单位：万元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。

□适用 √不适用

７．５ 委托理财情况

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

■

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

■

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额４，８１３，２３３．４９元。

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

编制单位： 云南云天化股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位： 云南云天化股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位： 云南云天化股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位： 云南云天化股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

编制单位： 云南云天化股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位： 云南云天化股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位： 元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位： 云南云天化股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位： 云南云天化股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		８３１，９１５，９９９．６１	４３７，３１０，４４６．９０
交易性金融资产		１，４５５，１２０．００	１０，４１７，４９０．００
应收票据			３，８４１，７５０．００
应收账款	７．１	７，２７３，０５５．５１	１，８６２，８５２．５３
预付款项		２９５，１７９，３９４．２２	１１７，５７２，０８７．７７
应收利息
应收股利
其他应收款	７．２	１４，５６４，０８１．３４	２，０４５，１０８．３５
存货		２６３，０８０，４８３．７９	１８４，００１，２７９．３３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，４１３，４６８，１３４．４７	７５７，０５１，０１４．８８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	７．３	１，７６７，４２０，１７０．９７	１，２９０，９２５，３６９．００
投资性房地产		２３，５２１，１７３．６８
固定资产		１，５３０，４３７，５７３．４０	１，５８５，３３６，６６２．３１
在建工程		１９８，５８１，６０５．８７	１７４，００７，７０７．０７
工程物资		９，５９７，０６３．８２	３７，０３０，６３１．５０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２１，３２４，８００．００	１，８５０，０００．００
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２，８２２，４３８．７６	１，７７１，７５４．３７
其他非流动资产
非流动资产合计		３，５５３，７０４，８２６．５０	３，０９０，９２２，１２４．２５
资产总计		４，９６７，１７２，９６０．９７	３，８４７，９７３，１３９．１３
流动负债：
短期借款		３２６，０００，０００．００	４３６，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		３１，４０７，０６３．２０	１７，２１６，７２３．８１
应付账款		３２，９４５，１００．０２	７０，４０７，９１５．０２
预收款项		２，７９０，９０４．９１	８，５５７，７０２．４７
应付职工薪酬		７６８，３７６．３４	１０，７１８，６５５．０５
应交税费		３１，２２８，７９９．８８	６０，９５２，８２８．９５
应付利息		１２，０６７，６１３．３３
应付股利
其他应付款		９１，９４９，２９１．７３	７７，２８１，０６５．１４
一年内到期的非流动负债		２８０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		８０９，１５７，１４９．４１	６８１，１３４，８９０．４４

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				２７，０００．００
报告期末对子公司担保余额合计				４７，０００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				４７，０００．００
担保总额占公司净资产的比例				１４．１５
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产５０％部分的金额
上述三项担保金额合计

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
１	股票	６０１８５７	中国石油	７８４，９００．００	４７，０００．００	１，４５５，１２０．００	１００	６７０，２２０．００
期末持有的其他证券投资					－
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－
合计				７８４，９００．００	－	１，４５５，１２０．０	１００％

	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入／卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
买入	中国石油		４７，０００／０	４７，０００	７８４，９００．００
卖出	兖州煤业	１５０，０００	０／１５０，０００		１，０７６，４０５．３９	１７，０２５．９５
卖出	山东铝业	２００，０００	０／６３０，０００		３，８１７，１２９．３５	９，０２５，４６１．２２
卖出	云南铜业	４００，０００	２５１，０００／６５１，１００		７，９４０，２８０．２４	３，０１１，４７３．６８
卖出	上海汽车		１０，５００／１０，５００		１８４，９０５．００	４４，２０４．７８
卖出	云铝股份		５０，０００／５０，０００		１，０９４，０７１．０１	６４，６９８．４１
卖出	中国铝业		３０，０００／３０，０００		１，４５６，５００．００	６３，９６９．９７
卖出	申购新股					４，８１３，２３３．４９
合计						１７，０４０，０６７．５０

