§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

    1.3  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 

    张二震         公务活动       李深       

    黄忠国         公务活动       李深       

    1.4 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的

    审计报告。

    1.5 公司董事长兼总经理周曙光女士、主管会计工作的负责人戴法奎先生，

    会计机构负责人沈勇平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           威尔科技                                                                                                                                 

    股票代码           002016                                                                                                                                   

    上市交易所         深圳证券交易所                                                                                                                           

    注册地址和办公地址 注册地址：广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼

    办公地址：广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼

    邮政编码           注册地址的邮政编码：519060 办公地址的邮政编码：519060                                                                                    

    公司国际互联网网址 http://www.china-well.com                                                                                                               

    电子信箱           well@china-well.com                                                                                                                      

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                证券事务代表             投资者关系管理负责人

    姓名     周先玉                    周良                     周先玉

    联系地址 广东省珠海市南屏南湾      广东省珠海市南屏南湾     广东省珠海市南屏南湾

    大道西侧北山变电站北      大道西侧北山变电站北     大道西侧北山变电站北

    侧威尔生产办公楼三楼      侧威尔生产办公楼三楼     侧威尔生产办公楼三楼

    电话     0756-8682336              0756-8681601             0756-8682336

    传真     0756-8681882              0756-8681882             0756-8681882

    电子信箱 zxy@china-well.com        zhouliang919@tom.com     zxy@china-well.com

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年         2003年         本年比上年增减（%）     2002年        

    主营业务收入                 65，046，659.13  70，058，027.83  -7.15%                   67，755，004.47 

    利润总额                     9，852,285.83   14,839，264.57  -33.61%                  14,941,874.33 

    净利润                       12288093.99    12,910，156.47  -4.82%                   12,894,517.40 

    扣除非经常性损益的净利润     7，707，219.77   12,131,002.96  -36.47%                  13,049，974.22 

    经营活动产生的现金流量净额   15，192,441.05  5，761,255.27   163.70%                  7，340，668.43  

    2004年末       2003年末       本年末比上年末增减（%） 2002年末      

    总资产                       300，368，009.32 108，200，273.88 177.60%                  90，878，740.66 

    股东权益（不含少数股东权益） 252,682,684.34 63,016，301.19  300.98%                  50，106，144.72 

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年   

    每股收益                                         0.22     0.43     -48.84%                  0.43     

    每股收益（注）                                   0.22     -        -                        -        

    净资产收益率                                     4.86%    20.49%   减少15.63个百分点        25.73%   

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 3.05%    19.25%   减少16.20个百分点        26.04%   

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.28     0.19     47.37%                   0.24     

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末 

    每股净资产                                       4.59     2.09     119.62%                  1.67     

    调整后的每股净资产                               4.57     2.06     121.84%                  1.63     

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    金额 

    处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益      36，184.92    

    各项非经常性营业外收入、支出净额                                            -74,729.63   

    补贴收入及财政贴息                                                          4,272,310.99 

    以前年度已经计提的各项减值准备的转回                                        446，223.30   

    企业所得税影响数额                                                          -99，115.36   

    合计                                                                        4,580，874.22 

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1、股份变动情况表                                               单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-）                              本次变动后

    配股   送股 公积金转增 增发 首发       小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       30，083,000                                                   30，083,000

    其中：

    国有法人拥有股份    1,504,150                                                    1,504,150

    境内法人持有股份    24,367，230                                                   24,367，230

    境外法人持有股份

    其  他              4,211,620                                                    4,211,620

    2、募集法人股

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股合计    30，083,000                                                   30，083,000

    二、已流通股份

    1、人民币普通股                                            25，000，000 25，000，000 25，000，000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其  他

    已上市流通股合计                                           25，000，000 25，000，000 25，000，000

    三、股份总数        30，083,000                             25，000，000 25，000，000 55，083,000

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                            14,466 

    前十名股东持股情况               

    股东名称（全称）                 年度内增减        年末持股数量    比例（%） 股份类别  质押或冻结的股份数量 股东性质

    珠海威尔发展有限公司                               18，049，800      32.77%     未流通    0                    境内法人股东

    北京安策科技有限公司                               2,707，470       4.92%      未流通    0                    境内法人股东

    周先玉                                             2,707，470       4.92%      未流通    0                    境内自然人股东

    湖南省远通科贸发展有限公司                         1,804,980       3.28%      未流通    0                    境内法人股东

    广东省科技创业投资公司                             1,504,150       2.73%      未流通    0                    国有股东

    李  斌                                             1,504,150       2.73%      未流通    0                    境内自然人股东

    洋浦海鑫隆投资发展有限公司                         1,203,320       2.17%      未流通    0                    境内法人股东

    中国中小企业投资有限公司                           601,660         1.09%      未流通    0                    境内法人股东

