§1  重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存

    在异议。

    1.3  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    田志能         个人原因       没有委托其他董事出席会议并代为行使投票表决权

    1.4 广东羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5 本公司负责人黄克勤先生、财务总监梁敏华女士声明：保证年度报告中

    财务会计报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           东方宾馆

    股票代码           000524

    上市交易所         深圳证券交易所

    注册地址和办公地址 注册地址：广州市流花路120号 办公地址：广州市流花路120号

    邮政编码           注册地址的邮政编码：510016 办公地址的邮政编码：510016

    公司国际互联网网址 www.dongfanghotel-gz.com

    电子信箱           dfhtlbc@pub.guangzhou.gd.cn

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                  证券事务代表

    姓名     陈聪                        杨子蔚

    联系地址 广州市流花路120号           广州市流花路120号

    电话     86662791                    86669900-7384

    传真     86662791                    86669900-7384

    电子信箱 dfhotel@pub.guangzhou.gd.cn dfhotel@163.com

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年           2003年           本年比上年增减（%）     2002年

    主营业务收入                 254,043,220.59 147,871,123.04 71.80%                   207,801,911.72

    利润总额                     34,274,278.10  -90,953,694.12 137.68%                  7,688,144.39

    净利润                       34,274,278.10  -90,953,694.12 137.68%                  8,658,248.39

    扣除非经常性损益的净利润     32,766,735.95  -38,203,807.77 185.77%                  8,301,948.67

    经营活动产生的现金流量净额   78,375,648.63  5,553,337.24   1,311.33%               48,531,808.17

    2004年末         2003年末         本年末比上年末增减（%） 2002年末

    总资产                       764,285,159.87 788,341,903.19 -3.05%                   676,303,535.79

    股东权益（不含少数股东权益） 545,923,375.46 510,651,174.36 6.91%                    600,606,945.48

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年

    每股收益                                         0.13     -0.34    138.24%                  0.03

    每股收益（注）                                   0.13     -        -                        -

    净资产收益率                                     6.28%    -17.81%  24.09%                   1.44%

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 6.00%    -7.48%   13.48%                   1.38%

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.29     0.02     1,350.00%               0.18

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末

    每股净资产                                       2.02     1.89     6.88%                    2.23

    调整后的每股净资产                               1.63     1.50     8.67%                    2.11

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本没有发生变化。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目                             金额

    扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -1,175,260.49

    转回已计提坏账准备                           2,332,585.58

    短期投资收益                                 101,003.03

    营业外收入                                   249,214.03

    合计                                         1,507,542.15

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前    本次变动增减（+，-） 本次变动后

    小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份                                170,689,030 0                    170,689,030

    其中：国家持有股份                           47,533,038  0                    47,533,038

    境内法人持有股份                             123,155,992 0                    123,155,992

    境外法人持有股份                             0             0                    0

    其他                                         0             0                    0

    2、募集法人股份                              0             0                    0

    3、内部职工股                                0             0                    0

    4、优先股或其他                              0             0                    0

    未上市流通股份合计                           170,689,030 0                    170,689,030

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股                              98,984,714  0                    98,984,714

    2、境内上市的外资股                          0             0                    0

    3、境外上市的外资股                          0             0                    0

    4、其他                                      0             0                    0

    已上市流通股份合计                           98,984,714  0                    98,984,714

    三、股份总数                                 269,673,744 0                    269,673,744

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                     42,921

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                            年度内增减  年末持股数量  比例（%）  股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量股东性质（国有股东或外资股东）

    广州市东方酒店集团有限公司                   0            123,155,992 45.67%       未流通                     0                    国有股东

    广州越秀集团有限公司                         0            47,533,038  17.63%       未流通                     0                    国有股东

    中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金         0            849,464      0.31%        已流通                                          其他

    安国庆                                       0            500,000      0.19%        已流通                                          其他

    赵翠莲                                       0            358,900      0.13%        已流通                                          其他

    许磊                                         0            330,000      0.12%        已流通                                          其他

    文婵丹                                       0            270,200      0.10%        已流通                                          其他

