§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 董事于立龙，书面委托董事刘和兴先生出席并代为行使表决权
独立董事向明，书面委托独立董事邵卫锋先生出席并代为行使表决权
１．３ 亚太中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生，主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标单位：元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
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采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
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３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
４．２ 股东数量和持股情况单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：云天化集团
法人代表：董华
注册资本：１，６８０，０００，０００元
成立日期：１９９７年３月１８日
主要经营业务或管理活动：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产品的生产销售。 报告期内云天化集团所持股份没有用于质押或被冻结的情况。
（２）法人实际控制人情况
实际控制人名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会
法人代表：徐盛鹏
成立日期：２００４年１月１８日
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
报告期内，经营发展思路更加清晰，目标更加明确，进一步调整产业和产品结构，规模效应开始明显呈现，不断提高市场竞争能力。同时，随着公司发展步伐的加快，人才的培养和现有人才专业结构不能很好的适应公司发展的需要；能源、运输供给紧张，对公司生产经营带来较大压力。
报告期内，公司狠抓生产管理和产品营销，全面强化内部管理，严格控制成本费用，坚持“长青基业、人为其本、精益生产、达于至善”的管理方针；克服了生产装置两次大修、供气持续紧张等不利因素的影响，圆满地完成了本年度的各项生产经营任务。
（二）报告期内公司经营情况的回顾
１．公司报告期内总体经营情况：
公司主营业务为化肥、化工原料及产品的生产、销售，主要产品为合成氨、尿素、硝酸铵、复合肥、季戊四醇、聚甲醛、甲酸钠。公司控股子公司ＣＰＩＣ主营业务为生产、销售玻璃纤维系列产品，主要产品为无碱玻璃纤维和浸润剂。公司控股子公司天合公司主营业务为生产、销售复混肥，主要产品为复混肥。公司控股子公司天安公司主营业务为生产、销售液氨，主要产品为液氨。公司控股子公司天盟公司主营业务为尿素、复混肥、复合肥、磷肥、钾肥、农药、种子、农膜、农业机具等农业生产资料及季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、甲醇、甲醛、液氨、玻璃纤维及其制品等化工、建材产品的销售与服务。公司控股子公司天勤公司主营业务为研发、生产、销售玻璃纤维织物系列产品。公司控股子公司天腾公司主营业务为肥料销售、研发。
报告期内生产合成氨４６７，２４３吨、散尿素７２６，２２６吨、复合肥８４，５９６吨、季戊四醇１３，３９１吨、聚甲醛３０，５４８吨，甲酸钠９，６１４吨，玻璃纤维系列产品２３７，１２２吨，复混肥６４，４５６吨，分别完成年度计划的１０８．６６％、１１０．０３ ％、７０．５０％、１１１．５９％、１１７．４９％、１１４．４５％、１０７．７８％、７５．８３％。
报告期内销售尿素７１２，６６６吨、复合肥８８，３０３吨、季戊四醇１２，７５８吨、聚甲醛２７，１３１吨，甲酸钠８，０９０吨、玻璃纤维系列产品２２６，９５７吨、复混肥７９，９１０吨，产销率分别为９８．１３％、１０４．３８％、９５．２７％、８８．８１％、８４．１５％、９５．７１％、１２３．９８％，分别完成年度计划的１０６．３７％、７３．５９％、１０６．３２％、１０４．３５％、９６．３１％、１０３．１６％、９４．０１％。
报告期内实现营业收入６００，５３１万元、比去年同期增加３３．２１％，主要是因为ＣＰＩＣ新增生产线，产销量增加及天盟公司商贸收入增加所致；利润总额８８，８０５万元，比去年同期增加１７．０３％，主要是控股子公司ＣＰＩＣ销售收入增加使利润随之增加；净利润８４，２０６万元，比去年同期增加２６．２３％，主要是控股子公司ＣＰＩＣ净利润增加；归属于母公司所有者的净利润６８，２８１万元，比去年同期增加１６．６７％。报告期内，营业收入、利润总额及净利润分别完成年度计划的１２２．４９％、１４３．２３％、１５０．９１％。
报告期，现金及现金等价物净增加额５４，０６３万元，比上年同期增加９９，２８１万元，增加的主要原因是公司本期经营活动产生的现金净流量较大及公司本期发行了１０亿元分离交易式可转换公司债券导致筹资活动产生的现金流量净额较大。
截至２００７年１２月３１日，公司总资产为１，２８２，８３２万元，比上年末增加４７．７４％， 股东权益合计为４９２，１３７万元，其中归属于母公司的股东权益为３３２，０５７万元，比上年末增加１８．４５％。
２．主营业务分行业或分产品构成情况
（１）主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币
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（２）主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
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３．公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况和原因
（１）报告期内，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：
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注：１）报告期末，货币资金比期初增加了６６．７０％，主要是报告期公司经营活动产生的现金净流量较大及本期发行的１０亿元分离交易式可转换公司债券募集资金期末余额较大所致。
２）报告期末，交易性金融资产比期初减少了８６．０３％，主要是报告期内出售了大部分交易性金融资产。
３）报告期末，预付款项比期初增加了７７．８３％，主要是报告期重庆分公司建设速度加快，预付设备及工程款大幅增加，公司控股子公司ＣＰＩＣ预付长寿湖土地款所致。
