中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

计算截止日期：２００６－１１－１５ 数据来源：中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来

净值增长率 排序

１．１ 股票基金－股票型

１ ００００１１ 华夏大盘精选 １．８５２０ ２．０３２０ ２．２６％ １１０．３０％ １

２ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 ２．１０４０ ２．１９４０ ２．９４％ １０９．３７％ ２

３ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 ２．０６９６ ２．１０９６ ２．２２％ １０９．２０％ －－

４ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 １．７６９８ ２．２１９８ ３．７０％ １０６．４６％ ３

５ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．７４６３ １．９６６３ ３．３８％ １００．６３％ ４

６ １６２７０３ 广发小盘成长 １．８１２８ ２．０１２８ ２．５２％ ９８．７３％ ５

７ １０００２０ 富国天益价值 １．１２８８ ２．０８５３ ３．００％ ９７．５６％ ６

８ １６１７０６ 招商优质成长 １．５１３６ １．９１３６ ３．０８％ ９５．３６％ －－

９ １６２６０５ 景顺长城鼎益 １．７５００ １．８１００ ２．７０％ ９２．１７％ ７

１０ ２７０００５ 广发聚丰 １．７２７８ １．８８２８ ３．０４％ ９１．３１％ －－

１１ １６０６０５ 鹏华中国５０ １．５７６０ １．８２６０ ２．７４％ ８９．６８％ ８

１２ １６２２０４ 泰达荷银行业精选 １．８５８２ １．９２８２ ４．０８％ ８９．６６％ ９

１３ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 １．６６９３ １．８６９３ ３．５５％ ８８．６８％ １０

１４ １１０００５ 易方达积极成长 １．７７１０ １．９３１０ ４．０１％ ８７．８４％ １１

１５ １６０１０６ 南方高增长 １．７４１４ １．８９８４ ２．４８％ ８７．５８％ １２

１６ ２８８００２ 中信红利精选 １．７１１１ １．８２１１ ２．６５％ ８４．８９％ －－

１７ ２０６００１ 鹏华行业成长 １．５７７２ １．７２７２ ２．１９％ ８３．８６％ １３

１８ １１０００２ 易方达策略成长 １．８０２０ ２．１３２０ ４．５２％ ８３．６６％ １４

１９ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 １．４９５０ １．６８５０ ２．１１％ ８３．４８％ １５

２０ １６２２０３ 泰达荷银稳定 １．７８４５ １．９４４５ ２．５６％ ８１．９１％ １６

２１ １６２２０２ 泰达荷银周期 １．７５８０ １．９９３０ ２．８８％ ８１．２５％ １７

２２ １６０６０３ 鹏华普天收益 １．４７８０ １．８８３０ １．９３％ ７９．３９％ １８

２３ ２５７０２０ 国联安德盛精选 １．４４２０ １．７１２０ １．４１％ ７８．２３％ －－

２４ ５１９６８８ 交银施罗德精选 １．６８２５ １．７８２５ ２．８２％ ７７．９３％ １９

２５ １６０１０５ 南方积极配置 １．６９０２ １．６９０２ ３．５５％ ７７．６５％ ２０

２６ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 １．７９２４ １．９７２４ ２．７１％ ７６．９３％ ２１

２７ ３２０００３ 诺安股票 １．６２０５ １．７４５５ ２．７０％ ７６．６７％ －－

２８ ３６０００１ 光大保德信量化 １．４４６４ １．５２６４ ２．２２％ ７６．３８％ ２２

２９ ０２０００１ 国泰金鹰增长 １．６５００ １．８５３０ ２．９３％ ７５．０８％ ２３

３０ ０７０００１ 嘉实成长收益 １．７４１５ １．９８１５ ２．８０％ ７４．６６％ ２４

３１ ５１９００５ 海富通股票 １．５９４０ １．７０４０ ２．９７％ ７４．５５％ ２５

３２ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 １．５０６６ １．５３６６ １．０２％ ７２．３２％ ２６

３３ ５１９０１１ 海富通精选 １．６１５５ １．９６５５ ２．５１％ ７１．８５％ ２７

３４ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 １．５２３８ １．７２３８ ２．３０％ ７１．５５％ －－

