§1 重要提示

    1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    1.2、公司董事除高康因公出差，委托何志亮董事长投票外，其他董事均出

    席董事会会议。

    1.3、浙江天健会计师事所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计

    报告。

    1.4、公司负责人何志亮董事长，主管会计工作负责人林平，会计机构负责

    人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           浙江东方

    股票代码           600120

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址和办公地址 杭州市西湖大道12号

    邮政编码           310009

    公司国际互联网网址 www.zjorient.com

    电子信箱           invest@zjorient.com

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书                 证券事务代表

    姓名     汪涛                       尹巍

    联系地址 杭州市西湖大道12号1510房间 杭州市西湖大道12号1506房间

    电话     0571-87600255              0571-87600266

    传真     0571-87600256              0571-87600268

    电子信箱 wangtao701117@sina.com     yw@zjorient.com

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：元币种：人民币

    主要会计数据               2004年              2003年              本期比上期增减（%） 2002年

    调整后              调整前

    主营业务收入               5,166,463,406.99 5,122,773,572.76 0.85              3,641,768,676.78 3,641,768,676.78

    利润总额                   191,436,156.70    184,429,766.65    3.80              217,297,833.50    209,191,333.49

    净利润                     102,011,440.06    96,512,708.18     5.70              116,276,487.43    110,845,107.43

    扣除非经常性损益的净利润   53,394,555.12     59,418,520.28     -10.14            95,303,143.98     114,438,315.83

    2004年末            2003年末            本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后              调整前

    总资产                     2,680,026,896.43 2,589,662,394.75 3.49              2,447,460,168.84 2,444,860,028.85

    股东权益                   986,702,709.12    937,910,141.36    5.20              855,866,733.01    822,358,884.22

    经营活动产生的现金流量净额 971,797,203.60    63,451,849.77     1431.55           -261,823,811.74   -261,823,811.74

    3.2 主要财务指标

    单位：元币种：人民币

    主要财务指标                              2004年   2003年   本期比上期增减（%） 2002年

    调整后   调整前

    每股收益                                  0.20     0.19     5.26              0.37     0.35

    净资产收益率（%）                           10.34    10.29    0.49              13.59    13.48

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 5.54     6.63     -16.37            11.75    13.92

    每股经营活动产生的现金流量净额            1.92     0.13     1376.92           -0.83    -0.83

    2004年末 2003年末 本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后   调整前

    每股净资产                                1.95     1.86     4.84              2.71     2.60

    调整后的每股净资产                        1.94     1.84     5.43              2.67     2.56

    非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益         32,368,763.51

    各种形式的政府补贴                           17,283,509.09

    债务重组损益                                 -1,075,945.00

    支付或收取并计入当期损益的资金占用费         19,784,683.80

    短期投资收益                                 309.83

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,154,540.43

    以前年度已经计提各项减值准备的转回           940,000.00

    小     计                                    65,146,780.80

    所得税影响数                                 -11,871,412.35

    少数股东损益影响数                           -4,658,483.51

    合计                                         48,616,884.94

    3.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    本次变动前    本次变动增减（+，-）                     本次变动后

    配股  送股 公积金转股 增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       219,015,982                                      219,015,982

    其中：

    国家持有股份       219,015,982                                      219,015,982

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份     76,576,389                                       76,576,389

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  295,592,371                                      295,592,371

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     209,881,083                                      209,881,083

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  209,881,083                                      209,881,083

    三、股份总数        505,473,454                                      505,473,454

    4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                             43,660

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                   年度内增减  年末持股  数量    比例（%）  股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    浙江东方集团控股有限公司                     219,015,982     43.33    未流通                           国有股东

    浙江天业投资有限公司                         51,609,600      10.21    未流通                           法人股东

    浙江中大集团控股有限公司                     23,047,299      4.56     未流通                           法人股东

    浙江省国际信托投资有限责任公司               16,874,592      3.34     已流通   未知                    法人股东

