注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的每万份基金单位收益。

    注：50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。

    注：货币市场基金信息披露特别规定：

    按（月）结转份额基金：海富通货币市场；易方达货币市场；诺安货币市场；泰信天天收益；华安现金富利；嘉实货币市场；鹏华货币市场；南方现金增利；上投摩根货币市场；广发货币；国泰货币；中银货币；景顺长城货币

    按（日）结转份额基金：招商现金增值；博时现金收益；长信利息收益；银华货币市场（A，B）级；银河银富货币市场；华夏现金增利；华宝兴业现金宝货币市场（A，B）级；中信现金优势；长城货币；大成货币市场；光大保德信货币