（2005年第四号）

    长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称本基金）自2005年3月21日至2005年4月20日，本基金每万份基金份额累计分配收益27.5118元，折算的年收益率为3.292% 。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：

    一.收益分配说明

    本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

    投资者当日分配的收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。

    投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

    投资者累计收益=∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益（即投资者日分配收益逐日累加）

    二.有关税收和费用的说明

    1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2.本基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    三.提示

    1.投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。

    2.节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

    四.咨询办法

    1.长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn；

    2.长信基金管理有限责任公司客服热线：（021）38784788；

    3.中国农业银行、长江证券等代销网点。

    特此公告。

    长信基金管理有限责任公司

    二〇〇五年四月二十一日