    杭州万泰认证有限公司                         1,919,490       0.38     未流通                           法人股东

    上海市拥军优属基金会             147,000    1,000,384       0.20     已流通   未知                    法人股东

    宋兰英                                       663,104          0.13     已流通   未知                    自然人股东

    方佩玲                                       574,341          0.11     已流通   未知                    自然人股东

    赵禾妹                           -561,500   549,800          0.11     已流通   未知                    自然人股东

    李雪                                         548,081          0.11     已流通   未知                    自然人股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                   年末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它）

    浙江省国际信托投资有限责任公司     16,874,592          A股

    上海市拥军优属基金会               1,000,384           A股

    宋兰英                             663,104              A股

    方佩玲                             574,341              A股

    赵禾妹                             549,800              A股

    李雪                               548,081              A股

    滕树福                             524,837              A股

    北京力成投资管理有限公司           508,500              A股

    杨宁                               500,000              A股

    陈少连                             459,000              A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

    4.3控股股东及实际控制人

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内，公司控股股东没有发生变化。

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）控股股东情况

    公司名称：浙江东方集团控股有限公司

    法人代表：叶朴勇

    注册资本：18,000万元人民币

    成立日期：1997年4月28日

    主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产的经营管理、实业投资开发、

    纺织原料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品的销

    售，咨询服务。

    浙江东方集团控股有限公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府

    授权经营国有资产的国有独资公司。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 其他持股在百分之十以上的法人股东

    浙江天业投资有限公司是由本公司工会和自然人出资设立的公司，主要经营

    实业投资、资本运作、企业管理咨询及财务咨询等。法定代表人：何志亮，注册

    资本4000万元，注册日期2000年8 月，注册号3300001007072.

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务                   性别 年龄 任期起止日期          年初  持股数    年末  持股数    变动原因

    何志亮 董事长                 男   54   2003年11月～2005年3月 0               0               -

    唐信璋 副董事长、总裁         男   50   2002年2月～2005年3月  429,914        429,914        -

    林平   董事、副总裁、财务总监 男   42   2002年2月～2005年3月  373,149        373,149        -

    马志方 董事、总裁助理         男   43   2002年2月～2005年3月  283,347        283,347        -

    汪涛   董事、董事会秘书       男   34   2002年2月～2005年3月  2,880          2,880          -

    胡祖光 独立董事               男   57   2003年6月～2005年3月  0               0               -

    胡一平 独立董事               男   69   2003年6月～2005年3月  0               0               -

    姚先国 独立董事               男   51   2002年2月～2005年3月  0               0               -

    汪祥耀 独立董事               男   49   2002年2月～2005年3月  0               0               -

    李军   监事会召集人           男   33   2002年2月～2005年3月  3,200          3,200          -

    叶秀昭 监事                   男   36   2003年12月～2005年3月 0               0               -

    陈永愉 监事                   女   51   2002年2月～2005年3月  6,720          6,720          -

    刘海   监事                   男   55   2002年2月～2005年3月  114,171        114,171        -

    贾一览 监事                   女   32   2002年2月～2005年3月  2,880          2,880          -

    洪学春 副总裁                 男   39   2002年2月～2005年3月  374,493        374,493        -

    裘高尧 副总裁                 男   40   2002年2月～2005年3月  134,720        134,720        -

    施奇馨 副总裁                 男   38   2002年2月～2005年3月  58,402         58,402         -

    5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    姓名   任职的股东名称           在股东单位  担任的职务    任职期间        是否领取报酬、津贴（是或否）

    何志亮 浙江东方集团控股有限公司 董事、副总经理            2001年2月～至今 否

    叶秀昭 浙江东方集团控股有限公司 资产财务部科员、副部长    2001年2月～至今 是

    5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：万元币种：人民币

    年度报酬总额                           550

    金额最高的前三名董事的报酬总额         156

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 168

    独立董事津贴                           3

    独立董事其他待遇                       0

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 叶秀昭。

    报酬区间                               人数

    3万元至5万元                           4

    5万元至20万元                          1

    20万元至35万元                         4

    35万元至50万元                         4

    50万元以上                             3

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    公司将抓稳定、抓发展、抓管理、抓整顿作为着力点，形成了以效益为中心、

