９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 方大炭素新材料科技股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

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公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：于泳

母公司资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 方大炭素新材料科技股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

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公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：于泳

合并利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 方大炭素新材料科技股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－３，８２６，８９３．４０元。

公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：于泳

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 方大炭素新材料科技股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

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公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：于泳

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 方大炭素新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：于泳

母公司现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 方大炭素新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	５．１	２０９，９１４，７９９．８６	１１９，７４９，４５２．１３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	５．２	３２５，４１０．００	８０１，１９７．６３
应收票据	５．３	８０，１８４，５４１．９１	４１，１９６，５８２．９０
应收账款	５．４．１	３５９，０７４，８１１．１４	３４６，９７８，９４５．９６
预付款项	５．５	１９１，３６１，３４６．２４	８２，５９０，０７７．４７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	５．４．２	５９，７７９，８７１．９９	６２，５１７，２１６．２４
买入返售金融资产
存货	５．６	８０５，７４５，９９８．１４	６００，３８８，５１２．９５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			４２，１２０．６１
流动资产合计		１，７０６，３８６，７７９．２８	１，２５４，２６４，１０５．８９
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	５．７	８，２５６，７３２．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	５．８	３，３２５，５９７．６６	８２５，５９７．６６
投资性房地产
固定资产	５．９	７９９，５１８，９６２．７９	６６１，８４４，８６４．４８
在建工程	５．１０	８６，８７５，１６０．１０	２２９，０３５，９８５．４５
工程物资	５．１１	３，０００，６７５．３９	３，１６４，２３９．７１
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	５．１２	２３６，３４６，３３８．７９	２５０，２９６，６２７．０６
开发支出
商誉	５．１３	２４，０２１，８４１．７３	２４，０２１，８４１．７３
长期待摊费用
递延所得税资产	５．１４	１４，４８８，７６９．４２	３１，０３８，７９２．４９
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１７５，８３４，０７７．８８	１，２００，２２７，９４８．５８
资产总计		２，８８２，２２０，８５７．１６	２，４５４，４９２，０５４．４７
流动负债：
短期借款	５．１６	４９６，５０７，４８０．９０	７０６，５８５，４２７．５４
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	５．１７	１４３，２４３，９４８．２６	７９，６８７，１８６．２７
应付账款	５．１８	２５４，０６９，３３９．５１	２６７，８９５，８８４．１３
预收款项	５．１９	８５，９５９，９７０．０４	４９，４６０，４７３．８５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	５．２０	８７，２６９，６８２．４０	８４，５５０，３０９．１３
应交税费	５．２１	１８，４８０，５１６．８９	３１，４４２，１８６．５７
应付利息	５．２２	５１，４７４，０３８．８８	４４，１５５，８１６．３１
应付股利	５．２３	２，４２９，２７２．２０	７，４１１，４６５．５１
其他应付款	５．２４	４１９，６２０，３１３．５０	２２０，３９１，４３３．８４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	５．２５	５１，６５９，５７９．１０	４５，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，６１０，７１４，１４１．６８	１，５３６，５８０，１８３．１５
非流动负债：
长期借款	５．２６	２８１，３５０，０００．００	４３，１８８，４７９．１４
应付债券
长期应付款		１５２，３７９．００	５０，０００．００
专项应付款	５．２７	８００，０００．００	８００，０００．００
预计负债	５．２８	２，３００，０００．００
递延所得税负债	５．２９	３２，２５６，６３８．６０	４２，０４３，１６４．８６
其他非流动负债
非流动负债合计		３１６，８５９，０１７．６０	８６，０８１，６４４．００
负债合计		１，９２７，５７３，１５９．２８	１，６２２，６６１，８２７．１５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	５．３０	４００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
资本公积	５．３１	２５３，６０１，５５２．３９	４５３，１５３，６８４．４８
减：库存股
盈余公积	５．３２	２５，６５０，４６６．９１	２２，１４４，９０２．６５
一般风险准备
未分配利润	５．３３	１２，８５８，３１４．５５	－８５，７９９，１８２．６３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		６９２，１１０，３３３．８５	５８９，４９９，４０４．５０
少数股东权益		２６２，５３７，３６４．０３	２４２，３３０，８２２．８２
所有者权益合计		９５４，６４７，６９７．８８	８３１，８３０，２２７．３２
负债和所有者权益总计		２，８８２，２２０，８５７．１６	２，４５４，４９２，０５４．４７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，２５６，６０３，９０４．４１	５０８，６３４，３８７．４２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１８，８９５，２５７．５２	５，５３５，５６０．３７
收到其他与经营活动有关的现金	５．４４．１．１	２３９，８３８，５８４．０９	３１７，９９１，００４．３２
经营活动现金流入小计		１，５１５，３３７，７４６．０２	８３２，１６０，９５２．１１
购买商品、接受劳务支付的现金		９７４，７１９，７５１．６２	４２４，４９０，９５９．３８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１４３，５００，０１７．６７	３３，７５８，６４４．６１
支付的各项税费		７８，３９８，９６６．９３	２９，６６１，６９８．２４
支付其他与经营活动有关的现金	５．４４．１．２	２６０，５９６，３０１．８６	３８，７６７，１６９．７７
经营活动现金流出小计		１，４５７，２１５，０３８．０８	５２６，６７８，４７２．００
经营活动产生的现金流量净额		５８，１２２，７０７．９４	３０５，４８２，４８０．１１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１，９５８，２１５．２７	６，７９６，０３９．９９
取得投资收益收到的现金		６４６，７４８．４７	２７，９４８．３２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		５，５２１，２４７．５２	２，２６２，５７３．７３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		－３６３，４３６．３９
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		７，７６２，７７４．８７	９，０８６，５６２．０４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８４，７５０，４５６．４７	１６，５３０，５９１．１６
投资支付的现金		１，７０９，１６６．８０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		３０，４００，０００．００	１８３，２７０，５９０．８２
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１１６，８５９，６２３．２７	１９９，８０１，１８１．９８
投资活动产生的现金流量净额		－１０９，０９６，８４８．４０	－１９０，７１４，６１９．９４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		３７，４００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		３７，４００，０００．００
取得借款收到的现金		５９０，６６０，２１９．０４	１５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		６２８，０６０，２１９．０４	１５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		５４９，１７８，３１９．０２	１９，７２９，８５９．３７
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４８，３５１，２１７．８３	２４，０３６，６９５．９７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		３，１０３，６７５．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		５９７，５２９，５３６．８５	４３，７６６，５５５．３４
筹资活动产生的现金流量净额		３０，５３０，６８２．１９	－２８，７６６，５５５．３４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		３，５６３，７６５．３０
五、现金及现金等价物净增加额		－１６，８７９，６９２．９７	８６，００１，３０４．８３
加：期初现金及现金等价物余额		１０８，９４９，８９９．９７	２２，９４８，５９５．１４
六、期末现金及现金等价物余额		９２，０７０，２０７．００	１０８，９４９，８９９．９７

