计算截止日：２００７－１２－７数据来源：中国银河证券基金研究中心

序号 基金 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 过去一周 过去一个月（４周） 过去三个月（１３周） 过去六个月（２６周） 今年以来 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周） 成立以来累计净值增长率

代码

净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 银河 净值 排序 银河 净值 排序 银河

增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 星级评价 增长率 星级评价 增长率 星级评价

１．１ 股票基金－股票型

１ ０４０００１ 华安创新 ０．９８３ ０．９８３ ４．４５４３ ３．２６％ １２０ －０．６１％ ９３ －０．３９％ ２８ ２９．５８％ ６２ １１０．０９％ ４６ １４４．０４％ ４４ ★★★ ３６７．６５％ ２７ ★★★ ３７１．５６％ １５ ★★★ ４１１．３８％

２ ２０２００１ 南方稳健成长 １．６８３９ ３．４２８９ －－ ５．４０％ ６１ １．１２％ ３０ －１．１９％ ３５ ３０．６７％ ５４ １１５．６４％ ３６ １５５．７７％ ２９ ★★★ ３４９．８３％ ３１ ★★ ３４２．５１％ ２０ ★★ ４４１．０５％

３ ０００００１ 华夏成长 ２．０４５ ３．２２６ －－ ４．５０％ １０１ －０．２４％ ８３ －４．５３％ ８６ ３０．０９％ ５９ １１３．２８％ ４１ １４７．８０％ ４２ ★★★ ３９１．７９％ １９ ★★★ ３４３．４９％ １９ ★★ ４０１．４２％

４ ０２０００１ 国泰金鹰增长 ３．４１９ ４．１８２ －－ ５．１４％ ８４ ０．１８％ ５８ －４．５０％ ８５ ４０．０１％ １５ １０３．３３％ ５５ １４３．７６％ ４６ ★★ ３９０．９０％ ２０ ★★★ ３７７．４６％ １４ ★★★★ ４１９．２０％

５ ２０６００１ 鹏华行业成长 ３．７１５１ ３．８６５１ －－ ５．３３％ ６９ ０．４８％ ４８ －０．９０％ ３２ ２３．３０％ ８６ ９１．２１％ ６５ １１６．８８％ ６６ ★ ３５３．２２％ ３０ ★★ ３５９．２６％ １６ ★★★ ３２０．１４％

６ ０７０００１ 嘉实成长收益 １．７７８２ ３．３２８２ －－ ３．７２％ １１７ １．２５％ ２６ ０．７５％ １６ ２８．６３％ ６８ ８８．０２％ ７０ １２３．５９％ ５９ ★ ３４０．５０％ ３４ ★★ ３３４．４９％ ２４ ★★ ４２０．１８％

７ ０９０００１ 大成价值增长 ０．９７０８ ３．６３０８ －－ ５．４３％ ５９ １．０９％ ３２ ５．０２％ ２ ３３．３３％ ３５ １１９．２７％ ３０ １５３．２７％ ３３ ★★★ ３８２．２５％ ２２ ★★★ ３７８．１０％ １３ ★★★★ ４７０．３４％

８ １６２２０１ 泰达荷银成长 １．９７１８ ３．０５１８ －－ ２．３２％ １２３ １．３２％ ２２ －６．４０％ １０４ １９．５２％ ９４ ８８．２９％ ６８ １０７．２６％ ６７ ★ ２６３．６３％ ４２ ★ ２８１．２２％ ３０ ★ ３４０．１７％

９ １６２２０２ 泰达荷银周期 １．８３１６ ３．３０６６ －－ ４．３３％ １０８ －１．６０％ １０８ －６．２４％ １０３ ２８．８４％ ６６ ７０．３９％ ７５ １０３．２３％ ６９ ★ ３２４．５４％ ３７ ★★ ３１３．１７％ ２５ ★★ ３８５．９９％

１０ １６２２０３ 泰达荷银稳定 １．５９３４ ３．０９３４ －－ ４．１３％ １１１ １．３０％ ２３ －４．０９％ ８２ １８．２７％ ９６ ６４．７４％ ７６ ９６．４１％ ７１ ★ ３０３．４２％ ４０ ★ ３０４．２７％ ２７ ★ ３４１．９１％

１１ ２１７００１ 招商安泰股票 １．０２８ １．０２８ ３．６９２０ ４．６７％ ９６ －３．４５％ １１９ ０．１５％ ２１ ２７．０２％ ７５ ９４．３９％ ６４ １２７．４４％ ５８ ★★ ３２５．１６％ ３６ ★ ２９８．２５％ ２８ ★ ３５２．８２％

１２ ０７０００２ 嘉实理财通增长 ４．４２５ ４．７６６ －－ ３．９５％ １１５ ０．３９％ ５１ －３．５９％ ７４ １９．５３％ ９３ ９４．５５％ ６３ １２１．９２％ ６０ ★ ３４０．８２％ ３２ ★★ ３４９．９７％ １８ ★★★ ４５９．８２％

１３ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 １．３３ １．３８ ３．４５５９ ４．５６％ ９８ －０．１５％ ８０ －４．５９％ ８８ ３２．９９％ ３７ １１４．８４％ ３８ １５３．４５％ ３２ ★★★ ３５３．３８％ ２９ ★★ ３４２．３１％ ２１ ★★★ ３８５．３７％

１４ １６０６０３ 鹏华普天收益 １．０２４ ３．４７ －－ ５．１３％ ８５ －０．３９％ ８６ ０．００％ ２３ ３３．１９％ ３６ １１２．００％ ４４ １３９．１２％ ５０ ★★ ４０５．１８％ １７ ★★★★ ３８９．２２％ １０ ★★★★ ４４９．６４％

１５ ５１９０１１ 海富通精选 １．００４３ １．１７１３ ４．２１０１ ４．４２％ １０４ ０．５３％ ４４ －３．１７％ ６４ １７．６１％ ９８ ８８．０３％ ６９ １２１．２１％ ６２ ★ ３３１．３８％ ３５ ★★ ３３９．７２％ ２２ ★★★ ４２０．９０％

１６ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．８７ ３ －－ ５．５９％ ５３ －０．５８％ ９１ ３．３１％ ６ ４１．３５％ １０ １０９．１７％ ４８ １３１．１８％ ５４ ★★ ３０４．９１％ ３９ ★ ３１２．５３％ ２６ ★★ ３３４．９９％

１７ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 １．６３８２ １．６３８２ ４．１７０５ ６．７４％ ８ ３．５５％ ２ ０．８２％ １４ ３２．４５％ ４０ ８４．７６％ ７３ １１８．１９％ ６４ ★ ３４０．５４％ ３３ ★★ ３３６．９３％ ２３ ★★ ４０５．７３％

１８ ０２０００３ 国泰金龙行业精选 ３．２６７ ４．０９９ －－ ４．７１％ ９４ ０．０９％ ６１ －１．６９％ ４４ ４２．９８％ ８ １２８．７３％ １９ １６３．２７％ ２１ ★★★★ ４０７．０６％ １６ ★★★★ ４０９．１３％ ９ ★★★★ ４１５．００％

１９ １１０００２ 易方达策略成长 ５．１１１ ５．７４１ －－ ６．８８％ ７ ０．０６％ ６７ －４．７９％ ９２ ３２．４１％ ４１ １２４．４９％ ２４ １７３．１２％ １２ ★★★★★ ４９５．９７％ ４ ★★★★★ ５３４．３９％ ２ ★★★★★ ６０８．１７％

２０ ２３３００１ 巨田基础行业 ２．４０２６ ２．６６２６ －－ ３．３２％ １１９ １．２２％ ２７ －３．３３％ ６８ ２７．２６％ ７４ １０９．６９％ ４７ １２８．５４％ ５６ ★ ２６０．７３％ ４３ ★ ２１５．５４％ ３１ ★ ２０３．７７％

２１ ０７０００６ 嘉实服务增值 ４．２２４ ４．３４４ －－ ４．０１％ １１３ １．４２％ １９ －６．６５％ １０５ ２６．６２％ ７７ １１８．５５％ ３２ １６２．３６％ ２２ ★★★★★ ４１９．６１％ １５ ★★★★ ３８８．３４％ １１ ★★★★ ３６２．４６％

２２ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 １．１２９７ ２．７０１７ －－ ４．４１％ １０５ －０．０８％ ７６ －１．７７％ ４５ ２５．１５％ ８１ ９０．４７％ ６６ １２０．９２％ ６３ ★★ ３０５．３１％ ３８ ★ ２８８．４２％ ２９ ★ ２７５．５２％

２３ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 ２．１１７２ ４．２３７２ －－ ５．４０％ ６０ －２．１８％ １１６ －４．０５％ ８１ ３６．４１％ ２５ １２７．３７％ ２０ １７２．２５％ １３ ★★★★ ３９０．６０％ ２１ ★★★ ３５１．８０％ １７ ★★★ ３４４．９８％

２４ １６０６０５ 鹏华中国５０ ２．０９４ ３．６２４ －－ ６．２４％ ２０ ０．６７％ ４０ －１．８７％ ４６ ２８．４７％ ６９ １１３．６１％ ４０ １５７．７７％ ２６ ★★★★ ４７５．１３％ ９ ★★★★★ ４７２．１５％ ５ ★★★★★ ４５１．５５％

２５ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 １．４８１４ ２．１０１４ －－ ３．１７％ １２２ －３．６５％ １２０ －１１．５８％ １１１ ４．６９％ １００ ４３．３２％ ７７ ４９．１５％ ７２ ★ １７９．２６％ ４５ ★ １４５．３８％ ３２ ★ １３９．２４％

２６ １０００２０ 富国天益价值 １．０５０３ ３．１０５１ ５．３３８３ ５．１６％ ８２ ２．５８％ ５ ４．３５％ ３ ３２．１０％ ４５ １０１．４４％ ５７ １３９．５６％ ４８ ★★★ ４６８．６０％ １０ ★★★★ ５１５．８５％ ３ ★★★★★ ５５４．９１％

２７ ０５０００４ 博时精选 ２．１２７６ ３．５１７６ －－ ５．１９％ ８０ ０．０８％ ６４ ３．３６％ ５ ５４．５０％ １ １４４．３８％ ８ １８９．１３％ ４ ★★★★★ ４４２．０３％ １２ ★★★★ ４１１．０９％ ８ ★★★★ ４１７．３７％

２８ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 ４．６７７ ５．３６７ －－ ６．９８％ ４ ２．０７％ ８ －１．５２％ ４０ ３９．５３％ １６ ９９．９２％ ５９ １３８．５２％ ５２ ★★ ４９０．８９％ ５ ★★★★★ ４９７．９２％ ４ ★★★★★ ５１４．０６％

２９ １６２２０４ 泰达荷银行业精选 ５．３２４５ ５．３９４５ －－ ５．５１％ ５６ －１．６９％ １１０ －２．６２％ ５７ ３３．７５％ ３２ １０９．１２％ ４９ １５７．４３％ ２８ ★★★★ ４７６．５９％ ８ ★★★★ ４６５．９９％ ６ ★★★★★ ４６７．９７％

３０ ００００１１ 华夏大盘精选 ６．７１６ ６．８９６ －－ ５．６５％ ４８ ４．１７％ １ －２．２４％ ５０ ３７．６２％ ２２ １９９．６５％ １ ２３７．６６％ １ ★★★★★ ６９１．１４％ １ ★★★★★ ６５９．６５％ １ ★★★★★ ６６３．４５％

３１ ３６０００１ 光大保德信量化核心 １．４６０５ １．５６０５ ４．３９２８ ５．６１％ ５２ ２．０８％ ７ －１．９５％ ４８ ４６．４２％ ５ １３８．１７％ １１ １８２．０９％ ８ ★★★★★ ４６２．８７％ １１ ★★★★★ ３８１．２５％ １２ ★★★ ３６５．２７％

３２ １１０００５ 易方达积极成长 １．６７５７ １．７７５７ ４．７３７０ ５．８０％ ４１ －０．０５％ ７３ －４．７６％ ９０ ３１．８３％ ４９ １０２．２７％ ５６ １４２．０７％ ４７ ★★ ４３４．０５％ １４ ★★★★ ４３２．５１％ ７ ★★★★ ４３４．９６％

３３ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 ５．１６９３ ５．７１９３ －－ ５．６７％ ４６ －０．３９％ ８５ －４．９２％ ９６ ２６．６２％ ７６ １２６．１１％ ２１ １６８．４９％ １４ ★★★★ ５４６．１２％ ２ ★★★★★ ５８５．１７％ －－ －－ ５７８．１８％

