§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

    1.3 董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    张喜民         因公出差       李子实     

    1.4 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计

    报告。

    1.5 公司董事长张喜民先生、总经理李子实先生、财务总监刘颍女士声明：

    保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           紫光古汉                                                             

    股票代码           000590                                                               

    上市交易所         深圳证券交易所                                                       

    注册地址和办公地址 注册地址：湖南省衡阳市先锋路54号 办公地址：湖南省衡阳市先锋路54号    

    邮政编码           注册地址的邮政编码：421001 办公地址的邮政编码：421001                

    公司国际互联网网址 http://www.guhan.com                                                 

    电子信箱           Webmaster@guhan.com                                                  

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书             证券事务代表           

    姓名     曹定兴                 颜立军                 

    联系地址 湖南省衡阳市先锋路54号 湖南省衡阳市先锋路54号 

    电话     0734-8239335           0734-8239335           

    传真     0734-8239335           0734-8239335           

    电子信箱 stocks@guhan.com       stocks@guhan.com       

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年         2003年         本年比上年增减（%）     2002年         

    主营业务收入                 267,089,665.38 238,165,543.23 12.14%                   296,606,103.97 

    利润总额                     2,260,705.73   -32,825,935.84 106.89%                  -2,410,362.66  

    净利润                       5,426,330.72   -26,236,800.56 120.68%                  4,098,396.94   

    扣除非经常性损益的净利润     6,065,515.44   -17,647,866.49 134.37%                  4,519,483.07   

    经营活动产生的现金流量净额   48,459,527.81  -24,429,623.91 298.36%                  94,297,140.83  

    2004年末       2003年末       本年末比上年末增减（%） 2002年末       

    总资产                       676,627,485.65 685,159,664.63 -1.25%                   724,861,291.48 

    股东权益（不含少数股东权益） 267,508,025.77 258,464,744.89 3.50%                    283,834,231.23 

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年   

    每股收益                                         0.03     -0.13    123.08%                  0.02     

    每股收益（注）                                   0.03     -        -                        -        

    净资产收益率                                     2.03%    -10.15%  12.18%                   1.44%    

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 2.32%    -6.43%   8.75%                    1.60%    

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.24     -0.12    300.00%                  0.46     

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末 

    每股净资产                                       1.32     1.27     3.94%                    1.40     

    调整后的每股净资产                               1.27     1.23     3.25%                    1.40     

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金额        

    营业外收支净额   -639,184.72 

    合计             -639,184.72 

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前  本次变动增减（+，-） 本次变动后

    小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份            108,780,899 0                    108,780,899

    其中：

    国家持有股份             85,312,800  0                    85,312,800

    境内法人持有股份         23,468,099  0                    23,468,099

    境外法人持有股份         0           0                    0

    其他                     0           0                    0

    2、募集法人股份          30,693,600  0                    30,693,600

    3、内部职工股            0           0                    0

    4、优先股或其他          0           0                    0

    未上市流通股份合计       139,474,499 0                    139,474,499

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股          63,553,926  0                    63,553,926

    2、境内上市的外资股      0           0                    0

    3、境外上市的外资股      0           0                    0

    4、其他                  0           0                    0

    已上市流通股份合计       63,553,926  0                    63,553,926

    三、股份总数             203,028,425 0                    203,028,425

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                            30,809 

    前十名股东持股情况               

    股东名称（全称）                年度内增减       年末持股数量    比例（%）股份类别 质押或冻结的股份数量股东性质

    清华紫光（集团）总公司           0                 43,524,000      21.44%     未流通   0                    发起人国有法人股

    衡阳市国资局                     0                 41,788,800      20.58%     未流通   0                    发起人国家股

    湖南省医药包装广告衡阳公司       0                 11,539,260      5.68%      未流通   0                    定向法人境内法人股

    中国药材公司                     0                 8,765,699       4.32%      未流通   0                    发起人境内法人股

    工行衡阳市信托公司               0                 5,490,000       2.70%      未流通   0                    发起人境内法人股

    湖南省耒阳耒能实业公司           0                 2,700,000       1.33%      未流通   0                    定向法人境内法人股

    深圳市旭能投资有限公司           0                 2,700,000       1.33%      未流通   0                    定向法人境内法人股

    衡阳市湘南机动车零件供应站       0                 1,584,360       0.78%      未流通   0                    定向法人境内法人股

