中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

计算截止日期：２００６－１０－１１ 数据来源：中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来

净值增长率 排序

１．１ 股票基金－股票型

１ ００００１１ 华夏大盘精选 １．８２２０ ２．００２０ ０．００％ １０６．８９％ １

２ １６２７０３ 广发小盘成长 １．８４７９ ２．０４７９ －０．５２％ １０２．５７％ ２

３ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 ２．０５２６ ２．１５２６ －０．２５％ ９７．５２％ ３

４ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 １．９４９４ １．９８９４ －０．６８％ ９７．０５％ －－

５ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 １．９７６０ ２．０６６０ －０．８０％ ９６．６４％ ４

６ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．６７３０ １．８９３０ －０．２６％ ９２．２１％ ５

７ ２７０００５ 广发聚丰 １．７７２２ １．８７７２ －１．０７％ ９０．５２％ －－

８ １０００２０ 富国天益价值 １．０７５３ 2.0318 －０．３１％ ８８．２０％ ６

９ １６１７０６ 招商优质成长 １．５３９２ １．８３９２ －０．８０％ ８６．００％ －－

１０ １６０６０５ 鹏华中国５０ １．５２３０ １．７７３０ －０．２０％ ８３．３０％ ７

１１ １１０００５ 易方达积极成长 １．７１７３ １．８７７３ －０．７２％ ８２．１４％ ８

１２ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 １．５８６７ １．７８６７ －０．９２％ ７９．３４％ ９

１３ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 １．５６５６ １．５９５６ －０．７０％ ７９．０７％ １０

１４ １６２２０４ 泰达荷银行业精选 １．７５０６ １．８２０６ －１．４０％ ７８．６８％ １１

１５ ２５７０２０ 国联安德盛精选 １．４４４０ １．７１４０ －０．２８％ ７８．４８％ －－

１６ １６２６０５ 景顺长城鼎益 １．６２３０ １．６８３０ －０．７３％ ７８．２３％ １２

１７ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 １．４５０５ １．６４０５ －０．３２％ ７８．０２％ １３

１８ １６０６０３ 鹏华普天收益 １．４５６０ １．８６１０ －０．６１％ ７６．７２％ １４

１９ １１０００２ 易方达策略成长 １．７８１０ ２．０５１０ －０．７８％ ７５．４２％ １５

２０ １６２２０２ 泰达荷银周期 １．６９３５ １．９２８５ －０．５１％ ７４．６０％ １６

２１ ２０６００１ 鹏华行业成长 １．４９１３ １．６４１３ －０．０７％ ７３．８５％ １７

２２ １６０１０６ 南方高增长 １．６００４ １．７５７４ －０．１２％ ７２．４０％ １８

２３ ０７０００２ 嘉实理财通增长 １．８８００ ２．１６１０ －０．６３％ ７２．３３％ １９

２４ ５１９００５ 海富通股票 １．５５７０ １．６６７０ －０．５７％ ７０．５０％ ２０

２５ ３６０００１ 光大保德信量化 １．３８９７ １．４６９７ －０．５０％ ６９．４６％ ２１

２６ １６２２０３ 泰达荷银稳定 １．６５３０ １．８１３０ －１．０２％ ６８．５１％ ２３

２７ １５１００１ 银河银联稳健 １．４２９０ １．６１４０ －０．４９％ ６８．５１％ ２２

２８ ０２０００１ 国泰金鹰增长 １．５８７０ １．７９００ －０．５０％ ６８．３９％ ２４

２９ ０７０００１ 嘉实成长收益 １．６７７２ １．９１７２ －０．７５％ ６８．２１％ ２５

３０ ３２０００３ 诺安股票 １．５６７８ １．６６２８ －０．０８％ ６７．７０％ －－

３１ ２８８００２ 中信红利精选 １．５４８４ １．６５８４ －０．１０％ ６７．３１％ －－

３２ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 １．５８２３ １．６８２３ －０．３３％ ６７．１７％ －－

３３ ０２０００３ 国泰金龙行业 １．５５２０ １．７２４０ －０．３９％ ６６．８３％ ２６

３４ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 １．６８３１ １．８６３１ －１．００％ ６６．１４％ ２７

