§1  重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

    任。

    1.2 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

    1.3  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 

    顾雏军         因公出差       林科       

    1.4 深圳鹏城会计师事务所、华利信会计师事务所为本公司出具了标准无保

    留意见的审计报告。

    1.5 公司董事长顾雏军先生、副总裁何金岐先生、财务部部长钟为义先生声

    明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           美菱电器、 皖美菱B                                       

    股票代码           000521、200521                                           

    上市交易所         深圳证券交易所                                           

    注册地址和办公地址 注册地址：合肥市芜湖路48号 办公地址：合肥市芜湖路48号    

    邮政编码           注册地址的邮政编码：230001 办公地址的邮政编码：230001    

    公司国际互联网网址 http://www.meiling.com                                   

    电子信箱           info@meiling.com                                         

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书       证券事务代表          

    姓名     薛辉             齐敦卫                

    联系地址 合肥市芜湖路48号 合肥市芜湖路48号      

    电话     0551-2869394     0551-2869394          

    传真     0551-2883122     0551-2883122          

    电子信箱 wyxuehui@163.com secretary@meiling.com 

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年           2003年           本年比上年增减（%）     2002年           

    主营业务收入                 1,438,633,867.16 1,383,809,999.35 3.96%                    1,261,882,198.34 

    利润总额                     17,161,709.91    -197,834,320.80  108.67%                  8,107,604.25     

    净利润                       16,767,740.47    -194,656,073.42  108.61%                  8,107,604.25     

    扣除非经常性损益的净利润     1,172,465.97     -180,929,418.47  100.65%                  6,426,304.50     

    经营活动产生的现金流量净额   147,849,150.81   94,306,265.23    56.78%                   64,391,468.34    

    2004年末         2003年末         本年末比上年末增减（%） 2002年末         

    总资产                       2,357,408,266.18 2,245,189,884.42 5.00%                    2,300,035,010.32 

    股东权益（不含少数股东权益） 856,947,103.22   840,931,946.31   1.90%                    1,035,388,019.73 

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年   

    每股收益                                         0.04     -0.47    108.51%                  6.15     

    每股收益（注）                                   0.04     -        -                        -        

    净资产收益率                                     1.96%    -23.15%  25.11%                   0.78%    

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1.37%    -21.52%  22.89%                   0.79%    

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.36     0.23     56.52%                   0.16     

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末 

    每股净资产                                       2.07     2.03     1.97%                    2.50     

    调整后的每股净资产                               1.22     1.30     -6.15%                   1.92     

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目         金额         

    出售资产收入_            188,643.62   

    罚款净收入               40,535.21    

    补贴收入                 2,862,000.00 

    转回本期存货跌价损失准备 2,102,030.98 

    处理固定资产净损失       -68,621.44   

    捐赠支出                 -50,796.87   

    罚款支出                 -704.00      

    股权转让收益             -30,000.00   

    合计                     5,043,087.50 

    3.3  国内外会计准则差异

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    国内会计准则         境外会计准则

    净利润   16,767,740.47        28,432,000.00

    差异说明 2004年度净利润

    根据中国经审核财务报表所列报：             16,767

    按国际会计准则及其他调整：

    保养费用准备                                2,899

    金融资产根据国际会计准则第39号重新计量     7,656

    固定资产之折旧                            （3,084）

    其他                                      （4,194）                                                 经国际财务报告准则调整后所列报               28,432

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前  本次变动增减（+，-）             本次变动后  

    其他                 小计                    

    一、未上市流通股份                                                                                    

    1、发起人股份                                126,982,650 -82,852,683          -82,852,683 44,129,967  

    其中：国家持有股份                           123,396,375 -82,852,683          -82,852,683 40,543,692

    境内法人持有股份                             3,586,275   0                    0           3,586,275   

    境外法人持有股份                             0           0                    0           0           

    其他                                         0           0                    0           0           

    2、募集法人股份                              22,029,973  0                    0           22,029,973  

    3、内部职工股                                0           0                    0           0           

    4、优先股或其他                              0           82,852,683           82,852,683  82,852,683  

    未上市流通股份合计                           149,012,623 0                    0           149,012,623 

    二、已上市流通股份                                                                                    

    1、人民币普通股                              151,530,326 0                    0           151,530,326 

    2、境内上市的外资股                          113,100,000 0                    0           113,100,000 

    3、境外上市的外资股                          0           0                    0           0           

    4、其他                                      0           0                    0           0           

    已上市流通股份合计                           264,630,326 0                    0           264,630,326 