    上海新元投资有限公司             0                 1,012,400       0.50%      未流通   0                    发起人境内法人股

    上海发成贸易有限公司             0                 1,000,000       0.49%      未流通   0                    境内法人股

    前十名流通股股东持股情况         

    股东名称（全称）          年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    魏小丽                     391,266                 A股

    郭登明                     340,600                 A股

    蒋玉文                     338,905                 A股

    喻永平                     240,000                 A股

    李辉                       234,108                 A股

    周正平                     202,300                 A股

    王建保                     196,600                 A股

    魏水                       165,600                 A股

    李丽华                     161,000                 A股

    张明均                     146,500                 A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    本公司未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否存在关联关系也未知是

    否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    清华紫光（集团）总公司为本公司的控股股东，法人代表：郭元林；成立于

    1993年4月12日；注册资本39,451万元。主要从事生物制药、精细化学品、药物

    中间体等研发、生产及销售业务。

    清华控股有限公司为本公司的实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华

    大学企业集团，2003年9月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，

    并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于1992年8月26日，法人代

    表：荣泳霖，注册资本20亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转

    化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和

    管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、

    兼并、资产重组策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训（国家有专营专

    项的规定除外）。

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名     职务                     性别年龄 任期起止日期       年初持股数年末持股数 变动原因 

    张喜民   董事、董事长             男   41   2000年9月2日 至 今  0          0                   

    李子实   董事、总经理             男   47   2000年9月2日 至 今  0          0                   

    曾巍巍   董事、副董事长、党委书记 男   52   2000年9月2日 至 今  0          0                   

    刘炳成   董事、副总经理           男   42   2000年9月2日 至 今  0          0                   

    朱开悉   独立董事                 男   40   2002年5月28日 至 今 0          0                   

    戴德明   独立董事                 男   42   2002年5月28日 至 今 0          0                   

    查  扬   独立董事                 男   40   2003年6月26日 至 今 0          0                   

    袁瑞芝   监事会召集人             男   47   2000年9月2日 至 今  0          0                   

    冯  骎骎 监事                     女   54   2000年9月2日 至 今  0          0                   

    朱省凡   监事                     男   45   2000年9月2日 至 今  0          0                   

    刘  颍   财务总监                 女   36   2002年7月5日 至 今  0          0                   

    曹定兴   董事会秘书               男   37   2002年7月5日 至 今  0          0                   

    刘  箭   副总经理                 男   41   2002年7月12日 至 今 0          0                   

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           55.86                                        

    金额最高的前三名董事的报酬总额         16.85                                        

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 20.55                                        

    独立董事津贴                           5.00     万元/人.年 

    独立董事其他待遇                       参加公司各种会议的差旅费和食宿费由公司承担。 

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张喜民、冯 骎                                

    报酬区间                               人数                                         

    5-9万元                                3                                            

    4-5万元                                7                                            

    1-2万元                                1                                            

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    本公司主要生产以古汉养生精（口服液、片剂）为代表的中药系列产品，以

    克林霉素磷酸酯等各类输液为代表的西药制剂系列产品，以及以人血白蛋白和丙

    种球蛋白为代表的血液制品系列产品。2004年，本公司共完成工业总产值（现行

    价）24,765.5万元，比上年25,160.1万元下降1.57%，主营业务收入26,709万元，

    比上年23,817万元增长了12.14%，利润总额为226 万元，净利润542.6 万元，实

    现扭亏为盈。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品        主营业务收入   主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    中药材及中成药加工业  10,076.56      3,982.30     60.48%       47.48%                       16.67%                       11.31%

    化学药品制剂制造业    13,634.49      7,199.98     47.19%       7.18%                        -0.25%                       3.93%

    生物药品制造业        2,997.92       2,604.49     13.12%       -29.68%                      -22.35%                      -8.21%

    其中：关联交易        1,028.52       575.06       44.09%       10.14%                       34.02%                       -9.96%

    主营业务分产品情况

    古汉养生精            9,047.46       3,311.56     63.40%       63.85%                       63.79%                       0.02%

    克林霉素磷酸酯        7,374.66       2,418.52     67.20%       11.10%                       -6.18%                       6.04%

    人血白蛋白            2,762.23       2,460.29     10.93%       -27.40%                      -22.32%                      -5.83%

    其中：关联交易        1,028.52       575.06       44.09%       10.14%                       34.02%                       -9.96%