３５ ３９８００１ 中海优质成长 １．４９６３ １．５４６３ ０．１５％ ６５．４５％ ２８

３６ ０００００１ 华夏成长 １．３２９０ １．６７９０ －０．６７％ ６５．４０％ ２９

３７ ５１９６８８ 交银施罗德精选 １．５６２６ １．６６２６ －０．１０％ ６５．２５％ ３０

３８ ５１９０１１ 海富通精选 １．５４８０ １．８９８０ －０．５０％ ６４．６７％ ３１

３９ ０４０００１ 华安创新 １．５４５０ １．７７５０ －０．３９％ ６２．９４％ ３２

４０ １６０１０５ 南方积极配置 １．５４６５ １．５４６５ －０．０８％ ６２．５５％ ３３

４１ １６２２０１ 泰达荷银成长 １．６８９０ １．９１９０ －０．６４％ ６１．８０％ ３４

４２ ０９０００１ 大成价值增长 １．６０９０ １．８４９０ －０．５５％ ６０．８８％ ３５

４３ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 １．５９６８ １．６３６８ －０．５４％ ６０．８７％ －－

４４ ０５０００４ 博时精选 １．５１７８ １．５７７８ －０．３４％ ６０．８５％ ３６

４５ ５１９９９６ 长信银利精选 １．１２７９ １．５０７９ －０．１４％ ６０．６２％ ３７

４６ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 １．３０８７ １．５８８７ －０．０４％ ６０．１３％ ３８

４７ ２１７００１ 招商安泰股票 １．４９０９ １．７１５９ －０．８１％ ５９．６６％ ３９

４８ １６０５０５ 博时主题行业 １．５１５６ １．６０６６ ０．１６％ ５９．５９％ ４０

４９ １８０００１ 银华优势企业 １．５００５ １．８４０５ －０．３５％ ５９．３５％ ４１

５０ １６１６０１ 融通新蓝筹 １．３５７７ １．７７２７ －０．５３％ ５８．７５％ ４２

５１ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 １．３５８６ １．４７８６ －０．９１％ ５７．８６％ ４３

５２ ２１３００２ 宝盈泛沿海 １．４１４９ １．５６４９ －０．４７％ ５７．３２％ ４４

５３ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 １．６６９０ １．８３９０ －０．６４％ ５６．４４％ ４５

５４ ０８０００１ 长盛成长价值 １．５９８０ １．８０２０ －０．０６％ ５５．９５％ ４６

５５ ０７０００６ 嘉实服务增值 １．３４７０ １．４１７０ －０．５９％ ５５．８３％ ４７

５６ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 １．４９３０ １．６６８０ －０．３３％ ５４．３７％ ４８

５７ ２０２００１ 南方稳健成长 １．５３７６ １．７６２６ －０．５３％ ５１．０３％ ４９

５８ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 １．２３２３ １．４３２３ －０．１８％ ５０．５２％ ５０

５９ １６２６０７ 景顺长城资源 １．４８３０ １．４８３０ －０．９４％ ４８．３０％ －－

６０ ２１０００１ 金鹰成份股优选 １．２０７９ １．２９７９ ０．０７％ ４６．３８％ ５１

６１ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．３３２０ １．５９２０ ０．６０％ ４５．２７％ ５２

６２ １６３５０３ 天治核心成长 １．４０８０ １．４３８０ －０．４７％ ４４．９８％ －－

６３ ２３３００１ 巨田基础行业 １．０９８３ １．２０８３ －０．４９％ ３９．３２％ ５３

６４ ５３０００１ 建信恒久价值 １．２３３１ １．３１３１ －０．３７％ ３１．５６％ －－

６５ １６３８０３ 中银国际持续增长 １．２９６９ １．３０６９ －０．１４％ ３０．７６％ －－

６６ １６１９０３ 万家公用事业 １．２７３７ １．２７３７ －０．０９％ ２９．７７％ ５４

６７ ３６０００５ 光大保德信红利 １．１２４３ １．１６４３ －０．１５％ １６．９３％ －－

６８ ５１９９９４ 长信金利趋势 １．１２１６ １．１２１６ －１．１２％ １２．１６％ －－

６９ ２００００６ 长城消费增值 １．１１１１ １．１１１１ －０．４７％ １１．１１％ －－

７０ ２０２００２ 南方稳健成长贰号 １．０８１９ １．０８１９ －０．３５％ ８．１９％ －－

７１ ４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 １．０７０３ １．０７０３ －０．３２％ ７．０３％ －－

