证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２００７年12月21日 单位：人民币元

基金 代码	基金 名称	单位 净值	累计 净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	开元	３．０９５３		６，１９０，６３８，８０１．５５	２，０００，０００，０００．００
５００００１	金泰	３．６７９７	４．６８４７	７，３５９，４６２，２６４．６８	２，０００，０００，０００．００
５００００８	兴华	３．５９９１	５．４９８１	７，１９８，２５７，９０１．８３	２，０００，０００，０００．００
５００００３	安信	３．２４４３		６，４８８，６３６，８４８．７５	２，０００，０００，０００．００
５００００６	裕阳	３．６３３１		７，２６６，２６２，２０２．５３	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	普惠	３．６８９２	４．７３３２	７，３７８，３８２，５０７．６９	２，０００，０００，０００．００
５００００２	泰和	３．３３９６	５．１２９６	６，６７９，２６８，９１５．９５	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	同益	２．９０５６		５，８１１，２７１，１００．３０	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	景宏	３．３６７５	４．６５７５	６，７３４，９１０，８８７．８９	２，０００，０００，０００．００
５００００５	汉盛	３．６４４２		７，２８８，３３８，８２９．９２	２，０００，０００，０００．００
５００００９	安顺	３．０３９５		９，１１８，６４２，４６７．０４	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	裕隆	３．５５２２		１０，６５６，５７１，８８７．３９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	普丰	３．０３６５	３．７９２５	９，１０９，５６０，８７０．３３	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	兴和	３．０４８９	３．９８７９	９，１４６，７５２，０９５．１６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	天元	３．１５２３		９，４５６，９２５，０１７．７５	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	金鑫	３．０５２０	３．５２４０	９，１５５，８９５，６４１．９１	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	同盛	２．８６３０		８，５８８，８６３，５１０．６１	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	景福	２．９９６０	３．６２００	８，９８８，０７４，８２０．３５	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	汉兴	２．５８４２		７，７５２，５７３，８５９．５７	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	裕泽	３．３７４８		１，６８７，４１４，８８２．２８	５００，０００，０００．００
１８４７０３	金盛	２．８２１８	４．５９７６	１，４１０，９０７，１９２．１５	５００，０００，０００．００
５０００２５	汉鼎	２．６４９０		１，３２４，５２２，０５８．２３	５００，０００，０００．００
１８４７０６	天华	２．４８６８	２．９８６８	６，２１７，０９１，８３２．５９	２，５００，０００，０００．００
５０００２９	科讯	２．６１７２		２，０９３，７５０，５８３．２８	８００，０００，０００．００
１８４７１２	科汇	４．６５１３		３，７２１，０５５，９６０．２８	８００，０００，０００．００
１８４７１３	科翔	５．０８１２		４，０６４，９３２，０５９．２４	８００，０００，０００．００
１８４７００	鸿飞	３．４０８６	３．７３８６	１，７０４，２９９，９５５．３０	５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾	３．０９７７	３．７５０７	６，１９５，４５３，４２９．７４	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	鸿阳	２．４５００	３．０３１５	４，８９９，９８２，２５６．４９	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	科瑞	３．６６９８		１１，００９，４７２，０４９．１８	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	丰和	２．８８１１	４．０５９１	８，６４３，１８９，０１２．７３	３，０００，０００，０００．００
１８４７１９	融鑫	３．５２２６		２，８１８，０７３，８６３．９３	８００，０００，０００．００
１８４７２２	久嘉	３．９２６７		７，８５３，３８９，０４８．１７	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银丰	２．１３４０	３．６９４０	６，４０１，３１０，２５３．２０	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	１．１５３０	１．１６３０	５，３９０，２０２，９７４．９７	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列12月21日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。