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师：管云鸿、龙云刚 北京市崇文区天坛内东里３号院三层 ２００８年２月２９日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	６．１	１，３５１，１６８，９２９．５６	８１０，５３７，５３４．９６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	６．２	１，４５５，１２０．００	１０，４１７，４９０．００
应收票据	６．３	７９，０４８，７１２．７４	１０５，３６８，６００．２３
应收账款	６．４	２３２，３００，０９８．１３	２２９，５５５，１７３．５２
预付款项	６．５	６１９，０２８，３３０．４３	３４８，１０２，０９０．５５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	６．６	３３，３７１，１１０．１９	４８，２５３，３４５．８１
买入返售金融资产
存货	６．７	１，０５５，６６８，４８５．２９	５１６，３５４，２４０．０７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３，３７２，０４０，７８６．３４	２，０６８，５８８，４７５．１４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	６．８	１４，６５０，０００．００	１４，６５０，０００．００
投资性房地产	６．９	２３，５２１，１７３．６８
固定资产	６．１０	５，０９９，７９５，８６０．４６	４，０１６，０５６，６９１．２８
在建工程	６．１１	４，０９７，２７２，６５１．９４	１，９８８，３０６，６４６．９８
工程物资	６．１２	５９，９９６，５１９．３９	４３２，２６５，５６５．８４
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	６．１３	１５５，８８０，２９２．０８	１５１，５８１，１７４．８５
开发支出
商誉
长期待摊费用	６．１４	３４１，９２８．００	７，６７５，７４５．６６
递延所得税资产	６．１５	４，８１８，５３２．５７	３，８７６，２１２．９１
其他非流动资产
非流动资产合计		９，４５６，２７６，９５８．１２	６，６１４，４１２，０３７．５２
资产总计		１２，８２８，３１７，７４４．４６	８，６８３，０００，５１２．６６

流动负债：
短期借款	６．１８	１，１７０，５３５，８６２．７５	５８５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	６．１９	１８６，８８２，７８１．３６	９８，９３３，２０８．８８
应付账款	６．２０	５３５，１６７，５９３．８９	４７７，２１８，３７８．０７
预收款项	６．２１	３３８，７９９，８１２．７２	２５５，０７３，６８６．３２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	６．２２	７４，８５７，４７８．８９	８４，８８９，４９４．９２
应交税费	６．２３	２３，７６７，９７３．２２	６０，２９８，３４３．５５
应付利息		２４，４９２，８７６．９４	４，１０１，１０４．３８
应付股利		９３７，４７２．３６
其他应付款	６．２４	１４６，９９６，９５２．３８	１０５，５０６，１０１．７０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	６．２５	７３８，２６１，５００．００	１８１，５００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		３，２４０，７００，３０４．５１	１，８５２，５２０，３１７．８２
非流动负债：
长期借款	６．２６	３，０８９，７９４，３３２．８３	２，１６７，２０８，６７０．６３
应付债券	６．２７	８９２，１７９，６０６．９３
长期应付款	６．２８	５３９，０７２，７６３．８９	５３４，７６２，３１３．７４
专项应付款	６．２９	１２３，０００，０００．００	１４２，９１５，２５９．１９
预计负债
递延所得税负债	６．３０	５４４，７５７．７１	１３９，５３７．２０
其他非流动负债		２１，６５５，２４０．６２
非流动负债合计		４，６６６，２４６，７０１．９８	２，８４５，０２５，７８０．７６
负债合计		７，９０６，９４７，００６．４９	４，６９７，５４６，０９８．５８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	６．３１	５３６，３５０，２６９．００	５３６，３５０，２６９．００
资本公积	６．３２	１，０２０，１６１，７０７．４８	９５１，８４０，７４８．５８
减：库存股
盈余公积	６．３３	９１６，９３６，１８３．７４	８６７，５７４，３８９．０５
一般风险准备
未分配利润	６．３４	８４７，１１７，３１６．１８	４４７，６５８，２８７．９４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３，３２０，５６５，４７６．４０	２，８０３，４２３，６９４．５７
少数股东权益		１，６００，８０５，２６１．５７	１，１８２，０３０，７１９．５１
所有者权益合计		４，９２１，３７０，７３７．９７	３，９８５，４５４，４１４．０８
负债和所有者权益总计		１２，８２８，３１７，７４４．４６	８，６８３，０００，５１２．６６