    林财宝                           115，410           115，410         0.21%      已流通                         社会公众股东

    刘洪                             115，300           115，300         0.21%      已流通                         社会公众股东

    前十名流通股股东持股情况         

    股东名称（全称）          年末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它）

    林财宝                    115，410               A股

    刘洪                      115，300               A股

    张全胜                    101,600               A股

    程茂龙                    93,650                A股

    吕辉                      78，000                A股

    倪耐娟                    77，500                A股

    余文                      68，657                A股

    刘哲                      62,000                A股

    郭坚强                    62,000                A股

    张本麒                    58，000                A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    前十名股东中，发起人股东（前八名股东）之间不存在关联关系，发起人股

    东与流通股股东之间亦不存在关联关系。发起人股东之间及发起人股东与流通股

    股东之间也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行

    动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市

    公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1控股股东情况

    公司控股股东名称：珠海威尔发展有限公司

    法定代表人：周靖人

    成立日期：1993年8月12日

    注册资本：6000万元

    注册地址：珠海市南屏镇南湾大道西侧

    营业执照注册号：4404001003295

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：批发、零售：电子产品、通信设备。

    4.3.2.2实际控制人情况

    公司实际控制人为周靖人先生和周曙光女士。

    周靖人先生：中国国籍、47岁、大学本科学历，未取得其他国家或地区居留

    权，现住所为广东省珠海市南屏南湾大道11号。1992年—1993年任珠海伟华通讯

    设备有限公司总经理；1994年至今任珠海威尔发展有限公司董事长；2000年12月

    至今，任本公司董事。

    周曙光女士：中国国籍、40岁、硕士学历，为周靖人先生胞妹，未取得其他

    国家或地区居留权，现住所为广东省珠海市南屏南湾大道11号。1993年11月—1996

    年7 月，任珠海经济特区威尔发展公司总经理；1996年7 月-2000 年12月，任珠

    海威尔医疗器械有限公司总经理；2000年12月至今，任本公司董事长兼总经理。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务                       性别 年龄 任期起止日期                     年初持股数 年末持股数 变动原因 

    周曙光 董事长、总经理             女   40   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    吴国强 董事、副总经理             男   51   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    周先玉 董事、副总经理、董事会秘书 男   41   2003年12月24日 至 2006年12月24日 2,707，470  2,707，470           

    周靖人 董事                       男   47   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    朱  伟 董事                       男   37   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    刘  东 董事                       男   32   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    张二震 独立董事                   男   52   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    李  深 独立董事                   男   60   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    黄忠国 独立董事                   男   38   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    李  斌 监事会主席                 男   36   2003年12月24日 至 2006年12月24日 1,504,150  1,504,150           

    富  斌 监事                       女   40   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    魏  卓 监事                       男   44   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    戴法奎 财务总监                   男   41   2003年12月24日 至 2006年12月24日 0          0                   

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称       在股东单位担任的职务 任职期间            是否领取报酬、津贴（是或否） 

    周靖人 珠海威尔发展有限公司 董事长               1994年7月13日 至 今 是                           

    周曙光 珠海威尔发展有限公司 董事                 1994年7月13日 至 今 否                           

    吴国强 珠海威尔发展有限公司 董事                 2001年4月5日 至 今  否                           

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           132.00                                 

    金额最高的前三名董事的报酬总额         70.00                                  

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 70.00                                  

    独立董事津贴                           6.00                                   万元/人.年 

    独立董事其他待遇                       独立董事履行职责的费用按实际支出数报销 

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事周靖人先生、朱伟先生、刘东先生     

    报酬区间                               人数                                   

    30万元以上                             1                                      

    20-30万元                              3                                      

    20万元以下                             6                                      

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    报告期，公司董事会根据2003年度股东大会上确定的经营思想和战略方针，

    以" 三大核心业务" 即：超声诊断设备、妇女生殖健康项目和洁净系统工程项目

    为重心开展工作，进一步完善了公司内部五大管理体系即：内部经济目标责任体

    系、项目管理体系、绩效管理体系、预算管理体系和质量控制体系。2004年中旬，

    公司股票成功发行并上市，以此为契机，公司加大了对研发系统的投入，将不断

    提高企业核心竞争力作为企业生存和发展之本，从而将企业科技创新能力提高到

    一个崭新的境界。与此同时，通过不断深化内部管理，加强成本控制，完善企业

    运营机制，以增强企业综合竞争力。大力倡导股东价值文化，加强投资者关系管

    理，规范高效运作企业，不断提高公司治理水平。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况           

    分行业或分产品        主营业务收入  主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    医疗器械制造业        6，504.67      2,671.30     58.93%       -7.15%                       -20.60%                      6.95%