    三、股份总数                                 413,642,949 0                    0           413,642,949 

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                              89,832 

    前十名股东持股情况                                

    股东名称（全称）                                 年度内增减        年末持股数量   比例（%）股份类别（已流通或未流通）   质押或冻结的股份数量股东性质（国有股东或外资股东）

    广东格林柯尔企业发展有限公司                      82,852,683         82,852,683     20.03%     未流通                       0                    其他

    合肥美菱集团控股有限公司                          -82,852,683        40,543,692     9.80%      未流通                       0                    国有股东

    方静文                                            534,000            2,203,300      0.53%      已流通                                            外资股东

    永胜实业有限公司                                  29,000             2,109,000      0.51%      已流通                                            外资股东

    合肥工行                                          0                  1,707,750      0.41%      未流通                                            其他

    合肥电冰箱配件厂                                                     1,707,750      0.41%      未流通                                            其他

    安徽省农行信托合肥办事处                                             1,536,975      0.37%      未流通                                            其他

    安徽省工行国际业务部                                                 1,536,975      0.37%      未流通                                            其他

    安徽省技术进出口公司                                                 1,536,975      0.37%      未流通                                            其他

    中国信达资产管理公司                                                 1,536,975      0.37%      未流通                                            其他

    前十名流通股股东持股情况                          

    股东名称（全称）                                            年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    方静文                                                       2,203,300               B股

    永胜实业有限公司                                             2,109,000               B股

    黄国强                                                       1,488,000               B股

    LI XOXONG                                                    1,450,000               B股

    CAO SHENGCHON                                                1,376,000               B股

    龙芹芳                                                       1,341,962               B股

    合肥美成吸塑有限公司                                         1,305,300               A股

    CHEN YI QING 陈                                              976,559                 B股

    XIAO YANMEI                                                  811,805                 B股

    SUPER WIDE INTERNATIONAL LIMITED 瑞宏国际有限公司            808,000                 B股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司前10名股东中广东格林柯尔企业发展有限公司、合肥美菱集团控股有限

    公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息

    披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东间是否存在关联

    关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》

    中规定的一致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    新控股股东名称                   广东格林柯尔企业发展有限公司                                             

    新实际控制人名称                 顾雏军                                                                   

    变更日期                         新控股股东变更日期：2004年2月27日

    新实际控制人变更日期：2004年2月27日

    控股股东变更情况刊登日期和报刊   2004年3月2日 《证券时报告》、《大公报》                                  

    实际控制人变更情况刊登日期和报刊 2004年2月27日 《证券时报告》、《大公报》                                 

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    广东格林柯尔企业发展有限公司，设立于2001年10月22日，注册地：广东省

    佛山市顺德区容山大厦8 楼，注册资本：1,200,000,000元人民币，经营范围为

    研制、生产、销售：制冷设备及配件，无氟制冷剂；制冷技术的研究、开发；计

    算机，宽频网络设备的开发、生产和销售。

    广东格林柯尔企业发展有限公司是由顾雏军先生和格林柯尔制冷剂（中国）

    有限公司共同投资设立的有限责任公司，其中顾雏军先生持有60% 的股权，格林

    柯尔制冷剂（中国）有限公司持有40% 的股权。

    格林柯尔制冷剂（中国）有限公司是顾雏军先生绝对控股的英属维尔京群岛

    GCT 投资有限公司于1995年3月3日在天津市投资设立的外资企业。格林柯尔制

    冷剂（中国）有限公司的注册资本为15,000万美元，经营范围为：顾氏制冷剂、

    各种氟利昂（CFC ）替代物、新型制冷剂、热动质、热循环介质及其原料的开发、

    生产及销售；上述产品的配套设备、应用设备、开发、生产及销售。

    顾雏军，毕业于中国天津大学，获工程硕士学位，格林柯尔制冷剂的发明者

    和专利拥有人，格林柯尔集团的创办人。广东格林柯尔企业发展有限公司、格林

    柯尔制冷剂（中国）有限公司和扬州亚星客车股份有限公司董事长，广东科龙电

    器股份有限公司及格林柯尔科技控股有限公司董事局主席。顾先生在制冷工程及

    制冷剂行业具有二十多年的专业经验，在创立格林柯尔集团前任教于天津大学，

    并致力于热力学及制冷工程研究。

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务       性别年龄 任期起止日期       年初持股数年末持股数 变动原因 

    顾雏军 董事长     男   46   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    王家章 副董事长   男   54   2002年5月18日 至 今 13,477     13,477              

