计算截止日期：2007-12-20 数据来源:中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）

１．１ 股票基金－股票型

１ ００００１１ 华夏大盘精选 ６．９２９０ ７．１０９０ －－ １．２３％ ２０９．１５％ １ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

２ １６０５０５ 博时主题行业（ＬＯＦ） ２．４５６０ ３．９１７０ －－ １．４５％ １７７．８６％ ２ ★★★★★ ★★★★★ －－

３ ５９０００１ 中邮核心优选 １．９７８９ ３．１０８９ －－ １．３２％ １７６．１４％ ３ －－ －－ －－

４ ３６０００５ 光大保德信红利 ３．８１６９ ３．９５６９ －－ １．０７％ １６１．１４％ ４ ★★★★★ －－ －－

５ ４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 ２．２１２６ ２．９２２６ －－ １．９０％ １５２．２６％ ５ ★★★★★ －－ －－

６ ０４０００５ 华安宏利 ３．００９６ ３．３９９６ －－ １．２７％ １５２．１９％ ６ ★★★★★ －－ －－

７ ２７０００５ 广发聚丰 ０．９９３８ １．０４３８ ５．３２５３ １．３６％ １４５．７６％ ７ ★★★★★ －－ －－

８ ３４０００６ 兴业全球视野 ３．４４６４ ３．４４６４ －－ １．２５％ １４２．２１％ ８ －－ －－ －－

９ ００００２１ 华夏优势增长 ２．４４７０ ２．５６７０ －－ １．４９％ １４１．６２％ －－ －－ －－ －－

１０ ３６０００６ 光大保德信新增长 １．５３７６ ２．８１７６ －－ １．１８％ １３９．５８％ ９ ★★★★★ －－ －－

１１ ０５０００４ 博时精选 ２．０８１１ ３．４７１１ －－ １．６２％ １３９．０４％ １０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★

１２ ５１９９９３ 长信增利动态策略 １．２５６２ ２．４９５２ －－ １．３４％ １３９．００％ －－ －－ －－ －－

１３ ３７８０１０ 上投摩根成长先锋 ３．０６１６ ３．０６１６ －－ １．７５％ １３８．８５％ １１ －－ －－ －－

１４ ２０２００３ 南方绩优成长 ２．８７３５ ２．８７３５ －－ ２．１５％ １３７．２２％ －－ －－ －－ －－

１５ ５１９９９４ 长信金利趋势 １．１６８１ １．２７８１ ３．１５９４ １．６９％ １３６．４５％ １２ ★★★★ －－ －－

１６ １６２７０３ 广发小盘成长（ＬＯＦ） ２．８６９７ ４．０２９７ －－ １．２４％ １３５．２１％ １３ ★★★ ★★★★★ －－

１７ ３２０００３ 诺安股票 １．３５８９ ３．２４２４ －－ １．４６％ １３５．１４％ １４ ★★★★ －－ －－

１８ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 ５．３６５６ ５．９１５６ －－ １．５４％ １３４．７０％ １５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

１９ ３６０００１ 光大保德信量化核心 １．４３６０ １．５３６０ ４．３２５１ １．３６％ １３４．１７％ １６ ★★★★★ ★★★★ ★★★

２０ ２８８００２ 中信红利精选 ２．４８１９ ３．８８１９ －－ １．５３％ １３２．４９％ １７ ★★★★★ －－ －－

２１ １１０００９ 易方达价值精选 ３．００４２ ３．１８４２ －－ １．３２％ １３０．５３％ １８ ★★★★★ －－ －－

２２ １６３８０３ 中银国际持续增长 １．１０８２ １．１７８２ ３．２４８８ １．０２％ １３０．１１％ １９ ★★★★ －－ －－

２３ ０２０００３ 国泰金龙行业精选 ３．２７８０ ４．１１００ －－ １．２４％ １２９．５０％ ２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★

２４ ２４０００９ 华宝兴业先进成长 ２．７３５２ ２．７３５２ －－ １．１５％ １２８．９４％ －－ －－ －－ －－

２５ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 ６．１４３２ ６．１８３２ －－ １．２５％ １２７．４６％ ２１ ★★★★★ －－ －－

２６ １６２６０５ 景顺长城鼎益（ＬＯＦ） １．５４４０ ３．５３４０ －－ １．１１％ １２７．２２％ ２２ ★★★★★ ★★★★★ －－

２７ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 ２．１１０１ ４．２３０１ －－ １．４９％ １２６．６０％ ２３ ★★★★ ★★★ ★★★

２８ １６１６０９ 融通动力先锋 ２．６０００ ２．７０００ －－ １．６０％ １２６．２６％ －－ －－ －－ －－

２９ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 ０．９６１３ ０．９６１３ ３．３０２５ １．６１％ １２５．９４％ ２４ ★★★★ ★★★ －－

３０ １６０１０６ 南方高增长（ＬＯＦ） ２．７８４２ ３．６８８２ －－ １．９４％ １２３．５４％ ２５ ★★★★ ★★★★ －－

３１ １１０００２ 易方达策略成长 ４．９７１０ ５．６８１０ －－ １．３９％ １２１．９６％ ２６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

３２ １６１７０６ 招商优质成长（ＬＯＦ） １．７７６８ １．７７６８ ４．７０５０ １．７５％ １２１．６７％ ２７ ★★★★ －－ －－

３３ ５３０００３ 建信优选成长 １．３０４７ ２．７５４７ －－ １．６９％ １２１．３２％ ２８ ★★★★ －－ －－

３４ ２５７０２０ 国联安德盛精选 １．２３９０ １．２３９０ ３．２０８５ １．５６％ １１９．５５％ ２９ ★★★ －－ －－

３５ １６０６０７ 鹏华价值优势（ＬＯＦ） １．０２７０ １．０２７０ ３．１４８９ １．２８％ １１９．２５％ ３０ ★★★★ －－ －－

３６ ３９８００１ 中海优质成长 ０．８９７７ ０．８９７７ ３．１２４５ １．４４％ １１９．００％ ３１ ★★ ★★★ －－

３７ ５４０００２ 汇丰晋信龙腾 ２．８７９６ ２．８７９６ －－ １．１１％ １１８．５３％ ３２ －－ －－ －－

３８ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 ２．４４７９ ３．５２７９ －－ １．５６％ １１８．３３％ ３３ ★★★ －－ －－