    其中：关联交易        269.40        188.92       29.87%       0.00%                        0.00%                        0.00%

    主营业务分产品情况

    超声诊断仪            2,286.13      950.45       58.43%       -27.70%                      -47.64%                      15.83%

    妇女健康设备          3,597.84      1,325.68     63.15%       20.17%                       74.30%                       -11.44%

    医用洁净系统工程      620.69        395.17       36.33%       -26.94%                      -49.89%                      29.16%

    其中：关联交易        269.40        188.92       29.87%       0.00%                        0.00%                        0.00%

    关联交易的定价原则           以市场价格为基础的公允定价原则。                     

    关联交易必要性、持续性的说明

    以上关联交易均属公司业务开展的正常需要，具有必要性。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额2,694,000.00万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 

    境内 6，385.07     -6.32%                       

    境外 119.60       -37.13%                      

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   1,518.70 占采购总额比重 64.67% 

    前五名销售客户销售金额合计 2,572.02 占销售总额比重 39.54% 

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内，公司超声诊断仪中标额有所下降，导致超声诊断仪销售收入下降

    27.7%，而毛利率增长15.83%；公司募集资金项目生殖健康优质服务管理系统销售

    1548万元，占妇女健康设备的43%，使妇女健康设备销售收入同比增长20%；洁净

    系统工程项目因加强了施工管理，使得施工成本下降，毛利率有所提高。公司通

    过产品结构的调整，在主营业务收入下降的情况下，主营业务利润有所上升。

    6.7主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √ 适用 □ 不适用

    中国加入WTO 后，许多生产医疗器械的国外大型企业进入中国，国外产品由

    原装进口发展为在中国境内组织生产，国内产品原有的价格优势受到很大的冲击，

    加之国内医疗卫生行业仍然青睐国外产品，国内医疗器械行业面临着极大的挑战。

    面对挑战，本公司将通过加强成本控制、提高产品核心竞争力、充分运用公司的

    销售渠道优势加强市场拓展、提高客户服务水平等措施积极应对。

    我国医疗机械的整体医疗装备水平还很低，而广大农村的医疗条件则更差。

    SARS以后，国家提出加强农村卫生医疗资源的建设，并展望到2010年，国民健康

    的主要指标在经济发达地区达到或接近世界中等发达国家的平均水平，在欠发达

    地区达到发展中国家的先进水平。卫生系统必须通过对农村卫生院（所）的整顿，

    强化医疗器械装备水平，在近两年内逐步配备化验仪器、小型B 超、小型高压消

    毒器等常规性仪器设备，因此，该类医疗器械市场容量将呈现上升态势。本公司

    将抓住机遇，有效拓展基层卫生市场，不断完善符合中国国情的医疗设备体系，

    努力提高市场占有水平。

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额                   17，738.00    本年度已使用募集资金总额              5，544.00

    已累计使用募集资金总额                5，771.00

    承诺项目                       拟投入金额   是否变更项目             实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    多维动态全数字彩色超声诊断仪   4,730.00     否                       824.76       0.00         否               是

    生殖健康优质服务智能管理系统   4,950.00     否                       2,949.62     440.41       是               是

    光CT-BY影像网络诊断系统        4,850.00     否                       40.11        0.00         否               是

    智能医疗设备研究所             2,950.00     否                       1,229.70     0.00         是               是

    补充公司流动资金               500.00       否                       500.00       0.00         是               是

    合计                           17，980.00    -                        5，544.19     440.41       -                -

    未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）

    多维动态全数字彩色超声诊断仪及光CT-BY 影像网络诊断系统未完成计划进

    度，主要原因是公司股票发行时间在2004年6 月23日，募集资金到位已是6 月29

    日，项目用地没有落实，造成上述两个项目厂房基建及设备购买的延迟。

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）           无

    募集资金项目先期投入情况

    募集资金到位前公司用自有资金先期投入募集资金项目，金额为16，620，735.42

    元。公司上市后，于2004年7 月将先期用自有资金垫付的16，620，735.42 元从募

    集资金专用存款账户划转到公司基本结算户。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司于2004年7 月使用闲置募集资金归还银行借款3104万元。2004年10月

    12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补

    充流动资金的议案》，批准公司于2005年1 月底以前使用部分闲置募集资金用于

    暂时补充流动资金的不足，规定募集资金累计使用金额不超过5，000 万元，每笔

    募集资金使用期限不超过6 个月。本公司已于2004年12月30日前，以银行借款2000

    万元和自有资金1104万元用于归还募集资金，上述资金已全部转入公司募集资金

    专户。

    募集资金其他使用情况                           无

    会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见

    广东恒信德律会计师事务所有限公司审核了公司董事会出具的《关于2005年

    度募集资金使用情况的专项说明》后，出具了（2005）恒德珠综91号《关于广东

    威尔医学科技股份有限公司募集资金年度专项审核报告》，认为：“贵公司董事

    会《关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况基本相

    符”。

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额                       项目金额        项目进度                             项目收益情况 