    丁运舟                                       0            260,998      0.10%        已流通                                          其他

    瞿林第                                       0            250,000      0.09%        已流通                                          其他

    张彦丽                                       0            240,300      0.09%        已流通                                          其他

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                                       年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金                    849,464                A股

    安国庆                                                  500,000                A股

    赵翠莲                                                  358,900                A股

    许磊                                                    330,000                A股

    文婵丹                                                  270,200                A股

    丁运舟                                                  260,998                A股

    瞿林第                                                  250,000                A股

    张彦丽                                                  240,300                A股

    黄浩东                                                  208,700                A股

    蔡文海                                                  180,000                A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    1 、公司前两名股东所持的170,689,030股为非流通股份，第一大股东广州

    市东方酒店集团有限公司为第二大股东广州越秀集团有限公司的全资子公司，前

    两名股东所持的股份本年度内无发生增减变动。

    2 、本公司无法确知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前10

    名流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的

    一致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1控股股东情况简介

    公司名称∶广州市东方酒店集团有限公司

    法定代表人∶区秉昌

    成立日期：1992年9月3日

    注册资本：人民币45,636万元

    经营范围∶旅馆业。旅游业。国内商业及物资供销业。文化娱乐服务。出租

    汽车营运。汽车修理。提供酒店业务咨询和酒店经营管理服务。室内外装修。服

    装加工。食品加工。会议及展览场地出租。理发。美容。器械健身。

    4.3.2.2第一大股东的控股股东情况简介

    公司名称：广州越秀集团有限公司

    法定代表人：区秉昌

    成立日期：1993年1月21日

    注册资本：人民币78,115万元

    经营范围：制造业。

    代理进出口。国内商业及物资供销业。仓储。酒店。旅游。交通。能源。房

    地产等。

    4.3.3    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务           性别年龄 任期起止日期                  年初持股数年末持股数 变动原因

    黄克勤 董事长         男   54   2004年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    刘敏军 董事、总经理   男   35   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    陈志鸿 董事           男   43   2003年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    劳卓群 董事           女   52   2003年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    蔡义仕 董事、副总经理 男   58   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    田志能 董事           男   55   2002年6月30日 至 2005年6月30日 2,632     2,632

    袁宗堂 独立董事       男   72   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    李善民 独立董事       男   41   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    王华   独立董事       男   48   2003年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    彭建军 副总经理       男   34   2004年2月17日 至 2005年6月30日 0          0

    李慧广 副总经理       男   38   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    肖国强 副总经理       男   48   2003年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    陈聪   董事会秘书     男   45   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    梁敏华 财务总监       女   42   2004年9月8日 至 2005年6月30日  0          0

    朱开国 监事           男   57   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    张葆红 监事           女   50   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    刘健   监事           女   40   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    苏伟东 监事           男   36   2002年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    麦锦洪 监事           男   43   2004年6月30日 至 2005年6月30日 0          0

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称             在股东单位担任的职务 任职期间                        是否领取报酬、津贴（是或否）

    黄克勤 广州市东方酒店集团有限公司 副董事长             2003年6月30日 至 今             是

    刘敏军 广州市东方酒店集团有限公司 副董事长             2001年6月30日 至 2004年12月31日 否

    陈志鸿 广州越秀集团有限公司       企管部经理           2001年6月30日 至 今             是

    劳卓群 广州越秀集团有限公司       财务部经理           2001年6月30日 至 今             是

    张葆红 广州市东方酒店集团有限公司 监事                 2002年9月30日 至 今             是

    彭建军 广州市东方酒店集团有限公司 董事                 2004年1月31日 至 今             否

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           104.00

    金额最高的前三名董事的报酬总额         31.60

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 33.80

    独立董事津贴                           3.00                                         万元/人.年

