中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

计算截止日期：２００６－１２－２７ 数据来源：中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来

１．１ 股票基金－股票型

１ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 ２．７５４０ ２．８４４０ ２．８４％ １７４．０６％ １

２ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 ２．２９５０ ２．７４５０ １．８６％ １６７．７３％ ２

３ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 ２．６４８４ ２．６８８４ １．６８％ １６７．７１％ －－

４ １０００２０ 富国天益价值 １．５０３４ ２．４５９９ １．７７％ １６３．１２％ ３

５ １６１７０６ 招商优质成长 １．９８２３ ２．３８２３ ２．２０％ １５５．８６％ －－

６ ００００１１ 华夏大盘精选 ２．２３００ ２．４１００ ０．６８％ １５３．２２％ ４

７ １６２２０４ 泰达荷银行业精选 ２．４７４６ ２．５４４６ １．８９％ １５２．５７％ ５

８ １６０６０５ 鹏华中国５０ ２．０９８０ ２．３４８０ ２．３４％ １５２．５１％ ６

９ １６２６０５ 景顺长城鼎益 １．２７２０ ２．１９２０ ２．８３％ １４８．６９％ ７

１０ １１０００５ 易方达积极成长 ２．１９２４ ２．４５２４ １．７１％ １４５．９８％ ８

１１ １１０００２ 易方达策略成长 ２．４１１０ ２．７４１０ １．７７％ １４５．７４％ ９

１２ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 ２．１１４８ ２．３１４８ ２．７７％ １３９．０３％ １０

１３ ２７０００５ 广发聚丰 ２．１０９３ ２．３０９３ １．６６％ １３９．０３％ －－

１４ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 １．９４６６ ２．１３６６ １．５４％ １３８．９１％ １１

１５ ２８８００２ 中信红利精选 ２．１５１７ ２．２６１７ １．８７％ １３２．５０％ －－

１６ １６２７０３ 广发小盘成长 １．３０８４ ２．２６８４ １．１４％ １３１．９９％ １２

１７ １６２２０２ 泰达荷银周期 ２．２４６５ ２．４８１５ １．９７％ １３１．６１％ １３

１８ １６２２０３ 泰达荷银稳定 ２．２５４２ ２．４１４２ ２．１１％ １２９．７９％ １４

１９ ５１９６８８ 交银施罗德精选 ２．１７２３ ２．２７２３ ２．２１％ １２９．７３％ １５

２０ ５１９００５ 海富通股票 １．０４３０ ２．０７３０ １．５６％ １２５．９９％ １６

２１ ０２０００１ 国泰金鹰增长 ２．１２６０ ２．３２９０ ２．３１％ １２５．５８％ １７

２２ ０７０００６ 嘉实服务增值 １．８８５０ ２．００５０ ２．２８％ １２５．０３％ １８

２３ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 ２．２７４７ ２．４５４７ ２．４９％ １２４．５４％ １９

２４ １６０６０３ 鹏华普天收益 １．８４８０ ２．２５３０ １．３７％ １２４．３０％ ２０

２５ ０７０００１ 嘉实成长收益 １．９４３５ ２．４３３５ １．９５％ １２３．３８％ ２１

２６ ２０６００１ 鹏华行业成长 １．９０５１ ２．０５５１ １．７８％ １２２．０９％ ２２

２７ １６０１０６ 南方高增长 １．２０７１ ２．１１１１ １．７０％ １２０．９１％ ２３

２８ ３６０００１ 光大保德信量化 １．７９９３ １．８７９３ ２．２９％ １１９．４１％ ２４

２９ ２５７０２０ 国联安德盛精选 １．７７４０ ２．０４４０ ０．５７％ １１９．２７％ －－

３０ ３２０００３ 诺安股票 ２．００３２ ２．１２８２ ０．６５％ １１８．３９％ －－

３１ １６０１０５ 南方积极配置 １．０９６９ １．９８１９ １．５８％ １１７．５０％ ２５

３２ ５１９９９６ 长信银利精选 １．５０９４ １．８８９４ ２．２１％ １１４．９５％ ２６

３３ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 ２．１３０６ ２．１７０６ １．７０％ １１４．６５％ －－

３４ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 １．２０１０ ２．０９１０ １．７１％ １１４．４０％ －－

