计算截止日期： ２００６年０１月１２日 数据来源：中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金名称 单位净值 （元） 累计净值（元） 日净值 涨跌幅 今年以来

（一）股票型基金

１ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 １．０８８２ １．０８８２ １．７５％ ６．２１％ －－

２ １０００２０ 富国天益价值 １．１３５０ １．２７５０ １．１０％ ６．０８％ ６

３ １６２７０３ 广发小盘成长 １．１１３４ １．１１３４ １．０２％ ６．２２％ ３

４ １６２２０４ 湘财荷银行业精选 １．１０６４ １．１２６４ １．００％ ７．９５％ ２

５ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 １．０６０３ １．０９０３ ０．８９％ ５．２９％ ９

６ ５１９００５ 海富通股票 １．０４００ １．０４００ ０．７８％ ４．５２％ １２

７ １６０５０５ 博时主题行业 １．０４５６ １．０６６６ ０．７１％ ３．４８％ １４

８ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 １．０４５５ １．０４５５ ０．７０％ ２．９４％ １７

９ ５１９６８８ 交银施罗德精选 １．０６８６ １．０６８６ ０．６９％ ４．６１％ １１

１０ ２８８００２ 中信红利精选 １．０２１０ １．０２１０ ０．６８％ １．５７％ －－

１１ １６０１０６ 南方高增长 １．１３４０ １．１３４０ ０．６２％ ６．０５％ ７

１２ ３６０００１ 光大保德信量化 ０．９２６６ ０．９２６６ ０．５６％ ５．７６％ ８

１３ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 １．０８４２ １．０８４２ ０．５３％ ６．２７％ －－

１４ ２１７００１ 招商安泰股票 １．０２９８ １．１４４８ ０．５１％ １．９４％ １９

１５ ２７０００５ 广发聚丰 １．０３２９ １．０３２９ ０．５０％ ３．３３％ －－

１６ １６１９０３ 天同公用事业 １．００３９ １．００３９ ０．５０％ ２．２８％ １８

１７ ０２０００１ 国泰金鹰增长 １．１０１０ １．１７１０ ０．４６％ ６．１７％ ４

１８ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．１２６０ １．１２６０ ０．４４％ ８．７１％ １

１９ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 １．０５０５ １．０５０５ ０．４３％ ２．３５％ －－

２０ ３２０００３ 诺安股票 １．０１３２ １．０１３２ ０．３８％ １．１３％ －－

２１ １６１７０６ 招商优质成长 １．０８２３ １．０８２３ ０．３７％ ４．９０％ －－

２２ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 １．０７６０ １．１３６０ ０．２８％ ４．６７％ １０

２３ ２１３００２ 宝盈泛沿海 １．０６３７ １．０９３７ ０．２７％ ６．１３％ ５

２４ ５３０００１ 建信恒久价值 １．０１５８ １．０１５８ ０．２７％ １．０１％ －－

２５ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 １．０８０９ １．２２０９ ０．２６％ ３．３５％ １５

２６ １６２６０５ 景顺长城鼎益 ０．９８８０ ０．９８８０ ０．２０％ ３．２４％ １６

２７ ５１９９９６ 长信银利精选 １．０２２８ １．０２２８ ０．１９％ ３．９０％ １３

（二）偏股型基金

１ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 ０．９５５９ ０．９５５９ １．８３％ ６．７９％ ４

２ １６１６０６ 融通行业景气 ０．９９８０ ０．９９８０ １．６３％ ６．６２％ ７

３ １０００２２ 富国天瑞强势地区 １．１０７１ １．１２７１ １．６０％ ８．１２％ １

４ １６２２０１ 湘财合丰成长 １．１６５２ １．３４５２ １．４９％ ６．７９％ ５

５ ３９８００１ 国联优质成长 ０．９９０４ ０．９９０４ １．３２％ ４．４１％ ３９

６ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 ０．９８７７ ０．９８７７ １．３０％ ６．７２％ ６

７ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．０６８０ １．１７８０ １．０４％ ３．５９％ ５０

８ ０２０００５ 国泰金马稳健 １．０１６０ １．０１６０ ０．９９％ ５．６１％ ２１

９ ２１０００１ 金鹰成份股优选 ０．８７００ ０．９６００ ０．９６％ ５．４３％ ２５

１０ １６３８０１ 中银国际中国精选 １．０６９３ １．０６９３ ０．９５％ ４．９１％ ３０

１１ ０９０００４ 大成精选增值 １．０５２９ １．０５２９ ０．８７％ ５．５０％ ２４

１２ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 ０．９９６１ ０．９９６１ ０．８７％ ４．９０％ ３１