４）报告期末，其他应收款比期初减少了３０．８４％，主要是报告期公司控股子公司天安公司部分工程进入收尾阶段，使甲供材料大幅度减少。
５）报告期末，存货比期初增加１０４．４５％，主要是报告期公司控股子公司天盟公司外采存货量加大以及ＣＰＩＣ玻纤产品产能扩大使相应的原材料及产成品随之增加。
６）报告期末，新增投资性房地产２，３５２万元，主要是报告期内公司建成用于出租的房屋结转所致。
７）报告期末，在建工程比期初增加了１０６．０７％，主要是报告期公司５０万吨／年合成氨、７．５万吨／年玻纤生产线、６万吨／年聚甲醛等项目建设投入所致。
８）报告期末，工程物资比期初减少８６．１２％，主要是报告期内公司控股子公司天安已将工程物资结转至在建工程。
９）报告期末，短期借款增加１００．０９％，主要是由于公司控股子公司ＣＰＩＣ及天盟公司、天安公司、天勤公司根据生产经营需要，新增短期借款尚未偿还。
１０）报告期末，应付票据比期初增加了８８．９０％，主要是报告期公司控股子公司天盟公司商贸业务扩大，为降低资金使用成本，大量使用银行承兑汇票结算而尚未到期偿还所致。
１１）报告期末，预收款项比期初增加３２．８２％，主要是公司控股子公司ＣＰＩＣ生产经营规模扩大及天盟公司商贸业务扩大，预收款相应增加。
１２）报告期末，应交税费减少６０．５８％，主要是本期交纳上期尚未缴纳的企业所得税以及本期尚未抵扣的增值税进项税增加。
１３）报告期末，应付利息增加了２，０３９万元，主要是报告期计提了分离式可转债中用于投资部分资金的利息及银行借款利息增加。
１４）报告期末，应付股利增加了９４万元，主要是由于公司控股子公司ＣＰＩＣ实施２００６年度利润分配，部分应付少数股东的红利未付清。
１５）报告期末，其他应付款增加３９．３３％，主要是本期应付工程款增加。
１６）报告期末，一年内到期的非流动负债增加３０６．７６％，主要是由于公司控股子公司ＣＰＩＣ部分长期借款及母公司两万吨／年聚甲醛技改项目长期借款一年内到期而结转至本项目。
１７）报告期末，长期借款较期初增加４２．５７％，主要是由于公司控股子公司天安公司及ＣＰＩＣ项目建设速度加快，新增长期借款所致。
１８）报告期末，应付债券增加８９，２１８万元，是由于公司发行１０亿元分离式可转换债券所致。
１９）报告期末，其他非流动负债增加了２，１６６万元，是由于公司２万吨／年聚甲醛技改项目已完工，根据企业会计准则规定，将与该资产有关的政府补助转入递延收益，在其他非流动负债中列示。
２０）报告期末，未分配利润增加３９，９４６万元，是由于当年净利润增加所致。
２１）报告期末，少数股东权益增加４１，７７５万元，是由于当年净利润增加所致。
（２）报告期内，公司利润表项目大幅度变动原因分析：
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注：１）营业收入比上年同期增加３３．２１％，主要是因为公司控股子公司ＣＰＩＣ营业收入增加及天盟公司商贸收入增加。
２）营业成本比上年同期增加３９．３８％，主要是因为公司控股子公司ＣＰＩＣ销售收入增加使营业成本随之增加。
３）财务费用比上年同期增加３９．５５％，主要是报告期公司对外投资增加，新项目建成投产时间较短，项目贷款尚未偿还，导致借款利息支出增加。
４）公允价值变动损益比上年同期减少９３５万元，主要是因为报告期公司出售大部分交易性金融资产，公允价值损益已转为投资收益。
５）投资收益比上年同期增加２６２．３３％，主要是因为公司参股公司联合商务投资分红及出售交易性金融资产所致。
６）报告期末，所得税费用较去年减少４，５７０万元，主要是由于公司两万吨／年聚甲醛国产设备抵免所得税３，６７８万元。
（３）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：
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注：１）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加４２．２１％，主要是本期公司控股子公司ＣＰＩＣ销售收入增加，天盟公司商贸收入增加，使销售商品收到的货款增加所致。
２）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３３．５０％，主要是公司５０万吨／年合成氨项目、长寿６万吨／年聚甲醛项目及ＣＰＩＣ新建玻璃纤维生产线等工程项目处于建设期，所支付的项目资金增加。
３）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１１６．４０％，主要是报告期公司发行１０亿元分离式可转债所致。
（４）主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币
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４．公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（１）主要控股公司的经营情况及业绩
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①公司控股子公司ＣＰＩＣ主营业务为生产、销售无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂，注册资本为１８０，０００，０００美元，公司占注册资本的５７．１３６５％，截止报告期末，ＣＰＩＣ总资产为５２５，５８４万元，净资产为２５０，６０４万元。
经公司２００６年１２月５日第四届董事会第一次临时会议通过的《关于自筹资金３０００万美元（用人民币投入）增资重庆国际复合材料有限公司的议案》，公司于２００７年以３，０００万美元（以人民币投入）对ＣＰＩＣ增资，其中１４，７０９，６７８．００美元增加ＣＰＩＣ实收资本、其余１５，２９０，３２２．００美元为溢价出资增加ＣＰＩＣ资本公积；另根据ＣＰＩＣ股东会决议，２００７年以享有的资本公积转增实收资本８，６４６，６６０．００美元、以享有的未分配利润转增实收资本８，８２８，５１１．００美元。截止２００７年１２月３１日，ＣＰＩＣ注册资本增加至１８，０００万美元，公司出资额增加至１０，２８４．５７万美元，公司对ＣＰＩＣ持股比例由原来的５７．６４４４％调整为５７．１３６５％。
报告期，ＣＰＩＣ在董事会的领导下，全面完成了预定的生产经营目标。ＣＰＩＣ总部建桥工业园区的Ｆ０６线７万吨粗纱生产线０７年顺利投产，使ＣＰＩＣ的玻纤生产能力达到２７万吨／年。长寿宴家工业园区Ｆ０７线（设计产能３．６万吨／年）于０７年基本建成，将于０８年１月点火，长寿宴家工业园区Ｆ０８线已于０７年７月开始建设，为设计能力７．５万吨的增强型玻纤。公司预计将在２００８年新建２条生产线：一分厂庹家坳Ｆ０９线，设计能力为４．５万吨／年； 一分厂庹家坳Ｃ３Ｂ，设计能力１．８万吨／年。新项目的开工建设为２００８年产能的持续扩张提供了保障。ＣＰＩＣ 全年生产无碱玻璃纤维２３７，１２２吨，比上年增产８２，０９９吨，增长５２．９６％，浸润剂３，５２１吨，比上年增产１，１４２吨，增长４８．００％；销售无碱玻璃纤维２２６，９５７吨，浸润剂２９５吨；全年实现营业收入１８９，６８７万元，比上年同期增加６２，４５０万元，增长４９．０８％；实现利润总额３９，０７０万元，比上年增加１４，４０９万元，增长５８．４３％；净利润３８，８８９万元，比上年增加１４，３８５万元，增长５８．７８％。