非流动负债：
长期借款		４９，４００，０００．００	３３０，０３１，４００．００
应付债券		８９２，１７９，６０６．９３
长期应付款		５３９，０７２，７６３．８９	５３４，７６２，３１３．７４
专项应付款		６，０００，０００．００	２７，９１５，２５９．１９
预计负债
递延所得税负债		１００，５３３．００	１３９，５３７．２０
其他非流动负债		２１，６５５，２４０．６２
非流动负债合计		１，５０８，４０８，１４４．４４	８９２，８４８，５１０．１３
负债合计		２，３１７，５６５，２９３．８５	１，５７３，９８３，４００．５７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５３６，３５０，２６９．００	５３６，３５０，２６９．００
资本公积		９６６，６０５，１６９．８２	８７５，９２０，０９５．２３
减：库存股
盈余公积		９１６，９３６，１８３．７４	８６７，５７４，３８９．０５
未分配利润		２２９，７１６，０４４．５６	－５，８５５，０１４．７２
所有者权益（或股东权益）合计		２，６４９，６０７，６６７．１２	２，２７３，９８９，７３８．５６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４，９６７，１７２，９６０．９７	３，８４７，９７３，１３９．１３

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５３６，３５０，２６９．００	９５３，６５１，９２７．３７		９８３，６９８，３３７．７０		３２５，７８７，２５５．３３		１，１８１，２８３，７９５．５６	３，９８０，７７１，５８４．９６
加：会计政策变更		－１，８１１，１７８．７９		－１１６，１２３，９４８．６５		１２１，８７１，０３２．６１		７４６，９２３．９５	４，６８２，８２９．１２
前期差错更正
二、本年年初余额	５３６，３５０，２６９．００	９５１，８４０，７４８．５８		８６７，５７４，３８９．０５		４４７，６５８，２８７．９４		１，１８２，０３０，７１９．５１	３，９８５，４５４，４１４．０８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		６８，３２０，９５８．９０		４９，３６１，７９４．６９		３９９，４５９，０２８．２４		４１８，７７４，５４２．０６	９３５，９１６，３２３．８９
（一）净利润						６８２，８０５，６３６．９１		１５９，２５４，１９５．５５	８４２，０５９，８３２．４６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		６８，３２０，９５８．９０						－６０，６４２．９５	６８，２６０，３１５．９５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－８０，８３６．２９						－６０，６４２．９５	－１４１，４７９．２４
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		６８，４０１，７９５．１９							６８，４０１，７９５．１９
上述（一）和（二）小计		６８，３２０，９５８．９０				６８２，８０５，６３６．９１		１５９，１９３，５５２．６０	９１０，３２０，１４８．４１
（三）所有者投入和减少资本								２９３，６５１，８１０．７１	２９３，６５１，８１０．７１
１．所有者投入资本								２９３，６５１，８１０．７１	２９３，６５１，８１０．７１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				４９，３６１，７９４．６９		－２８３，３４６，６０８．６７		－３４，０７０，８２１．２５	－２６８，０５５，６３５．２３
１．提取盈余公积				４９，３６１，７９４．６９		－４９，３６１，７９４．６９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－２１４，５４０，１０７．６０		－３４，０７０，８２１．２５	－２４８，６１０，９２８．８５
４．其他						－１９，４４４，７０６．３８			－１９，４４４，７０６．３８
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	５３６，３５０，２６９．００	１，０２０，１６１，７０７．４８		９１６，９３６，１８３．７４		８４７，１１７，３１６．１８		１，６００，８０５，２６１．５７	４，９２１，３７０，７３７．９７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６，００５，３１２，５１５．９０	４，５０７，９８８，０４２．４２
其中：营业收入	６．３５	６，００５，３１２，５１５．９０	４，５０７，９８８，０４２．４２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		４，５２３，１８７，２９５．４８	３，２４５，２６０，８０６．４７
其中：营业成本		４，５２３，１８７，２９５．４８	３，２４５，２６０，８０６．４７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	６．３６	５，３２７，３８１．４１	４，９１２，９７７．６４
销售费用		１３３，６５１，１６４．０９	１２４，１３７，２１１．６２
管理费用		２９５，７７４，３７６．５６	２４５，３５２，１７９．７５
财务费用	６．３７	１７０，１８３，３０８．６６	１２１，９４８，２８４．９０
资产减值损失	６．３８	１０，１２０，９４１．２９	１０，５５９，６６８．２３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．３９	－２６０，０２８．０２	９，０９３，７０２．８８
投资收益（损失以“－”号填列）	６．４０	２３，０９２，０６７．５０	６，３７３，２８３．９８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		８８９，９００，０８７．８９	７７１，２８３，９００．６７
加：营业外收入	６．４１	１１，７７７，６２９．１０	９７６，２３２．２５
减：营业外支出	６．４２	１３，６２５，７２６．４４	１３，４５７，９５９．７７
其中：非流动资产处置损失		１２，１００，６１３．３７	６，６１６，７０８．３４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		８８８，０５１，９９０．５５	７５８，８０２，１７３．１５
减：所得税费用	６．４３	４５，９９２，１５８．０９	９１，６９３，７１６．５９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		８４２，０５９，８３２．４６	６６７，１０８，４５６．５６
归属于母公司所有者的净利润		６８２，８０５，６３６．９１	５８５，２６７，０３９．２２
少数股东损益		１５９，２５４，１９５．５５	８１，８４１，４１７．３４
六、每股收益：
（一）基本每股收益	６．４５．１	１．２７	１．０９
（二）稀释每股收益	６．４５．２	１．２２	１．０９