    独立董事其他待遇                       无

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事长黄克勤、董事劳卓群、陈志鸿，监事张葆红

    报酬区间                               人数

    10万元至20万元                         6

    5万元至10万元                          6

    §6  董事会报告

    6.1    报告期内整体经营情况的讨论与分析

    公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、旅游业和场地出

    租等。报告期实现主营业务收入25,404.32 万元，比去年同期增长了71.80 %，

    比2002年度增长22.55%，实现净利润3,427.43万元，同2003年度相比实现了扭亏

    为盈，且比2002年度增长295.68%。

    2004年，在走出2003年“SARS”的阴影后，本地区的旅游、商贸活动均呈现

    恢复性增长的态势，且基本恢复到了2002年同期的水平，并保持一定的上升势头，

    特别是会展市场的蓬勃发展，为本地区酒店业创造了良好的市场机遇。

    2004年度是公司竭力创立全新会展品牌形象的一年，公司在主营业务“硬件”

    整体改造工程基本完成，会展酒店硬件优势全面启动的基础上，紧紧围绕“三改

    一加强”的工作方针，以“打造广州顶尖会展商务酒店品牌”为目标，充分把握

    旅游、商务及会展市场快速恢复带来的机遇，积极贯彻实施“品牌营销、会展服

    务和优化管理”三大策略，使公司主营业务与近年相比得到了较大的发展。同时，

    随着“新东方、新形象”的会展商务酒店品牌的影响力逐步增强，公司逐步实现

    了从旅游酒店向会展酒店的转型。

    1 、通过强化会展商务酒店的品牌意识，不断加大市场宣传推广力度，采取

    积极灵活的营销策略，大力拓展中高端会展和商务客源市场。使公司会展与商务

    市场得到了进一步的拓展，会展市场占有率在逐步地提高，并成为公司新的利润

    增长点，同时有效地带动了客房、餐饮等整体业务的收入。报告期内，公司实现

    客房收入、餐饮收入较去年同期分别增长了124.87%和221.69%，与2002年度相

    比也分别增长了27.48 %和80.89 %。

    2 、公司继续完善各项配套服务设施，在保证正常的经营的前提下，稳步推

    进各项服务配套工程的建设，报告期内，多项配套工程相继按质如期完工并交付

    使用，从而使公司的“硬件”配套设施日趋完善，并为公司的定位转型及主营业

    务的发展奠定了坚实的基础。

    3 、通过加强财务预算体系控制，完善采购管理制度，积极采取有效措施大

    力控制成本费用，从而提高公司的经营效益。

    4 、紧紧围绕“以质量求生存、以质量求发展”的总体思路，建立综合性服

    务质量监督制度，进一步强化服务质量意识、加强质量监管和控制，全面提升服

    务水平。报告期内，公司率先成为广东省首批通过五星级复核的酒店。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品               主营业务收入    主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    旅馆业                       25,404.32      2,333.53    90.81%       71.80%                       151.02%                      -2.90%

    其中：关联交易               158.64          0.00         100.00%      78.93%                       0.00%                        0.00%

    主营业务分产品情况

    客房收入                     9,478.17       0.00         100.00%      124.87%                      0.00%                        0.00%

    餐饮收入                     7,768.07       2,286.26    70.57%       221.69%                      164.70%                      6.34%

    租金收入                     1,022.80       0.00         100.00%      15.91%                       0.00%                        0.00%

    场租收入                     5,877.60       0.00         100.00%      -11.02%                      0.00%                        0.00%

    其他收入                     1,257.69       47.28        96.24%       87.96%                       -28.24%                      6.09%

    其中：关联交易               158.64          0.00         100.00%      78.93%                       0.00%                        0.00%

    关联交易的定价原则           市场定价原则

    关联交易必要性、持续性的说明

    上述关联交易主要是公司向广州东方国际旅行社有限公司等提供的酒店服务

    以及向广州市东方酒店集团有限公司等提供办公场地的出租，属于日常经营所必

    需的，而且关联交易的价格均按市场价格确定，因此上述关联交易还将持续。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额153.15万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区     主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）