３５ ５１９０１１ 海富通精选 ２．０１２６ ２．３６２６ ２．２０％ １１４．１０％ ２７

３６ ０００００１ 华夏成长 １．７１９０ ２．０６９０ １．７２％ １１３．９３％ ２８

３７ ０７０００２ 嘉实理财通增长 ２．２５４０ ２．５９５０ １．８１％ １１２．９１％ ２９

３８ ０４０００１ 华安创新 １．９８７０ ２．２１７０ １．４３％ １０９．５５％ ３０

３９ １６１６０１ 融通新蓝筹 １．７７９７ ２．１９４７ ２．４１％ １０８．０９％ ３１

４０ ０２０００３ 国泰金龙行业 １．９３５０ ２．１０７０ １．７４％ １０８．０１％ ３２

４１ ０５０００４ 博时精选 １．９６１５ ２．０２１５ １．７０％ １０７．８８％ ３３

４２ ０９０００１ 大成价值增长 ２．０６４４ ２．３０４４ １．５３％ １０６．４１％ ３４

４３ ３９８００１ 中海优质成长 １．０９２６ １．９０２６ １．３９％ １０６．３６％ ３５

４４ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 １．５２３６ １．９２８６ １．４１％ １０４．８６％ ３６

４５ １６２６０７ 景顺长城资源 １．２６４０ １．９２４０ ２．９３％ １０４．８１％ －－

４６ ２１７００１ 招商安泰股票 １．９０５８ ２．１３０８ ２．３５％ １０４．０９％ ３７

４７ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 ２．１５６６ ２．３２６６ １．８９％ １０２．１４％ ３８

４８ ２１３００２ 宝盈泛沿海 １．０７９８ １．９２９８ １．５１％ １０１．９７％ ３９

４９ １６０５０５ 博时主题行业 １．０６２２ １．９８３２ ０．９９％ １０１．９６％ ４０

５０ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 １．６４７５ １．８４７５ ２．０７％ １０１．２３％ ４１

５１ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 １．７２４７ １．８４４７ ２．１９％ １００．４０％ ４２

５２ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 １．２８４０ １．９４７０ １．６６％ ９７．３５％ ４３

５３ ２０２００１ 南方稳健成长 １．９８００ ２．２０５０ １．９１％ ９４．４８％ ４４

５４ １８０００１ 银华优势企业 １．０９６３ ２．０８６３ １．３９％ ８９．５２％ ４５

５５ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 １．０３７５ １．６５７５ －０．３８％ ８７．１９％ ４６

５６ ０８０００１ 长盛成长价值 １．８６８０ ２．０７２０ ２．０２％ ８２．３０％ ４７

５７ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．６４８０ １．９０８０ １．５４％ ７９．７４％ ４８

５８ １６２２０１ 泰达荷银成长 １．８７５０ ２．１０５０ ０．９６％ ７９．６２％ ４９

５９ １６３５０３ 天治核心成长 １．１２９１ １．６８９１ ２．２６％ ７４．３３％ －－

６０ ５３０００１ 建信恒久价值 １．５１２７ １．６６２７ ２．３４％ ７０．０５％ －－

６１ ２１０００１ 金鹰成份股优选 １．４０１２ １．４９１２ ０．５０％ ６９．８０％ ５０

６２ ２３３００１ 巨田基础行业 １．１３５４ １．３９５４ １．７３％ ６４．８５％ ５１

６３ １６３８０３ 中银国际持续增长 １．２９４２ １．５４４２ １．３８％ ６０．５３％ －－

６４ ３６０００５ 光大保德信红利 １．５０８２ １．５４８２ １．０５％ ５６．８６％ －－

６５ １６１９０３ 万家公用事业 １．０５２８ １．５１２８ ０．５５％ ５４．６２％ ５２

６６ ２００００６ 长城消费增值 １．５２７９ １．５２７９ １．９７％ ５２．７９％ －－

６７ １８００１０ 银华优质增长 １．５２３０ １．５２３０ ２．１７％ ５２．３０％ －－

６８ ２６０１０８ 景顺长城新兴成长 １．５１７０ １．５１７０ ２．７１％ ５１．７０％ －－

６９ １２１００３ 国投瑞银核心企业 １．５１３４ １．５１３４ ２．９０％ ５１．３４％ －－

７０ ５１９０１８ 汇添富均衡增长 １．４９７２ １．４９７２ ２．５１％ ４９．７２％ －－

７１ ４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 １．４７５８ １．４７５８ ２．２０％ ４７．５８％ －－