    发展为主题、创新为动力的工作思路，继续提升主业的竞争实力，打造房产第二

    主业，培育实业投资，有序发展其他投融资。通过实施战略调整，主动向相关产

    业延伸，形成梯度利润来源。

    2004年，公司克服了退税率下调、原材料涨价、能源短缺、补贴减少、竞争

    加剧等困难，取得了良好的经济效益，公司进出口总额 6.29 亿美元，比去年增

    长8.4%，其中，出口5.03亿美元，增长3.7%，进口1.23亿美元，增长29.4%.全年

    销售总额51.66 亿元，增长1.6%；实现利润总额19,143.62 万元，净利润10,201.14

    万元。公司年末资产总值达2,680,02.6万元，净资产98,670.2万元。2004年获得

    全国外经贸效益型企业特别奖。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位：万元币种：人民币

    分行业或分产品   主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    商品流通         499,008.15  446,767.65  9.56      2.46                      1.41                      1.52

    工业制造         33,522.66   30,142.24   23.03     31.11                     24.81                     17.52

    房地产销售       419.29       253.28       34.22     -94.34                    -95.70                    18.77

    货物运输代理业务 3,648.05    2,966.29    17.38     1.99                      2.06                      -3.45

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0

    元。

    6.3 主营业务分地区情况

    单位：万元币种：人民币

    分地区   主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）

    国外销售 401,299.91  3.36

    国内销售 135,298.24  -0.13

    6.4 采购和销售客户情况

    单位：万元币种：人民币

    前五名销售客户销售金额合计 50,868.16 占销售总额比重（%） 9.85

    6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用√不适用

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □适用√不适用

    6.10 完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11 完成经营计划情况

    □适用√不适用

    6.12 募集资金使用情况

    □适用√不适用

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13 非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    项目名称                       项目金额  项目进度                 项目收益情况

    浙江东方集团鸿业贸易有限公司   336       目前已顺利开展进出口业务 产生投资收益47.30万元

    浙江东方集团建业进出口有限公司 300       目前已顺利开展进出口业务 产生投资收益1.21万元

    杭州舒博特新材料科技有限公司   7496.64   目前已正常经营           由于该项目正处于期初运行阶段，尚未产生投资收益

    浙江东方达多置业有限公司       1530      尚未开工                 未产生收益

    浙江东方百富袜业制造有限公司   559.8225  处于股权转让过渡期       未产生收益

    香港东方国际贸易有限公司       39.2825   处于筹办期               未产生收益

    合计                           10261.745 /                        /

    6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案预案

    经浙江天健会计师事务所有限公司年度审计，公司2004年度实现利润总额191,436,156.70,

    净利润102,011,440.06元，提取10% 法定盈余公11,449,814.65 元，提取10% 法

    定公益11,449,814.65 元，加上年未分配利润215,071,716.47元，可供股东分配

    的利润294,183,527.23元，扣除2004年7 月实施每10股派1 元（含税）计50,547,345.50

    元，2004 年可供股东分配的利润合243,636,181.73元。

    本公司董事会从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，

    提出2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本505,473,454 股为基数，每

    10股分配现金红利1 元（含税），共计分配利润50,547,345.50 元，剩余未分配

    的利润193,088,836.33元结转2005年。本年度不进行资本公积转增股本。

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用√不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及

    被收购资产  购买日     收购价格  自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡

    献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    神州学人集

    团股份有限

    公司 ，杭

    州舒博特新

    材料科技有

    限公司

    98.64%股权 2004-05-25 7,496.64 -741.68     否                                   是                             是