    广州地区 25,404.32   71.80%

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   428.63    占采购总额比重 14.33%

    前五名销售客户销售金额合计 5,615.93 占销售总额比重 22.11%

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    √ 适用 □ 不适用

    2005年公司将继续围绕既定的战略定位，全力推进营销工作，深化内部管理

    改革和创新，力求实现高营收、高利润、低成本，努力争取成为“中国会展商务

    酒店典范”的中期目标。

    1 、公司将继续坚持“务实高效，开拓创新”的指导思想，借助国内外商务

    旅游市场的消费信心逐步提高的有利因素，抓住本地区会展商务良性发展的机遇，

    继续加大公司会展商务酒店品牌的宣传力度，全力打造“新东方”品牌。

    2 、公司将采取多层次、多角度的营销政策，通过加入国内外知名的订房销

    售网络，构建国内外营销体系和宣传网络，逐步推进海外商务、会展市场的营销

    工作，拓展全球客源，争取进一步扩大公司会展市场的占有率和提高公司各项业

    务的盈利水平。

    3 、从设施、服务和管理上建立独特现代化五星级酒店的管理模式，继续优

    化内部管理，加强服务质量的培训，努力形成以客房、餐饮等为基础，商务、会

    展为突破性发展的多层次、适合顾客需求的多元化、个性化、专业化的产品服务

    体系。

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

    公司未分配利润的用途和使用计划

    经广州羊城会计师事务所审计，报告期内公司实现净利润3,427 万元。经公

    司董事会四届三十二次会议审议通过，鉴于公司本年度实现的净利润全部用于弥

    补以前年度亏损后，年末未分配利润仍为负数，故公司本年度不作利润分配，也

    不进行资本公积金转增股本。按照《企业会计制度》的有关要求，弥补以前年度

    亏损

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2  出售资产

    □适用 √ 不适用

    7.3  重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                                   向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额      发生额                   余额

    广州鸣泉居度假村有限公司（同一母公司）   13.43            31.51     0.00                     0.00

    广州东方祥贵饮食美容有限公司（合营公司） 0.00             393.41    0.00                     0.00

    广州东方祥贵饮食美容有限公司（合营公司） 0.00             515.00    0.00                     0.00

    增城东成日用化工有限公司（合营公司）     -93.97           302.97    0.00                     0.00

    广州世界大观股份有限公司（合营公司）     0.00             44.10     0.00                     0.00

    广州商业进出口贸易有限公司               0.00             17.70     0.00                     0.00

    合计                                     -80.54           1,304.69 0.00                     0.00

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-80.54万

    元，余额1,304.69万元。

    7.5  委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    1 、公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖

    欠本公司借款及利息一案，广州市中级人民法院于1999年8月2日作出一审判决，

    判令两被告于判决生效之日起十日内返还原告人民币1,000 万元及占用款项期间

    的利息，并承担此案的全部案件受理费86,556元。目前该案仍在强制执行中。

    2 、公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下

    称“合资公司”）的仲裁案件，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于2000年

    6月12日作出了裁定，具体裁定结果公司已在2000年的年报和中报披露。合资公

    司自2001年下半年进入特别清算阶段，期间清算委员会曾就合资公司外方总经理

    在清算过程中拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，导致2002

    年2月26日至2003年3月14日清算工作暂时中止。2003年3月14日起，清算委员

    会继续对合资公司进行特别清算，截至本报告披露之日止，清算工作仍在进行中。

    3 、2004年9月21日，本公司收到广东省广州市中级人民法院的传票（案号：

    [2004]穗中法民四初字第113 号），知悉广州国际工程有限公司（下称“原告”）

    因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其

    工程款的事宜起诉本公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求本公司及广州鸣泉

    居度假村有限公司共同清偿拖欠工程款本金及逾期付款违约金。经过公司以及公

    司法律顾问对该工程合同纠纷案的分析和研究，认为原告将本公司认定为原广州

    市东方宾馆即该纠纷案的被告主体是错误的，没有合法的事实及法律依据，因此，

    本公司已于2004年12月25日向广州市中级人民法院提出民事答辩，要求驳回原告

    提出的与本公司有关的所有诉讼请求。目前，广州市中级人民法院仍在对该纠纷

    案的被告主体是否适格进行审查，如广州市中级人民法院经审查裁定本公司为该

    诉讼案的适格被告主体，本公司将就该诉讼案的有关事宜再另行公告。

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    袁宗堂       12                   12           0            0

