注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 注:50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 注:货币市场基金信息披露特别规定: 按(月)结转份额基金:海富通货币市场;易方达货币市场;诺安货币市场;泰信天天收益;华安现金富利;嘉实货币市场;鹏华货币市场;南方现金增利;上投摩根货币市场 按(日)结转份额基金:招商现金增值;博时现金收益;长信利息收益;银华货币市场(A,B)级;银河银富货币市场;华夏现金增利;华宝兴业现金宝货币市场(A,B)级 |