    关联交易的定价原则           按公允的市场价格。                                                                                                                   

    关联交易必要性、持续性的说明

    该项交易是本公司向关联方销售本公司产品，属正常的产品销售。通过该交

    易能扩大本公司产品销售，公司将根据销售情况，继续向关联方提供产品。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额1,028.52万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区     主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 

    东北地区 2,801.58     -27.27%                      

    华北地区 4,009.47     30.07%                       

    华东地区 3,392.41     33.45%                       

    华南地区 2,552.80     -32.63%                      

    西北地区 742.31       1.53%                        

    西南地区 570.53       -21.12%                      

    省内地区 12,576.88    40.22%                       

    其他     62.99        -50.29%                      

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   5,390.00 占采购总额比重 39.06% 

    前五名销售客户销售金额合计 7,768.54 占销售总额比重 29.09% 

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期与上一报告期相比：中药及保健品主营业务收入增长47.48%，其中古

    汉养生精主营业务收入增长了63.85%，原因主要是公司营销体制改革取得了良好

    效果，营销能力有所提高；由于资金周转紧张和盈利能力的影响，公司不得不对

    现有产品进行结构调整，压产了生物血液制品的产量，其主营业务收入下降了29.68%。

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内公司产品结构调整成果初显，主要盈利产品古汉养生精增幅较大，

    主营业务利润增长31.73%，公司实现扭亏为盈。

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内主要盈利产品古汉养生精增幅较大，主营业务利润增长31.73%，公

    司实现扭亏为盈；公司通过营销体制改革，销售回款率提高，经营活动产生的现

    金流量净额增长。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额                21,855.00     本年度已使用募集资金总额   0.00

    已累计使用募集资金总额     20,833.50

    承诺项目                    拟投入金额   是否变更项目 实际投入金额  产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    6亿片/年古汉养生精片生产线  4,500.00     是           3,150.00                   是               是

    1吨CAP/年、2吨地塞米松/年、

    5吨青蒿素/年、1.5吨双青蒿

    素/年                       5,850.00     是           2,303.00                   否               否

    衡阳制药厂                  5,552.00     否           5,552.00                   是               是

    西汉古酒                    1,000.00     否           811.50                     是               是

    南岳制药厂                  5,583.00     否           5,583.00                   是               是

    颗粒剂GMP改造               3,240.50     是           2,534.00                   是               是

    心脑保泰口服液              900.00       否           900.00                     是               是

    合计                        26,625.50    -            20,833.50                  -                -

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    1 吨CAP/年、2 吨地塞米松/年、5 吨青蒿素/年、1.5 吨双青蒿素/年由

    于市场发生变化，经1996年度股东大会审议通过变更为：珠海星光、深圳科钛、

    古汉山庄、深圳龙江生猪、古汉湘南戒毒中心，已全部投资完毕，但效果较差，

    并按规定进行了披

    露。变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    1 、6 亿片/年古汉养生精片生产线由于市场变化，经1996年度股东大会通

    过变更为10亿片/年古汉养生精片，截止报告期末，已形成6 亿片生产规模，产

    品已上市销售，其收益已并入公司报表，并按规定进行了披露。 2、1 吨CAP/年、

    2 吨地塞米松/年、5 吨青蒿素/年、1.5 吨双青蒿素/年由于市场发生变化，

    经1996年度股东大会审议通过变更为：珠海星光、深圳科钛、古汉山庄、深圳龙

    江生猪、古汉湘南戒毒中心，已全部投资完毕，但效果较差，并按规定进行了披

    露。

    变更项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    变更投资项目的资金总额      5,453.00

    变更后的项目                对应的原承诺项目        变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    6亿片/年古汉养生精片生产线  10亿片/年古汉养生精片   4,500.00           3,150.00                  是               是

    1吨CAP/年、2吨地塞米松/年、

    5吨青蒿素/年、1.5吨双青蒿

    素/年                       珠海星光、深圳科钛、

    古汉山庄、深圳龙江生

    猪、古汉湘南戒毒中心    5,850.00           2,303.00                  是               否

    合计                        -                       10,350.00          5,453.00                  -                -

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    珠海星光、深圳科钛、古汉山庄、深圳龙江生猪、古汉湘南戒毒中心由于市

    场原因，收益较差。

    6.13  非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    □ 适用 √ 不适用

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因    公司未分配利润的用途和使用计划

    经天职孜信会计事务所有限公司审计，公司2004年

    度实现净利润5,426,330.72元，加上年初未分配利

    润-81,067,936.97元，可供股东分配的利润为

    -75,641,606.25元，因公司本年度可供股东分配的

    利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进

    行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案或资     公司2004年度实现净利润5,426,330.72元，