②公司控股子公司天合公司是公司与昭通市农资公司合资组建的企业，经营范围为生产、销售复混肥及研究、开发专用复混肥，注册资本为３，０００万元，公司占注册资本的７４．５％。截至报告期末，天合公司总资产为３，６３８万元，净资产为３，０４２万元。
报告期，天合公司认真贯彻“高效生产、规范运作、创新形象、健康发展”的经营方针，持续做好生产经营、内部管理等各项工作，在全体员工的共同努力下，克服了装置故障、流动资金紧张、外部环境限制等困难。实现营业收入７，０８２万元，实现利润总额６万元。
③公司控股子公司天安公司是公司与云南省国有资产经营有限责任公司合资组建的企业，经营范围为生产、销售液氨，注册资本为 １２０，０００ 万元，公司占注册资本的６０％。截至报告期末，天安公司总资产为３２３，０３６万元，净资产为１２０，０００万元
报告期，天安公司项目建设进入决战阶段。公司在“把握两条主线，控制两个阶段，完成一个转变，确保最终目标的实现”的工作方针指引下，加快项目建设和试车进度，力争早日建成投产。报告期共完成投资８．７０ 亿元，项目各大装置已安装完毕，进入调试收尾阶段，已具备试车条件的装置陆续开始试车。截至本报告期末，项目完成的主要进度如下：
煤储运系统、输灰、输渣系统、仪表空压站、循环水装置、煤气化变电所、高压消防水站等辅助及公用工程已试车完毕，并办理了中间交接投入使用，建筑部分已通过竣工验收。
空分装置于２００７年１１月３０日完成联动试车，并产出合格氧气、氮气。
热电装置除汽轮机外已完成中间交接，汽轮机油循环合格，机、电、仪、管道安装工作基本结束，初步具备试车条件。
煤气化装置设备全部安装完毕，工艺管道试压进入尾声，消防系统管道、消防箱安装完成９５％，火炬安装全部完成。
合成装置设备全部安装完毕，氢循环压缩机配管完成，合成装置管道安装基本完成，管道试压完成９８．６１％。
④公司控股子公司天盟公司是公司与云南省水富天盛有限公司共同组建的企业， 经营范围为化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饮料及添加剂、农业机具、农业生产资料的销售与服务；玻璃纤维及制品、建材产品、季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、硝酸铵、甲醇、甲醛、液氨、化工产品的销售与服务；国内贸易、货物及技术的进出口业务（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。注册资本为６，０００万元，公司占注册资本的９７％。截止报告期末，天盟公司总资产为７８，７５８万元，净资产为１３，４０２万元。
报告期，天盟公司坚持“诚信合作、规范透明、服务至上、务实创新”的质量管理方针，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕股份公司２００６—２０１０年发展规划，内部加强管理，积极推进ＩＳＯ９００１标准质量管理体系构建，强化营销制度建设，加强人才队伍培养；外部在稳定股份公司、天合公司产品销售的基础上，不断加大产品的外采力度、促进产品的市场开拓，延伸销售网络，不断提升“金沙江”、“云天化、天盟”品牌的知名度和美誉度，完善公司的加盟连锁体系，稳步推进公司的市场战略，公司的盈利能力和市场竞争力持续提升，较好完成了全年的经营计划，各项工作都取得了可喜成绩。全年实现营业收入４１５，６３４万元，比上年增加９４，０１０万元，其中商贸实现收入２１８，７６５万元，比上年增加７６，８４７万元，实现利润总额２，７７３万元。
⑤公司控股子公司天驰物流公司是公司与云南省水富天盛有限公司共同组建的企业， 经营范围为货物运输代理、货物中转、物流配送、仓储、国内贸易等，注册资本为５０００万元，公司占注册资本的８５．００％。
截止报告期末，天驰物流总资产为１，３９１万元，净资产为１，２４９万元。
报告期，天驰公司继续完善公司相关管理制度，完善物流配送制度和相关费用的管理制度，做好加盟车辆的筛选、培训及管理，定期召集加盟车辆进行座谈交流，了解车辆运营情况，逐步规范加盟车辆业务运作，通过统一标识，提升公司形象。年初公司与２４个货运公司及４１辆个体车辆签订物流配送加盟协议，充分调动各货运公司调度能力，发挥个体车辆的积极性，调配好个体加盟车辆的运营能力，同时借助外来物流公司，整合社会车辆，逐步发挥天驰各配送中心在当地物流配送功能。天驰物流全年实现营业收入３８４万元，完成全年预算３０４万元的１２６．３２％；实现净利润２４９万元，完成全年预算１４万元的１，７７８．５８％。
⑥公司控股子公司天勤公司是公司与ＣＰＩＣ、富耀企业有限公司、Ｋｏｒｄｉ先生Ｄｕｇｈａｉｔｈｅｒ先生共同组建，主要研究、生产与销售玻璃纤维织物系列制品，注册资本为２０００万美元，公司占注册资本的５０％。
截至报告期末，天勤公司实际已收到资本金１，７２０万美元。其中：云南云天化股份有限公司１，０００万美元，重庆国际复合材料有限公司３５０万美元，台湾富耀企业有限公司７０万美元，Ｋｏｒｄｉ和Ｄｕｇｈａｉｔｈｅｒ ３００万美元。
本报告期，公司各项工程进度进展顺利，电气安装工程及土建工程项目接近收尾阶段；车间设备已安装完毕，现处于调试阶段；织布车间织机已安装完毕，已有１０台织机开始试生产样品；后处理车间的ＫＨ炉、ＢＨ炉、ＦＮ机台、电子验布机已经安装调试完成，预计整个项目将于２００８年上半年建成投产。
⑦公司第四届董事会第九次会议决议通过《关于投资３５６０万元与深圳市芭田生态工程股份有限公司合资组建云南天腾化工有限公司的议案》，公司自筹资金３５６０万元与深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称芭田公司）合资组建云南天腾化工有限公司，天腾公司拟建年产３０万吨高塔造粒特种肥料生产线。天腾公司经营范围为研发、生产和销售特种肥、专用配方肥等化肥产品，注册资本为４０００万元，其中公司出资３５６０万元，占注册资本的８９％；芭田公司出资４４０万元，占公司注册资本的１１％。该项目预计总投资１３，１０５万元，建成投产后预计每年可实现利润总额约１，２６０万元。
该项目的实施，可使公司在特种肥、专用肥技术研发、生产、销售、服务上有所突破，为公司化肥行业产业链的延伸起到积极作用。该项目同时符合国家产业政策，符合公司发展战略规划和股东利益，增强了公司的可持续发展能力。
截止报告期末，天腾公司前期工作开展顺利。
（２）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上：