１３ １５１００１ 银河银联稳健 ０．９７８４ １．０４３４ ０．８５％ ５．５６％ ２２

１４ ０７０００２ 嘉实理财通增长 １．２２３０ １．３５４０ ０．８２％ ２．５１％ ５３

１５ １６２２０３ 湘财合丰稳定 １．０７７８ １．１８７８ ０．７９％ ４．９１％ ２９

１６ ２９０００２ 泰信先行策略 ０．９９７８ ０．９９７８ ０．７８％ ７．３４％ ２

１７ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 １．１６１９ １．１８１９ ０．７５％ ７．２３％ ３

１８ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 １．００４０ １．００４０ ０．７２％ ４．４１％ ３８

１９ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 １．１５０２ １．２８０２ ０．７１％ ４．４７％ ３７

２０ ０５０００４ 博时精选 １．０１９６ １．０２９６ ０．７０％ ４．０５％ ４３

２１ ３９８０１１ 国联分红增利 １．０４０４ １．０６０４ ０．７０％ ５．３２％ ２６

２２ １６３４０２ 兴业趋势投资 １．０６７１ １．０６７１ ０．６９％ ４．９３％ －－

２３ １６０１０５ 南方积极配置 ０．９９６９ ０．９９６９ ０．６８％ ４．７８％ ３３

２４ １６０６０５ 鹏华中国５０ １．０６２０ １．０６２０ ０．６６％ ６．０９％ １１

２５ ０８０００１ 长盛成长价值 １．１０４０ １．２７００ ０．６４％ ４．１５％ ４１

２６ １６１００５ 富国天惠精选成长 １．０６３４ １．０６３４ ０．６４％ ３．９７％ －－

２７ ４１０００１ 华富竞争力优选 ０．９９８７ ０．９９８７ ０．６２％ １．９１％ ５４

２８ １１０００２ 易方达策略成长 １．１９１０ １．３１１０ ０．５９％ ５．８７％ １４

２９ ００２０１１ 华夏红利 １．０４２０ １．０４２０ ０．５８％ ３．６８％ ４８

３０ ３５０００２ 天治品质优选 １．０１６３ １．０１６３ ０．５８％ ５．９４％ １２

３１ １１０００５ 易方达积极成长 １．０９６８ １．１１６８ ０．５６％ ６．１６％ １０

３２ １８０００１ 银华优势企业 １．１２１２ １．３１１２ ０．５６％ ５．５４％ ２３

３３ ０２０００３ 国泰金龙行业 １．０９１０ １．１２３０ ０．５５％ ５．９２％ １３

３４ ２０２００１ 南方稳健成长 １．１０６４ １．２８１４ ０．５５％ ３．８１％ ４６

３５ ５１０００１ 海富通精选 １．１２６７ １．３０１７ ０．４９％ ４．３７％ ４０

３６ ３２０００１ 诺安平衡 １．０７６３ １．１４６３ ０．４８％ ４．６８％ ３５

３７ ２０６００１ 鹏华行业成长 ０．９６２４ １．０２２４ ０．４８％ ５．０４％ ２７

３８ １６１６０１ 融通新蓝筹 １．０７７８ １．２６２８ ０．４８％ ５．７７％ １８

３９ ２３３００１ 巨田基础行业 ０．９０２７ ０．９０２７ ０．４７％ ３．６６％ ４９

４０ １６０６０３ 鹏华普天收益 １．０９００ １．２０５０ ０．４６％ ５．７２％ １９

４１ ４２０００１ 天弘精选 １．００７７ １．００７７ ０．４６％ ０．７９％ －－

４２ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 ０．９９５４ １．００５４ ０．４４％ ４．６７％ ３６