    广西东方控

    股（集团）

    有限公司，

    浙江东方集

    团建业进出

    口有限公司

    60%股权    2004-5-28  300       1.21        否                                   是                             是

    浙江东方集

    团新业进出

    口有限公司，

    浙江东方百

    富袜业制造

    有限公司

    51%股权    2004-12-16 559.8255  -           否                                   是                             是

    7.2 出售资产

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及

    被出售资产    出售日     出售价格    本年初起至

    出售日该出

    售资产为上

    市公司贡献

    的净利润      出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    厉竞、陈骅 ，

    浙江东方集

    团恒通置业

    有限公司10%

    股权          2004-05-27 234         -               34             否                                   是                             是

    庄培江等6位

    自 然人股东 ，

    桐乡市浩立经

    编有限公司

    32%股权       2004-06-23 128         -               0              否                                   是                             是

    徐建昌等13位

    自然人 ，

    宁波东方宏业

    制衣有限公司

    6%股权        2004-06-10 311.3946    -               36.8373        否                                   是                             是

    浙江新合成股

    份有限公司、

    浙江新合成进

    出口有限公司 ，

    浙江新东化工

    有限公司      2004-09-28 2,902.0274 140.02          20.1173        否                                   是                             是

    上海中房置业

    股份有限公司 ，

    北京京辰房地

    产开发有限公

    司            2004-12-28 3,902.0575 178.92          503.8135       否                                   是                             是

    陕西原创科技

    投资有限公司 ，

    北京东方红航

    天生物技术有

    限公司        2004-10-20 440         -               -7.4119        否                                   是                             是

    7.3 重大担保

    √适用□不适用

    单位：万元币种：美元

    担保对象                       发生日期   担保金额 担保类型   担保期限               担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保

    浙江东方集团浩业贸易有限公司   2004-09-28 2,000   一般担保   2004-09-30～2005-09-30 否                   是

    报告期内担保发生额合计                                                0

    报告期末担保余额合计                                                  0

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                    3,440.525万元人民币+2000万美元

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                      3,440.525万元人民币+2000万美元

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                              3,440.525万元人民币+2000万美元

    担保总额占公司净资产的比例                                            20.26%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额          0

    担保总额是否超过净资产的50%                                          否

    违规担保总额                                                          0

    备注：以上美元按照2004年12月31日对人民币汇率1 ：8.2765转成人民币换

    算。

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    □适用√不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方                     向关联方提供资金        关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额   发生额                   余额