３５ ０７０００２ 嘉实理财通增长 １．８６９０ ２．１５００ ２．３５％ ７１．３２％ ２８

３６ ０２０００３ 国泰金龙行业 １．５９３０ １．７６５０ １．９８％ ７１．２４％ ２９

３７ ０７０００６ 嘉实服务增值 １．４７６０ １．５４６０ ３．１４％ ７０．７５％ ３０

３８ １６０５０５ 博时主题行业 １．６２１１ １．７１２１ ２．６１％ ７０．７０％ ３１

３９ ３９８００１ 中海优质成长 １．５４２５ １．５９２５ ２．３６％ ７０．５６％ ３２

４０ ０００００１ 华夏成长 １．３６８０ １．７１８０ ２．５５％ ７０．２５％ ３３

４１ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 １．３７８７ １．６５８７ ２．２３％ ６８．６９％ ３４

４２ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 １．６６１９ １．７０１９ ２．６９％ ６７．４３％ －－

４３ ０９０００１ 大成价值增长 １．６７４２ １．９１４２ ２．８６％ ６７．４０％ ３５

４４ ２１３００２ 宝盈泛沿海 １．４９８４ １．６４８４ ３．１２％ ６６．６０％ ３６

４５ ０５０００４ 博时精选 １．５７１２ １．６３１２ ２．７２％ ６６．５１％ ３７

４６ ０４０００１ 华安创新 １．５７８０ １．８０８０ ２．６７％ ６６．４２％ ３８

４７ ５１９９９６ 长信银利精选 １．１５９２ １．５３９２ ２．１５％ ６５．０８％ ３９

４８ １８０００１ 银华优势企业 １．５３９７ １．８７９７ ２．３８％ ６３．５１％ ４０

４９ １６１６０１ 融通新蓝筹 １．３９４９ １．８０９９ ３．３０％ ６３．１０％ ４１

５０ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 １．７３４２ １．９０４２ ２．２６％ ６２．５５％ ４２

５１ ２１７００１ 招商安泰股票 １．５１２７ １．７３７７ ２．６５％ ６１．９９％ ４３

５２ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 １．０４００ １．７０３０ ２．０６％ ５９．８５％ ４４

５３ １６２６０７ 景顺长城资源 １．５９４０ １．５９４０ ３．３１％ ５９．４０％ －－

５４ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 １．２９４１ １．４９４１ ２．５５％ ５８．０７％ ４５

５５ １６２２０１ 泰达荷银成长 １．６４８４ １．８７８４ ３．０３％ ５７．９１％ ４６

５６ ０８０００１ 长盛成长价值 １．６１７０ １．８２１０ １．８３％ ５７．８１％ ４７

５７ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 １．３５２２ １．４７２２ ２．４６％ ５７．１２％ ４８

５８ ２０２００１ 南方稳健成长 １．５５４８ １．７７９８ ２．３４％ ５２．７２％ ４９

５９ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．３９９０ １．６５９０ ２．６４％ ５２．５８％ ５０

６０ ２１０００１ 金鹰成份股优选 １．２２９０ １．３１９０ ２．１１％ ４８．９３％ ５１

６１ ２３３００１ 巨田基础行业 １．１７０８ １．２８０８ １．１６％ ４８．５２％ ５２

６２ １６３５０３ 天治核心成长 １．３６７０ １．３９７０ ２．２４％ ４０．７６％ －－

６３ １６１９０３ 万家公用事业 １．３８０９ １．３８０９ ２．３０％ ４０．６９％ ５３

６４ ５３０００１ 建信恒久价值 １．２６５６ １．３４５６ ２．２４％ ３５．０２％ －－

６５ １６３８０３ 中银国际持续增长 １．０６２５ １．３１２５ １．９１％ ３１．７９％ －－

６６ ３６０００５ 光大保德信红利 １．１８９３ １．２２９３ ２．６８％ ２３．６９％ －－

６７ ２００００６ 长城消费增值 １．１８３６ １．１８３６ ２．４６％ １８．３６％ －－

６８ ４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 １．１８２６ １．１８２６ ２．７２％ １８．２６％ －－