７２ １８００１０ 银华优质增长 １．０６４７ １．０６４７ －０．０４％ ６．４７％ －－

７３ ５１９０１８ 汇添富均衡增长 １．０６１３ １．０６１３ －０．４５％ ６．１３％ －－

７４ １２１００３ 国投瑞银核心企业 １．０５８５ １．０５８５ －０．５２％ ５．８５％ －－

７５ １１０００９ 易方达价值精选 １．０５５９ １．０５５９ －０．１６％ ５．５９％ －－

７６ １６０６０７ 鹏华价值优势 １．０４８０ １．０４８０ －０．１０％ ４．８０％ －－

７７ ２６０１０８ 景顺长城新兴成长 １．０３７０ １．０３７０ －０．１９％ ３．７０％ －－

７８ ０４０００５ 华安宏利 １．０２４２ １．０２４２ ０．００％ ２．４２％ －－

７９ ３６０００６ 光大保德信新增长 １．０１１９ １．０１１９ －０．０４％ １．１９％ －－

８０ ３４０００６ 兴业全球视野 １．００８５ １．００８５ １．００％ ０．８５％ －－

８１ ５４０００２ 汇丰晋信龙腾 ０．９９９０ ０．９９９０ －０．０１％ －０．１０％ －－

平 均 －０．４０％ ６７．８３％ －－

１．２ 股票基金－指数型

１ １８０００３ 银华－道琼斯８８ １．４３５０ １．７５５０ －０．９１％ ７７．８７％ １

２ ２００００２ 长城久泰３００指数 １．４２４４ １．４５４４ －０．０７％ ６７．２１％ ２

３ １６１６０４ 融通深证１００指数 １．０９４０ １．４４４０ －０．２７％ ６０．５５％ ３

４ ５１９１８０ 万家上证１８０指数 １．２１５４ １．３４５４ －０．１３％ ５８．１０％ ４

５ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数 １．２４２０ １．４９２０ －０．０８％ ５７．９３％ ５

６ ０４０００２ 华安中国Ａ股指数 １．３３６０ １．５０６０ －０．０７％ ５７．０７％ ６

７ ０５０００２ 博时裕富指数 １．３２５０ １．３７５０ －０．２３％ ５２．６５％ ７

８ １６１６０７ 融通巨潮１００指数 １．０９７０ １．５２７０ －０．１８％ ５１．５３％ ８

９ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １．１８７０ １．２１１０ ０．００％ ４９．０９％ ９

１０ １１０００３ 易方达５０指数 １．２３２９ １．２９２９ －０．２６％ ４８．５６％ １０

１１ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ １．４１００ １．４１００ －０．２１％ ３３．８８％ －－

１２ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ３．３２８０ ３．３２８０ －０．１２％ ２４．０３％ －－

１３ ５１９３００ 大成沪深３００指数 １．１９５０ １．１９５０ －０．１２％ １９．５０％ －－

１４ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ １．０４８０ １．０４８０ ０．９６％ ４．８０％ －－

平 均 －０．１２％ ５８．０６％ －－

２．１ 混合基金－偏股型

１ ０９０００４ 大成精选增值 １．４６９６ １．７８９６ －０．５５％ ８６．３２％ １

２ ５１９００８ 汇添富优势精选 １．７８５０ １．８３５０ －０．４９％ ８３．３１％ ２

３ ０２０００５ 国泰金马稳健 １．５７４０ １．７０４０ －０．４４％ ７９．４４％ ３

４ ００２０１１ 华夏红利 １．６８７０ １．７３７０ －０．５３％ ７５．９４％ ４

５ １０００２２ 富国天瑞强势地区 １．６１８５ １．７５８５ ０．３２％ ７５．８９％ ５

６ １６１００５ 富国天惠精选成长 １．５９７８ １．７１７８ －０．６２％ ７３．７４％ －－

７ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 １．２１１１ １．５２１１ －０．２２％ ７２．４３％ ６

