母公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１３７，６２０，７３６．４８	９６，３１８，５３４．８０
交易性金融资产
应收票据		５６，１７８，６２３．４０	３５，６５６，３５２．５５
应收账款		１１１，５２９，９２０．９４	１４８，４３２，３７５．７４
预付款项		７１，８９６，４６１．８３	７０，１２３，４１５．６２
应收利息
应收股利
其他应收款		１９，０８０，１４３．６８	２７，４６６，１６６．７８
存货		２１１，２１５，６６１．３６	１４１，７９３，２９３．４５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６０７，５２１，５４７．６９	５１９，７９０，１３８．９４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４０，８００，０００．００	４０，８００，０００．００
投资性房地产
固定资产		９０９，５３５，４５５．５０	９５８，１７６，３８０．３３
在建工程			１６，７７５，７７０．７９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３，６７１，３１２．１９
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，９８８，４５１．５３
递延所得税资产		２，３０８，４７１．４９	５，１１９，５１０．３４
其他非流动资产
非流动资产合计		９５８，３０３，６９０．７１	１，０２０，８７１，６６１．４６
资产总计		１，５６５，８２５，２３８．４０	１，５４０，６６１，８００．４０
流动负债：
短期借款		１１３，９５０，４０８．９４	１７２，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		５５，０５１，１３１．８７	８０，１９０，４６０．３２
预收款项		７，４３３，２０３．１２	６，２５８，６８６．９８
应付职工薪酬		２８７，３７０．３３	１５，０２６，３３５．１２
应交税费		２３，４６５，０４３．９７	１９，６２６，９４０．９８
应付利息
应付股利
其他应付款		３５，２９７，１３８．７６	４０，３６７，３５４．１４
一年内到期的非流动负债		７６，０００，０００	６１，０００，０００
其他流动负债
流动负债合计		３１１，４８４，２９６．９９	３９４，４６９，７７７．５４
非流动负债：
长期借款		２０４，０００，０００	３９５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２０４，０００，０００．００	３９５，０００，０００．００
负债合计		５１５，４８４，２９６．９９	７８９，４６９，７７７．５４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１９３，０００，０００．００	１４０，０００，０００．００
资本公积		５０７，７６３，３９５．０５	２７７，７８０，１９５．０５
减：库存股
盈余公积		８４，０３５，４５８．９４	７９，６１８，８８７．０８
未分配利润		２６５，５４２，０８７．４２	２５３，７９２，９４０．７３
所有者权益（或股东权益）合计		１，０５０，３４０，９４１．４１	７５１，１９２，０２２．８６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，５６５，８２５，２３８．４０	１，５４０，６６１，８００．４０

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		８８６，６３９，２６２．２４	７５８，０１３，３２７．２６
其中：营业收入		８８６，６３９，２６２．２４	７５８，０１３，３２７．２６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		８１６，６５７，１３６．５５	７０６，７１５，６１１．７２
其中：营业成本		６６４，３２８，１２２．２４	５５３，２１０，２２３．２７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		５，４９９，２７６．０６	５，３８８，９９５．６５
销售费用		７６，２１０，５１１．６６	６５，６３５，９０２．８２
管理费用		３１，９７２，５２４．７８	５１，１７１，５５４．２３
财务费用		３９，５０９，３４６．１４	３０，７５７，５０８．１１
资产减值损失		－８６２，６４４．３３	５５１，４２７．６４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		０	－２，３０５，９３２．３４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		６９，９８２，１２５．６９	４８，９９１，７８３．２０
加：营业外收入		１８，０３８．８４	７０，９５１．７９
减：营业外支出		５，７４０，６９４．５６	６２４，０６９．２３
其中：非流动资产处置损失		５，２９０，６９４．５６	９４，０６９．２３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６４，２５９，４６９．９７	４８，４３８，６６５．７６
减：所得税费用		２９，８２６，８９３．１９	１０，４８７，５５５．９５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３４，４３２，５７６．７８	３７，９５１，１０９．８１
归属于母公司所有者的净利润		３７，６８９，４４８．１９	４０，１３９，７５７．１９
少数股东损益		－３，２５６，８７１．４１	－２，１８８，６４７．３８
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２３	０．２９
（二）稀释每股收益		０．２３	０．２９