    李善民       12                   12           0            0

    王华         12                   11           1            0

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内，公司监事会根据上市公司监事会规范运作规范运作法律、法规以

    及本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，公司监事会认真履

    行职责，通过列席公司董事会会议、股东大会，参与公司经营决策活动等，对公

    司依法运作、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督。监事会对报告期

    内公司有关情况发表如下独立意见：

    （一）公司依法运作情况

    2004年，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关

    法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对

    股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司

    内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司能按照《公司法》、《证券法》、

    《公司章程》以及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和

    授权，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违

    反国家法律法规、公司章程或损害公司和股东权益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2004年度报

    告，认为公司财务制度健全。广州羊城会计师事务所出具的无保留意见的审计报

    告客观、公正、真实反映了公司的经营成果和财务状况。

    （三）公司报告期内无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的

    情况。

    （四）报告期内公司无收购和出售资产的行为。

    （五）公司重大关联交易情况

    本公司报告期内根据酒店业务经营以及服务功能配套的需要，与广州市东方

    酒店集团有限公司签订《租赁协议》，租赁其三处场地作为本公司酒店经营及配

    套之用，全年租金定价为364 万元。监事会认为此项关联交易定价公平、合理，

    无损害上市公司和股东的利益。

    （六）本年度广州羊城会计师事务所为本公司2004年度财务报告出具了标准

    无保留意见的审计报告。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    境内报表

    单位：（人民币）元

    项目                                       期末数                   期初数

    合并              母公司 合并              母公司

    流动资产：

    货币资金                           23,919,303.51          66,824,597.29

    短期投资                           4,879,666.00           4,642,591.00

    应收票据

    应收股利

    应收利息

    应收账款                           11,125,122.67          9,475,487.73

    其他应收款                         8,257,310.57           11,031,334.13

    预付账款                           216,993.23              414,455.80

    应收补贴款

    存货                               3,180,705.80           1,156,415.45

    待摊费用                           732,706.57              124,008.68

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计                       52,311,808.35          93,668,890.08

    长期投资：

    长期股权投资                       25,904,802.33          25,487,766.18

    长期债权投资

    长期投资合计                       25,904,802.33          25,487,766.18

    合并价差

    固定资产：

    固定资产原价                       745,324,162.96         697,714,434.12

    减：累计折旧                       208,287,576.26         187,823,678.13

    固定资产净值                       537,036,586.70         509,890,755.99

    减：固定资产减值准备

    固定资产净额                       537,036,586.70         509,890,755.99

    工程物资

    在建工程                           1,240,798.01           9,166,941.21

    固定资产清理

    固定资产合计                       538,277,384.71         519,057,697.20

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           48,884,043.44          50,713,244.00

    长期待摊费用                       98,907,121.04          99,414,305.73

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             147,791,164.48         150,127,549.73

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           764,285,159.87         788,341,903.19

    流动负债：

    短期借款                           110,000,000.00         150,000,000.00

    应付票据

    应付账款                           8,682,831.89           10,918,645.17

    预收账款                           4,976,001.58           3,140,010.61

    应付工资                           5,636,504.06           8,156,463.20

    应付福利费                         4,899,127.23           8,482,190.01

    应付股利

    应交税金                           1,045,557.94           650,481.09

    其他应交款                         949,873.12              696,859.77

    其他应付款                         68,097,448.33          75,224,754.75

    预提费用                           382,025.76              465,000.00

    预计负债                           596,807.95              596,807.95

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计                       205,266,177.86         258,331,212.55

    长期负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款                         3,789.77                3,973,789.77

    专项应付款

    其他长期负债                                                1,295,986.73

    长期负债合计                       3,789.77                5,269,776.50

    递延税项：

    递延税款贷项                       13,091,816.78          14,089,739.78

    负债合计                           218,361,784.41         277,690,728.83

    少数股东权益

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 269,673,744.00         269,673,744.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             269,673,744.00         269,673,744.00

