公告编号：2005-008

    §1 重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

    任。

    1.2 鲁施红董事未出席本次会议。

    1.3  公司董事长陈青光、总经理钟新民、总会计师兼财务部经理陈罗曼声

    明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    1.4  本公司季度财务会计报告未经审计。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称 桂林旅游

    股票代码 000978

    董事会秘书                                   证券事务代表

    姓    名 周茂权                                       黄锡军

    联系地址 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4207房 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4217房

    电    话 （0773）2863839                                （0773）2863857

    传    真 （0773）2863880                                （0773）2863880

    电子信箱 zhoumaoquan@tom.com                          ZJB888@tom.com

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：人民币元

    项   目                               2005年3月31日  2004年12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%）

    总资产                                754,221,716.03 757,712,724.96 -0.46

    股东权益（不含少数股东权益）          410,468,080.04 409,853,429.96 0.15

    每股净资产                            2.319          2.316          0.13

    调整后的每股净资产                    2.275          2.273          0.09

    2005年1-3月    2005年1-3月    本报告期比上年同期增减（%）

    经营活动产生的现金净流量净额          7,956,794.78   7,956,794.78   154.55

    每股收益                              0.003          0.003          15.29

    净资产收益率（%）                     0.15           0.15           增加0.01个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.14           0.14           增加0.05个百分点

    扣除非经常性损益后的净利润计算：

    单位：人民币元

    项    目                       金    额

    净利润                         614,650.08

    减：营业外收入                 28,948.27

    加：营业外支出                 103,913.58

    减：收取的非金融机构资金占用费 103,213.92

    加：所得税影响                 4,237.29

    扣除非经常性损益后的净利润     590,638.76

    2.2.2 利润表

    单位：人民币元

    项           目    2005年1-3月                 2004年1-3月

    合并数        母公司数      合并数        母公司数

    一、主营业务收入   47,318,025.75 18,633,593.94 32,444,475.58 13,759,456.21

    减：主营业务成本   31,619,145.32 9,235,414.85  21,924,451.02 8,204,735.04

    主营业务税金及附加 2,014,798.26  1,045,130.35  1,203,425.81  780,418.83

    二、主营业务利润   13,684,082.17 8,353,048.74  9,316,598.75  4,774,302.34

    加：其他业务利润   1,293,812.55  780,966.62    791,669.50    487,200.21

    减：营业费用       1,060,273.16  453,884.95    962,726.24    239,182.12

    管理费用           9,388,908.56  5,838,751.13  8,579,705.81  5,204,397.31

    财务费用           2,952,711.62  2,515,742.81  1,128,888.72  908,544.74

    三、营业利润       1,576,011.38  325,636.47    -563,052.52   -1,090,621.62

    加：投资收益       -251,697.77   375,751.74    1,095,906.39  1,808,972.33

    补贴收入

    营业外收入         28,948.27     3,261.87      152,965.67    30.00

    减：营业外支出     103,913.58    90,000.00     186,925.98    185,205.98

    四、利润总额       1,249,338.30  614,650.08    498,893.56    533,174.73

    减：所得税         417,328.53                  305,249.01

    少数股东收益       217,359.69                  -339,530.18

    五、净利润         614,650.08    614,650.08    533,174.73    533,174.73

    2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数           16,313

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）           期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）