３４ ３９８００１ 中海优质成长 ０．９１３４ ０．９１３４ ３．１６３６ ４．８６％ ９３ －１．５９％ １０６ －２．９８％ ６２ ２２．２５％ ８９ １２２．８３％ ２５ １５３．０２％ ３５ ★★★ ３７９．７８％ ２３ ★★★ ３４６．４２％ －－ －－ ３３９．１９％

３５ １６０１０５ 南方积极配置（ＬＯＦ） １．９７５１ ３．０３０１ －－ ５．６５％ ４７ ０．４６％ ５０ －０．７８％ ３１ ３６．８０％ ２４ １０４．６６％ ５３ １３２．２７％ ５３ ★★ ３６９．１３％ ２６ ★★★ ３３８．４２％ －－ －－ ３３３．９０％

３６ １６０５０５ 博时主题行业（ＬＯＦ） ２．９９２ ３．９１３ －－ ４．１１％ １１２ ２．６８％ ４ ７．０９％ １ ５４．２１％ ２ １７７．６５％ ３ ２００．９５％ ２ ★★★★★ ４８８．７４％ ６ ★★★★★ －－ －－ －－ ４８６．４６％

３７ ５１９９９６ 长信银利精选 １．０３０７ ２．９５０７ －－ ５．８６％ ３９ －１．２８％ １０２ －３．２５％ ６６ ２０．９８％ ９０ １０６．３５％ ５１ １４９．９５％ ４０ ★★★ ３７２．６５％ ２５ ★★★ －－ －－ －－ ３４８．０２％

３８ １６２７０３ 广发小盘成长（ＬＯＦ） ２．８３５６ ３．９９５６ －－ ６．１０％ ３１ ２．０５％ ９ －３．４６％ ７２ ３０．９０％ ５３ １３２．４２％ １４ １５２．４１％ ３６ ★★★ ４８０．７６％ ７ ★★★★★ －－ －－ －－ ４６５．９０％

３９ ２１３００２ 宝盈泛沿海 ０．９５１ １．１５１ ２．８４５４ ６．４５％ １３ ０．０２％ ６９ －５．２２％ ９８ １７．１３％ ９９ ７９．６３％ ７４ １００．７６％ ７０ ★ ２８９．１８％ ４１ ★ －－ －－ －－ ２８１．５２％

４０ １６２６０５ 景顺长城鼎益（ＬＯＦ） １．５５５ ３．５４５ －－ ６．２９％ １８ ０．６５％ ４１ ３．２５％ ７ ４１．６５％ ９ １２８．８４％ １８ １７３．７５％ １０ ★★★★★ ５１０．４０％ ３ ★★★★★ －－ －－ －－ ４６２．１８％

４１ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 ０．９６０８ ０．９６０８ ３．３０１３ ５．３５％ ６６ －０．４７％ ８８ －２．７７％ ５９ ３２．３２％ ４３ １２５．８３％ ２２ １６５．０９％ １８ ★★★★ ３９２．４９％ １８ ★★★★ －－ －－ －－ ３９１．１５％

４２ １６０１０６ 南方高增长（ＬＯＦ） ２．７９９３ ３．７０３３ －－ ４．６５％ ９７ －１．４９％ １０５ －２．８９％ ６０ ３８．９２％ １９ １２４．７５％ ２３ １６６．３２％ １６ ★★★★ ４３９．７０％ １３ ★★★★ －－ －－ －－ ４４７．８０％

４３ １６１９０３ 万家公用事业（ＬＯＦ） １．６７２１ ２．４０２１ －－ ４．４９％ １０２ ３．４７％ ３ －２．９９％ ６３ ２４．４６％ ８３ ９７．１８％ ６２ １０６．２９％ ６８ ★ ２１２．８８％ ４４ ★ －－ －－ －－ ２００．１７％

４４ ５１９００５ 海富通股票 ０．９７８ ２．９２７ －－ ５．２７％ ７３ １．３５％ ２１ －４．８６％ ９５ ２３．００％ ８８ ８８．７６％ ６７ １２７．９０％ ５７ ★★ ３６１．７９％ ２８ ★★ －－ －－ －－ ３３４．５４％

４５ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 １．０２４３ １．０２４３ ４．１１８７ ４．２２％ １０９ ０．０７％ ６６ －１．０９％ ３４ ２６．２０％ ７９ ８７．２４％ ７１ １１７．３６％ ６５ ★ ３７２．８０％ ２４ ★★★ －－ －－ －－ ３６１．５０％

４６ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．５１３５ １．５１３５ ５．１１２５ ５．１６％ ８３ －１．４３％ １０４ －２．５６％ ５６ ３５．７３％ ２６ １１２．６２％ ４２ １５４．９７％ ３１ ★★★ ４８７．６３％ －－ －－ －－ －－ －－ ４８２．２２％

４７ ５１９６８８ 交银施罗德精选 １．３８３３ １．６６３３ ４．１５２０ ５．３３％ ６８ －０．５７％ ９０ ０．６３％ １９ ３３．６８％ ３３ １０５．０７％ ５２ １４７．９９％ ４１ ★★★ ３９０．５３％ －－ －－ －－ －－ －－ ３９２．８８％

４８ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 ５．９４４２ ５．９８４２ －－ ５．０３％ ８８ １．０９％ ３１ －０．２７％ ２６ ４０．６３％ １２ １２０．０９％ ２７ １６１．００％ ２４ ★★★★ ５２１．０７％ －－ －－ －－ －－ －－ ５１３．００％

４９ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 １．３５５７ １．３５５７ ３．３５１５ ６．１６％ ２６ －２．７０％ １１８ －１０．５７％ １１０ ２０．０３％ ９１ １０３．９０％ ５４ １３０．６２％ ５５ ★★ ３４９．６０％ －－ －－ －－ －－ －－ ３５０．２３％

５０ １６１７０６ 招商优质成长（ＬＯＦ） １．７５５８ １．７５５８ ４．６５６５ ６．６１％ １０ －０．０１％ ７０ －１．９１％ ４７ ３０．１６％ ５８ １１９．０５％ ３１ １６４．５６％ １９ ★★★★ ４９１．６３％ －－ －－ －－ －－ －－ ４９１．８７％

５１ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 ２．４６３３ ３．５４３３ －－ ６．１９％ ２５ －１．６６％ １０９ －３．４７％ ７３ ３７．０８％ ２３ １１９．７０％ ２９ １５５．５７％ ３０ ★★★★ ３８９．６７％ －－ －－ －－ －－ －－ ３９０．９９％

５２ ２８８００２ 中信红利精选 ２．４５８７ ３．８５８７ －－ ３．８３％ １１６ ０．３７％ ５２ －４．６８％ ８９ ３１．８８％ ４８ １３０．３２％ １６ １７３．２８％ １１ ★★★★★ ４５３．５０％ －－ －－ －－ －－ －－ ４５４．６１％

５３ ５３０００１ 建信恒久价值 １．５２５５ １．５２５５ ３．０３９６ ５．１９％ ７９ －０．６１％ ９４ －９．１８％ １０９ １９．２２％ ９５ ８６．４５％ ７２ １２１．６９％ ６１ ★ ２２６．５９％ －－ －－ －－ －－ －－ ２２６．６６％

５４ ３２０００３ 诺安股票 １．３８６ ３．２６９５ －－ ６．２１％ ２３ ０．３５％ ５３ ２．７４％ １０ ５０．５６％ ３ １３９．８３％ １０ １６６．１８％ １７ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４２３．０３％

５５ ２７０００５ 广发聚丰 ０．９９９２ １．０４９２ ５．３４９７ ４．５４％ １００ －０．０６％ ７５ ２．７９％ ９ ４９．６８％ ４ １４７．１０％ ６ １８７．５３％ ５ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５０２．８６％

５６ ２５７０２０ 国联安德盛精选 １．２２６ １．２２６ ３．１８８６ ６．９８％ ３ ０．０８％ ６３ －５．６９％ １０２ ２３．２６％ ８７ １１７．２４％ ３４ １５０．２２％ ３９ ★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３６７．３２％

５７ １６３５０３ 天治核心成长（ＬＯＦ） ０．８９７２ ０．８９７２ ２．７６０７ ６．１３％ ２９ －２．０６％ １１４ －２．００％ ４９ ２４．０３％ ８５ １１９．７４％ ２８ １５３．１２％ ３４ ★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２８６．２７％

５８ １６２６０７ 景顺长城资源（ＬＯＦ） １．１３ １．１３ ３．２６０６ ７．０１％ １ １．２５％ ２５ －２．５０％ ５５ ２８．８１％ ６７ ９９．０１％ ６０ １３９．０３％ ５１ ★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３２１．３８％

５９ １６３８０３ 中银国际持续增长 １．０４７３ １．１１７３ ３．０９３８ ３．２４％ １２１ １．８６％ １２ －０．５７％ ３０ ２６．２６％ ７８ １１７．４７％ ３３ １５０．４５％ ３８ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２５３．４７％

６０ ３６０００５ 光大保德信红利 ３．６９６８ ３．８３６８ －－ ６．０９％ ３２ １．３９％ ２０ －５．２７％ １００ ３４．６１％ ２７ １５２．９３％ ４ １９３．８８％ ３ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３０４．４９％

６１ ２００００６ 长城消费增值 １．０５９６ ２．４９９６ －－ ４．２２％ １１０ ０．５１％ ４７ １．４５％ １１ ４０．２０％ １４ １１０．６６％ ４５ １５２．４０％ ３７ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２２６．８５％

６２ １２１００３ 国投瑞银核心企业 １．２６８５ ２．７０８５ －－ ６．２１％ ２２ －０．６０％ ９２ －７．３１％ １０７ ２７．８５％ ７３ １０６．４９％ ５０ １５７．５５％ ２７ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２２０．７３％

６３ ５１９９９４ 长信金利趋势 １．１７５８ １．２８５８ ３．１７８１ ５．６７％ ４５ －０．０８％ ７７ －３．４６％ ７１ ３２．２２％ ４４ １３８．０１％ １２ １８４．６５％ ７ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２３１．２５％

６４ １８００１０ 银华优质增长 ２．２１１８ ３．４１１８ －－ ５．２７％ ７４ －１．４１％ １０３ －２．９５％ ６１ ３３．９３％ ３０ １１５．５５％ ３７ １６３．４３％ ２０ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２３９．２８％

６５ １１０００９ 易方达价值精选 ２．９９８ ３．１７８ －－ ６．１６％ ２７ －０．０４％ ７２ －３．９１％ ７７ ２８．３６％ ７０ １３０．０６％ １７ １６８．２３％ １５ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２３５．６１％

６６ ４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 ２．１６７６ ２．８７７６ －－ ４．７０％ ９５ ０．２１％ ５６ －０．０５％ ２４ ３８．３０％ ２０ １４７．１３％ ５ １８５．３０％ ６ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２７０．９４％

６７ ２６０１０８ 景顺长城新兴成长 １．３９２ ２．７４２ －－ ６．９９％ ２ １．９０％ １１ －３．２７％ ６７ ２９．３０％ ６４ １０１．１６％ ５８ １４３．９９％ ４５ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２１５．２４％

６８ １６０６０７ 鹏华价值优势（ＬＯＦ） １．０１５ １．０１５ ３．１１４１ ５．８４％ ４０ ２．３２％ ６ －１．６５％ ４２ ２７．９５％ ７２ １１６．６９％ ３５ １６１．８０％ ２３ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２２４．９０％

６９ ２０２００２ 南方稳健成长贰号 １．４１９２ １．４１９２ ３．０１６２ ５．４５％ ５７ －０．０５％ ７４ －１．５３％ ４１ ３１．６８％ ５０ １１２．３０％ ４３ １４４．６２％ ４３ ★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２０１．６２％

７０ ５１９０１８ 汇添富均衡增长 １．０５３４ １．０５３４ ２．９３６２ ５．３７％ ６３ －０．６３％ ９５ １．０６％ １３ ３４．５７％ ２８ ９８．４６％ ６１ １３９．３９％ ４９ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２０３．２１％

７１ ０４０００５ 华安宏利 ２．９２８ ３．３１８ －－ ５．５４％ ５４ １．４９％ １７ －３．７０％ ７６ ２８．３１％ ７１ １４５．３５％ ７ １７７．０９％ ９ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２４２．９０％

７２ ５３０００３ 建信优选成长 １．３０４３ ２．７５４３ －－ ５．７６％ ４２ －０．５３％ ８９ －８．５４％ １０８ １９．８５％ ９２ １２１．２５％ ２６ １５８．００％ ２５ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １９６．８５％

７３ ３６０００６ 光大保德信新增长 １．４８９７ ２．７６９７ －－ ６．３８％ １５ １．９１％ １０ －４．０９％ ８３ ３７．８８％ ２１ １３２．１１％ １５ １７９．６９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２２０．９２％

