§1  重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

    任。

    1.2  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    刘星           因公出差       罗宪平

    1.3 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司董事长黄立人先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计机构负

    责人湛宁川先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           攀渝钛业

    股票代码           000515

    上市交易所         深圳证券交易所

    注册地址和办公地址 注册（办公）地址：重庆市巴南区走马二村51号

    邮政编码           注册（办公）地址的邮政编码：400055

    公司国际互联网网址 http://www.pyty.cn

    电子信箱           xyp@pyty.cn

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书

    姓名     向远平

    联系地址 重庆市巴南区走马二村51号

    电话     62551930

    传真     62551279

    电子信箱 xyp@pyty.cn

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年         2003年         本年比上年增减     2002年

    主营业务收入                 290,882,219.43 259,806,614.92 11.96%             236,246,342.28

    利润总额                     28,456,226.14  26,817,084.10  6.11%              25,359,818.99

    净利润                       31,054,853.56  22,775,659.37  36.35%             21,555,846.14

    扣除非经常性损益的净利润     25,461,147.05  15,730,598.65  61.86%             9,410,544.73

    经营活动产生的现金流量净额   13,715,533.55  65,039,945.83  -78.91%            53,685,741.32

    2004年末       2003年末       本年末比上年末增减 2002年末

    总资产                       717,577,622.75 611,927,701.30 17.27%             641,536,522.95

    股东权益（不含少数股东权益） 345,275,343.98 314,220,490.42 9.88%              211,397,939.38

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减     2002年

    每股收益                                         0.17     0.12     41.67%             0.14

    净资产收益率                                     8.99%    7.25%    增加1.74个百分点   10.20%

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 7.72%    5.61%    增加2.11个百分点   4.87%

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.07     0.35     -80.00%            0.34

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减 2002年末

    每股净资产                                       1.84     1.68     9.52%              1.36

    调整后的每股净资产                               1.82     1.66     9.64%              1.27

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目                 金 额

    营业外收支净额                   306,824.04

    补贴收入                         5,800,000.00

    以前年度计提的存货跌价准备的转回 265,580.68

    坏帐准备的冲回                   137,325.40

    合计                             6,509,730.12

    所得税的影响金额                 -916,023.61

    扣除所得税影响后的非经常性损益   5,593,706.51

    3.3  国内外会计准则差异    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前  本次变动增减（+，-）            本次变动后

    其他                 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份                                107,373,888                                 107,373,888

    其中：国家持有股份                            60,573,888  -9,000,000         -9,000,000  51,573,888

    境内法人持有股份                             46,800,000  9,000,000            9,000,000  55,800,000

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计                           107,373,888                                 107,373,888

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股                              79,833,600                                  79,833,600

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计                           79,833,600                                  79,833,600

    三、股份总数                                 187,207,488                                 187,207,488

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。□适用√不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                       15,018

    前十名股东持股情况

    股东名称                                     年度内增减年末持股数量      比例（%）股份类别   质押或冻结的股份数量股东性质

    攀枝花钢铁（集团）有限公司                    9,000,000  55,800,000        29.80%     未流通     0                    国有法人股

    中国长城资产管理公司                          -9,000,000 51,573,888        27.56%     未流通     0                    国家股

    招商银行股份有限公司—招商股票投资基金        2,591,931  2,591,931         1.38%      已流通     0                    社会公众股

    河南姿华实业有限公司                          -304,037   960,000           0.51%      已流通     0                    社会公众股

    王利荣                                        857,800    857,800           0.46%      已流通     0                    社会公众股

    扬永庆                                        844,799    844,799           0.45%      已流通     0                    社会公众股

    梁宗福                                        793,900    793,900           0.42%      已流通     0                    社会公众股

    李成生                                        740,000    740,000           0.40%      已流通     0                    社会公众股

    张秀明                                        715,700    715,700           0.38%      已流通     0                    社会公众股

    贺晓民                                        670,080    670,080           0.36%      已流通     0                    社会公众股

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称                                     年末持有流通股的数量     种类（A、B、H股或其它）