    同德证券投资基金           1,095,566            A股

    长盛成长价值证券投资基金   823,908              A股

    中国银行-同盛证券投资基金 661,849              A股

    巩和山                     398,900              A股

    林 鸣                     295,000              A股

    路茹林                     221,400              A股

    黄政民                     200,000              A股

    帕力旦木                   181,400              A股

    周 平                     159,000              A股

    东吴证券有限责任公司       153,440              A股

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、

    公路旅行客运、出租车业务、旅游观光服务。报告期内所涉及主要行业无重大变

    化。

    本报告期，公司实现主营业务收入4,731.80万元，主营业务利润1,368.41万

    元，净利润61.47 万元，分别比上年同期增长45.84%，46.88%，15.29%。 上述指标

    增长的主要原因是本期公司景区、漓江旅游客运的游客接待量增加，以及漓江枯

    水期较短；由于本期公司银行贷款利息增加、公司的全资附属企业桂林琴潭汽车

    客运有限公司亏损、公司持股40% 的井冈山旅游发展股份有限公司亏损，使得公

    司本期净利润的增长幅度小于主营业务收入、主营业务利润的增长幅度。

    桂林琴潭汽车客运有限公司本期亏损的主要原因是桂林市客运交通区域布局

    调整尚未完成，井冈山旅游发展股份有限公司本期亏损的主要原因是其主要经营

    资产索道检修。

    本期公司的全资附属企业桂林山水国际旅行社（注册资本490 万元）改制增

    资并更名为桂林山水国际旅行社有限责任公司，其工商变更登记于2005年2月7

    日完成。桂林山水国际旅行社有限责任公司注册资本1,000 万元，其中本公司持

    有49% 的股权，本公司的控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司、桂林龙

    脊温泉旅游有限责任公司、桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司、广西集联旅游运

    输有限责任公司（2005年3月4日，该公司名称变更为桂林旅游汽车运输有限责

    任公司）、贺州温泉旅游有限责任公司分别以现金140 万元、140 万元、100 万

    元、100 万元、30万元出资，分别持有14% 、14% 、10% 、10% 、3%的股权。

    公司本期与河北帅康座椅有限公司、桂林市艺海文化信息咨询公司共同发起

    设立桂林市旅游文化演艺有限公司，该公司于2005年1月28日在桂林市工商行政

    管理局注册设立，注册资本450 万元，本公司、河北帅康座椅有限公司、桂林市

    艺海文化信息咨询公司分别以现金180 万元、158 万元、112 万元出资，分别持

    有40% 、35.11%、24.89%的股权。该公司主营旅游文艺节目演出，2005年4月中

    旬于桂林漓江剧院公演的《龙脊》剧目为该公司设立后创作并经营的大型剧场实

    景艺术。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用  □不适用

    单位：人民币万元

    分行业或产品   主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）

    漓江旅游客运   1,569.88     747.57       52.38

    旅游运输客运   446.27       469.11       -5.12

    旅行社         952.81       919.55       3.49

    景  区         1,447.93     840.78       41.93

    其中：关联交易 0            0

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用  √不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

    资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的

    重大变动及原因的说明）

    √适用   □不适用

    单位：人民币万元

    项   目        2005年1-3月                        2004年1-12月                        增减百分点（%）

    金  额       占利润总额的比例（%） 金  额        占利润总额的比例（%）

    主营业务利润   1,368.41     1,095.34               8,774.01      201.41                 893.93

    其他业务利润   129.38       103.56                 612.05        14.05                  89.51

    期间费用       1,340.19     1,072.75               6,109.98      140.26                 932.49

    投资收益       -25.17       -20.15                 1,142.70      26.23                  -46.38

    补贴收入

    营业外收支净额 -7.50        -6                     -62.60        -1.44                  -4.56

    利润总额       124.93       100                    4,356.19      100

    主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额比例较前一报告期增幅

    较大的主要原因：本期公司银行贷款利息增加（期间费用相应增加）、公司的全

    资附属企业桂林琴潭汽车客运有限公司亏损96万元、公司持股40% 的井冈山旅游

    发展股份有限公司亏损115 万元（公司本期获得的投资收益为-46 万元），使公

    司本期利润总额的增长幅度小于主营业务收入、主营业务利润的增长幅度。

    投资收益占利润总额比例较前一报告期变动的主要原因：公司持股40% 的井

    冈山旅游发展股份有限公司本期亏损115 万元（公司本期获得的投资收益为-46

    万元），对该公司的长期股权投资差额本期摊销56万元，使公司本期的投资收益

    减少。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用  √不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况

    及其原因说明

    □适用  √不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    3.2.1公司本期日常关联交易情况

    关联方                                                 交易 内容    定价 依据    本期交易金额（万元） 占同类交易金额的比例（%） 预计年度交易金额（万元） 结算 方式          对公司利润的影响

    桂林五洲旅游股份有限公司（关联关系：受同一母公司控制） 购买燃料     市场 价格    164                  56                        不超过1,000              银行转帐或现金支付 无直接 影响

    公司本期日常关联交易情况与已预计的2005年度同类日常关联交易情况无重

    大差异。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

    明

    □适用  √不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用  √不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用  √不适用

    桂林旅游股份有限公司董事会

    董事长： 陈青光

    2005年4月20日