８ ３２０００１ 诺安平衡 １．６００５ １．７７５５ －０．２７％ ６９．４２％ ７

９ ５１００８１ 长盛动态精选 １．６５２６ １．６７２６ －０．２２％ ６９．１２％ ８

１０ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 １．２２１１ １．５７１１ ０．０３％ ６７．０４％ ９

１１ １６３３０２ 巨田资源优选 １．１３２２ １．６１７２ ０．０４％ ６５．８２％ １０

１２ ４１０００１ 华富竞争力优选 １．４０３９ １．５５３９ －０．０４％ ６４．７０％ １１

１３ ２００００１ 长城久恒 １．２７００ １．６３００ －０．０８％ ６３．４７％ １２

１４ ４００００１ 东方龙 １．１９３０ １．６０３０ －０．６９％ ６３．３５％ １３

１５ １２１００２ 国投瑞银景气行业 １．５０４５ １．６１４５ －０．６０％ ６１．４２％ １４

１６ ２１７００５ 招商先锋 １．４３１２ １．５５６２ －０．５１％ ６０．７９％ １５

１７ ４００００３ 东方精选 １．１４７６ １．５３５６ ０．２９％ ５８．４３％ －－

１８ ２９０００２ 泰信先行策略 １．４０７８ １．４５７８ －０．０７％ ５８．０３％ １６

１９ １６３８０１ 中银国际中国精选 １．５３４６ １．５８４６ －０．０５％ ５６．１２％ １７

２０ １６１６０６ 融通行业景气 １．３９１０ １．４５１０ ０．０７％ ５５．８１％ １８

２１ ３９８０１１ 中海分红增利 １．０５９８ １．４５９８ ０．０９％ ５２．４５％ １９

２２ ３５０００２ 天治品质优选 １．２６６５ １．４２６５ －０．４６％ ５２．３２％ ２０

２３ １５０１０３ 银河银泰理财分红 １．３５００ １．３８００ －０．１０％ ５０．８４％ ２１

２４ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 １．３８３０ １．３８３０ －０．２２％ ４７．６６％ ２２

２５ １０００１６ 富国动态平衡 １．４１５８ １．５１５８ ０．１６％ ４６．７３％ ２３

２６ ５１９０８７ 新世纪优选分红 １．１３５４ １．４３９４ －０．２３％ ４６．５６％ ２４

２７ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 １．３３６０ １．４５６０ －０．３７％ ４３．４９％ ２５

２８ ０５０００１ 博时价值增长 １．５２４０ １．７２２０ ０．１３％ ４２．３２％ ２６

２９ ０７００１０ 嘉实主题精选 １．１１８０ １．１１８０ －０．３６％ １１．８０％ －－

３０ ５５０００１ 信诚四季红 １．０５６５ １．０７９５ －０．５０％ ７．９７％ －－

３１ ２４０００８ 华宝兴业收益增长 １．０６９９ １．０６９９ －０．３５％ ６．９９％ －－

３２ １６２２０７ 泰达荷银效率优选 １．０６８１ １．０６８１ －０．６５％ ６．８１％ －－

３３ １１２００２ 易方达策略成长二号 １．０６８０ １．０６８０ －０．２８％ ６．８０％ －－

平 均 －０．２４％ ６１．９５％ －－ ２．２ 混合基金－平衡型

１ １６３４０２ 兴业趋势投资 １．７４７２ １．８４７２ －０．２１％ ８８．８７％ －－

２ ２７０００１ 广发聚富 １．７５２４ ２．０６２４ －０．５０％ ８３．７４％ １

３ ２７０００２ 广发稳健增长 １．７３２６ １．９５２６ －０．５７％ ７７．８８％ ２

４ ００２００１ 华夏回报 １．３９９０ １．８１００ －１．０６％ ６９．４９％ ３

５ ０４０００４ 华安宝利配置 １．６９８０ １．８３８０ －０．４１％ ６８．１２％ ４

６ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 １．６０４６ １．７６４６ －０．９０％ ６６．０２％ ５

７ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 １．６４８９ １．７９８９ －０．１０％ ５９．７２％ ６

