计算截止日期：２００６－１０－１８ 数据来源：中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来

净值增长率 排序

１．１ 股票基金－股票型

１ ００００１１ 华夏大盘精选 １．８４６０ ２．０２６０ １．３７％ １０９．６２％ １

２ １６２７０３ 广发小盘成长 １．８３１７ ２．０３１７ １．８１％ １００．８０％ ２

３ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 １．９４５１ １．９８５１ １．６１％ ９６．６２％ －－

４ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 ２．０３６３ ２．１３６３ １．４８％ ９５．９５％ ３

５ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 １．９４６０ ２．０３６０ ２．２６％ ９３．６５％ ４

６ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．６５１７ １．８７１７ １．７５％ ８９．７６％ ５

７ １０００２０ 富国天益价值 １．０６０８ 2.0173 １．５６％ ８５．６６％ ６

８ １６１７０６ 招商优质成长 １．５３０８ １．８３０８ １．７２％ ８４．９８％ －－

９ ２７０００５ 广发聚丰 １．７１０７ １．８１５７ １．３３％ ８３．９０％ －－

１０ １６０６０５ 鹏华中国５０ １．５０３０ １．７５３０ １．９７％ ８０．９０％ ７

１１ １１０００５ 易方达积极成长 １．６９７２ １．８５７２ １．９９％ ８０．０１％ ８

１２ ２５７０２０ 国联安德盛精选 １．４５４０ １．７２４０ １．４７％ ７９．７２％ －－

１３ １６２２０４ 泰达荷银行业精选 １．７３６１ １．８０６１ １．８７％ ７７．２０％ ９

１４ １６２６０５ 景顺长城鼎益 １．６０８０ １．６６８０ ２．１６％ ７６．５８％ １０

１５ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 １．４３８４ １．６２８４ ０．９２％ ７６．５４％ １１

１６ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 １．５４０９ １．５７０９ １．３６％ ７６．２４％ １２

１７ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 １．５５８９ １．７５８９ １．５７％ ７６．２０％ １３

１８ １６２２０２ 泰达荷银周期 １．６９５５ １．９３０５ １．１５％ ７４．８０％ １４

１９ １６０６０３ 鹏华普天收益 １．４４００ １．８４５０ ０．７７％ ７４．７８％ １５

２０ １１０００２ 易方达策略成长 １．７６２０ ２．０３２０ ２．１４％ ７３．５５％ １６

２１ ２０６００１ 鹏华行业成长 １．４８７３ １．６３７３ １．７４％ ７３．３８％ １７

２２ ２８８００２ 中信红利精选 １．５９０５ １．７００５ １．１４％ ７１．８６％ －－

２３ ０７０００２ 嘉实理财通增长 １．８５９０ ２．１４００ １．４２％ ７０．４０％ １８

２４ ５１９００５ 海富通股票 １．５５２０ １．６６２０ １．９０％ ６９．９５％ １９

２５ １６０１０６ 南方高增长 １．５７６４ １．７３３４ １．３８％ ６９．８１％ ２０

２６ ３６０００１ 光大保德信量化 １．３８５６ １．４６５６ １．３３％ ６８．９６％ ２１

２７ １６２２０３ 泰达荷银稳定 １．６４９１ １．８０９１ ２．２２％ ６８．１１％ ２２

２８ １５１００１ 银河银联稳健 １．４２３６ １．６０８６ １．０８％ ６７．８７％ ２３

２９ ０７０００１ 嘉实成长收益 １．６７３３ １．９１３３ １．８３％ ６７．８２％ ２４

３０ ３２０００３ 诺安股票 １．５５９７ １．６５４７ １．９７％ ６６．８３％ －－

３１ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 １．５７７９ １．６７７９ １．３８％ ６６．７１％ －－

３２ ０２０００１ 国泰金鹰增长 １．５６９０ １．７７２０ １．６２％ ６６．４８％ ２５

３３ ０２０００３ 国泰金龙行业 １．５４３０ １．７１５０ ０．９２％ ６５．８７％ ２６

３４ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 １．６６８０ １．８４８０ １．９５％ ６４．６５％ ２７

