§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2

    1.3 董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    谢文浩         工作安排       刘海秋     

    1.4 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的

    审计报告。

    1.5 公司董事长、总裁徐文元先生，主管会计工作负责人杨延华先生，财务

    部经理王文彪先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           北海新力                                                           

    股票代码           000582                                                             

    上市交易所         深圳证券交易所                                                     

    注册地址和办公地址 注册地址：广西北海市海角路145号 办公地址：广西北海市海角路145号    

    邮政编码           注册地址的邮政编码：536000 办公地址的邮政编码：536000              

    公司国际互联网网址 http://www.bhxl.com.cn                                             

    电子信箱           bhxlzq@bh.gx.cninfo.net                                            

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书              证券事务代表            

    姓名     杨延华                  梁勇                    

    联系地址 广西北海市海角路145号   广西北海市海角路145号   

    电话     0779-3922254            0779-3922254            

    传真     0779-3906393            0779-3906393            

    电子信箱 bhxlzq@bh.gx.cninfo.net bhxlzq@bh.gx.cninfo.net 

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年         2003年         本年比上年增减（%）     2002年         

    主营业务收入                 103,500,593.92 137,309,098.02 -24.62%                  77,290,813.76  

    利润总额                     -44,376,365.91 9,374,495.76   -573.37%                 -40,555,015.77 

    净利润                       -44,949,050.43 7,783,079.56   -677.52%                 -41,413,469.98 

    扣除非经常性损益的净利润     -39,408,551.70 -10,499,373.56 -275.34%                 -39,906,306.78 

    经营活动产生的现金流量净额   -3,621,107.71  53,232,639.87  -106.80%                 11,036,016.40  

    2004年末       2003年末       本年末比上年末增减（%） 2002年末       

    总资产                       721,073,541.08 831,366,793.51 -13.27%                  851,520,261.89 

    股东权益（不含少数股东权益） 432,365,007.34 477,314,057.77 -9.42%                   469,530,978.21 

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年   

    每股收益                                         -0.24    0.04     -700.00%                 -0.22    

    每股收益（注）                                   -0.24    -        -                        -        

    净资产收益率                                     -10.40%  1.63%    -12.03%                  -8.82%   

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 -9.11%   -2.20%   -6.91%                   -8.50%   

    每股经营活动产生的现金流量净额                   -0.02    0.28     -107.14%                 0.06     

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末 

    每股净资产                                       2.29     2.53     -9.49%                   2.49     

    调整后的每股净资产                               2.12     2.43     -12.76%                  2.41     

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目                                 金额          

    处置长期股权投资损益                             -5,244,681.62 

    处置固定资产的损益                               138,824.94    

    扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 -434,642.05   

    合计                                             -5,540,498.73 

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前  本次变动增减（+，-） 本次变动后

    小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份          131,271,800 0                    131,271,800

    其中：

    国家持有股份           53,859,080  0                    53,859,080

    境内法人持有股份       77,412,720  0                    77,412,720

    境外法人持有股份       0           0                    0

    其他                   0           0                    0

    2、募集法人股份        0           0                    0

    3、内部职工股          0           0                    0

    4、优先股或其他        0           0                    0

    未上市流通股份合计     131,271,800 0                    131,271,800

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股        57,200,000  0                    57,200,000

    2、境内上市的外资股    0           0                    0

    3、境外上市的外资股    0           0                    0

    4、其他                0           0                    0

    已上市流通股份合计     57,200,000  0                    57,200,000

    三、股份总数           188,471,800 0                    188,471,800

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                            28,183 

    前十名股东持股情况               

    股东名称（全称）                年度内增减       年末持股数量   比例（%）股份类别  质押或冻结的股份数量股东性质

    北海市国有资产管理局             0                 53,859,080     28.58%     未流通    0                    国有股东

    北海市机场投资管理有限责任公司   47,117,950        47,117,950     25.00%     未流通    0                    国有股东

    北海市高昂交通建设有限责任公司   28,534,770        28,534,770     15.14%     未流通    0                    国有股东