    投资珠海威尔超声科技研究所有限公司          247.50          于2004年7月28日办理工商登记              0 

    合计                                        247.50          -                                        - 

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    √ 适用 □ 不适用

    本公司2005年度经营思想是：以资本为纽带，以人才为原动力，以技术创新

    为基础，以利润为中心。加强品牌建设，强化内部控制，实施目标管理，打造企

    业核心竞争力。倡导股东价值文化，为企业未来发展拓展成长空间。

    1、2005年经营目标：销售收入12,000万元，净利润1,500 万元

    2、管好用好募集资金，全面实施募集资金项目。制定科学可行的募集资金

    运用计划，将已经完成的募集资金项目全面推向挽狂澜市场，对尚未完成的募集

    资金项目力争年内全面完成。

    3、大力倡导“合适的人才”是企业最大资本的人才战略。建立健全人才选

    聘、薪资和绩效考核制度，不断改善员工福利。建立内部供应链，实施有效的激

    励机制和末尾淘汰机制。逐步建立主动、自律、欣赏、协作的企业氛围。

    4、继续强化医疗器械之核心产业地位，重新规划产品线，形成四大重点产

    品发展领域：超声医学设备、洁净工程和空气净化设备、生殖健康设备、数字X

    光机及大型肿瘤设备。

    5、推行以总监负责制为核心的五大执行体系即研发体系、营销体系、生产

    体系、财务体系和人力资源体系。全面实施目标管理。加强财务管理，实施全面

    预算管理，提高企业综合效益。

    6、培养技术优势，提高企业核心竞争力。深化质量控制体系建设，全面实

    施“5S”管理。将“威尔”铸造成国内医疗器械行业著名品牌，全面提升企业价

    值。

    7、加强生产中心柔性平台建设，在优秀的战略合作伙伴和质量有效控制的

    基础上，积极整合核心部件产品的生产和质量管理，降低成本，增强企业竞争力。

    8、大力倡导股东价值文化，全面提高投资者管理水平。进一步完善公司治

    理，促进企业持续、快速、健康发展。

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    √ 适用 □ 不适用

    经广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的（2005）恒德珠审251 号审计

    报告确认，公司2004年度实现净利润12,288，093.99 元。根据《公司章程》规定，

    按10% 提取法定盈余公积金1,228，809.40元、按5%提取法定公益金614,404.70元

    后，加上年初未分配利润26，848，261.33 元，实际可供股东分配的利润为37，293,141.22

    元。经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，以公司2004年12月31日总股本

    55，083,000股为基数，拟向全体股东每10股派现金股利3 元（含税），共计派发

    现金16，524,900.00 元，剩余未分配利润 20，768，241.22元滚存至下一年度。本

    年度不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案须经公司2004年度股东大会

    审议批准后实施。

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    6.17  开展投资者关系管理的具体情况

    报告期内，本公司董事会非常重视投资者关系管理，开展了一系列有助于增

    强公司与投资者沟通，建立彼此间稳定、互信关系，提升公司诚信形象的投资者

    关系管理活动，具体情况如下：

    1、建立健全了公司《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，明确了

    董事会秘书为公司投资者关系管理负责人。

    2、设立专人负责公司与投资者的电话联系、传真、电子信箱及来访接待，

    并对其在礼仪、业务技能等方面进行了全面系统的培训。

    3、设立了与投资者联系的专线电话、传真和电子信箱。

    4、与深圳证券信息有限公司共建“上市公司投资者关系管理互动平台”，

    作为公司与投资者常年网上交流的工具，用于公司定期或不定期业绩推介、开展

    企业形象宣传等网上活动。

    5、于2004年9 月21日，参加了由深圳证券交易所发审监管部和深圳证券信

    息公司共同举办的第一期网上“投资者接待日”活动，系统介绍了公司的生产经

    营情况，认真回答了投资者提出的各种问题。

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方  被收购资产   购买日     收购价格 自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡

    献的净利润 是否为关联交易 定价原则说明  所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    珠海威尔  位于珠海                                                   以具有证券从业

    药业有限  湾仔南湾                                                   资格的北京龙源

    公司      大道北侧                                                   智博资产评估有

    之土地使                                                   限责任公司出具

    用权及地                                                   的资产评估报告

    上建筑物 2004年9月17日 2,650.00 0.00        是             书（龙源智博评

    报字[2004]第B-

    145号）为依据，

    由交易双方按照

    公平、公正的原

    则充分协商确定。  是                             是

    7.2  出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    本次交易的实施，有利于本公司募集资金项目的实施，有利于改善公司财务