４３ ５１００８１ 长盛动态精选 １．０４２２ １．０４２２ ０．４１％ ４．６９％ ３４

４４ １２１００２ 国投瑞银景气行业 １．０５０５ １．０５０５ ０．４１％ ３．３０％ ５１

４５ １６３３０２ 巨田资源优选 １．０５９４ １．０５９４ ０．３７％ ３．９１％ ４５

４６ ２１７００５ 招商先锋 １．０１０６ １．０１０６ ０．３７％ ３．０８％ ５２

４７ ０５０００１ 博时价值增长 １．１５６０ １．３０４０ ０．３５％ ３．７７％ ４７

４８ ０９０００１ 大成价值增长 １．０７７４ １．２８７４ ０．３４％ ４．８７％ ３２

４９ ５１９００８ 汇添富优势精选 １．０８０７ １．０８０７ ０．３１％ ６．４５％ ８

５０ ０００００１ 华夏成长 １．０１３０ １．１３３０ ０．３０％ ５．６３％ ２０

５１ ０４０００１ 华安创新 １．０５４０ １．１８４０ ０．２９％ ４．０５％ ４４

５２ １６２２０２ 湘财合丰周期 １．０７４８ １．２５９８ ０．２９％ ５．８２％ １６

５３ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 １．０８７０ １．１６２０ ０．２８％ ４．１２％ ４２

５４ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 ０．９１０２ １．０４０２ ０．２４％ ５．８４％ １５

５５ ０７０００６ 嘉实服务增值 ０．９７００ ０．９７００ ０．２１％ ５．７８％ １７

５６ ０７０００１ 嘉实成长收益 １．１１６９ １．２６６９ ０．１４％ ４．９１％ ２８

５７ ００００１１ 华夏大盘精选 １．０６５０ １．０６５０ ０．００％ ６．３９％ ９

（三）股债平衡型基金

１ ４００００１ 东方龙 １．０６３７ １．０８３７ １．１４％ ５．０８％ ５

２ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 ０．９７９０ ０．９７９０ １．０３％ ４．４８％ ９

３ １０００１６ 富国动态平衡 １．０２４２ １．１０４２ ０．９３％ ４．１５％ １１

４ １５０１０３ 银河银泰理财分红 ０．９６５２ ０．９６５２ ０．８９％ ５．１６％ ４

５ ００２００１ 华夏回报 １．０７４０ １．１９３０ ０．８５％ ４．３７％ １０

６ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 １．１１３８ １．２２３８ ０．８０％ ４．６０％ ８

７ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 １．０２６０ １．０８６０ ０．６９％ ５．２３％ ３

８ ０４０００４ 华安宝利配置 １．１２８０ １．１７８０ ０．６２％ ４．６４％ ７

９ ５１９０８７ 新世纪优选分红 １．０５０６ １．０５０６ ０．６１％ ４．０３％ １２

１０ ２００００１ 长城久恒 １．０４３０ １．１０３０ ０．５８％ ３．９９％ １３

１１ ２１７００２ 招商安泰平衡 １．０２０１ １．１３０１ ０．５５％ ２．０１％ １７

１２ ５１０００３ 海富通收益 ０．９９６０ ０．９９６０ ０．４０％ ３．９７％ １４

１３ ２８８００１ 中信经典配置 １．００５３ １．００５３ ０．３６％ ３．５８％ １５

１４ ２７０００１ 广发聚富 １．１２９４ １．２８９４ ０．３５％ ５．７５％ １

１５ １１０００１ 易方达平稳增长 １．１６３０ １．３８３０ ０．３５％ ５．０６％ ６

１６ ２７０００２ 广发稳健增长 １．１３８７ １．２１８７ ０．３３％ ５．４１％ ２

１７ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １．０３３０ １．０３３０ ０．２９％ １．３７％ １８

１８ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 １．０４１６ １．１４１６ ０．２２％ ２．５３％ １６

（四）偏债型基金

１ ３４０００１ 兴业可转债 １．０５２９ １．１０５９ ０．６５％ ６．２９％ １

２ ３５０００１ 天治财富增长 １．０５７７ １．０７７７ ０．６０％ ４．６５％ ２

３ １５１００２ 银河银联收益 １．０５５２ １．１３５２ ０．５６％ １．６４％ ７

４ １６２２０５ 湘财荷银风险预算 １．０１０８ １．０６０８ ０．５４％ ２．０５％ ６

５ ４５０００１ 富兰克林国海收益 １．０５１６ １．０６１６ ０．４８％ ２．５５％ ４

６ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 ０．９８８０ ０．９９８０ ０．２５％ １．２２％ ８

７ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．０８４０ １．１８４０ ０．２３％ ３．１７％ ３

８ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．０４６９ １．２１６９ ０．２１％ ２．３７％ ５

（五）债券型基金

１ １０００１８ 富国天利增长债券 １．０２７４ １．１１７４ ０．３８％ ３．１２％ １

２ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．０２０３ １．１００３ ０．２４％ １．１８％ ７

３ ５１００８０ 长盛债券 １．０７０１ １．１７０１ ０．２１％ ２．２３％ ４

４ １６０６０２ 鹏华普天债券 １．０２００ １．０７５０ ０．２０％ ２．９３％ ３

５ ０２０００２ 国泰金龙债券 １．０３９０ １．０８１０ ０．１０％ ２．９７％ ２

６ ２１７００３ 招商安泰债券 １．０５２７ １．１１２７ ０．０７％ ０．９５％ ９

７ ０９０００２ 大成债券 １．０３７０ １．１７７０ ０．０５％ １．８６％ ５

８ ０５０００６ 博时稳定价值债券 １．００１７ １．００８６ ０．０１％ ０．０６％ １３

９ １１０００７ 易方达月月收益Ａ １．００１１ １．００６５ ０．０１％ ０．０８％ １１

１０ ００１００１ 华夏债券 １．０２９０ １．１１９０ ０．００％ １．２８％ ６

１１ １１０００８ 易方达月月收益Ｂ １．００１２ １．００７２ ０．００％ ０．０８％ １２

１２ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．０３３０ １．０６３０ －０．１０％ ０．８８％ １０

１３ １６１６０３ 融通债券 １．０４４０ １．１１５０ －２．７９％ ０．９７％ ８

（六）保本型基金

１ ２０２２０１ 南方避险增值 １．０４００ １．２０４０ ０．３５％ ３．４５％ １

２ １６１９０２ 天同保本增值 １．０３８９ １．０７７９ ０．１５％ ０．６２％ ５

３ ０２０００６ 国泰金象保本 １．０１９０ １．０４４０ ０．１０％ ０．８９％ ３

４ ０７０００７ 嘉实浦安保本 １．０３４０ １．０５４０ ０．１０％ １．０８％ ２

５ １８０００２ 银华保本增值 １．０２１６ １．０３６６ ０．００％ ０．７１％ ４

（七）指数型基金

１ １６１６０４ 融通深证１００指数 ０．８５６０ １．０１６０ １．０６％ ６．７３％ ２

２ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数 １．０４１０ １．０４１０ ０．９７％ ６．１２％ ３

