计算截止日期：2005年7月25日 制表：中国银河基金研究中心
序号 基金代码 基金名称 单位净值（元） 累计净值 日净值涨跌幅 今年以来
净值增长率 排序
（一）股票型基金
1 100020 富国天益价值 1.0789 1.1589 0.31% 9.70% 1
2 162204 湘财荷银行业精选 0.9891 0.9891 0.12% 0.03% 4
3 162703 广发小盘 0.8900 0.8900 0.02% -- --
4 260101 景顺长城优选股票 1.0483 1.1683 -0.08% 1.59% 2
5 160505 博时主题行业 0.9678 0.9678 -0.08% -- --
6 260104 景顺长城内需增长 0.9980 1.0380 -0.10% 1.38% 3
7 213002 宝盈泛沿海 1.0089 1.0089 -0.25% -- --
8 460001 友邦华泰盛世中国 1.0077 1.0077 -0.25% -- --
9 162605 景顺长城鼎益 0.9390 0.9390 -0.32% -- --
10 519996 长信银利精选 0.9472 0.9472 -0.36% -- --
11 360001 光大保德信量化 0.8228 0.8228 -0.38% -13.00% 6
12 217001 招商股票 0.9650 1.0800 -0.38% -5.01% 5
（二）偏股型基金
1 162201 湘财合丰成长 1.0186 1.1586 0.81% 0.27% 12
2 162203 湘财合丰稳定 1.0369 1.1269 0.56% 5.45% 1
3 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9037 0.9037 0.49% -- --
4 206001 鹏华行业成长 0.8636 0.9236 0.35% 2.01% 7
5 000001 华夏成长 0.9170 1.0370 0.22% -9.48% 41
6 160605 鹏华中国50 0.9370 0.9370 0.21% -1.58% 20
7 050004 博时精选股票 0.9568 0.9568 0.17% -4.55% 30
8 398011 国联分红增利 1.0045 1.0045 0.13% -- --
9 375010 上投摩根中国优势 1.0118 1.0118 0.13% 1.99% 8
10 121002 中融景气行业 0.9367 0.9367 0.11% -1.34% 19
11 020001 国泰金鹰增长 0.9980 1.0680 0.00% -1.77% 22
12 070003 嘉实理财稳健 1.0100 1.0850 0.00% -0.39% 14
13 320001 诺安平衡 1.0154 1.0654 -0.02% 5.02% 3
14 070001 嘉实成长收益 1.0700 1.2200 -0.08% 2.81% 5
15 070002 嘉实理财增长 1.1160 1.2470 -0.09% 1.82% 9
16 090001 大成价值增长 0.9768 1.1868 -0.09% -0.13% 13
17 160603 鹏华普天收益 0.9950 1.1100 -0.10% -0.40% 15
18 080001 长盛成长价值 0.9900 1.1560 -0.10% 0.92% 11
19 020003 国泰金龙行业精选 0.9840 1.0160 -0.10% 1.03% 10
20 070006 嘉实服务增值行业 0.9220 0.9220 -0.11% -1.28% 18
21 090004 大成精选增值 0.9725 0.9725 -0.16% -2.83% 24
22 100022 富国天瑞强势地区 0.9599 0.9599 -0.19% -- --
23 202001 南方稳健成长 1.0014 1.1764 -0.20% -2.45% 23
24 160105 南方积极配置 0.9010 0.9010 -0.21% -8.42% 38
25 000011 华夏大盘精选 0.9420 0.9420 -0.21% -6.08% 32
26 210001 金鹰成份优选 0.7689 0.8589 -0.22% -15.58% 46
27 213001 宝盈鸿利收益 0.8111 0.9411 -0.22% -10.21% 42
28 162202 湘财合丰周期 0.9322 1.1172 -0.28% -4.67% 31
29 240001 华宝宝康消费品 1.0488 1.1688 -0.29% 3.02% 4
30 090003 大成蓝筹稳健 0.9124 0.9224 -0.30% -6.31% 33
31 350002 天治品质优选 0.8368 0.8368 -0.31% -- --
32 398001 国联优质成长 0.9315 0.9315 -0.31% -4.08% 28
33 020005 国泰金马稳健回报 0.9310 0.9310 -0.32% -3.52% 25
34 510081 长盛动态精选 0.9226 0.9226 -0.32% -4.19% 29
35 163801 中银中国 0.9512 0.9512 -0.34% -- --
36 240005 华宝兴业多策略 0.8872 0.8872 -0.34% -8.29% 37
37 161606 融通行业景气 0.8570 0.8570 -0.35% -10.54% 43
38 110002 易方达策略成长 1.0650 1.1650 -0.37% 5.42% 2
39 151001 银河银联稳健 0.8297 0.8947 -0.40% -12.31% 44
40 180001 银华优势企业 0.9807 1.1507 -0.41% -1.22% 17
41 310308 申万巴黎盛利精选 0.9165 0.9165 -0.41% -3.87% 26
42 233001 巨田基础行业 0.8625 0.8625 -0.42% -7.66% 35
43 040001 华安创新 0.9350 1.0650 -0.43% -1.68% 21