７４ ３４０００６ 兴业全球视野 ３．４１３４ ３．４１３４ －－ ６．０５％ ３５ １．７０％ １３ －１．６７％ ４３ ３３．７９％ ３１ １３９．８９％ ９ １８６．３４％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２４１．３４％

７５ ３７８０１０ 上投摩根成长先锋 ２．９８６４ ２．９８６４ －－ ６．１９％ ２４ ０．０９％ ６２ －３．６６％ ７５ ３９．２７％ １７ １３２．９８％ １３ １７４．９１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １９８．６４％

７６ ５４０００２ 汇丰晋信龙腾 ２．８２６７ ２．８２６７ －－ ４．３９％ １０７ １．６３％ １４ －１．４７％ ３９ ３１．６３％ ５１ １１４．５２％ ３９ １５２．６５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １８２．６７％

７７ ５９０００１ 中邮核心优选 ２．００６１ ３．１３６１ －－ ６．１１％ ３０ ０．２１％ ５５ －４．０４％ ８０ ３２．９８％ ３８ １７９．９４％ ２ ２２６．６１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２９１．２０％

７８ ２６０１０９ 景顺长城内需增长贰号 ２．９２９ ２．９２９ －－ ６．９０％ ６ １．４９％ １８ －０．４１％ ２９ ４３．０９％ ７ １０７．４７％ －－ １５１．６３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １９２．９０％

７９ ５１９０１３ 海富通风格优势 １．８３２ ２．２８８ －－ ６．４５％ １２ １．６１％ １５ －２．４０％ ５３ ３２．０８％ ４６ ９６．１７％ －－ １３６．４８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６４．３８％

８０ ５１９６９２ 交银施罗德成长 ２．８６７ ２．８６７ －－ ５．２８％ ７１ －０．０９％ ７９ ０．０３％ ２２ ３９．０４％ １８ １１５．３９％ －－ １５６．３０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １８６．７０％

８１ ２４０００９ 华宝兴业先进成长 ２．６７５４ ２．６７５４ －－ ３．９８％ １１４ －０．１８％ ８２ －５．２７％ ９９ ２５．６６％ ８０ １２３．９４％ －－ １５４．１５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６７．５４％

８２ ５１９９９３ 长信增利动态策略 １．２７５６ ２．５１４６ －－ ５．３９％ ６２ －１．９４％ １１３ －３．９６％ ７８ ３４．４４％ ２９ １４２．６９％ －－ １８２．９８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２０５．９９％

８３ １０００２６ 富国天合稳健优选 ０．９９３３ ２．３７２８ －－ ５．６４％ ５０ １．０７％ ３３ －２．４５％ ５４ ３０．４５％ ５６ １０１．７１％ －－ １２９．６０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３６．２８％

８４ １２１００５ 国投瑞银创新动力 １．４９４２ １．５９４２ ２．７２７３ ５．６３％ ５１ ０．６０％ ４２ －４．８１％ ９３ ３０．５４％ ５５ １１３．７８％ －－ １５６．１３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １７８．１９％

８５ １６１６０９ 融通动力先锋 ２．６７５ ２．７７５ －－ ６．１５％ ２８ ０．５３％ ４５ ０．４９％ ２０ ４１．０９％ １１ １３２．７８％ －－ １８０．１１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １８７．９５％

８６ １８００１２ 银华富裕主题 １．１９４４ ２．１２９４ －－ ５．３５％ ６５ －２．５８％ １１７ －３．４５％ ６９ ２９．６２％ ６１ １００．３２％ －－ １３９．９４％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １４０．７４％

８７ ２０２００３ 南方绩优成长 ２．８９６９ ２．８９６９ －－ ５．２５％ ７７ －２．１４％ １１５ －２．２８％ ５２ ４０．４８％ １３ １３９．１６％ －－ １８４．０４％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １８９．６９％

８８ ３２０００５ 诺安价值增长 １．２０９３ ２．１５４３ －－ ５．６７％ ４４ ０．０２％ ６８ －１．０３％ ３３ ３１．９１％ ４７ １１３．２１％ －－ １４４．８９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １４５．３４％

８９ ００００２１ 华夏优势增长 ２．４４６ ２．５６６ －－ ５．２５％ ７８ １．２８％ ２４ ４．１７％ ４ ４４．７３％ ６ １４１．５２％ －－ １７０．３２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６９．７７％

９０ ５５０００２ 信诚精萃成长 ２．２５８１ ２．３７８１ －－ ５．３３％ ６７ －１．８５％ １１２ －４．４４％ ８４ ３２．７０％ ３９ １１４．７７％ －－ １４９．５９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １４７．３７％

９１ １６２２０８ 泰达荷银首选企业 １．９４４９ １．９９４９ －－ ４．９７％ ８９ －１．７１％ １１１ －４．７６％ ９１ ２９．５０％ ６３ ８６．５９％ －－ １０４．１２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０３．１０％

９２ ４８１００４ 工银瑞信稳健成长 １．９ １．９ －－ ５．５４％ ５５ －１．６０％ １０７ －４．５９％ ８７ ２４．５９％ ８２ ８５．９８％ －－ ９０．００％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９０．００％

９３ ２９０００４ 泰信优质生活 １．５４２７ ２．０４２７ －－ ６．６４％ ９ －０．１６％ ８１ －１２．８９％ １１２ １７．６８％ ９７ １００．３９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１７．００％

９４ ５８０００２ 东吴价值成长双动力 ２．１９３２ ２．２９３２ －－ ５．１６％ ８１ －３．８４％ １２１ －２．２６％ ５１ ３２．３３％ ４２ １２５．４３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２９．９４％

９５ ５１９０１７ 大成积极成长 １．７８５ １．７８５ ３．０３８８ ６．３１％ １７ ０．６８％ ３９ －１．３８％ ３８ ２９．８２％ ６０ ９５．４５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９５．４５％

９６ ２１３００３ 宝盈策略增长 １．５４８７ １．７４８７ －－ ６．９７％ ５ －１．２８％ １０１ －５．６２％ １０１ ２９．０１％ ６５ ７３．１４％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７３．１４％

９７ ２５７０３０ 国联安德盛优势 １．６６３ １．６６３ －－ ６．４０％ １４ －１．０７％ ９７ －４．８６％ ９４ ２４．２９％ ８４ ６６．３０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６６．３０％

９８ １６６００１ 中欧新趋势（ＬＯＦ） １．７２０３ １．７２０３ －－ ４．９６％ ９１ １．０１％ ３５ －２．６８％ ５８ ３３．３６％ ３４ ７２．０３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７２．０３％

９９ １６２００６ 长城久富核心成长（ＬＯＦ） １．６４４４ １．６４４４ ４．３５０６ ４．４０％ １０６ １．５４％ １６ －１．２６％ ３７ ３１．４７％ ５２ ７３．４３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７３．４３％

１００ ６１０００１ 信达澳银领先增长 １．７２６ １．７２６ －－ ６．０９％ ３３ ０．１９％ ５７ －７．１６％ １０６ ３０．４０％ ５７ ７２．６０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７２．６０％

１０１ ５１９０６８ 汇添富成长焦点 １．５１５９ １．６６５９ －－ ６．０５％ ３４ －０．８６％ ９６ －０．２７％ ２７ ３７．３６％ －－ ６６．５６％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６６．５６％

１０２ ４１０００３ 华富成长趋势 １．３０２６ １．３９２６ －－ ５．１１％ ８６ ０．１３％ ６０ ０．７０％ １８ ３１．１１％ －－ ４０．３６％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４０．３６％

１０３ ４５０００３ 富兰克林国海潜力组合 １．６６８５ １．６６８５ －－ ５．９３％ ３８ ０．９５％ ３６ －３．２２％ ６５ ３６．４０％ －－ ６６．８５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６６．８５％

１０４ ０４０００７ 华安中小盘成长 １．４６９７ １．４６９７ ３．４０２２ ６．０２％ ３７ １．１７％ ２９ －３．９９％ ７９ ３１．６３％ －－ ５２．５２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５２．５２％

１０５ ０５０００８ 博时第三产业成长 １．４９４ １．４９４ ３．３０４９ ５．４３％ ５８ ０．０７％ ６５ ３．２５％ ８ ４０．６８％ －－ ５２．０２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５２．０２％

１０６ ３７７０２０ 上投摩根内需动力 １．３９７８ １．３９７８ －－ ５．２８％ ７２ ０．５２％ ４６ ０．８１％ １５ ３１．６７％ －－ ３９．７８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３９．７８％

１０７ ５７０００１ 诺德价值优势 １．３５６１ １．３５６１ －－ ６．０３％ ３６ －１．２６％ １００ －３．４５％ ７０ ２７．８１％ －－ ３５．６１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３５．６１％

１０８ １６０６１１ 鹏华优质治理（ＬＯＦ） １．３７ １．３７ －－ ５．７１％ ４３ －０．４４％ ８７ －５．０６％ ９７ ３１．４８％ －－ ３７．００％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３７．００％

１０９ ５１９０３５ 富国天博创新主题 １．０７１５ １．３２９５ ３．５５７９ ６．３６％ １６ －０．３６％ ８４ ０．７４％ １７ ３２．５６％ －－ ４９．８８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４９．８８％

１１０ １６１６１０ 融通领先成长（ＬＯＦ） １．４５２ １．４５２ ３．７３８７ ６．４５％ １１ ０．７６％ ３８ １．１８％ １２ ４４．０５％ －－ ６０．９４％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６０．９４％

１１１ ２０２００５ 南方成份精选 １．３９４５ １．３９４５ ４．４６９７ ４．９４％ ９２ －０．０３％ ７１ －０．２４％ ２５ ３７．６１％ －－ ４１．１９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４１．１９％

１１２ ０２００１０ 国泰金牛创新成长 １．２１６ １．２６６ －－ ４．５６％ ９９ ０．１６％ ５９ －１．２２％ ３６ ２４．３８％ －－ ２６．８６％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２６．８６％

１１３ ２４００１０ 华宝兴业行业精选 １．２５６７ １．２５６７ －－ ４．９７％ ９０ １．１８％ ２８ ０．０８％ －－ ２５．６７％ －－ ２５．６７％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２５．６７％

１１４ ２６０１１０ 景顺长城精选蓝筹 １．２５５ １．２５５ －－ ６．２７％ １９ １．０５％ ３４ １．６２％ －－ ２５．５０％ －－ ２５．５０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２５．５０％

１１５ ０５０００９ 博时新兴成长 １．０７４ １．０７４ ４．０２９２ ５．０９％ ８７ ０．４７％ ４９ －０．０９％ －－ ４１．９７％ －－ ４１．９７％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４１．９７％

１１６ １２１０９９ 国投瑞银瑞福分级 １．１６ １．１６ －－ ６．２３％ ２１ ０．３５％ ５４ －７．５７％ －－ １６．００％ －－ １６．００％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６．００％

１１７ ４８１００６ 工银瑞信红利 １．１４０３ １．１６０３ －－ ５．２９％ ７０ －１．１２％ ９８ －３．３５％ －－ １６．０１％ －－ １６．０１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６．０１％

１１８ ０４０００８ 华安策略优选 １．０２２ １．０２２ ２．５９２１ ４．４６％ １０３ －１．２２％ ９９ ０．５３％ －－ ６．８１％ －－ ６．８１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．８１％

１１９ １６２２０９ 泰达荷银市值优选 １．０２１７ １．０２１７ －－ ５．３６％ ６４ －０．０９％ ７８ －４．０５％ －－ ２．１７％ －－ ２．１７％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．１７％

１２０ ２００００８ 长城品牌优选 １．１３７７ １．１３７７ －－ ３．４０％ １１８ ０．５７％ ４３ １．１８％ －－ １３．７７％ －－ １３．７７％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３．７７％

１２１ ５１９６９４ 交银施罗德蓝筹 １．０７５７ １．０７５７ －－ ５．６５％ ４９ ０．７７％ ３７ ２．１４％ －－ ７．５７％ －－ ７．５７％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．５７％

１２２ ５９０００２ 中邮核心成长 １．０８５１ １．０８５１ －－ ５．２６％ ７６ －０．５６％ －－ ３．３０％ －－ ８．５１％ －－ ８．５１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．５１％

１２３ ３６０００７ 光大保德信优势配置 １．０００７ １．０００７ －－ ５．２６％ ７５ １．４６％ －－ －１．９３％ －－ ０．０７％ －－ ０．０７％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．０７％

１２４ ００００３１ 华夏复兴 ０．９９ ０．９９ －－ ５．２１％ －－ １．４３％ －－ －１．００％ －－ －１．００％ －－ －１．００％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．００％

１２５ ５１９０３９ 长盛同德主题增长 １．０２６６ １．０２６６ ２．９４１７ ３．０７％ －－ ２．４８％ －－ －１．１７％ －－ －１．１７％ －－ －１．１７％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．１７％