６９ １８００１０ 银华优质增长 １．１６０６ １．１６０６ ３．４７％ １６．０６％ －－

７０ ２６０１０８ 景顺长城新兴成长 １．１４２０ １．１４２０ ３．２５％ １４．２０％ －－

７１ １１０００９ 易方达价值精选 １．１４０１ １．１４０１ ２．７０％ １４．０１％ －－

７２ ５１９０１８ 汇添富均衡增长 １．１３５５ １．１３５５ ２．８３％ １３．５５％ －－

７３ ２０２００２ 南方稳健成长贰号 １．１２７８ １．１２７８ ２．７６％ １２．７８％ －－

７４ １６０６０７ 鹏华价值优势 １．１２３０ １．１２３０ ２．５６％ １２．３０％ －－

７５ １２１００３ 国投瑞银核心企业 １．１１１５ １．１１１５ ３．６９％ １１．１５％ －－

７６ ３４０００６ 兴业全球视野 １．１０１３ １．１０１３ １．８７％ １０．１３％ －－

７７ ５９０００１ 中邮核心优选 １．０７６８ １．０９６８ ２．４４％ ９．７３％ －－

７８ ５１９９９４ 长信金利趋势 １．０９１８ １．０９１８ ２．６０％ ９．１８％ －－

７９ ０４０００５ 华安宏利 １．０７９８ １．０７９８ １．９３％ ７．９８％ －－

８０ ２６０１０９ 景顺长城内需增长贰号 １．０６９０ １．０６９０ １．６２％ ６．９０％ －－

８１ ５３０００３ 建信优选成长 １．０６１９ １．０６１９ １．９４％ ６．１９％ －－

８２ ５４０００２ 汇丰晋信龙腾 １．０４９６ １．０４９６ １．５６％ ４．９６％ －－

８３ ３６０００６ 光大保德信新增长 １．０４８３ １．０４８３ ２．２３％ ４．８３％ －－

８４ ５１９０１３ 海富通风格优势 １．０２６０ １．０２６０ ２．１９％ ２．６０％ －－

８５ ５１９９９３ 长信增利动态策略 ０．９９５９ ０．９９５９ －０．４１％ －０．４１％ －－

平 均 ２．５６％ ７４．３５％ －－

１．２ 股票基金－指数型

１ １８０００３ 银华－道琼斯８８ １．１３５０ １．８１５０ ３．２２％ ８７．３８％ １

２ ２００００２ 长城久泰３００指数 １．５０９１ １．５３９１ ２．７３％ ７７．１５％ ２

３ ５１９１８０ 万家上证１８０指数 １．３２１１ １．４５１１ ２．４６％ ７１．８５％ ３

４ ０４０００２ 华安中国Ａ股指数 １．４２７０ １．５９７０ ２．４４％ ６７．７７％ ４

５ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数 １．３１７０ １．５６７０ ２．０１％ ６７．４７％ ５

６ ０５０００２ 博时裕富指数 １．４５１０ １．５０１０ ２．６９％ ６７．１７％ ６

７ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １．３２９０ １．６０２ ２．３９％ ６６．９３％ ７

８ １６１６０４ 融通深证１００指数 １．０７１０ １．４８１０ ３．４８％ ６６．８２％ ８

９ １６１６０７ 融通巨潮１００指数 １．０７７０ １．６１７０ ２．９６％ ６５．４５％ ９

１０ １１０００３ 易方达５０指数 １．３０５２ １．４２５２ ２．７６％ ６５．３６％ １０

１１ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ １．４９８０ １．４９８０ ３．６０％ ４２．２３％ －－

１２ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ３．６２７０ ３．６２７０ ２．４９％ ３５．１７％ －－

１３ ５１９３００ 大成沪深３００指数 １．２７４９ １．２７４９ ２．６３％ ２７．４９％ －－

１４ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ ０．９８００ ０．９８００ ２．４０％ －２．００％ －－

平 均 ２．７３％ ７０．３４％ －－

２．１ 混合基金－偏股型

１ ５１９００８ 汇添富优势精选 １．８８０１ １．９３０１ ３．３８％ ９３．０７％ １

２ １０００２２ 富国天瑞强势地区 １．７１６３ １．８５６３ ２．２９％ ８６．５２％ ２

３ １５１００１ 银河银联稳健 １．５７５３ １．７６０３ ３．６５％ ８５．７６％ ３

４ ０９０００４ 大成精选增值 １．４５１６ １．７７１６ ３．００％ ８４．０４％ ４

５ ０２０００５ 国泰金马稳健 １．５９６０ １．７２６０ ２．６４％ ８１．９５％ ５

６ ００２０１１ 华夏红利 １．２３００ １．７８００ ２．３３％ ８０．９４％ ６

７ １６１００５ 富国天惠精选成长 １．５９３３ １．７６３３ ２．９５％ ７８．９２％ －－

８ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 １．２４６１ １．５５６１ ２．４３％ ７７．４１％ ７