单位：元 币种：人民币
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（三）公司技术创新，节能环保情况
１．公司研发投入和自主创新情况
公司高度重视设备技术投入，每年投入上千万元的资金进行设备更新改造，有雄厚的技术力量，今年公司进一步加大了对现有生产装置的技术改造力度，共投入技改资金 ３０６０ 万元，全年共提出了４个课题攻关项目，完成了３个聚甲醛新产品的工业化生产和应用，不断提高了公司的设备现代化水平，增强了产品的市场竞争力，为进一步提高装置的生产率，增强公司的技术储备能力。
公司还积极投入科研建设，走自主创新之路，２００７年研发经费共计投入４，２７０万元。公司在北京建立了聚甲醛试验室对新产品进行开发，截至报告期末，尚有３个聚甲醛新产品正在研究、开发中。公司在自主创新的同时也积极与清华大学、四川大学、重庆大学等著名高校广泛合作，取得了一定的科研成果。公司全年共获得专利技术授权１项，专利技术受理并公报３项，云南省科学技术进步奖１项。 ２００７年公司通过不断提高自主创新能力，增强了公司的核心竞争力，继续保持了公司在行业中技术、效益领先的地位。
公司还拟在重庆建立新材料产品研发中心，届时，公司的自主创新能力将得到进一步提高。
２．节能减排工作开展情况
公司十分重视技术创新和节能减排工作，在加强管理的同时，注重先进技术和科学管理手段的应用；始终把“三废”排放对环境的影响作为首要工作来抓，实现了“三废”排放逐年减少。经过不懈努力，目前公司能耗指标、“三废”排放，都已优于国内同行水平，实现了经济效益、环境效益和社会效益的较好统一。为提高能源利用率，对能源的使用进行科学管理、合理利用，以达到节约能源、降低消耗、保护环境的目的，制定了《能源管理程序》、《防腐保温管理制度》、《污染防治管理程序》，修订了《工艺装置消耗定额管理规定》，从制度上保证节能工作扎实有效，使节能管理走上制度化、标准化、科学化的轨道。
公司应用先进技术，改造合成氨、尿素装置，达到增产、节能、减污、增效。先后对合成氨、尿素装置进行了三次大规模的技术改造。尤其是２００２年进行的合成氨、尿素装置第三次大规模节能增产技术改造，不仅使合成氨装置年生产能力达到５０万吨，尿素装置年生产能力达到７６万吨，而且使单位产品能源消耗明显降低，效益显著增加。
公司加大环保治理资金投入，投资１６６０万元对原废水处理装置进行了扩建，扩建后废水处理装置能力为２８８０吨／天。自２００４年装置投用三年来运行稳定，确保了公司废水实现持续稳定达标排放。投资３１０万元在两个废水总排口、锅炉烟气排口安装了在线监测装置，对所排放污染因子的浓度、排放速率等进行实时监测。环保在线数据按要求实时传输到云南省环保局的在线监测监控系统，在线数据表明污染物始终保持达标排放，同时也进一步为预防污染事故完善了监控手段。
（四）对公司未来发展的展望
一）公司所处行业的发展趋势
公司所处行业为化学肥料制造业，现已形成化肥、有机化工、玻璃纤维、商贸物流四大产业格局。
化肥产业主要为尿素产品，目前化肥行业产能面临规模继续扩张，消费市场增长受限，外资进入加剧市场竞争，化肥价格上升压力进一步加大的趋势。从中国化肥行业目前的情况来看，扩大规模，特别是通过并购重组扩大规模是中国化肥行业提高市场竞争力，贯彻节能降耗政策的重要环节。虽然尿素市场的总供应量大于总需求量，尿素价格继续上涨的可能性不大，但尿素产品作为重要农业资料，公司未来业绩没有大幅下降的风险。有机化工产业方面，随着我国电子电器和汽车工业发展及世界涂料需求量增加，对聚甲醛产品和季戊四醇的需求将进一步增加，亚洲地区聚甲醛产能和需求增长迅速，正在成为聚甲醛的主要生产和消费地区。玻璃纤维属于新型复合材料，是国家鼓励发展的产业。随着国民经济的持续快速发展，玻璃钢、电绝缘等传统应用领域及新型复合材料、建材行业等对玻璃纤维的需求将不断增加。预测未来几年，世界玻璃纤维市场需求量将以５％的速度递增，亚洲地区的增长率将达到７％，在建筑、交通领域上的应用比例将从５７％增加到６３％。
二）未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划
１．发展战略
逐步实施“以肥为主”到“以化为主”的战略转型，以市场需求为导向，以人力资源开发为保证，以培植企业核心竞争力为中心，紧紧依靠技术创新、管理创新和制度创新，抓住增产降耗、挖潜增效和结构调整、产品升级两条主线，以资本营运和产业整合为重要手段，依托现有主业优势，从化肥、有机化工、新材料、商贸物流四个方向不断培育新的效益增长点，不断壮大公司整体实力，把公司发展成为以化肥、有机化工和玻纤新材料为支柱产业，并广泛涉足商贸等领域的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的上市公司。
２．发展机遇和挑战
（１）化肥产业方面：农业在国内的基础地位不会动摇，国家将继续加大对三农的支持，整个国内对化肥的需求量将不断增大。同时，随着农业结构的调整，传统的化肥市场将向纵向细分。公司是目前国内２４家大氮肥企业之一，也是我国十二家氮肥类上市公司之一，公司采用进口先进技术和以天然气为原料、具有较强的消化吸收能力和较高的管理水平，使氮肥的生产成本较低，盈利能力较强，具有较强的市场竞争能力。公司将继续调整产品结构，开发适应市场需求的专用肥、特种肥，发展化肥后加工产品，开展农化服务和售后服务，进一步增强公司竞争优势。
（２）玻璃纤维产业：公司在玻璃纤维行业中具有较强技术优势和品牌优势，将面临更大的发展机遇。公司将充分发挥玻璃纤维生产规模优势、技术优势和市场优势，通过新建项目和技术改造等手段，进一步扩大规模，延伸产品链条，调整产品结构，加快技术研发，使之成为公司又一个重要的利润来源。
（３）有机化工产业：产业结构调整将给公司有机化工产业带来更大的发展机遇。公司聚甲醛产品具有规模、品牌和技术优势，公司将继续增加聚甲醛产品产量、加大聚甲醛产品研发力度，通过新项目建设、技术研发，扩大产品规模、提升产品品质，提高产品的附加值和盈利能力，使有机化工产品逐步成为公司新的效益增长点。
（４）商贸物流产业：根据国家建立和发展现代农资流通体系的政策，国家将积极发展农资连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，支持和发展大型农业生产资料流通经营企业。公司将抓住机遇，发展天盟连锁、天驰物流，做大公司的商贸物流产业。
３．各项业务的发展规划
公司拟投资建设煤化工项目，进一步扩大公司化肥产业规模优势；拟投资建设新的玻璃纤维生产线，进一步增加产品产量，扩大规模；拟投资建设玻璃纤维织布生产线，延长玻璃纤维产品链；拟投资建设６万吨／年的聚甲醛生产能力，增强有机产业规模优势；拟投资扩大物流产业规模，进军大型农业生产资料流通领域。
４．新年度经营计划
公司新年度力争实现营业收入约７０亿元。
５．公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
发展战略规划及新增项目所需资金，公司将通过资本市场等多种融资方式筹集资金，保证发展所需资金。