１２６ ２０２００７ 南方隆元产业主题 １．００６ １．００６ ３．８７４３ ２．０３％ －－ －３．０４％ －－ －３．０４％ －－ －３．０４％ －－ －３．０４％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．０４％

平 均 ５．３２％ －－ ０．１４％ －－ －２．４２％ －－ ３１．５４％ －－ １１４．９２％ －－ １４８．８８％ －－ －－ ３９２．３７％ －－ －－ ３７７．５４％ －－ －－ －－

１．２ 股票基金－指数型

１ ０４０００２ 华安中国Ａ股指数 ４．２６２ ４．６３２ －－ ６．１８％ ８ ０．７１％ ４ －４．５５％ １１ ３３．０７％ ８ １３９．６７％ ２ １８４．３５％ ３ －－ ４５１．８７％ ３ －－ ４１６．６５％ ２ －－ ４２６．１０％

２ ５１９１８０ 万家上证１８０指数 １．１７６３ ３．４６６３ －－ ５．５１％ １６ ０．０１％ ８ －１．６０％ ５ ３６．２８％ ５ １３１．８３％ ５ １７５．８９％ ５ －－ ４３７．００％ ５ －－ ３８１．８５％ ６ －－ ３５１．７２％

３ ０５０００２ 博时裕富指数 １．３５４ ３．３３４ －－ ６．１１％ １０ －０．８１％ １３ －３．４９％ ８ ３３．４０％ ７ １１２．８９％ １３ １５３．５６％ １２ －－ ３９２．１２％ １０ －－ ３３９．１５％ ７ －－ ３２８．１７％

４ １６１６０４ 融通深证１００指数 １．８２１ ２．９９１ －－ ６．４９％ ３ －１．１９％ １５ －７．１９％ １６ ２２．０６％ １５ １３４．３４％ ４ １７０．２５％ ８ －－ ４４４．４９％ ４ －－ ３８４．５６％ ４ －－ ３７４．０３％

５ １１０００３ 易方达５０指数 １．４２５８ ３．２７５８ －－ ６．１６％ ９ ０．４９％ ５ １．４０％ １ ４２．９２％ ２ １１７．２６％ １１ １６９．１７％ ９ －－ ４０９．４３％ ９ －－ ３８３．４４％ ５ －－ ３３０．１１％

６ ２００００２ 长城久泰３００指数 １．８４５４ ４．７０５４ －－ ６．２０％ ６ －０．９７％ １４ －６．８０％ １４ ２６．９３％ １４ １３１．６６％ ６ １７５．５３％ ７ －－ ４７３．７０％ １ －－ ４０９．７０％ ３ －－ ３７７．４３％

７ １８０００３ 银华－道琼斯８８ １．３１３４ ３．１１３４ －－ ５．７７％ １５ －０．７７％ １２ －１．２４％ ３ ３２．３５％ １０ １１１．５２％ １４ １５０．４９％ １３ －－ ４５４．８３％ ２ －－ ４６１．８４％ １ －－ ４５１．０５％

８ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ ４．０４６ ４．１０７ ４．８６２０ ６．１１％ １１ １．３０％ ３ －０．２２％ ２ ４４．７１％ １ １２９．５０％ ７ １８０．５８％ ４ －－ ４３５．９２％ ６ －－ －－ －－ －－ ４０３．７５％

９ １６１６０７ 融通巨潮１００指数（ＬＯＦ） １．７３４ ３．１６４ －－ ６．１８％ ７ －０．４６％ １０ －１．５９％ ４ ３６．１４％ ６ １２９．１６％ ８ １７５．８４％ ６ －－ ４２６．６５％ ７ －－ －－ －－ －－ ４３６．１７％

１０ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ） １．２５９ ３．１２７ －－ ５．９８％ １２ ０．００％ ９ －４．２６％ １０ ２７．５９％ １３ １２４．９４％ ９ １６５．４０％ １０ －－ ４１６．９１％ ８ －－ －－ －－ －－ ３８５．９０％

１１ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ ５．０４ ５．１６ ４．８９９３ ６．７６％ ２ －１．４１％ １６ －７．１１％ １５ ２９．４５％ １２ １６５．７９％ １ ２０７．３１％ １ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３９３．１１％

１２ ５１９３００ 大成沪深３００指数 １．６７４ ２．９９４ －－ ６．２７％ ５ ０．３１％ ７ －３．７９％ ９ ３２．３５％ ９ １２２．５６％ １０ １６５．０６％ １１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２７５．３８％

１３ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ １１．３６５ １１．４１ ４．２５２３ ６．３２％ ４ ０．４８％ ６ －３．０６％ ７ ３７．０４％ ４ １３５．９８％ ３ １８５．７７％ ２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３２８．５８％

１４ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ ２．５８１ ２．５８１ －－ ５．８７％ １４ ４．７５％ １ －５．７７％ １２ １６．６３％ １６ １１６．１６％ １２ １４７．７０％ １４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １５８．１０％

１５ ５１０８８０ 友邦华泰上证红利ＥＴＦ ４．４１８ ４．４１８ ２．８９５０ ８．８７％ １ ２．５１％ ２ －６．７９％ １３ ３１．９６％ １１ １４２．６７％ －－ １７３．８９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １８９．５０％

１６ ５１９１００ 长盛中证１００指数 ２．１９６ ２．２３６ －－ ５．８８％ １３ －０．７４％ １１ －２．５６％ ６ ３９．１１％ ３ １０７．８６％ －－ １２２．９５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２７．５０％

１７ ０２００１１ 国泰沪深３００指数 １．４３１ １．４３１ －－ ０．５６％ －－ ０．２８％ －－ ０．２８％ －－ ０．２８％ －－ ０．２８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．２８％

平 均 ５．９５％ －－ ０．２６％ －－ －３．６６％ －－ ３２．６２％ －－ １２８．８０％ －－ １７１．９２％ －－ －－ ４３４．２９％ －－ －－ ３９６．７４％ －－ －－ －－

２．１ 混合基金－偏股型

１ １６１６０１ 融通新蓝筹 １．０５０８ ３．３４５８ －－ ４．０５％ ５４ １．８４％ ４ １．０４％ ６ ２７．１９％ ２５ １１０．７８％ １７ １５２．００％ １２ ★★★★ ３７７．６５％ ８ ★★★★ ３７７．０５％ ３ ★★★★★ ４４６．０３％

２ ０８０００１ 长盛成长价值 １．１２５ ２．９６９ －－ ４．１７％ ５０ ０．７２％ １６ －２．６８％ ３２ ２８．８４％ ２０ ８９．８５％ ３０ １１２．７５％ ３２ ★ ２６７．２８％ ２７ ★ ２７２．４３％ １５ ★★ ３３５．９８％

３ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 １．３２１３ ２．９６１３ －－ ６．６９％ １ －１．７０％ ４９ －３．９９％ ４２ ２３．９５％ ３３ ８６．２１％ ３２ １１９．９０％ ２８ ★★ ３８０．４８％ ７ ★★★★ ３２４．７２％ １０ ★★★ ３３８．０４％

４ ０５０００１ 博时价值增长 １．００８ ３．５１ －－ ４．１３％ ５１ ０．８０％ １３ －０．８８％ １６ ３２．０２％ １２ １１２．２８％ １５ １５０．８９％ １４ ★★★★ ３４７．６４％ １３ ★★★★ ３２９．８７％ ８ ★★★ ４３９．６６％

５ １８０００１ 银华优势企业 １．３３４５ ２．９５４５ －－ ３．９０％ ５６ －２．２７％ ５３ －２．６１％ ３０ ２６．１８％ ２９ ９２．８９％ ２９ １１４．２０％ ３１ ★ ２９３．０４％ ２２ ★★ ３０５．２７％ １２ ★★ ３７０．２２％

６ ２１０００１ 金鹰成份股优选 １．０３１７ １．０３１７ ２．６９４８ ４．９５％ ３９ －２．１６％ ５２ ２．３９％ ３ ２９．６７％ １８ １１７．１７％ １０ １３９．５３％ ２０ ★★★ ２９０．７０％ ２３ ★★ ２３４．１３％ １７ ★ ２３７．９２％

７ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 １．５２４９ １．６２４９ ４．２１２３ ４．７８％ ４３ －２．３１％ ５５ ０．０６％ ９ ３１．８６％ １４ ８５．７２％ ３４ １１６．５９％ ２９ ★★ ２９３．８１％ ２１ ★★ ３０４．０６％ １３ ★★ ３７０．２０％

８ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 ２．９７３ ３．０９３ －－ ５．３５％ ２５ －０．６０％ ３７ －２．８４％ ３３ ２０．１７％ ３９ ７４．９７％ ３７ １０１．０１％ ３５ ★ ２３１．９６％ ２８ ★ ２１７．４１％ １８ ★ ２２９．２４％

９ ２００００１ 长城久恒 １．６３５ ２．７４５ －－ ３．２２％ ５８ １．１８％ ７ －１．８６％ ２４ ２０．９３％ ３８ ７０．２１％ ３９ ９８．６８％ ３６ ★ ２８７．７６％ ２４ ★ ２７８．９７％ １４ ★★ ２８９．５５％

１０ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 １．０６５ ３．１９５ －－ ５．４５％ ２３ －０．０９％ ２９ －５．９２％ ４８ １５．７０％ ４３ １１１．５８％ １６ １３５．６１％ ２１ ★★★ ２８７．７４％ ２５ ★ ２７０．９９％ １６ ★ ２５２．０７％

１１ １２１００２ 国投瑞银景气行业 ０．９５１８ ２．９２０８ －－ ４．０８％ ５３ －０．０３％ ２８ －３．８８％ ４１ ２５．４７％ ３１ ８５．０８％ ３５ １２２．０９％ ２７ ★★ ３２２．６８％ １８ ★★ ３２５．９６％ ９ ★★★ ３０６．８７％

１２ １６１６０６ 融通行业景气 １．３４７ ３．２８７ －－ ５．２３％ ２９ －０．３７％ ３１ ６．０７％ １ ４９．８０％ １ １４１．４９％ ５ １８３．２０％ ４ ★★★★★ ４１４．７５％ ５ ★★★★★ ３７０．５７％ ４ ★★★★ ３５５．０４％

１３ ３２０００１ 诺安平衡 ０．９４８ ３．２０８ －－ ５．０９％ ３５ －１．６８％ ４８ －４．８１％ ４５ ２４．９３％ ３２ ８５．７５％ ３３ １１５．２９％ ３０ ★★ ３３０．３３％ １７ ★★★ ３４８．２２％ ６ ★★★★ ３５６．５９％

１４ ５１００８１ 长盛动态精选 １．５４７４ ３．２４７４ －－ ４．８７％ ４１ ２．４２％ ２ ２．０８％ ５ ３９．４２％ ７ １０９．１３％ ２０ １５１．１５％ １３ ★★★★ ４０３．８０％ ６ ★★★★ ３８９．９９％ １ ★★★★★ ３７８．９１％

１５ ２１７００５ 招商先锋 ０．９９９９ ２．９４９９ －－ ５．０１％ ３８ ０．１７％ ２５ －０．９９％ １７ ２８．１８％ ２３ １０２．３３％ ２３ １３４．００％ ２２ ★★★ ３５０．２２％ １２ ★★★ ３２４．３０％ １１ ★★★ ３２３．０７％

１６ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 １．１０８８ ３．６７８８ －－ ５．２４％ ２８ ０．７６％ １４ ４．７５％ ２ ４３．７３％ ５ １２０．２５％ ９ １７０．８１％ ８ ★★★★ ４２８．１１％ ４ ★★★★★ ３８２．９２％ ２ ★★★★★ ３８４．４５％

１７ ０２０００５ 国泰金马稳健回报 １．０１１ １．０１１ ４．１６３１ ３．９１％ ５５ －０．３９％ ３２ －２．９８％ ３５ １９．８２％ ４０ １０１．６５％ ２４ １３１．１２％ ２３ ★★ ３７２．５６％ ９ ★★★★ ３５１．３４％ ５ ★★★★ ３４２．３２％

１８ ２９０００２ 泰信先行策略 ０．９２６１ ０．９２６１ ３．０９３４ ５．９２％ ６ －２．３１％ ５４ －８．８８％ ５４ １７．９８％ ４１ １１６．６９％ １１ １５０．０７％ １５ ★★★★ ３７０．３６％ １０ ★★★★ ３３７．４６％ ７ ★★★★ ３１９．６５％

１９ ４００００１ 东方龙 １．０２２７ ２．７８４２ －－ ５．３４％ ２６ ０．３７％ ２１ －６．０１％ ４９ ２１．６７％ ３６ ９３．７１％ ２８ １２６．４４％ ２６ ★★ ３１８．４９％ １９ ★★ ３１３．６４％ －－ －－ ３１３．７６％