３５ ５１９６８８ 交银施罗德精选 １．５５５７ １．６５５７ １．７１％ ６４．５２％ ２８

３６ ０００００１ 华夏成长 １．３２００ １．６７００ １．２３％ ６４．２８％ ２９

３７ ３９８００１ 中海优质成长 １．４７９０ １．５２９０ １．１７％ ６３．５４％ ３０

３８ ５１９０１１ 海富通精选 １．５３３４ １．８８３４ １．５０％ ６３．１２％ ３１

３９ ０９０００１ 大成价值增长 １．６０８４ １．８４８４ １．３４％ ６０．８２％ ３２

４０ １６０５０５ 博时主题行业 １．５２３１ １．６１４１ １．８８％ ６０．３８％ ３３

４１ １６０１０５ 南方积极配置 １．５２５０ １．５２５０ １．７３％ ６０．２９％ ３４

４２ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 １．３０８８ １．５８８８ １．４７％ ６０．１４％ ３５

４３ １６２２０１ 泰达荷银成长 １．６７０９ １．９００９ ０．７２％ ６０．０７％ ３６

４４ ０４０００１ 华安创新 １．５１５０ １．７４５０ １．２０％ ５９．７７％ ３７

４５ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 １．５８２９ １．６２２９ １．３３％ ５９．４７％ －－

４６ ２１７００１ 招商安泰股票 １．４８３８ １．７０８８ １．２６％ ５８．９０％ ３８

４７ ５１９９９６ 长信银利精选 １．１１２１ １．４９２１ １．２１％ ５８．３７％ ３９

４８ １８０００１ 银华优势企业 １．４８４６ １．８２４６ １．１４％ ５７．６６％ ４０

４９ ０５０００４ 博时精选 １．４８４２ １．５４４２ １．２６％ ５７．２９％ ４１

５０ ２１３００２ 宝盈泛沿海 １．４０７９ １．５５７９ １．２４％ ５６．５４％ ４２

５１ １６１６０１ 融通新蓝筹 １．３３７１ １．７５２１ １．３６％ ５６．３４％ ４３

５２ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 １．３３９２ １．４５９２ １．１９％ ５５．６１％ ４４

５３ ０７０００６ 嘉实服务增值 １．３４４０ １．４１４０ ２．３６％ ５５．４８％ ４５

５４ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 １．６５５８ １．８２５８ １．４１％ ５５．２０％ ４６

５５ ０８０００１ 长盛成长价值 １．５８２０ １．７８６０ ０．９６％ ５４．３９％ ４７

５６ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 １．４７１０ １．６４６０ １．３８％ ５２．０９％ ４８

５７ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 １．２３０４ １．４３０４ １．４５％ ５０．２９％ ４９

５８ ２０２００１ 南方稳健成长 １．５１１０ １．７３６０ １．４６％ ４８．４２％ ５０

５９ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．３４７０ １．６０７０ ０．６０％ ４６．９１％ ５１

６０ １６２６０７ 景顺长城资源 １．４６１０ １．４６１０ ２．３１％ ４６．１０％ －－

６１ ２１０００１ 金鹰成份股优选 １．１８６２ １．２７６２ ０．９６％ ４３．７５％ ５２

６２ １６３５０３ 天治核心成长 １．３８５７ １．４１５７ ０．９３％ ４２．６９％ －－

６３ ２３３００１ 巨田基础行业 １．１０６７ １．２１６７ １．４６％ ４０．３９％ ５３

６４ ５３０００１ 建信恒久价值 １．２２４７ １．３０４７ １．５８％ ３０．６６％ －－

６５ １６１９０３ 万家公用事业 １．２７３４ １．２７３４ １．５１％ ２９．７４％ ５４

６６ １６３８０３ 中银国际持续增长 １．２８２２ １．２９２２ １．１０％ ２９．２８％ －－

６７ ３６０００５ 光大保德信红利 １．１３９５ １．１７９５ １．３１％ １８．５１％ －－

６８ ２００００６ 长城消费增值 １．１１３６ １．１１３６ ２．１９％ １１．３６％ －－

６９ ５１９９９４ 长信金利趋势 １．１００８ １．１００８ １．５４％ １０．０８％ －－

７０ ２０２００２ 南方稳健成长贰号 １．０７０４ １．０７０４ １．６４％ ７．０４％ －－

７１ ４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 １．０６９０ １．０６９０ １．５３％ ６．９０％ －－