７２ １６０６０７ 鹏华价值优势 １．４０２０ １．４５２０ ２．４１％ ４５．８８％ －－

７３ １１０００９ 易方达价值精选 １．４３３１ １．４３３１ １．６６％ ４３．３１％ －－

７４ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．２２４２ １．４４４２ －４４．１４％ ４０．６５％ ５３

７５ ２０２００２ 南方稳健成长贰号 １．３９２１ １．３９２１ １．４５％ ３９．２１％ －－

７６ ３４０００６ 兴业全球视野 １．３８４２ １．３８４２ ２．２８％ ３８．４２％ －－

７７ ０４０００５ 华安宏利 １．３７５６ １．３７５６ １．６９％ ３７．５６％ －－

７８ ５１９９９４ 长信金利趋势 １．３０６６ １．３６６６ １．９７％ ３６．８３％ －－

７９ ５９０００１ 中邮核心优选 １．２７９７ １．３４９７ １．９９％ ３６．０１％ －－

８０ ３６０００６ 光大保德信新增长 １．３５６１ １．３５６１ ２．１２％ ３５．６１％ －－

８１ ２６０１０９ 景顺长城内需增长贰号 １．３５００ １．３５００ ２．８２％ ３５．００％ －－

８２ ５３０００３ 建信优选成长 １．３１４３ １．３１４３ ２．１１％ ３１．４３％ －－

８３ ５１９０１３ 海富通风格优势 １．３１１０ １．３１１０ ２．０２％ ３１．１０％ －－

８４ ５１９６９２ 交银施罗德成长 １．３０４１ １．３０４１ ２．０９％ ３０．４１％ －－

８５ ５４０００２ 汇丰晋信龙腾 １．２８４１ １．２８４１ ２．２３％ ２８．４１％ －－

８６ １２１００５ 国投瑞银创新动力 １．２７１０ １．２７１０ １．５７％ ２７．１０％ －－

８７ ３７８０１０ 上投摩根成长先锋 １．２５１４ １．２５１４ １．６２％ ２５．１４％ －－

８８ ５１９９９３ 长信增利动态策略 １．１３２４ １．２１２４ １．６５％ ２２．２９％ －－

８９ １６１６０９ 融通动力先锋 １．２０００ １．２０００ ２．０４％ ２０．００％ －－

９０ ２０２００３ 南方绩优成长 １．１８０６ １．１８０６ １．７１％ １８．０６％ －－

９１ ２４０００９ 华宝兴业先进成长 １．１７１６ １．１７１６ １．３５％ １７．１６％ －－

９２ １８００１２ 银华富裕主题 １．１４１２ １．１６６２ １．９５％ １６．６８％ －－

９３ １０００２６ 富国天合稳健优选 １．１４２８ １．１４２８ １．９７％ １４．２８％ －－

９４ ５５０００２ 信诚精萃成长 １．１２８０ １．１２８０ １．６３％ １２．８０％ －－

９５ ３２０００５ 诺安价值增长 １．１１９４ １．１１９４ １．９８％ １１．９４％ －－

９６ ００００２１ 华夏优势增长 １．０９７０ １．０９７０ １．２９％ ９．７０％ －－

９７ １６２２０８ 泰达荷银首选企业 １．０６９７ １．０６９７ １．２８％ ６．９７％ －－

９８ ２９０００４ 泰信优质生活 １．０５３４ １．０５３４ ２．３９％ ５．３４％ －－

９９ ４８１００４ 工银瑞信稳健成长 １．０１４３ １．０１４３ ０．６１％ １．４３％ －－

平 均 １．３５％ １１４．９５％ －－

１．２ 股票基金－指数型

１ １８０００３ 银华－道琼斯８８ １．２０００ ２．０９００ １．９２％ １３６．６０％ １

２ ２００００２ 长城久泰３００指数 １．９４９６ １．９７９６ ２．２２％ １２８．８６％ ２

３ ５１９１８０ 万家上证１８０指数 １．６８３０ １．８１３０ ２．３７％ １１８．９３％ ３

４ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １．６８９０ ２．０７２ ３．０５％ １１８．２２％ ４