３９ １２１００５ 国投瑞银创新动力 １．５２００ １．６２００ ２．７７０２ １．１８％ １１７．４７％ －－ －－ －－ －－

４０ ０７０００６ 嘉实服务增值 ４．１９２０ ４．３１２０ －－ １．７２％ １１６．９０％ ３４ ★★★★ ★★★★ ★★★★

４１ ０００００１ 华夏成长 ２．０７９０ ３．２６００ －－ １．２７％ １１６．８３％ ３５ ★★★ ★★★★ ★★★

４２ ０９０００１ 大成价值增长 ０．９５７８ ３．６１７８ －－ １．２８％ １１６．３４％ ３６ ★★★ ★★★ ★★★★

４３ １６３５０３ 天治核心成长（ＬＯＦ） ０．８８３２ ０．８８３２ ２．７３３３ １．６７％ １１６．３２％ ３７ ★★ －－ －－

４４ ５１９６９２ 交银施罗德成长 ２．６８５５ ２．８６５５ －－ １．２３％ １１５．６２％ －－ －－ －－ －－

４５ ２３３００１ 巨田基础行业 １．１７５８ ２．７２０８ －－ １．４８％ １１４．４８％ ３８ ★★ ★ ★

４６ １８００１０ 银华优质增长 ２．１９８８ ３．３９８８ －－ １．７０％ １１４．２８％ ３９ ★★★★ －－ －－

４７ ５８０００２ 东吴价值成长双动力 ２．０８２３ ２．１８２３ －－ １．４６％ １１４．０４％ －－ －－ －－ －－

４８ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 １．３２５０ １．３７５０ ３．４４５８ １．３８％ １１４．０３％ ４０ ★★★ ★★ ★★

４９ １６０６０５ 鹏华中国５０ ２．０９５０ ３．６２５０ －－ １．４５％ １１３．７１％ ４１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

５０ ５５０００２ 信诚精萃成长 ２．２４２２ ２．３６２２ －－ １．０１％ １１３．２６％ －－ －－ －－ －－

５１ ２０２００１ 南方稳健成长 １．６５９８ ３．４０４８ －－ １．６８％ １１２．５６％ ４２ ★★★ ★★ ★★

５２ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．５０１８ １．５０１８ ５．０７４７ １．７０％ １１０．９７％ ４３ ★★★ －－ －－

５３ ３２０００５ 诺安价值增长 １．１８３４ ２．１２８４ －－ １．８１％ １０８．６４％ －－ －－ －－ －－

５４ １０００２０ 富国天益价值 １．０８５５ ３．１４０３ ５．３９４８ ０．６８％ １０８．１９％ ４４ ★★★ ★★★★★ ★★★★★

５５ ２０２００２ 南方稳健成长贰号 １．３９０４ １．３９０４ ２．９５５０ １．７０％ １０８．００％ ４５ ★★ －－ －－

５６ １６２２０４ 泰达荷银行业精选 ５．２８５５ ５．３５５５ －－ １．６２％ １０７．５８％ ４６ ★★★★ ★★★★ ★★★★

５７ １６０６０３ 鹏华普天收益 １．００００ ３．４４６０ －－ １．４２％ １０７．０３％ ４７ ★★ ★★★★ ★★★

５８ １６１９０３ 万家公用事业（ＬＯＦ） １．７５２７ ２．４８２７ －－ １．３２％ １０６．６８％ ４８ ★ ★ －－

５９ ０４０００１ 华安创新 ０．９６７０ ０．９６７０ ４．３８５６ １．０４％ １０６．６７％ ４９ ★★ ★★★ ★★★

６０ ２００００６ 长城消费增值 １．０３９４ ２．４７９４ －－ １．２４％ １０６．６４％ ５０ ★★★ －－ －－

６１ ０２０００１ 国泰金鹰增长 ３．４６５０ ４．２２８０ －－ １．４６％ １０６．０６％ ５１ ★★★ ★★★ ★★★★

６２ １０００２６ 富国天合稳健优选 １．０１１５ ２．３９１０ －－ １．３５％ １０５．４０％ －－ －－ －－ －－

６３ １２１００３ 国投瑞银核心企业 １．２５５３ ２．６９５３ －－ １．４６％ １０４．３５％ ５２ ★★★ －－ －－

６４ ５１９９９６ 长信银利精选 １．０１９４ ２．９３９４ －－ １．７６％ １０４．０８％ ５３ ★★★ ★★ －－

６５ ２６０１０９ 景顺长城内需增长贰号 ２．８７６０ ２．８７６０ －－ １．１６％ １０３．７１％ －－ －－ －－ －－

６６ ５１９６８８ 交银施罗德精选 １．３７２９ １．６５２９ ４．１２８６ １．６１％ １０３．５２％ ５４ ★★★ －－ －－

６７ １６０１０５ 南方积极配置（ＬＯＦ） １．９５７６ ３．０１２６ －－ １．４７％ １０２．８５％ ５５ ★★ ★★★ －－

６８ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 １．３４８６ １．３４８６ ３．３３８６ １．７２％ １０２．８３％ ５６ ★★ －－ －－

６９ １１０００５ 易方达积极成长 １．６７４７ １．７７４７ ４．７３４５ １．６６％ １０２．１５％ ５７ ★★ ★★★★ ★★★★

７０ １６２２０１ 泰达荷银成长 ２．０９６１ ３．１７６１ －－ ０．３２％ １００．１６％ ５８ ★ ★ ★

７１ ５１９０１３ 海富通风格优势 １．８６８０ ２．３２４０ －－ １．６９％ １００．０３％ －－ －－ －－ －－

７２ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．７８７０ ２．９１７０ －－ １．５３％ ９９．８８％ ５９ ★ ★ ★

７３ ２９０００４ 泰信优质生活 １．５３７４ ２．０３７４ －－ １．７８％ ９９．７０％ －－ －－ －－ －－

７４ １８００１２ 银华富裕主题 １．１８８５ ２．１２３５ －－ １．６７％ ９９．３３％ －－ －－ －－ －－

７５ ２６０１０８ 景顺长城新兴成长 １．３７９０ ２．７２９０ －－ １．０３％ ９９．２８％ ６０ ★★★ －－ －－

７６ ０７０００２ 嘉实理财通增长 ４．４９６０ ４．８３７０ －－ １．２６％ ９７．６７％ ６１ ★ ★★ ★★★

７７ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 ４．６０８０ ５．２９８０ －－ １．１６％ ９６．９７％ ６２ ★★ ★★★★★ ★★★★★