７２ １８００１０ 银华优质增长 １．０６１２ １．０６１２ １．５１％ ６．１２％ －－

７３ １１０００９ 易方达价值精选 １．０５６７ １．０５６７ １．２５％ ５．６７％ －－

７４ ５１９０１８ 汇添富均衡增长 １．０５３９ １．０５３９ １．１０％ ５．３９％ －－

７５ １６０６０７ 鹏华价值优势 １．０４８０ １．０４８０ １．０６％ ４．８０％ －－

７６ ２６０１０８ 景顺长城新兴成长 １．０３４０ １．０３４０ １．１７％ ３．４０％ －－

７７ ５３０００３ 建信优选成长 １．０２８８ １．０２８８ １．０７％ ２．８８％ －－

７８ １２１００３ 国投瑞银核心企业 １．０２８２ １．０２８２ １．７５％ ２．８２％ －－

７９ ０４０００５ 华安宏利 １．０２５９ １．０２５９ ０．００％ ２．５９％ －－

８０ ３４０００６ 兴业全球视野 １．０２１５ １．０２１５ １．２９％ ２．１５％ －－

８１ ３６０００６ 光大保德信新增长 １．０１６３ １．０１６３ ０．５０％ １．６３％ －－

８２ ５４０００２ 汇丰晋信龙腾 ０．９９５５ ０．９９５５ ０．２３％ －０．４５％ －－

平 均 １．４２％ ６６．４８％ －－

１．２ 股票基金－指数型

１ １８０００３ 银华－道琼斯８８ １．４２０７ １．７４０７ ２．４１％ ７６．１０％ １

２ ２００００２ 长城久泰３００指数 １．４２２０ １．４５２０ １．５６％ ６６．９３％ ２

３ １６１６０４ 融通深证１００指数 １．０９３０ １．４４３０ １．３０％ ６０．４０％ ３

４ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数 １．２４３０ １．４９３０ １．５５％ ５８．０６％ ４

５ ５１９１８０ 万家上证１８０指数 １．２１１０ １．３４１０ １．５６％ ５７．５３％ ５

６ ０４０００２ 华安中国Ａ股指数 １．３３７０ １．５０７０ １．２９％ ５７．１８％ ６

７ ０５０００２ 博时裕富指数 １．３２７０ １．３７７０ １．５３％ ５２．８８％ ７

８ １６１６０７ 融通巨潮１００指数 １．０９００ １．５２００ １．６８％ ５０．５６％ ８

９ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １．１８２０ 1.428 １．８１％ ４８．４７％ ９

１０ １１０００３ 易方达５０指数 １．１７００ １．２９００ ２．０７％ ４８．２３％ １０

１１ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ １．４１９０ １．４１９０ １．５７％ ３４．７３％ －－

１２ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ３．３１７０ ３．３１７０ １．６９％ ２３．６２％ －－

１３ ５１９３００ 大成沪深３００指数 １．１９６３ １．１９６３ １．５６％ １９．６３％ －－

１４ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ １．０２３０ １．０２３０ ０．７９％ ２．３０％ －－

平 均 １．６０％ ５７．６３％ －－

２．１ 混合基金－偏股型

１ ０９０００４ 大成精选增值 １．４４０８ １．７６０８ ０．９２％ ８２．６７％ １

２ ５１９００８ 汇添富优势精选 １．７５３１ １．８０３１ １．４１％ ８０．０３％ ２

３ ０２０００５ 国泰金马稳健 １．５４９０ １．６７９０ １．１１％ ７６．５９％ ３

４ ００２０１１ 华夏红利 １．６９００ １．７４００ １．６８％ ７６．２６％ ４

５ １０００２２ 富国天瑞强势地区 １．６００５ １．７４０５ １．７９％ ７３．９３％ ５

６ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 １．２０１０ １．５１１０ １．４４％ ７０．９９％ ６

７ １６１００５ 富国天惠精选成长 １．５１９９ １．６８９９ １．２９％ ７０．６８％ －－

８ ３２０００１ 诺安平衡 １．５８９０ １．７６４０ １．６１％ ６８．２１％ ７

９ ５１００８１ 长盛动态精选 １．６２７７ １．６４７７ １．３８％ ６６．５８％ ８

１０ １６３３０２ 巨田资源优选 １．１３４８ １．６１９８ １．３０％ ６６．２０％ ９

１１ ４１０００１ 华富竞争力优选 １．３９７３ １．５４７３ １．８６％ ６３．９２％ １０

１２ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 １．１９７９ １．５４７９ ０．７２％ ６３．８６％ １１