２０ ０９０００４ 大成精选增值 １．９１９４ ２．０７９４ ４．３１３５ ５．５４％ １９ １．１０％ ８ －１．４０％ ２０ ３１．４４％ １５ １１３．９４％ １４ １５７．８１％ １０ ★★★★ ４６２．８２％ ３ ★★★★★ －－ －－ －－ ４３７．３８％

２１ １６３８０１ 中银国际中国精选（ＬＯＦ） ２．０４３５ ３．２１３５ －－ ５．１５％ ３２ １．０８％ ９ －０．３９％ １１ ３２．０４％ １１ １１５．３２％ １３ １４２．９９％ １８ ★★★ ３３９．４０％ １４ ★★★ －－ －－ －－ ３２９．２１％

２２ ３５０００２ 天治品质优选 ３．０２４５ ３．３８４５ －－ ５．７０％ １４ ０．３６％ ２２ －０．６３％ １３ ２６．０８％ ３０ １１０．２７％ １８ １４４．２１％ １７ ★★★ ３３６．１９％ １５ ★★★ －－ －－ －－ ２８１．１８％

２３ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 １．０２５ ２．７４５ －－ ５．５２％ ２０ －０．７３％ ３８ －２．５９％ ２９ ２７．６２％ ２４ ９４．９０％ ２７ １３０．２６％ ２５ ★★★ ３６１．２２％ １１ ★★★ －－ －－ －－ ３１１．５０％

２４ ４１０００１ 华富竞争力优选 １．１３３６ １．１３３６ ２．８１７４ ５．７３％ １３ ２．１６％ ３ －２．９８％ ３６ １７．１７％ ４２ １０３．５２％ ２２ １３０．３９％ ２４ ★★ ３０７．０４％ ２０ ★★ －－ －－ －－ ２８９．２９％

２５ １０００２２ 富国天瑞强势地区 ２．０４６９ ３．２１６９ －－ ５．８２％ ８ ０．６８％ １７ －８．２１％ ５３ １４．１７％ ４５ ７４．５６％ ３８ ９５．４３％ ３７ ★ ３３０．７２％ １６ ★★★ －－ －－ －－ ３２５．６３％

计算截止日：２００７－１２－７数据来源：中国银河证券基金研究中心

序号 基金 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 过去一周 过去一个月（４周） 过去三个月（１３周） 过去六个月（２６周） 今年以来 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周） 成立以来累计净值增长率

代码

净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 银河 净值 排序 银河 净值 排序 银河

增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 星级评价 增长率 星级评价 增长率 星级评价

２６ ３９８０１１ 中海分红增利 １．０１５４ ２．４１５４ －－ ５．１９％ ３０ －０．４９％ ３５ －０．５４％ １２ ２６．３２％ ２８ ８７．７４％ ３１ １１１．７７％ ３３ ★ ２７９．８４％ ２６ ★ －－ －－ －－ ２６３．９６％

２７ ００２０１１ 华夏红利 ３．０１２ ３．８４５ －－ ５．２４％ ２７ ０．９７％ １０ ０．８７％ ７ ４４．８８％ ２ １５９．４３％ １ １９２．７１％ ２ ★★★★★ ４８１．３２％ ２ ★★★★★ －－ －－ －－ ４６７．９４％

２８ ５１９００８ 汇添富优势精选 ５．０８８２ ５．５１８２ －－ ５．７９％ ９ －２．０８％ ５１ ２．１３％ ４ ４４．６４％ ３ １３５．７９％ ６ １７９．６０％ ５ ★★★★★ ５２２．４０％ １ ★★★★★ －－ －－ －－ ５１０．８２％

２９ ５１９０８７ 新世纪优选分红 １．５９１５ ２．７８２５ －－ ５．７４％ １２ －２．７３％ ５７ －２．４３％ ２７ ２２．６６％ ３５ ９８．３２％ ２５ １４８．６３％ １６ ★★★ ３１５．３７％ －－ －－ －－ －－ －－ ３１６．２９％

３０ １６３３０２ 巨田资源优选（ＬＯＦ） ２．０６７８ ３．３０２８ －－ ５．７０％ １５ ０．８９％ １２ －０．６４％ １４ ３８．５６％ ８ １４９．７５％ ３ １８８．２８％ ３ ★★★★★ ４４５．０２％ －－ －－ －－ －－ －－ ４４７．８０％

３１ １６１００５ 富国天惠精选成长（ＬＯＦ） １．８９３２ ３．０９３２ －－ ５．５８％ １８ ０．６２％ １８ －０．０７％ １０ ３２．０１％ １３ ８２．３７％ ３６ １１０．６８％ ３４ ★★ ３３５．２１％ －－ －－ －－ －－ －－ ３３７．１７％

３２ ４００００３ 东方精选 １．１１８ １．１１８ ３．６２５１ ５．３８％ ２４ １．２２％ ６ －５．２９％ ４６ ２３．４１％ ３４ １４３．９８％ ４ １７７．４５％ ７ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３９８．２２％

３３ ５５０００１ 信诚四季红 １．１４０１ ２．２３３１ －－ ５．１６％ ３１ －０．４５％ ３４ －２．００％ ２５ ２８．７０％ ２１ １０９．６６％ １９ １４０．０７％ １９ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １８１．５８％

３４ １６２２０７ 泰达荷银效率优选（ＬＯＦ） ０．９６９７ ０．９６９７ ２．３３２３ ４．１８％ ４９ ０．５５％ １９ －４．０９％ ４３ ２１．４５％ ３７ ６９．３３％ ４０ ９３．５２％ ３８ ★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３３．２３％

３５ ２７０００６ 广发策略优选 ２．９５２４ ３．２８２４ －－ ５．８９％ ７ －１．１３％ ４５ －１．６９％ ２２ ４４．０２％ ４ １３５．５５％ ７ １７７．９８％ ６ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２４２．９８％

３６ ２４０００８ 华宝兴业收益增长 ３．６７３３ ３．６７３３ －－ ５．４８％ ２１ ０．０９％ ２６ －３．８４％ ３９ ３９．８２％ ６ １５１．３７％ ２ ２００．０６％ １ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２６７．４３％

３７ ０７００１０ 嘉实主题精选 １．７１９ ２．８８４ －－ ４．４３％ ４６ －０．９８％ ４３ －６．２０％ ５０ ２６．８０％ ２６ １１５．５３％ １２ １５４．６１％ １１ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２３９．７６％

３８ １１２００２ 易方达策略成长二号 １．８４９ ３．３４４ －－ ６．４５％ ２ －０．９１％ ４０ －３．７３％ ３８ ３５．４９％ ９ １２５．５２％ ８ １６９．３５％ ９ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２３８．８３％

３９ ０５０２０１ 博时价值增长贰号 ０．９７６ ２．４３１ －－ ４．８３％ ４２ －１．４１％ ４６ ０．１１％ ８ ３４．６５％ １０ １０３．７５％ ２１ １３５．６３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １８０．６４％

４０ ０２０００９ 国泰金鹏蓝筹价值 １．２８８ ２．１７３ －－ ５．０６％ ３６ －０．５４％ ３６ －２．９４％ ３４ ２９．９０％ １７ ９７．２１％ ２６ １３３．４５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６５．５０％

４１ １６３８０４ 中银国际收益 １．００１４ ２．１８１４ －－ ５．０９％ ３４ ２．５９％ １ －２．３８％ ２６ １２．９３％ ４６ ９１．３４％ －－ １１３．８１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２１．５１％

４２ ５６０００２ 益民红利成长 １．１１３８ １．１１３８ ２．２９０７ ５．７９％ １０ －１．７６％ ５０ －７．５５％ ５２ ８．３０％ ４７ １１２．６６％ －－ １３８．２３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １４４．１８％

４３ ５１９１８１ 万家和谐增长 １．０１０２ １．１１０２ ２．０４０６ ４．４５％ ４５ －２．７０％ ５６ －１０．１２％ ５５ １５．１３％ ４４ ９１．０３％ －－ １１２．３５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０８．８５％

４４ ３１０３５８ 申万巴黎新经济 ０．９７３１ ２．３０５ －－ ３．３３％ ５７ －０．９３％ ４１ －１．５６％ ２１ ３０．６１％ １６ １１４．５６％ －－ １２８．４２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２６．９２％

４５ ０７００１１ 嘉实策略增长 １．６６７ １．６６７ －－ ５．０４％ ３７ ０．４８％ ２０ －５．５０％ ４７ ２６．５８％ ２７ ６４．８９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６６．７０％

４６ １６０８０５ 长盛同智优势成长（ＬＯＦ） １．８３４９ １．８３４９ ３．５０５１ ５．４７％ ２２ －０．９４％ ４２ －４．１３％ ４４ ２８．２７％ ２２ １１８．５８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１８．５８％

４７ １６０６１０ 鹏华动力增长（ＬＯＦ） １．９９２ １．９９２ －－ ６．４１％ ３ －５．４６％ ５８ －６．９６％ ５１ ２８．９３％ １９ ９９．２０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９９．２０％

４８ ３９８０２１ 中海能源策略 １．５３６３ １．６１６３ －－ ４．６５％ ４４ －１．１３％ ４４ －０．７２％ １５ ３０．６９％ －－ ６３．８６％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６３．８６％

４９ ２１７００９ 招商核心价值 １．６４９ １．６４９ －－ ６．０１％ ５ ０．０４％ ２７ －１．２２％ １８ ３７．８８％ －－ ６４．９０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６４．９０％

５０ １１００１０ 易方达价值成长 １．５２２９ １．５５２９ －－ ５．７６％ １１ １．８３％ ５ －３．８８％ ４０ ３３．８９％ －－ ５５．１３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５５．１３％

５１ ５１９０１５ 海富通精选贰号 １．３４ １．３４ －－ ４．１２％ ５２ ０．３０％ ２４ －２．４７％ ２８ ２０．５０％ －－ ３４．００％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３４．００％

５２ ５１９０２１ 国泰金鼎价值精选 １．３７７ １．３７７ ２．２６４５ ５．１１％ ３３ －０．７９％ ３９ －３．７１％ ３７ ３０．８９％ －－ ４８．８９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４８．８９％

５３ １６０３１１ 华夏蓝筹核心（ＬＯＦ） １．３３１ １．３３１ ３．１０３７ ４．８９％ ４０ ０．３０％ ２３ －１．８４％ ２３ ２７．６１％ －－ ４０．４４％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４０．４４％

５４ ６３０００１ 华商领先企业 １．３２５９ １．４３０９ －－ ６．２７％ ４ －０．２１％ ３０ －１．２４％ １９ ３３．５７％ －－ ４２．１８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４２．１８％

５５ ４６０００２ 友邦华泰积极成长 １．２４１２ １．２４１２ －－ ４．２１％ ４７ －１．５５％ ４７ －２．６２％ ３１ ２２．９８％ －－ ２４．１２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２４．１２％

５６ １６０９１０ 大成创新成长（ＬＯＦ） １．２６３ １．２６３ ２．７９２９ ５．６９％ １６ ０．９６％ １１ －１．１０％ －－ ２３．４２％ －－ ２３．４２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２３．４２％

５７ ２７０００７ 广发大盘成长 １．１５５１ １．１５５１ －－ ５．６１％ １７ －０．４０％ ３３ －１．１６％ －－ １５．５１％ －－ １５．５１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １５．５１％

５８ ５６０００３ 益民创新优势 １．２００４ １．２２０４ －－ ４．１９％ ４８ ０．７６％ １５ ０．１８％ －－ ２１．８９％ －－ ２１．８９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２１．８９％

平 均 ５．１２％ －－ －０．２８％ －－ －２．４４％ －－ ２８．０９％ －－ １０７．１４％ －－ １４１．３５％ －－ －－ ３５１．１６％ －－ －－ ３１８．９１％ －－ －－ －－

２．２ 混合基金－平衡型

１ １０００１６ 富国天源平衡 １．２３８４ ２．４９９ －－ ４．５８％ １３ －１．３２％ １９ －３．３７％ ２０ ２０．０８％ ２２ ５８．４３％ ２２ ７５．４１％ ２２ ★ １８６．３９％ １２ ★ １６７．２１％ １２ ★ １９３．２４％

２ １１０００１ 易方达平稳增长 １．９５７ ３．０６７ －－ ５．１６％ ７ ０．９８％ ９ －２．４４％ １６ ２６．１０％ １２ ８３．６４％ ２０ ９５．７０％ ２０ ★ ２４７．８９％ １０ ★★ ２４８．９１％ １０ ★★ ３４９．９２％