    李士军 总裁       男   50   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    成湘洲 执行董事   男   39   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    何金岐 副总裁     男   42   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    薛  辉 副总裁     男   42   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    林  科 董事       男   42   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    姜继直 董事       男   58   2003年8月8日 至 今  0          0                   

    霍永新 董事       男   35   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    韦  伟 独立董事   男   50   2002年5月18日 至 今 0          0                   

    卓文燕 独立董事   男   67   2002年5月18日 至 今 0          0                   

    吴汉洪 独立董事   男   48   2003年8月8日 至 今  0          0                   

    李卫民 监事会主席 男   38   2004年6月19日 至 今 0          0                   

    景  星 监事       男   51   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    雍凤山 监事       男   37   2003年7月5日 至 今  0          0                   

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称               在股东单位担任的职务 任职期间             是否领取报酬、津贴（是或否） 

    顾雏军 广东格林柯尔企业发展有限公司 董事长               2001年10月22日 至 今 否                           

    王家章 合肥美菱集团控股有限公司     董事长               2002年5月18日 至 今  是                           

    姜继直 合肥美菱集团控股有限公司     董事、副总经理       2002年5月18日 至 今  是                           

    雍凤山 合肥美菱集团控股有限公司     董事、副总经理       2003年7月8日 至 今   是                           

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           390.55 

    金额最高的前三名董事的报酬总额         132.21 

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 150.33 

    独立董事津贴                           6.00   万元/人.年 

    独立董事其他待遇                       无     

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 顾雏军 

    报酬区间                               人数   

    75-80                                  1      

    60-65                                  1      

    30-40                                  6      

    5-10                                   6      

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年是美菱改制后发展的第一年，也是极为重要的一年，在过去一年里，