44 110005 易方达积极成长 1.0209 1.0209 -0.46% 2.08% 6
45 162102 金鹰中小盘精选 0.8005 0.8005 -0.51% -15.14% 45
46 217005 招商先锋 0.9451 0.9451 -0.63% -4.06% 27
47 510001 海富通精选 1.0026 1.1626 -0.66% -0.72% 16
48 050001 博时价值增长 0.9870 1.1350 -0.70% -8.19% 36
49 290002 泰信先行策略 0.8623 0.8623 -0.82% -8.46% 39
50 161601 融通新蓝筹 0.8834 1.0684 -0.95% -7.50% 34
51 161605 融通蓝筹成长 0.8570 0.9670 -1.15% -9.31% 40
52 410001 华富竞争力优选 0.8423 0.8423 -1.16% -- --
（三）股债平衡型基金
1 255010 国联安德盛稳健 0.9250 0.9850 0.22% -4.84% 12
2 100016 富国动态平衡 0.9358 1.0158 0.21% -7.29% 16
3 002001 华夏回报 0.9780 1.0968 0.00% 0.20% 4
4 270002 广发稳健增长 1.0097 1.0697 -0.07% 7.30% 1
5 040004 华安宝利配置 1.0170 1.0370 -0.10% 3.39% 2
6 260103 景顺长城动力平衡 1.0317 1.1117 -0.15% -0.05% 5
7 270001 广发聚富 0.9722 1.1322 -0.21% 3.17% 3
8 217002 招商平衡 0.9677 1.0777 -0.23% -1.29% 7
9 257010 国联安德盛小盘 0.8680 0.8680 -0.23% -7.17% 15
10 288001 中信经典配置 0.9000 0.9000 -0.23% -4.80% 10
11 400001 东方龙 0.9282 0.9482 -0.27% -5.49% 13
12 150103 银河银泰理财分红 0.8594 0.8594 -0.37% -5.57% 14
13 510003 海富通收益增长 0.9180 0.9180 -0.43% -2.86% 9
14 110001 易方达平稳增长 1.0670 1.2670 -0.47% -0.11% 6
15 240002 华宝宝康灵活配置 0.9586 1.0486 -0.50% -4.83% 11
16 200001 长城久恒 0.9310 0.9910 -0.75% -2.51% 8
（四）偏债型基金
1 162205 湘财荷银风险预算 1.0243 1.0243 0.36% -- --
2 202101 南方宝元 1.0655 1.1275 0.27% 3.82% 2
3 310318 申万巴黎盛利配置 0.9649 0.9749 0.02% -- --
4 121001 中融融华 0.9994 1.0994 0.02% 3.19% 3
5 340001 兴业可转债 0.9898 0.9898 -0.02% 2.04% 4
6 450001 富兰克林国海收益 1.0187 1.0187 -0.05% -- --
7 151002 银河银联收益 1.0158 1.0458 -0.05% 6.16% 1
8 350001 天治财富增长 0.9297 0.9297 -0.77% -3.32% 5
（五）债券型基金
1 217003 招商债券 1.0373 1.0673 0.29% 5.11% 6
2 020002 国泰金龙债券 1.0110 1.0410 0.20% 4.66% 7
3 001001 华夏债券 1.0210 1.0710 0.20% 5.41% 4
4 240003 华宝宝康债券 1.0361 1.0861 0.17% 2.06% 10
5 070005 嘉实理财债券 1.0010 1.0010 0.10% 7.40% 1
6 100018 富国天利增长债券 1.0072 1.0172 0.10% 4.29% 8
7 510080 长盛中信全债 1.0364 1.1044 0.05% 6.17% 2
8 161603 融通债券 1.0220 1.0630 0.00% 3.65% 9
9 090002 大成债券 1.0047 1.1047 -0.01% 5.63% 3
10 160602 鹏华普天债券 0.9560 1.0110 -0.10% 5.40% 5
（六）保本型基金
1 202201 南方避险增值 1.0499 1.0899 0.44% 4.39% 2
2 020006 国泰金象保本 1.0230 1.0230 0.10% 1.99% 3
3 180002 银华保本增值 1.0062 1.0112 0.04% 1.53% 4
4 161902 天同保本 1.0254 1.0514 0.00% 4.46% 1
5 070007 嘉实浦安保本 1.0410 1.0410 -0.10% -- --
（七）指数型基金
1 519180 天同上证180 0.7829 0.8329 -0.25% -9.85% 4
2 040002 华安上证180 0.8320 0.9520 -0.36% -6.62% 3
3 050002 博时裕富A200 0.8090 0.8590 -0.37% -10.61% 5
4 200002 长城久泰300 0.7951 0.7951 -0.41% -12.43% 6
5 161604 融通深证100 0.7100 0.8700 -0.42% -12.78% 7
6 110003 易方达上证50 0.8344 0.8344 -0.50% -4.86% 2
7 161607 融通巨潮100 0.9890 0.9890 -0.50% -- --
8 510050 华夏上证50ETF 0.7810 0.7810 -0.51% -- --
9 180003 银华道琼斯88 0.9473 0.9473 -0.67% -2.63% 1
序号 基金代码 基金名称 万份基金单位收益 七日年化收益率 今年以来