３ ２００００２ 长城久泰３００指数 ０．９２５９ ０．９２５９ ０．９４％ ５．７９％ ４

４ ５１９１８０ 天同上证１８０指数 ０．８６９１ ０．９１９１ ０．８０％ ５．３１％ ６

５ ０５０００２ 博时裕富指数 ０．９１５０ ０．９６５０ ０．７７％ ５．４１％ ５

６ ０４０００２ 华安上证１８０指数 ０．９３３０ １．０５３０ ０．７６％ ５．３０％ ７

７ ５１００５０ 上证５０指数ＥＴＦ ０．８５４０ ０．８５４０ ０．４７％ ４．９１％ ８

８ １１０００３ 易方达５０指数 ０．９１４８ ０．９１４８ ０．４１％ ４．７６％ ９

９ １８０００３ 银华－道琼斯８８ １．１４９６ １．１４９６ ０．２６％ ７．１７％ １

１０ １６１６０７ 融通巨潮１００指数 １．０５６０ １．１０６０ －０．３８％ ４．３５％ １０

序号 基金代码 基金名称 万份基金单位收益（元） 七日年化收益率 今年以来

（八）货币型基金Ａ

１ １５０００５ 银河银富货币 １．８９０９ ２．０３５％ ０．０７０３％ ８

２ １８０００８ 银华货币Ａ １．５４８７ １．８７８％ ０．０６５２％ １８

３ ０８００１１ 长盛货币 １．２４２３ ２．０５１％ ０．０６８８％ －－

４ １１０００６ 易方达货币 ０．９５４５ ２．０７０％ ０．０６４９％ １９

５ ０２０００７ 国泰货币 ０．９３２８ ２．０３５％ ０．０７１０％ ５

６ ２７０００４ 广发货币 ０．８６５１ ２．０４０％ ０．０６９６％ １１

７ ２９０００１ 泰信天天收益 ０．８２０１ １．９５０％ ０．０６５９％ １６

８ １６２２０６ 湘财荷银货币 ０．７９４９ ２．０９４％ ０．０７３０％ －－

９ ０４０００３ 华安现金富利 ０．７９０４ １．９６２％ ０．０６７９％ １４

１０ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．６４４０ ２．０２４％ ０．０７００％ ９

１１ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．６０７１ １．９９１％ ０．０６６４％ １５

１２ ０５０００３ 博时现金收益 ０．５１５３ １．９４７％ ０．０７０９％ ６

１３ ５１０００５ 海富通货币 ０．４９５５ １．８５９％ ０．０６０７％ ２０

１４ １６０６０６ 鹏华货币 ０．４２２３ ２．００６％ ０．０７１７％ ４

１５ １６３８０２ 中银国际货币 ０．４１８２ ２．０９３％ ０．０７０６％ ７

１６ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．４０００ ２．０２７％ ０．０６５５％ １７

１７ ０７０００８ 嘉实货币 ０．３８６８ ２．０１９％ ０．０６９０％ １２

１８ ００３００３ 华夏现金增利 ０．３８０２ １．９５６％ ０．０６０３％ ２１

１９ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．３６７１ ２．０３９％ ０．０７３９％ １

２０ ０９０００５ 大成货币Ａ ０．３４９４ ２．０５８％ ０．０７３２％ ３

２１ ２００００３ 长城货币 ０．３３６２ ２．０３２％ ０．０６９９％ １０

２２ ２４０００６ 华宝兴业现金宝Ａ ０．３３５２ ２．１０７％ ０．０７３７％ ２

２３ ２６０１０２ 景顺长城货币 ０．３２９６ １．７３２％ ０．０５９０％ ２２

２４ ３２０００２ 诺安货币 ０．３２４５ ２．０１６％ ０．０６８５％ １３

２５ ２１７００４ 招商现金增值 ０．３１８８ １．６５９％ ０．０５２９％ ２３

２６ ３７００１０ 上投摩根货币Ａ ０．１５７２ １．２６９％ ０．０４１５％ ２４

（九）货币型基金Ｂ

１ １８０００９ 银华货币Ｂ １．６１４２ ２．１２６％ ０．０７３１％ ３

２ ０９１００５ 大成货币Ｂ ０．４１５９ ２．３０５％ ０．０８１４％ ２

３ ２４０００７ 华宝兴业现金宝Ｂ ０．４００６ ２．３５３％ ０．０８１６％ １

４ ３７００１ｂ 上投摩根货币Ｂ ０．２１７９ １．５０６％ ０．０４９４％ ４

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值

０５０００１ 博时价值增长 １．１５６ １．３０４ １．０１６

５１０００３ 海富通收益增长 ０．９９６ ０．９９６ ０．９２８

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值

３５０００１ 天治财富增长 １．０５７７ １．０７７７ ０．９５２８

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 还原后份额净值

５１００５０ 上证５０ＥＴＦ ０．８５４ ０．８５４ １．０１１

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金份额九十日年化净值增长率（％）

１１０００７ 易方达月月收益Ａ １．００１１ １．００６５ ２．１１２

１１０００８ 易方达月月收益Ｂ １．００１２ １．００７２ ２．３１６

注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截至日之次日起（或成立日）至本次告截至日（含节假日）的每万份基金单位收益。

注：５０ＥＴＦ已于２００５年２月４日进行了基金份额折算，折算比例为１．１８３８４０８７。还原份额净值＝份额累计净值×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以１．００元购买５０ＥＴＦ后的实际份额净值变动情况。

注：货币市场基金信息披露特别规定：

按月结转份额基金：华安现金富利；泰信天天收益；南方现金增利；诺安货币；海富通货币；易方达货币；嘉实货币；鹏华货币；上投摩根货币Ａ级；上投摩根货币Ｂ级；广发货币；中银国际货币；国泰货币；景顺长城货币；湘财荷银货币。

按日结转份额基金：招商现金增值；博时现金收益；长信利息收益；华夏现金增利；银河银富货币；银华货币Ａ级；银华货币Ｂ级；华宝兴业现金宝货币Ａ级；华宝兴业现金宝货币Ｂ级；中信现金优势货币；长城货币；大成货币Ａ级；大成货币Ｂ级；光大保德信货币；长盛货币。

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