５ １１０００３ 易方达５０指数 １．７１５８ １．８３５８ ２．７８％ １１７．３８％ ５

６ ０４０００２ 华安中国Ａ股指数 １．８３４０ ２．００４０ ２．１７％ １１５．６１％ ６

７ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数 １．６８９０ １．９３９０ ２．１８％ １１４．７７％ ７

８ １６１６０４ 融通深证１００指数 １．３１３０ １．７７３０ １．６３％ １１３．８６％ ８

９ ０５０００２ 博时裕富指数 １．８５５０ １．９０５０ ２．２６％ １１３．７１％ ９

１０ １６１６０７ 融通巨潮１００指数 １．２５２０ １．９１２０ ２．４５％ １１２．５４％ １０

１１ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ １．９１７０ １．９１７０ １．５４％ ８２．０２％ －－

１２ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ４．６５９０ ４．６５９０ ２．０１％ ７３．９６％ －－

１３ ５１９３００ 大成沪深３００指数 １．６３９６ １．６３９６ ２．３７％ ６３．９６％ －－

１４ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ １．１７１０ １．１７１０ ０．４３％ １７．１０％ －－

１５ ５１０８８０ 友邦华泰上证红利ＥＴＦ １．１６１０ １．１６１０ ２．２９％ １６．１０％ －－

平 均 ２．１１％ １１９．０５％ －－

２．１ 混合基金－偏股型

１ ５１９００８ 汇添富优势精选 ２．４３５２ ２．４８５２ １．８５％ １５０．０８％ １

２ ０９０００４ 大成精选增值 １．０１４８ ２．２５５３ １．０３％ １４５．９７％ ２

３ １０００２２ 富国天瑞强势地区 ２．１２６７ ２．２６６７ １．１６％ １３１．１２％ ３

４ １６１００５ 富国天惠精选成长 １．５４７５ ２．２１７５ １．５２％ １３０．５７％ －－

５ １５１００１ 银河银联稳健 １．９４２７ ２．１２７７ １．５８％ １２９．０８％ ４

６ ０２０００５ 国泰金马稳健 １．９７５０ ２．１０５０ １．３９％ １２５．１６％ ５

７ ５１００８１ 长盛动态精选 １．７２８８ ２．０９８８ １．９８％ １２４．９２％ ６

８ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 １．１７９２ １．８３９２ １．９９％ １２４．０４％ ７

９ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 １．６２８５ １．９７８５ １．７６％ １２２．７７％ ８

１０ ３２０００１ 诺安平衡 １．９４０２ ２．２２５２ ２．０５％ １１８．８５％ ９

１１ ００２０１１ 华夏红利 １．１４７０ １．９８００ １．５０％ １１５．１４％ １０

１２ １６３３０２ 巨田资源优选 １．１９２０ １．９１７０ １．５６％ １１２．２４％ １１

１３ １２１００２ 国投瑞银景气行业 １．９７７７ ２．０８７７ ２．０１％ １１２．１９％ １２

１４ ２１７００５ 招商先锋 １．２４４８ １．９０９８ ２．１７％ １１０．６６％ １３

１５ ２００００１ 长城久恒 １．６３４０ １．９９４０ １．８１％ １１０．３３％ １４

１６ ２９０００２ 泰信先行策略 １．０６５８ １．８６５８ １．４３％ １０５．０３％ １５

１７ ５１９０８７ 新世纪优选分红 １．５６２５ １．８６６５ ２．６７％ １０１．６９％ １６

１８ ４００００１ 东方龙 １．２５３２ １．８３３２ １．７０％ ９９．６０％ １７

１９ ４００００３ 东方精选 １．２１２０ １．７９２０ １．０７％ ９８．３０％ －－

２０ １６１６０６ 融通行业景气 １．７５４０ １．８１４０ １．５６％ ９６．４７％ １８

２１ ０５０００１ 博时价值增长 ２．０９３０ ２．２９１０ ２．００％ ９５．４６％ １９

２２ ４１０００１ 华富竞争力优选 １．０９４０ １．７３４０ １．４１％ ９２．７３％ ２０

２３ １６３８０１ 中银国际中国精选 １．８８４１ １．９３４１ １．４１％ ９１．６８％ ２１

２４ ３９８０１１ 中海分红增利 １．０４４３ １．６９４３ １．３８％ ８９．９４％ ２２

２５ ３５０００２ 天治品质优选 １．５３２２ １．６９２２ ２．０２％ ８４．２７％ ２３

２６ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 １．６５９０ １．７７９０ １．７８％ ７８．１８％ ２４