１３ ２００００１ 长城久恒 １．２６３０ １．６２３０ １．６１％ ６２．５７％ １２

１４ ４００００１ 东方龙 １．１８６８ １．５９６８ １．９２％ ６２．５０％ １３

１５ ２１７００５ 招商先锋 １．４３５６ １．５６０６ １．５４％ ６１．２８％ １４

１６ ４００００３ 东方精选 １．１５９６ １．５４７６ １．２６％ ６０．０９％ －－

１７ ２９０００２ 泰信先行策略 １．３９１４ １．４４１４ １．１９％ ５６．１９％ １５

１８ １６３８０１ 中银国际中国精选 １．５３１２ １．５８１２ ０．９６％ ５５．７８％ １６

１９ １６１６０６ 融通行业景气 １．３８９０ １．４４９０ ０．６５％ ５５．５９％ １７

２０ １２１００２ 国投瑞银景气行业 １．４４５８ １．５５５８ １．２７％ ５５．１２％ １８

２１ ３９８０１１ 中海分红增利 １．０２１３ １．４６１３ ０．８７％ ５２．６７％ １９

２２ １５０１０３ 银河银泰理财分红 １．３５３２ １．３８３２ １．５３％ ５１．２０％ ２０

２３ ３５０００２ 天治品质优选 １．２４２９ １．４０２９ １．０１％ ４９．４８％ ２１

２４ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 １．３８３０ １．３８３０ ０．８８％ ４７．６６％ ２２

２５ １０００１６ 富国动态平衡 １．４０５７ １．５０５７ ０．６４％ ４５．６８％ ２３

２６ ０５０００１ 博时价值增长 １．５４３０ １．７４１０ ２．１２％ ４４．０９％ ２４

２７ ５１９０８７ 新世纪优选分红 １．１１０８ １．４１４８ １．６０％ ４３．３９％ ２５

２８ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 １．３３１０ １．４５１０ １．０６％ ４２．９５％ ２６

２９ ０７００１０ 嘉实主题精选 １．１１２０ １．１１２０ ２．２１％ １１．２０％ －－

３０ ５５０００１ 信诚四季红 １．０５８５ １．０８１５ １．１９％ ８．１７％ －－

３１ １１２００２ 易方达策略成长二号 １．０７００ １．０７００ １．８１％ ７．００％ －－

３２ ２７０００６ 广发策略优选 １．０６８５ １．０６８５ １．３４％ ６．８５％ －－

３３ ２４０００８ 华宝兴业收益增长 １．０６８４ １．０６８４ １．０３％ ６．８４％ －－

３４ １６２２０７ 泰达荷银效率优选 １．０６３９ １．０６３９ １．３５％ ６．３９％ －－

３５ ０５０２０１ 博时价值增长贰号 １．０１１０ １．０１１０ １．００％ １．１０％ －－

３６ １６３８０４ 中银国际收益 １．０００５ １．０００５ ０．１７％ ０．０５％ －－

平 均 １．３０％ ６０．５９％ －－

２．２ 混合基金－平衡型

１ １６３４０２ 兴业趋势投资 １．７４８４ １．８４８４ １．４８％ ８９．００％ －－

２ ２７０００１ 广发聚富 １．７０８５ ２．０１８５ ０．８７％ ７９．１４％ １

３ ２７０００２ 广发稳健增长 １．６８９８ １．９０９８ ０．９８％ ７３．４９％ ２

４ ００２００１ 华夏回报 １．３７６０ １．７８７０ ０．９５％ ６６．７１％ ３

５ ０４０００４ 华安宝利配置 １．６７４０ １．８１４０ １．０３％ ６５．７５％ ４

６ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 １．５９３３ １．７５３３ ２．１３％ ６４．８５％ ５

７ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 １．６６３６ １．８１３６ １．８７％ ６１．１４％ ６