    本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。    用于弥补以前年度亏损。

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2  出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.3  重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                         发生日期（协议签署日） 担保金额   担保类型     担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    清华紫光古汉衡阳中药饮片有限公司     2003年5月21日          145.00     连带责任担保 1年    否           是

    汕头市紫光古汉氨基酸有限公司         2004年6月23日          200.00     连带责任担保 1年    否           是

    汕头市紫光古汉氨基酸有限公司         2004年10月9日          480.00     连带责任担保 1年    否           是

    湖南今天化肥化工股份有限公司         2002年11月13日         200.00     连带责任担保 2年    否           否

    报告期内担保发生额合计                                          680.00

    报告期末担保余额合计                                            1,025.00

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                              680.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                825.00

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                        1,025.00

    担保总额占公司净资产的比例                                      3.83%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额           0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额     825.00

    担保总额是否超过净资产的50%（是或否）                             否

    违规担保总额                                                    0.00

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                   向关联方销售产品和提供劳务                      向关联方采购产品和接受劳务 

    交易金额                   占同类交易金额的比例 交易金额                   占同类交易金额的比例 

    北京清华紫光医药有限公司 1,028.52                   3.85%                0.00                       0.00%                

    合计                     1,028.52                   3.85%                0.00                       0.00%                

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                           向关联方提供资金        关联方向上市公司提供资金 

    发生额           余额   发生额                   余额 

    北京清华紫光医药有限公司         1,203.02         258.75 644.72                   0.00 

    汕头市亚联药业有限公司           359.58           556.31 0.00                     0.00 

    广州市紫光古汉销售有限公司       0.00             5.00   0.00                     0.00 

    上海清华紫光古汉产品营销有限公司 0.00             76.86  0.00                     0.00 

    合计                             1,562.60         896.92 644.72                   0.00 

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,203.02

    万元，余额258.75万元。

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    本公司为湖南今天化肥股份有限公司在衡阳市商业银行营业部贷款200 万元

    提供担保，同时湖南今天化肥股份有限公司以其库存钛白粉价值200 万元作为反

    担保，目前该笔借款已到期，公司正与衡阳市商业银行及湖南今天化肥股份有限

    公司协商解除担保事宜。

    7.7重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    2003年10月20日湖南全洲药业有限公司状告本公司违反双方签订的《古汉养

    生精片湖南地区总经销协议书》，湖南省高级人民法院于2004年1月9日下达了

    [2003]湘民二初字第13号民事判决书，判决本公司赔偿湖南全洲药业有限公司损

    失758.16万元，案件受理费由本公司承担147,519.00元，本公司不服，于2004年

    2月23日向最高人民法院提起上诉，至2004年12月31日止尚未结案。

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 

    朱开悉       2                    2            0            0             

    戴德明       2                    2            0            0             

    查扬         2                    2            0            0             

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    2004年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的权

    利，对全体股东高度负责，认真履行监督职权，积极努力地开展工作，维护了公

    司及股东的合法权益。现将本年度监事会工作报告如下：

    一、报告期内公司监事会召开了二次会议。会议内容及决议内容如下：

    1 、2004年4月18日，公司第三届监事会第十一次会议在北京清华紫光国际

    交流中心召开，会议审议并通过以下事项：

    （1 ）审议通过公司2003年年度报告及其摘要。

    （2 ）审议通过监事会2003年度工作报告。

    （3 ）审计并通过了续聘公司2004年度审计机构及支付2003年度报酬议案。

    本次会议决议刊登于2004年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和

    《上海证券报》。

    2 、2004年7月28日，公司第三届监事会第十二次会议在公司总部监事会召

    集人办公室召开。会议审议并通过了以下事项：

    （1 ）审议并同意公司2004年半年度报告正文及摘要。

    （2 ）审议通过公司2004年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股

    本的方案。

    本次会议决议刊登于2004年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和

    《上海证券报》。

    二、列席了公司报告期内召开的二次董事会会议及一次股东大会会议。对董

    事会决议及股东大会召开及决议程序进行了监督和确认。

    三、报告期内监事会认真履行自己的职责，对以下事项发表独立意见：

    1 、公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、

    决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情

    况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2004年度的工作能严格按照

    《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进

    行规范运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度；未发现公司

    董事及高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益

    的行为。

    2 、检查公司财务情况

    公司监事会认为公司2004年度财务报告真实反映了公司的财务及经营成果，

    天职孜信会计师事务所出具了标准无保留的审计报告。

    3 、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    4 、公司在本报告期内无收购、出售资产事项。