２７ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 １．４８００ １．６３００ ０．７５％ ７５．２９％ ２５

２８ １０００１６ 富国动态平衡 １．６７１０ １．７７１０ １．４４％ ７３．１７％ ２６

２９ ０７００１０ 嘉实主题精选 １．５３００ １．５４５０ ２．３４％ ５４．７９％ －－

３０ １１２００２ 易方达策略成长二号 １．４３５０ １．４６００ １．７７％ ４６．５２％ －－

３１ ２４０００８ 华宝兴业收益增长 １．４２７３ １．４２７３ １．９７％ ４２．７３％ －－

３２ ２７０００６ 广发策略优选 １．４２２０ １．４２２０ ２．１６％ ４２．２０％ －－

３３ １６２２０７ 泰达荷银效率优选 １．３４８８ １．３４８８ １．３３％ ３４．８８％ －－

３４ ０５０２０１ 博时价值增长贰号 １．３４３０ １．３４３０ １．９７％ ３４．３０％ －－

３５ ０２０００９ 国泰金鹏蓝筹价值 １．２２２０ １．２９７０ ２．５２％ ３０．５３％ －－

３６ ５５０００１ 信诚四季红 １．２７５７ １．２９８７ １．４７％ ３０．３７％ －－

３７ １６３８０４ 中银国际收益 １．１３０９ １．１４０９ １．４７％ １４．１９％ －－

３８ ５６０００２ 益民红利成长 １．１１０６ １．１３８６ １．１２％ １３．９３％ －－

３９ ５１９１８１ 万家和谐增长 １．０７８７ １．０７８７ ２．８６％ ７．８７％ －－

４０ ３１０３５８ 申万巴黎新经济 １．０４８７ １．０４８７ １．１２％ ４．８７％ －－

平 均 １．７０％ １０８．３１％ －－

２．２ 混合基金－平衡型

１ １６３４０２ 兴业趋势投资 ２．３５３５ ２．４５３５ １．６３％ １５４．４１％ －－

２ ２７０００１ 广发聚富 １．９７４７ ２．４３４７ １．２４％ １２６．６７％ １

３ ０４０００４ 华安宝利配置 １．１３３０ ２．２７３０ １．３４％ １２０．８８％ ２

４ ２７０００２ 广发稳健增长 １．１４６０ ２．２６６０ １．３４％ １２０．７１％ ３

５ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 １．２４７８ ２．０８７８ ２．４５％ １１４．２３％ ４

６ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 ２．１９３１ ２．３４３１ １．５５％ １１２．４３％ ５

７ ００２００１ 华夏回报 １．４３７０ ２．１０００ １．２７％ １０９．３３％ ６

８ １５０１０３ 银河银泰理财分红 １．７８９７ １．８１９７ １．９０％ ９９．９８％ ７

９ ２８８００１ 中信经典配置 １．７８２１ １．８３２１ １．４３％ ９２．４８％ ８

１０ １１０００１ 易方达平稳增长 １．０５７０ ２．１６７０ １．０５％ ８０．２０％ ９

１１ ２１７００２ 招商安泰平衡 １．６０５８ １．８００８ １．８１％ ７１．８９％ １０

１２ ５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 １．５２７３ １．５２７３ ２．３３％ ５２．７３％ －－