    北海市风机厂                     0                 440,000        0.23%      未流通                         其他

    北海市技术交流站                 0                 440,000        0.23%      未流通                         其他

    北海市烟花炮竹总厂               0                 440,000        0.23%      未流通                         其他

    中国东方资产管理公司             440,000           440,000        0.23%      未流通                         其他

    王俏梅                           0                 226,101        0.12%      已流通                         其他

    王欣                             155,000           155,000        0.08%      已流通                         其他

    吴刚                             150,220           150,220        0.08%      已流通                         其他

    前十名流通股股东持股情况         

    股东名称（全称）              年末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它）

    王俏梅                         226,101               A股

    王欣                           155,000               A股

    吴刚                           150,220               A股

    魏斌                           128,700               A股

    李敏娥                         120,200               A股

    邓旭海                         114,400               A股

    范志强                         109,900               A股

    张智诚                         107,000               A股

    吴美丽                         104,400               A股

    李虹                           98,100                A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    未知前十名股东之间是否存在关联关系；未知前十名流通股股东之间是否存

    在关联关系；未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    新控股股东名称                   北海市国有资产管理局（现为北海市国有资产监督管理委员会）                   

    新实际控制人名称                 北海市国有资产管理局（现为北海市国有资产监督管理委员会）                   

    变更日期                         新控股股东变更日期：2004年12月21日 新实际控制人变更日期：

    2004年12月21日

    控股股东变更情况刊登日期和报刊   2004年12月22日 中国证券报、证券时报                                        

    实际控制人变更情况刊登日期和报刊 2004年12月22日 中国证券报、证券时报                                        

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    北海市国有资产管理局为国有股股东，代表国家持股，持股比例为28.58%。

    根据北海市人民政府《关于市直机关机构改革的实施意见》（北发〔2001〕41号）

    和《北海市人民政府关于印发北海市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责、

    内设机构和人员编制规定的通知》（北政办[2004]135 号），原北海市国有资产

    管理局持有和管理的北海新力53859080股国家股为北海市人民政府国有资产监督

    管理委员会持有和管理，相关的变更手续正在办理中。

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务         性别年龄 任期起止日期                  年初持股数年末持股数 变动原因 

    冯大为 董事长       男   54   2002年6月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    王焕良 常务副董事长 男   46   2000年5月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    甘宏亮 副董事长     男   47   2000年5月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    闵秀杰 董事         女   52   2002年6月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    张亚光 董事         男   40   2002年6月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    王平   董事         男   48   2002年6月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    赵朝蒙 董事         男   53   2000年5月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    谢文浩 董事         男   32   2000年5月29日 至 今            0          0                   

    张青   独立董事     男   36   2002年6月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    王军生 独立董事     男   44   2002年6月29日 至 2005年3月15日 0          0                   

    彭定荣 监事会主席   男   54   2000年5月29日 至 2005年3月15日 31,900     31,900              

    李凌   监事         女   43   2001年1月1日 至 2005年3月15日  0          0                   

    陈开堂 监事         男   43   2001年1月1日 至 2005年3月15日  0          0                   

    谭泽平 监事         男   40   2002年8月31日 至 2005年3月15日 0          0                   

    张巍   监事         男   38   2002年8月31日 至 2005年3月15日 0          0                   

    张凤伟 总经理       男   42   2002年7月26日 至 2005年3月15日 0          0                   

    曲景辉 财务总监     男   40   2002年1月28日 至 2005年3月15日 0          0                   

    杨延华 董事会秘书   男   49   2000年12月29日 至 今           0          0                   

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称       在股东单位担任的职务 任职期间            是否领取报酬、津贴（是或否） 