    5 、公司与关联方发生的关联交易能够本着公平交易的原则，无损害上市公

    司利益的行为。

    6 、股东大会决议执公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对

    公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容无异议；公司监事会对股东

    大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关

    决议。

    7 、公司注重内部监督和内部审计工作，建立健全了监督审计管理制度，开

    展了经济责任制审计、营销审计和行政监察工作；监察审计部门组建以来，有效

    降低了公司的运行成本。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                        期初数         

    合并           母公司         合并           母公司         

    流动资产：                                                                                     

    货币资金                           17,602,984.06  16,332,987.00  11,233,368.41  9,970,784.56   

    短期投资                           96,039.36      96,039.36      130,611.00     130,611.00     

    应收票据                           28,528,061.94  28,528,061.94  15,933,522.60  15,933,522.60  

    应收股利                                                                                       

    应收利息                                                                                       

    应收账款                           187,054,366.92 180,783,489.58 181,929,705.94 175,394,332.77 

    其他应收款                         23,332,254.77  36,925,157.20  22,575,306.70  33,889,207.21  

    预付账款                           10,320,216.47  8,439,966.62   9,852,735.84   7,164,881.94   

    应收补贴款                                                                                     

    存货                               91,476,822.24  84,109,703.18  109,489,659.04 102,900,113.32 

    待摊费用                                                         1,814.75                      

    一年内到期的长期债权投资                                                                       

    其他流动资产                                                                                   

    流动资产合计                       358,410,745.76 355,215,404.88 351,146,724.28 345,383,453.40 

    长期投资：                                                                                     

    长期股权投资                       38,050,678.34  17,705,608.49  37,125,624.99  23,969,584.58  

    长期债权投资                       36,102.00                     36,102.00                     

    长期投资合计                       38,086,780.34  17,705,608.49  37,161,726.99  23,969,584.58  

    合并价差                                                         -6,156,830.16                 

    固定资产：                                                                                     

    固定资产原价                       337,718,948.52 319,746,237.28 333,080,813.57 314,875,357.84 

    减：累计折旧                       133,490,927.44 124,528,435.68 118,932,303.16 110,505,560.82 

    固定资产净值                       204,228,021.08 195,217,801.60 214,148,510.41 204,369,797.02 

    减：固定资产减值准备                                             244,982.10                    

    固定资产净额                       204,228,021.08 195,217,801.60 213,903,528.31 204,369,797.02 

    工程物资                                                                                       

    在建工程                           8,065,101.13   6,069,160.39   5,538,473.80   4,745,846.68   

    固定资产清理                                                                                   

    固定资产合计                       212,293,122.21 201,286,961.99 219,442,002.11 209,115,643.70 

    无形资产及其他资产：                                                                           

    无形资产                           66,716,376.53  60,023,878.93  76,102,006.92  69,120,759.93  

    长期待摊费用                       1,120,460.81   1,120,460.81   1,307,204.33   1,307,204.33   

    其他长期资产                                                                                   

    无形资产及其他资产合计             67,836,837.34  61,144,339.74  77,409,211.25  70,427,964.26  

    递延税项：                                                                                     

    递延税款借项                                                                                   

    资产总计                           676,627,485.65 635,352,315.10 685,159,664.63 648,896,645.94 

    流动负债：                                                                                     

    短期借款                           232,671,000.00 223,050,000.00 252,253,000.00 241,050,000.00 

    应付票据                           6,588,000.00   6,588,000.00   8,780,000.00   8,780,000.00   

    应付账款                           77,894,068.01  72,869,508.71  78,776,500.06  74,461,194.53  

    预收账款                           4,485,184.01   1,493,280.45   5,256,520.14   2,841,939.43   

    应付工资                           164,177.74                    296,159.18                    

    应付福利费                         4,761,506.55   4,013,401.10   2,908,528.60   2,256,052.54   

    应付股利                                                                                       

    应交税金                           22,989,663.90  21,944,864.31  17,815,565.18  15,573,881.47  

    其他应交款                         392,175.80     376,668.73     215,057.36     197,439.88     