８ １１０００１ 易方达平稳增长 １．６２１０ １．８９１０ －０．６１％ ５０．９２％ ７

９ ２８８００１ 中信经典配置 １．３７７３ １．４２７３ －０．０４％ ４８．７６％ ８

１０ ２１７００２ 招商安泰平衡 １．３２１５ １．５１６５ －０．５８％ ４１．４６％ ９

１１ ４２０００１ 天弘精选 １．０５４８ １．１５４８ －０．５６％ １６．２５％ －－

１２ ５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 １．０８２３ １．０８２３ －０．０２％ ８．２３％ －－

１３ ３７３０１０ 上投摩根双息平衡 １．０７８３ １．０７８３ ０．００％ ７．８３％ －－

１４ ５１９０２９ 华夏平稳增长 １．００５０ １．１６５０ ０．００％ ７．６４％ －－

１５ ００２０２１ 华夏回报二号 １．０４６０ １．０４６０ －０．３８％ ４．６０％ －－

１６ ０５０００７ 博时平衡配置 １．０４２０ １．０４２０ －０．１９％ ４．２０％ －－

１７ ４８３００３ 工银瑞信精选平衡 １．０３８６ １．０３８６ －０．２５％ ３．８６％ －－

１８ ２００００７ 长城安心回报 １．０３４０ １．０３４０ ０．０８％ ３．４０％ －－

１９ ５１９００７ 海富通强化回报 １．０３３０ １．０３３０ －０．１９％ ３．３０％ －－

平 均 －０．３４％ ６２．９０％ －－

２．３ 混合基金－偏债型

１ ３４０００１ 兴业可转债 １．１１０７ １．４３９７ ０．０９％ ４４．４２％ １

２ ３５０００１ 天治财富增长 １．３７２８ １．４５２８ －０．２３％ ４３．４４％ ２

３ ５１９００３ 海富通收益增长 １．２７５０ １．３３５０ －０．３９％ ４０．４９％ ３

４ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．３２４８ １．５０４８ ０．０４％ ３４．９５％ ４

５ １６２２０５ 泰达荷银风险预算 １．２８６７ １．３５１７ －０．２０％ ３１．８４％ ５

６ ４５０００１ 富兰克林国海收益 １．１９７７ １．３２２７ －０．３７％ ２９．０５％ ６

７ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １．２２７０ １．２４７０ －０．０８％ ２２．７１％ ７

８ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 １．０７５３ １．１０２３ ０．０７％ １１．９３％ ８

平 均 －０．１３％ ３２．３５％ －－

３．１ 债券基金－债券型

１ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．２１９７ １．４３９７ ０．３９％ ２４．７６％ １

２ １５１００２ 银河银联收益 １．１８１１ １．３３１１ －０．０３％ ２０．７８％ ２

３ ５１００８０ 长盛债券 １．１９１５ １．３５１５ ０．０６％ ２０．５７％ ３

４ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．０９３０ １．２５３０ ０．００％ １９．９４％ ４

５ １０００１８ 富国天利增长债券 １．０９９３ １．２６９３ －０．１６％ １８．７７％ ５

６ １６１６０３ 融通债券 １．０３６０ １．２１１０ ０．００％ １０．６４％ ６

７ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．０２３１ １．１７８１ ０．０７％ ９．１０％ ７

８ ０２０００２ 国泰金龙债券 １．０９３０ １．１３５０ ０．０９％ ８．２８％ ８

９ ００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） １．０２５０ １．１７５０ ０．００％ ６．８４％ ９

１０ １６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １．０２４０ １．１０９０ ０．００％ ６．３４％ １０

１１ ０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） １．００９７ １．１９５２ ０．０２％ ３．７１％ １１

１２ ２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） １．０２４０ １．１３５５ ０．０４％ ３．２０％ １２

１３ ００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １．０２３０ １．１７３０ ０．００％ ３．１３％ －－

１４ ２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） １．０２２２ １．１３３７ ０．０３％ １．１２％ －－

１５ ２１７００８ 招商安本增利 １．０１０６ １．０１０６ －０．０３％ １．０６％ －－

１６ １６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） １．０２３０ １．１０８０ ０．００％ ０．９９％ －－

１７ ０９２００２ 大成债券（Ｃ类） １．００７１ １．１９２６ ０．０２％ ０．９４％ －－

１８ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．００６９ １．００６９ ０．００％ ０．６９％ －－