    外部宏观环境发生了巨大的变化：主要原材料如化工、钢材、塑料等价格上涨较

    大；冰箱行业产品降价使旺季时的冰箱价格达到近年来最低点；行业竞争激烈，

    品牌整合继续，品牌集中度进一步提高。在这样新的宏观环境形势下，公司坚决

    贯彻董事会指示，及时调整经营策略和运营机制，加大改制后的内部改革力度和

    管理力度，紧紧抓住市场调整带来的机会，积极利用各种政策，实现了在调整中

    加快企业发展的步伐，在激烈的市场竞争上实现较大的发展。

    1 、以科技为先导，加大新产品开发力度

    公司在节能、静音、网络、变频、环保、抗菌等技术创新和产品研发方面进

    行了大量投入，设计开发出以终结者A++ 系列为代表的生态、A++ 、8B节能、7AK

    电控等系列中高档产品，投放市场，取得成功。

    2 、抓住国际市场发展机遇，以出口带动企业发展

    公司组织参加了5 次大型的国际家电展和春季和秋季广交会，利用这些展览

    会和访问机会积极推介美菱产品、宣传美菱形象，取得了较好的效果。去年除欧

    洲市场继续大幅增长外，中东和非洲也成为一个新的增长点，两个市场均增长100%

    以上。

    3 、以节能产品为突破口，提高中高端品种销售比例

    以A++ 终节者产品为品牌推广带动点，以重回高端为宗旨，提高美菱中高端

    品种销售比例。通过加强与专业大型连锁店的沟通与合作，加强导购员专业培训，

    增强终端销售能力等举措，提高了中高端产品销量比例，提升了美菱品牌价值。

    4 、进行出口基地建设，扩大企业生产规模为了充分利用现有资源，根据

    公司中期发展战略和出口市场增长要求，公司投资新建年产60万台的出口基

    地生产线项目2005年1月已投产，为新一年跨跃发展打下坚实基础。

    5 、继续实行材料招标采购，努力降低产品成本

    与科龙姐妹公司联合对2004年材料进行了全面招标采购，大大节约采购资金，

    尽管后来国际环境发生了变化，部分原材料价格上升给招标采购带来了相当大压

    力。

    6 、加强计划预算管理，规范经营运行管理机制

    公司建立新的月度经营计划运行模式，通过产销协调会、生产计划沟通会和

    公司经营计划会等三个层面的计划工作方式，形成了计划管理体系，重点加强了

    经营计划的监控与考核。首次建立了全面预算管理体系，月初对下月的各项费用

    进行预算和分解，对各项费用实行预登记核销管理制度，及时了解当月费用发生

    情况，同时对每一费用都实行严格审批制度，控制费用额度使用，初步形成了预

    算管理体系。

    7 、全力推进降成本工作，开展增收节支活动，提高企业经济效益

    通过自己努力和与科龙兄弟单位的交流，通过技术创新和技术设计改进，低

    产品成本。加强辅材消耗的控制，使单台辅材消耗定额大大下降；加大应收帐款

    清收力度，对内销应收帐款进行合面清理和清欠，规避经营了风险；通过提价和

    招标等多种办法，废旧物资回收利润同比有较大增长；第六批国债项目已取得政

    府贴息资金。

    得益于以上措施，公司在经营与发展上取得了很大的成绩，为明年取得更大

    的发展奠定了坚实的基础。2004年电冰箱（柜）销量较去年增长了20.6%，其中出

    口同比增长了63.2% .

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品               主营业务收入        主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    日用电子器具制造业           143,840.14          114,974.88   20.07%       13.35%                       8.32%                        -3.72%

    其中：关联交易               0.00                0.00         0.00%        0.00%                        0.00%                        0.00%

    主营业务分产品情况

    冰箱（柜）                   143,840.14          114,974.88   20.07%       13.35%                       8.32%                        -3.72%

    其中：关联交易               0.00                0.00         0.00%        0.00%                        0.00%                        0.00%

    关联交易的定价原则           报告期内，本公司没有向控股股东及其子公司

    销售产品和提供劳务的关联交易。

    关联交易必要性、持续性的说明 本公司目前没有向控股股东及其子公司销售产

    品和提供劳务的关联交易。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额0.00万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 

    境内 109,329.96   9.85%                        

    境外 34,534.43    49.50%                       

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   26,829.00 占采购总额比重 23.33% 

    前五名销售客户销售金额合计 11,472.13 占销售总额比重 7.97%  

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内公司了调整产品结构，加大新产品开发力度，产品销售收入较上年

    有所增加，同时公司加强了营业费用的控制，使之比上年度下降26.25%；又应收

    账款余额大幅度减少相应减少计提坏账准备使管理费用比上年度下降54.55%，使

    公司的经营成果和利润与上年相比产生了1676万元的盈利。

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    项目名称     项目金额 项目进度 项目收益情况 

    固定资产投资 3,012.00 完成     ----         

    在建工程     1,447.00 85%      ----         

    合计         4,459.00 -        -            

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    √ 适用 □ 不适用

    2005年公司将围绕“贴近市场，产品拉动，管理提升，利润导向”的经营指

    导思想，进一步转变和调整思想观念、经营理念和管理方法，力图构建目标体系、

    计划体系、预算体系、责任体系、成本核算体系、考核体系和运行保障体系。积

    极引导员工充分履行职责，提高职业化水平，提高管理水平和运作能力，创造性

    地开展各项工作，实现董事会下达的经营目标。

    1 、内销品牌回归，出口上量增效。调整内销产品结构，强化中高端产品形

    象：走高端产品、中档价位策略，抢市场份额，以拉动和提升品牌市场地位，保

    证一定的目标利润，出口在上量的同时，要追求利润最大化。

    2 、调整营销策略，整合内销市场。全面整合营销网络，实行“高端突围、

    中端扩大、低端固守”的产品营销策略。进一步提高中高端品种销量比例。

    3 、加速出口国际化进度，有力推动企业发展。利用出口基地强大产能，抓

    住国际市场增长的巨大空间的良好时机，充分利用有实力的国际分销商和专业制

    造商，提高对国际市场的出口量。

    4 、加快技术研究步伐，提升产品开发能力。以稳定优秀人才为基础，提高

    研发队伍素质，以环保、节能、静音、外观为主要研发突破点，占领冰箱技术制

    高点；以市场为导向，以快速应变为手段，达到适应市场变化需要、降低设计成

    本和提高生产效率的目的；缩短新产品开发和产品改进的设计和投产周期，靠速

    度提高美菱产品的竞争力。

    5 、突出成本管理，增强开源意识，开展节降活动。建立产品定价核算模型，

    进一步控潜降耗空间；加强对各种费用控制的考核和分析工作，注重对各种定额

    的分析与管理，有针对性地开展各项节约活动；完善费用登记核销管理制度。建

    立利润导向型的计划预算管理模式，使计划与预算更贴近市场，更符合实际。

    6 、优化人力资源，提高执行能力。继续优化人力资源结构，提升人力资源

    整体素质；设计员工职业规划，加强专业性培训。分解管理人员KPI 关键绩效指

    标，制定职位考核办法。开展以提高职业化水平为目的上下一贯性的管理活动，

    提高员工的专业能力和职业能力，增强履行职能的能力和协作配合的能力。

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

    公司未分配利润的用途和使用计划

    由于2001年度、2003年度年度出现经营亏损，目前累计未分配利润为-413,354,873.01

    元，据此公司2004年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥补亏损后

    再行利润分配。

    弥补亏损

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方                 被收购资产 购买日         收购价格  自购买日起至本年末为 是否为关联交易        定价原则说明     所涉及的资产产权是 所涉及的债权债务