９ ３２０００１ 诺安平衡 １．６４３８ １．８４８８ ２．４４％ ７７．３１％ ８

１０ ５１００８１ 长盛动态精选 １．３４８２ １．７１８２ ２．４５％ ７５．４０％ ９

１１ １６３３０２ 巨田资源优选 １．１８５２ １．６７０２ １．６９％ ７３．５８％ １０

１２ ２００００１ 长城久恒 １．３３３０ １．６９３０ １．６０％ ７１．５８％ １１

１３ ２１７００５ 招商先锋 １．５１１１ １．６３６１ ２．９９％ ６９．７６％ １２

１４ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 １．２３１１ １．５８１１ ２．７８％ ６８．４０％ １３

１５ ４００００１ 东方龙 １．２１４８ １．６２４８ ２．１５％ ６６．３３％ １４

１６ １６３８０１ 中银国际中国精选 １．６１３５ １．６６３５ １．５５％ ６４．１５％ １５

１７ ２９０００２ 泰信先行策略 １．４５５８ １．５０５８ ２．６８％ ６３．４１％ １６

１８ １２１００２ 国投瑞银景气行业 １．５２０８ １．６３０８ ２．８０％ ６３．１７％ １７

１９ ４００００３ 东方精选 １．１７７７ １．５６５７ ３．１５％ ６２．５９％ －－

２０ ４１０００１ 华富竞争力优选 １．３８３７ １．５３３７ １．４２％ ６２．３３％ １８

２１ １５０１０３ 银河银泰理财分红 １．４３７２ １．４６７２ ３．３４％ ６０．５９％ １９

２２ １６１６０６ 融通行业景气 １．４２９０ １．４８９０ １．３５％ ６０．０７％ ２０

２３ ３９８０１１ 中海分红增利 １．０５５９ １．４９５９ ２．３２％ ５７．８４％ ２１

２４ ０５０００１ 博时价值增长 １．６６１０ １．８５９０ ３．１７％ ５５．１１％ ２２

２５ ３５０００２ 天治品质优选 １．２５４５ １．４１４５ ２．２７％ ５０．８７％ ２３

２６ ５１９０８７ 新世纪优选分红 １．１５８１ １．４６２１ ３．１３％ ４９．４９％ ２４

２７ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 １．３６５０ １．４８５０ １．９４％ ４６．６０％ ２５

２８ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 １．３７２０ １．３７２０ １．９３％ ４６．４９％ ２６

２９ １０００１６ 富国动态平衡 １．３９７０ １．４９７０ １．３７％ ４４．７８％ ２７

３０ ０７００１０ 嘉实主题精选 １．２２３０ １．２２３０ ２．６０％ ２２．３０％ －－

３１ １１２００２ 易方达策略成长二号 １．１５２０ １．１５２０ ３．１３％ １５．２０％ －－

３２ ２７０００６ 广发策略优选 １．１２０９ １．１２０９ ２．２９％ １２．０９％ －－

３３ １６２２０７ 泰达荷银效率优选 １．１０９８ １．１０９８ ２．３２％ １０．９８％ －－

３４ ２４０００８ 华宝兴业收益增长 １．１０７８ １．１０７８ ２．３５％ １０．７８％ －－

３５ ５５０００１ 信诚四季红 １．０８３５ １．１０６５ ２．５５％ １０．７３％ －－

３６ ０５０２０１ 博时价值增长贰号 １．０９２０ １．０９２０ ２．８２％ ９．２０％ －－

３７ ０２０００９ 国泰金鹏蓝筹价值 １．０５４０ １．０５４０ ２．３３％ ５．４０％ －－

３８ １６３８０４ 中银国际收益 １．０１５８ １．０１５８ ０．６４％ １．５８％ －－

平 均 ２．４３％ ６７．２９％ －－

２．２ 混合基金－平衡型

１ １６３４０２ 兴业趋势投资 １．８４３６ １．９４３６ ２．２１％ ９９．２９％ －－

２ ２７０００１ 广发聚富 １．６０６９ ２．０６６９ ２．３６％ ８４．４５％ １

３ ２７０００２ 广发稳健增长 １．６５６５ １．９７６５ ２．２９％ ８０．６１％ ２

４ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 １．６９０６ １．８５０６ １．９７％ ７４．９１％ ３