１３ ４２０００１ 天弘精选 １．２８０６ １．４２５６ １．４２％ ４７．４７％ －－

１４ ５１９０２９ 华夏平稳增长 １．２９８０ １．４５８０ ２．０４％ ３９．０２％ －－

１５ ２００００７ 长城安心回报 １．０９９６ １．３５９６ ２．００％ ３７．６３％ －－

１６ ００２０２１ 华夏回报二号 １．３６６０ １．３６６０ １．９４％ ３６．６０％ －－

１７ ３７３０１０ 上投摩根双息平衡 １．３３９６ １．３５９６ １．４０％ ３６．４８％ －－

１８ ５１９００７ 海富通强化回报 １．０９８０ １．２９１０ １．５７％ ３１．１４％ －－

１９ ４８３００３ 工银瑞信精选平衡 １．３０８４ １．３０８４ ２．３０％ ３０．８４％ －－

２０ ０５０００７ 博时平衡配置 １．２９６０ １．２９６０ １．０１％ ２９．６０％ －－

平 均 １．６５％ １０４．８８％ －－

２．３ 混合基金－偏债型

１ ５１９００３ 海富通收益增长 １．６１５０ １．６７５０ １．８９％ ７７．９５％ １

２ ３５０００１ 天治财富增长 １．６３７６ １．７１７６ １．８２％ ７１．１１％ ２

３ ３４０００１ 兴业可转债 １．２１３６ １．６２１６ １．２４％ ６９．１１％ ３

４ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．５７５１ １．７５５１ ０．９８％ ６０．４５％ ４

５ ４５０００１ 富兰克林国海收益 １．４２７３ １．５６７３ ２．０２％ ５５．７５％ ５

６ １６２２０５ 泰达荷银风险预算 １．４２９５ １．４９４５ １．７４％ ４６．４７％ ６

７ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １．０９６０ １．３６６０ ０．４６％ ３６．３２％ ７

８ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 １．０７６３ １．２３６３ １．０２％ ２６．５１％ ８

平 均 １．４０％ ５５．４６％ －－

３．１ 债券基金－债券型

１ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．５１１０ １．７３１０ ０．９２％ ５４．５６％ １

２ １５１００２ 银河银联收益 １．２９５０ １．４４５０ ０．１５％ ３２．４３％ ２

３ ５１００８０ 长盛债券 １．１３１６ １．４５１６ ０．４２％ ３２．０８％ ３

４ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．１０３０ １．３１３０ ０．４６％ ２６．７４％ ４

５ １０００１８ 富国天利增长债券 １．１４１５ １．３４１５ ０．３０％ ２６．７３％ ５

６ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．０８７５ １．２５７５ ０．３４％ １７．５９％ ６

７ １６１６０３ 融通债券 １．０６３０ １．２３８０ ０．２８％ １３．５２％ ７

８ ０２０００２ 国泰金龙债券 １．１１５０ １．１５７０ ０．３６％ １０．４６％ ８

９ ００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） １．０３６０ １．２０６０ ０．１０％ １０．０８％ ９

１０ １６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １．０４５０ １．１３００ ０．００％ ８．５２％ １０

１１ ００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １．０３３０ １．２０３０ ０．１９％ ６．１６％ －－

１２ ０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） １．０２６９ １．２１５４ ０．３６％ ５．７９％ １１

１３ ２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） １．０４０２ １．１５１７ －０．３１％ ４．８３％ １２

１４ ２１７００８ 招商安本增利 １．０４５７ １．０４５７ ０．３３％ ４．５７％ －－

１５ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０３１６ １．０３６６ ０．１４％ ３．６７％ －－

１６ １６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） １．０４３０ １．１２８０ ０．００％ ２．９６％ －－

１７ ０９２００２ 大成债券（Ｃ类） １．０２２９ １．２１１４ ０．３３％ ２．８３％ －－

１８ ２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） １．０３７７ １．１４９２ －０．３１％ ２．６５％ －－

平 均 ０．２３％ ２０．２８％ －－

３．２ 债券基金－中短债型

１ ０５０００６ 博时稳定价值债券 １．０００７ １．０２８０ ０．０１％ ２．０２％ １

２ ２０２１０２ 南方多利中短债 １．００４３ １．０１７４ ０．０８％ １．７５％ －－

３ １１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） １．０００６ １．０２３０ ０．０１％ １．６７％ ２

４ １１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） １．０００５ １．０１９８ ０．００％ １．４２％ ３

５ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００２４ １．０１１９ ０．０１％ １．２０％ －－

６ ２９０００３ 泰信中短债 １．０００５ １．０１０３ ０．０１％ １．０３％ －－

７ ３２０００４ 诺安中短债 １．００２６ １．０１０１ ０．００％ １．０１％ －－

８ ５１９５１９ 友邦华泰中短债 １．００３９ １．００７９ ０．００％ ０．７９％ －－

平 均 ０．０２％ １．７０％ －－

４．１ 其他基金－保本型

１ ２０２２０２ 南方避险增值 １．６８８９ １．９３２９ １．４５％ ７９．１１％ １

２ ０２０００６ 国泰金象保本 １．２０３０ １．３２３０ ０．６７％ ２９．９９％ ２

３ ０７０００７ 嘉实浦安保本 １．２８６０ １．３０６０ ０．９４％ ２５．７０％ ３

４ １６１９０２ 万家保本增值 １．１５５９ １．２４６９ ０．５３％ １７．３５％ ４

５ １８０００２ 银华保本增值 １．１５６６ １．２００６ ０．０４％ １７．２４％ ５

６ ０２０００８ 国泰金鹿保本 １．１０２０ １．１１２０ ０．６４％ １１．２８％ －－

平 均 ０．７１％ ３３．８８％ －－

４．２ 其他基金－特殊策略

１ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 １．４００９ １．４００９ ２．０２％ ４０．０９％ －－

２ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 １．０６００ １．３３２０ １．６３％ ３５．０７％ －－

序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益（元） 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来

５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级）

１ ００３００３ 华夏现金增利 ０．７１７２ ２．６４５％ 按日结转 ２．０２４７％ １

２ ０７０００８ 嘉实货币 ０．６５５９ ２．２５４％ 按月结转 ２．０１１２％ ２

３ ３２０００２ 诺安货币 ０．５６４１５ ２．１６５％ 按月结转 １．９７３１％ ３

４ ０５０００３ 博时现金收益 ０．６２１７ ２．２８８％ 按日结转 １．９７１４％ ４

５ ０９０００５ 大成货币（Ａ级） ０．６０５２ ２．３０４％ 按日结转 １．９４４７％ ５

６ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．４９８４５ １．８７７％ 按月结转 １．９４３０％ ６

７ ０８００１１ 长盛货币 ０．５３３９ ２．１６１％ 按日结转 １．９３９０％ －－

８ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．４１５４ ２．１０３％ 按日结转 １．９３６９％ ７

９ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） ０．２７５１ ２．０２５％ 按月结转 １．９１６２％ ８

１０ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．５５３６ ２．１１５％ 按日结转 １．９１３８％ ９

１１ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．９３３８ ２．４８９％ 按日结转 １．９０７７％ １０

１２ １６３８０２ 中银国际货币 ０．６６２８ ２．１７９％ 按月结转 １．８９３９％ １１

１３ １５０００５ 银河银富货币（Ａ级） ０．５３３２ １．９７７％ 按日结转 １．８８０２％ １２

１４ ０４０００３ 华安现金富利 ０．６３５４６ ２．２６３％ 按月结转 １．８７９１％ １３

１５ １６２２０６ 泰达荷银货币 ０．４５４９ １．５３９％ 按月结转 １．８７０８％ －－

１６ ２９０００１ 泰信天天收益 ０．６３９ ２．０５１％ 按月结转 １．８５５９％ １４

１７ ２００００３ 长城货币 ０．５０３１１ ２．０７％ 按日结转 １．８５５７％ １５

１８ ２１７００４ 招商现金增值 ０．７１８４ ２．３６２％ 按日结转 １．８２２３％ １６

１９ １６１６０８ 融通易支付货币 ０．５７１ １．９８２％ 按月结转 １．８１８６％ －－

２０ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） ０．６９１８ ２．００５％ 按月结转 １．８１４０％ １７

２１ ２６０１０２ 景顺长城货币 ０．５７１６ ２．０９６％ 按月结转 １．８１０２％ １８

２２ １８０００８ 银华货币（Ａ级） ０．４２５２ ２．２２２％ 按日结转 １．７５４０％ １９

２３ ２７０００４ 广发货币 ０．４５３６ １．５８１％ 按月结转 １．７５０４％ ２０

２４ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ０．５２４５ １．８１９％ 按月结转 １．７４２９％ ２１

２５ ０２０００７ 国泰货币 ０．４１０２ １．４４４％ 按月结转 １．７３２８％ ２２

２６ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ０．６１６９ １．９０２％ 按日结转 １．７２２５％ ２３