    招商银行股份有限公司—招商股票投资基金        2,591,931                A股

    河南姿华实业有限公司                          960,000                  A股

    王利荣                                        857,800                  A股

    扬永庆                                        844,799                  A股

    梁宗福                                        793,900                  A股

    李成生                                        740,000                  A股

    张秀明                                        715,700                  A股

    贺晓民                                        670,080                  A股

    郑义香                                        662,700                  A股

    重庆博高商贸有限责任公司                      590,000                  A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    上述股东中，已知攀枝花钢铁（集团）公司与中国长城资产管理公司无关联

    关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

    人；未知其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股

    变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    新控股股东名称                   攀枝花钢铁（集团）公司

    新实际控制人名称                 攀枝花钢铁（集团）公司

    变更日期                         新控股股东变更日期：2004年7月19日

    新实际控制人变更日期：2004年7月19日

    控股股东变更情况刊登日期和报刊   2004年7月22日 《中国证券报》、《证券时报》

    实际控制人变更情况刊登日期和报刊 2004年7月22日 《中国证券报》、《证券时报》

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    1 、攀枝花钢铁（集团）公司公司

    注册资本：人民币33.1107

    亿元企业类型：全民所有制

    注册地址：四川省攀枝花市

    法定代表：洪及鄙

    经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；

    建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金

    属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察

    建筑、房地产开发等。

    2、中国长城资产管理公司

    系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司

    注册资本100 亿元人民币，由财政部全额拨入。

    注册地址：北京市复兴路公司

    法定代表人：汪兴益

    其经营范围：收购并经营银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让

    与销售；债务重组、企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管

    理范围内的推荐企业上市和股票、债券的承销；发行债券；向金融机构借款和向

    中央银行申请再贷款；资产及项目评估；财务及法律咨询；

    经金融监管部门批准的其他业务。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务                 性别年龄 任期起止日期         年初持股数年末持股数 变动原因

    黄立人 董事长               男   62   2002年3月至 2005年3月 0          0          0

    徐  锷 副董事长             男   60   2002年11月至2005年3月 0          0          0

    凤成斌 董事                 男   60   2002年11月至2005年3月 0          0          0

    陈新桂 董事、总经理         男   43   2002年11月至2005年3月 0          0          0

    徐雨云 董事                 男   45   2002年3月至 2005年3月 0          0          0

    王成建 董事                 男   53   2002年3月至 2005年3月 0          0          0

    方  平 董事                 男   54   2004年9月至2005年3月  0          0          0

    翁  宇 独立董事             男   50   2002年3月至 2005年3月 0          0          0

    罗宪平 独立董事             女   50   2002年3月至 2005年3月 0          0          0

    刘  星 独立董事             男   48   2003年5月至2005年3月  0          0          0

    王明芳 监事会主席           女   54   2002年3月至 2005年3月 0          0          0

    候卫民 监事                 男   59   2002年11月至2005年3月 0          0          0

    陈光宗 监事                 男   58   2003年5月至2005年3月  0          0          0

    向远平 副总经理、董事会秘书 男   38   2002年3月至2005年3月  0          0          0

    张镇国 副总经理             男   58   2002年3月至2005年3月  0          0          0

    翁昌华 副总经理             男   47   2002年3月至2005年3月  0          0          0

    杨敏泉 副总经理             男   50   2002年3月至2005年3月  0          0          0

    邓志琼 副总经理             女   38   2002年11月至2005年3月 0          0          0

    代冬梅 财务总监             女   41   2002年3月至2005年3月  0          0          0

    马文骥 总经理助理           男   48   2002年3月至2005年3月  0          0          0

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称                 在股东单位担任的职务 任职期间   是否领取报酬、津贴