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	７．５	１，８３０，７５１，１３１．１２	１，７２０，９１１，７６７．１２
减：营业成本		１，０９９，８９３，８１０．８８	１，０３４，１９９，４６１．１６
营业税金及附加		４，６８５，１０２．８３	３，８８５，２３９．９９
销售费用		３９，８４６，４８６．８６	３７，３５９，９４９．７５
管理费用		１７２，９１５，６３４．５６	１５８，５５２，１３８．０４
财务费用		５６，６４４，６００．１３	４５，３２６，１９８．７０
资产减值损失		８，１８２，６２８．２６	６，６０４，４７５．６３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－２６０，０２８．０２	９，０９３，７０２．８８
投资收益（损失以“－”号填列）	７．６	８７，０５５，８００．２５	１０７，５８０，２７３．１８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		５３５，３７８，６３９．８３	５５１，６５８，２７９．９１
加：营业外收入		２，３４２，２９０．０１	３０６，４７８．２６
减：营业外支出		５，９６４，８８５．２３	７，０５１，９２２．２０
其中：非流动资产处置净损失		５，８５９，４３６．９１	５，９９９，２８０．９５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５３１，７５６，０４４．６１	５４４，９１２，８３５．９７
减：所得税费用		３２，２８３，０８３．０４	６８，５５８，４０２．００
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４９９，４７２，９６１．５７	４７６，３５４，４３３．９７