６．不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
公司生产经营中将出现的主要问题及困难有：①公司处于天然气供气管网末端，地理位置较差，整体供气形势不容乐观，②电力供应较为紧张，对公司生产的稳定性产生了一定的影响，③向家坝电站的建设施工也对公司生产的安全稳定产生一定的影响，④尿素产品限价政策和国家调整尿素产品关税将对公司的经营产生影响，⑤生产用化工原料、天然气、煤炭、电力等涨价增加了公司的成本，⑥外汇汇率调整和外汇体制变化将对公司生产经营产生一定的影响。
对此，公司将一如既往加强与天然气、电力供应部门及向家坝水电站施工单位的沟通与协调，确保正常生产；狠抓挖潜增效工作，开展双增双节，控制产品原材料和能源消耗，加大成本费用控制力度，压缩非生产经营性开支，利用各种新的融资手段和方法减少融资成本，注重能源节约，提高资源投入的产出比率，大力推行循环经济，减少能源和原材料消耗。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司于２００８年２月２９日召开的第四届第十次会议提出２００７年度利润分配预案：本期实现净利润为６８２，８０５，６３６．９１元（归属于母公司），根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》规定，母公司当年实现的净利润４９９，４７２，９６１．５７元，弥补因追溯调整减少的年初可供分配利润５，８５５，０１４．７２元后的净利润４９３，６１７，９４６．８５元，按１０％计提法定盈余公积金４９，３６１，７９４．６９元，２００７年可供分配的利润４５０，１１１，１６６．８８元，加上２００６年末未分配利润３８１，５２７，５２７．８９元，减去２００７年分配的２００６年度现金股利２１４，５４０，１０７．６０元，再弥补按会计准则规定因追溯调整减少的以前年度可供分配利润３８７，３８２，５４２．６１元，２００７年累计可供股东分配的利润为２２９，７１６，０４４．５６元。２００７年分配预案如下：拟每１０股派发现金股利４元（含税），暂按公司２００７年１２月３１日的股本５３６，３５０，２６９股计，拟派发现金股利２１４，５４０，１０７．６０元，其余未分配利润１５，１７５，９３６．９６元待以后年度分配。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
股票简称 |
云天化 |
股票代码 |
６０００９６ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
股票简称 |
０７云化债 |
股票代码 |
１２６００３ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
股票简称 |
云化ＣＷＢ１ |
股票代码 |
５８００１２ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 |
云南省水富县 |
邮政编码 |
６５７８００ |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
电子信箱 |
ｙｔｈ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓 名 |
冯 驰 |
曹再坤 |
联系地址 |
云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室 |
云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室 |
电 话 |
（０８７０）８６６２０００ |
（０８７０）８６６２００６ |
传 真 |
（０８７０）８６６２０１０ |
（０８７０）８６６２０１０ |
电子信箱 |
ｙｔｈｆｃ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
ｃｚｋ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
主要会计数据 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
营业收入 |
６，００５，３１２，５１５．９０ |
４，５０７，９８８，０４２．４２ |
３３．２１ |
２，７０８，２８６，２８１．０７ |
利润总额 |
８８８，０５１，９９０．５５ |
７５８，８０２，１７３．１５ |
１７．０３ |
８６１，５１７，３２２．７１ |
归属于上市公司股东的净利润 |
６８２，８０５，６３６．９１ |
５８５，２６７，０３９．２２ |
１６．６７ |
７２４，３２２，２７０．９５ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
６８５，０３１，１２２．６０ |
５９１，６９１，８８３．０５ |
１５．７７ |
７００，６８６，６３１．３６ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１，０３５，３４３，０６９．３１ |
７２８，０５４，８７０．１０ |
４２．２１ |
９５２，００２，５１６．８５ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
总资产 |
１２，８２８，３１７，７４４．４６ |
８，６８３，０００，５１２．６６ |
４７．７４ |
６，３０８，４７４，８６９．４１ |
所有者权益（或股东权益） |
３，３２０，５６５，４７６．４０ |
２，８０３，４２３，６９４．５７ |
１８．４５ |
２，６７８，４８９，２０７．３３ |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
持有本公司的股票期权 |
被授予的限制性股票数量 |
股份增减数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
可行权股数 |
可行权数量 |
行权价 |
期末股票市价 |
张嘉庆 |
董事长 |
男 |
５０ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
５，９７０ |
５，９７０ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
刘和兴 |
董事、总经理 |
男 |
３８ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
２０．０１ |
|
|
|
|
否 |
刘富云 |
副董事长 |
男 |
４６ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
２０．４７ |
|
|
|
|
否 |
吴 明 |
