９．８６ １３１，１３２，２１６．０５ １７６，５５０，６６５．０５

前期差错更正 －１，０６９，３３５．９２ －９，６２４，０２３．２４ －１０，６９３，３５９．１６

二、本年年初余额 ４４７，１６５，９７９．００ ２１４，６０６，３９７．４６ １０８，４８０，９７７．７５ ３３４，９１７，０５０．５８ ２１２，７７９，９９１．３２ １，３１７，９５０，３９６．１１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３７，５９４，７８９．５８ １８，５１２，６１２．０５ ２０９，７０４，６５８．７０ －１，４３１，０９０．８３ ９８，６７４，１４４．２０ ３６３，０５５，１１３．７０

（一）净利润 ２６３，９９０，５４９．０７ ３４，９５９，１９９．３６ ２９８，９４９，７４８．４３

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ３７，５９４，７８９．５８ －１，４３１，０９０．８３ ７１，６９２，３８９．４３ １０７，８５６，０８８．１８

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ３７，５９４，７８９．５８ ７１，６９２，３８９．４３ １０９，２８７，１７９．０１

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他 －１，４３１，０９０．８３ －１，４３１，０９０．８３

上述（一）和（二）小计 ３７，５９４，７８９．５８ ２６３，９９０，５４９．０７ －１，４３１，０９０．８３ １０６，６５１，５８８．７９ ４０６，８０５，８３６．６１

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １８，５１２，６１２．０５ －５４，２８５，８９０．３７ －７，９７７，４４４．５９ －４３，７５０，７２２．９１

１．提取盈余公积 １８，５１２，６１２．０５ －１８，５１２，６１２．０５

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３５，７７３，２７８．３２ －７，９７７，４４４．５９ －４３，７５０，７２２．９１

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ４４７，１６５，９７９．００ ２５２，２０１，１８７．０４ １２６，９９３，５８９．８０ ５４４，６２１，７０９．２８ －１，４３１，０９０．８３ ３１１，４５４，１３５．５２ １，６８１，００５，５０９．８１

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３１７，２８２，５５０．００ ３２１，５７８，６５０．６１ １４８，４７２，４１０．５１ １８５，８７１，０５８．７０ ９１，９００，５８５．５３ １，０６５，１０５，２５５．３５

加：会计政策变更 ９，５７６，６４７．００ －４９，４６１，７０２．０７ ５５，２４７，５１１．６１ ６４，１０９，３９３．６６ ７９，４７１，８５０．２０

前期差错更正 －１，０６９，３３５．９２ －９，６２４，０２３．２４ －１０，６９３，３５９．１６

二、本年年初余额 ３１７，２８２，５５０．００ ３３１，１５５，２９７．６１ ９７，９４１，３７２．５２ ２３１，４９４，５４７．０７ １５６，００９，９７９．１９ １，１３３，８８３，７４６．３９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １２９，８８３，４２９．００ －１１６，５４８，９００．１５ １０，５３９，６０５．２３ １０３，４２２，５０３．５１ ５６，７７０，０１２．１３ １８４，０６６，６４９．７２

（一）净利润 １５８，６７８，７０６．６４ ３８，８０７，８２６．３６ １９７，４８６，５３３．００

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 １６，７６６，４３６．８４ ３１，９７３，２０５．１４ ４８，７３９，６４１．９８

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 １６，７６６，４３６．８４ ３１，９７３，２０５．１４ ４８，７３９，６４１．９８

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 １６，７６６，４３６．８４ １５８，６７８，７０６．６４ ７０，７８１，０３１．５０ ２４６，２２６，１７４．９８

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １０，５３９，６０５．２３ －５５，２５６，２０３．１３ －１４，０１１，０１９．３７ －５８，７２７，６１７．２７

１．提取盈余公积 １０，５３９，６０５．２３ －１０，５３９，６０５．２３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －４４，７１６，５９７．９０ －１４，０１１，０１９．３７ －５８，７２７，６１７．２７

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １２９，８８３，４２９．００ －１３３，３１５，３３６．９９ －３，４３１，９０７．９９

１．资本公积转增资本（或股本） １２９，８８３，４２９．００ －１２９，８８３，４２９．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 －３，４３１，９０７．９９ －３，４３１，９０７．９９

四、本期期末余额 ４４７，１６５，９７９．００ ２１４，６０６，３９７．４６ １０８，４８０，９７７．７５ ３３４，９１７，０５０．５８ ２１２，７７９，９９１．３２ １，３１７，９５０，３９６．１１

　合并所有者权益变动表

　２００７年１－１２月

　编制单位： 中海（海南）海盛船务股份有限公司单位：元 币种：人民币