７８ ５１９０１８ 汇添富均衡增长 １．０３９５ １．０３９５ ２．９００１ １．６２％ ９５．８４％ ６３ ★★ －－ －－

７９ １６２６０７ 景顺长城资源（ＬＯＦ） １．１１１０ １．１１１０ ３．２１６９ １．３７％ ９５．６６％ ６４ ★★ －－ －－

８０ ２０６００１ 鹏华行业成长 ３．７７８４ ３．９２８４ －－ １．４９％ ９４．４７％ ６５ ★ ★★★ ★★★

８１ ２１７００１ 招商安泰股票 １．０２５５ １．０２５５ ３．６８５１ ０．９０％ ９３．９２％ ６６ ★★ ★ ★

８２ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 １．１４３８ ２．７１５８ －－ ０．８４％ ９２．８５％ ６７ ★★ ★ ★

８３ ５１９０１７ 大成积极成长 １．７５００ １．７５００ ２．９７９２ １．５７％ ９１．６２％ －－ －－ －－ －－

８４ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 １．０３７４ １．０３７４ ４．１６６３ １．２０％ ８９．６４％ ６８ ★ ★★★ －－

８５ ５１９００５ 海富通股票 ０．９８１０ ２．９３００ －－ １．１３％ ８９．３４％ ６９ ★★ ★★ －－

８６ ５３０００１ 建信恒久价值 １．５４７７ １．５４７７ ３．０８１６ １．８６％ ８９．１６％ ７０ ★ －－ －－

序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）

８７ ０７０００１ 嘉实成长收益 １．７７８８ ３．３２８８ －－ １．３４％ ８８．０８％ ７１ ★ ★★ ★★

８８ ５１９０１１ 海富通精选 １．００３７ １．１７０７ ４．２０８１ １．３６％ ８７．９２％ ７２ ★ ★★ ★★

８９ １６２２０８ 泰达荷银首选企业 １．９４６６ １．９９６６ －－ １．７７％ ８６．７５％ －－ －－ －－ －－

９０ ２１３００２ 宝盈泛沿海 ０．９８１１ １．１８１１ ２．８９７６ ０．９２％ ８５．３２％ ７３ ★ ★ －－

９１ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 １．６３６６ １．６３６６ ４．１６７１ １．１７％ ８４．５８％ ７４ ★ ★★ ★★

９２ ４８１００４ 工银瑞信稳健成长 １．８７９２ １．８７９２ －－ １．６６％ ８３．９５％ －－ －－ －－ －－

９３ １６２００６ 长城久富核心成长（ＬＯＦ） １．７１３５ １．７１３５ ４．５０８２ １．６４％ ８０．７１％ －－ －－ －－ －－

９４ １６６００１ 中欧新趋势（ＬＯＦ） １．７４７３ １．７４７３ －－ １．３６％ ７４．７３％ －－ －－ －－ －－

９５ ６１０００１ 信达澳银领先增长 １．７２５４ １．７２５４ －－ １．６２％ ７２．５４％ －－ －－ －－ －－

９６ ２１３００３ 宝盈策略增长 １．５４０９ １．７４０９ －－ １．４０％ ７２．２７％ －－ －－ －－ －－

９７ １６２２０２ 泰达荷银周期 １．８４４０ ３．３１９０ －－ １．３４％ ７１．５５％ ７５ ★ ★★ ★★

９８ ４５０００３ 富兰克林国海潜力组合 １．６８３３ １．６８３３ －－ １．７３％ ６８．３３％ －－ －－ －－ －－

９９ １６２２０３ 泰达荷银稳定 １．６０６４ ３．１０６４ －－ １．５３％ ６６．０８％ ７６ ★ ★ ★★

１００ ５１９０６８ 汇添富成长焦点 １．５０４８ １．６５４８ －－ １．６０％ ６５．３５％ －－ －－ －－ －－

１０１ ２５７０３０ 国联安德盛优势 １．６４２０ １．６４２０ －－ １．８０％ ６４．２０％ －－ －－ －－ －－

１０２ １６１６１０ 融通领先成长（ＬＯＦ） １．４２７０ １．４２７０ ３．６７４３ １．４２％ ５８．１７％ －－ －－ －－ －－

１０３ ０４０００７ 华安中小盘成长 １．４９８４ １．４９８４ ３．４６８７ １．６１％ ５５．５０％ －－ －－ －－ －－

１０４ ５１９０３５ 富国天博创新主题 １．０７２９ １．３３０９ ３．５６１６ １．７２％ ５０．０７％ －－ －－ －－ －－

１０５ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 １．５３８０ ２．１５８０ －－ ０．６２％ ４８．８０％ ７７ ★ ★ ★