    浙江巨能东方控股有限公司   550              550    -                        -

    浙江天业投资有限公司       1.066            1.066  -                        -

    上海奥兰多国际贸易有限公司 22.05            22.05  -                        -

    合计                       573.12           573.12 -                        -

    其中：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司提供资金。

    7.5 委托理财

    □适用√不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √适用□不适用

    1、重大诉讼仲裁事项的说明

    （1）根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公

    司、浙江永通纺织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的

    和解协议，本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收浙江国益敷纺

    集团有限公司货款1,780 万元由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团

    有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司三公司负连带责任清偿，其中在2000

    年12月15日前归还800 万元，在2001年6 月25日前还清余款。截至2004年6 月30

    日已收到浙江永通染织集团有限公司还款1,430 万元，尚余350 万元，仍在催讨

    中。该事项已在2004年半年度报告中披露。

    （2）公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司（以下简称“振业

    公司”）2002年向智利SHOPPINGGROUPS.A. 销售的两单货物，销售金额233,945.33

    美元（折合人民币2,115,159.76元），因SHOPPINGGROUPS.A. 恶意拖欠上述货款，

    振业公司已在智利向法院提起诉讼，上述货款可能无法收回，本期根据其可收回

    性对上述款项全额计提坏帐准备。

    （3）2002年3 月，公司控股子公司浙江东方集团盛业进出口有限公司（以

    下简称“盛业公司”）以本公司名义与温州市欧罗利制衣有限公司（以下简称

    “欧罗利公司”）、温州市蓝色沸点光学制片有限公司（以下简称“沸点公司”）

    共同签订加工协议，盛业公司预付欧罗利公司100 万元作为加工货源的垫付款，

    沸点公司以塑料机、强化机、洗净机、老花磨具作为抵押；后因欧罗利公司加工

    的货物出现质量问题，导致盛业公司未能顺利出口该货物，同时欧罗利公司也未

    能按时归还预付货款。根据杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第600 号《民

    事判决书》，欧罗利公司应在判决生效后10天内归还借款100 万元，同时沸点公

    司对欧罗利公司应付款项未能清偿部分的三分之一负赔偿责任。截至2004年12月

    31日，本期仅收回23000 元，尚余977,700 元估计无法收回，已全额计提坏账准

    备。

    （4）控股子公司广西东方发祥进出口有限公司为防城港市场型草制工艺品

    厂、防城港器材贸易有限公司（后更名为防城港市鸿宇工艺品有限公司）代理出

    口货物，约定上述两家公司自行承担业务过程中发生的国内外运杂费等费用。根

    据北海海事法院出具的[2004]海商初字第094 号《民事判决书》，广西东方发祥

    进出口有限公司需支付出口货物承运方中海集装箱运输股份有限公司运费563,439.20

    元及利息并承担诉讼费12,685元。广西东方发祥进出口有限公司已提起上述，并

    考虑采取一定措施向被代理公司收回上述款项，可能存在损失。

    （5）本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加

    工承揽合同纠纷案，经上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第3222号民事判

    决书判决，上海奥兰多国际贸易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67

    元。上海奥兰多国际贸易有限公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，经[2001]

    沪一中经终字第651 号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。截至2004年12月

    31日，控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司所有者权益出现负数，且已停止

    正常的生产经营活动，不具备持续经营的能力，根据《合并会计报表暂行规定》

    的规定，本公司将对其的长期投资减计至零后，期末未将其纳入合并会计报表范

    围，公司应收其往来款220,515.96元可能无法收回，本公司已对该项应收款项全

    额计提坏账准备。

    7.8 独立董事履行职责的情况

    （1）独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    姚先国       8                    6              1              1

    汪祥耀       8                    7              1              0

    胡祖光       8                    6              1              0

    胡一平       8                    7              1              0

    报告期内，公司4 名独立董事均能勤勉地履行独立董事的职责，认真参加董

    事会及股东大会。报告期内公司共召开董事会8 次，4名独立董事合计出席26人次，

    通过认真地审阅会议资料，独立董事们均能从各自的专业角度对公司的重大投资、

    长远发展等方面做出客观公正的判断并提出专业的建设性意见，为公司董事会的

    科学决策和进一步完善法人治理结构发挥了重要的作用。

    报告期内，公司的4 名独立董事均未对公司本年度董事会议案及其他非董事

    会议案提出异议。

    报告期内，公司的4 名独立董事认真地履行了，并对相关事项发表了的独立

    意见。对公司的规范运作起了积极的作用，确保公司的整体利益及中小股东的利

    益不受侵害。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联

    交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审

    计报告。

    9.2 财务报表

    资产负债表

    编制单位：浙江东方集团股份有限公司2004年12月31日单位：元币种：人民币

    项目                               合并                                    母公司

    期初数              期末数              期初数              期末数

    流动资产：

    货币资金                           305,201,715.39    573,892,271.34    38,386,220.08     83,652,647.08

    短期投资                           80,000.00          90,196,078.66                         55,135,606.44

    应收票据                           53,219,400.00     54,307,967.62     1,100,000.00

    应收股利                                                                                       1,552,500.00

    应收利息

    应收账款                           226,183,623.85    219,207,425.33    6,284,962.94      3,957,955.53

    其他应收款                         48,043,587.88     179,291,496.94    375,798,851.71    164,601,942.42