２７ ５１９５８８ 交银施罗德货币 ０．６０１３ ２．２８％ 按月结转 １．６５３３％ －－

２８ ３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） ０．７３７２ １．９９７％ 按月结转 １．４５０８％ ２４

２９ ５１９５１８ 汇添富货币 ０．４３８２ １．８７９％ 按月结转 １．４１６３％ －－

３０ ４８２００２ 工银瑞信货币 ０．５１０４ １．８９５％ 按日结转 １．３８４３％ －－

３１ ５３０００２ 建信货币 ０．７６４３ ２．２０７％ 按日结转 １．２８０３％ －－

３２ ３４０００５ 兴业货币 ０．３５０４ １．３１１％ 按月结转 １．１３１１％ －－

３３ ５１９５０８ 万家货币 ０．６７９２ ２．４４３％ 按月结转 １．１２７０％ －－

３４ １０００２５ 富国天时货币（Ａ级） ０．５４８ ２．１８６％ 按月结转 １．１１４３％ －－

３５ ４１０００２ 华富货币 ０．７３２７ ２．７９９％ 按月结转 １．０２８８％ －－

３６ ３５０００４ 天治天得利货币 ０．６１１７ ２．１９９％ 按日结转 ０．９３１５％ －－

３７ ３１０３３８ 申万巴黎货币 ０．７１ ２．１０１％ 按月结转 ０．８９４８％ －－

３８ ５６０００１ 益民货币 ０．６５２５ ２．３３７％ 按日结转 ０．８７５３％ －－

３９ ４００００５ 东方金账簿 １．５２６７ ２．８５１％ 按月结转 ０．７６０８％ －－

４０ １６３３０３ 巨田货币 ０．５９７ ２．２８５％ 按月结转 ０．６６０８％ －－

平 均 １．８５４５％ －－

５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

１ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） ０．６７１６ ２．５５２％ 按日结转 ２．１８９２％ １

２ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） ０．４８８９ ２．４６２％ 按日结转 １．９９６６％ ２

３ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ０．６８３１ ２．１４６％ 按日结转 １．９６５１％ ３

４ ３７００１０ 上投摩根货币（Ｂ类） ０．８０１８ ２．２３６％ 按月结转 １．６９１０％ ４

５ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） ０．３３８９ ２．２６１％ 按月结转 ０．９２１０％ －－

６ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ０．７５７ ２．２４５％ 按月结转 ０．９０６８％ －－

７ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） ０．５８９７ ２．０６％ 按月结转 ０．５３２０％ －－

８ １５００１５ 银河银富货币（Ｂ级） ０．５９９６ ２．２２３％ 按日结转 ０．３４４５％ －－

９ １０００２８ 富国天时货币（Ｂ级） ０．６１３７ ２．４２５％ 按月结转 ０．１８２５％ －－

平 均 １．９６０５％ －－

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值

０５０００１ 博时价值增长 ２．０９３ ２．２９１ １．２１６

０５０２０１ 博时增长贰号 １．３４３ １．３４３ ０．９００

５１０００３ 海富通收益增长 １．６１５ １．６７５ ０．９９４

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值

３５０００１ 天治财富增长 １．６３７６ １．７１７６ １．１８５２

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 ３０日年化收益率

０７０００９ 嘉实超短债 １．００２４ １．０１１９ ２．４３２０％

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 ９０日年化收益率

２９０００３ 泰信中短债 １．０００５ １．０１０３ ２．０５１０％

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值

５６０００２ 益民红利成长 １．１１０６ １．１３８６ ８５３１５３８６２．８８００

补充基金净值

序号 基金代码 基金简称 份额净值 份额累计净值 还原后份额净值 还原后份额累计净值 折算比例

１ １０００２０ 富国天益价值 １．５０３４ １．７２１３ ２．４１５２ ２．７６５２ １．６０６４８２９

２ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １．６８９ １．７５ １．９９９５ ２．０７１７ １．１８３８４０９

３ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ １．９１７ １．９１７ １．８２０２ １．８２０２ ０．９４９４８３４

４ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ４．６５９ ４．６５９ １．７３６３ １．７３６３ ０．３７２６８３１

５ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ １．１７１ １．１７１ １．１７１ １．１７１ １

６ ５１０８８０ 友邦华泰上证红利ＥＴＦ １．１６１ １．１６１ １．１６１ １．１６１ １