§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长周自力先生，总经理王季文先生，主管会计工作负责人常务

    副总经理兼总会计师谢雅芳女士，会计机构负责人财务部部长叶芙蕾女士声明：

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 公司基本信息

    股票简称 杭州解百                变更前简称（如有）

    股票代码 600814

    董事会秘书                               证券事务代表

    姓名     诸雪强                                   沈瑾

    联系地址 杭州市上城区解放路251号                  杭州市上城区解放路251号

    电话     0571-87016888-5015                       0517-87016888-5116

    传真     0571-87012373                            0571-87068081

    电子信箱 zxq600814@vip.sina.com                   jshen600814@sina.com

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    币种：人民币

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年度期末增减（%）

    总资产（元）                          713,184,878.33 758,918,463.28 -6.03

    股东权益（不含少数股东权益）（元）      406,326,509.66 400,712,248.44 1.40

    每股净资产（元）                      1.71             1.69             1.18

    调整后的每股净资产（元）              1.69             1.67             1.20

    报告期          年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）

    经营活动产生的现金流量净额（元）      -36,073,580.24 -36,073,580.24 -26.78

    每股收益（元）                        0.025            0.025            92.31

    净资产收益率（%）                     1.49             1.49             86.25

    扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.67             1.67             85.56

    非经常性损益项目                金额

    处置固定资产净收益       -78,915.97

    罚款                     -48,578.53

    水利建设基金            -967,793.10

    其他                       1,154.71

    小计                 -1,094,132.89

    所得税影响数            -361,063.85

    合计                    -733,069.04

    2.2.2 利润表

    单位：元    币种：人民币 审计类型：未经审计

    项目                                  编号 本期数（1—3月）                    上年同期数（1—3月）

    合并             母公司           合并               母公司

    一、主营业务收入                           307,279,312.80 265,003,848.29 278,492,750.31   238,432,583.61

    减：主营业务成本                           258,077,598.45 223,280,464.39 235,199,908.77   200,921,534.51

    主营业务税金及附加                         1,307,280.64   1,095,998.08   1,315,444.04     1,173,574.29

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）      47,894,433.71  40,627,385.82  41,977,397.50    36,337,474.81

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）      5,292,819.06   4,485,884.91   3,356,644.57     2,857,227.77

    减：营业费用                               8,315,128.08   4,795,283.32   9,931,022.08     8,103,126.00

    管理费用                                   32,543,855.77  30,431,376.50  28,273,225.04    26,733,432.73

    财务费用                                   3,172,656.48   2,402,726.65   2,899,630.34     2,463,477.65

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）          9,155,612.44   7,483,884.26   4,230,164.61     1,894,666.20

    加：投资收益（损失以“-”号填列）          -407,475.32     -231,197.86     -515,964.36       -309,943.39

    补贴收入                                                                     120,298.00        120,298.00

    营业外收入                                 33,354.71       15,678.71       13,660.56         8,160.56

    减：营业外支出                             1,127,487.60   1,011,093.09   603,006.93        528,422.39

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      7,654,004.23   6,257,272.02   3,245,151.88     1,184,758.98

    减：所得税                                 2,076,962.96   2,064,899.77   578,541.38        410,969.49

    减：少数股东损益                           -37,219.95                       -51,620.25

    加：未确认的当期投资损失                   420,959.71                       457,675.51

    五、净利润（亏损以“-”号填列）            6,035,220.93   4,192,372.25   3,175,906.26     773,789.49

    加：年初未分配利润                         12,205,287.47  8,553,017.69   4,291,408.88     2,736,662.49

    其他转入

    六：可供股东分配的利润                     18,240,508.40  12,745,389.94  7,467,315.14     3,510,451.98

    减：提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供投资者分配的利润                   18,240,508.40  12,745,389.94  7,467,315.14     3,510,451.98

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润                             18,240,508.40  12,745,389.94  7,467,315.14     3,510,451.98

    2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数（户）   57,975

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）           期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）

    华泰证券有限责任公司     412,631             A股

    胡洪                     342,200             A股

    刘州                     312,074             A股

    周利定                   280,000             A股

    叶楚亭                   267,484             A股

    叶重春                   265,175             A股

    肖勇能                   261,075             A股

    陈利平                   251,000             A股

    陈爱珍                   245,000             A股

    吴慧林                   230,000             A股

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，公司认真贯彻年初制定的各项经营目标，在加强内部管理的同时，

    紧抓元旦和春节旺季，积极扩销促销，总的销售呈稳步增长。本报告期，公司实

    现主营业务收入3.07亿元，净利润603.52万元，同比分别增长10.34%和90.03%。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10% 以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

    单位：元    币种：人民币 审计类型：未经审计

    分行业        主营业务收入     主营业务成本     毛利率（%）

    商品销售业务  301,745,583.61 257,418,071.38 14.69

    旅游饮服业务  4,770,113.61   46,280.60       99.03

    分产品

    其中：关联交易 272,279.42      272,279.42

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

    资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的

    重大变动及原因的说明）

    □适用√不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况

    及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

    明

    □适用√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    杭州解百集团股份有限公司

    董事长：周自力

    二○○五年四月二十日