５ ０４０００４ 华安宝利配置 １．７３００ １．８７００ ２．０６％ ７１．２９％ ４

６ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 １．７５８３ １．９０８３ ２．５８％ ７０．３１％ ５

７ ００２００１ 华夏回报 １．３１８０ １．８０５０ ２．４１％ ６９．０７％ ６

８ １１０００１ 易方达平稳增长 １．６７５０ １．９７５０ ２．８２％ ５８．８２％ ７

９ ２８８００１ 中信经典配置 １．４６８０ １．５１８０ ２．０８％ ５８．５５％ ８

１０ ２１７００２ 招商安泰平衡 １．３３７７ １．５３２７ １．８６％ ４３．１９％ ９

１１ ４２０００１ 天弘精选 １．０７２６ １．２１７６ ２．３５％ ２３．５１％ －－

１２ ５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 １．１７４２ １．１７４２ ２．４９％ １７．４２％ －－

１３ ５１９０２９ 华夏平稳增长 １．０４００ １．２０００ ２．７７％ １１．３８％ －－

１４ ３７３０１０ 上投摩根双息平衡 １．０９１６ １．１１１６ ２．０３％ １１．２２％ －－

１５ ０５０００７ 博时平衡配置 １．０９８０ １．０９８０ １．７６％ ９．８０％ －－

１６ ２００００７ 长城安心回报 １．０９６９ １．０９６９ １．７９％ ９．６９％ －－

１７ ５１９００７ 海富通强化回报 １．０７００ １．０８００ ２．３９％ ８．０４％ －－

１８ ００２０２１ 华夏回报二号 １．０７７０ １．０７７０ １．９９％ ７．７０％ －－

１９ ４８３００３ 工银瑞信精选平衡 １．０７６０ １．０７６０ ２．０９％ ７．６０％ －－

平 均 ２．２３％ ６７．９１％ －－

２．３ 混合基金－偏债型

１ ３４０００１ 兴业可转债 １．１２５３ １．４７６３ １．００％ ４９．２５％ １

２ ５１９００３ 海富通收益增长 １．３２４０ １．３８４０ ２．０８％ ４５．８９％ ２

３ ３５０００１ 天治财富增长 １．３６０１ １．４４０１ １．８０％ ４２．１２％ ３

４ ４５０００１ 富兰克林国海收益 １．２６８２ １．４０８２ １．７０％ ３８．３９％ ４

５ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．３５２３ １．５３２３ １．３３％ ３７．７５％ ５

６ １６２２０５ 泰达荷银风险预算 １．２７５７ １．３４０７ ０．４６％ ３０．７１％ ６

７ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １．２３７０ １．２５７０ ０．４９％ ２３．７１％ ７

８ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 １．０４６３ １．１１８３ ０．９７％ １３．６４％ ８

平 均 １．２３％ ３５．１８％ －－

３．１ 债券基金－债券型

１ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．３１６７ １．５３６７ １．７５％ ３４．６９％ １

２ ５１００８０ 长盛债券 １．０５０９ １．３７０９ ０．５４％ ２２．６６％ ２

３ １５１００２ 银河银联收益 １．１９４３ １．３４４３ ０．８１％ ２２．１３％ ３

４ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．１０１０ １．２６１０ ０．０９％ ２０．８２％ ４

５ １０００１８ 富国天利增长债券 １．１１０１ １．２８０１ ０．３６％ １９．９４％ ５

６ １６１６０３ 融通债券 １．０４７０ １．２２２０ ０．１０％ １１．８１％ ６

７ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．０４０７ １．１９５７ ０．１８％ １０．９８％ ７

８ ０２０００２ 国泰金龙债券 １．０９８０ １．１４００ ０．００％ ８．７８％ ８

９ ００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） １．０３３０ １．１８３０ ０．１０％ ７．６８％ ９

１０ １６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １．０２９０ １．１１４０ ０．００％ ６．８６％ １０

１１ ０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） １．０１２６ １．２０１１ ０．１６％ ４．３２％ １１

１２ ００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １．０３１０ １．１８１０ ０．１９％ ３．９４％ －－

１３ ２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） １．０３００ １．１４１５ －０．０４％ ３．８１％ １２