副董事长 |
男 |
４９ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
４，３６８ |
４，３６８ |
|
|
|
|
１９．７８ |
|
|
|
|
否 |
白书云 |
董 事 |
男 |
４５ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
杨晓辉 |
董 事 |
男 |
５１ |
２００６年６月７日 |
２００８年２月２９日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
向 明 |
独立董事 |
男 |
４４ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
５ |
|
|
|
|
否 |
克明 |
独立董事 |
男 |
５２ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
５ |
|
|
|
|
否 |
邵卫锋 |
独立董事 |
男 |
４５ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
５ |
|
|
|
|
否 |
张国卿 |
监事会主席 |
男 |
５９ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
５，９７０ |
５，９７０ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
卢应双 |
监 事 |
男 |
４０ |
２００７年５月１７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是 |
梁 洪 |
监 事 |
男 |
４０ |
２００７年７月２７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
１２．０８ |
|
|
|
|
否 |
雷 坚 |
职工监事 |
男 |
４０ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
１１．２７ |
|
|
|
|
否 |
李拥政 |
职工监事 |
男 |
３７ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
９．５５ |
|
|
|
|
否 |
陈 林 |
副总经理 |
男 |
４４ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
１７．４８ |
|
|
|
|
否 |
吴长莹 |
副总经理 |
男 |
４３ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
否 |
胡 均 |
副总经理 |
男 |
３７ |
２００６年６月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
１５．７６ |
|
|
|
|
否 |
段文瀚 |
副总经理 |
男 |
３８ |
２００７年７月２７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
１６．５６ |
|
|
|
|
否 |
冯 驰 |
董事会秘书、财务总监 |
男 |
３７ |
２００６年１０月７日 |
２００９年６月６日 |
|
|
|
|
|
|
１４．１５ |
|
|
|
|
否 |
合 计 |
／ |
／ |
／ |
／ |
／ |
１６，３０８ |
１６，３０８ |
／ |
／ |
|
|
１７２．１１ |
|
|
／ |
／ |
／ |
主要财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
基本每股收益 |
１．２７ |
１．０９ |
１６．５１ |
１．４０ |
稀释每股收益 |
１．２２ |
１．０９ |
１１．９３ |
１．３６ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
１．２８ |
１．１１ |
１５．３２ |
１．３５ |
全面摊薄净资产收益率 |
２０．５６ |
２０．８８ |
减少０．３２个百分点 |
２６．６８ |
加权平均净资产收益率 |
２２．０８ |
２１．８９ |
增加０．１９个百分点 |
２９．２１ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
２０．６３ |
２１．１１ |
减少０．４８个百分点 |
２５．８１ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
２２．１５ |
２２．１３ |
增加０．０２个百分点 |
２９．０８ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
１．９３ |
１．３６ |
４１．９１ |
１．８０ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
６．１９１０ |
５．２２６９ |
１８．４４ |
５．０６５７ |
报告期末股东总数 |
２５，８２２ |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
云天化集团有限责任公司 |
国有法人 |
６０．８１ |
３２６，１４１，９７７ |
|
|
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 |
未知 |
３．４４ |
１８，４３０，３９５ |
|
未知 |
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 |
未知 |
１．８３ |
９，８００，０００ |
|
未知 |
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 |
未知 |
１．３６ |
７，２９０，０００ |
|
未知 |
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 |
未知 |
１．２８ |
６，８５４，８２５ |
|
未知 |
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 |
未知 |
１．２１ |
６，４６３，８４４ |
|
未知 |
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 |
未知 |
１．１２ |
６，０２４，１１９ |
|
未知 |
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 |
未知 |
１．１２ |
６，０００，０００ |
|
未知 |