    冯大为 华能集团交通产业公司 董事长               2002年6月29日 至 今 否                           

    王焕良 华能集团交通产业公司 副总经理             2002年7月25日 至 今 否                           

    闵秀杰 华能集团交通产业公司 部门经理             2002年6月29日 至 今 否                           

    张亚光 华能集团交通产业公司 部门经理             2002年6月29日 至 今 否                           

    王平   华能集团交通产业公司 部门经理             2002年6月29日 至 今 否                           

    谢文浩 北海市国有资产管理局 副主任               2000年5月29日 至 今 否                           

    谭泽平 华能集团交通产业公司 部门经理             2002年8月31日 至 今 否                           

    张巍   华能集团交通产业公司 财务部               2002年8月31日 至 今 否                           

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           33.91                                                        

    金额最高的前三名董事的报酬总额         7.97                                                         

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 15.24                                                        

    独立董事津贴                           5.00                                                         万元/人.年 

    独立董事其他待遇                       按公司章程行使职权发生的费用由公司承担。                     

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 冯大为、王焕良、闵秀杰、张亚光、王平、

    谢文浩、谭泽平、张巍。

    报酬区间                               人数                                                         

    3万元以下                              3                                                            

    3-6万元                                3                                                            

    6万元以上                              1                                                            

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    本公司主营港口码头的建设、装卸管理及服务、交通运输、外轮代理、外轮

    理货等。报告期内，公司继续加大揽货力度，完成港口货物吞吐量357.77万吨，

    比上年330.75万吨增加27.02 万吨，增幅8.17% ；实现主营业务收入10,350.06

    万元，比上年13,730.91 万元减少3,380.85万元，减幅24.62%；实现主营业务利

    润380 万元，比上年1,633.64万元减少1,253.64万元。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况           

    分行业或分产品       主营业务收入   主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    仓储业               7,052.14       6,909.56     2.02%        5.99%                        14.88%                       -7.58%

    商业经纪与代理业     372.83         187.64       49.67%       -1.61%                       -3.77%                       1.13%

    房地产开发与经营业   1,413.08       1,307.93     7.44%        -65.49%                      -60.93%                      -10.80%

    水上运输业           1,512.00       1,174.71     22.31%       -41.93%                      -45.51%                      5.10%

    其中：关联交易       0.00           0.00         0.00%        0.00%                        0.00%                        0.00%

    主营业务分产品情况

    其中：关联交易       0.00           0.00         0.00%        0.00%                        0.00%                        0.00%

    关联交易的定价原则

    以资产评估值作为交易定价的基础，确定交易价格。

    关联交易必要性、持续性的说明 无

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额0.00万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区         主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 

    广西北海地区 7,424.97     5.58%                        

    浙江宁波地区 2,925.09     -8.09%                       

    上海地区     0.00         -100.00%                     

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   4,962.79 占采购总额比重 99.99% 

    前五名销售客户销售金额合计 0.00     占销售总额比重 0.00%  

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    房地产开发与经营业务和水上运输业务因公司在2004年9月27日出售宁波北

    华投资有限责任公司（简称宁波北华）和上海北华企业发展有限公司（简称上海

    北华）的股权后，公司下半年没有相应业务收入。

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期公司主营业务毛利率为6.77%，比上年下降了7.98%。主要是港口业务