    上市公司贡献的净利润                                         否已全部过户          是否已全部转移

    合肥美菱集团控股有限公司 土地使用权 2004年12月28日 41,889.26 0.00                  是                  按照评估价格确定    否                      是

    7.2  出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方                 被出售资产 出售日         出售价格  本年初起至出售日该出售资产 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务是

    为上市公司贡献的净利润                                              是否已全部过户     否已全部转移

    合肥美菱集团控股有限公司 应收帐款   2004年12月28日 41,889.26 0.00                              0.00           是      按照帐面原值      是                是

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    本公司现有的厂区布局在目前的情况下显得不合理，已不能满足现代企业高

    效率运行的要求，公司准备实施整体搬迁，建立全新的“美菱工业园”，从根本

    上提高经营效益。经过本次交易后，股份公司生产规模将进一部扩大，将为企业

    生产效率的提高奠定坚实基础，符合企业的长期发展规划，同时股份公司的部分

    资产质量也将得到进一步的优化，便于实现企业健康与可持续发展，保护了股份

    公司及中小股东的利益。

    7.3  重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                                                发生日期（协议签署日） 担保金额          担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 

    报告期内担保发生额合计                                                              0.00

    报告期末担保余额合计                                                                0.00

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                  2,000.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                                    450.00

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                                            2,450.00

    担保总额占公司净资产的比例                                                          0.00%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                               0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额                         0.00

    担保总额是否超过净资产的50%（是或否）                                                 否

    违规担保总额                                                                        0.00

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                       向关联方销售产品和提供劳务         向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额           占同类交易金额的比例 交易金额     占同类交易金额的比例

    合肥美菱包装有限公司 0.00               0.00%                4,349.98     4.01%

    安徽安鸿塑胶有限公司 0.00               0.00%                540.88       0.50%

    安徽安鸿塑胶有限公司 1,776.41           1.23%                0.00         0.00%

    合计                 1,776.41           1.23%                4,890.86     4.50%

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                       向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额      发生额                   余额 

    合肥美菱集团控股有限公司 14.67            10,145.54 0.00                     0.00 

    合肥美菱洗衣机有限公司   0.00             30,917.70 0.00                     0.00 

    合计                     14.67            41,063.24 0.00                     0.00 

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额14.67 万

    元，余额41,063.24 万元。

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    截止2004年12月31日，合肥美菱集团控股有限公司欠款10,110.53 万元，款

    项形成原因主要为集团公司受让公司空调器厂资产、洗衣机公司股权及其承担的

    相应资金占用费等形成。合肥美菱洗衣机有限公司共欠股份公司万30,918.49 万

    元债务，主要形成原因为本公司在向集团公司转让洗衣机公司股权前股份公司对

    其所投流动资金、代垫原材料款及其分摊的股份公司广告费用及相应资金占用费

    用等形成，公司四届董事会一直积极同美菱集团及美菱洗衣机公司进行协商以解

    决上述资金占用问题，相关各方同意继续执行2001年签订的对大股东及其关联方

    欠款的清收方案，预计2005年将清收完毕

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注     

    韦伟         6                    6            0            0                 

    卓文燕       6                    6            0            0                 

    吴汉洪       6                    3            1            2        出国在外 

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的及相关法规的规定，

    遵守《监事会议事规则》，认真履行监事的各项职权和义务，充分行使对公司董

    事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，对公司的规范运作与可持续发展

    发挥了较好的作用。

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

    准则》及《公司章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议

    和授权，决策程序科学、合法。监事会对公司股东大会董事会的召开程序、决议

    事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层及其他高级管理人

    员执行职务情况及公司内部管理制度执行情况进行了检查和监督，没有发现违法

    违规和违反公司章程行为发生。公司重大投资关联交易等各项决策和运作行为经

    过了合法的决策程序并严格在各级授权范围内进行，没有损害公司和公司股东尤

    其是中小股东的利益。

    2、检查公司财务情况

    报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财

    务状况良好，资金运用效率较高，财务管理规范，内部制度健全。深圳鹏城会计

    师事务所及华利信会计师事务所出具标准无保留意见的2004年度财务报告，真实、

    准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、收购、出售资产交易及关联交易

    经核查，监事会认为，报告期内本公司与合肥美菱集团控股有限公司发生的

    重大资产置换的关联交易事项，按照公平原则进行，且取得了具有相关中介机构

    出具的独立意见，关联交易不存在内幕交易，没有损害部分股东利益及造成公司

    资产流失。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                       期末数                            期初数