１４ ２１７００８ 招商安本增利 １．０１８５ １．０１８５ ０．０９％ １．８５％ －－

１５ ２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） １．０２７９ １．１３９４ －０．０４％ １．６８％ －－

１６ ０９２００２ 大成债券（Ｃ类） １．００９５ １．１９８０ ０．１６％ １．４８％ －－

１７ １６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） １．０２７０ １．１１２０ ０．００％ １．３８％ －－

１８ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．００８２ １．０１３２ ０．１１％ １．３２％ －－

平 均 ０．２５％ １４．５４％ －－

３．２ 债券基金－中短债型

１ ０５０００６ 博时稳定价值债券 １．００１８ １．０２５９ ０．００％ １．８０％ １

２ ２０２１０２ 南方多利中短债 １．００８３ １．０１６９ ０．０２％ １．７０％ －－

３ １１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） １．００１２ １．０２０７ ０．０１％ １．４４％ ２

４ １１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） １．０００９ １．０１７８ ０．００％ １．２２％ ３

５ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００２０ １．００９４ ０．０１％ ０．９４％ －－

６ ２９０００３ 泰信中短债 １．０００６ １．００７８ ０．００％ ０．７８％ －－

７ ３２０００４ 诺安中短债 １．００２５ １．００７５ ０．００％ ０．７５％ －－

８ ５１９５１９ 友邦华泰中短债 １．００３８ １．００５８ ０．００％ ０．５８％ －－

平 均 ０．０１％ １．４９％ －－

４．１ 其他基金－保本型

１ ２０２２０２ 南方避险增值 １．３９４３ １．６３８３ ２．３９％ ４７．８７％ １

２ ０２０００６ 国泰金象保本 １．１０４０ １．２２４０ ０．６４％ １９．２９％ ２

３ ０７０００７ 嘉实浦安保本 １．１６２０ １．１８２０ ０．９６％ １３．５８％ ３

４ １８０００２ 银华保本增值 １．１１２８ １．１５６８ ０．４２％ １２．８０％ ４

５ １６１９０２ 万家保本增值 １．１１２６ １．１９０６ ０．４９％ １１．６８％ ５

６ ０２０００８ 国泰金鹿保本 １．０２６０ １．０３６０ ０．２９％ ３．６０％ －－

平 均 ０．８７％ ２１．０４％ －－

４．２ 其他基金－特殊策略

１ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 １．１４４９ １．１４４９ ２．３４％ １４．４９％ －－

２ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 １．１１９０ １．１１９０ ３．１３％ １１．９０％ －－

序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益（元） 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来

净值增长率 排序

５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级）

１ ０７０００８ 嘉实货币 ０．７７０２ ２．２１％ 按月结转 １．７５５７％ １

２ ００３００３ 华夏现金增利 ０．６００２ ２．２５７％ 按日结转 １．７５００％ ２

３ ０５０００３ 博时现金收益 ０．８３０８ ２．０３％ 按日结转 １．７２８０％ ３

４ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．４２２７６ １．７８１％ 按月结转 １．７１９９％ ４

５ ３２０００２ 诺安货币 ０．５６０７６ ２．０５８％ 按月结转 １．７１９２％ ５

６ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．４０１２ ２．０４２％ 按日结转 １．６９６３％ ６

７ ０８００１１ 长盛货币 ０．４６６９ １．９８％ 按日结转 １．６９５５％ －－

８ ０９０００５ 大成货币（Ａ级） ０．５６９８ ２．００８％ 按日结转 １．６９３８％ ７

９ １６２２０６ 泰达荷银货币 ０．４１８３ １．９４％ 按月结转 １．６８３０％ －－

１０ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．５０３５ １．９７７％ 按日结转 １．６７３５％ ８

１１ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） ０．３７５８ ２．１２３％ 按月结转 １．６７２２％ ９

１２ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．５０２１ ２．００２％ 按日结转 １．６６７７％ １０

１３ １６３８０２ 中银国际货币 ０．５０６３ ２．０５１％ 按月结转 １．６５０７％ １１

１４ １５０００５ 银河银富货币（Ａ级） ０．５１２８ １．９６４％ 按日结转 １．６４８８％ １２

１５ ０４０００３ 华安现金富利 ０．８２８２９ １．７８６％ 按月结转 １．６４４７％ １３

１６ ２９０００１ 泰信天天收益 ０．３８９４ ２．０９２％ 按月结转 １．６２８８％ １４

１７ ２００００３ 长城货币 ０．４７１２７ １．７８６％ 按日结转 １．６２８７％ １５

１８ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） ０．３７８６ １．７７８％ 按月结转 １．５９７２％ １６