１０６ ０５０００８ 博时第三产业成长 １．４５３０ １．４５３０ ３．２１４２ １．２５％ ４７．８５％ －－ －－ －－ －－

１０７ ３７７０２０ 上投摩根内需动力 １．４３５９ １．４３５９ －－ １．４６％ ４３．５９％ －－ －－ －－ －－

１０８ ４１０００３ 华富成长趋势 １．１１４２ １．４０４２ －－ ３．６９％ ４２．４０％ －－ －－ －－ －－

１０９ ０５０００９ 博时新兴成长 １．０７１０ １．０７１０ ４．０１８０ １．２３％ ４１．５８％ －－ －－ －－ －－

１１０ ２０２００５ 南方成份精选 １．３７３３ １．３７３３ ４．４０１７ １．７７％ ３９．０４％ －－ －－ －－ －－

１１１ ５７０００１ 诺德价值优势 １．３７５３ １．３７５３ －－ １．２７％ ３７．５３％ －－ －－ －－ －－

１１２ １６０６１１ 鹏华优质治理（ＬＯＦ） １．３６７０ １．３６７０ －－ １．４１％ ３６．７０％ －－ －－ －－ －－

１１３ ０２００１０ 国泰金牛创新成长 １．２４９０ １．２９９０ －－ １．２２％ ３０．３１％ －－ －－ －－ －－

１１４ ２４００１０ 华宝兴业行业精选 １．２４８５ １．２４８５ －－ １．４４％ ２４．８５％ －－ －－ －－ －－

１１５ ２６０１１０ 景顺长城精选蓝筹 １．２３１０ １．２３１０ －－ １．３２％ ２３．１０％ －－ －－ －－ －－

１１６ １２１０９９ 国投瑞银瑞福分级 １．１５８０ １．１５８０ －－ １．６７％ １５．８０％ －－ －－ －－ －－

１１７ ２００００８ 长城品牌优选 １．１４１３ １．１４１３ －－ １．３２％ １４．１３％ －－ －－ －－ －－

１１８ ５９０００２ 中邮核心成长 １．０７１５ １．０７１５ －－ １．２７％ ７．１５％ －－ －－ －－ －－

１１９ ５１９６９４ 交银施罗德蓝筹 １．０６００ １．０６００ －－ １．４５％ ６．００％ －－ －－ －－ －－

１２０ ０４０００８ 华安策略优选 １．００１４ １．００１４ ２．５３９９ １．６９％ ４．６６％ －－ －－ －－ －－

１２１ １６０３１４ 华夏行业精选（ＬＯＦ） １．００１０ ４．４３７０ －－ ４．４９％ ４．６３％ －－ －－ －－ －－

１２２ １６２２０９ 泰达荷银市值优选 １．０１７４ １．０１７４ －－ １．５８％ １．７４％ －－ －－ －－ －－

１２３ ３６０００７ 光大保德信优势配置 １．００６２ １．００６２ －－ １．４４％ ０．６２％ －－ －－ －－ －－

１２４ ５１９０３９ 长盛同德主题增长 １．０３６９ １．０３６９ ２．９７１２ １．２３％ －０．１８％ －－ －－ －－ －－

１２５ ０７００９９ 嘉实优质企业 ０．９８７０ ０．９８７０ －－ １．５４％ －１．３０％ －－ －－ －－ －－

１２６ ２０２００７ 南方隆元产业主题 １．０１９０ １．０１９０ ３．９２４４ １．０９％ －１．７９％ －－ －－ －－ －－

１２７ ００００３１ 华夏复兴 ０．９７８０ ０．９７８０ －－ ２．８４％ －２．２０％ －－ －－ －－ －－

平 均 １．４７％ １１５．７５％ －－ －－ －－ －－

１．２ 股票基金－指数型

１ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ ５．０７３０ ５．１９３０ ４．９３０７ １．５０％ １６７．５３％ １ －－ －－ －－

２ ５１０８８０ 友邦华泰上证红利ＥＴＦ ４．４６９０ ４．４６９０ ２．９２８４ ３．００％ １４５．４７％ －－ －－ －－ －－

３ ０４０００２ 华安中国Ａ股指数 ４．２７８０ ４．６４８０ －－ １．６４％ １４０．５７％ ２ －－ －－ －－

４ １６１６０４ 融通深证１００指数 １．８３７０ ３．００７０ －－ １．３８％ １３６．３９％ ３ －－ －－ －－

５ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ １１．２７１０ １１．３１６０ ４．２１７３ １．９５％ １３４．０３％ ４ －－ －－ －－

６ ２００００２ 长城久泰３００指数 １．８４８１ ４．７０８１ －－ １．５５％ １３２．００％ ５ －－ －－ －－

７ ５１９１８０ 万家上证１８０指数 １．１７１１ ３．４６１１ －－ １．８０％ １３０．８０％ ６ －－ －－ －－

８ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ ２．７５１０ ２．７５１０ －－ ０．８８％ １３０．４０％ ７ －－ －－ －－

９ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ ３．９８００ ４．０４１０ ４．７８３９ １．８７％ １２５．７５％ ８ －－ －－ －－

１０ １６１６０７ 融通巨潮１００指数（ＬＯＦ） １．７０６０ ３．１３６０ －－ １．７９％ １２５．４６％ ９ －－ －－ －－

１１ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ） １．２５８０ ３．１２６０ －－ １．７８％ １２４．７７％ １０ －－ －－ －－

１２ ５１９３００ 大成沪深３００指数 １．６６４０ ２．９８４０ －－ １．６９％ １２１．２４％ １１ －－ －－ －－

１３ １１０００３ 易方达５０指数 １．４０４８ ３．２５４８ －－ １．９３％ １１４．０６％ １２ －－ －－ －－

１４ ０５０００２ 博时裕富指数 １．３３７０ ３．３１７０ －－ １．６７％ １１０．２２％ １３ －－ －－ －－

１５ １８０００３ 银华－道琼斯８８ １．２９２５ ３．０９２５ －－ １．７６％ １０８．１５％ １４ －－ －－ －－

１６ ５１９１００ 长盛中证１００指数 ２．１７８５ ２．２１８５ －－ １．６３％ １０６．２０％ －－ －－ －－ －－

１７ ０２００１１ 国泰沪深３００指数 １．４３２０ １．４３２０ －－ ０．００％ ０．３５％ －－ －－ －－ －－

平 均 １．６４％ １２８．６７％ －－ －－ －－ －－

２．１ 混合基金－偏股型

１ ００２０１１ 华夏红利 ２．９８２０ ３．８１５０ －－ １．１９％ １５６．８５％ １ ★★★★★ ★★★★★ －－

２ ４００００３ 东方精选 １．１６６２ １．１６６２ ３．７５６３ １．１４％ １５４．４９％ ２ ★★★★★ －－ －－

３ ２４０００８ 华宝兴业收益增长 ３．６９５１ ３．６９５１ －－ １．８０％ １５２．８６％ ３ ★★★★★ －－ －－

４ １６３３０２ 巨田资源优选（ＬＯＦ） ２．０５０１ ３．２８５１ －－ １．４６％ １４７．６１％ ４ ★★★★★ －－ －－

５ ５１９００８ 汇添富优势精选 ５．０１８７ ５．４４８７ －－ ２．００％ １３２．５７％ ５ ★★★★★ ★★★★★ －－

６ １６１６０６ 融通行业景气 １．２９４０ ３．２３４０ －－ １．５７％ １３１．９９％ ６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

７ ２７０００６ 广发策略优选 ２．８９９０ ３．２２９０ －－ １．８８％ １３１．２９％ ７ ★★★★★ －－ －－

８ １１２００２ 易方达策略成长二号 １．８０６０ ３．３２１０ －－ １．４０％ １２２．８０％ ８ ★★★★ －－ －－

９ ２１０００１ 金鹰成份股优选 １．０５０８ １．０５０８ ２．７２３９ １．０１％ １２１．１９％ ９ ★★★ ★★ ★

１０ ５６０００２ 益民红利成长 １．１５２３ １．１５２３ ２．３６０３ １．５２％ １２０．０１％ －－ －－ －－ －－

１１ １６３８０１ 中银国际中国精选（ＬＯＦ） ２．０７８６ ３．２４８６ －－ １．９３％ １１９．０１％ １０ ★★★★ ★★★ －－

１２ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 １．０９９４ ３．６６９４ －－ １．２９％ １１８．３８％ １１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