    （仓储业）毛利下降。随着港口吞吐量的增长，公司堆存收入、理货收入、铁路

    专线收入都有一定的增长，但由于港口的低值货物比重较大，收费较低，使装卸

    收入下降，主营业务收入不能与吞吐量同步增长；由于吞吐量的增长，港口生产

    作业量增大，新增港口装卸机械等固定资产折旧费用增加和市场原油价格上涨等

    原因使港口业务成本比上年增加894.99万元，增幅18.21%。 港口业务的收入下降

    和成本的上升是主营业务盈利能力下降的主要原因。

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    2004年公司亏损的主要原因是：

    1.由于低值货种的影响和相应的生产业务量的增多使收入减少，成本上升，

    港口主营业务利润未能与港口吞吐量同步增长；

    2.房地产销售利润减少。报告期因公司出售上海北华的股权，2004年上海北

    华全年没有房产销售收入，而上年出售上海“华能联合大厦”增加净利润638.39

    万元；

    3.投资收益损失-564.53 万元，比上年的186.06万元减少750.59万元。主要

    原因是本年处置宁波北华、上海北华公司股权损失524.47万元，且2004年没有委

    托理财收益。

    4.计提坏帐准备影响管理费用增加。管理费用3,199.76万元，比上年增长192.06%，

    主要是今年计提坏账准备增加管理费用1,912.54万元，①对公司所属客运站原在

    北海市仁合城市信用社的存款补提坏帐准备64.83 万元；②对北海新力进出口贸

    易公司欠款计提坏帐准备622 万元；③对北海中港散化包装有限公司欠款计提坏

    帐准备1,198.34万元。

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    2004年度利润总额为亏损4,437.64万元，比上年同期的937.45万元减少5,375.09

    万元，主要原因是装卸堆存业务、房地产业务、海运业务利润减少，管理费用增

    加以及投资损失影响等； 2004年末公司资产总额72,107.35 万元，比上年同期

    的83,136.68 万元，减少1,1029.33 万元，主要原因是报告期处置宁波北华、上

    海北华股权减少固定资产，归还前述两公司的往来款减少货币资金和母公司计提

    固定资产折旧。 2004年末公司负债总额为28,667.79 万元，比上年同期35,104.56

    万元减少6,436.77万元，主要原因是短期借款比上年减少了6350万元。 2004年

    末公司资产负债率为39.76%，比上年末增长下降2.47个百分点。 2004年末股东

    权益为43,236.50 万元，因公司亏损，比上年同期减少4,494.91万元，其中：资

    本公积26,302.95 万元，与上年同期相比没有增减；盈余公积2,405.20万元，与

    上年同期相比没有增减；未分配利润-4,318.83 万元，比上年同期减少4,494.90

    万元。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    项目名称         项目金额 项目进度 项目收益情况                                           

    港口机械设备购置 127.68   100%     解决磷矿沙露天堆放工艺及散货加高堆，消除生产安全隐患。 

    港池内航道疏浚   329.34   100%     港池及内航道维护性疏浚                                 

    合计             457.02   -        -                                                      

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    □ 适用 √ 不适用

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2  出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方  被出售资产 出售日      出售价格 本年初起

    至出售日

    该出售资

    产为上市

    公司贡献

    的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明  所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    中国华能  上海北华

    集团公司  企业发展

    有限公司

    50%的股

    权及宁波

    北华投资                                                                以交易标的经

    有限责任                                                                评估后的净资

    公司96%                                                                 产价值作为本

    的股权   2004年9月29日 6,280.02 3,691.00 -524.47        是              次交易定价依据。 是                             是

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    上海北华企业发展有限公司和宁波北华投资有限责任公司所经营的水上运输

    业和部分房地产经营业务以及其他主营业务自2004年7月1日起不再并入公司主

    营业务范围；出售上述两家公司股权事项对公司管理层稳定性没有影响。

    7.3  重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2  关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    7.5  委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    1 、2004年4月26日，中国工艺美术（集团）公司（以下简称“中工美公司”）