    凤成斌 攀枝花钢铁（集团）有限公司     纪委书记             1992年至今 是

    徐  锷 攀枝花钢铁（集团）有限公司     总会计师             1990年至今 是

    候卫民 攀枝花钢铁（集团）有限公司     监察审计处处长       1992年至今 是

    方  平 攀枝花钢铁（集团）有限公司     战略发展研究中心主任 2001年至今 是

    徐雨云 中国长城资产管理公司           投行部总经理         1999年至今 是

    王成建 中国长城资产管理公司重庆办事处 副总经理             2000年至今 是

    王明芳 中国长城资产管理公司重庆办事处 副总经理             2000年至今 是

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           64.80

    金额最高的前三名董事的报酬总额         12.00

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 24.00

    独立董事津贴                           2万元/人.年

    独立董事其他待遇                       无

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事：黄立人 凤成斌  徐锷  方平

    徐雨云 王成建  监事：王明芳 候卫民

    报酬区间                               人数

    10万元以上                             1

    5—10万元                              7

    5万元以下                              1

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    经营情况讨论与分析

    1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位：

    公司所处行业为化工行业。公司的主导产品为金红石型钛白粉，其生产技术、

    工艺、设备目前在国内同行业中属一流水平，生产规模在全国同行业属最大的。

    2 、2004年，是公司迎接挑战、夯实基础的一年。本报告期，公司在面临大宗原

    材料价格大幅攀升、运力紧张和受二期扩建工程建设与生产交叉影响的严峻形势

    下，在公司董事会的正确领导与决策下，公司经营班子带领全体员工克服重重困

    难，团结奋战，锐意进取，较好的完成了全年生产经营任务。本报告期实现主营

    业务利润59,985,567.67元，实现净利润31,054,853.56元，同比增长36.35%。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品               主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减

    基本化学原料制造业           29,088.22    22,747.90    21.80% 11.96%                 16.84%                 -13.01%

    其中：关联交易

    主营业务分产品情况

    钛白粉                       28,626.11    22,364.33    21.87% 12.64%                 17.93%                 -13.83%

    硫酸                         413.12       340.54       17.57% -15.73%                -25.32%                151.72%

    硫酸二甲酯                   5.98         2.76         53.85% -92.08%                -94.48%                59.47%

    烘干硫酸亚铁                 43.01        40.27        6.37%

    合计                         29,088.22    22,747.90    21.80% 11.96%                 16.84%                 -13.01%

    其中：关联交易

    关联交易的定价原则           无

    关联交易必要性、持续性的说明 无

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区       主营业务收入   主营业务收入比上年增减（%）

    北方       9,994,962.26   -1.73%

    重庆、四川 42,972,614.34  -21.92%

    华东       138,040,973.45 79.02%

    华南       76,596,055.50  -19.84%

    出口外销   23,277,613.88  6.11%

    合 计      290,882,219.43 11.96%

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   9,027.34  占采购总额比重 53.36%

    前五名销售客户销售金额合计 12,941.24 占销售总额比重 44.49%

    6.5  参股公司经营情况    □ 适用 √ 不适用

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期毛利率与上年相比下降13.01%，主要系市场竞争激烈，主要产品钛

    白粉销售价格有所降低所致。

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期经营成果和利润构成与上年相比发生重大变化，主要为本报告期所

    得税-259.86 万元比上年同期减少664 万元，系公司钛白粉技术改造国产设备投

    资抵免本期所得税708.72万元所致。

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    1 、本报告期末总资产为71,757.76 万元，上年末总资产61,192.77 万元，

    比上年末增加10,564.99 万元。主要系：⑴二期工程投入增加7,401.44万元（已

    扣除锅炉转固2,731.19万元）。⑵货币资金增加2,570.07万元。⑶应收帐款增加

    2,553.11万元，系市场竞争激烈，对直接大客户采用月结方式。

    2 、本报告期末股东权益为34,527.53 万元，比上年末31,422.04 万元增加

    3,105.49万元，主要系：本年度实现净利润3,105.49万元所致。

    3 、本报告期主营业务利润为5,998.56万元，比上年同期6,129.89万元减少

    131.33万元，主要系：市场竞争激烈，价格有所下降所致。

    4 、本报告期净利润为3,105.49万元，比上年同期 2,277.57 万元增加827.92

    万元，主要系：本年管理费用及营业外支出的减少，同时争取到技改工程使用国

    产设备投资抵免企业所得税的政策所致。

    5 、现金及现金等价物净增加额为1,843.07万元，比上年同期–6,370.73万

    元增加8,213.80万元，主要系：

    二期工程的投入而增大借款所致。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明□适用√不适用

    6.10  完成盈利预测的情况    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况      □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况      □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况                □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    项目名称           项目金额  项目进度  项目收益情况