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	６．１	７７，２７７，７０３．６３	１０，８５２，６４８．５９
交易性金融资产
应收票据		３９，１２８，７１４．１０	１７，２３６，１５６．４６
应收账款	６．２	２２２，８７２，７８４．３８	１４４，８１６，７７９．１５
预付款项		１３３，６１５，４６１．７９	５１，８０１，１５９．４５
应收利息
应收股利		１，１２０，２７６．８５
其他应收款	６．３	３３，６０８，９２３．６８	２８，６３９，９４５．８８
存货		４２５，９３３，１５７．３６	２９８，３１３，６０９．５０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９３３，５５７，０２１．７９	５５１，６６０，２９９．０３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	６．４	４２０，１７５，２３９．８５	３８３，８５０，５２５．１０
投资性房地产
固定资产		３９８，６６５，２２６．０７	２５７，１２１，２２４．５０
在建工程		８５，１６３，８８２．９３	１９４，７９３，５４８．９４
工程物资		２，２２４，５８６．８９	２，３８７，８２６．２１
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１２８，５１９，７８１．７０	１３１，４９０，９４１．６２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		３，９２８，１６１．４２	２０，８９６，６００．１３
其他非流动资产
非流动资产合计		１，０３８，６７６，８７８．８６	９９０，５４０，６６６．５０
资产总计		１，９７２，２３３，９００．６５	１，５４２，２００，９６５．５３
流动负债：
短期借款		３５８，０００，０００．００	５４１，８５０，０００．００
交易性金融负债
应付票据		１０４，７７５，２６５．９０
应付账款		１２１，８４２，５５７．６７	１３０，０５８，７５４．８４
预收款项		２３，７７４，８００．６８	１９，２９０，８７７．７０
应付职工薪酬		６０，１４５，１２２．３４	５０，４４７，８４１．３９
应交税费		１３，８０９，７６４．１７	１２，２２４，１４０．６２
应付利息		３９，５８２，１９２．２４	３４，７８７，２３７．９４
应付股利
其他应付款		２６５，７１４，０４６．７２	１１９，４５１，５８０．６５
一年内到期的非流动负债			３５，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		９８７，６４３，７４９．７２	９４３，１１０，４３３．１４
非流动负债：
长期借款		２８１，３５０，０００．００
应付债券
长期应付款		１５２，３７９．００	５０，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２８１，５０２，３７９．００	５０，０００．００
负债合计		１，２６９，１４６，１２８．７２	９４３，１６０，４３３．１４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
资本公积		２４５，８８７，２２６．６５	４４９，７１４，１２０．０５
减：库存股
盈余公积		２５，６５０，４６６．９１	２２，１４４，９０２．６５
未分配利润		３１，５５０，０７８．３７	－７２，８１８，４９０．３１
所有者权益（或股东权益）合计		７０３，０８７，７７１．９３	５９９，０４０，５３２．３９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，９７２，２３３，９００．６５	１，５４２，２００，９６５．５３

