一、重要提示

    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年4月15日复核了本

    报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

    产，但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

    前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    基金季度财务报告未经审计。

    二、基金产品概况

    基金简称：基金汉盛

    运作方式：契约型封闭式

    基金合同生效日：1999年5月10日

    报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份

    投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金

    长期稳定的投资收益。

    投资策略：" 精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘

    具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据" 顺

    势而为" 的原则进行一些短线操作。

    基金管理人：富国基金管理有限公司

    基金托管人：中国农业银行

    三、主要财务指标和基金净值表现

    （一）主要财务指标单位：人民币元

    1、基金本期净收益     -45,394,962.66

    2、基金份额本期净收益 -0.0227

    3、期末基金资产净值   1,988,122,558.13

    4、期末基金份额净值   0.9941

    提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，

    封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    （二）基金净值表现

    1 、汉盛证券投资基金本期份额净值增长率表

    阶段       净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

    过去三个月 0.22%        2.08%              -                   -                         -     -

    注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只

    列示基金的净值表现。

    2 、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金份额净值增长率的历史走势图

    注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只

    列示基金的净值表现。

    四、管理人报告

    （一）基金管理小组

    李文忠先生，基金经理，1972年出生，经济学硕士，7年证券从业经历，曾在

    浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投

    资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级

    投资经理。

    （二）遵规守信说明

    本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照

    《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法

    规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减

    少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运

    用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金

    合同的规定。

    （三）运作情况说明

    截止2005年3月31日，汉盛基金的单位净值是0.9941元，本季度净值增长率

    是0.22%，同期上证综合指数跌幅约为-6.7%。2005年第一季度的股市继续在悲观的

    气氛中度过，过去四年的熊市仍在延续，上证综合指数创出了近6年来的新低，

    更准确地以天相流通指数来衡量，市场已经创出了8年多来的新低。在熊市弥漫

    的气氛中，股票市场继续着鲜明的结构性分化格局，在市场整体大幅下跌的同时，

    基金重点持有的部分个股却走出了大幅上涨行情。在此背景下，作为一个整体，

    基金大幅超越了市场，并且还获得了一定的正收益。在第二季度，预计这一大的

    分化格局还将延续。

    在第一季度里，本基金不断总结和反思市场的变化及基金投资操作的得失，

    在第二季度里，本基金将继续以公司的长期内在价值和长期发展趋势作为选股的

    主要标准，同时注重利用Barra 系统对投资风险进行控制，不断优化调整现有的

    投资组合，力争获得较好的投资收益。

    五、投资组合报告（未经审计）

    （一）基金资产组合情况

    截至2005年3月31日，汉盛证券投资基金资产净值为1,988,122,558.13元，

    基金份额净值为0.9941元，基金份额累计净值为1.4771元。其资产组合情况如下：

    序号 资产项目             金额（元）          占基金总资产的比例（%）

    1   股  票               1,437,273,819.46 69.30

    2    债  券               512,073,860.41    24.69

    3    银行存款及清算备付金 42,537,863.45     2.05

    4    其他资产             82,095,421.16     3.96

    合  计               2,073,980,964.48 100.00

    （二）按行业分类的股票投资组合

    序号 证券板块名称                   市值（元）            市值占基金资产净值比例（%）

    1    A 农、林、牧、渔业             10,289,440.20     0.52

    2    B 采掘业                       55,898,037.46     2.81

    3    C 制造业                       762,229,342.84    38.34

    C0 食品、饮料                  108,376,263.18    5.45

    C1 纺织、服装、皮毛            64,269,813.32     3.23

    C2 木材、家具

    C3 造纸、印刷                  31,429,137.24     1.58

    C4 石油、化学、塑胶、塑料      74,128,190.88     3.73

    C5 电子                        10,365,782.60     0.52

    C6 金属、非金属                260,073,974.85    13.08

    C7 机械、设备、仪表            159,152,038.43    8.01

    C8 医药、生物制品              54,434,142.34     2.74

    C9 其他制造业

    4    D 电力、煤气及水的生产和供应业 120,602,106.12    6.07

    5    E 建筑业                       494,103.54         0.02

    6    F 交通运输、仓储业             179,240,489.66    9.02

    7    G 信息技术业                   51,005,130.45     2.57

    8    H 批发和零售贸易               17,914,934.64     0.90

    9    I 金融、保险业                 154,164,722.50    7.75

    10   J 房地产业                     74,266,351.10     3.74

    11   K 社会服务业                   5,346,072.16      0.27

    12   L 传播与文化产业               5,549,745.24      0.28

    13   M 综合类                       273,343.55         0.01

    合  计                         1,437,273,819.46 72.29

    （三）股票投资的前十名股票明细

    序号 证券代码 证券名称 数量（股）   市值（元）      市值占基金资产净值比例（%）

    1    600660   福耀玻璃 12,876,544 99,921,981.44 5.03

    2    600036   招商银行 11,172,595 95,413,961.30 4.80

    3    600009   上海机场 5,370,977  88,191,442.34 4.44

    4    600019   宝钢股份 11,339,097 68,941,709.76 3.47

    5    000581   威孚高科 5,056,869  53,956,792.23 2.71

    6    600900   长江电力 6,197,763  53,114,828.91 2.67

    7    600005   武钢股份 11,819,241 48,104,310.87 2.42

    8    000895   双汇发展 3,108,242  42,272,091.20 2.13

    9    000063   中兴通讯 1,320,040  38,993,981.60 1.96

    10   600085   同 仁 堂 1,643,935  37,909,141.10 1.91

    （四）债券投资组合

    序号 债券名称   市值（元）       市值占基金资产净值比例（%）

    1    国家债券   207,240,200.00 10.42

    2    金融债券   219,546,000.00 11.04

    3    可转换债券 85,287,660.41  4.29

    合  计     512,073,860.41 25.76

    （五）投资的前五名债券明细

    序号 证券名称   市值（元）      市值占基金资产净值比例（%）

    1    99国债（8）  89,801,200.00 4.52

    2    04国开09   80,009,000.00 4.02

    3    21国债（15） 58,674,000.00 2.95

    4    04国开12   40,440,000.00 2.03

    5    03国开03   38,932,000.00 1.96

    （六）组合报告附注

    1 、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

    或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    2 、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之

    外的股票。

    3 、截至2005年3月31日，本基金的其他资产构成如下：

    名  称     金  额（元）

    应收股利   4,648.00

    应收利息   7,860,748.80

    其他应收款 74,230,024.36

    合  计     82,095,421.16

    4 、截至2005年3月31日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下：

    序号 债券代码 债券名称 市值（元 ）     市值占基金资产净值比例（%）

    1    100016   民生转债 10,737,610.40 0.54

    2    100196   复星转债 3,856,677.50  0.19

    3    100795   国电转债 30,073,000.00 1.51

    4    110317   营港转债 7,222,388.80  0.36

    5    110418   江淮转债 10,908,438.80 0.55

    6    125937   金牛转债 8,979,991.80  0.45

    7    126002   万科转2  5,466,353.11  0.28

    六、备查文件目录

    1 、中国证监会批准设立汉盛基金的文件

    2 、汉盛证券投资基金基金合同

    3 、汉盛证券投资基金托管协议

    4 、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5 、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注

    6 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    查阅地点：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14层

    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话：（021 ）53594678

    公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    二00五年四月二十一日