    钛白粉二期扩建工程 17,460.00 19,420.08 在建

    合 计              17,460.00 -         -

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明     □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划    □ 适用 √ 不适用

    新年度盈利预测   □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    √ 适用 □ 不适用

    经重庆天健会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额28,456,226.14

    元，实现净利润31,054,853.56元。按《公司章程》的规定提取10% 法定盈余公

    积金3,105,485.36元、提取5%法定公益金1,552,742.68元，提取两金后，加上年

    初未分配利润15,615,160.70元，年末可供投资者分配利润为42,011,786.22元。

    公司董事会决定拟以总股本187,207,488股为基数，向全体股东每10股派现金红

    利1.00元（含税）。共计派发现金18,720,748.80元。本预案须提交公司股东大

    会审议。

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案  □ 适用 √ 不适用

    §7  重要事项

    7.1  收购资产    □ 适用 √ 不适用

    7.2  出售资产    □ 适用 √ 不适用

    7.3  重大担保    □ 适用 √ 不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                          向关联方销售产品和提供劳务           向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额     占同类交易金额的比例 交易金额    占同类交易金额的比例

    攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司                                    3,143.00       18.58%

    重庆化工厂                                                          244.22       15.00%

    合计                                                              3,387.22

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方               向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额     发生额                   余额

    攀钢集团财务公司 0.00             0.00     8,000.00                 3,000.00

    重庆化工厂       1,029.00         3,073.84 0.00                     0.00

    合计             1,029.00         3,073.84 8,000.00                 3,000.00

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,029.00

    万元（主要支付租赁费），余额3,073.84万元。

    7.5  委托理财            □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况    □ 适用 √ 不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    截止2004年12月31日其他应收款中应收重庆同心药业（集团）有限公司（以

    下简称：同心集团公司）欠款238.7 万元，系本公司1997年代该公司及其子公司

    偿还银行借款而形成，公司已对重庆同心制药有限公司（以下简称：同心制药公

    司）、同心集团公司提起诉讼。经重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民初

    字第318 号案一审判决：由同心制药公司偿还欠款134.0 万元及其资金占用损失

    （该损失按中国人民银行同期贷款利率计算），若同心制药公司到期不能履行上

    述还款义务，由被告同心集团公司对不足部分承担赔偿责任；由同心集团公司偿

    还欠款104.7 万元及其资金占用损失（该损失按中国人民银行同期贷款利率计算）；

    驳回反诉原告同心集团公司的反诉请求。

    同心集团公司、同心制药公司不服上述判决于2005年3月4日提出上诉，该

    上诉案正在审理当中。

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    翁宇         6                    6            0            0

    刘星         6                    6            0            0

    罗宪平       6                    6            0            0

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况      □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    （一）监事会会议情况