    其他应付款                         24,092,407.00  19,252,345.24  29,850,094.29  25,594,683.07  

    预提费用                           7,649,883.57   5,800,166.10   2,177,405.24   357,260.39     

    预计负债                           7,729,119.00   7,729,119.00   7,729,119.00   7,729,119.00   

    一年内到期的长期负债               4,101,000.00   4,101,000.00                                 

    其他流动负债                                                                                   

    流动负债合计                       393,518,185.58 367,218,353.64 406,057,949.05 378,841,570.31 

    长期负债：                                                                                     

    长期借款                           15,541,103.40                 19,941,103.40  4,400,000.00   

    应付债券                                                                                       

    长期应付款                                                                                     

    专项应付款                                                                                     

    其他长期负债                                                                                   

    长期负债合计                       15,541,103.40                 19,941,103.40  4,400,000.00   

    递延税项：                                                                                     

    递延税款贷项                                                                                   

    负债合计                           409,059,288.98 367,218,353.64 425,999,052.45 383,241,570.31 

    少数股东权益                       60,170.90                     695,867.29                    

    所有者权益（或股东权益）：                                                                     

    实收资本（或股本）                 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 

    减：已归还投资                                                                                 

    实收资本（或股本）净额             203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 

    资本公积                           118,294,806.51 118,294,806.51 121,242,251.40 121,242,251.40 

    盈余公积                           22,452,336.20  22,452,336.20  22,452,336.20  22,452,336.20  

    其中：法定公益金                   5,107,164.11   5,107,164.11   5,107,164.11   5,107,164.11   

    未分配利润                         -75,641,606.25 -75,641,606.25 -81,067,936.97 -81,067,936.97 

    其中：现金股利                                                                                 

    未确认的投资损失                   -625,935.69                   -7,190,330.74                 

    外币报表折算差额                                                                               

    所有者权益（或股东权益）合计       267,508,025.77 268,133,961.46 258,464,744.89 265,655,075.63 

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 676,627,485.65 635,352,315.10 685,159,664.63 648,896,645.94 

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                          上年同期       

    合并           母公司         合并           母公司         

    一、主营业务收入                      267,089,665.38 244,393,412.09 238,165,543.23 218,543,666.67 

    减：主营业务成本                      137,867,760.89 120,876,229.79 140,450,812.07 125,842,782.34 

    主营业务税金及附加                    2,719,047.47   2,604,973.40   1,684,811.53   1,516,199.20   

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 126,502,857.02 120,912,208.90 96,029,919.63  91,184,685.13  

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 12,418.58      12,171.38      -117,993.04    -117,993.04    

    减：营业费用                          40,937,021.88  37,582,912.69  40,725,590.16  37,032,632.18  

    管理费用                              61,337,379.75  58,485,560.46  61,480,168.65  57,465,987.24  

    财务费用                              16,250,647.20  15,752,798.76  14,633,613.29  13,332,688.79  

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     7,990,226.77   9,103,108.37   -20,927,445.51 -16,764,616.12 

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -5,090,336.32  -3,131,308.66  -3,268,783.06  -855,625.30    

    补贴收入                                                            56,279.00                     

    营业外收入                            54,092.65      26,943.60      341,827.77     215,801.77     

    减：营业外支出                        693,277.37     572,412.59     9,027,814.04   8,832,360.91   

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     2,260,705.73   5,426,330.72   -32,825,935.84 -26,236,800.56 

    减：所得税                            159,159.45                    113,545.83                    

    少数股东损益                          -656,781.59                   -1,512,176.56                 

    加：未确认的投资损失本期发生额        2,668,002.85                  5,190,504.55                  

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       5,426,330.72   5,426,330.72   -26,236,800.56 -26,236,800.56 

    加：年初未分配利润                    -81,067,936.97 -81,067,936.97 -54,831,136.41 -54,831,136.41 

    其他转入                                                                                          

    六、可供分配的利润                    -75,641,606.25 -75,641,606.25 -81,067,936.97 -81,067,936.97 

    减：提取法定盈余公积                                                                              

    提取法定公益金                                                                                    

    提取职工奖励及福利基金                                                                            

    提取储备基金                                                                                      

    提取企业发展基金                                                                                  

    利润归还投资                                                                                      

    七、可供投资者分配的利润              -75,641,606.25 -75,641,606.25 -81,067,936.97 -81,067,936.97 