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 |
未知 |
０．８８ |
４，７０８，００９ |
|
未知 |
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 |
未知 |
０．７５ |
４，０００，０００ |
|
未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 |
１８，４３０，３９５ |
人民币普通股 |
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 |
９，８００，０００ |
人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 |
７，２９０，０００ |
人民币普通股 |
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 |
６，８５４，８２５ |
人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 |
６，４６３，８４４ |
人民币普通股 |
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 |
６，０２４，１１９ |
人民币普通股 |
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 |
６，０００，０００ |
人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 |
４，７０８，００９ |
人民币普通股 |
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 |
４，０００，０００ |
人民币普通股 |
博时价值增长证券投资基金 |
３，９８１，０３９ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
－５，２１１，６８９．１６ |
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
３，４０３，８６９．５２ |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
－４１７，６６６．０５ |
合计 |
－２，２２５，４８５．６９ |
项目名称 |
期初余额 |
期末余额 |
当期变动 |
对当期利润的影响金额 |
交易性金融资产 |
１０，４１７，４９０．００ |
１，４５５，１２０．００ |
－８，９６２，３７０．００ |
１６，７８０，０３９．４８ |
合计 |
１０，４１７，４９０．００ |
１，４５５，１２０．００ |
－８，９６２，３７０．００ |
１６，７８０，０３９．４８ |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
行 业 |
|
化 工 |
１，９７０，４９３，７９４．５５ |
１，１７８，８６０，５０７．６４ |
４０．１７ |
８．１３ |
１２．３０ |
减少２．２２个百分点 |
建 材 |
１，８９０，８０４，５９５．８０ |
１，２５８，９５６，２８３．４２ |
３３．４２ |
５０．１４ |
５１．６０ |
减少０．６４个百分点 |
商 贸 |
２，０９８，３１４，０４０．１６ |
２，０４８，１５１，９１６．３９ |
２．３９ |
５５．５３ |
５７．４３ |
减少１．１８个百分点 |
合 计 |
５，９５９，６１２，４３０．５１ |
４，４８５，９６８，７０７．４５ |
|
|
|
|
产 品 |
|
尿 素 |
１，２４７，９５９，２７８．５９ |
６６０，４１１，０１９．５８ |
４７．０８ |
１．６３ |
７．９７ |
减少３．１１个百分点 |
玻璃纤维 |
１，８９０，８０４，５９５．８０ |
１，２５８，９５６，２８３．４２ |
３３．４２ |
５０．９３ |
５２．５２ |
减少０．６９个百分点 |
聚甲醛 |
３１７，９５３，９５９．３８ |
２１９，８８９，４６１．２７ |
３０．８４ |
６８．６９ |
５９．７７ |
增加３．８６个百分点 |
商 贸 |
２，０９８，３１４，０４０．１６ |
２，０４８，１５１，９１６．３９ |
２．３９ |
５５．５３ |
５７．４３ |
减少１．１８个百分点 |
项目 |
本期数 |
上年同期 |
增减额 |
增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 |
１，０３５，３４３，０６９．３１ |
７２８，０５４，８７０．１０ |
３０７，２８８，１９９．２１ |
４２．２１％ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－３，３３４，３９３，９０７．４７ |
－２，４９７，６８１，２３２．０５ |
－８３６，７１２，６７５．４２ |
－３３．５０％ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
２，８４４，９２９，２９８．７７ |
１，３１４，６４２，６６４．１０ |
１，５３０，２８６，６３４．６７ |
１１６．４０％ |
子公司名称 |
业务性质 |
主要产品或服务 |
注册资本 |
资产规模 |
净资产 |
净利润 |
ＣＰＩＣ |
生产、销售 |
无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂 |
１８，０００万美元 |
５２５，５８４万元 |
２５０，６０４万元 |
３８，８８９万元 |
天合公司 |
生产、销售 |
复混肥 |
３，０００万元 |
３，６３８万元 |
３，０４２万元 |
５万元 |
天安公司 |
生产、销售 |
液氨产品 |
１２０，０００万元 |
３２３，０３６万元 |
１２０，０００万元 |
－ |
天盟公司 |
销售、服务 |
尿素、复混肥、复合肥、磷肥、钾肥、农药、种子、农膜、农业机具等农业生产资料；季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、硝酸铵、甲醇、甲醛、液氨、玻璃纤维及其制品等化工、建材产品 |
６，０００万元 |
７８，７５８万元 |
１３，４０２万元 |
１，６９１万元 |
天驰公司 |
服务、咨询 |
铁路、公路、水路货运代理，仓储服务，物流配送，提供货运中转服务，相关信息咨询 |
６００万元 |
１，３９１万元 |
１，２４９万元 |
２４９万元 |
天勤公司 |
生产、销售 |
研究、生产与销售玻璃纤维织物系列制品 |
２，０００万美元 |
２８，４９１万元 |
１３，３１８万元 |
－ |
天腾公司 |
生产、销售 |
复合肥 |
４０００万元 |
４，９９７万元 |