１３ １６０８０５ 长盛同智优势成长（ＬＯＦ） １．８２４９ １．８２４９ ３．４８６０ １．４９％ １１７．３８％ －－ －－ －－ －－

１４ ３１０３５８ 申万巴黎新经济 ０．９７９６ ２．３１１５ －－ １．０８％ １１５．９９％ －－ －－ －－ －－

１５ ２９０００２ 泰信先行策略 ０．９１６９ ０．９１６９ ３．０７３２ １．１６％ １１４．５３％ １２ ★★★★ ★★★★ ★★★★

１６ ０９０００４ 大成精选增值 １．９１６８ ２．０７６８ ４．３０８５ １．５９％ １１３．６５％ １３ ★★★★ ★★★★★ －－

１７ ４１０００１ 华富竞争力优选 １．１７８６ １．１７８６ ２．８９９９ ２．２６％ １１１．６０％ １４ ★★ ★★★ －－

１８ ３５０００２ 天治品质优选 ３．０４２４ ３．４０２４ －－ １．４３％ １１１．５１％ １５ ★★★ ★★★ －－

１９ ０７００１０ 嘉实主题精选 １．６８００ ２．８４５０ －－ １．８８％ １１０．６４％ １６ ★★★★ －－ －－

２０ ０５０００１ 博时价值增长 ０．９９９０ ３．５０１０ －－ １．２２％ １１０．３９％ １７ ★★★★ ★★★★ ★★★

２１ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 １．０５９０ ３．１８９０ －－ １．０５％ １１０．３９％ １８ ★★★ ★ ★

２２ ５１００８１ 长盛动态精选 １．５５２３ ３．２５２３ －－ １．６０％ １０９．８０％ １９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

２３ ５５０００１ 信诚四季红 １．１２８９ ２．２２１９ －－ １．１６％ １０７．６０％ ２０ ★★★ －－ －－

２４ １６１６０１ 融通新蓝筹 １．０２２３ ３．３１７３ －－ １．４６％ １０５．０６％ ２１ ★★★ ★★★★ ★★★★★

２５ ０２０００５ 国泰金马稳健回报 １．０２６０ １．０２６０ ４．２２２９ ０．９８％ １０４．６５％ ２２ ★★★ ★★★★ ★★★★

序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）

２６ ２１７００５ 招商先锋 １．００７１ ２．９５７１ －－ １．７１％ １０３．７８％ ２３ ★★★ ★★★ ★★★

２７ ０５０２０１ 博时价值增长贰号 ０．９５６０ ２．４１１０ －－ １．０６％ ９９．５７％ ２４ －－ －－ －－

２８ １６０６１０ 鹏华动力增长（ＬＯＦ） １．９６２０ １．９６２０ －－ １．８２％ ９６．２０％ －－ －－ －－ －－

２９ ４００００１ 东方龙 １．０３５５ ２．７９７０ －－ １．５１％ ９６．１３％ ２５ ★★ ★★★ －－

３０ １６３８０４ 中银国际收益 １．０２５８ ２．２０５８ －－ １．３０％ ９６．００％ －－ －－ －－ －－

３１ ０２０００９ 国泰金鹏蓝筹价值 １．２７７０ ２．１６２０ －－ １．３５％ ９５．５３％ ２６ －－ －－ －－

３２ １８０００１ 银华优势企业 １．３３３１ ２．９５３１ －－ １．２１％ ９２．６９％ ２７ ★ ★★ ★★

３３ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 １．０１１９ ２．７３１９ －－ １．３０％ ９２．４１％ ２８ ★★ ★★★ －－

３４ ５１９０８７ 新世纪优选分红 １．５３２３ ２．７２３３ －－ １．６４％ ９０．９４％ ２９ ★★★ ★★ －－

３５ ５１９１８１ 万家和谐增长 １．００４６ １．１０４６ ２．０３０８ １．８６％ ８９．９７％ －－ －－ －－ －－

３６ １６１００５ 富国天惠精选成长（ＬＯＦ） １．９６９９ ３．１６９９ －－ １．０８％ ８９．７６％ ３０ ★★ －－ －－

３７ ０８０００１ 长盛成长价值 １．１１７０ ２．９６１０ －－ １．１８％ ８８．５０％ ３１ ★ ★ ★★

３８ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 １．５３８５ １．６３８５ ４．２４６２ １．１１％ ８７．３８％ ３２ ★★ ★★ ★★

３９ １２１００２ 国投瑞银景气行业 ０．９６１４ ２．９３０４ －－ １．３６％ ８６．９４％ ３３ ★★ ★★ ★★★

４０ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 １．３２２３ ２．９６２３ －－ １．２９％ ８６．３５％ ３４ ★★ ★★★★ ★★★

４１ ３９８０１１ 中海分红增利 １．００３５ ２．４０３５ －－ １．７６％ ８５．５４％ ３５ ★ ★ －－

４２ １０００２２ 富国天瑞强势地区 ２．１６２１ ３．３３２１ －－ ０．８５％ ８４．３８％ ３６ ★★ ★★★★ －－

４３ ３２０００１ 诺安平衡 ０．９１２３ ３．１７２３ －－ １．２４％ ７８．７５％ ３７ ★ ★★ ★★★★

４４ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 ２．９４５０ ３．０６５０ －－ １．３４％ ７３．３３％ ３８ ★ ★ ★