    合并             母公司           合并             母公司           

    流动资产：                                                                                             

    货币资金                           314,780,869.30   308,648,746.38   254,349,877.52   246,999,863.84   

    短期投资                                                                                               

    应收票据                           75,599,243.30    75,599,243.30    138,061,153.07   138,061,153.07   

    应收股利                                                             1,392,989.60     1,392,989.60     

    应收利息                                                                                               

    应收账款                           96,424,740.03    90,949,996.50    398,255,108.92   398,255,008.92   

    其他应收款                         410,153,194.15   409,348,674.84   410,555,605.10   409,680,936.28   

    预付账款                           62,811,354.31    62,811,354.31    21,165,658.86    21,165,658.86    

    应收补贴款                                                                                             

    存货                               245,774,943.57   238,566,557.73   196,307,651.04   192,683,399.27   

    待摊费用                           9,436,091.36     9,436,091.36     5,746,433.30     5,746,433.30     

    一年内到期的长期债权投资                                                                               

    其他流动资产                                                                                           

    流动资产合计                       1,214,980,436.02 1,195,360,664.42 1,425,834,477.41 1,413,985,443.14 

    长期投资：                                                                                             

    长期股权投资                       56,536,276.45    92,179,627.94    58,431,028.44    93,015,117.90    

    长期债权投资                                                                                           

    长期投资合计                       56,536,276.45    92,179,627.94    58,431,028.44    93,015,117.90    

    合并价差                           -3,694,946.01                     -4,156,814.25                     

    固定资产：                                                                                             

    固定资产原价                       779,805,800.89   741,615,623.86   751,875,060.37   714,458,610.98   

    减：累计折旧                       280,387,170.52   273,625,989.93   239,435,392.59   235,907,926.85   

    固定资产净值                       499,418,630.37   467,989,633.93   512,439,667.78   478,550,684.13   

    减：固定资产减值准备               21,551,162.78    18,441,262.03    21,670,185.42    18,575,916.35    

    固定资产净额                       477,867,467.59   449,548,371.90   490,769,482.36   459,974,767.78   

    工程物资                                                                                               

    在建工程                           20,412,143.27    20,367,143.27    15,525,386.02    15,486,186.02    

    固定资产清理                                                                                           

    固定资产合计                       498,279,610.86   469,915,515.17   506,294,868.38   475,460,953.80   

    无形资产及其他资产：                                                                                   

    无形资产                           587,124,618.54   573,624,618.54   253,271,171.04   237,521,171.04   

    长期待摊费用                       487,324.31       487,324.31       1,358,339.15     1,358,339.15     

    其他长期资产                                                                                           

    无形资产及其他资产合计             587,611,942.85   574,111,942.85   254,629,510.19   238,879,510.19   

    递延税项：                                                                                             

    递延税款借项                                                                                           

    资产总计                           2,357,408,266.18 2,331,567,750.38 2,245,189,884.42 2,221,341,025.03 

    流动负债：                                                                                             

    短期借款                           602,390,000.00   582,390,000.00   591,140,000.00   591,140,000.00   

    应付票据                           272,105,859.60   272,105,859.60   204,000,000.00   195,000,000.00   

    应付账款                           387,856,695.83   399,940,486.91   323,301,778.80   327,037,544.77   

    预收账款                           88,737,347.14    88,712,963.14    101,169,781.15   104,166,431.15   

    应付工资                           231,696.96                        197,575.65                        

    应付福利费                         25,352,522.66    24,931,608.64    23,034,719.13    22,831,717.57    

    应付股利                           2,324,606.02     2,324,606.02     2,324,606.02     2,324,606.02     

    应交税金                           -32,909,345.74   -33,123,876.30   -30,514,233.63   -30,535,949.91   

    其他应交款                         384,469.03       313,422.94       -1,058,027.53    -1,058,119.26    

    其他应付款                         40,871,858.14    39,430,897.05    39,280,505.98    33,897,110.03    