    以其经北海港进口的货物保管不善造成损失为由起诉北海市港务管理局、本公司

    和北海外轮代理公司（本公司控股子公司），要求判令共同被告人赔偿其货物损

    失人民币1,851,270.17元，及承担本案诉讼费用。本次港口货物保管合同货损纠

    纷（以下简称“货损纠纷”）一案，北海海事法院于2004年5月8日受理此项诉

    讼，公司已于2004年5月26日披露此事项。此案截至报告期末未有进展。如果败

    诉，本公司损失不超过赔偿货损金额人民币1,851,270.17元。

    2 、本公司子公司- 中国北海外轮代理公司被T 油轮公司、M.T.M 船务公司、

    株式会社韩进海运公司等三公司于1999年8月27日以无正本提单放货为由起诉，

    中国北海外轮代理公司作为第一被告，涉诉金额480 万美元。本事项已刊登于1999

    年9月3日《中国证券报》。该案件尚在审理期间，报告期内未有进展。如果北

    海外轮代理公司败诉，本公司可能承担的最大损失不超过投入的资本金550 万元

    的65%即357.5 万元人民币。

    3 、中国农业银行北海市分行海城支行诉北海市蓄电池厂借款及我公司担保

    纠纷一案（我公司已在2002年年度报告以及以后定期报告中披露），已于报告期

    内执行完毕。因本次诉讼涉及的担保事项发生在1992年公司规范化改造之前，属

    于或有债务。因此，对北海市蓄电池厂不能偿还的贷款本息部分的赔偿，由北海

    市财政承担，对我公司业绩没有影响。此事项已于2004年5月19日披露。

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 

    王军生       6                    6            0            0             

    张青         6                    6            0            0             

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、报告期内监事会召开会议情况

    2004年监事会召开了一次年度例会，根据经营情况召开了一次临时会议，并

    按照有关规定进行了公告，其中：

    1 、2004年4月20日，监事会在北海新力公司石步岭港区接待室召开会议，

    应到监事五人，实到监事四人，缺席监事已委托他人行使权利。会议主要内容是：

    （1 ）听取了公司财务总监曲景辉先生汇报2003年度公司经营成果及财务状

    况；

    （2 ）审议通过了2003年度监事会工作报告。

    2 、2004年9月27日，监事会在北海新力公司石步岭港区接待室召开会议，

    应到监事五人，实到监事四人，缺席监事已委托他人行使权利。会议主要内容是：

    审议通过了《关于转让宁波北华、上海北华股权暨关联交易的议案》。

    二、对公司依法运作的检查情况

    2004年公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》

    和其他法规制度进行规范运作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立

    了良好的内控机制和法人治理结构，严格执行信息披露制度，公司的董事、经理

    和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信，勤勉尽职，自觉遵守国家

    法律法规、公司章程和股东大会的决议，无违反法律、法规、公司章程和损害公

    司利益的行为。

    三、对公司财务管理和经营成果的检查情况

    公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，2004年度财务报告能够

    真实反映公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具标准

    无保留意见的《审计报告》全面真实反映了公司财务状况和经营业绩，是客观公

    正的。

    四、对募集资金使用的检查情况

    公司本年度无募集资金投资项目建设。

    五、重大收购、出售资产及关联交易的检查情况

    本年度公司进行的关联交易中定价公允，符合公平、公正、合理的原则，无

    内幕交易行为，有效地维护了股东的利益。

    §9 财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                        期初数         

    合并           母公司         合并           母公司         

    流动资产：                                                                                     

    货币资金                           26,631,218.90  17,927,870.18  81,952,393.21  66,722,115.83  

    短期投资                           7,500,000.00   7,500,000.00                                 

    应收票据                           4,350,000.00   4,350,000.00   5,550,000.00   5,550,000.00   

    应收股利                                                                        15,086.38      

    应收利息                                                                                       

    应收账款                           20,625,252.33  21,032,979.57  24,788,333.05  23,533,095.24  

    其他应收款                         90,768,658.91  89,345,668.15  121,373,470.14 111,298,131.71 

    预付账款                           49,627,943.00  49,627,943.00  8,168,454.14   195,767.15     

    应收补贴款                                                                                     

    存货                               1,524,775.96   1,524,775.96   3,437,512.08   1,065,432.16   

    待摊费用                           624,880.00     624,880.00     529,971.08     250,000.00     

    一年内到期的长期债权投资                                                                       

    其他流动资产                                                                                   

    流动资产合计                       201,652,729.10 191,934,116.86 245,800,133.70 208,629,628.47 

    长期投资：                                                                                     

    长期股权投资                       -207,315.70    3,576,385.90   7,765,739.90   71,373,937.97  

    长期债权投资                                                                                   

    长期投资合计                       -207,315.70    3,576,385.90   7,765,739.90   71,373,937.97  

    合并价差                                                                                       

    固定资产：                                                                                     

    固定资产原价                       688,162,210.66 686,052,555.25 772,643,712.34 677,762,260.19 