    资本公积                           288,815,062.26         287,817,139.26

    盈余公积                           120,313,971.01         120,313,971.01

    其中：法定公益金                   37,366,142.66          37,366,142.66

    未分配利润                         -132,879,401.81        -167,153,679.91

    其中：现金股利

    未确认的投资损失

    外币报表折算差额

    所有者权益（或股东权益）合计       545,923,375.46         510,651,174.36

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 764,285,159.87         788,341,903.19

    9.2.2    利润及利润分配表

    境内报表                           单位：（人民币）元

    项目                                          本期                     上年同期

    合并              母公司 合并              母公司

    一、主营业务收入                      254,043,220.59         147,871,123.04

    减：主营业务成本                      23,335,320.87          9,296,048.83

    主营业务税金及附加                    13,838,117.61          7,117,465.96

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 216,869,782.11         131,457,608.25

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）

    减：营业费用                          85,056,403.43          83,532,262.69

    管理费用                              91,987,574.87          78,426,873.66

    财务费用                              4,401,066.04           1,830,050.81

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     35,424,737.77          -32,331,578.91

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -224,413.41             -4,306,237.09

    补贴收入

    营业外收入                            249,214.03              673,837.79

    减：营业外支出                        1,175,260.29           54,989,715.91

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     34,274,278.10          -90,953,694.12

    减：所得税                            0.00                     0.00

    少数股东损益

    加：未确认的投资损失本期发生额

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       34,274,278.10          -90,953,694.12

    加：年初未分配利润                    -167,153,679.91        -76,199,985.79

    其他转入

    六、可供分配的利润                    -132,879,401.81        -167,153,679.91

    减：提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供投资者分配的利润              -132,879,401.81        -167,153,679.91

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作资本（或股本）的普通股股利

    八、未分配利润                        -132,879,401.81        -167,153,679.91

    利润表（补充资料）

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2．自然灾害发生的损失

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5．债务重组损失

    6．其他

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                           本期

    合并             母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售产品、提供劳务收到的现金                           246,059,776.16

    收到的税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金                         3,990,102.08

    现金流入小计                                           250,049,878.24

    购买商品、接受劳务支付的现金                           74,337,756.24

    支付给职工以及为职工支付的现金                         69,020,008.14

    支付的各项税费                                         25,177,274.74

    支付的其他与经营活动有关的现金                         3,139,190.49

    现金流出小计                                           171,674,229.61

    经营活动产生的现金流量净额                             78,375,648.63

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金                                   686,658.09

    取得投资收益所收到的现金                               960,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   226,589.51

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计                                           1,873,247.60

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       69,842,120.89

    投资所支付的现金                                       2,510,299.80

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                           72,352,420.69

    投资活动产生的现金流量净额                             -70,479,173.09

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金

    借款所收到的现金                                       80,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金                         20,000,000.00

    现金流入小计                                           100,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                                   120,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   6,829,262.17

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         23,970,000.00

    现金流出小计                                           150,799,262.17

    筹资活动产生的现金流量净额                             -50,799,262.17

    四、汇率变动对现金的影响                               -2,507.15

    五、现金及现金等价物净增加额                           -42,905,293.78

    现金流量表补充资料

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                                 34,274,278.10

    加：计提的资产减值准备                                 -2,093,365.06

    固定资产折旧                                           25,635,765.04

    无形资产摊销                                           2,384,450.56

    长期待摊费用摊销                                       24,299,692.59

    待摊费用减少（减：增加）                               -608,697.89

    预提费用增加（减：减少）                               -82,974.24

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -122,212.28

    固定资产报废损失                                       350,390.12

    财务费用                                               2,864,095.71

    投资损失（减：收益）                                   224,413.41

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                                 -2,166,476.31

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       2,497,317.47

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       -9,081,028.59

    其他

    少数股东损益

    经营活动产生的现金流量净额                             78,375,648.63

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                         23,919,303.51

    减：现金的期初余额                                     66,824,597.29

    加：现金等价物期末余额

    减：现金等价物期初余额

    现金及现金等价物净增加额                               -42,905,293.78

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    广州市东方宾馆股份有限公司

    编报日期：二○○五年四月