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６，４５７，１３６，１７１．１９	４，３５１，３３１，０１３．０６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		４，２２０，２４４．１６
收到其他与经营活动有关的现金	６．４６．１	１７，４９４，６４４．９４	２２，６７２，９９８．０３
经营活动现金流入小计		６，４７８，８５１，０６０．２９	４，３７４，００４，０１１．０９
购买商品、接受劳务支付的现金		４，６４３，６２５，９０５．２９	３，０１０，６４０，１９７．３８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		３４１，９６５，７７２．１８	２１７，１７６，８０２．８８
支付的各项税费		２６１，５６７，５１９．５４	２０２，４９８，８８７．３６
支付其他与经营活动有关的现金	６．４６．２	１９６，３４８，７９３．９７	２１５，６３３，２５３．３７
经营活动现金流出小计		５，４４３，５０７，９９０．９８	３，６４５，９４９，１４０．９９
经营活动产生的现金流量净额		１，０３５，３４３，０６９．３１	７２８，０５４，８７０．１０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		８，７０２，３４１．９８	４６，７７９，２３４．１２
取得投资收益收到的现金		２３，０９２，０６７．５０	６，３５７，３７８．５９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		６，２３６，０８３．３９	４，６８０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		３８，０３０，４９２．８７	５３，１４１，２９２．７１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３，３７２，４２４，４００．３４	２，５０２，６７９，４４４．８９
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			４８，１４３，０７９．８７
投资活动现金流出小计		３，３７２，４２４，４００．３４	２，５５０，８２２，５２４．７６
投资活动产生的现金流量净额		－３，３３４，３９３，９０７．４７	－２，４９７，６８１，２３２．０５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，２７４，４７９，７６３．００	６０５，７５８，２００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		３０９，０７９，７６３．００	６０５，７５８，２００．００
取得借款收到的现金		３，１０６，４４４，１６１．７７	２，２１９，２５６，４５１．７６
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	６．４６．３	３００，０００．００	３，０５５，６５１．３１
筹资活动现金流入小计		４，３８１，２２３，９２４．７７	２，８２８，０７０，３０３．０７
偿还债务支付的现金		１，１０８，１３５，９３８．１０	８１８，２７６，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４１５，０５６，１０５．４０	６８１，９７１，７２０．２２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		３４，０７０，８２１．２５	１０，８５９，０１０．８０
支付其他与筹资活动有关的现金	６．４６．４	１３，１０２，５８２．５０	１３，１７９，９１８．７５
筹资活动现金流出小计		１，５３６，２９４，６２６．００	１，５１３，４２７，６３８．９７
筹资活动产生的现金流量净额		２，８４４，９２９，２９８．７７	１，３１４，６４２，６６４．１０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－５，２４７，０６６．０１	２，８０９，５１０．８９
五、现金及现金等价物净增加额		５４０，６３１，３９４．６０	－４５２，１７４，１８６．９６
加：期初现金及现金等价物余额		８１０，５３７，５３４．９６	１，２６２，７１１，７２１．９２
六、期末现金及现金等价物余额		１，３５１，１６８，９２９．５６	８１０，５３７，５３４．９６