    状况、提升公司的整体经营业绩和技术创新能力，有利于保证公司业务的连续性，

    对管理层的稳定性没有影响。

    7.3重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方               向关联方提供资金       关联方向上市公司提供资金 

    发生额           余额  发生额                   余额   

    周先玉               51.12            17.02 0.00                     0.00   

    珠海威尔集团有限公司 0.00             10.00 74.41                    10.80  

    赵三多               31.79            6.80  0.00                     0.00   

    吴国强               14.68            4.91  0.00                     0.00   

    周曙光               85.88            0.87  0.00                     0.00   

    珠海威尔药业有限公司 269.00           0.00  2,650.00                 530.00 

    合计                 452.47           39.60 2,724.41                 540.80 

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额269.00万

    元，余额10.00 万元。

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    1、避免同业竞争承诺

    本公司第一大股东珠海威尔发展有限公司出具《承诺函》，承诺今后不从事

    与股份公司经营构成同业竞争的业务，不成立构成同业竞争业务的企业实体，今

    后直接或间接控制的企业不从事任何与股份公司相竞争的业务。其余7 家股东均

    承诺，保证不从事与股份公司经营构成同业竞争的业务，不成立构成同业竞争业

    务的企业实体，今后直接或间接控制的企业不从事任何与股份公司相竞争的业务。

    报告期内，公司发起人股东均未出现与本公司同业竞争的情况。

    2、股份自愿锁定承诺

    公司主要股东珠海威尔发展有限公司以及作为董事的股东周先玉先生、作为

    监事的股东李斌先生分别承诺，在《公司法》规定的对股份公司股东持有股份转

    让限制的期限内，不转让持有的本公司股份。

    报告期内，珠海威尔发展有限公司、周先玉先生、李斌先生均未转让所持有

    的本公司股份。

    3、净资产收益率不低于同期银行存款利率的承诺

    公司及公司董事承诺：公司2004年度首次公开发行股票后，预期净资产收益

    率不低于同期银行存款利率。

    本公司2004年度净资产收益率为4.86%，高于同期银行存款利率。

    4、股利分配承诺

    公司承诺，将在2005年上半年实施上市后的第一次利润分配，分配形式拟采

    用派发现金的形式。

    本公司二届十一次董事会已拟订2004年度利润分配议案，拟实施上市后的第

    一次利润分配，分配形式拟采用派发现金的形式。分配方案将于股东大会批准后

    实施。

    5、公司董事长兼总经理周曙光女士承诺，本次股票发行成功后，将辞去公

    司总经理的职务，总经理将由董事会另行聘任。

    本承诺尚未兑现。本公司已在珠海、广州等地委托专业人才中介机构招聘总

    经理。如果短期内不能物色到合适的总经理人选，公司拟通过公众媒体采取公开

    招聘的方式，计划在半年内解决董事长兼任总经理的问题。

    6、以前期间和报告期内，公司或持股5%以上（含5%）的股东未发生其它对

    公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    7.7重大诉讼促载事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 