    预付账款                           24,839,009.15     76,649,895.22

    应收补贴款                         536,094,556.95    25,095,891.08     21,484,596.44     2,819,382.97

    存货                               804,156,645.25    773,984,591.56    3,574,753.88      1,190,809.62

    待摊费用                           1,105,961.91      394,450.03

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计                       1,998,924,500.38 1,993,020,067.78 446,629,385.05    312,910,844.06

    长期投资：

    长期股权投资                       338,721,152.32    299,770,703.36    634,268,637.25    666,240,915.60

    长期债权投资                                           3,004,800.00                          3,004,800.00

    长期投资合计                       338,721,152.32    302,775,503.36    634,268,637.25    669,245,715.60

    其中：合并价差                     6,562,798.30

    其中：股权投资差额                                                         6,562,798.30

    固定资产：

    固定资产原价                       125,903,736.19    434,132,099.83    13,384,214.42     179,859,405.55

    减：累计折旧                       36,562,063.54     53,848,214.19     7,624,385.00      9,872,197.06

    固定资产净值                       89,341,672.65     380,283,885.64    5,759,829.42      169,987,208.49

    减：固定资产减值准备               2,646,925.50      2,299,620.04      920,801.05         817,176.69

    固定资产净额                       86,694,747.15     377,984,265.60    4,839,028.37      169,170,031.80

    工程物资                                               690,758.43

    在建工程                           160,711,227.53    1,772,304.96      123,685,825.86

    固定资产清理

    固定资产合计                       247,405,974.68    380,447,328.99    128,524,854.23    169,170,031.80

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           3,726,466.58      3,685,288.41

    长期待摊费用                       884,300.79         98,707.89

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             4,610,767.37      3,783,996.30

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           2,589,662,394.75 2,680,026,896.43 1,209,422,876.53 1,151,326,591.46

    流动负债：

    短期借款                           312,848,433.78    81,202,068.45     108,250,000.00

    应付票据                           6,000,000.00      10,796,386.00     6,000,000.00

    应付账款                           317,877,275.18    244,300,493.01    3,622,502.74      6,202,401.45

    预收账款                           435,136,609.02    950,994,458.89    22,019,920.21     9,835,373.57

    应付工资                           57,357,680.30     43,003,114.05     49,757,063.00     30,359,874.58

    应付福利费                         29,481,548.58     37,172,683.03     19,854,810.56     21,401,688.87

    应付股利

    应交税金                           2,730,568.80      -51,229,279.85    8,458,968.03      18,794,379.47

    其他应交款                         374,268.04         -377,472.34        490,709.26         20,359.21

    其他应付款                         71,456,480.37     130,497,117.14    88,691,427.86     99,148,340.32

    预提费用                           3,034,416.94      2,002,755.25      455,338.45         153,089.28

    预计负债

    一年内到期的长期负债               55,092,262.50     55,562,495.00

    其他流动负债

    流动负债合计                       1,291,389,543.51 1,503,924,818.63 307,600,740.11    185,915,506.75

    长期负债：

    长期借款                           180,301,950.00

    应付债券

    长期应付款                         758,805.00                             758,805.00

    专项应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                       181,060,755.00                        758,805.00

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           1,472,450,298.51 1,503,924,818.63 308,359,545.11    185,915,506.75

    少数股东权益                       182,370,433.95    189,399,368.68

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 505,473,454.00    505,473,454.00    505,473,454.00    505,473,454.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             505,473,454.00    505,473,454.00    505,473,454.00    505,473,454.00

    资本公积                           58,706,013.25     59,102,965.52     80,129,976.06     80,526,928.33

    盈余公积                           155,590,478.57    178,490,107.87    155,590,478.57    178,490,107.87

    其中：法定公益金                   62,574,934.25     74,024,748.90     62,574,934.25     74,024,748.90

    未分配利润                         215,071,716.47    243,636,181.73    159,869,422.79    200,920,594.51