３ ２１７００２ 招商安泰平衡 ２．１０３２ ２．７１８２ －－ ３．１３％ ２４ －２．７９％ ２４ ０．７８％ ５ １９．４２％ ２３ ６４．００％ ２１ ８６．５８％ ２１ ★ １９７．２５％ １１ ★ １８８．８３％ １１ ★ ２１６．８７％

４ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 １．８５２１ ３．３９２１ －－ ４．１４％ ２１ －１．１３％ １６ －６．０１％ ２３ ２０．８２％ ２０ ８９．６６％ １７ １１８．６７％ １７ ★★ ３３１．９３％ ８ ★★★ ３３５．１５％ ６ ★★★ ３８４．７６％

５ １５１００１ 银河银联稳健 １．４１６７ ３．２２１７ －－ ４．９５％ ８ １．４９％ ４ －１．８８％ １１ ２４．８７％ １５ １１２．８７％ ５ １４７．９７％ ５ ★★★★★ ４３７．２２％ １ ★★★★★ ３８０．８５％ ５ ★★★★ ３９１．６９％

６ ００２００１ 华夏回报 １．３５２ ３．３２３ －－ ３．８４％ ２３ １．１２％ ８ ０．９７％ ３ ２９．２７％ ７ １１４．５１％ ４ １４９．７５％ ３ ★★★★ ３８３．９８％ ４ ★★★★ ３８３．４８％ ４ ★★★★ ４２５．５７％

７ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 ０．９８４８ ３．２７４８ －－ ５．６４％ ３ ０．６６％ １０ ０．２７％ ７ ３０．６７％ ５ ８９．７２％ １６ １２４．３０％ １４ ★★ ３３２．４５％ ７ ★★★ ３１７．２１％ ８ ★★★ ３６６．２０％

８ ２７０００１ 广发聚富 １．５４１３ ３．８５１３ －－ ４．４６％ １６ １．２５％ ６ －３．００％ １７ ２９．２５％ ８ １０６．７１％ ８ １３２．４９％ １０ ★★★ ４０４．７９％ ３ ★★★★ ４２９．７７％ ２ ★★★★★ ４８９．２２％

９ ２８８００１ 中信经典配置 ２．２２７１ ３．２２７１ －－ ４．６７％ １１ ０．２６％ １４ －３．４６％ ２１ ２２．４４％ １９ ９８．９３％ １３ １２３．４９％ １５ ★★★ ３０７．１１％ ９ ★★ ２９５．７７％ ９ ★★ ２７９．５９％

１０ １５０１０３ 银河银泰理财分红 １．０６５８ ３．６０５８ －－ ４．７４％ ９ －１．３８％ ２０ －２．３１％ １５ ２５．７０％ １３ １０７．７１％ ６ １４４．０９％ ６ ★★★★★ ３４９．０６％ ６ ★★★ ３２６．９５％ ７ ★★★ ２９３．６０％

１１ ２７０００２ 广发稳健增长 ２．３０２８ ３．６２２８ －－ ５．２２％ ６ －２．１１％ ２１ －２．１０％ １３ ４１．０３％ ３ １２２．５７％ ３ １４８．４４％ ４ ★★★★ ４２８．７５％ ２ ★★★★★ ４７８．８９％ １ ★★★★★ ４８１．０３％

１２ ０４０００４ 华安宝利配置 １．０９５ ３．３３５ －－ ３．８９％ ２２ １．９６％ ３ ０．６７％ ６ ２５．２３％ １４ ９８．２３％ １４ １３２．４５％ １１ ★★★ ３６８．２５％ ５ ★★★★ ４００．０１％ ３ ★★★★ ４０３．５１％

１３ ４２０００１ 天弘精选 ０．８９９２ ０．８９９２ ２．４２１７ ４．４６％ １５ －２．２３％ ２２ －４．０５％ ２２ ３０．２０％ ６ ８７．１１％ １８ １０９．８３％ １９ ★ １８１．３９％ －－ －－ －－ －－ －－ １８１．２７％

１４ １６３４０２ 兴业趋势投资（ＬＯＦ） １．２８９８ １．４１９８ ５．７７０５ ５．３０％ ５ ２．１６％ ２ ３．７３％ １ ３８．５２％ ４ １４２．４８％ ２ １８８．７０％ ２ ★★★★★ ５３９．５７％ －－ －－ －－ －－ －－ ５４１．９３％

１５ ３７３０１０ 上投摩根双息平衡 ２．１１９２ ２．４７７２ －－ ４．１７％ １９ ０．２８％ １３ －１．９２％ １２ ２８．３４％ １０ １００．７４％ １１ １３１．０７％ １３ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １７８．１７％

１６ ５１９００７ 海富通强化回报 ０．９７７ ２．４７３ －－ ５．３９％ ４ １．２４％ ７ －３．２７％ １８ ２０．４１％ ２１ １０４．８９％ ９ １３１．９６％ １２ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １７５．３９％

１７ ０５０００７ 博时平衡配置 １．２５７ ２．３１８ －－ ４．１４％ ２０ －２．５６％ ２３ －０．４８％ ８ ２４．４６％ １７ ９６．６９％ １５ １２２．０８％ １６ ★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６０．２８％

１８ ５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 ３．０２５９ ３．０７５９ －－ ４．３０％ １８ －１．２６％ １７ －２．１２％ １４ ２７．９７％ １１ ９９．１１％ １２ １４３．８０％ ７ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２１２．８２％

１９ ４８３００３ 工银瑞信精选平衡 １．０７８６ １．２７３６ ２．３７６８ ４．６１％ １２ －０．２６％ １５ －３．３３％ １９ ２４．５８％ １６ ８５．７３％ １９ １１１．８６％ １８ ★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １４７．２６％

２０ ５１９０２９ 华夏平稳增长 ２．１４４ ２．８４９ －－ ４．６９％ １０ ０．６１％ １１ ０．９９％ ２ ４１．３３％ ２ １４８．４２％ １ １９７．３５％ １ ★★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２５４．７７％

２１ ００２０２１ 华夏回报二号 １．１８ ２．４２７ －－ ４．３３％ １７ １．４８％ ５ －０．９６％ ９ ２８．５１％ ９ １０３．０４％ １０ １４１．３８％ ９ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １８２．６５％

２２ ２００００７ 长城安心回报 １．０００５ １．０００５ ２．５６２４ ４．５０％ １４ ０．３４％ １２ ０．９６％ ４ ４１．５９％ １ １０７．１７％ ７ １４２．１３％ ８ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １９２．４５％

２３ ５３０００５ 建信优化配置 １．１１２６ １．６６２６ －－ ６．０３％ １ －１．３１％ １８ －６．６４％ ２４ ２３．５７％ １８ ６４．３９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６４．３９％

２４ ５４０００３ 汇丰晋信动态策略 １．４３３８ １．４３３８ －－ ６．００％ ２ ３．２６％ １ －１．７９％ １０ ３１．５９％ －－ ４３．３８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４３．３８％

平 均 ４．６８％ －－ ０．０３％ －－ －１．７０％ －－ ２８．０２％ －－ １０１．０２％ －－ １３１．８０％ －－ －－ ３３５．４３％ －－ －－ ３２９．４２％ －－ －－ －－

２．３ 混合基金－偏债型

１ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．４３７４ ２．２８９４ －－ ２．５２％ ６ －０．６２％ ４ －２．１０％ ６ １４．２２％ ７ ５０．４７％ ８ ６６．９１％ ７ －－ １５３．２４％ ５ －－ １６４．０５％ ４ －－ １８１．０４％

２ ５１９００３ 海富通收益增长 １．０２２ ２．６３７ －－ ４．９３％ １ －０．２０％ １ －３．４０％ ７ ２３．９６％ ２ ９９．０５％ ２ １２８．６９％ １ －－ ２６８．１５％ １ －－ ２５９．２８％ ２ －－ ２４２．７５％

３ ３４０００１ 兴业可转债 １．４６８１ ２．６４９１ －－ ３．５０％ ４ －１．６８％ ８ －１．８８％ ５ ２１．８１％ ３ １０１．７８％ １ １１９．３０％ ２ －－ ２５８．７９％ ２ －－ ２６４．０８％ １ －－ ２６１．３９％

４ ３５０００１ 天治财富增长 ０．９８１７ ２．５２７ －－ ３．０２％ ５ －１．１７％ ６ －４．６３％ ８ １５．１１％ ６ ７２．１５％ ３ ９９．０５％ ３ －－ ２２２．４２％ ３ －－ ２１８．１３％ ３ －－ ２１０．８８％

５ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 １．０７０１ １．７７０１ －－ １．６５％ ８ －１．２３％ ７ －１．５５％ ４ １１．４８％ ８ ５２．７５％ ７ ６３．６９％ ８ －－ ９６．０１％ ８ －－ ９２．０５％ －－ －－ ９２．１４％

６ １６２２０５ 泰达荷银风险预算 １．６９８４ ２．１７３４ －－ ３．８２％ ３ －０．２４％ ２ ０．１７％ ２ ２１．７１％ ４ ６１．７６％ ５ ８０．８３％ ５ －－ １４７．７０％ ６ －－ －－ －－ －－ １５１．３４％

７ ４５０００１ 富兰克林国海收益 １．２４８５ １．３４８５ ２．４６０１ ４．１６％ ２ －０．９８％ ５ －１．２３％ ３ ３１．１３％ １ ６０．００％ ６ ７６．０５％ ６ －－ １６１．７７％ ４ －－ －－ －－ －－ １６３．０６％

８ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １．８７２ ２．１４２ －－ ２．３０％ ７ －０．４３％ ３ １．６３％ １ １８．７１％ ５ ６９．５８％ ４ ８２．４６％ ４ －－ １３５．９４％ ７ －－ －－ －－ －－ １３７．３５％

平 均 ３．２４％ －－ －０．８２％ －－ －１．６２％ －－ １９．７７％ －－ ７０．９４％ －－ ８９．６２％ －－ －－ １８０．５０％ －－ －－ １９９．５２％ －－ －－ －－

３．１ 债券基金－债券型

１ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．２３０５ ２．４００５ －－ １．５２％ ２ ０．０２％ １４ １．１２％ １８ １５．４２％ ２ ５１．１５％ １ ６５．６３％ １ ★★★★★ １４４．１４％ １ ★★★★★ １６１．２０％ １ ★★★★★ １８５．０３％

２ ００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） １．１１２ １．３６２ －－ ０．３６％ １５ ０．０９％ １３ ３．２９％ １０ ７．６０％ ９ １５．２５％ １１ １６．９５％ １１ ★★★ ２８．２０％ ８ ★★★ ３８．４６％ ７ ★★★ ４１．２７％

３ ２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） １．１１５２ １．３５１７ －－ ０．２０％ １９ ０．１３％ １１ ０．８８％ １９ １．０８％ １６ １９．５６％ ７ ２０．３４％ ９ ★★★ ２６．３７％ ９ ★★ ３５．７４％ ８ ★★★ ３８．５９％

４ ０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） １．０６６４ １．２９５９ －－ ０．６４％ １１ ０．２８％ ５ １．７８％ １５ ４．７７％ １３ ７．５４％ １６ ９．０６％ １５ ★ １６．５８％ １２ ★ ２５．１４％ １１ ★★ ３３．３８％

５ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．２５９ １．６０９ －－ ０．４８％ １４ －１．７２％ ２１ ２．８８％ １３ ９．９８％ ６ ２７．７９％ ５ ３２．０６％ ５ ★★★★ ６３．２６％ ５ ★★★★ ８２．２４％ ５ ★★★★ ７１．３１％

６ １６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １．０９１ １．２２ －－ ０．１８％ ２２ ０．２８％ ７ ３．５１％ ９ ５．５１％ １１ ８．８８％ １４ ９．８０％ １４ ★★ １９．７６％ １０ ★★ ２６．３４％ １０ ★ ２３．５６％

７ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．２６８８ １．５３８８ －－ ０．６８％ ９ ０．５３％ ２ ９．３７％ １ １５．５１％ １ ２５．９３％ ６ ３１．２７％ ６ ★★★★ ５０．７５％ ６ ★★★ ４９．３６％ ６ ★★★ ６２．３３％

８ １５１００２ 银河银联收益 １．６１０９ １．９１０９ －－ ２．０５％ １ １．１３％ １ １．３３％ １７ １１．４３％ ５ ３７．９８％ ３ ４４．８０％ ３ ★★★★★ ８６．３４％ ３ ★★★★ １０７．６０％ ２ ★★★★★ １０５．７８％

９ １６１６０３ 融通债券 １．１６８ １．３４３ －－ ０．００％ ２３ －０．１７％ １７ －１．１０％ ２１ －０．７６％ １８ ９．６６％ １３ １０．２９％ １３ ★★ ２８．２７％ ７ ★★★ ３３．２９％ ９ ★★ ３８．１１％