    李  深       8                    7            1            0             

    张二震       8                    7            1            0             

    黄忠国       8                    8            0            0             

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    其他相关信息

    公司独立董事在对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行核

    查后，发表专项说明和独立意见如下：

    1、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守证监发字（2003）56号文

    件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直

    接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

    2、报告期内，公司没有为控股股东及其附属企业提供担保，也没有对所属

    控股子公司及其持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供

    任何形式的对外担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违

    规对外担保等情况。

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、监事会工作情况

    1、2004年2 月28日，第二届监事会第二次会议在公司三楼第一会议室举行。

    会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议审议并一致通过了以下议案：

    《2003年度报告》、《2003年度监事会工作报告》、《2003年度财务决算报告》、

    《2004年度财务预算报告》、《2003年度利润分配预案》、《关于发行新股调整

    的议案》。

    2、2004年5 月26日，第二届监事会第三次会议在公司三楼第一会议室举行。

    会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议审议并一致通过了《2003年度利

    润分配方案》。

    3、2004年6 月21日，第二届监事会第四次会议在公司三楼第一会议室举行。

    会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议审议并一致通过了以下议案：

    《关于公司股票在深圳证券交易所中小企业板块上市的议案》、《关于修改公司

    章程的议案》。

    4、2004年8 月12日，第二届监事会第五次会议在公司第二会议室召开。会

    议应出席监事3 人，实际出席监事2 人，监事富斌女士委托监事魏卓先生代为行

    使表决权。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：《2004年半年度

    报告》、《2004年半年度报告摘要》、《关于修改@lt ；广东威尔医学科技股份

    有限公司章程@gt ；的议案》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、

    《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《关于投资设立珠海威尔超声科技

    研究所有限公司的议案》。

    5、2004年9 月17日，第二届监事会第六次会议在广州军区空军珠海接待处

    召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事2 人，监事富斌因出差在外未出席本

    次会议。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：《关于同湘财证券

    有限责任公司签订@lt ；委托代办股份协议@gt ；的议案》、《关于向珠海威尔

    药业有限公司收购土地使用权及地上建（构）筑物的议案》、《关于调整公司董

    事、监事薪酬的议案》。

    二、监事会对报告期内公司有关事项发表的独立意见

    1、公司依法运作情况

    本公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对本

    公司报告期内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的

    执行情况、公司董事及高级管理人员的诚信与勤勉尽责等方面进行了监督，认为：

    公司各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，决策程序合法有效。公

    司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时勤勉尽责，

    无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    本公司监事会通过对公司财务情况的检查监督和对公司年度财务报告的审核

    后认为：公司财务制度健全，财务运作规范。由广东恒信德律会计师事务所有限

    公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正，公司2004年度财务报告真实

    地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金实际使用情况

    本公司监事会认为：报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目

    一致，实际投资项目无变更，符合公司战略规划。

    4、公司收购、出售资产交易情况

    本公司监事会成员列席了2004年9 月17日举行的第二届董事会第六次会议和

    2004年10月27日举行的2004年第三次临时股东大会，并于2004年9 月17日本公司

    第二届监事会第六次会议对《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地

    上建（构）筑物的议案》进行了审议。监事会认为：本公司受让珠海威尔药业有

    限公司土地使用权及地上建（构）筑物之资产收购事项的决策程序合法，交易价

    格公允、合理，未损害公司和股东利益，未造成公司资产流失。

    5、公司关联交易情况

    本公司监事会对报告期内发生的关联交易进行了核查，认为：公司报告期内

    发生的关联交易是在双方协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则下进

    行的，交易价格公允，决策程序合法，且符合监管部门及有关法律、法规和《公

    司章程》的规定，未损害公司及股东利益。

    §9 财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                        期初数         

    合并           母公司         合并           母公司         

    流动资产：                                                                                     

    货币资金                           193,789，539.83 191,119，666.05 43,282,792.94  43,282,792.94  

    短期投资                                                                                       

    应收票据                                                                                       

    应收股利                                                                                       

    应收利息                           555，256.25     555，256.25                                   

    应收账款                           23,760，376.31  23,760，376.31  25，948，570.25  25，948，570.25  

    其他应收款                         10，728，952.67  10，704,205.17  5，158，489.37   5，158，489.37   

    预付账款                           7，723,140.71   7，584,090.71   5，530，629.85   5，530，629.85   

    应收补贴款                                                                                     

    存货                               18，970，297.65  18，970，297.65  17，807，434.06  17，807，434.06  

    待摊费用                                                                                       

    一年内到期的长期债权投资                                                                       

    其他流动资产                                                                                   

    流动资产合计                       255，527，563.42 252,693,892.14 97，727，916.47  97，727，916.47  

    长期投资：                                                                                     

    长期股权投资                                      2,286，093.38                                 

    长期债权投资                                                                                   

    长期投资合计                                      2,286，093.38                                 

    合并价差                                                                                       

    固定资产：                                                                                     

    固定资产原价                       47，354,818.67  47，354,818.67  11,439，546.01  11,439，546.01  

    减：累计折旧                       4,719，557.46   4,719，557.46   3,340，315.57   3,340，315.57   

    固定资产净值                       42,635，261.21  42,635，261.21  8，099，230.44   8，099，230.44   

    减：固定资产减值准备                                                                           

    固定资产净额                       42,635，261.21  42,635，261.21  8，099，230.44   8，099，230.44   

    工程物资                                                                                       

    在建工程                           650，289.00     650，289.00                                   

    固定资产清理                                                                                   

    固定资产合计                       43,285，550.21  43,285，550.21  8，099，230.44   8，099，230.44   

    无形资产及其他资产：                                                                           

    无形资产                           953,586.81     953,586.81     1,511,666.73   1,511,666.73   

    长期待摊费用                       601,308.88     601,308.88     861,460.24     861,460.24     

    其他长期资产                                                                                   

    无形资产及其他资产合计             1,554,895.69   1,554,895.69   2,373,126.97   2,373,126.97   

    递延税项：                                                                                     

    递延税款借项                                                                                   

    资产总计                           300，368，009.32 299，820，431.42 108，200，273.88 108，200，273.88 

    流动负债：                                                                                     

    短期借款                           20，000，000.00  20，000，000.00  25，000，000.00  25，000，000.00  

    应付票据                           10，000，000.00  10，000，000.00                                

    应付账款                           11,014,162.53  11,019，082.53  8，890，748.67   8，890，748.67   