    其中：拟分配现金股利               50,547,345.50     50,547,345.40     50,547,345.50     50,547,345.40

    外币报表折算差额

    减：未确认投资损失

    所有者权益（或股东权益）合计       934,841,662.29    986,702,709.12    901,063,331.42    965,411,084.71

    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,589,662,394.75 2,680,026,896.43 1,209,422,876.53 1,151,326,591.46

    利润及利润分配表

    编制单位：浙江东方集团股份有限公司2004年单位：元币种：人民币

    项目                                    合并                                    母公司

    本期数              上期数              本期数           上期数

    一、主营业务收入                        5,166,463,406.99 5,122,773,572.76 186,392,784.67 219,540,358.69

    减：主营业务成本                        4,705,010,943.49 4,693,053,093.00 87,965,843.38  144,678,386.89

    主营业务税金及附加                      2,452,281.97      4,776,949.12      33,044.44

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   459,000,181.53    424,943,530.64    98,393,896.85  74,861,971.80

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   5,862,201.88      1,258,727.03      443,973.35      868,881.65

    减： 营业费用                            173,693,979.44    141,567,127.35    9,944,496.62   3,038,305.92

    管理费用                                156,951,632.34    139,474,211.36    39,859,594.13  72,469,392.17

    财务费用                                -6,696,023.78     17,512,655.27     -5,742,889.16  4,983,889.72

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）       140,912,795.41    127,648,263.69    54,776,668.61  -4,760,734.36

    加：投资收益（损失以“-”号填列）       39,473,203.07     37,827,567.52     71,655,954.92  81,659,598.80

    补贴收入                                17,283,509.09     19,596,912.44     6,158,266.10   15,166,757.08

    营业外收入                              192,515.56         236,822.50         51,825.97       85,762.15

    减：营业外支出                          6,425,866.43      879,799.50         2,659,662.73   -67,099.76

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   191,436,156.70    184,429,766.65    129,983,052.87 92,218,483.43

    减：所得税                              60,209,729.69     63,485,826.27     15,484,906.35  11,520,229.96

    减：少数股东损益                        29,214,986.95     24,431,232.20

    加：未确认投资损失（合并报表填列）

    五、净利润（亏损以“-”号填列）         102,011,440.06    96,512,708.18     114,498,146.52 80,698,253.47

    加：年初未分配利润                      215,071,716.47    182,086,795.44    159,869,422.79 142,698,956.47

    其他转入

    六、可供分配的利润                      317,083,156.53    278,599,503.62    274,367,569.31 223,397,209.94

    减：提取法定盈余公积                    11,449,814.65     8,069,825.35      11,449,814.65  8,069,825.35

    提取法定公益金                          11,449,814.65     8,069,825.35      11,449,814.65  8,069,825.35

    提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润                  294,183,527.23    262,459,852.92    251,467,940.01 207,257,559.24

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                          50,547,345.50     15,796,045.45     50,547,345.50  15,796,045.45

    转作股本的普通股股利                                        31,592,091.00                      31,592,091.00

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 243,636,181.73    215,071,716.47    200,920,594.51 159,869,422.79

    补充资料：

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益    32,745,816.59     21,283,646.11     30,839,596.37  21,570,067.84

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                          5,871,134.16                       4,139,705.10

    5.债务重组损失                          1,075,945.00

    6.其他

    现金流量表

    编制单位：浙江东方集团股份有限公司2004年单位：元币种：人民币

    项目                                                合并数              母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                        5,784,871,057.68 177,963,794.20