１０ ５１００８０ 长盛债券 １．２６３４ １．８５３４ －－ ０．９８％ ７ －０．３４％ ２０ ４．０４％ ６ １４．３１％ ３ ３８．４１％ ２ ４６．３２％ ２ ★★★★★ ８７．０８％ ２ ★★★★★ １０１．２８％ ３ ★★★★ １１１．８８％

１１ １０００１８ 富国天利增长债券 １．２８２９ １．７１２９ －－ １．１７％ ６ ０．３３％ ４ ５．３６％ ２ １３．４８％ ４ ３５．３２％ ４ ３９．３６％ ４ ★★★★ ７５．４０％ ４ ★★★★ ９０．５６％ ４ ★★★★ ８７．８１％

１２ ０２０００２ 国泰金龙债券 １．０６５ １．２２８ －－ ０．２８％ １７ ０．３８％ ３ ２．０１％ １４ ２．９０％ １５ ５．９７％ １８ ７．６６％ １８ ★ １９．１９％ １１ ★ ２３．５９％ １２ ★ ２４．０２％

１３ ００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １．１０５ １．３５５ －－ ０．２７％ １８ ０．００％ １５ ３．１２％ １２ ７．４５％ １０ １４．９０％ １２ １６．５９％ １２ ★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２２．３７％

１４ ２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） １．１０８ １．３４４５ －－ ０．１９％ ２０ ０．１１％ １２ ０．７８％ ２０ ０．８９％ １７ １９．１４％ ９ １９．９０％ １０ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２２．３８％

１５ ０９２００２ 大成债券（Ｃ类） １．０５６３ １．２８５８ －－ ０．６３％ １２ ０．２２％ ９ １．５９％ １６ ４．４５％ １４ ６．９８％ １７ ８．４２％ １７ ★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．５０％

１６ １６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） １．０７９ １．２０８ －－ ０．１９％ ２１ ０．２８％ ６ ３．２５％ １１ ４．９６％ １２ ７．９５％ １５ ８．９２％ １６ ★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．１８％

１７ ２１７００８ 招商安本增利 １．１９６５ １．２４１５ －－ １．４４％ ３ ０．２３％ ８ ３．５８％ ８ ９．９４％ ７ １８．８４％ １０ ２１．４２％ ７ ★★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２４．６８％

１８ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０５９４ １．２２６４ －－ ０．５３％ １３ －０．１４％ １６ ３．８０％ ７ ９．０４％ ８ １９．４６％ ８ ２０．８７％ ８ ★★★ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２３．９３％

１９ ５１９６６６ 银河银信添利 １．０９５２ １．１１５２ －－ ０．６４％ １０ ０．１５％ １０ ４．４１％ ５ ９．７９％ －－ １１．５８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．５８％

２０ ４８５００５ 工银瑞信增强收益（Ｂ类） １．１０７１ １．１０７１ －－ １．４３％ ５ －０．３３％ １９ ４．５２％ ４ １０．５１％ －－ １０．６９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．６９％

２１ ４８５１０５ 工银瑞信增强收益（Ａ类） １．１０９７ １．１０９７ －－ １．４４％ ４ －０．３０％ １８ ４．６３％ ３ １０．７４％ －－ １０．９７％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．９７％

２２ ２０２１０２ 南方多利增强 １．０６５ １．０９３１ －－ ０．８５％ ８ ０．３７％ －－ ４．５１％ －－ ４．６５％ －－ ４．６５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．６５％

２３ ３２０００４ 诺安优化收益 １．０５８ １．０７２６ －－ ０．３３％ １６ ０．４７％ －－ ４．６９％ －－ ４．６９％ －－ ４．６９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．６９％

２４ ０５０００６ 博时稳定价值债券（Ｂ类） １．０５３ １．０９１ －－ ０．３８％ －－ ０．２９％ －－ ４．９９％ －－ ４．９９％ －－ ４．９９％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．９９％

２５ ０５０１０６ 博时稳定价值债券（Ａ类） １．０５４ １．０９２ －－ ０．４８％ －－ ０．３８％ －－ ５．０８％ －－ ５．０８％ －－ ５．０８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．０８％

２６ １６１９０２ 万家增强收益 １．００３４ １．００３４ １．４３９４ ０．２９％ －－ ０．２４％ －－ ３．２５％ －－ ３．２５％ －－ ３．２５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．２５％

２７ ２９０００３ 泰信双息双利 １．００９８ １．０３４１ －－ ０．２７％ －－ ０．０２％ －－ ０．０８％ －－ ０．０８％ －－ ０．０８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．０８％

２８ ５１９５１９ 友邦华泰债券 １．００８２ １．０２５２ －－ ０．０５％ －－ ０．０５％ －－ ０．０５％ －－ ０．０５％ －－ ０．０５％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．０５％

平 均 ０．６４％ －－ ０．０６％ －－ ３．０５％ －－ ７．６６％ －－ ２０．６０％ －－ ２３．８７％ －－ －－ ５３．７８％ －－ －－ ６４．５７％ －－ －－ －－

３．２ 债券基金－中短债型

１ １１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） １．００８４ １．０４ －－ ０．１０％ ３ ０．３３％ ２ ０．７９％ ２ １．２７％ ３ ２．０１％ ２ ２．１４％ ２ －－ ３．６０％ －－ －－ －－ －－ －－ ４．０７％

２ １１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） １．００８６ １．０４０２ －－ ０．１１％ ２ ０．３５％ １ ０．７９％ ３ １．２９％ ２ １．７２％ ３ １．８５％ ３ －－ ３．５６％ －－ －－ －－ －－ －－ ４．０９％

３ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００２８ １．０４６３ －－ ０．１１％ １ ０．２７％ ３ １．１７％ １ ２．３６％ １ ３．４７％ １ ３．６０％ １ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．７３％

平 均 ０．１１％ －－ ０．３２％ －－ ０．９２％ －－ １．６４％ －－ ２．４０％ －－ ２．５３％ －－ －－ ３．５８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４．１ 其他基金－保本型

１ ２０２２０２ 南方避险增值 ２．６４３４ ３．１３７４ －－ ３．７９％ １ ０．５０％ １ －０．６７％ ４ ２２．４５％ １ ７３．９０％ １ ９６．８１％ １ －－ ２２８．７７％ １ －－ ２５６．７３％ １ －－ ２７３．５２％

２ ０２０００８ 国泰金鹿保本增值 １．５９４ １．６１９ －－ １．４０％ ３ ０．１９％ ２ ４．３９％ ２ ２０．１２％ ２ ４５．０７％ ３ ５３．２５％ ３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６２．８０％

３ １８０００２ 银华保本增值（二期） １．２０８２ １．２０８２ －－ １．１７％ ４ －０．３８％ ４ ４．３０％ ３ １６．８８％ ４ ２０．８２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２０．８２％

４ ６２０００１ 金元比联宝石动力保本 １．０３０２ １．０３０２ －－ １．７６％ ２ －０．２４％ －－ ２．０７％ －－ ３．０２％ －－ ３．０２％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．０２％

平 均 ２．０３％ －－ ０．１０％ －－ ２．６７％ －－ １９．８２％ －－ ５９．４９％ －－ ７５．０３％ －－ －－ ２２８．７７％ －－ －－ ２５６．７３％ －－ －－ －－

４．２ 其他基金－特殊策略

１ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 ２．１７７ ２．２７７ －－ ２．６７％ ２ －０．９２％ ３ －０．７１％ ２ ２０．１９％ ２ ６２．３１％ ２ ８５．１７％ １ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３２．８８％

２ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 ０．９７９ ２．８０１ －－ ５．１６％ １ ０．９３％ １ ２．３１％ １ ３９．８２％ １ １３０．１９％ １ １６７．６３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２１９．２８％

３ １２１００７ 国投瑞银瑞福优先 １．０５４ １．０５４ －－ １．４４％ ３ ０．４８％ ２ －０．４７％ －－ ５．４０％ －－ ５．４０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．４０％

序号 基金 基金简称 收益结转 方式 日万份基金单位收益（元） 七日年化收益率 过去一周 过去一个月 （４周） 过去三个月 （１３周） 过去六个月 （２６周） 今年以来 过去一年 （５２周） 过去两年 （１０４周） 过去三年 （１５６周） 成立以来累计净值增长率

代码

净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序

增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率

５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级）

１ ０４０００３ 华安现金富利 按月结转 ２．５７２５６ ４．２０７％ ０．０８０７％ ２７ ０．３１１０％ １９ １．３９９６％ １３ ２．０８１１％ １８ ３．１４２０％ １４ ３．２８５７％ １２ ５．２３２３％ ７ ７．８９３６％ ２ １０．４２０２％

２ ２１７００４ 招商现金增值 按日结转 １．３０１６ ３．３５４％ ０．０６３３％ ３７ ０．２４４０％ ３７ ０．７９０３％ ４０ １．３８８３％ ４０ ２．３７１９％ ４０ ２．５１４１％ ４０ ４．３６２５％ ２４ ６．８６０７％ ７ ９．１８８９％

３ ０５０００３ 博时现金收益 按日结转 １．２０１３ ３．８１５％ ０．０７１８％ ３５ ０．２６９１％ ３１ １．０６０２％ ３６ １．６８８９％ ３４ ２．７３４２％ ３２ ２．８７０９％ ３１ ４．９０４２％ １５ ７．５０６９％ ５ ９．６９８６％

４ ２９０００１ 泰信天天收益 按月结转 ２．６１２１ ３．７６４％ ０．０７２２％ ３４ ０．２８８８％ ２６ １．０８２７％ ３４ １．６３２８％ ３５ ２．５７２４％ ３６ ２．７０９８％ ３６ ４．６３１０％ ２３ ７．２０４７％ ６ ９．２５９１％

５ ２０２３０１ 南方现金增利 按月结转 １．９１８０１ ４．６７４％ ０．０８９６％ １７ ０．３０１３％ ２２ １．１３６４％ ３２ １．８８５９％ ２９ ２．９６５６％ ２０ ３．０９１５％ ２０ ５．１３３６％ ９ ７．８１４４％ ３ ９．８８２７％

６ ５１９９９９ 长信利息收益 按月结转 １．４３５２ ３．８８５％ ０．０７４５％ ３１ ０．２７３３％ ２９ １．２８１０％ ２３ １．８９８７％ ２６ ２．９５８９％ ２２ ３．１１２１％ １８ ５．０８０３％ １０ ７．７３８６％ ４ ９．４５６０％

７ ００３００３ 华夏现金增利 按日结转 １．４５４ ４．０５６％ ０．０７６３％ ３０ ０．２１６０％ ３８ １．３９６７％ １４ ２．１６２２％ １０ ３．２６２８％ ７ ３．４１７６％ ７ ５．５１９０％ ２ ８．１９５７％ １ ９．９３２８％

８ ３２０００２ 诺安货币 按月结转 １．５７０２３ ４．８３３％ ０．０９２７％ １５ ０．２９７７％ ２４ ０．９１８０％ ３７ １．５３４９％ ３８ ２．５５８８％ ３８ ２．６９８６％ ３７ ４．７２９１％ １８ ７．１９０６％ －－ ７．１９６９％

９ １５０００５ 银河银富货币（Ａ级） 按日结转 １．２４９９ ５．６８８％ ０．１０６２％ ４ ０．３２７９％ １４ １．５７８２％ ７ ２．３２８４％ ６ ３．３６１４％ ６ ３．４７８７％ ６ ５．４５１０％ ３ －－ －－ ７．９５３７％

１０ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） 按月结转 ２．３８８ ３．０９２％ ０．０５９３％ ３８ ０．３０６０％ ２１ １．３８１５％ １６ ２．１１９６％ １４ ３．１５２３％ １２ ３．２７１７％ １４ ５．２５４１％ ６ －－ －－ ７．６９６６％

１１ １８０００８ 银华货币（Ａ级） 按日结转 １．９１０４ ４．４７％ ０．０８３９％ ２５ ０．２６６１％ ３２ １．１６３５％ ３０ １．７８６５％ ３３ ２．６７１６％ ３４ ２．７９３９％ ３４ ４．６３３１％ ２２ －－ －－ ６．７８０４％

１２ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） 按月结转 ２．３８２３ ５．０７７％ ０．０９７４％ １２ ０．３４２５％ ９ １．２６０７％ ２５ １．８４０６％ ３０ ２．７０１１％ ３３ ２．８２１５％ ３３ ４．７１０３％ １９ －－ －－ ６．７９８８％

１３ ０７０００８ 嘉实货币 按月结转 ２．８１２２ ８．６４８％ ０．１６５８％ １ ０．４５８８％ １ １．９０８５％ １ ２．７０３６％ １ ３．７３６９％ ２ ３．８７９７％ １ ５．９７１８％ １ －－ －－ ７．６４２４％