    预收账款                           425，994.64     425，994.64     1,434,705.22   1,434,705.22   

    应付工资                           935，440.40     898，810.40     605，358.05     605，358.05     

    应付福利费                         1,214,082.82   1,193,778.02   946，720.05     946，720.05     

    应付股利                                                                                       

    应交税金                           175，180.13     169，698.13     1,362,515.20   1,362,515.20   

    其他应交款                         19，612.35      19，612.35      32,783.35      32,783.35      

    其他应付款                         815，923.21     810，771.01     1,911,142.15   1,911,142.15   

    预提费用                                                                                       

    预计负债                                                                                       

    一年内到期的长期负债                                             2,520，000.00   2,520，000.00   

    其他流动负债                                                                                   

    流动负债合计                       44,600，396.08  44,537，747.08  42,703,972.69  42,703,972.69  

    长期负债：                                                                                     

    长期借款                                                         2,480，000.00   2,480，000.00   

    应付债券                                                                                       

    长期应付款                                                                                     

    专项应付款                         2,600，000.00   2,600，000.00                                 

    其他长期负债                                                                                   

    长期负债合计                       2,600，000.00   2,600，000.00   2,480，000.00   2,480，000.00   

    递延税项：                                                                                     

    递延税款贷项                                                                                   

    负债合计                           47，200，396.08  47，137，747.08  45，183,972.69  45，183,972.69  

    少数股东权益                       484,928.90                                                  

    所有者权益（或股东权益）：                                                                     

    实收资本（或股本）                 55，083,000.00  55，083,000.00  30，083,000.00  30，083,000.00  

    减：已归还投资                                                                                 

    实收资本（或股本）净额             55，083,000.00  55，083,000.00  30，083,000.00  30，083,000.00  

    资本公积                           152,378，400.54 152,378，400.54 111.38         111.38         

    盈余公积                           7，928，142.58   7，928，142.58   6，084,928.48   6，084,928.48   

    其中：法定公益金                   2,642,714.19   2,642,714.19   2,028，309.49   2,028，309.49   

    未分配利润                         37，293,141.22  37，293,141.22  26，848，261.33  26，848，261.33  

    其中：现金股利                     16，524,900.00  16，524,900.00                                

    未确认的投资损失                                                                               

    外币报表折算差额                                                                               

    所有者权益（或股东权益）合计       252,682,684.34 252,682,684.34 63,016，301.19  63,016，301.19  

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 300，368，009.32 299，820，431.42 108，200，273.88 108，200，273.88 

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                        上年同期      

    合并          母公司        合并          母公司        

    一、主营业务收入                      65，046，659.13 65，046，659.13 70，058，027.83 70，058，027.83 

    减：主营业务成本                      26，712,998.88 26，712,998.88 33,643,010.65 33,643,010.65 

    主营业务税金及附加                    1,018，626.10  1,018，626.10  998，046.85    998，046.85    

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 37，315，034.15 37，315，034.15 35，416，970.33 35，416，970.33 

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 255，410.44    255，410.44    171,123.33    171,123.33    

    减：营业费用                          13,188，059.94 13,188，059.94 13,246，550.15 13,246，550.15 

    管理费用                              20，927，036.16 20，688，125.68 11,037，039.14 11,037，039.14 

    财务费用                              -297，654.80   -287，722.04   780，125.06    780，125.06    

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     3,753,003.29  3,981,981.01  10，524,379.31 10，524,379.31 

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）                   -188，906.62                               

    补贴收入                              6，137，827.25  6，137，827.25  4,872,143.08  4,872,143.08  

    营业外收入                            96，512.99     96，512.99     11,395.85     11,395.85     

    减：营业外支出                        135，057.70    135，057.70    568，653.67    568，653.67    

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     9，852,285.83  9，892,356.93  14,839，264.57 14,839，264.57 

    减：所得税                            -2,395，737.06 -2,395，737.06 1,929，108.10  1,929，108.10  

    少数股东损益                          -40，071.10                                              

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       12,288，093.99 12,288，093.99 12,910，156.47 12,910，156.47 

    加：年初未分配利润                    26，848，261.33 26，848，261.33 15，874,628.33 15，874,628.33 

    其他转入                                                                                      

    六、可供分配的利润                    39，136，355.32 39，136，355.32 28，784,784.80 28，784,784.80 

    减：提取法定盈余公积                  1,228，809.40  1,228，809.40  1,291,015.65  1,291,015.65  

    提取法定公益金                        614,404.70    614,404.70    645，507.82    645，507.82    

    提取职工奖励及福利基金                                                                        

    提取储备基金                                                                                  

    提取企业发展基金                                                                              

    利润归还投资                                                                                  

    七、可供投资者分配的利润              37，293,141.22 37，293,141.22 26，848，261.33 26，848，261.33 