    收到的税费返还                                      967,463,864.54    11,777,175.47

    收到的其他与经营活动有关的现金                      356,209,867.42    332,371,408.60

    现金流入小计                                        7,108,544,789.64 522,112,378.27

    购买商品、接受劳务支付的现金                        5,450,415,392.71 98,026,770.91

    支付给职工以及为职工支付的现金                      158,328,481.92    30,615,362.88

    支付的各项税费                                      145,440,633.80    15,546,684.26

    支付的其他与经营活动有关的现金                      382,563,077.62    107,355,280.21

    现金流出小计                                        6,136,747,586.04 251,544,098.26

    经营活动产生的现金流量净额                          971,797,203.60    270,568,280.01

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金                                120,837,859.05    72,279,640.18

    其中：出售子公司收到的现金                          9,016,406.88      9,016,406.88

    取得投资收益所收到的现金                            39,103,139.33     93,763,494.55

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金    882,750.13         35,840.00

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计                                        160,823,748.51    166,078,974.73

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    78,090,867.39     45,953,476.69

    投资所支付的现金                                    241,575,444.00    184,617,480.00

    其中：购买子公司所支付的现金                        78,375,444.00     101,617,480.00

    支付的其他与投资活动有关的现金                      8,816,927.77

    现金流出小计                                        328,483,239.16    230,570,956.69

    投资活动产生的现金流量净额                          -167,659,490.65   -64,491,981.96

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金                                17,540,000.00

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金        17,540,000.00

    借款所收到的现金                                    479,596,347.04    205,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                        497,136,347.04    205,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                                930,242,712.37    313,250,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                100,091,791.67    52,559,871.05

    其中：支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金                      2,249,000.00

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金            2,249,000.00

    现金流出小计                                        1,032,583,504.04 365,809,871.05

    筹资活动产生的现金流量净额                          -535,447,157.00   -160,809,871.05

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额                        268,690,555.95    45,266,427.00

    补充材料

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                              102,011,440.06    114,498,146.52

    加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                 29,214,986.95

    减：未确认的投资损失

    加：计提的资产减值准备                              34,178,899.88     -8,860,283.87

    固定资产折旧                                        21,414,771.53     5,189,635.31

    无形资产摊销                                        110,178.17

    长期待摊费用摊销                                    812,577.90

    待摊费用减少（减：增加）                            711,511.88

    预提费用增加（减：减少）                            -967,454.79        -174,889.50

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 214,567.07         -1,665.13

    固定资产报废损失                                    159,390.82

    财务费用                                            8,828,617.42      1,885,165.88

    投资损失（减：收益）                                -43,097,596.63    -75,580,348.48

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                              35,307,906.28     2,383,944.26

    经营性应收项目的减少（减：增加）                      329,284,182.87    245,361,559.21

    经营性应付项目的增加（减：减少）                      453,613,224.20    -14,132,984.19

    其他

    经营活动产生的现金流量净额                          971,797,203.60    270,568,280.01

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                      573,892,271.34    83,652,647.08

    减：现金的期初余额                                  305,201,715.39    38,386,220.08

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                            268,690,555.95    45,266,427.00

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

    9.4本报告期会计差错变更

    根据浙江省地方税务局直属一分局浙地税直罚字[2004]第7 号《税务行政处

    罚决定书》，公司应补缴2003年度以前年度的营业税344,461.48元、城市维护建

    设税24,112.30 元、教育费附加13,778.46 元、兵役义务费1,377.85元、印花税

    50,063.14 元、水利建设基金1,606.42元和企业所得税2,633,079.42元，合计3,068,479.07

    元。由于上述重大会计差错更正，公司调整了2004年期初留存收益及相关项目的

    期初数，调减期初留存收益3,068,479.07元，其中调减了未分配利润2,454,783.25

    元，调减了盈余公积613,695.82元，调减了利润及利润分配表上年同期数栏的年

    初未分配利润2,454,783.25元。

    9.5 与上期年度报告合并范围相比，公司本报告期通过投资新增控股子公司

    浙江东方集团建业进出口有限公司、杭州舒博特新材料科技有限公司、浙江东方

    集团鸿业进出口有限公司。

    董事长：何志亮

    浙江东方集团股份有限公司

    2005年4月16日