８ ２８８００１ 中信经典配置 １．３９１４ １．４４１４ １．２４％ ５０．２８％ ７

９ １１０００１ 易方达平稳增长 １．６０７０ １．８７７０ １．５２％ ４９．６１％ ８

１０ ２１７００２ 招商安泰平衡 １．３１８４ １．５１３４ ０．９３％ ４１．１３％ ９

１１ ４２０００１ 天弘精选 １．００３１ １．１４８１ １．０３％ １５．５１％ －－

１２ ５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 １．０８２１ １．０８２１ １．６２％ ８．２１％ －－

１３ ５１９０２９ 华夏平稳增长 １．００３０ １．１６３０ １．１１％ ７．４２％ －－

１４ ３７３０１０ 上投摩根双息平衡 １．０７４０ １．０７４０ ０．６２％ ７．４０％ －－

１５ ０５０００７ 博时平衡配置 １．０４８０ １．０４８０ １．２６％ ４．８０％ －－

１６ ００２０２１ 华夏回报二号 １．０３９０ １．０３９０ １．０７％ ３．９０％ －－

１７ ２００００７ 长城安心回报 １．０３６８ １．０３６８ １．６６％ ３．６８％ －－

１８ ４８３００３ 工银瑞信精选平衡 １．０３４８ １．０３４８ ０．７７％ ３．４８％ －－

１９ ５１９００７ 海富通强化回报 １．０３４０ １．０３４０ ０．８８％ ３．４０％ －－

平 均 １．２１％ ６１．３４％ －－

２．３ 混合基金－偏债型

１ ３４０００１ 兴业可转债 １．１０８８ １．４３７８ ０．６７％ ４４．１８％ １

２ ３５０００１ 天治财富增长 １．３５０５ １．４３０５ １．２７％ ４１．１１％ ２

３ ５１９００３ 海富通收益增长 １．２６６０ １．３２６０ １．２８％ ３９．５０％ ３

４ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．３１３１ １．４９３１ ０．７６％ ３３．７６％ ４

５ １６２２０５ 泰达荷银风险预算 １．２８４１ １．３４９１ ０．３３％ ３１．５７％ ５

６ ４５０００１ 富兰克林国海收益 １．１８２９ １．３２２９ １．０９％ ２９．０８％ ６

７ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １．２２８０ １．２４８０ ０．０８％ ２２．８１％ ７

８ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 １．０７７４ １．１０４４ ０．５８％ １２．１４％ ８

平 均 ０．７６％ ３１．７７％ －－

３．１ 债券基金－债券型

１ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．２２８０ １．４４８０ １．１５％ ２５．６１％ １

２ １５１００２ 银河银联收益 １．１８４８ １．３３４８ ０．４６％ ２１．１６％ ２

３ ５１００８０ 长盛债券 １．１９６２ １．３５６２ ０．６５％ ２１．０４％ ３

４ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．０９７０ １．２５７０ ０．２７％ ２０．３８％ ４

５ １０００１８ 富国天利增长债券 １．０９８８ １．２６８８ ０．３１％ １８．７２％ ５

６ １６１６０３ 融通债券 １．０３８０ １．２１３０ ０．１９％ １０．８５％ ６

７ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．０２９９ １．１８４９ ０．２７％ ９．８３％ ７

８ ０２０００２ 国泰金龙债券 １．０９３０ １．１３５０ ０．０９％ ８．２８％ ８

９ ００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） １．０２６０ １．１７６０ ０．１０％ ６．９５％ ９

１０ １６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １．０２６０ １．１１１０ ０．００％ ６．５５％ １０

１１ ０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） １．０１１２ １．１９６７ ０．０７％ ３．８７％ １１

１２ ２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） １．０２４４ １．１３５９ ０．０３％ ３．２４％ １２

１３ ００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １．０２３０ １．１７３０ ０．００％ ３．１３％ －－

１４ ２１７００８ 招商安本增利 １．０１２５ １．０１２５ ０．０７％ １．２５％ －－

１５ ２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） １．０２２６ １．１３４１ ０．０３％ １．１６％ －－

１６ １６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） １．０２４０ １．１０９０ ０．００％ １．０９％ －－

１７ ０９２００２ 大成债券（Ｃ类） １．００８４ １．１９３９ ０．０６％ １．０７％ －－

１８ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０１００ １．０１００ ０．０７％ １．００％ －－