    减：累计折旧                       205,380,911.76 204,207,608.87 229,260,330.57 181,044,115.03 

    固定资产净值                       482,781,298.90 481,844,946.38 543,383,381.77 496,718,145.16 

    减：固定资产减值准备               18,372,463.13  18,372,463.13  23,568,063.45  18,372,463.13  

    固定资产净额                       464,408,835.77 463,472,483.25 519,815,318.32 478,345,682.03 

    工程物资                                                                                       

    在建工程                           7,044,247.90   7,044,247.90   8,126,039.46   8,126,039.46   

    固定资产清理                                                                                   

    固定资产合计                       471,453,083.67 470,516,731.15 527,941,357.78 486,471,721.49 

    无形资产及其他资产：                                                                           

    无形资产                           43,449,395.90  43,102,945.95  44,254,273.18  43,854,523.23  

    长期待摊费用                       4,725,648.11   4,725,648.11   5,605,288.95   5,572,032.95   

    其他长期资产                                                                                   

    无形资产及其他资产合计             48,175,044.01  47,828,594.06  49,859,562.13  49,426,556.18  

    递延税项：                                                                                     

    递延税款借项                                                                                   

    资产总计                           721,073,541.08 713,855,827.97 831,366,793.51 815,901,844.11 

    流动负债：                                                                                     

    短期借款                           111,000,000.00 111,000,000.00 174,500,000.00 151,000,000.00 

    应付票据                                                                                       

    应付账款                           6,267,758.40   2,822,398.37   4,672,989.69   1,699,184.52   

    预收账款                           959,788.72     959,788.72     13,050,476.09  822,492.58     

    应付工资                           27,620.36      27,620.36      81,739.86      33,020.36      

    应付福利费                         2,237,012.07   2,167,166.94   1,590,541.67   1,100,620.53   

    应付股利                           3,009,834.45   2,894,954.00   4,486,681.13   4,407,590.00   

    应交税金                           728,875.12     591,400.31     1,240,335.12   414,329.71     

    其他应交款                         22,255,870.31  22,255,466.07  10,810,271.68  10,812,316.09  

    其他应付款                         15,509,665.92  14,090,523.01  20,909,267.90  51,647,920.37  

    预提费用                           1,409,205.57   1,409,205.57   400,973.02     347,941.76     

    预计负债                                                                                       

    一年内到期的长期负债                                             3,000,000.00                  

    其他流动负债                                                                                   

    流动负债合计                       163,405,630.92 158,218,523.35 234,743,276.16 222,285,415.92 

    长期负债：                                                                                     

    长期借款                           62,486,344.09  62,486,344.09  57,984,335.58  57,984,335.58  

    应付债券                                                                                       

    长期应付款                         60,785,953.19  60,785,953.19  58,318,034.84  58,318,034.84  

    专项应付款                                                                                     

    其他长期负债                                                                                   

    长期负债合计                       123,272,297.28 123,272,297.28 116,302,370.42 116,302,370.42 

    递延税项：                                                                                     

    递延税款贷项                                                                                   

    负债合计                           286,677,928.20 281,490,820.63 351,045,646.58 338,587,786.34 

    少数股东权益                       2,030,605.54                  3,007,089.16                  

    所有者权益（或股东权益）：                                                                     

    实收资本（或股本）                 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 

    减：已归还投资                                                                                 

    实收资本（或股本）净额             188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 

    资本公积                           263,029,546.20 263,029,546.20 263,029,546.20 263,029,546.20 

    盈余公积                           24,052,021.63  24,052,021.63  24,052,021.63  24,052,021.63  

    其中：法定公益金                   6,803,930.06   6,803,930.06   6,803,930.06   6,803,930.06   

    未分配利润                         -43,188,360.49 -43,188,360.49 1,760,689.94   1,760,689.94   

    其中：现金股利                                                                                 

    未确认的投资损失                                                                               

    外币报表折算差额                                                                               

    所有者权益（或股东权益）合计       432,365,007.34 432,365,007.34 477,314,057.77 477,314,057.77 

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 721,073,541.08 713,855,827.97 831,366,793.51 815,901,844.11 