    预提费用                           30,822,972.00    30,577,919.90    38,232,720.66    37,278,979.09    

    预计负债                           20,416,759.26    20,416,759.26    20,416,759.26    20,416,759.26    

    一年内到期的长期负债               13,300,000.00    13,300,000.00    10,000,000.00    10,000,000.00    

    其他流动负债                                                                                           

    流动负债合计                       1,451,885,440.90 1,441,320,647.16 1,321,526,185.49 1,312,499,078.72 

    长期负债：                                                                                             

    长期借款                           33,300,000.00    33,300,000.00    67,910,000.00    67,910,000.00    

    应付债券                                                                                               

    长期应付款                                                                                             

    专项应付款                                                                                             

    其他长期负债                                                                                           

    长期负债合计                       33,300,000.00    33,300,000.00    67,910,000.00    67,910,000.00    

    递延税项：                                                                                             

    递延税款贷项                                                                                           

    负债合计                           1,485,185,440.90 1,474,620,647.16 1,389,436,185.49 1,380,409,078.72 

    少数股东权益                       15,275,722.06                     14,821,752.62                     

    所有者权益（或股东权益）：                                                                             

    实收资本（或股本）                 413,642,949.00   413,642,949.00   413,642,949.00   413,642,949.00   

    减：已归还投资                                                                                         

    实收资本（或股本）净额             413,642,949.00   413,642,949.00   413,642,949.00   413,642,949.00   

    资本公积                           571,769,478.72   571,769,478.72   572,522,062.28   572,522,062.28   

    盈余公积                           284,889,548.51   284,889,548.51   284,889,548.51   284,889,548.51   

    其中：法定公益金                   65,643,217.32    65,643,217.32    65,643,217.32    65,643,217.32    

    未分配利润                         -413,354,873.01  -413,354,873.01  -430,122,613.48  -430,122,613.48  

    其中：现金股利                                                                                         

    未确认的投资损失                                                                                       

    外币报表折算差额                                                                                       

    所有者权益（或股东权益）合计       856,947,103.22   856,947,103.22   840,931,946.31   840,931,946.31   

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,357,408,266.18 2,331,567,750.38 2,245,189,884.42 2,221,341,025.03 

    9.2.2   利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                          本期                              上年同期

    合并             母公司           合并             母公司           

    一、主营业务收入                      1,438,633,867.16 1,420,063,047.21 1,383,809,999.35 1,377,221,861.71 

    减：主营业务成本                      1,149,923,101.45 1,140,425,218.73 1,149,520,636.50 1,144,979,230.76 

    主营业务税金及附加                    1,936,679.20     1,736,951.59     3,700,438.46     3,622,082.44     

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 286,774,086.51   277,900,876.89   230,588,924.39   228,620,548.51   

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 990,271.88       426,049.80       629,038.73       618,479.41       

    减：营业费用                          164,594,968.14   162,426,048.09   223,192,049.60   222,303,107.56   

    管理费用                              70,707,284.80    65,040,367.02    155,571,692.15   147,045,560.28   

    财务费用                              37,603,651.95    37,381,718.10    39,082,165.52    39,119,824.82    

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     14,858,453.50    13,478,793.48    -186,627,944.15  -179,229,464.74  

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -652,168.43      267,093.60       2,520,278.30     -4,895,632.24    

    补贴收入                              2,862,000.00     2,862,000.00     3,058,000.00     3,058,000.00     

    营业外收入                            229,178.83       229,178.83       4,883,417.92     4,840,361.21     

    减：营业外支出                        135,753.99       69,325.44        21,668,072.87    18,429,337.65    

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     17,161,709.91    16,767,740.47    -197,834,320.80  -194,656,073.42  

    减：所得税                                                                                                

    少数股东损益                          393,969.44                        -3,178,247.38                     

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                            

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       16,767,740.47    16,767,740.47    -194,656,073.42  -194,656,073.42  

    加：年初未分配利润                    -430,122,613.48  -430,122,613.48  -235,466,540.06  -235,466,540.06  

    其他转入                                                                                                  

    六、可供分配的利润                    -413,354,873.01  -413,354,873.01  -430,122,613.48  -430,122,613.48  

    减：提取法定盈余公积                                                                                      

    提取法定公益金                                                                                            

    提取职工奖励及福利基金                                                                                    

    提取储备基金                                                                                              

    提取企业发展基金                                                                                          

    利润归还投资                                                                                              

    七、可供投资者分配的利润              -413,354,873.01  -413,354,873.01  -430,122,613.48  -430,122,613.48  