４５ ２００００１ 长城久恒 １．６４２０ ２．７５２０ －－ １．３０％ ７０．９４％ ３９ ★ ★ ★★

４６ １６２２０７ 泰达荷银效率优选（ＬＯＦ） ０．９７２０ ０．９７２０ ２．３３７８ １．３０％ ６９．７３％ ４０ ★ －－ －－

４７ ０７００１１ 嘉实策略增长 １．６８２０ １．６８２０ －－ １．２０％ ６６．３７％ －－ －－ －－ －－

４８ ２１７００９ 招商核心价值 １．６５６２ １．６５６２ －－ ２．００％ ６５．６２％ －－ －－ －－ －－

４９ ３９８０２１ 中海能源策略 １．５２８６ １．６０８６ －－ １．７３％ ６３．０４％ －－ －－ －－ －－

５０ １１００１０ 易方达价值成长 １．５２２７ １．５８２７ －－ １．５２％ ５８．２２％ －－ －－ －－ －－

５１ ５１９０２１ 国泰金鼎价值精选 １．３７００ １．３７００ ２．２５３０ １．３３％ ４８．１３％ －－ －－ －－ －－

５２ ６３０００１ 华商领先企业 １．３３８９ １．４４３９ －－ １．３５％ ４３．５７％ －－ －－ －－ －－

５３ １６０３１１ 华夏蓝筹核心（ＬＯＦ） １．３４１０ １．３４１０ ３．１２７０ １．２８％ ４１．４９％ －－ －－ －－ －－

５４ ５１９０１５ 海富通精选贰号 １．３３５０ １．３３５０ －－ １．２１％ ３３．５０％ －－ －－ －－ －－

５５ ５６０００３ 益民创新优势 １．２２０９ １．２４０９ －－ １．３６％ ２３．９７％ －－ －－ －－ －－

５６ ４６０００２ 友邦华泰积极成长 １．２３３２ １．２３３２ －－ ０．９２％ ２３．３２％ －－ －－ －－ －－

５７ １６０９１０ 大成创新成长（ＬＯＦ） １．２４９０ １．２４９０ ２．７６２０ １．３８％ ２２．０５％ －－ －－ －－ －－

５８ ２７０００７ 广发大盘成长 １．１４４６ １．１４４６ －－ １．９２％ １４．４６％ －－ －－ －－ －－

平 均 １．４２％ １０６．７９％ －－ －－ －－ －－

２．２ 混合基金－平衡型

１ ５１９０２９ 华夏平稳增长 ２．１４３０ ２．８４８０ －－ １．２３％ １４８．３１％ １ ★★★★★ －－ －－

２ １６３４０２ 兴业趋势投资（ＬＯＦ） １．２９３９ １．４２３９ ５．７８６９ １．３２％ １４３．２５％ ２ ★★★★★ －－ －－

３ ２７０００２ 广发稳健增长 ２．２３９０ ３．５５９０ －－ １．７４％ １１６．４０％ ３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

４ １５１００１ 银河银联稳健 １．４２４８ ３．２２９８ －－ １．２９％ １１４．０８％ ４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

５ ００２００１ 华夏回报 １．３４９０ ３．３２００ －－ ０．９７％ １１４．０３％ ５ ★★★★ ★★★★ ★★★★

６ １５０１０３ 银河银泰理财分红 １．０７３３ ３．６１３３ －－ １．３８％ １０９．１７％ ６ ★★★★★ ★★★ ★★★

７ ２７０００１ 广发聚富 １．５５１６ ３．８６１６ －－ １．３３％ １０８．０９％ ７ ★★★ ★★★★ ★★★★★

８ ２００００７ 长城安心回报 １．００４２ １．００４２ ２．５７０７ １．６５％ １０７．９３％ ８ ★★★★ －－ －－

９ ３７３０１０ 上投摩根双息平衡 ２．１６３５ ２．５２１５ －－ １．１８％ １０４．９４％ ９ ★★★ －－ －－

１０ ５１９００７ 海富通强化回报 ０．９７６０ ２．４７２０ －－ １．０４％ １０４．６８％ １０ ★★★ －－ －－

１１ ００２０２１ 华夏回报二号 １．１７９０ ２．４２６０ －－ １．２０％ １０２．８７％ １１ ★★★ －－ －－

１２ ２８８００１ 中信经典配置 ２．２６００ ３．２６００ －－ １．４７％ １０１．８７％ １２ ★★★ ★★ ★★

１３ ０４０００４ 华安宝利配置 １．１０７０ ３．３４７０ －－ ０．９１％ １００．４０％ １３ ★★★★ ★★★★ ★★★★

１４ ５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 ３．０２０２ ３．０７０２ －－ １．２４％ ９８．７４％ １４ ★★★★ －－ －－

１５ ０５０００７ 博时平衡配置 １．２３１０ ２．２９２０ －－ ０．９０％ ９２．６２％ １５ ★★ －－ －－

１６ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 １．８５２９ ３．３９２９ －－ １．１１％ ８９．７４％ １６ ★★ ★★★ ★★★

１７ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 ０．９６９３ ３．２５９３ －－ １．２２％ ８６．７３％ １７ ★★ ★★★ ★★★

１８ ４８３００３ 工银瑞信精选平衡 １．０８１８ １．２７６８ ２．３８２５ １．４４％ ８６．２８％ １８ ★★ －－ －－

１９ ４２０００１ 天弘精选 ０．８８８５ ０．８８８５ ２．３９７７ １．６５％ ８４．８８％ １９ ★ －－ －－

２０ １１０００１ 易方达平稳增长 １．９６００ ３．０７００ －－ １．０８％ ８３．９２％ ２０ ★ ★★ ★★

２１ ５３０００５ 建信优化配置 １．１１３４ １．６６３４ －－ １．６７％ ６４．５１％ －－ －－ －－ －－

２２ ２１７００２ 招商安泰平衡 ２．１０７６ ２．７２２６ －－ ０．６８％ ６４．３４％ ２１ ★ ★ ★

２３ １０００１６ 富国天源平衡 １．２２８７ ２．４８９３ －－ １．２９％ ５７．１９％ ２２ ★ ★ ★

２４ ５４０００３ 汇丰晋信动态策略 １．４２０９ １．４２０９ －－ １．４３％ ４２．０９％ －－ －－ －－ －－

平 均 １．２７％ １００．９３％ －－ －－ －－ －－

２．３ 混合基金－偏债型

１ ３４０００１ 兴业可转债 １．４９５０ ２．６７６０ －－ １．０７％ １０５．４８％ １ －－ －－ －－

２ ５１９００３ 海富通收益增长 １．０２７０ ２．６４２０ －－ １．５８％ １００．０３％ ２ －－ －－ －－

３ ３５０００１ 天治财富增长 ０．９７７３ ２．５２２６ －－ ０．８６％ ７１．３８％ ３ －－ －－ －－

４ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １．８６７０ ２．１３７０ －－ １．０３％ ６９．１３％ ４ －－ －－ －－

５ １６２２０５ 泰达荷银风险预算 １．７１０６ ２．１８５６ －－ ０．７０％ ６２．９３％ ５ －－ －－ －－

６ ４５０００１ 富兰克林国海收益 １．２４５７ １．３４５７ ２．４５５３ １．２２％ ５９．６４％ ６ －－ －－ －－

７ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 １．０８３０ １．７８３０ －－ ０．４５％ ５４．５９％ ７ －－ －－ －－

８ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．４４７２ ２．２９９２ －－ ０．８１％ ５１．５０％ ８ －－ －－ －－

平 均 ０．９７％ ７１．８４％ －－ －－ －－ －－

３．１ 债券基金－债券型

１ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．２１５５ ２．３８５５ －－ ０．６５％ ４９．３１％ １ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

２ １５１００２ 银河银联收益 １．６４３２ １．９４３２ －－ ０．３１％ ４０．７４％ ２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

３ ５１００８０ 长盛债券 １．２７３１ １．８６３１ －－ ０．３６％ ３９．４７％ ３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★

４ １０００１８ 富国天利增长债券 １．２９４２ １．７２４２ －－ ０．３２％ ３６．５１％ ４ ★★★★ ★★★★ ★★★★

５ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．２６１０ １．６１１０ －－ ０．３２％ ２７．９９％ ５ ★★★★ ★★★★ ★★★★

６ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．２７４８ １．５４４８ －－ ０．２２％ ２６．５３％ ６ ★★★★ ★★★ ★★★

７ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０６９４ １．２３６４ －－ ０．２５％ ２０．５９％ ７ ★★★★ －－ －－

８ ２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） １．１１９５ １．３５６０ －－ ０．０４％ ２０．０２％ ８ ★★★ ★★ ★★★

９ ２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） １．１１２２ １．３４８７ －－ ０．０４％ １９．５９％ ９ ★★★ －－ －－

１０ ２１７００８ 招商安本增利 １．１９５６ １．２４０６ －－ ０．４２％ １８．７５％ １０ ★★★ －－ －－

１１ ００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） １．１２００ １．３７００ －－ ０．０９％ １６．０８％ １１ ★★★ ★★★ ★★★

１２ ００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １．１１３０ １．３６３０ －－ ０．０９％ １５．７４％ １２ ★★ －－ －－

１３ ５１９６６６ 银河银信添利 １．１０４１ １．１２４１ －－ ０．２０％ １２．４９％ －－ －－ －－ －－

１４ ４８５１０５ 工银瑞信增强收益（Ａ类） １．１１６０ １．１１６０ －－ ０．５２％ １１．６０％ －－ －－ －－ －－

１５ ４８５００５ 工银瑞信增强收益（Ｂ类） １．１１３３ １．１１３３ －－ ０．５２％ １１．３１％ －－ －－ －－ －－

１６ １６１６０３ 融通债券 １．１７１０ １．３４６０ －－ ０．０９％ ９．９４％ １３ ★★ ★★★ ★★

序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）

１７ １６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １．０９５０ １．２２４０ －－ ０．００％ ９．２７％ １４ ★★ ★★ ★

１８ ０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） １．０７５８ １．３０５３ －－ ０．０６％ ８．４８％ １５ ★★ ★ ★

１９ １６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） １．０８１０ １．２１００ －－ ０．００％ ８．１５％ １６ ★ －－ －－

２０ ０９２００２ 大成债券（Ｃ类） １．０６５３ １．２９４８ －－ ０．０６％ ７．８９％ １７ ★ －－ －－

２１ ０２０００２ 国泰金龙债券 １．０７６０ １．２３９０ －－ ０．０９％ ７．０７％ １８ ★ ★ ★★

２２ ２０２１０２ 南方多利增强 １．０７５１ １．１０３２ －－ ０．３０％ ５．６４％ －－ －－ －－ －－

２３ ０５０１０６ 博时稳定价值债券（Ａ类） １．０５８０ １．０９６０ －－ ０．１９％ ５．４８％ －－ －－ －－ －－

２４ ０５０００６ 博时稳定价值债券（Ｂ类） １．０５７０ １．０９５０ －－ ０．１９％ ５．３８％ －－ －－ －－ －－

２５ ３２０００４ 诺安优化收益 １．０４７８ １．０７７４ －－ ０．０７％ ５．１７％ －－ －－ －－ －－

２６ １６１９０２ 万家增强收益 １．００９８ １．００９８ １．４４６２ ０．０２％ ３．９１％ －－ －－ －－ －－

２７ ２９０００３ 泰信双息双利 １．０２０７ １．０４５０ －－ ０．０５％ １．１６％ －－ －－ －－ －－

２８ ５１９５１９ 友邦华泰债券（Ａ类） １．０１３３ １．０３０３ －－ ０．０４％ ０．５６％ －－ －－ －－ －－

平 均 ０．２０％ ２１．２３％ －－ －－ －－ －－

３．２ 债券基金－中短债型

１ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００６１ １．０４９６ －－ ０．０３％ ３．８１％ １ －－ －－ －－

２ １１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） １．０１０８ １．０４２４ －－ ０．０３％ ２．２６％ ３ －－ －－ －－

３ １１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） １．０１１１ １．０４２７ －－ ０．０３％ １．９７％ ４ －－ －－ －－

平 均 ０．０３％ ２．６８％ －－ －－ －－ －－

４．１ 其他基金－保本型

１ ２０２２０２ 南方避险增值 ２．６４８３ ３．１４２３ －－ １．３２％ ７４．２２％ １ －－ －－ －－

２ ０２０００８ 国泰金鹿保本增值 １．５９６０ １．６２１０ －－ ０．４４％ ４５．２６％ ３ －－ －－ －－

３ １８０００２ 银华保本增值（二期） １．２２１２ １．２２１２ －－ ０．３０％ ２２．１２％ －－ －－ －－ －－

４ ６２０００１ 金元比联宝石动力保本 １．０３３７ １．０３３７ －－ ０．５８％ ３．３７％ －－ －－ －－ －－

平 均 ０．６６％ ５９．７４％ －－ －－ －－ －－

４．２ 其他基金－特殊策略

１ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 ０．９６４０ ２．７８６０ －－ １．１５％ １２６．６６％ １ －－ －－ －－

２ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 ２．１８３０ ２．２８３０ －－ ０．７７％ ６２．７６％ ２ －－ －－ －－

３ １２１００７ 国投瑞银瑞福优先 １．０５５０ １．０５５０ －－ ０．３８％ ５．５０％ －－ －－ －－ －－

序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益（元） 七日年化收益率 还原后份额累计净值（元） 收益结转方式 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）

５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级）

１ ０７０００８ 嘉实货币 ０．６５１２ ８．４９６％ －－ 按月结转 ４．０３４７％ １ －－ －－ －－

２ １６３３０３ 巨田货币 ０．３７７３ ７．９３９％ －－ 按月结转 ４．０３１８％ ２ －－ －－ －－

３ ５１９５０８ 万家货币 ０．８６２１ ８．６１６％ －－ 按月结转 ３．８６７６％ ３ －－ －－ －－

４ ５１９５１８ 汇添富货币（Ａ级） ０．８９９５ ６．６２４％ －－ 按月结转 ３．７００６％ ４ －－ －－ －－

５ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ０．５２８２ ５．６７６％ －－ 按月结转 ３．６２５５％ ５ －－ －－ －－