１４ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） 按日结转 １．９５１１ ５．３２４％ ０．０９９５％ １１ ０．３３１５％ １２ １．３５３２％ １９ ２．０３４０％ ２０ ２．９０１７％ ２７ ３．０１２９％ ２９ ４．８２４０％ １６ －－ －－ ６．３１２６％

１５ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） 按月结转 ２．０３８１ ４．５６１％ ０．０８７５％ ２０ ０．３０６７％ ２０ １．６０７１％ ６ ２．３８８１％ ５ ３．４１３３％ ５ ３．５２１５％ ５ ５．３５７３％ ４ －－ －－ ６．７８３６％

１６ ３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） 按月结转 １．６４８３ ４．３７７％ ０．０８３９％ ２４ ０．３４２６％ ８ １．４０２６％ １２ ２．１１１９％ １６ ３．０５７３％ １６ ３．１８５６％ １６ ４．６５１６％ ２１ －－ －－ ５．２８９９％

１７ ２８８１０１ 中信现金优势 按日结转 ２．４７２８ ４．６４３％ ０．０８７１％ ２２ ０．３４６９％ ６ １．４５４５％ ９ ２．１１１４％ １７ ３．１４４２％ １３ ３．２７８４％ １３ ５．２６１３％ ５ －－ －－ ６．６２６４％

１８ ２７０００４ 广发货币 按月结转 ２．２４２４ ４．０２２％ ０．０７７１％ ２８ ０．２９１１％ ２５ １．４４３１％ １０ ２．１６３８％ ９ ３．００５８％ １８ ３．１１２１％ １９ ４．９４３０％ １３ －－ －－ ６．０１７３％

１９ ２００００３ 长城货币 按日结转 ２．２６６５５ ５．１７６％ ０．０９６８％ １３ ０．３７２５％ ２ １．２５６９％ ２６ １．９９６９％ ２１ ２．９６１３％ ２１ ３．０８８９％ ２１ ５．０１４４％ １２ －－ －－ ６．１０４７％

２０ ０９０００５ 大成货币（Ａ级） 按日结转 １．５５４ ３．８６４％ ０．０７２７％ ３３ ０．２８６４％ ２７ １．１６１５％ ３１ １．９０３１％ ２５ ２．９３４４％ ２４ ３．０７６１％ ２２ ５．０７５７％ １１ －－ －－ ６．１５３８％

２１ １６３８０２ 中银国际货币 按月结转 １．７８０３ ４．７１４％ ０．０９０４％ １６ ０．２６０５％ ３５ １．３５２８％ ２０ ２．０６３２％ １９ ３．０７８７％ １５ ３．２１７４％ １５ ５．１７８６％ ８ －－ －－ ５．９６４２％

２２ ３６０００３ 光大保德信货币 按日结转 ０．９９９ ３．６９１％ ０．０６９５％ ３６ ０．３２３４％ １５ １．０６７３％ ３５ １．６２５６％ ３６ ２．５６１４％ ３７ ２．６８７６％ ３８ ４．６８３９％ ２０ －－ －－ ５．６２３９％

２３ ０２０００７ 国泰货币 按月结转 １．５６８３ ５．４２７％ ０．１０４１％ ７ ０．３５７１％ ４ １．５５１６％ ８ ２．１５０１％ １１ ２．９８１９％ １９ ３．０７２３％ ２３ ４．９０４４％ １４ －－ －－ ５．７９０１％

２４ ２６０１０２ 景顺长城货币 按月结转 １．１７１８ ４．５４９％ ０．０８７２％ ２１ ０．３１３６％ １８ １．１９０５％ ２８ １．８９０３％ ２８ ２．８０４１％ ３０ ２．９３４２％ ３０ ４．７９３２％ １７ －－ －－ ５．６１１８％

２５ １６２２０６ 泰达荷银货币 按月结转 １．０７４６ ５．２４８％ ０．１００６％ １０ ０．２５７１％ ３６ １．３９６１％ １５ １．９８７３％ ２２ ２．７６５０％ ３１ ２．８６４１％ ３２ ４．８２６９％ －－ －－ －－ ４．９８１６％

２６ ０８００１１ 长盛货币 按月结转 １．８９２９ ５．４９６％ ０．１０２６％ ８ ０．３３５６％ １１ １．３６２８％ １７ ２．１１４０％ １５ ３．１６３０％ １１ ３．２９８１％ １１ －－ －－ －－ －－ ５．２９３６％

２７ １６１６０８ 融通易支付货币 按月结转 １．２２４５ ３．９９２％ ０．０７６６％ ２９ ０．２７２５％ ３０ １．３１３９％ ２２ １．９２３６％ ２４ ２．９２３８％ ２６ ３．０５０３％ ２７ －－ －－ －－ －－ ４．８１６１％

２８ ５１９５８８ 交银施罗德货币（Ａ级） 按月结转 ０．７０３７ ３．８３６％ ０．０７３６％ ３２ ０．２６４０％ ３４ １．１６７１％ ２９ １．８４０３％ ３１ ２．９２７１％ ２５ ３．０６９８％ ２５ －－ －－ －－ －－ ４．６５２４％

２９ ４８２００２ 工银瑞信货币 按日结转 ２．１４６６ ５．６８３％ ０．１０６１％ ５ ０．３３９５％ １０ １．６３０１％ ５ ２．２９８２％ ７ ３．２４１３％ ８ ３．３５８２％ ９ －－ －－ －－ －－ ４．６８６５％

３０ ５１９５１８ 汇添富货币（Ａ级） 按月结转 ２．２５６４ ５．５４９％ ０．１０６４％ ３ ０．３１９０％ １６ １．７１５８％ ３ ２．５１５８％ ３ ３．４８６０％ ４ ３．６１４３％ ４ －－ －－ －－ －－ ４．９７４８％

３１ ５３０００２ 建信货币 按日结转 ２．１２７６ ４．７０９％ ０．０８８３％ １９ ０．２９８５％ ２３ １．３４２７％ ２１ ２．１３３０％ １２ ３．２２７１％ ９ ３．３７００％ ８ －－ －－ －－ －－ ４．５７４１％

３２ ３４０００５ 兴业货币 按月结转 ２．１２７４ ４．８７９％ ０．０９３６％ １４ ０．３１７０％ １７ １．４３８５％ １１ ２．１６３９％ ８ ３．０５３１％ １７ ３．１４９６％ １７ －－ －－ －－ －－ ４．２２９３％

３３ ５１９５０８ 万家货币 按月结转 ２．５８９６ ５．５２％ ０．１０５９％ ６ ０．３４７５％ ５ １．６５２８％ ４ ２．４５５７％ ４ ３．５９３３％ ３ ３．７３１４％ ３ －－ －－ －－ －－ ４．７７５４％

３４ １０００２５ 富国天时货币（Ａ级） 按月结转 １．２９ ４．２８６％ ０．０８２２％ ２６ ０．２６６１％ ３３ １．２４９１％ ２７ １．８９１０％ ２７ ２．９３７１％ ２３ ３．０７０７％ ２４ －－ －－ －－ －－ ４．１０８５％

３５ ４１０００２ 华富货币 按月结转 ２．７３３７ ４．４４９％ ０．０８５３％ ２３ ０．２８６４％ ２８ １．１１４４％ ３３ １．７９０５％ ３２ ２．８８７３％ ２９ ３．０４７１％ ２８ －－ －－ －－ －－ ３．９７５４％

３６ ３１０３３８ 申万巴黎货币 按月结转 ０．８０５１ ２．１８２％ ０．０４１４％ ３９ ０．１４３１％ ４０ ０．８７７４％ ３８ １．４６４３％ ３９ ２．４４６２％ ３９ ２．５８１０％ ３９ －－ －－ －－ －－ ３．３７１０％

３７ ３５０００４ 天治天得利货币 按日结转 ０．４９６３ １．８２４％ ０．０３４７％ ４０ ０．１５３７％ ３９ ０．８６４７％ ３９ １．５５６３％ ３７ ２．６２０６％ ３５ ２．７４１６％ ３５ －－ －－ －－ －－ ３．５９０７％

３８ ５６０００１ 益民货币 按日结转 ２．１１５８ ４．６３２％ ０．０８８９％ １８ ０．３３１１％ １３ １．２７６５％ ２４ ２．１２３１％ １３ ３．１９０８％ １０ ３．３２５５％ １０ －－ －－ －－ －－ ４．１１８５％

３９ ４００００５ 东方金账簿 按月结转 １．９７０４ ５．３２９％ ０．１０２２％ ９ ０．３４３５％ ７ １．３５７６％ １８ １．９５３０％ ２３ ２．８９５３％ ２８ ３．０５２６％ ２６ －－ －－ －－ －－ ３．７０２５％

４０ １６３３０３ 巨田货币 按月结转 ３．０４１１ ６．３９７％ ０．１２２７％ ２ ０．３６１１％ ３ １．８６５３％ ２ ２．６２９６％ ２ ３．７３７８％ １ ３．８６３６％ ２ －－ －－ －－ －－ ４．４４８９％

平 均 ０．０８７５％ －－ ０．３０１８％ －－ １．３２０６％ －－ ２．００８２％ －－ ３．００３２％ －－ ３．１３３０％ －－ ５．００５１％ －－ ７．５５０７％ －－ －－

５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

１ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） 按日结转 １．９７９５ ４．７２６％ ０．０８８６％ ７ ０．２８４２％ １０ １．２２３６％ ９ １．９０７５％ ９ ２．９０２８％ ７ ３．０４００％ ６ ５．１３６０％ ４ －－ －－ ７．５０７０％

２ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） 按日结转 ２．０１７７ ５．５８％ ０．１０４２％ ３ ０．３４９８％ ３ １．４５６０％ ５ ２．１９６９％ ５ ３．１７５８％ ４ ３．３０２３％ ４ ５．３７１１％ ２ －－ －－ ７．０４５９％

３ ３７００１ｂ 上投摩根货币（Ｂ类） 按月结转 １．７１４２ ４．６２１％ ０．０８８６％ ６ ０．３６０８％ １ １．４６２４％ ４ ２．２３２３％ ４ ３．２８７３％ ３ ３．４３１４％ ２ ５．１５１６％ ３ －－ －－ ５．９７０３％

４ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） 按日结转 １．６２１１ ４．１１９％ ０．０７７４％ １０ ０．３０４９％ ８ １．２２２７％ １０ ２．０２６６％ ６ ３．１６９７％ ５ ３．３２６９％ ３ ５．５８６４％ １ －－ －－ ６．８０２７％

５ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） 按月结转 ２．４４９９ ５．３２％ ０．１０２０％ ４ ０．３６０８％ ２ １．３２０５％ ７ １．９６０４％ ８ ２．９３０４％ ６ ３．０６６６％ ５ －－ －－ －－ －－ ３．８８６９％

６ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） 按月结转 ２．４５５４ ３．３３５％ ０．０６４０％ １１ ０．３２４４％ ７ １．４４１２％ ６ ２．２３９６％ ３ ３．３８２８％ ２ ３．５１７２％ １ －－ －－ －－ －－ ４．３４１３％

７ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） 按月结转 ２．１０４４ ４．８０４％ ０．０９２１％ ５ ０．３２５０％ ６ １．６６６７％ ２ ２．５０７３％ １ ３．６４１７％ １ ３．７６５８％ －－ －－ －－ －－ －－ ４．２１５１％

８ １５００１５ 银河银富货币（Ｂ级） 按日结转 １．３１５５ ５．９４４％ ０．１１０８％ ２ ０．３４６４％ ４ １．６３９１％ ３ ２．４５１２％ ２ ３．５９４４％ －－ ３．７２６５％ －－ －－ －－ －－ －－ ３．９６３７％

９ １０００２８ 富国天时货币（Ｂ级） 按月结转 １．３５８ ４．５２９％ ０．０８６９％ ８ ０．２８４４％ ９ １．３０８７％ ８ ２．０１０９％ ７ ３．１４０３％ －－ ３．２８５２％ －－ －－ －－ －－ －－ ３．３４８８％

１０ ５１９５１７ 汇添富货币（Ｂ级） 按月结转 ２．３２３８ ５．７９３％ ０．１１１１％ １ ０．３３７５％ ５ １．７７５３％ １ ２．６３５１％ －－ ２．７４９６％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．７４９６％

１１ ５１９５８９ 交银施罗德货币（Ｂ级） 按月结转 ０．７６９８ ４．０７６％ ０．０７８２％ ９ ０．２８２３％ １１ １．２２７０％ －－ １．８５４１％ －－ １．８５４１％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．８５４１％

平 均 ０．０９１３％ －－ ０．３２３７％ －－ １．４５１６％ －－ ２．１７０３％ －－ ３．２１２９％ －－ ３．２８０７％ －－ ５．３１１３％ －－ －－ －－ －－