平 均 ０．２１％ １３．０４％ －－

３．２ 债券基金－中短债型

１ ２０２１０２ 南方多利中短债 １．０１００ １．０１６８ ０．０４％ １．６９％ －－

２ ０５０００６ 博时稳定价值债券 １．００１７ １．０２４３ ０．００％ １．６４％ １

３ １１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） １．００１４ １．０１９５ ０．０１％ １．３２％ ２

４ １１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） １．００１２ １．０１６８ ０．００％ １．１２％ ３

５ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００１６ １．００７２ ０．００％ ０．７２％ －－

６ ２９０００３ 泰信中短债 １．０００９ １．００６３ ０．０１％ ０．６３％ －－

７ ３２０００４ 诺安中短债 １．００３５ １．００６０ ０．０１％ ０．６０％ －－

８ ５１９５１９ 友邦华泰中短债 １．００２３ １．００４３ ０．０１％ ０．４３％ －－

平 均 ０．０１％ １．３６％ －－

４．１ 其他基金－保本型

１ ２０２２０２ 南方避险增值 １．３００４ １．５４４４ １．２８％ ３７．９１％ １

２ ０２０００６ 国泰金象保本 １．０９４０ １．１９４０ ０．３７％ １６．０９％ ２

３ ０７０００７ 嘉实浦安保本 １．１５６０ １．１７６０ ０．５２％ １２．９９％ ３

４ １６１９０２ 万家保本增值 １．１１３６ １．１９１６ ０．４３％ １１．７８％ ４

５ １８０００２ 银华保本增值 １．０９５７ １．１３９７ ０．２８％ １１．０７％ ５

６ ０２０００８ 国泰金鹿保本 １．０２５０ １．０２５０ ０．２０％ ２．５０％ －－

平 均 ０．５１％ １７．９７％ －－

４．２ 其他基金－特殊策略

１ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 １．０５６３ １．０５６３ ０．７５％ ５．６３％ －－

２ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 １．００２０ １．００２０ ０．８０％ ０．２０％ －－

序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位收益（元） 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来

净值增长率 排序

５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级）

１ ０７０００８ 嘉实货币 ０．５１４４ ２．１９８％ 按月结转 １．５８３７％ １

２ ００３００３ 华夏现金增利 ０．７００４ ２．１１９％ 按日结转 １．５８０４％ ２

３ ０５０００３ 博时现金收益 ０．５１０２ １．９０７％ 按日结转 １．５７５７％ ３

４ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．５２５３ ２．１０２％ 按月结转 １．５７０３％ ４

５ ３２０００２ 诺安货币 ０．５０３８７ １．９６５％ 按月结转 １．５６３２％ ５

６ ０９０００５ 大成货币（Ａ级） ０．５２６７ １．９３７％ 按日结转 １．５４２７％ ６

７ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．３７２９ １．９７８％ 按日结转 １．５４２５％ ７

８ ０８００１１ 长盛货币 ０．４９９９ １．９８３％ 按日结转 １．５４２２％ －－

９ １６２２０６ 泰达荷银货币 ０．４４２３ １．９１２％ 按月结转 １．５２９７％ －－

１０ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．５８０１ ２．０６％ 按日结转 １．５１５９％ ８

１１ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） ０．６６４２ ２．０９１％ 按月结转 １．５１３５％ ９

１２ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．５６１５ ２．０４６％ 按日结转 １．５０９５％ １０

１３ ０４０００３ 华安现金富利 ０．３９６４５ １．７３％ 按月结转 １．５０７３％ １１

１４ １６３８０２ 中银国际货币 ０．５３６ １．９３８％ 按月结转 １．４９６２％ １２

１５ １５０００５ 银河银富货币 ０．４７５５ １．８０９％ 按日结转 １．４９６０％ １３

１６ ２００００３ 长城货币 ０．４２５０３ １．７１％ 按日结转 １．４９２５％ １４

１７ ２９０００１ 泰信天天收益 ０．４３８９ １．８２％ 按月结转 １．４８１１％ １５

１８ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） ０．４５８３ １．７３％ 按月结转 １．４５８１％ １６

１９ ０２０００７ 国泰货币 ０．４０４１ １．４９２％ 按月结转 １．４５１２％ １７

２０ ２６０１０２ 景顺长城货币 ０．４９２１ １．７８３％ 按月结转 １．４３０４％ １８

２１ ２７０００４ 广发货币 ０．４８９４ １．６７１％ 按月结转 １．４２４５％ １９

２２ ２１７００４ 招商现金增值 ０．５５２５ １．８２２％ 按日结转 １．４２２６％ ２０

２３ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ０．４４２９ １．６２２％ 按月结转 １．４２１９％ ２１