平 均 ０．０３％ １２．７４％ －－

３．２ 债券基金－中短债型

１ ０５０００６ 博时稳定价值债券 １．００１４ １．０２４０ ０．００％ １．６１％ １

２ ２０２１０２ 南方多利中短债 １．００９０ １．０１５８ ０．０６％ １．５９％ －－

３ １１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） １．００１０ １．０１９１ ０．００％ １．２８％ ２

４ １１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） １．０００９ １．０１６５ ０．００％ １．０８％ ３

５ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００１３ １．００６９ ０．０１％ ０．６９％ －－

６ ２９０００３ 泰信中短债 １．００２３ １．００５９ ０．０１％ ０．５９％ －－

７ ３２０００４ 诺安中短债 １．００２８ １．００５３ ０．０２％ ０．５３％ －－

８ ５１９５１９ 友邦华泰中短债 １．００２０ １．００４０ ０．０２％ ０．４０％ －－

平 均 ０．０２％ １．３２％ －－

４．１ 其他基金－保本型

１ ２０２２０２ 南方避险增值 １．２９２９ １．５３６９ ０．４５％ ３７．１１％ １

２ ０２０００６ 国泰金象保本 １．０９３０ １．１９３０ －０．０９％ １５．９８％ ２

３ ０７０００７ 嘉实浦安保本 １．１６４０ １．１８４０ －０．１７％ １３．７７％ ３

４ １６１９０２ 万家保本增值 １．１１６７ １．１９４７ －０．２９％ １２．１０％ ４

５ １８０００２ 银华保本增值 １．０９７５ １．１４１５ ０．０５％ １１．２５％ ５

６ ０２０００８ 国泰金鹿保本 １．０２３０ １．０２３０ －０．１０％ ２．３０％ －－

平 均 －０．０３％ １８．０４％ －－

４．２ 其他基金－特殊策略

１ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 １．０６２７ １．０６２７ －０．１４％ ６．２７％ －－

２ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 １．００６０ １．００６０ －０．４９％ ０．６０％ －－

序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位收益（元） 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来

净值增长率 排序

５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级）

１ ０７０００８ 嘉实货币 ０．５３９３ ２．０５１％ 按月结转 １．５４１０％ １

２ ００３００３ 华夏现金增利 ０．４８２ ２．０７８％ 按日结转 １．５３９６％ ２

３ ０５０００３ 博时现金收益 ０．５２６１ １．９７４％ 按日结转 １．５３８９％ ３

４ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．４７５０８ １．８１％ 按月结转 １．５２９５％ ４

５ ３２０００２ 诺安货币 ０．５１７９８ １．８７８％ 按月结转 １．５２５０％ ５

６ ０９０００５ 大成货币（Ａ级） ０．４８８７ １．８４２％ 按日结转 １．５０５４％ ６

７ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．３８７５ １．９３３％ 按日结转 １．５０４４％ ７

８ ０８００１１ 长盛货币 ０．５４３３ ２．０５２％ 按日结转 １．５０４０％ －－

９ １６２２０６ 泰达荷银货币 ０．４１１４ １．８８９％ 按月结转 １．４９２６％ －－

１０ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．５００４ １．９３７％ 按日结转 １．４７６２％ ８

１１ ０４０００３ 华安现金富利 ０．４３０４７ １．８２３％ 按月结转 １．４７３７％ ９

１２ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） ０．３９６９ ２．１０１％ 按月结转 １．４７２９％ １０

１３ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．５５３５ ２．１％ 按日结转 １．４７０１％ １１

１４ １５０００５ 银河银富货币 ０．４７５７ １．８３３％ 按日结转 １．４６１１％ １２

１５ ２００００３ 长城货币 ０．３９８６７ １．６８９％ 按日结转 １．４５９５％ １３

１６ １６３８０２ 中银国际货币 ０．５３８４ １．９８１％ 按月结转 １．４５８５％ １４

１７ ２９０００１ 泰信天天收益 ０．４１７５ １．８１３％ 按月结转 １．４４５８％ １５

１８ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） ０．４５８６ １．７２５％ 按月结转 １．４２４６％ １６