    减：应付优先股股利                                                                                

    提取任意盈余公积                                                                                  

    应付普通股股利                                                                                    

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                    

    八、未分配利润                        -75,641,606.25 -75,641,606.25 -81,067,936.97 -81,067,936.97 

    利润表（补充资料）                                                                                

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                             

    2．自然灾害发生的损失                                                                             

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                             

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                             

    5．债务重组损失                                                                                   

    6．其他                                                                                           

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期           

    合并           母公司         

    一、经营活动产生的现金流量：                                                         

    销售产品、提供劳务收到的现金                           285,720,106.30 256,947,602.86 

    收到的税费返还                                                                       

    收到的其他与经营活动有关的现金                         9,379,807.85   8,635,000.00   

    现金流入小计                                           295,099,914.15 265,582,602.86 

    购买商品、接受劳务支付的现金                           115,454,801.11 96,754,686.22  

    支付给职工以及为职工支付的现金                         30,373,991.82  26,552,061.27  

    支付的各项税费                                         27,446,519.58  26,051,057.54  

    支付的其他与经营活动有关的现金                         73,365,073.83  69,246,331.32  

    现金流出小计                                           246,640,386.34 218,604,136.35 

    经营活动产生的现金流量净额                             48,459,527.81  46,978,466.51  

    二、投资活动产生的现金流量：                                                         

    收回投资所收到的现金                                                                 

    取得投资收益所收到的现金                               127,369.16     127,369.16     

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   227,120.00     203,920.00     

    收到的其他与投资活动有关的现金                                                       

    现金流入小计                                           354,489.16     331,289.16     

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       7,291,366.28   6,946,948.28   

    投资所支付的现金                                                                     

    支付的其他与投资活动有关的现金                                                       

    现金流出小计                                           7,291,366.28   6,946,948.28   

    投资活动产生的现金流量净额                             -6,936,877.12  -6,615,659.12  

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                         

    吸收投资所收到的现金                                                                 

    借款所收到的现金                                       124,350,000.00 124,350,000.00 

    收到的其他与筹资活动有关的现金                         73,291.19      72,104.29      

    现金流入小计                                           124,423,291.19 124,422,104.29 

    偿还债务所支付的现金                                   143,283,200.00 142,649,000.00 

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   16,271,651.75  15,752,798.76  

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         55,214.23      54,650.23      

    现金流出小计                                           159,610,065.98 158,456,448.99 

    筹资活动产生的现金流量净额                             -35,186,774.79 -34,034,344.70 

    四、汇率变动对现金的影响                               -831.89        -831.89        

    五、现金及现金等价物净增加额                           6,335,044.01   6,327,630.80   

    现金流量表补充资料                                                                   

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：                                                  

    净利润                                                 5,426,330.72   5,426,330.72   

    加：计提的资产减值准备                                 5,812,643.76   5,957,962.46   

    固定资产折旧                                           15,897,073.19  14,737,624.73  

    无形资产摊销                                           11,022,905.39  10,733,322.00  

    长期待摊费用摊销                                       186,743.52     186,743.52     

    待摊费用减少（减：增加）                               1,814.75                      

    预提费用增加（减：减少）                               5,472,478.33   5,442,905.71   

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 152,854.60     148,906.92     

    固定资产报废损失                                       8,448.56                      

    财务费用                                               15,653,313.56  15,164,107.83  

    投资损失（减：收益）                                   2,532,370.21   714,783.04     

    递延税款贷项（减：借项）                                                             

    存货的减少（减：增加）                                 16,109,567.52  16,887,140.86  

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       -22,656,214.15 -22,033,424.45 

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       -5,236,299.16  -7,384,375.14  

    其他                                                   1,400,281.45   996,438.31     

    少数股东损益                                           -656,781.59                   

    未确认的投资损失                                       -2,668,002.85                 

    经营活动产生的现金流量净额                             48,459,527.81  46,978,466.51  

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                  

    债务转为资本                                                                         

    一年内到期的可转换公司债券                                                           

    融资租入固定资产                                                                     

    3．现金及现金等价物净增加情况：                                                      

    现金的期末余额                                         17,602,984.06  16,332,987.00  

    减：现金的期初余额                                     11,233,368.41  9,970,784.56   

    加：现金等价物期末余额                                 96,039.36      96,039.36      

    减：现金等价物期初余额                                 130,611.00     130,611.00     

    现金及现金等价物净增加额                               6,335,044.01   6,327,630.80   

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用