净值增长率 排序
（八）货币型基金A
1 260102 景顺长城货币 2.0231 2.211% -- --
2 288101 中信现金 1.7154 2.072% -- --
3 200003 长城货币 1.62988 2.215% -- --
4 320002 诺安货币 1.47240 2.082% 1.54% 8
5 150005 银河银富 0.8047 2.043% 1.55% 5
6 519999 长信利息收益 0.7905 2.044% 1.58% 2
7 160606 鹏华货币 0.7840 2.210% -- --
8 070008 嘉实货币 0.7675 2.027% -- --
9 290001 泰信天天收益 0.7275 2.063% 1.55% 6
10 240006 华宝兴业现金宝A 0.6911 2.036% -- --
11 110006 易方达货币 0.6902 2.008% -- --
12 040003 华安现金富利 0.58510 2.014% 1.57% 4
13 217004 招商现金增值 0.5350 1.976% 1.54% 9
14 202301 南方现金增利 0.50239 1.999% 1.58% 3
15 003003 华夏现金增利 0.4173 2.091% 1.59% 1
16 180008 银华货币A 0.3921 2.037% -- --
17 050003 博时现金收益 0.3633 1.990% 1.54% 7
18 270004 广发货币 0.3468 2.002% -- --
19 510005 海富通货币 0.3419 2.169% -- --
20 020007 国泰货币 0.2995 1.702% -- --
21 360003 光大保德信货币 0.2627 1.627% -- --
22 163802 中银货币 0.2538 0.915% -- --
23 370010 上投摩根货币A 0.2067 0.742% -- --
24 090005 大成货币A 0.2019 2.197% -- --
（九）货币型基金B
1 240007 华宝兴业现金宝B 0.7572 2.282% -- --
2 180009 银华货币B 0.4580 2.282% -- --
3 370010 上投摩根货币B 0.2730 0.984% -- --
4 091005 大成货币B 0.2676 2.443% -- --
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值
050001 博时价值增长 0.987 1.135 1.016
510003 海富通收益增长 0.918 0.918 0.924
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线
350001 天治财富增长 0.9297 0.9297 0.9417
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 还原后份额净值
510050 50ETF 0.781 0.781 0.925
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的每万份基金单位收益。
注：50ETF 已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：货币市场基金信息披露特别规定：
按（月）结转份额基金：海富通货币市场；易方达货币市场；诺安货币市场；泰信天天收益；华安现金富利；嘉实货币市场；鹏华货币市场；南方现金增利；上投摩根货币市场；广发货币；国泰货币；中银货币；景顺长城货币
按（日）结转份额基金：招商现金增值；博时现金收益；长信利息收益；银华货币市场（A，B）级；银河银富货币市场；华夏现金增利；华宝兴业现金宝货币市场（A，B）级；中信现金优势；长城货币；大成货币市场；光大保德信货币
货币市场基金2005年7月23日至7月24日净值日报（节假期间）
基金代码 基金名称 节假期间每万份基金单位收益 节假日最后一日七日收益折算的年收益率
040003 华安现金富利 0.87299元 2.038%
050003 博时现金收益基金 0.7218元 1.997%
217004 招商现金增值基金 0.6326元 2.013%
290001 泰信天天收益 0.8038元 2.085%
202301 南方现金增利基金 0.84056元 2.052%
519999 长信利息收益 0.8342元 2.094%
003003 华夏现金增利 0.8420元 2.086%
320002 诺安货币市场 0.80831元 2.050%
150005 银河银富货币市场 0.7097元 2.034%
510005 海富通货币市场 0.7059元 2.179%
110006 易方达货币市场 0.7312元 2.014%
180008 银华货币市场－A级 0.8033元 2.039%
180009 银华货币市场－B级 0.9348元 2.284%
070008 嘉实货币市场 0.5856元 2.060%
240006 华宝兴业现金宝A 0.9521元 2.026%
240007 华宝兴业现金宝B1.0836元 2.272%
160606 鹏华货币市场 0.6921元 2.159%
370010 上投摩根货币市场A类 0.4086元 0.737%
370010 上投摩根货币市场B类 0.5401元 0.979%
288101 中信现金优势 0.6957元 2.045%
270004 广发货币 0.6418元 2.021%
200003 长城货币 0.73384元 2.252%
090005 大成货币（A） 0.8009元 2.294%
091005 大成货币（B） 0.9324元 2.539%
360003 光大保德信货币 0.4644元 1.633%
163802 中银货币 0.5044元 0.897%
020007 国泰货币 0.5339元 1.693%
260102 景顺长城货币 0.2514元 1.854%
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