４，０００万元 |
－ |
项目 |
期末数 |
年初数 |
增减额 |
增减比例 |
货币资金 |
１，３５１，１６８，９２９．５６ |
８１０，５３７，５３４．９６ |
５４０，６３１，３９４．６０ |
６６．７０％ |
交易性金融资产 |
１，４５５，１２０．００ |
１０，４１７，４９０．００ |
－８，９６２，３７０．００ |
－８６．０３％ |
预付款项 |
６１９，０２８，３３０．４３ |
３４８，１０２，０９０．５５ |
２７０，９２６，２３９．８８ |
７７．８３％ |
其他应收款 |
３３，３７１，１１０．１９ |
４８，２５３，３４５．８１ |
－１４，８８２，２３５．６２ |
－３０．８４％ |
存货 |
１，０５５，６６８，４８５．２９ |
５１６，３５４，２４０．０７ |
５３９，３１４，２４５．２２ |
１０４．４５％ |
投资性房地产 |
２３，５２１，１７３．６８ |
０．００ |
２３，５２１，１７３．６８ |
１００．００％ |
在建工程 |
４，０９７，２７２，６５１．９４ |
１，９８８，３０６，６４６．９８ |
２，１０９，９６６，００４．９６ |
１０６．０７％ |
工程物资 |
５９，９９６，５１９．３９ |
４３２，２６５，５６５．８４ |
－３７２，２６９，０４６．４５ |
－８６．１２％ |
长期待摊费用 |
３４１，９２８．００ |
７，６７５，７４５．６６ |
－７，３３３，８１７．６６ |
－９５．５５％ |
短期借款 |
１，１７０，５３５，８６２．７５ |
５８５，０００，０００．００ |
５８５，５３５，８６２．７５ |
１００．０９％ |
应付票据 |
１８６，８８２，７８１．３６ |
９８，９３３，２０８．８８ |
８７，９４９，５７２．４８ |
８８．９０％ |
预收款项 |
３３８，７９９，８１２．７２ |
２５５，０７３，６８６．３２ |
８３，７２６，１２６．４０ |
３２．８２％ |
应交税费 |
２３，７６７，９７３．２２ |
６０，２９８，３４３．５５ |
－３６，５３０，３７０．３３ |
－６０．５８％ |
应付利息 |
２４，４９２，８７６．９４ |
４，１０１，１０４．３８ |
２０，３９１，７７２．５６ |
４９７．２３％ |
应付股利 |
９３７，４７２．３６ |
０．００ |
９３７，４７２．３６ |
１００．００％ |
其他应付款 |
１４６，９９６，９５２．３８ |
１０５，５０６，１０１．７０ |
４１，４９０，８５０．６８ |
３９．３３％ |
一年内到期的非流动负债 |
７３８，２６１，５００．００ |
１８１，５００，０００．００ |
５５６，７６１，５００．００ |
３０６．７６％ |
长期借款 |
３，０８９，７９４，３３２．８３ |
２，１６７，２０８，６７０．６３ |
９２２，５８５，６６２．２０ |
４２．５７％ |
应付债券 |
８９２，１７９，６０６．９３ |
０．００ |
８９２，１７９，６０６．９３ |
１００．００％ |
其他非流动负债 |
２１，６５５，２４０．６２ |
０．００ |
２１，６５５，２４０．６２ |
１００．００％ |
未分配利润 |
８４７，１１７，３１６．１８ |
４４７，６５８，２８７．９４ |
３９９，４５９，０２８．２４ |
８９．２３％ |
少数股东权益 |
１，６００，８０５，２６１．５７ |
１，１８２，０３０，７１９．５１ |
４１８，７７４，５４２．０６ |
３５．４３％ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
国外 |
１，２７５，２３０，２６９．４７ |
５８．９５ |
国内 |
４，６８４，３８２，１６１．０４ |
２９．１０ |
合计 |
５，９５９，６１２，４３０．５１ |
３４．５０ |
项目 |
本期数 |
上年同期 |
增减额 |
增减比例 |
营业收入 |
６，００５，３１２，５１５．９０ |
４，５０７，９８８，０４２．４２ |
１，４９７，３２４，４７３．４８ |
３３．２１％ |
营业成本 |
４，５２３，１８７，２９５．４８ |
３，２４５，２６０，８０６．４７ |
１，２７７，９２６，４８９．０１ |
３９．３８％ |
财务费用 |
１７０，１８３，３０８．６６ |
１２１，９４８，２８４．９０ |
４８，２３５，０２３．７６ |
３９．５５％ |
公允价值变动收益 |
－２６０，０２８．０２ |
９，０９３，７０２．８８ |
－９，３５３，７３０．９０ |
－１０２．８６％ |
投资收益 |
２３，０９２，０６７．５０ |
６，３７３，２８３．９８ |
１６，７１８，７８３．５２ |
２６２．３３％ |
所得税费用 |
４５，９９２，１５８．０９ |
９１，６９３，７１６．５９ |
－４５，７０１，５５８．５０ |
－４９．８４％ |
前五名供应商采购金额合计 |
９４３，１３２，７０１．６９ |
占采购总额比重（％） |
１６．５３ |
前五名销售商采购金额合计 |
７０３，４２４，１３９．３５ |
占销售总额比重（％） |
１１．７１ |
募集资金总额 |
１，０００，０００，０００ |
本年度已使用募集资金总额 |
６５３，２００，０００ |
已累计使用募集资金总额 |
６５３，２００，０００ |
承诺项目 |
是否变更项目 |
拟投入金额 |
实际投入金额 |
是否符合计划进度 |
预计收益 |
产生收益情况 |
增资天安公司 |
否 |
２６０，０００，０００ |
２６０，０００，０００ |
是 |
|
|
６万吨／年聚甲醛项目 |
否 |
７４０，０００，０００ |
３９３，２００，０００ |
是 |
|
|
合计 |
／ |
１０，０００，０００，０００，０００ |
６５３，２００，０００ |
／ |
|
|
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
|
变更原因及变更程序说明（分具体项目） |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 |
专户存款 |
公司名称 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
ＣＰＩＣ |
１，８９６，８６９，５８９．８０ |
３８９，１７９，７５７．７１ |
３８８，８９４，１２７．６１ |
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
甲醇三改六 |
６３，５００，０００ |
完成 |
|
增资ＣＰＩＣ |
２３３，４４０，０００ |
完成 |
|
投资天勤公司 |
７７，５００，０００ |
完成 |
|
投资天腾公司 |
３５，６００，０００ |
完成 |
|
合计 |
４１１，５４０，０００ |
／ |
／ |
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