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		５３９，００５，５６４．３４	４１５，４３２，５３７．７３
收到的税费返还		６５１，５０１．８４
收到其他与经营活动有关的现金		１６５，２２１，７４９．６０	３１４，５２０，６８５．４２
经营活动现金流入小计		７０４，８７８，８１５．７８	７２９，９５３，２２３．１５
购买商品、接受劳务支付的现金		４１４，３４０，０５６．８２	３３０，３０２，３８３．８７
支付给职工以及为职工支付的现金		６２，２３９，８９６．４８	２９，８６４，２９８．３２
支付的各项税费		３２，４１６，３２５．９８	２５，１８２，０２５．０３
支付其他与经营活动有关的现金		１２９，２６８，３９６．９３	３２，１７４，９５４．２９
经营活动现金流出小计		６３８，２６４，６７６．２１	４１７，５２３，６６１．５１
经营活动产生的现金流量净额		６６，６１４，１３９．５７	３１２，４２９，５６１．６４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４，９７１，９４４．２０	２，２６２，５７３．７３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		４，９７１，９４４．２０	２，２６２，５７３．７３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３４，３８９，７５７．８３	１５，９３２，２１８．９２
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		５８，０００，０００．００	２７６，７６４，１３０．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		９２，３８９，７５７．８３	２９２，６９６，３４８．９２
投资活动产生的现金流量净额		－８７，４１７，８１３．６３	－２９０，４３３，７７５．１９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		４２５，６００，０００．００	１５，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		４２５，６００，０００．００	１５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		３６３，１００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３４，７８１，４６３．５５	１６，１５０，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金			２１，１９６，１１４．８５
筹资活动现金流出小计		３９７，８８１，４６３．５５	３７，３４６，１１４．８５
筹资活动产生的现金流量净额		２７，７１８，５３６．４５	－２２，３４６，１１４．８５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－６３６，０６６．４８
五、现金及现金等价物净增加额		６，２７８，７９５．９１	－３５０，３２８．４０
加：期初现金及现金等价物余额		５３，０９６．４３	４０３，４２４．８３
六、期末现金及现金等价物余额		６，３３１，８９２．３４	５３，０９６．４３