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５２８，７４７，８０４．００	８７１，０８８，００９．６６		７０８，１１７，５２２．１１		５６３，８２７，９４９．３３		５５０，４９７，６９６．７５	３，２２２，２７８，９８１．８５
加：会计政策变更		－１，６６９，５７０．４７		－８８，１７８，５７６．４６		９４，５２３，５６５．１５		６００，２９１．９５	５，２７５，７１０．１７
前期差错更正
二、本年年初余额	５２８，７４７，８０４．００	８６９，４１８，４３９．１９		６１９，９３８，９４５．６５		６５８，３５１，５１４．４８		５５１，０９７，９８８．７０	３，２２７，５５４，６９２．０２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	７，６０２，４６５．００	８２，４２２，３０９．３９		２４７，６３５，４４３．４０		－２１０，６９３，２２６．５４		６３０，９３２，７３０．８１	７５７，８９９，７２２．０６
（一）净利润						５８５，２６７，０３９．２２		８１，８４１，４１７．３４	６６７，１０８，４５６．５６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		３９，４８６，９４７．４１							３９，４８６，９４７．４１
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		３６，０３６，９０１．２１							３６，０３６，９０１．２１
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		３，４５０，０４６．２０							３，４５０，０４６．２０
上述（一）和（二）小计		３９，４８６，９４７．４１				５８５，２６７，０３９．２２		８１，８４１，４１７．３４	７０６，５９５，４０３．９７
（三）所有者投入和减少资本	７，６０２，４６５．００	４２，９３５，３６１．９８						５５９，３３６，９２４．２７	６０９，８７４，７５１．２５
１．所有者投入资本	７，６０２，４６５．００	４２，９３５，３６１．９８						５５９，３３６，９２４．２７	６０９，８７４，７５１．２５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２４７，６３５，４４３．４０		－７９５，９６０，２６５．７６		－１０，２４５，６１０．８０	－５５８，５７０，４３３．１６
１．提取盈余公积				２４７，６３５，４４３．４０		－２４７，６３５，４４３．４０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－５３６，０８９，３６９．００		－１０，２４５，６１０．８０	－５４６，３３４，９７９．８０
４．其他						－１２，２３５，４５３．３６			－１２，２３５，４５３．３６
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	５３６，３５０，２６９．００	９５１，８４０，７４８．５８		８６７，５７４，３８９．０５		４４７，６５８，２８７．９４		１，１８２，０３０，７１９．５１	３，９８５，４５４，４１４．０８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，９７１，６６０，４５４．６９	１，５６６，２５５，４５２．８９
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		６，８８２，８７８．５５	７，３１５，７４３．６１
经营活动现金流入小计		１，９７８，５４３，３３３．２４	１，５７３，５７１，１９６．５０
购买商品、接受劳务支付的现金		９８０，７８６，５８２．５６	７０９，５２６，２８７．６６
支付给职工以及为职工支付的现金		１８７，９２５，００４．０７	１３７，９８４，１３７．６７
支付的各项税费		１４１，７４０，３６０．３１	１４１，４８９，９０７．１１
支付其他与经营活动有关的现金		１２１，６２９，０５６．３２	７９，４５４，４９４．１７
经营活动现金流出小计		１，４３２，０８１，００３．２６	１，０６８，４５４，８２６．６１
经营活动产生的现金流量净额		５４６，４６２，３２９．９８	５０５，１１６，３６９．８９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		８，７０２，３４１．９８	４６，７７９，２３４．１２
取得投资收益收到的现金		８７，０５５，８００．２５	１０７，５６４，３６７．７９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		９１，９３０．３９	４，６８０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		９５，８５０，０７２．６２	１５４，３４８，２８１．９１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３６８，４９９，１６７．８２	４５８，９６０，１５９．４５
投资支付的现金		４７６，４９４，８０１．９７	３６９，９８２，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		８４４，９９３，９６９．７９	８２８，９４２，１５９．４５
投资活动产生的现金流量净额		－７４９，１４３，８９７．１７	－６７４，５９３，８７７．５４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		９６５，４００，０００．００
取得借款收到的现金		５６６，０００，０００．００	１，０６０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金			２００，０００．００
筹资活动现金流入小计		１，５３１，４００，０００．００	１，０６０，２００，０００．００
偿还债务支付的现金		６７６，０００，０００．００	２６１，０７６，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２５７，８７３，００２．７４	５５７，７１４，２７３．２６
支付其他与筹资活动有关的现金		２４１，８００．００	１３，１７９，９１８．７５
筹资活动现金流出小计		９３４，１１４，８０２．７４	８３１，９７０，１９２．０１
筹资活动产生的现金流量净额		５９７，２８５，１９７．２６	２２８，２２９，８０７．９９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		１，９２２．６４
五、现金及现金等价物净增加额		３９４，６０５，５５２．７１	５８，７５２，３００．３４
加：期初现金及现金等价物余额		４３７，３１０，４４６．９０	３７８，５５８，１４６．５６
六、期末现金及现金等价物余额		８３１，９１５，９９９．６１	４３７，３１０，４４６．９０