证券代码：000802            股票简称：ST京西           公告编号：2005-018

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司本季度财务报告未经审计。

    1.3 本公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生、财务部经理段艳琳女士

    声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称 ST京西                            变更前简称                                   京西旅游

    股票代码 000802                            

    联系人   董事会秘书                                   证券事务代表                      

    姓名     李  麟                                       张士国                            

    联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号            北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号 

    电话     010-60805556                                 010-60805568                      

    传真     010-60805567                                 010-60805567                      

    电子信箱 jxtour@public.bta.net.cn                     cuntry2008@sina.com               

    2.2  财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    股票简称                                本报告期末         上年度期末     本报告期比上年度期末增减（%）

    总资产（元）                           610,465,801.49      609,710,098.58 0.12

    股东权益（不含少数股东权益）（元）     239,537,587.87    236,862,581.67 1.13

    每股净资产（元/股）                    2.06                2.04           0.98

    调整后的每股净资产（元/股）            1.79                1.74           2.87

    项目                                   本报告期末          上年度期末     本报告期比上年度期末增减（%）

    经营活动产生的现金流量净额（元）       -45,983,351.55    -36,066,111.25 -

    每股收益（元/股）                      0.02                0.02           0.00

    净资产收益率（%）                      1.11%               1.19%          增加0.08个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）  -0.83%              -16.99%        增加16.16个百分点

    非经常性损益项目                                                               金额（元）     

    扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 44,749.91    

    以前年度已经计提各项减值准备的转回                                             4,617,481.45 

    合  计                                                                         4,662,231.36 

    2.2.2 利润表

    利  润  表

    编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司单位：元

    非经常性损益项目   2005年3月31日                2004年3月31日

    一、主营业务收入   31,926,048.78               32,121,664.93  

    减：主营业务成本   20,011,052.25               25,235,256.16  

    主营业务税金及附加 847,307.36                  1,232,828.01   

    二、主营业务利润   11,067,689.17               5,653,580.76   

    加：其他业务利润   100,574.96                  2,975,870.63   

    减：营业费用       2,191,801.11                4,237,169.06   

    管理费用           642,648.08                  13,987,544.60  

    财务费用           3,304,714.72                3,531,927.14   

    三、营业利润       5,029,100.22                -13,127,189.41 

    加：投资收益       -264,753.94                 -261,158.78    

    补贴收入           0.00                        0.00           

    营业外收入         58,865.81                   47,997.59      

    减：营业外支出     14,115.90                   54,307.20      

    四、利润总额       4,809,096.19                -13,394,657.80 

    减：所得税         0.00                        0.00           

    少数股东损益       2,156,800.99                -41,267.32     

    五、净利润         2,652,295.20                -13,353,390.48 

    2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况

    非经常性损益项目                                    10,327户

    前十名流通股股东持股情况 

    股东名称（全称）         期末持有流通股的数量（股）          种类（A、B、H股或其它） 

    陈锐强                   445,000                             A股                     

    梁和凤                   406,000                             A股                     

    方勇                     393,121                             A股                     

    高甲云                   315,698                             A股                     

    刘峥                     300,000                             A股                     

    李子斌                   290,000                             A股                     

    柴继清                   266,040                             A股                     

    陆熠                     240,000                             A股                     

    于英                     229,000                             A股                     

    苑建民                   227,600                             A股                     

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动整体状况的简要分析

    2005年第一季度，公司在2004年实现扭亏为盈的基础上，深化公司体制改革，

    加强管理，积极创新，取得了可喜的成绩。本报告期公司实现净利润265.23万元，

    比上年同期有很大幅度的增长。其中主营业务收入比上年同期略有下降，减少了

    0.61%；主营业务利润比上年同期增加541.41万元，增加了95.76%；净利润增加

    1600.57 万元，增加了119.86%.