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		８７７，５５９，２７５．５６	７５６，４６４，３９７．８３
减：营业成本		６５３，１０３，５８１．１７	５５０，３７７，２０８．７９
营业税金及附加		５，４６８，７４３．８７	５，３８８，９９５．６５
销售费用		７３，４５４，０８３．９１	６５，５５８，１９１．３４
管理费用		２８，１８０，０７３．５５	４５，９７２，５６４．６６
财务费用		３８，４６２，７６３．１３	３０，６２６，３７１．９１
资产减值损失		－８３７，９８１．３７	５７３，４６３．５８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			－２，３０５，９３２．３４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		７９，７２８，０１１．３０	５５，６６１，６６９．５６
加：营业外收入		１８，０３８．８４	７０，９５１．７９
减：营业外支出		５，７４０，６９４．５６	６２４，０６９．２３
其中：非流动资产处置净损失		５，２９０，６９４．５６	９４，０６９．２３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７４，００５，３５５．５８	５５，１０８，５５２．１２
减：所得税费用		２９，８３９，６３７．０３	１０，４８７，５５５．９５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４４，１６５，７１８．５５	４４，６２０，９９６．１７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９１８，５４７，５３９．２３	８８１，６５６，７８４．８４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２，６１７，８４７．５８	１０，４４３，０８６．３４
收到其他与经营活动有关的现金		６，４４４，３１２．７８	８，６６５，８７９．４９
经营活动现金流入小计		９２７，６０９，６９９．５９	９００，７６５，７５０．６７
购买商品、接受劳务支付的现金		５９７，４８８，８７９．６９	６１８，７４９，８１３．９６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		５９，６１９，３８０．８２	４７，２２２，７３５．１１
支付的各项税费		８９，７３２，０９８．５１	９４，１６７，９２９．５２
支付其他与经营活动有关的现金		８３，３１８，１８８．５６	７３，４９９，８８５．１９
经营活动现金流出小计		８３０，１５８，５４７．５８	８３３，６４０，３６３．７８
经营活动产生的现金流量净额		９７，４５１，１５２．０１	６７，１２５，３８６．８９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		５，２５７，１０２．２５
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２，００５，０９６．２０	１８０，５００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		７，２６２，１９８．４５	１８０，５００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５２，２１８，０４５．７４	２３３，５３７，８８０．０４
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		５２，２１８，０４５．７４	２３３，５３７，８８０．０４
投资活动产生的现金流量净额		－４４，９５５，８４７．２９	－２３３，３５７，３８０．０４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２８９，３８０，０００．００	２２，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			２２，０００，０００．００
取得借款收到的现金		２３１，１５０，４０８．９４	２３６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		５２０，５３０，４０８．９４	２５８，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		４５８，０００，０００．００	１６７，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		６８，８７３，０３２．２７	４２，５４２，９５０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		６，３４６，８００．００
筹资活动现金流出小计		５３３，２１９，８３２．２７	２０９，５４２，９５０．００
筹资活动产生的现金流量净额		－１２，６８９，４２３．３３	４８，４５７，０５０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			－２３０．６９
五、现金及现金等价物净增加额		３９，８０５，８８１．３９	－１１７，７７５，１７３．８４
加：期初现金及现金等价物余额		１００，００９，０４２．９３	２１７，７８４，２１６．７７
六、期末现金及现金等价物余额		１３９，８１４，９２４．３２	１００，００９，０４２．９３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９３５，４５６，１３９．０５	８８１，５３２，１１４．７４
收到的税费返还		２，６１７，８４７．５８	１０，４４３，０８６．３４
收到其他与经营活动有关的现金		４，４６８，８５２．６３	８，２００，４５１．９９
经营活动现金流入小计		９４２，５４２，８３９．２６	９００，１７５，６５３．０７
购买商品、接受劳务支付的现金		６１２，８１１，７０８．６０	６１１，４９５，９０３．７１
支付给职工以及为职工支付的现金		５５，８２４，３４１．１９	４６，５８９，０５１．６９
支付的各项税费		８９，５７５，４４２．８７	９４，１６５，７１６．１３
支付其他与经营活动有关的现金		８０，４９９，８６０．７８	７２，９９９，１３９．１０
经营活动现金流出小计		８３８，７１１，３５３．４４	８２５，２４９，８１０．６３
经营活动产生的现金流量净额		１０３，８３１，４８５．８２	７４，９２５，８４２．４４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		５，２５７，１０２．２５
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２，００５，０９６．２０	１８０，５００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		７，２６２，１９８．４５	１８０，５００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５０，９３６，５４１．０６	２０９，１２５，８６３．７２
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		５０，９３６，５４１．０６	２０９，１２５，８６３．７２
投资活动产生的现金流量净额		－４３，６７４，３４２．６１	－２０８，９４５，３６３．７２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２８９，３８０，０００．００
取得借款收到的现金		２２３，９５０，４０８．９４	２２２，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		５１３，３３０，４０８．９４	２２２，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		４５８，０００，０００．００	１６７，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		６７，８３８，５５０．４７	４２，４４５，９３０．００
支付其他与筹资活动有关的现金		６，３４６，８００．００
筹资活动现金流出小计		５３２，１８５，３５０．４７	２０９，４４５，９３０．００
筹资活动产生的现金流量净额		－１８，８５４，９４１．５３	１２，５５４，０７０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			－２３０．６９
五、现金及现金等价物净增加额		４１，３０２，２０１．６８	－１２１，４６５，６８１．９７
加：期初现金及现金等价物余额		９６，３１８，５３４．８０	２１７，７８４，２１６．７７
六、期末现金及现金等价物余额		１３７，６２０，７３６．４８	９６，３１８，５３４．８０

　合并所有者权益变动表

　２００７年１－１２月

　编制单位： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君

　母公司所有者权益变动表

　２００７年１－１２月

　编制单位： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币