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２００，０００，０００．００	４５３，１５３，６８４．４８		２２，１４４，９０２．６５		－８５，７９９，１８２．６３		２４２，３３０，８２２．８２	８３１，８３０，２２７．３２
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２００，０００，０００．００	４５３，１５３，６８４．４８		２２，１４４，９０２．６５		－８５，７９９，１８２．６３		２４２，３３０，８２２．８２	８３１，８３０，２２７．３２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	２００，０００，０００．００	－１９９，５５２，１３２．０９		３，５０５，５６４．２６		９８，６５７，４９７．１８		２０，２０６，５４１．２１	１２２，８１７，４７０．５６
（一）净利润						１０２，１６３，０６１．４４		２４，７５７，５５６．７２	１２６，９２０，６１８．１６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		３，８１２，８２１．６１						２，００４，７２７．３９	５，８１７，５４９．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		３，８１２，８２１．６１						２，００４，７２７．３９	５，８１７，５４９．００
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		３，８１２，８２１．６１				１０２，１６３，０６１．４４		２６，７６２，２８４．１１	１３２，７３８，１６７．１６
（三）所有者投入和减少资本		－３，３６４，９５３．７０						８４６，６８６．９６	－２，５１８，２６６．７４
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－３，３６４，９５３．７０						８４６，６８６．９６	－２，５１８，２６６．７４
（四）利润分配				３，５０５，５６４．２６		－３，５０５，５６４．２６		－７，４０２，４２９．８６	－７，４０２，４２９．８６
１．提取盈余公积				３，５０５，５６４．２６		－３，５０５，５６４．２６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配								－７，４０２，４２９．８６	－７，４０２，４２９．８６
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２００，０００，０００．００	－２００，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	２００，０００，０００．００	－２００，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４００，０００，０００．００	２５３，６０１，５５２．３９		２５，６５０，４６６．９１		１２，８５８，３１４．５５		２６２，５３７，３６４．０３	９５４，６４７，６９７．８８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	５．３４	１，６６５，７４０，３２７．０４	４７７，５７１，８７３．４４
其中：营业收入		１，６６５，７４０，３２７．０４	４７７，５７１，８７３．４４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	５．３５	１，５１９，３２５，５５３．５４	４７４，４３８，９２２．４８
其中：营业成本		１，２１３，５１３，６９３．９７	４４３，４３３，８７８．２５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	５．３６	９，９５８，７４８．７７	２，１８３，３７５．５４
销售费用		８８，０５１，４３１．０４	１１，７１７，４９０．９６
管理费用		１１２，７７２，３７０．９９	４０，０３３，１２７．４７
财务费用	５．３７	８７，３５９，２８５．５９	５２，９６８，２７８．５９
资产减值损失	５．３８	７，６７０，０２３．１８	－７５，８９７，２２８．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	５．３９	２４，１６１．００	２３１，７２４．３５
投资收益（损失以“－”号填列）	５．４０	２，７６７，３５４．１４	５８２，４３２．８６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１４９，２０６，２８８．６４	３，９４７，１０８．１７
加：营业外收入	５．４１	２０，５５３，９９４．２６	８，２０８，７９７．１１
减：营业外支出	５．４２	１４，３４３，６３０．６３	４６９，５８７．８６
其中：非流动资产处置损失		４，２２９，７４３．８８	１６，１２４．０５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１５５，４１６，６５２．２７	１１，６８６，３１７．４２
减：所得税费用	５．４３	２８，４９６，０３４．１１	３，７６４，４７１．８７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２６，９２０，６１８．１６	７，９２１，８４５．５５
归属于母公司所有者的净利润		１０２，１６３，０６１．４４	９，９９９，２７４．０５
少数股东损益		２４，７５７，５５６．７２	－２，０７７，４２８．５０
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２５５４	０．０２５０
（二）稀释每股收益