    1、本报告期公司监事会共召开二次会议：

    （1 ）2004年2月26日，公司第三届监事会第八次会议在公司办公大楼会议

    室召开，全部监事参加会议，会议审议通过了：《公司2003年年度报告及摘要》、

    《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告及利润分配预

    案》、《关于申请开立银行承兑汇票的议案》、《关于2003年处置安置房损失的

    议案》、《关于对2003年部分固定资产清理报废处理的议案》、《关于续聘重庆

    天键会计师事务所的议案》、《关于支付会计师事务所2003年度报告审计费用的

    议案》。

    （2 ）2004年8月12日召开，公司第三届监事会第九次会议在攀枝花钢铁

    （集团）公司召开，全部监事参加会议，会议审议通过了：《公司2004年半年度

    报告正文及摘要》、《公司监事会议事规则》（2004年修订）。

    （二）监事会对2004年度公司工作的独立意见

    1、公司依法运作情况

    2004年度，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，并根据有关

    法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对

    股东大会决议的执行情况、公司董事、经理、高管人员执行公司职务的情况等进

    行了监督和检查。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、

    《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和

    授权，决策程序科学、合法，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、

    《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》；制定了《关

    联交易准则》、《投资者管理关系》等一系列制度并贯彻实施。公司董事及高管

    人员在执行公司职务时未存在违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行

    为。

    2、检查公司财务的情况

    公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度

    的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出

    具的审计报告是客观公正的。

    3、公司无募集资金情况。

    4 、公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易。

    5 、关联交易情况 2004年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公

    正、合理”，未损害上市公司的利益。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1                    资产负债表

    编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司   2004年12月31日    单位：（人民币）元

    项目                               期末数         期初数

    流动资产：

    货币资金                           55,557,025.22  29,856,358.83

    短期投资

    应收票据                           7,870,105.85   6,776,034.37

    应收股利

    应收利息

    应收账款                           47,220,655.15  21,689,520.91

    其他应收款                         3,556,407.54   4,713,699.88

    预付账款                           4,202,960.23   3,674,559.58

    应收补贴款

    存货                               60,906,823.12  36,971,894.66

    待摊费用

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计                       179,313,977.11 103,682,068.23

    长期投资：

    长期股权投资                       600,000.00     600,000.00

    长期债权投资

    长期投资合计                       600,000.00     600,000.00

    合并价差

    固定资产：

    固定资产原价                       739,591,135.19 792,297,808.14

    减：累计折旧                       322,174,921.60 359,096,932.77

    固定资产净值                       417,416,213.59 433,200,875.37

    减：固定资产减值准备               52,095,507.33  52,095,507.33

    固定资产净额                       365,320,706.26 381,105,368.04

    工程物资                                          28,123,892.63

    在建工程                           167,036,158.84 92,939,178.28

    固定资产清理

    固定资产合计                       532,356,865.10 502,168,438.95

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           5,306,780.54   5,477,194.12

    长期待摊费用

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             5,306,780.54   5,477,194.12

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           717,577,622.75 611,927,701.30

    流动负债：

    短期借款                           248,000,000.00 162,500,000.00

    应付票据                           2,000,000.00

    应付账款                           28,167,350.18  16,037,736.71

    预收账款                           445,932.07     1,685,988.07

    应付工资                           595,290.31     3,182,449.71

    应付福利费                         238,368.83     1,043,923.43

    应付股利                           582.00         1,212,059.76

    应交税金                           6,264,151.09   7,487,674.18

    其他应交款                         583,438.34     121,940.75

    其他应付款                         45,523,642.70  39,237,119.43

    预提费用                           1,800,000.00   2,400,000.00

    预计负债

    一年内到期的长期负债               5,713,706.88   24,298,502.47

    其他流动负债

    流动负债合计                       339,332,462.40 259,207,394.51

    长期负债：

    长期借款                                          300,000.00

    应付债券

    长期应付款                         30,749,816.37  38,149,816.37

    专项应付款                         2,220,000.00   50,000.00

    其他长期负债

    长期负债合计                       32,969,816.37  38,499,816.37

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           372,302,278.77 297,707,210.88

    少数股东权益

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 187,207,488.00 187,207,488.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             187,207,488.00 187,207,488.00

    资本公积                           104,032,468.49 104,032,468.49

    盈余公积                           12,023,601.27  7,365,373.23

    其中：法定公益金                   4,007,867.09   2,455,124.41

    未分配利润                         42,011,786.22  15,615,160.70

    其中：现金股利                     18,720,748.80

    未确认的投资损失

    外币报表折算差额

    所有者权益（或股东权益）合计       345,275,343.98 314,220,490.42

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 717,577,622.75 611,927,701.30

    公司法定代表人：黄立人    主管会计工作的公司负责人：代冬梅   公司会计机构负责人：湛宁川

    9.2.2                  利润及利润分配表

    编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司     2004年度       单位：（人民币）元