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                          上年同期       

    合并           母公司         合并           母公司         

    一、主营业务收入                      103,500,593.92 70,521,384.66  137,309,098.02 66,533,390.05  

    减：主营业务成本                      95,798,361.03  69,095,627.51  117,132,587.21 60,145,732.42  

    主营业务税金及附加                    3,902,241.08   2,427,554.85   3,840,080.09   2,252,089.38   

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,799,991.81   -1,001,797.70  16,336,430.72  4,135,568.25   

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,784,295.86   1,644,490.44   2,391,116.62   2,220,081.36   

    减：营业费用                                                                                      

    管理费用                              31,997,585.53  28,399,191.22  10,955,915.08  5,913,433.59   

    财务费用                              11,948,633.04  11,935,741.46  14,996,645.69  12,921,956.84  

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     -38,361,930.90 -39,692,239.94 -7,225,013.43  -12,479,740.82 

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -5,645,317.90  -4,895,344.70  1,860,558.51   5,344,918.82   

    补贴收入                                                            15,000,000.00  15,000,000.00  

    营业外收入                            328,580.05     328,580.05     167,573.45     122,022.45     

    减：营业外支出                        697,697.16     690,045.84     428,622.77     204,120.89     

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     -44,376,365.91 -44,949,050.43 9,374,495.76   7,783,079.56   

    减：所得税                            498,377.60                    1,494,971.76                  

    少数股东损益                          74,306.92                     96,444.44                     

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                    

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       -44,949,050.43 -44,949,050.43 7,783,079.56   7,783,079.56   

    加：年初未分配利润                    1,760,689.94   1,760,689.94   -5,711,679.63  -5,711,679.63  

    其他转入                                                                                          

    六、可供分配的利润                    -43,188,360.49 -43,188,360.49 2,071,399.93   2,071,399.93   

    减：提取法定盈余公积                                                207,139.99     207,139.99     

    提取法定公益金                                                      103,570.00     103,570.00     

    提取职工奖励及福利基金                                                                            

    提取储备基金                                                                                      

    提取企业发展基金                                                                                  

    利润归还投资                                                                                      

    七、可供投资者分配的利润              -43,188,360.49 -43,188,360.49 1,760,689.94   1,760,689.94   

    减：应付优先股股利                                                                                

    提取任意盈余公积                                                                                  

    应付普通股股利                                                                                    

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                    

    八、未分配利润                        -43,188,360.49 -43,188,360.49 1,760,689.94   1,760,689.94   

    利润表（补充资料）                                                                                

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                             

    2．自然灾害发生的损失                                               31,700.00      31,700.00      

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                             

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                             

    5．债务重组损失                                                                                   

    6．其他                                                                                           

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期           

    合并           母公司         

    一、经营活动产生的现金流量：                                                         

    销售产品、提供劳务收到的现金                           104,237,791.12 76,482,261.27  

    收到的税费返还                                         4,000.00                      

    收到的其他与经营活动有关的现金                         37,761,738.67  37,407,271.00  

    现金流入小计                                           142,003,529.79 113,889,532.27 

    购买商品、接受劳务支付的现金                           100,765,292.56 86,277,450.47  

    支付给职工以及为职工支付的现金                         24,656,772.58  20,921,456.71  

    支付的各项税费                                         6,477,757.96   3,953,554.27   

    支付的其他与经营活动有关的现金                         13,724,814.40  12,919,752.80  

    现金流出小计                                           145,624,637.50 124,072,214.25 

    经营活动产生的现金流量净额                             -3,621,107.71  -10,182,681.98 

    二、投资活动产生的现金流量：                                                         

    收回投资所收到的现金                                   62,800,207.37  62,800,207.37  

    其中：出售子公司所收到的现金                           62,800,207.37  62,800,207.37  

    取得投资收益所收到的现金                               102,000.00     102,000.00     

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   140,400.00     139,900.00     