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２００，０００，０００．００	４５０，０２９，２４３．６８		２２，２３１，９８９．３７		－１２０，５３５，２９６．５９		２５，２２９，３０８．４７	５７６，９５５，２４４．９３
加：会计政策变更		－２４０，５１２．９０		－８７，０８６．７２		２４，７３６，８３９．９１			２４，４０９，２４０．２９
前期差错更正
二、本年年初余额	２００，０００，０００．００	４４９，７８８，７３０．７８		２２，１４４，９０２．６５		－９５，７９８，４５６．６８		２５，２２９，３０８．４７	６０１，３６４，４８５．２２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		３，３６４，９５３．７０				９，９９９，２７４．０５		２１７，１０１，５１４．３５	２３０，４６５，７４２．１０
（一）净利润						９，９９９，２７４．０５		－２，０７７，４２８．５０	７，９２１，８４５．５５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						９，９９９，２７４．０５		－２，０７７，４２８．５０	７，９２１，８４５．５５
（三）所有者投入和减少资本		３，３６４，９５３．７０						２１９，１７８，９４２．８５	２２２，５４３，８９６．５５
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		３，３６４，９５３．７０						２１９，１７８，９４２．８５	２２２，５４３，８９６．５５
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	２００，０００，０００．００	４５３，１５３，６８４．４８		２２，１４４，９０２．６５		－８５，７９９，１８２．６３		２４２，３３０，８２２．８２	８３１，８３０，２２７．３２

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		７９９，９１８，２３６．７８	４４５，２３０，６３２．８１
减：营业成本		５５２，５０３，５４２．４８	４１４，４５０，３０７．８３
营业税金及附加		４，０６５，５０１．５２	１，８７２，８５３．７２
销售费用		３５，５７９，０１６．０６	７，１９６，０４８．２２
管理费用		３５，６１７，０７７．８３	３３，０９４，２９７．１７
财务费用		５８，３９０，７２１．５７	４８，９４９，１１５．６２
资产减值损失		－５７，３８５．０２	－７６，６２３，１１６．２７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	６．５	－２２８，１１５．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１１３，５９１，６４７．３４	１６，２９１，１２６．５２
加：营业外收入		１７，４９０，１５１．０８	２，３３２，２５７．４９
减：营业外支出		２，９９６，２２１．９２	１４４，１３８．９２
其中：非流动资产处置净损失		５０，２１９．８０	１６，１２４．０５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２８，０８５，５７６．５０	１８，４７９，２４５．０９
减：所得税费用		２０，２１１，４４３．５６	３，５８９，４６８．１５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０７，８７４，１３２．９４	１４，８８９，７７６．９４

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２００，０００，０００．００	４４９，７１４，１２０．０５		２２，１４４，９０２．６５	－７２，８１８，４９０．３１	５９９，０４０，５３２．３９
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２００，０００，０００．００	４４９，７１４，１２０．０５		２２，１４４，９０２．６５	－７２，８１８，４９０．３１	５９９，０４０，５３２．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	２００，０００，０００．００	－２０３，８２６，８９３．４０		３，５０５，５６４．２６	１０４，３６８，５６８．６８	１０４，０４７，２３９．５４
（一）净利润					１０７，８７４，１３２．９４	１０７，８７４，１３２．９４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					１０７，８７４，１３２．９４	１０７，８７４，１３２．９４
（三）所有者投入和减少资本		－３，８２６，８９３．４０				－３，８２６，８９３．４０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－３，８２６，８９３．４０				－３，８２６，８９３．４０
（四）利润分配				３，５０５，５６４．２６	－３，５０５，５６４．２６
１．提取盈余公积				３，５０５，５６４．２６	－３，５０５，５６４．２６
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转	２００，０００，０００．００	－２００，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	２００，０００，０００．００	－２００，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４００，０００，０００．００	２４５，８８７，２２６．６５		２５，６５０，４６６．９１	３１，５５０，０７８．３７	７０３，０８７，７７１．９３