６ １５０００５ 银河银富货币（Ａ级） ０．２９２２ ７．８６５％ －－ 按日结转 ３．５９７４％ ６ －－ －－ －－

７ ００３００３ 华夏现金增利 １．４７５ ７．３５６％ －－ 按日结转 ３．４８６６％ ７ －－ －－ －－

８ ４８２００２ 工银瑞信货币 １．２０２７ ７．４５８％ －－ 按日结转 ３．４８０６％ ８ －－ －－ －－

９ ５６０００１ 益民货币 ０．５８１５ ８．０２９％ －－ 按日结转 ３．４５７６％ ９ －－ －－ －－

１０ ５３０００２ 建信货币 １．２９７７ ６．９８２％ －－ 按日结转 ３．４５３６％ １０ －－ －－ －－

１１ ０４０００３ 华安现金富利 １．５４２７ ８．３０７％ －－ 按月结转 ３．４０８８％ １１ －－ －－ －－

１２ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．３６８１ ８．３７５％ －－ 按日结转 ３．４０８５％ １２ －－ －－ －－

１３ ０８００１１ 长盛货币 ０．３８７８ ６．４２５％ －－ 按月结转 ３．３８００％ １３ －－ －－ －－

１４ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） １．７８８ ６．２０９％ －－ 按月结转 ３．３７５１％ １４ －－ －－ －－

１５ ３４０００５ 兴业货币 １．１５９４ ７．５４７％ －－ 按月结转 ３．３０７７％ １５ －－ －－ －－

１６ １６３８０２ 中银国际货币 １．０８７ ６．９９６％ －－ 按月结转 ３．２７８７％ １６ －－ －－ －－

１７ ３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） １．４１４２ ５．７８５％ －－ 按月结转 ３．２４３３％ １７ －－ －－ －－

１８ ２００００３ 长城货币 １．６４５４４ ９．１０９％ －－ 按日结转 ３．２３２６％ １８ －－ －－ －－

１９ ２７０００４ 广发货币 ０．０３７９ ５．８４３％ －－ 按月结转 ３．２１５６％ １９ －－ －－ －－

２０ ０２０００７ 国泰货币 ０．３８５６ ６．４５４％ －－ 按月结转 ３．２１１９％ ２０ －－ －－ －－

２１ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．７７３６ ６．７８３％ －－ 按月结转 ３．１６３９％ ２１ －－ －－ －－

２２ ２０２３０１ 南方现金增利 １．１６３０９ ６．９２３％ －－ 按月结转 ３．１５８０％ ２２ －－ －－ －－

２３ ０９０００５ 大成货币（Ａ级） １．３１７ ６．４９６％ －－ 按日结转 ３．１４０７％ ２３ －－ －－ －－

２４ ５１９５８８ 交银施罗德货币（Ａ级） ０．８４６２ ６．６７３％ －－ 按月结转 ３．１３６８％ ２４ －－ －－ －－

２５ ４００００５ 东方金账簿 １．４６９６ ７．６０３％ －－ 按月结转 ３．１１４９％ ２５ －－ －－ －－

２６ １０００２５ 富国天时货币（Ａ级） ０．４５２７ ４．９８１％ －－ 按月结转 ３．１１３２％ ２６ －－ －－ －－

２７ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ０．２８９３ ５．７％ －－ 按日结转 ３．１０８１％ ２７ －－ －－ －－

２８ ４１０００２ 华富货币 １．６１６６ ６．７８６％ －－ 按月结转 ３．１０４８％ ２８ －－ －－ －－

２９ １６１６０８ 融通易支付货币 ０．７１５ ４．１５２％ －－ 按月结转 ３．０６２６％ ２９ －－ －－ －－

３０ ２６０１０２ 景顺长城货币 １．２３０７ ６．９３４％ －－ 按月结转 ３．０１９９％ ３０ －－ －－ －－

３１ １６２２０６ 泰达荷银货币 ０．９０９５ ６．７６４％ －－ 按月结转 ２．９７４０％ ３１ －－ －－ －－

３２ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） ０．７０１４ ６．６９１％ －－ 按月结转 ２．９４４２％ ３２ －－ －－ －－

３３ ０５０００３ 博时现金收益 １．０９３６ ４．３６９％ －－ 按日结转 ２．８７７１％ ３３ －－ －－ －－

３４ １８０００８ 银华货币（Ａ级） ０．６８６１ ５．６６２％ －－ 按日结转 ２．８６７８％ ３４ －－ －－ －－

３５ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．５０１９ ５．３７６％ －－ 按日结转 ２．７６５０％ ３５ －－ －－ －－

３６ ２９０００１ 泰信天天收益 １．１７３５ ６．４３１％ －－ 按月结转 ２．７４３１％ ３６ －－ －－ －－

３７ ３２０００２ 诺安货币 ０．９７９９６ ５．５６６％ －－ 按月结转 ２．７２２９％ ３７ －－ －－ －－

３８ ３５０００４ 天治天得利货币 ０．４９６８ ２．３５８％ －－ 按日结转 ２．６９７１％ ３８ －－ －－ －－

３９ ３１０３３８ 申万巴黎货币 ０．７２５ ３．８８７％ －－ 按月结转 ２．５６３１％ ３９ －－ －－ －－

４０ ２１７００４ 招商现金增值 １．３０６３ ５．６７％ －－ 按日结转 ２．５４６４％ ４０ －－ －－ －－

平 均 ３．２１５５％ －－ －－ －－ －－

５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

１ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） ０．５９２４ ５．９１６％ －－ 按月结转 ３．８６２８％ １ －－ －－ －－

２ １５００１５ 银河银富货币（Ｂ级） ０．３２０５ ８．１０３％ －－ 按日结转 ３．８３９３％ －－ －－ －－ －－

３ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） １．８５１７ ６．４５％ －－ 按月结转 ３．６１４６％ ２ －－ －－ －－

４ ３７００１ｂ 上投摩根货币（Ｂ类） １．４７５９ ６．０２４％ －－ 按月结转 ３．４８２２％ ３ －－ －－ －－

５ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ０．３４０６ ５．９４５％ －－ 按日结转 ３．３９１５％ ４ －－ －－ －－

６ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） １．３７６１ ６．７５％ －－ 按日结转 ３．３８５４％ ５ －－ －－ －－

７ １０００２８ 富国天时货币（Ｂ级） ０．５１６２ ５．２２％ －－ 按月结转 ３．３２３３％ －－ －－ －－ －－

８ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ０．７６０３ ６．９２９％ －－ 按月结转 ３．１８２５％ ６ －－ －－ －－

９ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） ０．７４９８ ５．９１６％ －－ 按日结转 ３．１０８４％ ７ －－ －－ －－

１０ ５１９５１７ 汇添富货币（Ｂ级） ０．９５２６ ６．８６１％ －－ 按月结转 ２．９７１０％ －－ －－ －－ －－

１１ ５１９５８９ 交银施罗德货币（Ｂ级） ０．９０９１ ６．９１１％ －－ 按月结转 ２．０７０２％ －－ －－ －－ －－

平 均 ３．４３２５％ －－ －－ －－ －－