１９ ２６０１０２ 景顺长城货币 ０．４９０５ １．７８３％ 按月结转 １．５７０９％ １７

２０ ２１７００４ 招商现金增值 ０．６２０３ １．９５８％ 按日结转 １．５６９８％ １８

２１ ０２０００７ 国泰货币 ０．４１２３ １．５５６％ 按月结转 １．５６５１％ １９

２２ ２７０００４ 广发货币 ０．４４２１ １．６７５％ 按月结转 １．５５６３％ ２０

２３ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ０．５０８８ １．６９９％ 按月结转 １．５５１６％ ２１

２４ １６１６０８ 融通易支付货币 ０．４９９１ １．９２５％ 按月结转 １．５３６７％ －－

２５ １８０００８ 银华货币（Ａ级） ０．５３４３ ２．０１９％ 按日结转 １．５２７７％ ２２

２６ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ０．２７９４ １．６１６％ 按日结转 １．４８６３％ ２３

２７ ５１９５８８ 交银施罗德货币 ０．５６８５ １．９３７％ 按月结转 １．４０４５％ －－

２８ ３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） ０．５６５７ １．６８２％ 按月结转 １．２４６２％ ２４

２９ ５１９５１８ 汇添富货币 ０．３５３４ １．８６３％ 按月结转 １．１８６５％ －－

３０ ４８２００２ 工银瑞信货币 ０．４５１２ １．９０８％ 按日结转 １．１６０２％ －－

３１ ５３０００２ 建信货币 ０．５５４８ ２．０８５％ 按日结转 １．０２７６％ －－

３２ ３４０００５ 兴业货币 ０．４１３１ １．５６７％ 按月结转 ０．９３７４％ －－

３３ １０００２５ 富国天时货币 ０．６２４２ ２．０８２％ 按月结转 ０．８７５４％ －－

３４ ５１９５０８ 万家货币 ０．４５６ １．９８８％ 按月结转 ０．８７３１％ －－

３５ ４１０００２ 华富货币 ０．７２５４ ２．０５３％ 按月结转 ０．７６０７％ －－

３６ ３５０００４ 天治天得利货币 ０．５８１３ ２．０８％ 按日结转 ０．６９１２％ －－

３７ ３１０３３８ 申万巴黎货币 ０．４９６６ １．９０４％ 按月结转 ０．６６２６％ －－

３８ ５６０００１ 益民货币 ０．５８２１ ２．１２３％ 按日结转 ０．６１５６％ －－

３９ ４００００５ 东方金账簿 ０．４３３４ １．８２６％ 按月结转 ０．４９６９％ －－

４０ １６３３０３ 巨田货币 ０．５０８４ １．９５２％ 按月结转 ０．３８３６％ －－

平 均 １．６２２９％ －－

５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

１ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） ０．６３６５ ２．２５５％ 按日结转 １．９０９３％ １

２ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） ０．５９９８ ２．２６６％ 按日结转 １．７４１８％ ２

３ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ０．３４７１ １．８６２％ 按日结转 １．７００１％ ３

４ ３７００１０ 上投摩根货币（Ｂ类） ０．６３０３ １．９２％ 按月结转 １．４５７５％ ４

５ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ０．４４５４ ２．０１９％ 按月结转 ０．６６６４％ －－

６ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） ０．４４１１ ２．３６３％ 按月结转 ０．６５１４％ －－

７ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） ０．５７４５ １．９４％ 按日结转 ０．３１６３％ －－

８ １５００１５ 银河银富货币（Ｂ级） ０．５７８２ ２．２１１％ 按日结转 ０．０９００％ －－

平 均 １．７０２２％ －－

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值

０５０００１ 博时价值增长 １．６６１ １．８５９ １．１７４

０５０２０１ 博时增长贰号 １．０９２ １．０９２ ０．９００

５１０００３ 海富通收益增长 １．３２４ １．３８４ ０．９６４

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值

３５０００１ 天治财富增长 １．３６０１ １．４４０１ １．０７３

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 ３０日年化净值增长率

０７０００９ 嘉实超短债 １．００２ １．００９４ ２．７９８０％