    收到的其他与投资活动有关的现金                                                       

    现金流入小计                                           63,042,607.37  63,042,107.37  

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       8,219,366.34   8,208,026.34   

    投资所支付的现金                                       7,500,000.00   7,500,000.00   

    支付的其他与投资活动有关的现金                         16,472,314.86                 

    其中：出售子公司减少的子公司现金                       16,472,314.86                 

    现金流出小计                                           32,191,681.20  15,708,026.34  

    投资活动产生的现金流量净额                             30,850,926.17  47,334,081.03  

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                         

    吸收投资所收到的现金                                   269,988.32                    

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                                         

    借款所收到的现金                                       111,000,000.00 111,000,000.00 

    收到的其他与筹资活动有关的现金                         1,518,269.01   2,378,813.83   

    现金流入小计                                           112,788,257.33 113,378,813.83 

    偿还债务所支付的现金                                   155,000,000.00 151,000,000.00 

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   10,377,195.76  9,365,482.80   

    其中：子公司支付少数股东的股利                                                       

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         29,978,989.06  38,958,975.73  

    现金流出小计                                           195,356,184.82 199,324,458.53 

    筹资活动产生的现金流量净额                             -82,567,927.49 -85,945,644.70 

    四、汇率变动对现金的影响                               16,934.72                     

    五、现金及现金等价物净增加额                           -55,321,174.31 -48,794,245.65 

    现金流量表补充资料                                                                   

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：                                                  

    净利润                                                 -44,949,050.43 -44,949,050.43 

    加：计提的资产减值准备                                 19,598,719.84  19,551,727.59  

    固定资产折旧                                           24,601,451.04  22,873,475.99  

    无形资产摊销                                           804,877.28     751,577.28     

    长期待摊费用摊销                                       851,496.84     846,384.84     

    待摊费用减少（减：增加）                               -94,908.92     -374,880.00    

    预提费用增加（减：减少）                               1,008,232.55   1,061,263.81   

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -139,785.44    -139,900.00    

    固定资产报废损失                                       960.50         960.50         

    财务费用                                               11,948,633.04  11,935,741.46  

    投资损失（减：收益）                                   5,645,317.90   4,895,344.70   

    递延税款贷项（减：借项）                                                             

    存货的减少（减：增加）                                 1,895,711.52   -442,319.20    

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       -13,813,738.34 -21,703,484.98 

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       -11,053,332.01 -4,489,523.54  

    其他                                                                                 

    少数股东损益                                           74,306.92                     

    经营活动产生的现金流量净额                             -3,621,107.71  -10,182,681.98 

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                  

    债务转为资本                                                                         

    一年内到期的可转换公司债券                                                           

    融资租入固定资产                                                                     

    3．现金及现金等价物净增加情况：                                                      

    现金的期末余额                                         26,631,218.90  17,927,870.18  

    减：现金的期初余额                                     81,952,393.21  66,722,115.83  

    加：现金等价物期末余额                                                               

    减：现金等价物期初余额                                                               

    现金及现金等价物净增加额                               -55,321,174.31 -48,794,245.65 

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    √ 适用 □ 不适用

    本公司原将劳动保险等列入营业外支出，本期按《企业会计制度》规定列入

    管理费用，并对2003年的相关项目进行了调整，调整明细如下：项目_ 调整前03

    年报表金额_ 调整后03年报表金额_ 差额管理费用_ 7,440,855.75元 10,955,915.08

    元 3,515,059.33元营业外支出_ 3,943,682.10元 428,622.77元 -3,515,059.33

    元本次会计差错更正对2003年度损益没有影响。

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    本公司已于2004年9月27日将拥有宁波北华投资有限责任公司（以下简称宁

    波北华）96% 的股权及上海北华企业发展有限公司（以下简称上海北华）50% 的

    股权全部转让给华能综合产业公司。合并报表含宁波北华和上海北华财务数据的

    时点和期间为：资产负债表2004年1月1日，利润及利润分配表2004年1-6月。