    减：应付优先股股利                                                                                        

    提取任意盈余公积                                                                                          

    应付普通股股利                                                                                            

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                            

    八、未分配利润                        -413,354,873.01  -413,354,873.01  -430,122,613.48  -430,122,613.48  

    利润表（补充资料）                                                                                        

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                     

    2．自然灾害发生的损失                                                                                     

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                     

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                     

    5．债务重组损失                                                                                           

    6．其他                                                                                                   

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                           本期

    合并             母公司           

    一、经营活动产生的现金流量：                                                             

    销售产品、提供劳务收到的现金                           1,801,139,653.96 1,796,020,698.33 

    收到的税费返还                                         2,862,000.00     2,862,000.00     

    收到的其他与经营活动有关的现金                         13,794,971.18    13,746,294.03    

    现金流入小计                                           1,817,796,625.14 1,812,628,992.36 

    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,386,834,372.09 1,371,627,212.24 

    支付给职工以及为职工支付的现金                         49,172,391.76    44,719,731.84    

    支付的各项税费                                         30,601,326.23    28,326,752.01    

    支付的其他与经营活动有关的现金                         203,339,384.25   199,736,235.34   

    现金流出小计                                           1,669,947,474.33 1,644,409,931.43 

    经营活动产生的现金流量净额                             147,849,150.81   168,219,060.93   

    二、投资活动产生的现金流量：                                                             

    收回投资所收到的现金                                                                     

    取得投资收益所收到的现金                               1,742,989.60     1,742,989.60     

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   188,643.62       188,643.62       

    收到的其他与投资活动有关的现金                                                           

    现金流入小计                                           1,931,633.22     1,931,633.22     

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       34,820,988.02    34,041,457.38    

    投资所支付的现金                                                                         

    支付的其他与投资活动有关的现金                                                           

    现金流出小计                                           34,820,988.02    34,041,457.38    

    投资活动产生的现金流量净额                             -32,889,354.80   -32,109,824.16   

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                             

    吸收投资所收到的现金                                                                     

    借款所收到的现金                                       620,690,000.00   600,690,000.00   

    收到的其他与筹资活动有关的现金                         200,000.00                        

    现金流入小计                                           620,890,000.00   600,690,000.00   

    偿还债务所支付的现金                                   640,750,000.00   640,750,000.00   

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   34,776,900.94    34,508,450.94    

    支付的其他与筹资活动有关的现金                                                           

    现金流出小计                                           675,526,900.94   675,258,450.94   

    筹资活动产生的现金流量净额                             -54,636,900.94   -74,568,450.94   

    四、汇率变动对现金的影响                               108,096.71       108,096.71       

    五、现金及现金等价物净增加额                           60,430,991.78    61,648,882.54    

    现金流量表补充资料                                                                       

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：                                                      

    净利润                                                 16,767,740.47    16,767,740.47    

    加：计提的资产减值准备                                 -1,597,770.18    -1,638,743.57    

    固定资产折旧                                           41,936,903.30    38,703,188.45    

    无形资产摊销                                           18,716,152.08    16,466,152.08    

    长期待摊费用摊销                                       871,014.81       871,014.81       

    待摊费用减少（减：增加）                               -3,689,658.06    -3,689,658.06    

    预提费用增加（减：减少）                               -7,409,748.66    -6,701,059.19    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 68,621.44        68,621.44        

    固定资产报废损失                                                                         

    财务费用                                               34,776,900.94    34,508,450.94    

    投资损失（减：收益）                                   652,168.43       -267,093.60      

    递延税款贷项（减：借项）                                                                 

    存货的减少（减：增加）                                 -47,365,261.55   -43,781,127.48   

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       -25,721,701.56   -27,361,052.99   

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       119,449,819.91   144,272,627.63   

    其他                                                                                     

    少数股东损益                                           393,969.44                        

    经营活动产生的现金流量净额                             147,849,150.81   168,219,060.93   

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                      

    债务转为资本                                                                             

    一年内到期的可转换公司债券                                                               

    融资租入固定资产                                                                         

    3．现金及现金等价物净增加情况：                                                          

    现金的期末余额                                         314,780,869.30   308,648,746.38   

    减：现金的期初余额                                     254,349,877.52   246,999,863.84   

    加：现金等价物期末余额                                                                   

    减：现金等价物期初余额                                                                   

    现金及现金等价物净增加额                               60,430,991.78    61,648,882.54    

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用