    项目                                  本期数         上年同期数

    一、主营业务收入                      290,882,219.43 259,806,614.92

    减：主营业务成本                      227,478,987.29 194,694,966.58

    主营业务税金及附加                    3,417,664.47   3,812,767.72

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 59,985,567.67  61,298,880.62

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 484,551.46     947,105.05

    减：营业费用                          6,526,853.25   4,135,956.09

    管理费用                              23,834,754.01  30,743,009.82

    财务费用                              7,759,109.77   6,068,880.59

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     22,349,402.10  21,298,139.17

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）                    608,210.18

    补贴收入                              5,800,000.00   8,107,299.00

    营业外收入                            360,721.73     23,934.12

    减：营业外支出                        53,897.69      3,220,498.37

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     28,456,226.14  26,817,084.10

    减：所得税                            -2,598,627.42  4,041,424.73

    少数股东损益

    加：未确认的投资损失本期发生额

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       31,054,853.56  22,775,659.37

    加：年初未分配利润                    15,615,160.70  -21,022,855.99

    其他转入                                             21,022,855.99

    六、可供分配的利润                    46,670,014.26  22,775,659.37

    减：提取法定盈余公积                  3,105,485.36   2,277,565.94

    提取法定公益金                        1,552,742.68   1,138,782.97

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供投资者分配的利润              42,011,786.22  19,359,310.46

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                                       3,744,149.76

    转作资本（或股本）的普通股股利

    八、未分配利润                        42,011,786.22  15,615,160.70

    利润表（补充资料）

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2．自然灾害发生的损失

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5．债务重组损失                                      -83,791,041.43

    6．其他

    公司法定代表人：黄立人    主管会计工作的公司负责人：代冬梅   公司会计机构负责人：湛宁川

    9.2.3                             现金流量表

    编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司      2004年度        单位：（人民币）元

    项目                                                   金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售产品、提供劳务收到的现金                           197,088,826.07

    收到的税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金                         9,435,970.95

    现金流入小计                                           206,524,797.02

    购买商品、接受劳务支付的现金                           118,321,655.28

    支付给职工以及为职工支付的现金                         30,959,219.13

    支付的各项税费                                         26,582,787.22

    支付的其他与经营活动有关的现金                         16,945,601.84

    现金流出小计                                           192,809,263.47

    经营活动产生的现金流量净额                             13,715,533.55

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   1,934,544.72

    收到的其他与投资活动有关的现金                         68,052.79

    现金流入小计                                           2,002,597.51

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       41,863,904.43

    投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                           41,863,904.43

    投资活动产生的现金流量净额                             -39,861,306.92

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金

    借款所收到的现金                                       298,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                           298,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                                   212,794,767.70

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   27,711,276.73

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         12,917,515.81

    现金流出小计                                           253,423,560.24

    筹资活动产生的现金流量净额                             44,576,439.76

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额                           18,430,666.39

    现金流量表补充资料

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                                 31,054,853.56

    加：计提的资产减值准备                                 1,593,738.12

    固定资产折旧                                           54,011,692.21

    无形资产摊销                                           170,413.58

    长期待摊费用摊销

    待摊费用减少（减：增加）

    预提费用增加（减：减少）                               -600,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,815.63

    固定资产报废损失                                       40,117.55

    财务费用                                               7,915,003.38

    投资损失（减：收益）

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                                 -26,647,077.56

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       -40,953,918.51

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       -12,871,104.41

    其他

    少数股东损益

    经营活动产生的现金流量净额                             13,715,533.55

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                         48,287,025.22

    减：现金的期初余额                                     29,856,358.83

    加：现金等价物期末余额

    减：现金等价物期初余额

    现金及现金等价物净增加额                               18,430,666.39

    公司法定代表人：黄立人    主管会计工作的公司负责人：代冬梅   公司会计机构负责人：湛宁川

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响□适用√不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明□适用√不适

    用

    攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

    2005年4月18日