２４ １６１６０８ 融通易支付货币 ０．５１７８ １．９６４％ 按月结转 １．３８３８％ －－

２５ １８０００８ 银华货币（Ａ级） ０．４６７５ １．６５３％ 按日结转 １．３８３０％ ２２

２６ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ０．４７１１ １．５７６％ 按日结转 １．３５６４％ ２３

２７ ５１９５８８ 交银施罗德货币 ０．５４３７ １．９７２％ 按月结转 １．２４９８％ －－

２８ ３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） ０．４３８７ １．５８６％ 按月结转 １．１１４２％ ２４

２９ ５１９５１８ 汇添富货币 ０．３４１８ １．７９３％ 按月结转 １．０３８９％ －－

３０ ４８２００２ 工银瑞信货币 ０．４１９５ １．８５７％ 按日结转 １．０１６９％ －－

３１ ５３０００２ 建信货币 ０．７０９３ ２．１６４％ 按日结转 ０．８６６９％ －－

３２ ３４０００５ 兴业货币 ０．４７４６ １．９４６％ 按月结转 ０．７９９９％ －－

３３ ５１９５０８ 万家货币 ０．４９１８ １．７９４％ 按月结转 ０．７２４７％ －－

３４ １０００２５ 富国天时货币 ０．７５１８ ２．０６２％ 按月结转 ０．７１５５％ －－

３５ ４１０００２ 华富货币 ０．５３４７ ２．０３８％ 按月结转 ０．６０１６％ －－

３６ ３５０００４ 天治天得利货币 ０．４９５３ ２．０１％ 按日结转 ０．５３９１％ －－

３７ ３１０３３８ 申万巴黎货币 ０．５５３３ １．９９５％ 按月结转 ０．５１４４％ －－

３８ ５６０００１ 益民货币 ０．５４６ １．９７５％ 按日结转 ０．４５１５％ －－

３９ ４００００５ 东方金账簿 ０．５２８５ １．８７５％ 按月结转 ０．３５４６％ －－

４０ １６３３０３ 巨田货币 ０．８４２２ ２．０１３％ 按月结转 ０．２４４８％ －－

平 均 １．２２５２％ －－

５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

１ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） ０．５９２９ ２．１８４％ 按日结转 １．７３９０％ １

２ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） ０．５３３ １．９％ 按日结转 １．５７８０％ ２

３ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ０．５３７５ １．８２１％ 按日结转 １．５５１２％ ３

４ ３７００１0 上投摩根货币（Ｂ类） ０．５０３７ １．８２１％ 按月结转 １．３０６９％ ４

５ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ０．５２３９ １．９７１％ 按月结转 ０．５１０１％ －－

６ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） ０．７３０３ ２．３３％ 按月结转 ０．４７６０％ －－

７ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） ０．５０８９ １．８６３％ 按日结转 ０．１６８１％ －－

平 均 １．０４７０％ －－

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值

０５０００１ 博时价值增长 １．５４３ １．７４１ １．１４５

５１０００３ 海富通收益增长 １．２６６ １．３２６ ０．９４４

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值

３５０００１ 天治财富增长 １．３５０５ １．４３０５ １．０７３

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金份额九十日年化净值增长率（％）

１１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） １．００１２ １．０１６８ ０．６０８

１１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） １．００１４ １．０１９５ ０．８５２

补充基金净值

序号 基金代码 基金名称 份额净值（元） 份额累计净值（元） 还原后份额净值（元） 还原后份额累计净值（元） 折算比例

１ １０００２０ 富国天益价值 １．０６０８ １．２７８７ １．７０４ ２．０５４ １．６０６４８２９３２

２ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １．１８２ １．２０６ １．３９９ １．４２８ １．１８３８４０８７

３ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ １．４１９ １．４１９ １．３４７ １．３４７ ０．９４９４８３４２

４ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ３．３１７ ３．３１７ １．２３６ １．２３６ ０．３７２６８３１３

５ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ １．０２３ １．０２３ １．０２３ １．０２３ １

　中国银河证券开放式基金净值表现动态监测