Rate Market

　上海银行间同业拆放利率

　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅％

Ｏ／Ｎ １．８８０３ －０．００１８ －０．０９５６４

１Ｗ ４．８２４８ ０．４０７９ ９．２３４９８４

２Ｗ ５．０３２４ ０．０２５３ ０．５０５２８２

１Ｍ ４．０９６７ ０．０１９７ ０．４８３１９８

３Ｍ ４．５００３ ０．００２２ ０．０４８９１

６Ｍ ４．５３８６ ０．００４９ ０．１０８０７９

９Ｍ ４．５８５６ ０．００５９ ０．１２８８２９

１Ｙ ４．６４６１ ０．００４７ ０．１０１２６３

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量（亿元） 增减

（基点） （亿元）

ＩＢＯ００１ １．８９ １．８８４ －４．５６ ４１３．８９ －２１．３３

ＩＢＯ００７ ５．０１ ４．８７６９ ８０．０７ ６８．３ １３．２６

ＩＢＯ０１４ ５．５ ５．５ ０ １．４ ０．９

ＩＢＯ１Ｍ ４．２ ４．２ １１．１２ ０．３ －６．７

ＩＢＯ２Ｍ ４．３ ４．３ １５ １ －２．６

ＩＢＯ３Ｍ ４．５１８１ ４．５１８１ ４５１．８１ ５ ５

　1月23日，7天期的资金拆放需求急剧增加，成交利率也大幅上涨，但其余期限变化不大，主要是因为该7天期正好可以覆盖中煤能源的申购。

　银行间质押式成交减少176.4亿元至2917.2亿元，加权平均利率则上涨20.84个基点至4.0538%。分品种看，7天期品种成交增加1130.43亿元，加权利率也上涨107.73个基点，而14天期品种成交则大幅减少1239.53亿元至107.38亿元，加权利率下降1.38个基点，1天期品种的成交和价格均小幅下降。1个月品种的成交增加14.67亿元至120.72亿元，加权利率下降18.12个基点。从资金流向看，全国性商行净融出2196.72亿元，而其他类金融机构则净融入1354.33亿元。

　上海银行间同业拆放利率（Shibor）除隔夜品种微跌0.18个基点外，其余全部上涨，不过除1周品种涨幅达到40.79个基点外，其余涨幅均较小。

　全国银行间同业市场拆借交易减少16.37亿元至489.89亿元，而加权平均利率则上涨了11.21个基点。1天期品种仍然是成交的主要品种，而7天期品种的加权利率则上涨了80.07个基点。（张曙东）

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交笔数（笔） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ １．８８ １．８８０４ －０．５９ １４０ －６２．４７１２

Ｒ００７ ５ ４．８８５ １０７．７３ ２５４ １１３０．４３３

Ｒ０１４ ５ ５．０３８４ －１．３８ ２９ －１２３９．５３

Ｒ０２１ ３．９５ ３．７７９１ －９．２ ５ －１７．００２

Ｒ１Ｍ ２ ３．７１４５ －１８．１２ １６ １４．６６７９

Ｒ２Ｍ ４．０７ ４．０７ －１３ １ －２．５

　银行间质押回购行情

　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ３．５６３８ －０．６１２５ ４．１７６３ 欧元隔夜利率 ３．９９７５ －０．００８８ ４．００６３

美元１周利率 ３．４８８８ －０．６４１３ ４．１３００ 欧元１周利率 ４．１０１３ －０．００５６ ４．１０６９

美元２周利率 ３．４４００ －０．５５６３ ３．９９６３ 欧元２周利率 ４．１３００ －０．００４４ ４．１３４４

美元１月利率 ３．３７６３ －０．３９７５ ３．７７３８ 欧元１月利率 ４．１６９４ －０．０００６ ４．１７００

美元３月利率 ３．３３１３ －０．３８６３ ３．７１７５ 欧元３月利率 ４．２８７５ －０．０４２５ ４．３３００

美元６月利率 ３．１６３８ －０．３２６３ ３．４９００ 欧元６月利率 ４．２９５０ －０．０３５０ ４．３３００

美元９月利率 ２．９２００ －０．３０８８ ３．２２８８ 欧元９月利率 ４．２８８８ －０．０２６９ ４．３１５６

美元１２月利率 ２．８０６３ －０．２７７５ ３．０８３８ 欧元１２月利率 ４．２８５６ －０．０２１３ ４．３０６９

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．５６６３ －０．００７５ ０．５７３８ 英镑隔夜利率 ５．５３００ －０．００８８ ５．５３８８

日元１周利率 ０．５９００ ０．００００ ０．５９００ 英镑１周利率 ５．５４６３ ０．００００ ５．５４６３

日元２周利率 ０．６０３８ －０．００１３ ０．６０５０ 英镑２周利率 ５．５５６３ ０．００２５ ５．５５３８

日元１月利率 ０．６５２８ －０．００１３ ０．６５４１ 英镑１月利率 ５．４９７５ －０．０３１３ ５．５２８８

日元３月利率 ０．８８１６ －０．００７５ ０．８８９１ 英镑３月利率 ５．４８３８ －０．０４３８ ５．５２７５

日元６月利率 ０．９３７２ －０．００６６ ０．９４３８ 英镑６月利率 ５．４０３８ －０．０２５０ ５．４２８８

日元９月利率 ０．９７７５ －０．００６３ ０．９８３８ 英镑９月利率 ５．３１８８ －０．００８８ ５．３２７５

日元１２月利率 １．００３８ －０．００８８ １．０１２５ 英镑１２月利率 ５．２３１３ ０．００５０ ５．２２６３

　本表数据截至北京时间1月23日 22:30