    3.1.1 占主营业务或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √ 适用 □ 不适用

    分行业     主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 

    旅游业     26,299,077.91      13,809,303.02      47%          

    零售业     3,553,974.36       3,225,068.26       9%           

    建材制造业 2,072,996.51       2,976,680.97       -44%         

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    √ 适用 □ 不适用

    分行业

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

    资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的

    重大变动及原因说明）

    √ 适用 □ 不适用

    报告期利润构成表

    项  目         2005年第一季度                2004年第一季度                比例变动 幅 度    

    金额（元）     占利润总额比例 金额（元）     占利润总额比例 

    利润总额       4,809,096.19   -              -13,394,657.80 -              -                 

    主营业务利润   11,067,689.17  230.14%        5,653,580.76   -              -                 

    其他业务利润   100,574.96     2.09%          2,975,870.63   -              -                 

    投资收益       -264,753.94    -5.51%         -261,158.78    -              -                 

    期间费用       6,139,163.91   127.66%        21,756,640.80  -              -                 

    营业外收支净额 44,749.91      0.93%          -6,309.61      -              -                 

    注：本报告期较前一报告期较大变动的原因：

    2004年度，公司经过政府的支持、公司管理层和全体员工的努力实现扭亏为

    盈，并有效地进行了资产的整合及优化，为公司的发展奠定了一定基础。进入2005

    年以来，公司新的领导层进一步开拓思路，完善体制管理，促进资产生效，例如

    龙泉宾馆的“微笑服务”，特种水泥厂开拓新销路等；并加大各旅游景点的管理

    创新和宣传，使公司的主营业务获得较好的收益；公司有效地收回了部分应收帐

    款，冲回了部分已计提的坏帐准备；同时，公司坚持开源节流，有力地控制营业

    费用和管理费用的增长，使公司报告期间费用得到大幅减少。 3.1.4主营业务及

    其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    2004年度，公司经过政府的支持、公司管理层和全体员工的努力实现扭亏为

    盈，并有效地进行了资产的整合及优化，为公司的发展奠定了一定基础。进入2005

    年以来，公司新的领导层进一步开拓思路，完善体制管理，促进资产生效，例如

    龙泉宾馆的“微笑服务”，特种水泥厂开拓新销路等；并加大各旅游景点的管理

    创新和宣传，使公司的主营业务获得较好的收益；公司有效地收回了部分应收帐

    款，冲回了部分已计提的坏帐准备；同时，公司坚持开源节流，有力地控制营业

    费用和管理费用的增长，使公司报告期间费用得到大幅减少。

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况

    原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期内，公司实现主营业务收入3,192.60万元，主营业务成本2,001.10

    万元，毛利率为37.32%；而2004年度公司实现主营业务收入40,762.12 万元，主

    营业务成本33,128.52 万元，毛利率为18.73%. 本报告期的毛利率比前一报告期

    增长了18.59 个百分点。主要原因是：一方面公司于2004年底前有效地剥离了部

    分盈利能力不强的资产，优化了资产结构；另一方面，公司在新的一年中开拓创

    新，加强管理并取得良好成效，使公司毛利率得到有力提高。

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期公司的重大事项有： 1、公司董事长刘利华因涉嫌挪用公款于2005

    年1 月15日被刑事拘留； 2、北京戈德电子移动商务有限公司（公司母公司）持

    有的部分公司股份被冻结。该两项事项对公司的经营及财务状况均无重大影响，

    相关公告已分别刊登在2005年1 月15日和3 月10日的《中国证券报》和《证券时

    报》上。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

    明

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期会计报表的合并范围包括以下两家子公司：北京龙泉宾馆有限公司，

    北京石泉新型墙体材料有限公司。 2004 年9 月，公司将持有的锡华国际旅行社

    有限公司60% 股权全部转让给北京戈德电子移动商务有限公司，本期不再纳入会

    计报表的合并范围。该事项相关公告已经刊登在2004年9 月18日《中国证券报》

    和《证券时报》上。

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    根据对公司2005年半年度财务数据的初步测算，预计公司2005年半年报净利

    润为正，鉴于上年同期的净利润为负值，故与上年同期相比将发生大幅变动，变

    动幅度大致为增加135%. 主要原因：1、公司本报告期与上年同期相比剥离了部

    分不良资产，优化了资产结构；2、公司加强管理并降低各种费用，提高了公司

    业绩；3、公司收回部分应收帐款，冲回了部分已计提的还账准备。

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.7 附录：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

    北京京西风光旅游开发股份有限公司

    董事会

    二零零五年四月十八日