１９ ０２０００７ 国泰货币 ０．２８９６ １．４３５％ 按月结转 １．４２２２％ １７

２０ ２６０１０２ 景顺长城货币 ０．４６５３ １．７７１％ 按月结转 １．３９５７％ １８

２１ ２７０００４ 广发货币 ０．４６５２ １．７５３％ 按月结转 １．３９２０％ １９

２２ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ０．４５４９ １．６２８％ 按月结转 １．３９０４％ ２０

２３ ２１７００４ 招商现金增值 ０．５８５１ １．８０７％ 按日结转 １．３８７５％ ２１

２４ １８０００８ 银华货币（Ａ级） ０．４７４５ １．７５４％ 按日结转 １．３５１１％ ２２

２５ １６１６０８ 融通易支付货币 ０．４１４８ １．９７％ 按月结转 １．３４５７％ －－

２６ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ０．３８６ １．５１７％ 按日结转 １．３２６０％ ２３

２７ ５１９５８８ 交银施罗德货币 ０．５６３１ １．８６９％ 按月结转 １．２０６０％ －－

２８ ５１９５１８ 汇添富货币 ０．３８７７ １．８０２％ 按月结转 １．００４３％ －－

２９ ４８２００２ 工银瑞信货币 ０．４０４９ １．８３８％ 按日结转 ０．９８１３％ －－

３０ ５３０００２ 建信货币 ０．５０６５ １．９３９％ 按日结转 ０．８２５５％ －－

３１ ３４０００５ 兴业货币 ０．４４０８ １．７４１％ 按月结转 ０．７６２３％ －－

３２ ５１９５０８ 万家货币 ０．５０５８ １．７９１％ 按月结转 ０．６９０１％ －－

３３ １０００２５ 富国天时货币 ０．５２９２ １．９４７％ 按月结转 ０．６７５８％ －－

３４ ４１０００２ 华富货币 ０．５００３ １．９７８％ 按月结转 ０．５６２３％ －－

３５ ３５０００４ 天治天得利货币 ０．４７６９ １．９０２％ 按日结转 ０．５００８％ －－

３６ ３１０３３８ 申万巴黎货币 ０．５２９ １．９６５％ 按月结转 ０．４７６５％ －－

３７ ５６０００１ 益民货币 ０．５７１５ ２．１０３％ 按日结转 ０．４１３４％ －－

３８ ４００００５ 东方金账簿 ０．５０９９ １．８６２％ 按月结转 ０．３１８５％ －－

３９ １６３３０３ 巨田货币 ０．６９３７ ２．０３２％ 按月结转 ０．２０６１％ －－

平 均 １．１９１２％ －－

５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

１ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） ０．５５５８ ２．０８２％ 按日结转 １．６９６９％ １

２ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） ０．５４１６ １．９９９％ 按日结转 １．５４１３％ ２

３ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ０．４５４６ １．７６３％ 按日结转 １．５１６１％ ３

４ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ０．５２４４ １．９６４％ 按月结转 ０．４７２２％ －－

５ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） ０．４６３９ ２．３４２％ 按月结转 ０．４３１２％ －－

６ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） ０．５２０９ １．８６６％ 按日结转 ０．１３２３％ －－

平 均 ０．９６５０％ －－

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值

０５０００１ 博时价值增长 １．５２４ １．７２２ １．１３８

５１０００３ 海富通收益增长 １．２７５ １．３３５ ０．９３９

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值

３５０００１ 天治财富增长      

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金份额九十日年化净值增长率（％）

１１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） １．０００９ １．０１６５ ０．５６８

１１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） １．００１ １．０１９１ ０．８１１

补充基金净值

序号 基金代码 基金名称 份额净值（元） 份额累计净值（元） 还原后份额净值（元） 还原后份额累计净值（元） 折算比例

１ １０００２０ 富国天益价值 １．０７５３ １．２９３２ １．７２７ ２．０７８ １．６０６４８２９３２

２ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １．１８７ １．２１１ １．４０５ １．４３４ １．１８３８４０８７

３ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ １．４１ １．４１ １．３３９ １．３３９ ０．９４９４８３４２

４ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ３．３２８ ３．３２８ １．２４０ １．２４０ ０．３７２６８３１３

５ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ １．０４８ １．０４８ １．０４８ １．０４８ １