    减：应付优先股股利                                                                            

    提取任意盈余公积                                                                              

    应付普通股股利                                                                                

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                

    八、未分配利润                        37，293,141.22 37，293,141.22 26，848，261.33 26，848，261.33 

    利润表（补充资料）                                                                            

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                         

    2.自然灾害发生的损失                                                                         

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                         

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                         

    5.债务重组损失                                                                               

    6.其他                                                                                       

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期           

    合并           母公司         

    一、经营活动产生的现金流量：                                                         

    销售产品、提供劳务收到的现金                           76，448，287.33  76，448，287.33  

    收到的税费返还                                         7，889，338.24   7，889，338.24   

    收到的其他与经营活动有关的现金                         4,409，312.48   4,399，294.22   

    现金流入小计                                           88，746，938.05  88，736，919.79  

    购买商品、接受劳务支付的现金                           29，089，285.16  28，950，235.16  

    支付给职工以及为职工支付的现金                         12,142,468.40  12,017，850.40  

    支付的各项税费                                         10，640，967.31  10，640，967.31  

    支付的其他与经营活动有关的现金                         21,681,776.13  21,605，299.65  

    现金流出小计                                           73,554,497.00  73,214,352.52  

    经营活动产生的现金流量净额                             15，192,441.05  15，522,567.27  

    二、投资活动产生的现金流量：                                                         

    收回投资所收到的现金                                                                 

    取得投资收益所收到的现金                                                             

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   250，000.00     250，000.00     

    收到的其他与投资活动有关的现金                                                       

    现金流入小计                                           250，000.00     250，000.00     

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       31,785，243.07  31,785，243.07  

    投资所支付的现金                                                      2,475，000.00   

    支付的其他与投资活动有关的现金                                                       

    现金流出小计                                           31,785，243.07  34,260，243.07  

    投资活动产生的现金流量净额                             -31,535，243.07 -34,010，243.07 

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                         

    吸收投资所收到的现金                                   178，950，289.16 178，425，289.16 

    借款所收到的现金                                       33,000，000.00  33,000，000.00  

    收到的其他与筹资活动有关的现金                                                       

    现金流入小计                                           211,950，289.16 211,425，289.16 

    偿还债务所支付的现金                                   43,000，000.00  43,000，000.00  

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   1,053,740.25   1,053,740.25   

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         1,047，000.00   1,047，000.00   

    现金流出小计                                           45，100，740.25  45，100，740.25  

    筹资活动产生的现金流量净额                             166，849，548.91 166，324,548.91 

    四、汇率变动对现金的影响                                                             

    五、现金及现金等价物净增加额                           150，506，746.89 147，836，873.11 

    现金流量表补充资料                                                                   

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：                                                  

    净利润                                                 12288093.99    12,288，093.99  

    加：计提的资产减值准备                                 389，608.04     388，305.54     

    固定资产折旧                                           1,630，257.49   1,630，257.49   

    无形资产摊销                                           558，079.92     558，079.92     

    长期待摊费用摊销                                       260，151.36     260，151.36     

    待摊费用减少（减：增加）                                                             

    预提费用增加（减：减少）                                                             

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -36，184.92     -36，184.92     

    固定资产报废损失                                                                     

    财务费用                                               1,053,740.25   1,053,740.25   

    投资损失（减：收益）                                                  188，906.62     

    递延税款贷项（减：借项）                                                             

    存货的减少（减：增加）                                 -716，640.29    -716，640.29    

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       -6，965，867.81  -6，800，767.81  

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       6，771,274.12   6，708，625.12   

    其他                                                                                 

    少数股东损益                                           -40，071.10                    

    经营活动产生的现金流量净额                             15，192,441.05  15，522,567.27  

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                  

    债务转为资本                                                                         

    一年内到期的可转换公司债券                                                           

    融资租入固定资产                                                                     

    3.现金及现金等价物净增加情况：                                                      

    现金的期末余额                                         193,789，539.83 191,119，666.05 

    减：现金的期初余额                                     43,282,792.94  43,282,792.94  

    加：现金等价物期末余额                                                               

    减：现金等价物期初余额                                                               

    现金及现金等价物净增加额                               150，506，746.89 147，836，873.11 

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    2004年8 月12日，公司第二届董事会第五次会议批准设立珠海威尔超声科技

    研究所有限公司。威尔超声科技研究所有限公司由广东威尔医学科技股份有限公

    司、李太宝、杨世强三方共同出资，注册资本为人民币300 万元，其中本公司出

    资247.5 万元，占82.5% 股权；李太宝出资45万元，占15% 股权；杨世强出资7.5

    万元，占2.5%股权。由于威尔超声科技研究所有限公司由本公司绝对控股，因此，

    自本报告期起纳入本公司合并范围。